资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 815469.71 98.75%
银行存款和结算备付金 3828.69 0.46%
其他资产 6510.96 0.79%
资产总值:825809.37万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22宁波银行二级资本债01 330.00 34400.63 6.81%
25国开20 320.00 32094.61 6.35%
25浦发银行01 280.00 28598.72 5.66%
23中行二级资本债02A 220.00 23187.49 4.59%
22上海银行二级资本债01 220.00 23102.93 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 468166.72 92.66%
企业债 201209.18 39.82%
国家债券 9787.10 1.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%