国联聚优一年定开债券(012803)_最新动态

国联聚优一年定开债券012803GUOLIAN JUYOU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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累计净值：1.101

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国联聚优一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：石霄蒙

2024-07-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.20亿元

2023-07-18 每10份派现金 0.3 元

国联聚优一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.50	1.49	3.47
债券型名次	3985	1694	2871	2075	2034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.11	7.44	0.00	-	10.44
债券型名次	1911	1469	5065	3812	3557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	中融聚安定期开放债券	0.04	0.26	0.44	1.66	3.32
3984	中融聚锦一年定开债券	0.04	0.18	0.25	0.97	2.85
3985	中融聚优一年定开债券	0.04	0.31	0.50	1.49	3.47
3986	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.46	1.22	2.77
3987	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.41	1.12	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.31	0.84	1.63	2.80
1693	中欧聚瑞债券A	0.04	0.31	0.54	1.69	3.79
1694	中融聚优一年定开债券	0.04	0.31	0.50	1.49	3.47
1695	中融中债1-5年国开行A	0.05	0.31	0.90	2.19	4.15
1696	中信建投稳硕债券C	0.09	0.31	-0.09	1.26	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	中融恒裕纯债C	0.04	0.23	0.50	1.47	3.10
2870	中融恒泽纯债C	0.09	0.26	0.50	1.12	2.17
2871	中融聚优一年定开债券	0.04	0.31	0.50	1.49	3.47
2872	中信建投景晟债券C	0.08	0.27	0.50	1.14	2.67
2873	中邮尊佑一年定开债券	0.09	0.32	0.50	1.84	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.26	0.27	1.49	3.37
2074	中加民丰纯债A	0.04	0.28	0.55	1.49	3.21
2075	中融聚优一年定开债券	0.04	0.31	0.50	1.49	3.47
2076	中银恒优12个月持有期债券A	0.27	0.49	1.22	1.49	4.57
2077	朱雀安鑫回报A	0.08	1.10	3.06	1.49	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	中欧润逸债券	0.06	0.33	0.98	1.96	3.47
2033	中融聚明定期开放债券	0.00	0.18	0.19	1.21	3.47
2034	中融聚优一年定开债券	0.04	0.31	0.50	1.49	3.47
2035	鑫元金融债3个月定开	0.05	0.17	0.67	1.91	3.47
2036	博时富丰3个月定开债发起式	0.05	0.22	0.30	1.44	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	永赢信利碳中和一年定开债券发起	4.11	7.40	10.50	-	10.85
1910	中融恒利纯债A	4.11	8.54	10.60	-	10.63
1911	中融聚优一年定开债券	4.11	7.44	0.00	-	10.44
1912	中银荣享债券	4.11	6.42	0.00	-	7.01
1913	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	4.11	7.11	10.12	15.72	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	泰康裕泰债券C	5.79	7.44	1.63	17.13	20.61
1468	中欧丰利债券A	5.20	7.44	0.00	-	4.37
1469	中融聚优一年定开债券	4.11	7.44	0.00	-	10.44
1470	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	4.03	7.44	11.00	16.99	21.13
1471	信诚至泰A	5.53	7.43	9.66	13.81	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	中融恒泽纯债A	3.39	5.86	0.00	-	8.00
5064	中融恒泽纯债C	3.06	5.31	0.00	-	7.18
5065	中融聚优一年定开债券	4.11	7.44	0.00	-	10.44
5066	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.50	7.68	0.00	-	6.45
5067	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.33	7.07	0.00	-	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.87	5.11	7.92	-	8.52
3811	鹏华丰宁债券	3.31	5.57	7.70	-	8.23
3812	中融聚优一年定开债券	4.11	7.44	0.00	-	10.44
3813	招商添呈1年定开债	3.52	5.95	10.47	-	11.33
3814	国联安恒鑫3个月定开债券	1.63	3.84	0.00	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	2.53	5.54	8.11	-	10.45
3556	中信建投稳硕债券C	4.45	7.09	10.00	-	10.45
3557	中融聚优一年定开债券	4.11	7.44	0.00	-	10.44
3558	海富通中短债债券C	2.64	5.42	6.71	10.08	10.43
3559	红土创新丰源中短债A	5.12	8.06	0.00	-	10.42

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	470.00	47866.15	5.82%
21交通银行二级	450.00	46211.40	5.62%
21兴业银行二级01	410.00	43694.74	5.32%
21工商银行二级01	380.00	40018.28	4.87%
22宁波银行二级资本债01	330.00	33914.72	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	760143.91	92.48%
企业债	248845.20	30.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
累计净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101

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