中加纯债债券(000914)_最新动态

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

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最新净值：1.0533 0.0001(0.01%)

累计净值：1.7181

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：于跃

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：83.07亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

中加纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.27	1.18	1.65
债券型名次	1856	3240	3573	2682	2849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.76	9.10	19.54	67.81
债券型名次	2381	2852	2176	379	469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	浙商中短债C	0.02	0.16	0.34	1.05	1.45
1855	中航瑞明纯债A	0.02	0.19	0.41	1.46	1.99
1856	中加纯债债券	0.02	0.16	0.27	1.18	1.65
1857	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.16	0.45	1.49	1.86
1858	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.15	0.40	1.39	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	浙商中短债C	0.02	0.16	0.34	1.05	1.45
3239	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.01	0.16	0.64	1.58	2.29
3240	中加纯债债券	0.02	0.16	0.27	1.18	1.65
3241	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.00	0.16	0.32	1.29	1.82
3242	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.16	0.45	1.49	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	浙商汇金聚盈中短债C	0.00	0.13	0.27	0.99	1.27
3572	中加1-3年政金债指数	0.00	0.15	0.27	1.22	1.55
3573	中加纯债债券	0.02	0.16	0.27	1.18	1.65
3574	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.27	1.08	1.46
3575	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	1.00	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	招商招盛纯债A	0.00	0.15	0.33	1.18	1.53
2681	中加纯债一年A	-0.06	-0.02	0.24	1.18	1.66
2682	中加纯债债券	0.02	0.16	0.27	1.18	1.65
2683	中银证券安进债券A	0.02	0.17	0.37	1.18	1.52
2684	中银证券安源债券C	-0.01	0.14	0.35	1.18	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	招商招旭纯债C	0.00	0.20	0.44	1.26	1.65
2848	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.26	1.12	1.65
2849	中加纯债债券	0.02	0.16	0.27	1.18	1.65
2850	中融恒裕纯债A	-0.06	0.10	0.31	1.28	1.65
2851	中银安心回报	0.03	0.14	0.37	1.25	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.30	4.61	7.56	-	18.60
2380	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	2.30	6.98	13.95	8.45	19.53
2381	中加纯债债券	2.30	4.76	9.10	19.54	67.81
2382	中融睿嘉39个月定开债券C	2.30	5.20	8.07	-	20.47
2383	中信保诚稳益债券A	2.30	4.70	7.90	15.01	33.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	永赢轩益债券	2.16	4.76	9.82	-	16.06
2851	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.01	4.76	9.39	-	11.84
2852	中加纯债债券	2.30	4.76	9.10	19.54	67.81
2853	中银中高等级债券C	2.08	4.76	10.29	16.18	45.64
2854	安信尊享纯债	2.29	4.75	7.83	13.79	37.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	大成元合双利债券发起式C	3.55	9.29	9.10	-	3.25
2175	工银纯债债券A	2.74	5.57	9.10	18.29	71.59
2176	中加纯债债券	2.30	4.76	9.10	19.54	67.81
2177	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.21	28.05
2178	富国双债增强债券C	-0.05	14.59	9.09	14.46	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	兴全稳泰债券A	3.72	6.84	10.57	19.56	46.93
378	招商招祥纯债C	2.43	5.37	10.11	19.56	22.51
379	中加纯债债券	2.30	4.76	9.10	19.54	67.81
380	华夏鼎信债券A	2.94	6.26	11.18	19.52	23.09
381	景顺长城景泰丰利纯债债券A	3.12	6.29	12.74	19.52	43.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	华安纯债债券A	1.95	4.62	8.78	15.89	68.00
468	交银施罗德双轮动债券A/B	1.98	3.31	6.62	13.87	67.84
469	中加纯债债券	2.30	4.76	9.10	19.54	67.81
470	英大纯债债券C	1.40	6.95	10.00	15.07	67.72
471	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-2.18	1.28	7.04	-0.35	67.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	580.00	57937.78	6.97%
26国开05	300.00	30556.64	3.68%
24工行二级资本债02BC	260.00	26987.44	3.25%
24渤海银行二级资本债01	240.00	24764.40	2.98%
23中行二级资本债03A	210.00	22364.36	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435526.71	52.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0532	1.0534	1.0535	1.0535	1.0531
累计净值(元)	1.7180	1.7182	1.7183	1.7183	1.7178

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