资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 758104.85 99.96%
银行存款和结算备付金 167.97 0.02%
其他资产 144.85 0.02%
资产总值:758417.67万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行二级资本债02BC 260.00 27155.89 4.08%
24渤海银行二级资本债01 240.00 24953.65 3.75%
24津城建MTN005 190.00 19605.34 2.95%
26建行二级资本债01BC 180.00 18194.80 2.74%
24工行二级资本债01A(BC) 170.00 17347.27 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 318265.06 47.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%