国联聚优一年定开债券(012803)_最新动态

国联聚优一年定开债券012803GUOLIAN JUYOU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

【干货】一图看懂2025年年报，投顾组合基金背后的投资秘诀[2026-04-16]

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最新净值：1.0532 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1373

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

国联聚优一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：石霄蒙

2025-07-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.42亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.2 元

国联聚优一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.48	0.89	1.36	0.99
债券型名次	1644	1092	1794	2474	2313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.28	9.82	-	14.26
债券型名次	2831	2597	2104	3877	3566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	中欧增强回报债券(LOF)A	0.10	0.38	1.15	2.33	1.68
1643	中欧增强回报债券(LOF)E	0.10	0.37	1.14	2.32	1.67
1644	中融聚优一年定开债券	0.10	0.48	0.89	1.36	0.99
1645	中融中债1-5年国开行A	0.10	0.33	0.94	1.57	0.99
1646	中融中债1-5年国开行C	0.10	0.32	0.92	1.51	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	中欧稳鑫180天持有债券A	0.16	0.48	0.66	1.48	1.25
1091	中欧稳鑫180天持有债券C	0.16	0.48	0.63	1.40	1.21
1092	中融聚优一年定开债券	0.10	0.48	0.89	1.36	0.99
1093	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.48	1.15	1.72	1.22
1094	中银证券汇享定期开放债券	0.15	0.48	1.02	1.33	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	中融聚安定期开放债券	0.06	0.38	0.89	1.27	0.89
1793	中融聚明定期开放债券	0.04	0.38	0.89	1.60	0.99
1794	中融聚优一年定开债券	0.10	0.48	0.89	1.36	0.99
1795	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.41	0.89	1.42	0.96
1796	中信建投稳骏债券	0.05	0.33	0.89	1.34	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	中加民丰纯债A	0.03	0.31	0.74	1.36	0.83
2473	中加瑞合纯债债券	0.09	0.41	0.95	1.36	1.01
2474	中融聚优一年定开债券	0.10	0.48	0.89	1.36	0.99
2475	中银中短债债券A	0.05	0.37	0.80	1.36	0.86
2476	鑫元聚利	0.06	0.34	0.77	1.36	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	中融恒利纯债C	0.06	0.47	0.94	1.47	0.99
2312	中融聚明定期开放债券	0.04	0.38	0.89	1.60	0.99
2313	中融聚优一年定开债券	0.10	0.48	0.89	1.36	0.99
2314	中融中债1-5年国开行A	0.10	0.33	0.94	1.57	0.99
2315	中信建投稳骏债券	0.05	0.33	0.89	1.34	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	招商添琪3个月定开债发起式A	1.83	5.38	9.34	15.41	31.77
2830	招商招怡纯债C	1.83	4.96	9.32	12.89	25.75
2831	中融聚优一年定开债券	1.83	5.28	9.82	-	14.26
2832	中银稳汇短债债券E	1.83	3.91	7.26	11.39	12.82
2833	博时富安3个月定开债发起式	1.82	4.77	9.88	16.20	34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	易方达年年恒夏纯债C	2.49	5.28	10.03	17.60	25.65
2596	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.35	16.15	18.52
2597	中融聚优一年定开债券	1.83	5.28	9.82	-	14.26
2598	中银证券汇嘉定期开放债券	1.54	5.28	9.91	17.75	34.71
2599	博时富添纯债债券A	2.11	5.27	10.84	18.34	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	天弘稳利定期开放B	2.29	6.73	9.82	21.51	81.14
2103	兴银合泰债券C	2.21	5.64	9.82	-	9.82
2104	中融聚优一年定开债券	1.83	5.28	9.82	-	14.26
2105	华宝宝康债券C	3.20	7.85	9.81	18.72	24.86
2106	建信睿和纯债定期开放债券	1.89	5.24	9.81	18.05	37.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3876	鹏华丰宁债券	1.62	4.35	8.50	-	11.86
3877	中融聚优一年定开债券	1.83	5.28	9.82	-	14.26
3878	招商添呈1年定开债	1.69	4.90	8.77	-	14.73
3879	国联安恒鑫3个月定开债券	0.86	2.53	4.96	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	中加聚享增盈债券A	3.97	5.37	7.64	-	14.28
3565	华泰紫金丰益中短债发起C	1.16	2.62	5.18	17.15	14.26
3566	中融聚优一年定开债券	1.83	5.28	9.82	-	14.26
3567	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.92	4.39	8.11	-	14.24
3568	交银施罗德裕惠纯债债券	0.47	3.49	6.63	12.13	14.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	580.00	57037.52	6.84%
21兴业银行二级01	410.00	41980.24	5.03%
21交通银行二级	360.00	36848.88	4.42%
22宁波银行二级资本债01	330.00	34166.62	4.10%
25浦发银行01	310.00	31421.38	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	718463.52	86.13%
企业债	135412.97	16.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0530	1.0529	1.0525	1.0520	1.0521
累计净值(元)	1.1371	1.1370	1.1366	1.1361	1.1362

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