财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8893.53 |
4151.08 |
19696.55 |
2126.61 |
13978.92 |
| 本期利润(万元) |
10860.70 |
5544.38 |
10062.60 |
-3224.28 |
8224.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
1.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
97623.19 |
0.00 |
73496.55 |
0.00 |
100901.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
831145.12 |
820831.62 |
683740.55 |
616945.41 |
717859.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.45 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
1.28 |
| 累计净值增长率(%) |
51.80 |
0.00 |
49.63 |
0.00 |
49.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.24 |
153.54 |
118.59 |
189.12 |
133.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
1009618.13 |
808470.60 |
914374.29 |
873079.48 |
2204754.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1009618.13 |
808470.60 |
914374.29 |
873079.48 |
2204754.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
281.74 |
224.68 |
228.21 |
249.41 |
601.11 |
| 应付托管费(万元) |
70.43 |
56.17 |
57.05 |
62.35 |
150.28 |
| 资产总计(万元) |
1010108.22 |
808814.22 |
914834.61 |
873921.24 |
2208128.43 |
| 负债合计(万元) |
178963.10 |
125073.67 |
196975.48 |
179211.62 |
391126.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
831145.12 |
683740.55 |
717859.13 |
694709.62 |
1817001.97 |
| 未分配利润(万元) |
115107.59 |
86184.52 |
117312.07 |
106055.78 |
296847.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.40 |
3.41 |
2.05 |
643.06 |
640.20 |
| 投资收益(万元) |
11734.28 |
25467.19 |
17116.47 |
76888.26 |
44495.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1967.17 |
-9633.95 |
-5754.14 |
-6608.22 |
9646.94 |
| 其它收入(万元) |
7.18 |
37.52 |
14.14 |
154.72 |
65.10 |
| 收入合计(万元) |
13711.03 |
15874.17 |
11378.52 |
71077.83 |
54847.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1524.67 |
2689.81 |
1333.80 |
5950.28 |
3545.88 |
| 托管费(万元) |
381.17 |
672.45 |
333.45 |
1487.57 |
886.47 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
23.29 |
11.53 |
23.79 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
2850.33 |
5811.57 |
3153.74 |
12440.14 |
6704.75 |
| 利润总额(万元) |
10860.70 |
10062.60 |
8224.78 |
58637.68 |
48143.05 |
| 净利润(万元) |
10860.70 |
10062.60 |
8224.78 |
58637.68 |
48143.05 |
