资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 708982.19 99.01%
银行存款和结算备付金 5768.12 0.81%
其他资产 1301.36 0.18%
资产总值:716051.67万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22宁波银行二级资本债01 330.00 33644.12 6.70%
23中行二级资本债02A 220.00 22754.87 4.53%
22上海银行二级资本债01 220.00 22526.51 4.49%
25浦发银行01 200.00 20258.46 4.04%
25苏交通MTN002 200.00 20204.01 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 397720.08 79.22%
企业债 132589.10 26.41%
国家债券 3064.86 0.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%