资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1051224.09 99.55%
银行存款和结算备付金 4694.85 0.44%
其他资产 17.07 0.00%
资产总值:1055936.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 570.00 56238.03 6.78%
25国开15 560.00 54714.61 6.60%
21兴业银行二级01 410.00 43338.04 5.22%
21交通银行二级 360.00 36681.12 4.42%
22宁波银行二级资本债01 330.00 33924.62 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 678419.48 81.78%
企业债 193856.05 23.37%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%