财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7794.28 |
3770.38 |
23308.54 |
4705.43 |
13725.38 |
| 本期利润(万元) |
10069.56 |
5183.49 |
7117.28 |
-2585.64 |
5031.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28057.42 |
0.00 |
34197.50 |
0.00 |
40043.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
510152.18 |
505266.10 |
834197.51 |
829526.21 |
846111.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.72 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.59 |
| 累计净值增长率(%) |
15.08 |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
12.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.92 |
69.90 |
20054.21 |
69.52 |
50.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
741679.93 |
1063622.09 |
1143061.31 |
1156053.73 |
1167103.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
741679.93 |
1063622.09 |
1143061.31 |
1156053.73 |
1167103.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.70 |
212.33 |
208.38 |
212.49 |
205.33 |
| 应付托管费(万元) |
41.90 |
70.78 |
69.46 |
70.83 |
68.44 |
| 资产总计(万元) |
746488.51 |
1065023.35 |
1170667.52 |
1159626.40 |
1169820.60 |
| 负债合计(万元) |
236336.34 |
230825.84 |
324555.67 |
318546.16 |
332327.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
510152.18 |
834197.51 |
846111.85 |
841080.24 |
837492.76 |
| 未分配利润(万元) |
29152.17 |
34197.50 |
46111.84 |
41080.23 |
37492.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.32 |
41.37 |
29.85 |
73.90 |
33.95 |
| 投资收益(万元) |
11034.68 |
30506.29 |
17548.64 |
36842.16 |
15490.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2275.29 |
-16191.27 |
-8693.77 |
14933.53 |
11574.96 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13327.32 |
14356.40 |
8884.72 |
51849.60 |
27098.94 |
| 管理人报酬(万元) |
936.70 |
2512.47 |
1251.19 |
2482.00 |
1232.18 |
| 托管费(万元) |
312.23 |
837.49 |
417.06 |
827.33 |
410.73 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
22.21 |
11.28 |
21.73 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
3257.75 |
7239.12 |
3853.10 |
10424.73 |
5101.55 |
| 利润总额(万元) |
10069.56 |
7117.28 |
5031.61 |
41424.87 |
21997.39 |
| 净利润(万元) |
10069.56 |
7117.28 |
5031.61 |
41424.87 |
21997.39 |
