国联聚优一年定开债券(012803)_最新动态

国联聚优一年定开债券012803GUOLIAN JUYOU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0453 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1294

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联聚优一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：石霄蒙

2025-07-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.42亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.2 元

国联聚优一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.27	0.36	0.56	0.25
债券型名次	4173	2639	3413	3846	2861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	5.85	10.25	-	13.42
债券型名次	3868	2515	2005	3872	3622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	中融恒信纯债A	-0.01	0.14	0.07	0.24	0.13
4172	中融恒阳纯债A	-0.01	0.17	0.26	0.39	0.16
4173	中融聚优一年定开债券	-0.01	0.27	0.36	0.56	0.25
4174	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.01	0.64	0.78	1.35	0.62
4175	中信保诚稳鸿A	-0.01	0.21	-0.16	-0.86	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	中加颐合纯债债券C	0.01	0.27	0.31	0.11	0.28
2638	中加优享纯债债券A	-0.01	0.27	0.35	0.60	0.25
2639	中融聚优一年定开债券	-0.01	0.27	0.36	0.56	0.25
2640	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.45	0.76	0.26
2641	中银富享定期开放债券	0.03	0.27	0.46	0.69	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.36	0.79	0.12
3412	中融恒裕纯债C	0.02	0.21	0.36	0.39	0.21
3413	中融聚优一年定开债券	-0.01	0.27	0.36	0.56	0.25
3414	中信建投稳裕C	0.08	0.41	0.36	-0.12	0.39
3415	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.36	0.71	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	永赢泰益债券A	0.01	0.35	0.31	0.56	0.33
3845	中加瑞利纯债债券A	0.09	0.36	0.45	0.56	0.36
3846	中融聚优一年定开债券	-0.01	0.27	0.36	0.56	0.25
3847	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
3848	鑫元臻利债券A	0.03	0.20	0.41	0.56	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.28	0.51	0.86	0.25
2860	中加优享纯债债券A	-0.01	0.27	0.35	0.60	0.25
2861	中融聚优一年定开债券	-0.01	0.27	0.36	0.56	0.25
2862	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.26	0.50	1.05	0.25
2863	中信保诚稳益债券A	0.04	0.25	0.44	0.82	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.08	3.15	5.48	-	5.52
3867	中加纯债一年A	1.08	4.74	11.28	22.38	93.92
3868	中融聚优一年定开债券	1.08	5.85	10.25	-	13.42
3869	中泰双利债券C	1.08	6.83	10.06	-	9.96
3870	中信建投景和中短债C	1.08	3.76	7.73	13.08	45.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	融通债券A/B	1.69	5.85	11.37	28.32	198.09
2514	中加颐鑫纯债债券A	1.16	5.85	11.10	17.55	26.30
2515	中融聚优一年定开债券	1.08	5.85	10.25	-	13.42
2516	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.18	5.84	10.00	13.43	14.70
2517	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.97	5.84	8.56	15.02	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	南方弘利定开债券发起	1.33	6.06	10.25	18.64	42.65
2004	西部利得祥盈债券C	6.55	18.28	10.25	13.18	51.46
2005	中融聚优一年定开债券	1.08	5.85	10.25	-	13.42
2006	中泰安悦6个月定开债C	-0.26	6.81	10.25	-	10.08
2007	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.72	6.16	10.24	18.54	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3871	鹏华丰宁债券	0.93	4.83	8.29	-	11.13
3872	中融聚优一年定开债券	1.08	5.85	10.25	-	13.42
3873	招商添呈1年定开债	1.07	5.07	8.97	-	13.94
3874	国联安恒鑫3个月定开债券	0.42	2.55	5.22	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	南华价值启航纯债债券A	0.49	3.86	6.19	10.49	13.45
3621	英大安益中短债C	0.27	3.02	12.53	-	13.42
3622	中融聚优一年定开债券	1.08	5.85	10.25	-	13.42
3623	广发添财180天滚动持有债券C	1.63	4.87	8.28	-	13.41
3624	惠升和泰纯债A	0.80	5.43	9.46	-	13.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	580.00	57037.52	6.84%
21兴业银行二级01	410.00	41980.24	5.03%
21交通银行二级	360.00	36848.88	4.42%
22宁波银行二级资本债01	330.00	34166.62	4.10%
25浦发银行01	310.00	31421.38	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	718463.52	86.13%
企业债	135412.97	16.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0454	1.0454	1.0454	1.0455	1.0454
累计净值(元)	1.1295	1.1295	1.1295	1.1296	1.1295

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