资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 741679.93 99.36%
银行存款和结算备付金 4785.54 0.64%
其他资产 23.04 0.00%
资产总值:746488.51万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22宁波银行二级资本债01 330.00 34570.98 6.78%
23中行二级资本债02A 220.00 23349.90 4.58%
22上海银行二级资本债01 220.00 23215.14 4.55%
25浦发银行01 200.00 20181.06 3.96%
25苏交通MTN002 200.00 20119.03 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 406562.86 79.69%
企业债 158855.15 31.14%
国家债券 22159.30 4.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%