国联聚优一年定开债券(012803)_最新动态

国联聚优一年定开债券012803GUOLIAN JUYOU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

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最新净值：1.0394 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1490

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国联聚优一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：石霄蒙

2026-08-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：50.98亿元

2025-07-23 每10份派现金 0.2 元

国联聚优一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.22	0.51	1.70	2.13
债券型名次	4063	2110	1303	934	1439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.24	9.02	-	15.55
债券型名次	1705	2244	2241	3911	3479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	中融恒阳纯债A	-0.03	0.22	0.40	1.55	1.93
4062	中融恒阳纯债C	-0.03	0.21	0.33	1.40	1.72
4063	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.22	0.51	1.70	2.13
4064	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
4065	中信保诚稳利债券A	-0.03	0.72	0.92	1.94	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	中融恒鑫纯债A	0.04	0.22	0.50	1.38	1.76
2109	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.22	0.43	1.67	2.21
2110	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.22	0.51	1.70	2.13
2111	中融睿祥纯债A	0.02	0.22	0.46	1.62	2.16
2112	中信建投3-5年政金债A	-0.05	0.22	0.35	1.75	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	招商招怡纯债A	-0.03	0.25	0.51	1.72	2.20
1302	招商招怡纯债D	-0.03	0.25	0.51	1.73	2.20
1303	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.22	0.51	1.70	2.13
1304	中信建投景安债券C	-0.04	0.27	0.51	1.23	1.38
1305	中信建投景泰债券C	-0.03	0.24	0.51	0.83	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	兴业纯债6个月定开债券A	-0.08	0.22	0.44	1.70	2.18
933	招商招恒纯债A	-0.11	0.19	0.27	1.70	2.05
934	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.22	0.51	1.70	2.13
935	博时双季享持有期债券C	-0.07	0.23	0.58	1.69	2.33
936	博时裕腾纯债	-0.10	0.20	0.41	1.69	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.18	0.34	1.23	2.13
1438	永赢盛益债券C	-0.09	0.20	0.42	1.80	2.13
1439	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.22	0.51	1.70	2.13
1440	中银互利半年定期开放债券	0.02	0.16	0.38	0.69	2.13
1441	中银证券安添3个月定开债券C	-0.02	0.04	0.37	1.44	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	永赢丰利债券A	2.57	4.61	8.05	17.09	34.52
1704	中航瑞发3个月定开债A	2.57	5.08	9.62	-	13.12
1705	中融聚优一年定开债券	2.57	5.24	9.02	-	15.55
1706	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.56	6.38	13.46	-5.00	53.30
1707	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.56	6.38	13.46	-5.00	53.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	招商添盈纯债A	2.88	5.24	9.07	17.42	30.89
2243	招商招怡纯债D	2.66	5.24	9.55	-	10.89
2244	中融聚优一年定开债券	2.57	5.24	9.02	-	15.55
2245	中信保诚嘉鸿债券A	3.13	5.24	8.28	15.82	21.11
2246	北信瑞丰稳定收益A	2.46	5.23	11.44	22.49	84.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	易方达恒益定开债券发起式	1.79	4.76	9.02	16.65	38.92
2240	永赢乾益债券	2.13	4.84	9.02	16.39	16.60
2241	中融聚优一年定开债券	2.57	5.24	9.02	-	15.55
2242	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.55	5.50	9.01	-	10.66
2243	创金合信尊泰纯债	0.61	2.39	9.01	19.86	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3910	鹏华丰宁债券	2.62	4.93	7.89	-	13.11
3911	中融聚优一年定开债券	2.57	5.24	9.02	-	15.55
3912	招商添呈1年定开债	2.34	4.58	7.67	-	15.81
3913	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	3.09	4.40	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.21	4.75	9.80	-	15.55
3478	南华瑞利债券A	1.21	7.16	9.20	15.94	15.55
3479	中融聚优一年定开债券	2.57	5.24	9.02	-	15.55
3480	中泰安益利率债A	3.14	7.40	12.00	-	15.52
3481	人保鑫利债券C	3.56	7.65	6.00	-0.73	15.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁波银行二级资本债01	330.00	34570.98	6.78%
23中行二级资本债02A	220.00	23349.90	4.58%
22上海银行二级资本债01	220.00	23215.14	4.55%
25浦发银行01	200.00	20181.06	3.96%
25苏交通MTN002	200.00	20119.03	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	406562.86	79.69%
企业债	158855.15	31.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0394	1.0399	1.0400	1.0400	1.0397
累计净值(元)	1.1490	1.1495	1.1496	1.1496	1.1493

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