资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1009618.13 99.95%
银行存款和结算备付金 98.24 0.01%
其他资产 391.84 0.04%
资产总值:1010108.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 580.00 57937.78 6.97%
26国开05 300.00 30556.64 3.68%
24工行二级资本债02BC 260.00 26987.44 3.25%
24渤海银行二级资本债01 240.00 24764.40 2.98%
23中行二级资本债03A 210.00 22364.36 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 435526.71 52.40%
国家债券 69926.57 8.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%