国联聚优一年定开债券(012803)_最新动态

国联聚优一年定开债券012803GUOLIAN JUYOU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0544 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1385

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国联聚优一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：石霄蒙

2025-07-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.52亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.2 元

国联聚优一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.30	0.80	1.20	1.12
债券型名次	4713	2225	1812	2325	2393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.37	9.42	-	14.41
债券型名次	2844	2534	2311	3883	3581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	中融季季红定期开放债券C	-0.04	0.15	0.64	0.79	0.90
4712	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.28	0.84	1.15	1.28
4713	中融聚优一年定开债券	-0.04	0.30	0.80	1.20	1.12
4714	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
4715	中泰安睿债券A	-0.04	0.26	0.65	0.77	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	中加优选中高等级债券C	-0.03	0.30	0.76	1.20	1.09
2224	中融恒泽纯债A	-0.24	0.30	0.49	0.54	1.04
2225	中融聚优一年定开债券	-0.04	0.30	0.80	1.20	1.12
2226	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.30	0.80	1.56	1.05
2227	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.27	0.80	1.17	0.98
1811	中融聚明定期开放债券	0.00	0.25	0.80	1.37	1.13
1812	中融聚优一年定开债券	-0.04	0.30	0.80	1.20	1.12
1813	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.30	0.80	1.56	1.05
1814	中银中高等级债券A	-0.03	0.26	0.80	1.09	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	中加优选中高等级债券C	-0.03	0.30	0.76	1.20	1.09
2324	中融恒鑫纯债A	0.01	0.23	0.76	1.20	0.99
2325	中融聚优一年定开债券	-0.04	0.30	0.80	1.20	1.12
2326	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.27	0.78	1.20	1.00
2327	中信建投稳悦债券	-0.01	0.27	0.79	1.20	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	招商添裕纯债C	-0.03	0.25	0.75	1.18	1.12
2392	中融聚汇定期开放债券	-0.03	0.24	0.77	1.24	1.12
2393	中融聚优一年定开债券	-0.04	0.30	0.80	1.20	1.12
2394	中信建投稳祥C	0.01	0.31	0.76	0.98	1.12
2395	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.01	0.23	0.78	1.25	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	招商鑫利中短债债券A	1.83	4.12	7.61	-	9.89
2843	中融恒利纯债A	1.83	5.65	9.85	-	14.79
2844	中融聚优一年定开债券	1.83	5.37	9.42	-	14.41
2845	中银惠利半年定期开放债券B	1.83	5.91	0.00	-	9.03
2846	中银同享一年定期开放债券	1.83	5.34	9.32	16.61	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.81	5.37	10.39	19.37	70.46
2533	中加颐睿纯债债券A	2.07	5.37	10.02	18.49	32.56
2534	中融聚优一年定开债券	1.83	5.37	9.42	-	14.41
2535	安信尊享添利利率债C	1.76	5.36	9.23	17.60	21.22
2536	财通资管睿盈债券A	0.94	5.36	8.32	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.21	5.01	9.42	-	11.47
2310	中融聚锦一年定开债券	2.38	4.57	9.42	21.81	26.35
2311	中融聚优一年定开债券	1.83	5.37	9.42	-	14.41
2312	中银淳享一年定开债券发起式	1.39	5.40	9.42	-	11.01
2313	长城聚利债券A	1.60	4.52	9.41	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3882	鹏华丰宁债券	1.65	4.66	8.30	-	12.01
3883	中融聚优一年定开债券	1.83	5.37	9.42	-	14.41
3884	招商添呈1年定开债	1.70	4.92	8.49	-	14.90
3885	国联安恒鑫3个月定开债券	0.76	2.73	4.81	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	12.47	14.42
3580	兴华安裕利率债C	-1.61	7.53	14.06	-	14.42
3581	中融聚优一年定开债券	1.83	5.37	9.42	-	14.41
3582	南方稳鑫6个月持有债券C	3.30	7.36	13.03	-	14.40
3583	中融益泓90天滚动持有债券A	3.25	6.61	11.20	-	14.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁波银行二级资本债01	330.00	34400.63	6.81%
25国开20	320.00	32094.61	6.35%
25浦发银行01	280.00	28598.72	5.66%
23中行二级资本债02A	220.00	23187.49	4.59%
22上海银行二级资本债01	220.00	23102.93	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	468166.72	92.66%
企业债	201209.18	39.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0548	1.0550	1.0545	1.0542	1.0548
累计净值(元)	1.1389	1.1391	1.1386	1.1383	1.1389

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