国联聚优一年定开债券(012803)_规模评级

国联聚优一年定开债券012803GUOLIAN JUYOU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	51.14	51.14	85.06	85.06	85.06	85.06	85.06
季度净申购	0.00	-319000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	481000.01	481000.01	800000.01	800000.01	800000.01	800000.01	800000.01
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	319000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国联聚优一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平

558	富国泓利纯债债券型发起式A	51.35	480624.42	-82421.19	72649.21	155070.40
559	博时裕泉纯债债券	51.34	455194.26	72.69	110.67	37.98
560	财通多利债券C	51.29	449492.49	108981.20	264499.81	155518.61
561	招商信用增强债券C	51.27	479628.13	-171753.39	173794.84	345548.23
562	国泰上证5年期国债ETF	51.24	3635.63	921.00	1790.00	869.00
563	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.18	490197.31	-	-	-
564	招商添轩1年定开债	51.16	500004.93	-50001.01	0.07	50001.09
565	中融聚优一年定开债券	51.14	481000.01	-	-	-
566	招商鑫福中短债A	51.12	427232.64	130282.70	333462.26	203179.56
567	南方泰元A	51.09	466439.65	57933.98	230086.87	172152.89
568	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.98	491023.25	-	0.02	-
569	招商招乾3个月定开债发起式A	50.98	439915.95	-0.00	0.00	0.00
570	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
571	兴银合泰债券A	50.95	480204.49	226445.28	397596.55	171151.27
572	国投瑞银顺祥债券	50.84	499201.00	-0.15	0.14	0.30

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国联聚优一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平

520	财通资管鸿利中短债债券A	55.41	488773.26	49213.36	212021.67	162808.31
521	天弘兴享一年定开	49.50	486807.45	-	-	-
522	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.01	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
523	浦银安盛盛元定开债券A	50.76	484055.73	-	0.00	-
524	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.71	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20
525	创金尊隆纯债C	50.42	482241.50	351003.76	657455.25	306451.50
526	中加中债-新综合债券指数发起式	53.12	481573.53	-220534.64	275182.80	495717.45
527	中融聚优一年定开债券	51.14	481000.01	-	-	-
528	富国泓利纯债债券型发起式A	51.35	480624.42	-82421.19	72649.21	155070.40
529	兴银合泰债券A	50.95	480204.49	226445.28	397596.55	171151.27
530	招商信用增强债券C	51.27	479628.13	-171753.39	173794.84	345548.23
531	浦银安盛盛通定开债券	51.90	479225.61	0.04	0.05	0.00
532	易方达恒信定开债券发起式	50.67	479189.66	-	-	0.00
533	兴银汇福定开债	49.94	479009.23	-	-	-
534	民生加银中债1-3年农发债指数	50.59	475908.49	-40420.85	117403.28	157824.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国联聚优一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平

5165	中银证券安灏债券C	0.00	9.60	-	6.40	-
5166	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5167	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5168	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5169	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.45	118639.62	-	-	77234.99
5170	华宝宝瑞一年定开债券	5.34	46135.18	-	-	-
5171	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5172	中融聚优一年定开债券	51.14	481000.01	-	-	-
5173	招商添呈1年定开债	30.34	300000.03	-	-	-
5174	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
5175	兴华安盈一年定开债券发起式	9.14	90000.12	-	0.00	-
5176	银华顺益一年定期开放债券	36.91	365011.26	-	0.01	-
5177	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5178	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
5179	万家鼎鑫一年定开债券发起式	32.11	300000.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国联聚优一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平

5214	汇添富鑫弘定开债C	0.00	-	-	-	-
5215	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5216	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5217	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5218	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.45	118639.62	-	-	77234.99
5219	华宝宝瑞一年定开债券	5.34	46135.18	-	-	-
5220	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5221	中融聚优一年定开债券	51.14	481000.01	-	-	-
5222	招商添呈1年定开债	30.34	300000.03	-	-	-
5223	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
5224	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
5225	万家鼎鑫一年定开债券发起式	32.11	300000.21	-	-	-
5226	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5227	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.14	93523.93	-	-	-
5228	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国联聚优一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平

5299	汇添富鑫弘定开债C	0.00	-	-	-	-
5300	中银证券安灏债券C	0.00	9.60	-	6.40	-
5301	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5302	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5303	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5304	华宝宝瑞一年定开债券	5.34	46135.18	-	-	-
5305	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5306	中融聚优一年定开债券	51.14	481000.01	-	-	-
5307	招商添呈1年定开债	30.34	300000.03	-	-	-
5308	兴华安盈一年定开债券发起式	9.14	90000.12	-	0.00	-
5309	银华顺益一年定期开放债券	36.91	365011.26	-	0.01	-
5310	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5311	万家鼎鑫一年定开债券发起式	32.11	300000.21	-	-	-
5312	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5313	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.14	93523.93	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

39603960.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

39603960.8800

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

39603960.8800

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

39603960.8600

100.00%

0.00%

2023-12-31

3999999950.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	39603960.9000	800000.01	100.00
2025-06-30	202	39603960.8800	800000.01	100.00
2024-12-31	202	39603960.8800	800000.01	100.00
2024-06-30	202	39603960.8600	800000.01	100.00
2023-12-31	2	3999999950.0000	799999.99	100.00

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