国联聚优一年定开债券(012803)_最新动态

国联聚优一年定开债券012803GUOLIAN JUYOU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

新一代通信网正加速构建，通信ETF银华等多只通信ETF涨近2%[2026-06-16]

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最新净值：1.0582 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1423

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国联聚优一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：石霄蒙

2025-07-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.52亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.2 元

国联聚优一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.97	1.65	1.49
债券型名次	2137	2123	1261	1947	1924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.07	9.09	-	14.82
债券型名次	2528	2539	2345	3868	3538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	中融聚明定期开放债券	0.03	0.18	0.81	1.59	1.42
2136	中融聚商定期开放债券	0.03	0.16	0.92	1.86	1.63
2137	中融聚优一年定开债券	0.03	0.17	0.97	1.65	1.49
2138	中融睿祥纯债A	0.03	0.19	0.91	1.74	1.63
2139	中融睿祥纯债C	0.03	0.16	0.83	1.58	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	中加优享纯债债券C	0.01	0.17	0.66	1.19	1.20
2122	中融恒阳纯债C	0.01	0.17	0.76	1.36	1.24
2123	中融聚优一年定开债券	0.03	0.17	0.97	1.65	1.49
2124	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2125	中信建投景晟债券A	0.01	0.17	0.68	1.45	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	永赢宏益债券A	0.02	0.24	0.97	1.95	1.78
1260	中海可转债债券C类	2.85	0.87	0.97	7.39	5.02
1261	中融聚优一年定开债券	0.03	0.17	0.97	1.65	1.49
1262	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.97	1.89	1.67
1263	中泰安悦6个月定开债A	0.01	0.21	0.97	1.76	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	中加纯债一年A	-0.09	0.31	0.92	1.65	1.51
1946	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.18	0.87	1.65	1.47
1947	中融聚优一年定开债券	0.03	0.17	0.97	1.65	1.49
1948	安信尊享添利利率债A	0.01	0.22	0.88	1.64	1.49
1949	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.01	0.19	0.90	1.64	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	中加博裕纯债债券	0.02	0.19	0.81	1.62	1.49
1923	中加瑞合纯债债券	0.00	0.18	0.89	1.59	1.49
1924	中融聚优一年定开债券	0.03	0.17	0.97	1.65	1.49
1925	中融睿祥纯债C	0.03	0.16	0.83	1.58	1.49
1926	泓德裕和纯债债券A	0.03	0.12	0.72	1.70	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	浙商中短债C	1.87	4.55	8.08	11.07	13.22
2527	中加颐慧定开债券A	1.87	4.27	7.36	-	35.09
2528	中融聚优一年定开债券	1.87	5.07	9.09	-	14.82
2529	中泰安益利率债A	1.87	8.25	12.24	-	15.11
2530	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.87	3.94	7.51	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	中加民丰纯债A	1.82	5.07	8.84	16.31	22.98
2538	中融恒泰纯债C	1.79	5.07	8.36	15.88	38.35
2539	中融聚优一年定开债券	1.87	5.07	9.09	-	14.82
2540	博时富乐纯债债券	1.67	5.06	9.74	19.76	26.21
2541	博时裕顺纯债债券	2.72	5.06	9.23	17.84	43.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	浙商惠利纯债	0.51	5.22	9.09	16.59	37.31
2344	中加丰尚纯债债券C	1.17	4.22	9.09	-	10.96
2345	中融聚优一年定开债券	1.87	5.07	9.09	-	14.82
2346	中银证券汇嘉定期开放债券	1.51	4.83	9.09	-	35.28
2347	汇安嘉源纯债债券	1.64	3.98	9.08	15.20	35.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3867	鹏华丰宁债券	1.87	4.71	7.91	-	12.40
3868	中融聚优一年定开债券	1.87	5.07	9.09	-	14.82
3869	招商添呈1年定开债	1.66	4.65	7.82	-	15.11
3870	国联安恒鑫3个月定开债券	0.81	2.93	4.50	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	西部利得添盈短债债券A	1.98	3.84	6.91	12.60	14.84
3537	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.11	4.50	9.11	-	14.82
3538	中融聚优一年定开债券	1.87	5.07	9.09	-	14.82
3539	中金新璟3个月	1.56	5.46	9.03	-	14.81
3540	汇添富多策略纯债C	0.10	3.12	7.26	12.02	14.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁波银行二级资本债01	330.00	34400.63	6.81%
25国开20	320.00	32094.61	6.35%
25浦发银行01	280.00	28598.72	5.66%
23中行二级资本债02A	220.00	23187.49	4.59%
22上海银行二级资本债01	220.00	23102.93	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	468166.72	92.66%
企业债	201209.18	39.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0579	1.0578	1.0588	1.0595	1.0602
累计净值(元)	1.1420	1.1419	1.1429	1.1436	1.1443

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