资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1063622.09 99.87%
银行存款和结算备付金 1390.83 0.13%
其他资产 10.43 0.00%
资产总值:1065023.35万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 580.00 57037.52 6.84%
21兴业银行二级01 410.00 41980.24 5.03%
21交通银行二级 360.00 36848.88 4.42%
22宁波银行二级资本债01 330.00 34166.62 4.10%
25浦发银行01 310.00 31421.38 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 718463.52 86.13%
企业债 135412.97 16.23%
国家债券 6713.50 0.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%