国联聚优一年定开债券(012803)_财务情况

国联聚优一年定开债券012803GUOLIAN JUYOU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	23308.54	4705.43	13725.38	7378.20	26491.34
本期利润(万元)	7117.28	-2585.64	5031.61	-3807.22	41424.87
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.85	0.00	0.60	0.00	5.01
期末可供分配利润(万元)	34197.50	0.00	40043.44	0.00	26318.06
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.05	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	834197.51	829526.21	846111.85	837273.02	841080.24
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.06	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	0.84	0.00	0.59	0.00	5.12
累计净值增长率(%)	13.14	0.00	12.86	0.00	12.20

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	69.90	20054.21	69.52	50.11	7530.23
交易性金融资产(万元)	1063622.09	1143061.31	1156053.73	1167103.87	1129700.45
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1063622.09	1143061.31	1156053.73	1167103.87	1129700.45
应付管理人报酬(万元)	212.33	208.38	212.49	205.33	206.84
应付托管费(万元)	70.78	69.46	70.83	68.44	68.95
资产总计(万元)	1065023.35	1170667.52	1159626.40	1169820.60	1139144.07
负债合计(万元)	230825.84	324555.67	318546.16	332327.84	323648.72
所有者权益合计(万元)	834197.51	846111.85	841080.24	837492.76	815495.35
未分配利润(万元)	34197.50	46111.84	41080.23	37492.75	15495.36

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	41.37	29.85	73.90	33.95	74.39
投资收益(万元)	30506.29	17548.64	36842.16	15490.03	33833.28
公允价值变动收益(万元)	-16191.27	-8693.77	14933.53	11574.96	6987.36
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	14356.40	8884.72	51849.60	27098.94	40895.04
管理人报酬(万元)	2512.47	1251.19	2482.00	1232.18	2440.07
托管费(万元)	837.49	417.06	827.33	410.73	813.36
其它费用(万元)	22.21	11.28	21.73	10.82	21.72
费用合计(万元)	7239.12	3853.10	10424.73	5101.55	10496.54
利润总额(万元)	7117.28	5031.61	41424.87	21997.39	30398.50
净利润(万元)	7117.28	5031.61	41424.87	21997.39	30398.50

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