国联聚优一年定开债券(012803)_最新动态

国联聚优一年定开债券012803GUOLIAN JUYOU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

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累计净值：1.1526

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国联聚优一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：石霄蒙

2026-08-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：50.98亿元

2025-07-23 每10份派现金 0.2 元

国联聚优一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.32	0.80	1.89	2.48
债券型名次	1199	910	895	982	1174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.12	9.67	-	15.95
债券型名次	1423	2208	2055	3949	3434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	中欧稳宁9个月债券C	0.10	0.14	-2.73	-1.00	-0.22
1198	中融恒阳纯债C	0.10	0.22	0.61	1.41	1.97
1199	中融聚优一年定开债券	0.10	0.32	0.80	1.89	2.48
1200	中信建投双鑫债券A	0.10	0.07	-0.46	1.17	2.07
1201	中信建投双鑫债券C	0.10	0.02	-0.56	0.97	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	招商招怡纯债C	0.11	0.32	0.74	1.76	2.44
909	中融聚通定期开放债券	0.06	0.32	0.85	1.78	2.42
910	中融聚优一年定开债券	0.10	0.32	0.80	1.89	2.48
911	中信建投景荣债券A	0.07	0.32	0.66	1.64	2.48
912	中银荣享债券	0.11	0.32	0.93	1.59	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	中融恒利纯债A	0.07	0.23	0.80	1.81	2.49
894	中融恒通纯债A	0.08	0.27	0.80	1.55	1.97
895	中融聚优一年定开债券	0.10	0.32	0.80	1.89	2.48
896	中邮纯债丰利债券A	0.07	0.39	0.80	2.44	2.86
897	安信臻享三个月定开债券	0.08	0.32	0.79	1.92	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	信澳鑫益债券A	0.09	0.55	-3.34	1.89	2.47
981	招商添盈纯债A	0.08	0.34	0.75	1.89	2.84
982	中融聚优一年定开债券	0.10	0.32	0.80	1.89	2.48
983	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.26	0.82	1.89	2.54
984	大摩优质信价纯债A	0.10	0.44	0.80	1.88	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	浙商惠盈纯债A	0.10	0.31	0.89	1.87	2.48
1173	浙商汇金兴利增强债券A	0.19	0.62	-1.83	1.88	2.48
1174	中融聚优一年定开债券	0.10	0.32	0.80	1.89	2.48
1175	中融睿祥纯债A	0.07	0.33	0.69	1.65	2.48
1176	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.06	0.18	0.59	1.80	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	招商招兴3个月定开债券发起C	2.96	5.47	8.85	16.40	45.81
1422	招商资管智远增利债券C	2.96	10.98	14.29	-	14.02
1423	中融聚优一年定开债券	2.96	5.12	9.67	-	15.95
1424	中融益泓90天滚动持有债券A	2.96	5.97	9.89	-	15.11
1425	博时富永3个月定开债发起式	2.95	3.98	7.14	-	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	银河沃丰债券	2.58	5.12	10.70	17.81	30.73
2207	永赢众利债券	3.09	5.12	12.24	20.23	28.26
2208	中融聚优一年定开债券	2.96	5.12	9.67	-	15.95
2209	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
2210	鑫元裕利	4.02	5.12	9.36	16.38	40.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	融通通裕定开债券发起式	2.75	5.11	9.67	15.89	51.25
2054	天弘合利债券发起C	2.91	4.64	9.67	-	11.74
2055	中融聚优一年定开债券	2.96	5.12	9.67	-	15.95
2056	中泰双利债券A	0.92	5.34	9.67	-	12.19
2057	安信恒鑫增强债券C	2.86	9.66	9.66	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	易方达裕兴3个月定开债券	2.59	4.84	8.12	-	12.83
3948	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3949	中融聚优一年定开债券	2.96	5.12	9.67	-	15.95
3950	招商添呈1年定开债	2.74	4.69	8.29	-	16.24
3951	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	3.09	4.40	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	永赢同利债券C	1.56	3.07	5.49	10.45	15.96
3433	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.74	3.84	6.45	-	15.95
3434	中融聚优一年定开债券	2.96	5.12	9.67	-	15.95
3435	国泰中债1-5年政金债C	3.08	5.41	10.20	-	15.94
3436	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.02	4.04	6.87	12.98	15.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁波银行二级资本债01	330.00	34570.98	6.78%
23中行二级资本债02A	220.00	23349.90	4.58%
22上海银行二级资本债01	220.00	23215.14	4.55%
25浦发银行01	200.00	20181.06	3.96%
25苏交通MTN002	200.00	20119.03	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	406562.86	79.69%
企业债	158855.15	31.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0425	1.0420	1.0416	1.0414	1.0412
累计净值(元)	1.1521	1.1516	1.1512	1.1510	1.1508

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