国联聚优一年定开债券(012803)_最新动态

国联聚优一年定开债券012803GUOLIAN JUYOU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.053 0.000(0.04%)

累计净值：1.119

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联聚优一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：石霄蒙

2024-07-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.74亿元

2023-07-18 每10份派现金 0.3 元

国联聚优一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.62	0.11	2.20	0.12
债券型名次	1769	1401	3983	1990	4161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	7.66	10.76	-	12.34
债券型名次	2070	1722	1382	3352	3511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	中融恒信纯债A	0.16	0.65	-0.12	1.99	0.07
1768	中融季季红定期开放债券C	0.16	0.63	-0.02	1.28	0.04
1769	中融聚优一年定开债券	0.16	0.62	0.11	2.20	0.12
1770	中信建投稳祥A	0.16	0.66	0.14	2.39	0.28
1771	中银恒利半年定期开放债券	0.16	-0.02	0.69	1.98	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	中加颐睿纯债债券A	0.10	0.62	0.60	2.60	0.68
1400	中欧兴盈一年定开债券发起	0.08	0.62	0.43	2.71	0.43
1401	中融聚优一年定开债券	0.16	0.62	0.11	2.20	0.12
1402	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.17	0.62	0.26	2.28	0.27
1403	鑫元泽利	0.15	0.62	0.50	2.95	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	中加1-3年政金债指数	0.12	0.46	0.11	1.74	0.00
3982	中欧瑾泰债券A	0.34	1.58	0.11	3.92	0.35
3983	中融聚优一年定开债券	0.16	0.62	0.11	2.20	0.12
3984	中信建投景信债券C	0.11	0.44	0.11	2.04	0.15
3985	中银证券安誉债券A	0.16	0.53	0.11	1.81	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	易方达纯债债券A	0.21	0.71	0.18	2.20	0.23
1989	招商添旭3个月定开债发起式A	0.13	0.47	0.17	2.20	0.29
1990	中融聚优一年定开债券	0.16	0.62	0.11	2.20	0.12
1991	中信建投景信债券A	0.10	0.46	0.19	2.20	0.25
1992	中银季季红定期开放债券	0.17	0.70	0.36	2.20	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.08	0.39	0.17	1.49	0.12
4160	中金新璟3个月	0.20	0.85	-0.02	2.68	0.12
4161	中融聚优一年定开债券	0.16	0.62	0.11	2.20	0.12
4162	中信建投景安债券C	0.27	1.05	0.17	2.01	0.12
4163	博时富丰3个月定开债发起式	0.15	0.57	0.06	1.68	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	万家恒瑞18个月C	3.56	7.27	9.37	-	25.91
2069	兴银稳益30天持有期债券C	3.56	6.41	8.61	-	9.07
2070	中融聚优一年定开债券	3.56	7.66	10.76	-	12.34
2071	中银嘉享3个月定期开放债券A	3.56	8.00	10.56	-	13.43
2072	中银聚享债券B	3.56	6.87	9.19	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	万家鑫悦纯债C	5.13	7.66	9.82	-	25.94
1721	银华添润定期开放债券	3.29	7.66	10.39	-	37.22
1722	中融聚优一年定开债券	3.56	7.66	10.76	-	12.34
1723	鑫元嘉利一年定开债发起式	2.57	7.66	0.00	-	8.46
1724	长盛稳鑫63个月债券	3.78	7.65	11.80	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	浦银安盛盛瑞纯债债券A	3.48	7.42	10.76	-	11.58
1381	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.12	7.59	10.76	-	16.60
1382	中融聚优一年定开债券	3.56	7.66	10.76	-	12.34
1383	博时裕达纯债	2.85	7.37	10.75	-	40.16
1384	南方多利增强债券A	4.05	5.97	10.75	-	125.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3351	鹏华丰宁债券	3.01	6.65	8.57	-	10.19
3352	中融聚优一年定开债券	3.56	7.66	10.76	-	12.34
3353	招商添呈1年定开债	3.17	6.67	9.78	-	12.98
3354	国联安恒鑫3个月定开债券	1.92	4.08	6.54	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	平安惠隆纯债C	2.73	5.65	7.59	-	12.35
3510	民生加银恒祥债券	3.70	8.26	11.51	-	12.34
3511	中融聚优一年定开债券	3.56	7.66	10.76	-	12.34
3512	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.22	4.63	8.12	-	12.33
3513	中加优悦一年定开债券	3.61	7.47	9.99	-	12.33

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	410.00	42753.98	5.11%
21兴业银行二级01	410.00	42823.00	5.11%
22宁波银行二级资本债01	330.00	34575.53	4.13%
24汇金MTN006	340.00	34411.71	4.11%
25工商银行CD114	300.00	29464.15	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	565558.98	67.55%
企业债	213403.26	25.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储...

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07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-26国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.052	1.051	1.051	1.051	1.051
累计净值(元)	1.119	1.118	1.118	1.118	1.118

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