国联聚优一年定开债券(012803)_最新动态

国联聚优一年定开债券012803GUOLIAN JUYOU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0609 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1450

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联聚优一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：石霄蒙

2025-07-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.52亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.2 元

国联聚优一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.07	0.84	1.75	1.75
债券型名次	1441	3631	1319	1525	1615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.14	9.15	-	15.12
债券型名次	2405	2453	2296	3894	3503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	中融恒裕纯债C	0.07	0.09	0.67	1.39	1.33
1440	中融季季红定期开放债券C	0.07	0.11	0.57	1.40	1.35
1441	中融聚优一年定开债券	0.07	0.07	0.84	1.75	1.75
1442	中融睿祥纯债A	0.07	0.12	0.77	1.85	1.87
1443	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.34	0.87	1.87	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	中融恒鑫纯债C	0.06	0.07	0.52	1.26	1.26
3630	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.07	0.61	1.58	1.58
3631	中融聚优一年定开债券	0.07	0.07	0.84	1.75	1.75
3632	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.07	0.48	1.23	1.28
3633	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.35	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	招商招华纯债A	0.07	0.15	0.84	2.11	2.15
1318	中融聚商定期开放债券	0.08	0.16	0.84	1.97	1.92
1319	中融聚优一年定开债券	0.07	0.07	0.84	1.75	1.75
1320	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.31	0.84	1.81	1.81
1321	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.18	0.84	1.96	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	中加丰裕纯债债券A	0.11	0.12	0.78	1.75	1.74
1524	中欧兴悦债券	0.07	0.09	0.75	1.75	1.79
1525	中融聚优一年定开债券	0.07	0.07	0.84	1.75	1.75
1526	中银中高等级债券A	0.09	0.08	0.73	1.75	1.75
1527	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.11	0.87	1.75	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	中加丰泽纯债	0.06	0.13	0.77	1.74	1.75
1614	中融恒利纯债A	0.14	0.05	0.76	1.74	1.75
1615	中融聚优一年定开债券	0.07	0.07	0.84	1.75	1.75
1616	中银中高等级债券A	0.09	0.08	0.73	1.75	1.75
1617	鑫元泽利	0.05	-0.04	0.55	1.61	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.82	5.90	10.02	17.27	28.70
2404	永赢荣益债券C	1.82	4.14	7.55	15.79	34.67
2405	中融聚优一年定开债券	1.82	5.14	9.15	-	15.12
2406	中信保诚稳利债券A	1.82	4.84	8.26	15.58	33.08
2407	中银丰进定期开放债券	1.82	4.65	7.79	13.82	36.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	信诚稳健A	2.50	5.14	8.80	17.68	41.45
2452	银华信用四季红债券A	2.21	5.14	9.03	16.38	86.45
2453	中融聚优一年定开债券	1.82	5.14	9.15	-	15.12
2454	中银安心回报	2.33	5.14	10.92	15.03	58.14
2455	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	兴银稳建90天持有期中短债C	2.13	4.74	9.15	-	9.55
2295	招商添锦1年定开债发起式	1.81	4.98	9.15	16.36	18.57
2296	中融聚优一年定开债券	1.82	5.14	9.15	-	15.12
2297	博时景兴纯债债券	1.54	3.25	9.14	19.21	44.07
2298	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3893	鹏华丰宁债券	1.90	4.80	7.86	-	12.65
3894	中融聚优一年定开债券	1.82	5.14	9.15	-	15.12
3895	招商添呈1年定开债	1.79	4.58	7.89	-	15.35
3896	国联安恒鑫3个月定开债券	0.83	3.05	4.55	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	工银双玺6个月持有期债券A	4.37	10.21	13.39	14.90	15.16
3502	浙商中短债A	2.06	5.04	8.90	12.53	15.13
3503	中融聚优一年定开债券	1.82	5.14	9.15	-	15.12
3504	天弘丰益债券发起A	2.04	6.88	11.19	-	15.11
3505	创金合信尊睿债券C	2.35	5.17	9.05	-	15.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁波银行二级资本债01	330.00	34400.63	6.81%
25国开20	320.00	32094.61	6.35%
25浦发银行01	280.00	28598.72	5.66%
23中行二级资本债02A	220.00	23187.49	4.59%
22上海银行二级资本债01	220.00	23102.93	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	468166.72	92.66%
企业债	201209.18	39.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0607	1.0607	1.0602	1.0601	1.0599
累计净值(元)	1.1448	1.1448	1.1443	1.1442	1.1440

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