国联聚优一年定开债券(012803)_分红排行

国联聚优一年定开债券012803GUOLIAN JUYOU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-24	2025-07-24	2025-07-25	0.17元	2025-07-23	1.65%
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-24	0.20元	2024-07-23	1.92%
2023-07-18	2023-07-18	2023-07-19	0.28元	2023-07-18	2.78%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.19元	2022-07-16	1.84%

国联聚优一年定开债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.99%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年5个月	3.21元	24.43%
招商添裕纯债A	2	7年3个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年3个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年4个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年7个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年6个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年10个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年6个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年1个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年9个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年7个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年5个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年7个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年12个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年7个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年5个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年9个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年7个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年10个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年10个月	0.70元	3.30%
招商添浩纯债C	3	5年8个月	1.05元	3.21%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年3个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年6个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年2个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年5个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年6个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年7个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年7个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年2个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年2个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年7个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年9个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年3个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年7个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年6个月	1.80元	2.78%
招商招坤纯债C	2	9年7个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年1个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年9个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年6个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年3个月	0.56元	2.70%
招商招裕纯债A	12	9年10个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年5个月	1.33元	2.54%
招商添浩纯债A	4	5年8个月	1.08元	2.51%
招商安泰债券B	24	20年1个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年7个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年10个月	2.93元	2.38%
招商招恒纯债D	4	3年8个月	1.10元	2.37%
招商招华纯债A	13	9年5个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年6个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年6个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年6个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年7个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	14年2个月	2.40元	2.13%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年6个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年6个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年7个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年9个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年4个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年7个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年8个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年4个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	9	9年3个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年7个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	8年2个月	2.36元	1.71%
招商招恒纯债A	6	9年12个月	1.16元	1.67%
招商安凯债券	8	3年3个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年6个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年8个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年11个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年7个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	16	9年7个月	2.62元	1.56%
招商招通纯债C	16	9年7个月	2.55元	1.51%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年3个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	61	15年11个月	9.00元	1.39%
招商添悦纯债A	15	7年7个月	2.12元	1.35%
招商添韵3个月定开债C	5	6年7个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年7个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	13年10个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年11个月	2.82元	1.24%
招商招恒纯债C	6	9年12个月	0.85元	1.23%
招商添盛78个月定开债	17	5年10个月	2.11元	1.23%
招商添泽纯债A	14	6年2个月	1.85元	1.22%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年1个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债C	14	6年2个月	1.82元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年12个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	5年1个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年12个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	10	4年6个月	1.02元	1.00%
招商添逸1年定开债	13	5年2个月	1.30元	1.00%
招商招和39个月定开债	17	6年5个月	1.72元	1.00%
招商招享纯债C	1	9年2个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年8个月	2.48元	0.98%
招商招享纯债A	28	9年2个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年4个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	22	7年8个月	2.32元	0.94%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年8个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	13	4年3个月	0.98元	0.75%
招商信用添利债券(LOF)C	24	5年12个月	1.90元	0.74%
招商添呈1年定开债	18	4年9个月	1.30元	0.71%
招商添兴6个月定开债	6	3年10个月	0.44元	0.68%
招商中债1-5年进出口行A	25	7年6个月	1.74元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年7个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	25	7年6个月	1.54元	0.60%
招商添轩1年定开债	12	3年2个月	0.69元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年3个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年2个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平

4945	中加颐合纯债债券A	-0.03	0.18	0.78	1.26	1.11
4946	中加颐合纯债债券C	-0.03	0.18	0.77	1.11	1.08
4947	中金新璟3个月	-0.03	0.49	1.18	1.62	1.65
4948	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	0.46	0.87	0.93	0.97
4949	中融恒通纯债A	-0.03	0.20	0.55	0.88	0.76
4950	中融恒信纯债A	-0.03	0.16	0.76	0.89	1.00
4951	中融季季红定期开放债券C	-0.03	0.11	0.65	0.82	0.91
4952	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.25	0.81	1.25	1.13
4953	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
4954	中泰安悦6个月定开债A	-0.03	0.22	0.89	1.17	1.18
4955	中信建投景益债券A	-0.03	0.29	1.18	1.46	1.77
4956	中信建投景益债券C	-0.03	0.26	1.11	1.32	1.66
4957	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4958	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4959	中银臻享债券	-0.03	0.30	0.84	1.34	1.17

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平

2520	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.25	0.86	1.30	1.07
2521	中加瑞合纯债债券	0.00	0.25	0.82	1.30	1.16
2522	中加瑞利纯债债券C	-0.02	0.25	0.74	1.15	1.14
2523	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.25	0.78	1.28	1.08
2524	中加优选中高等级债券C	-0.01	0.25	0.78	1.25	1.11
2525	中融恒安纯债C	-0.02	0.25	0.69	0.81	1.00
2526	中融恒利纯债A	-0.01	0.25	0.95	1.22	1.22
2527	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.25	0.81	1.25	1.13
2528	中信保诚嘉鸿债券A	-0.01	0.25	0.98	1.61	1.44
2529	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.02	0.25	0.81	1.32	1.15
2530	泓德裕和纯债债券A	0.00	0.25	0.71	1.44	1.30
2531	鑫元富利定期开放	-0.01	0.25	0.85	1.28	1.21
2532	鑫元金融债3个月定开	-0.01	0.25	0.83	1.32	1.15
2533	安信丰泽39个月定开债券	0.06	0.24	0.72	1.43	1.00
2534	博时富安3个月定开债发起式	-0.02	0.24	0.96	1.43	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平

1884	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.40	0.81	1.40	1.06
1885	浙商惠盈纯债A	-0.05	0.33	0.81	1.31	1.13
1886	浙商汇金聚鑫定开债	-0.01	0.22	0.81	1.36	1.26
1887	中航瑞明纯债C	-0.01	0.17	0.81	1.30	1.18
1888	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.23	0.81	1.18	0.98
1889	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05
1890	中欧稳鑫180天持有债券A	0.10	0.88	0.81	1.66	1.72
1891	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.25	0.81	1.25	1.13
1892	中泰安悦6个月定开债C	-0.04	0.20	0.81	1.02	1.08
1893	中信建投景荣债券C	-0.02	0.17	0.81	1.27	1.19
1894	中信建投稳祥A	0.01	0.28	0.81	1.13	1.21
1895	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.24	0.81	1.29	1.04
1896	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1897	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.02	0.25	0.81	1.32	1.15
1898	长安泓源纯债债券A	-0.01	0.20	0.80	1.39	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平

2273	西部利得合享A	0.12	0.77	0.97	1.25	1.16
2274	兴业纯债6个月定开债券A	0.00	0.30	0.81	1.25	1.22
2275	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.23	0.77	1.25	1.08
2276	永赢荣益债券C	-0.04	0.18	0.67	1.25	1.06
2277	圆信永丰兴益三个月定开债	0.00	0.15	0.78	1.25	1.01
2278	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.08	0.37	1.25	0.65
2279	中加优选中高等级债券C	-0.01	0.25	0.78	1.25	1.11
2280	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.25	0.81	1.25	1.13
2281	中信保诚稳益债券A	0.00	0.15	0.77	1.25	1.07
2282	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.17	0.77	1.25	1.05
2283	中邮纯债聚利债券A	-0.05	0.26	0.69	1.25	1.03
2284	中邮鑫溢中短债债券C	-0.03	0.16	0.69	1.25	1.02
2285	鑫元淳利定期开放	-0.01	0.23	0.85	1.25	1.20
2286	鑫元合丰纯债C	0.01	0.19	0.72	1.25	1.08
2287	博时安弘一年定开债发起式C	-0.04	0.27	0.94	1.24	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平

2417	永赢盛益债券C	-0.04	0.27	0.88	0.69	1.13
2418	招商添裕纯债C	-0.02	0.19	0.76	1.24	1.13
2419	浙商惠盈纯债A	-0.05	0.33	0.81	1.31	1.13
2420	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.78	1.22	1.13
2421	中海增强收益债券A	0.08	0.56	-0.56	0.89	1.13
2422	中加聚盈定开债券C	0.26	1.21	0.45	1.04	1.13
2423	中融聚明定期开放债券	0.00	0.22	0.80	1.38	1.13
2424	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.25	0.81	1.25	1.13
2425	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.01	0.15	0.77	1.56	1.13
2426	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.00	0.17	0.83	1.29	1.13
2427	中银证券汇享定期开放债券	0.02	0.44	0.92	1.31	1.13
2428	财通恒利债券	0.00	0.19	0.71	1.27	1.12
2429	长城信利一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.75	1.23	1.12
2430	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.01	0.17	0.78	1.31	1.12
2431	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.02	0.25	0.67	1.28	1.12

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