国联聚优一年定开债券(012803)_分红排行

国联聚优一年定开债券012803GUOLIAN JUYOU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-24	2025-07-24	2025-07-25	0.17元	2025-07-23	1.65%
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-24	0.20元	2024-07-23	1.92%
2023-07-18	2023-07-18	2023-07-19	0.28元	2023-07-18	2.78%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.19元	2022-07-16	1.84%

国联聚优一年定开债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.99%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年6个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年3个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年3个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年8个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年8个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年5个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年5个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年11个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	6年12个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年3个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	6年12个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年11个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年1个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年10个月	2.67元	3.15%
易方达纯债1年定期开放债券A	18	12年7个月	5.71元	3.09%
易方达增强回报债券A	29	17年11个月	12.66元	3.08%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年11个月	2.21元	3.01%
易方达岁丰添利债券A	17	15年3个月	9.11元	2.94%
易方达增强回报债券B	29	17年11个月	11.66元	2.87%
易方达高等级信用债债券A	10	12年6个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券C	18	12年7个月	5.21元	2.83%
易方达高等级信用债债券C	10	12年6个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年9个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年11个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年5个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年4个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年8个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年11个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年11个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年5个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年5个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年11个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	23	12年10个月	5.02元	1.94%
易方达富惠纯债债券A	17	9年6个月	3.12元	1.80%
易方达稳健收益债券A	46	20年5个月	11.62元	1.75%
易方达信用债债券C	23	12年10个月	4.44元	1.72%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年7个月	1.89元	1.69%
易方达纯债债券A	30	13年10个月	5.11元	1.54%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年7个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	49	13年8个月	7.20元	1.41%
易方达纯债债券C	30	13年10个月	4.52元	1.36%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年4个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年10个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	8	3年2个月	0.99元	1.22%
易方达安源中短债债券A	14	6年9个月	1.70元	1.19%
易方达年年恒夏纯债A	22	6年7个月	2.41元	1.08%
易方达安源中短债债券C	14	6年9个月	1.50元	1.05%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年4个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年7个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年7个月	2.27元	1.02%
易方达年年恒夏纯债C	22	6年7个月	2.21元	0.99%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	17	5年1个月	1.69元	0.98%
易方达投资级信用债债券A	44	12年5个月	4.87元	0.96%
易方达安和中短债债券C	9	5年2个月	0.90元	0.95%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	23	6年4个月	2.23元	0.95%
易方达安和中短债债券A	9	5年2个月	0.90元	0.94%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	18	5年10个月	1.69元	0.93%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	17	5年1个月	1.57元	0.90%
易方达投资级信用债债券C	44	12年5个月	4.53元	0.89%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	23	6年4个月	2.04元	0.87%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年3个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	18	5年10个月	1.53元	0.83%
易方达富华纯债债券A	17	5年2个月	1.40元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	3年12个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	21	6年3个月	1.70元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	21	6年3个月	1.66元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	24	6年10个月	1.91元	0.78%
易方达富财纯债债券	27	7年4个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	24	6年10个月	1.85元	0.76%
易方达富华纯债债券C	17	5年2个月	1.28元	0.74%
易方达安瑞短债债券A	26	7年3个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年3个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	26	7年2个月	1.69元	0.64%
易方达安悦超短债债券A	26	7年2个月	1.70元	0.64%
易方达安悦超短债债券C	26	7年2个月	1.61元	0.61%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年5个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年7个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年3个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平

4435	中加优享纯债债券A	0.00	0.27	0.37	0.61	0.26
4436	中欧纯债(LOF)E	0.00	0.07	0.28	0.90	0.11
4437	中欧聚瑞债券C	0.00	0.15	0.32	0.29	0.15
4438	中融恒信纯债A	0.00	0.14	0.15	0.36	0.14
4439	中融恒信纯债C	0.00	0.12	0.08	0.22	0.12
4440	中融恒阳纯债A	0.00	0.17	0.31	0.48	0.17
4441	中融恒阳纯债C	0.00	0.14	0.23	0.31	0.14
4442	中融聚优一年定开债券	0.00	0.29	0.41	0.62	0.26
4443	中泰安益利率债C	0.00	0.28	0.32	0.70	0.28
4444	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4445	中信保诚稳鸿A	0.00	0.19	-0.08	-0.68	0.19
4446	中信保诚稳鸿C	0.00	0.19	-0.04	-0.66	0.19
4447	中银恒优12个月持有期债券C	0.00	0.42	0.55	1.29	0.38
4448	中银利享定期开放债券	0.00	-0.09	0.15	-1.16	-0.11
4449	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.03	0.75	0.01

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平

2473	招商招怡纯债C	0.05	0.29	0.44	0.60	0.27
2474	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.05	0.29	0.49	0.68	0.28
2475	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.06	0.29	0.47	0.64	0.28
2476	中航瑞发3个月定开债A	0.02	0.29	0.34	0.24	0.25
2477	中加丰裕纯债债券A	0.03	0.29	0.20	0.22	0.27
2478	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.29	0.50	0.88	0.27
2479	中加颐合纯债债券A	0.03	0.29	0.58	0.94	0.30
2480	中融聚优一年定开债券	0.00	0.29	0.41	0.62	0.26
2481	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.07	0.29	0.73	1.13	0.28
2482	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.29	0.42	0.43	0.27
2483	中银安心回报	0.10	0.29	0.68	0.89	0.19
2484	中银富享定期开放债券	0.04	0.29	0.51	0.77	0.26
2485	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.29	0.49	0.84	0.25
2486	鑫元一年定开中高等级	0.04	0.29	0.45	0.68	0.26
2487	安信目标收益债券A	0.03	0.28	0.47	0.89	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平

3236	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.17	0.41	0.53	0.18
3237	银华永丰债券	0.01	0.18	0.41	0.79	0.16
3238	永赢同利债券A	0.02	0.19	0.41	0.83	0.16
3239	永赢裕益债券A	0.01	0.78	0.41	0.21	0.80
3240	招商招顺纯债C	0.04	0.23	0.41	0.68	0.22
3241	招商中债1-5年进出口行C	0.05	0.14	0.41	0.69	0.15
3242	浙商惠裕纯债C	0.04	0.20	0.41	0.73	0.20
3243	中融聚优一年定开债券	0.00	0.29	0.41	0.62	0.26
3244	中融盈泽中短债A	0.02	0.20	0.41	0.74	0.19
3245	中信建投稳祥C	-0.03	0.42	0.41	0.51	0.40
3246	中信建投稳裕A	0.09	0.43	0.41	-0.04	0.40
3247	中银智享债券C	0.03	0.31	0.41	0.41	0.28
3248	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.05	0.18	0.41	0.73	0.21
3249	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.02	0.32	0.41	0.45	0.29
3250	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.41	0.82	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平

3770	永赢昌利债券C	0.05	0.33	0.47	0.62	0.30
3771	永赢宏泰短债C	0.02	0.17	0.33	0.62	0.15
3772	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.22	0.35	0.62	0.20
3773	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.31	0.62	0.12
3774	招商鑫诚短债C	0.03	0.12	0.31	0.62	0.11
3775	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.31	0.62	0.14
3776	中金纯债A类	0.05	0.37	0.52	0.62	0.37
3777	中融聚优一年定开债券	0.00	0.29	0.41	0.62	0.26
3778	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.39	0.62	0.19
3779	鑫元淳利定期开放	0.01	0.30	0.40	0.62	0.27
3780	博时安盈债券C	0.02	0.11	0.30	0.61	0.09
3781	博时富腾纯债债券	0.05	0.30	0.42	0.61	0.29
3782	博时民丰纯债债券C	0.01	0.13	0.29	0.61	0.11
3783	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.11	0.31	0.61	0.09
3784	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.12	0.29	0.61	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平

2754	招商添琪3个月定开债发起式A	0.01	0.29	0.46	0.86	0.26
2755	招商招祥纯债A	0.03	0.28	0.44	0.56	0.26
2756	招商招祥纯债C	0.02	0.28	0.44	0.55	0.26
2757	浙商汇金安享66个月定期A	0.09	0.39	1.09	2.12	0.26
2758	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.31	0.55	0.93	0.26
2759	中加优享纯债债券A	0.00	0.27	0.37	0.61	0.26
2760	中加优悦一年定开债券	0.03	0.26	0.43	0.67	0.26
2761	中融聚优一年定开债券	0.00	0.29	0.41	0.62	0.26
2762	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	0.27	0.65	0.98	0.26
2763	中融泓安3个月定开债券C	0.04	0.27	0.39	0.39	0.26
2764	中银富享定期开放债券	0.04	0.29	0.51	0.77	0.26
2765	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
2766	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
2767	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
2768	中银中高等级债券C	0.04	0.28	0.24	0.31	0.26

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