国联聚优一年定开债券(012803)_最新动态

国联聚优一年定开债券012803GUOLIAN JUYOU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

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最新净值：1.0462 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1558

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联聚优一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：石霄蒙

2026-08-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：50.98亿元

2025-07-23 每10份派现金 0.2 元

国联聚优一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.48	1.00	1.79	2.80
债券型名次	800	761	760	760	893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	5.65	9.99	-	16.31
债券型名次	1185	1915	1818	4025	3352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	中欧兴悦债券	0.19	0.48	0.98	1.66	2.81
799	中融恒信纯债C	0.19	0.48	0.82	1.54	2.32
800	中融聚优一年定开债券	0.19	0.48	1.00	1.79	2.80
801	中泰安睿债券C	0.19	0.45	0.98	3.29	4.08
802	中信保诚稳利债券C	0.19	0.65	1.03	1.65	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	中融恒安纯债A	0.18	0.48	0.98	1.74	2.68
760	中融恒信纯债C	0.19	0.48	0.82	1.54	2.32
761	中融聚优一年定开债券	0.19	0.48	1.00	1.79	2.80
762	中泰安益利率债A	0.21	0.48	0.75	1.68	3.10
763	中信保诚稳益债券A	0.10	0.48	1.33	1.97	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	添富AAA级信用纯债A	0.17	0.46	1.00	1.84	3.47
759	招商添德3个月定开债A	0.18	0.51	1.00	1.66	2.61
760	中融聚优一年定开债券	0.19	0.48	1.00	1.79	2.80
761	中银中高等级债券C	0.21	0.47	1.00	1.59	2.59
762	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	浙商惠盈纯债A	0.19	0.52	1.13	1.79	2.79
759	中金浙金	0.05	0.27	1.01	1.79	2.57
760	中融聚优一年定开债券	0.19	0.48	1.00	1.79	2.80
761	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
762	中银季季红定期开放债券	0.15	0.33	0.88	1.79	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联聚优一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	永赢盈益债券C	0.14	0.36	0.78	1.66	2.80
892	浙商汇金聚瑞债券A	0.56	1.34	1.44	1.89	2.80
893	中融聚优一年定开债券	0.19	0.48	1.00	1.79	2.80
894	中银证券安誉债券C	0.12	0.32	0.69	1.50	2.80
895	中邮定期开放债券C	0.00	0.34	0.95	1.82	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	招商招旺纯债C	3.17	5.38	7.98	12.92	36.09
1184	浙商汇金聚瑞债券C	3.17	4.40	8.29	-	11.06
1185	中融聚优一年定开债券	3.17	5.65	9.99	-	16.31
1186	中银互利半年定期开放债券	3.17	8.20	12.41	14.58	36.42
1187	博时中债3-5政金债指数A	3.16	5.16	10.94	18.45	25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	泰康稳健增利债券A	1.92	5.65	8.90	15.97	47.82
1914	中加安盈一年定开债券发起	2.84	5.65	9.57	-	13.08
1915	中融聚优一年定开债券	3.17	5.65	9.99	-	16.31
1916	中银添盛39个月定期开放债券	2.90	5.65	8.01	15.18	19.70
1917	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.17	5.65	10.10	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	华夏鼎佳债券A	3.05	5.81	9.99	16.25	18.21
1817	兴银合泰债券C	2.99	5.98	9.99	-	11.44
1818	中融聚优一年定开债券	3.17	5.65	9.99	-	16.31
1819	长城短债债券C	2.96	5.96	9.98	17.01	24.41
1820	国泰上证5年期国债ETF	2.44	4.72	9.98	16.24	46.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	汇添富双享回报债券C	0.56	10.46	17.14	-	13.34
4024	易方达裕兴3个月定开债券	2.86	5.19	8.40	-	13.14
4025	中融聚优一年定开债券	3.17	5.65	9.99	-	16.31
4026	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	3.09	4.40	-	8.87
4027	招商享诚增强债券A	3.44	10.25	17.25	-	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联聚优一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	永赢元利债券C	2.72	4.37	7.79	12.92	16.33
3351	浦银安盛上清所优选短融C	1.25	3.66	5.97	9.83	16.31
3352	中融聚优一年定开债券	3.17	5.65	9.99	-	16.31
3353	农银汇理金汇债券A	1.86	3.75	6.62	12.07	16.30
3354	万家民安增利12个月定开债A	1.21	2.66	5.00	9.99	16.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁波银行二级资本债01	330.00	34570.98	6.78%
23中行二级资本债02A	220.00	23349.90	4.58%
22上海银行二级资本债01	220.00	23215.14	4.55%
25浦发银行01	200.00	20181.06	3.96%
25苏交通MTN002	200.00	20119.03	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	406562.86	79.69%
企业债	158855.15	31.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0461	1.0456	1.0453	1.0442	1.0437
累计净值(元)	1.1557	1.1552	1.1549	1.1538	1.1533

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