国联聚优一年定开债券(012803)_规模评级

国联聚优一年定开债券012803GUOLIAN JUYOU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	50.46	50.46	50.46	83.93	83.93	83.93	83.93
季度净申购	0.00	0.00	-319000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	481000.01	481000.01	481000.01	800000.01	800000.01	800000.01	800000.01
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	319000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国联聚优一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平

594	浦银安盛盛元定开债券A	50.74	484055.73	-	-	-
595	兴银合盈债券A	50.72	495154.95	-0.01	0.01	0.01
596	京管泰富京元一年定开债券发起	50.65	501020.53	-	-	-
597	融通通华五年定开债券A	50.61	500004.89	-	0.01	-
598	易方达恒兴3个月定开债券发起式	50.60	481335.17	36137.10	241137.10	205000.00
599	兴全恒裕债券C	50.57	413550.68	-62250.17	210530.34	272780.51
600	华夏鼎信债券A	50.47	459535.96	143615.06	143615.06	0.00
601	中融聚优一年定开债券	50.46	481000.01	-	0.00	-
602	天弘兴享一年定开	50.44	496731.03	-	9923.58	-
603	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	50.37	477462.64	-20084.96	238915.04	259000.00
604	工银产业债债券A	50.35	325439.95	-21246.04	45840.00	67086.04
605	格林泓鑫纯债C	50.30	456438.58	129621.20	246070.57	116449.36
606	中欧双利债券A	50.30	458294.00	56841.33	223444.35	166603.02
607	南方广利回报债券C	50.26	250127.23	70770.13	163979.43	93209.30
608	工银尊益中短债债券C	50.24	417665.38	-22864.02	286986.43	309850.45

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国联聚优一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平

543	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.34	490197.31	-	-	-
544	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.52	486504.21	-	-	-
545	中欧颐利债券A	54.02	484155.29	-126559.50	43519.06	170078.56
546	浦银安盛盛元定开债券A	50.74	484055.73	-	-	-
547	长盛安鑫中短债A	57.18	483788.54	78474.04	152151.49	73677.45
548	嘉实60天滚动持有短债C	54.34	483218.27	119692.35	303016.21	183323.86
549	易方达恒兴3个月定开债券发起式	50.60	481335.17	36137.10	241137.10	205000.00
550	中融聚优一年定开债券	50.46	481000.01	-	0.00	-
551	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	3.90	480436.15	-37109.88	10379.64	47489.52
552	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	26.18	480436.15	-37109.88	10379.64	47489.52
553	易方达恒信定开债券发起式	50.03	479509.35	319.69	240319.69	240000.00
554	广发双债添利债券A	58.06	478690.34	29239.42	150251.07	121011.64
555	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	50.37	477462.64	-20084.96	238915.04	259000.00
556	博时稳健增利债券A	55.31	476739.74	-69446.34	67123.58	136569.91
557	广发双债添利债券E	57.97	476247.74	48504.55	208973.18	160468.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国联聚优一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平

5178	汇添富鑫弘定开债A	6.19	56539.07	-	-	73000.00
5179	汇添富鑫弘定开债C	0.00	-	-	-	-
5180	长城久稳债券D	7.77	74624.57	-	-	26942.01
5181	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5182	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5183	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.60	118639.62	-	-	-
5184	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5185	中融聚优一年定开债券	50.46	481000.01	-	0.00	-
5186	招商添呈1年定开债	30.42	300000.03	-	0.00	-
5187	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
5188	兴华安盈一年定开债券发起式	9.16	90000.11	-	-	0.01
5189	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-	-	-
5190	银华顺益一年定期开放债券	37.29	365011.26	-	-	-
5191	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5192	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.97	300000.21	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国联聚优一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平

4528	中加享利三年债券	91.37	907397.23	-	0.00	-
4529	中加颐慧定开债券A	70.14	609172.53	-	0.00	-
4530	中加颐智纯债债券	10.07	99049.35	-0.00	0.00	0.00
4531	中加优悦一年定开债券	60.85	600000.83	-	0.00	-
4532	中金新璟3个月	8.27	79540.49	-0.00	0.00	0.01
4533	中融聚明定期开放债券	15.07	144528.82	-	0.00	-
4534	中融聚通定期开放债券	8.87	81750.47	-0.00	0.00	0.00
4535	中融聚优一年定开债券	50.46	481000.01	-	0.00	-
4536	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-0.00	0.00	0.00
4537	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.79	116052.13	-	0.00	-
4538	鑫元广利定期开放	10.14	96905.49	0.00	0.00	0.00
4539	鑫元合利定期开放	30.44	296062.51	-0.01	0.00	0.01
4540	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-	0.00	-
4541	工银信用纯债一年定开债券A	13.43	70649.39	-	-	-
4542	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国联聚优一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平

5305	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5306	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
5307	汇添富鑫弘定开债C	0.00	-	-	-	-
5308	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5309	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5310	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.60	118639.62	-	-	-
5311	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5312	中融聚优一年定开债券	50.46	481000.01	-	0.00	-
5313	招商添呈1年定开债	30.42	300000.03	-	0.00	-
5314	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-	-	-
5315	银华顺益一年定期开放债券	37.29	365011.26	-	-	-
5316	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5317	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.97	300000.21	-	0.00	-
5318	大成惠业一年定开债发起式	28.48	274879.88	-	-	-
5319	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

202

23811881.6900

100.00%

0.00%

2025-12-31

202

39603960.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

39603960.8800

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

39603960.8800

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

39603960.8600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	202	23811881.6900	481000.01	100.00
2025-12-31	202	39603960.9000	800000.01	100.00
2025-06-30	202	39603960.8800	800000.01	100.00
2024-12-31	202	39603960.8800	800000.01	100.00
2024-06-30	202	39603960.8600	800000.01	100.00

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