中加纯债债券(000914)_最新动态

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

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累计净值：1.7234

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：于跃

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：83.07亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

中加纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.29	0.60	1.10	2.08
债券型名次	1743	2212	2479	2696	2424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.53	9.42	19.64	68.52
债券型名次	2143	2046	2255	478	435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.13	0.38	0.75	1.39	2.77
1742	中加1-5年国开债指数	0.13	0.27	0.59	1.27	2.19
1743	中加纯债债券	0.13	0.29	0.60	1.10	2.08
1744	中加丰泽纯债	0.13	0.34	0.77	1.49	2.57
1745	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.32	0.76	1.49	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	中航瑞景3个月定开C	0.13	0.29	0.62	1.27	2.23
2211	中航瑞明纯债A	0.10	0.29	0.69	1.36	2.46
2212	中加纯债债券	0.13	0.29	0.60	1.10	2.08
2213	中加恒享三个月定开债券	0.11	0.29	0.58	1.09	2.11
2214	中金金元A	0.11	0.29	0.70	1.42	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.32	0.60	1.34	2.18
2478	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2479	中加纯债债券	0.13	0.29	0.60	1.10	2.08
2480	中融恒润纯债C	0.12	0.24	0.60	1.08	1.67
2481	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	万家1-3年政策性金融债C	0.11	0.26	0.47	1.10	1.73
2695	万家恒C	0.11	0.32	0.69	1.10	2.10
2696	中加纯债债券	0.13	0.29	0.60	1.10	2.08
2697	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.08	0.24	0.57	1.10	1.83
2698	鑫元得利	0.07	0.20	0.51	1.10	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.08	0.21	0.54	1.08	2.08
2423	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
2424	中加纯债债券	0.13	0.29	0.60	1.10	2.08
2425	鑫元增利定期开放	0.06	-0.14	0.22	1.55	2.08
2426	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.21	0.71	1.34	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	招商双债增强(LOF)E	2.69	4.77	9.34	17.13	31.67
2142	招商招旭纯债D	2.69	5.14	9.63	18.07	24.75
2143	中加纯债债券	2.69	5.53	9.42	19.64	68.52
2144	中金新辉1年	2.69	5.89	9.86	18.00	23.68
2145	创金合信尊盛纯债债券	2.68	4.83	10.18	18.70	49.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.14	5.53	11.39	19.66	24.57
2045	前海联合泰瑞纯债A	2.06	5.53	10.00	16.17	19.74
2046	中加纯债债券	2.69	5.53	9.42	19.64	68.52
2047	中银惠利半年定期开放债券B	3.06	5.53	9.60	-	10.30
2048	长信利保债券C	1.10	5.52	15.48	20.16	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	天弘兴享一年定开	3.10	5.52	9.42	18.39	22.52
2254	银华永丰债券	2.28	5.05	9.42	-	14.88
2255	中加纯债债券	2.69	5.53	9.42	19.64	68.52
2256	中加颐睿纯债债券A	2.85	5.72	9.42	17.40	34.03
2257	蜂巢丰瑞债券C	0.51	4.42	9.41	16.91	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.14	5.53	11.39	19.66	24.57
477	兴业安和6个月定开债券发起式	4.25	6.86	11.08	19.64	36.64
478	中加纯债债券	2.69	5.53	9.42	19.64	68.52
479	广发景宁纯债C	3.27	5.85	10.30	19.63	19.30
480	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.19	6.06	11.54	19.63	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	易方达信用债债券C	3.13	5.40	10.63	17.39	68.74
434	万家双利债券A	1.53	8.43	11.85	13.73	68.66
435	中加纯债债券	2.69	5.53	9.42	19.64	68.52
436	交银施罗德双轮动债券A/B	2.25	4.44	7.19	14.42	68.48
437	南方希元可转债债券	-3.48	26.19	16.29	-5.35	68.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	580.00	57937.78	6.97%
26国开05	300.00	30556.64	3.68%
24工行二级资本债02BC	260.00	26987.44	3.25%
24渤海银行二级资本债01	240.00	24764.40	2.98%
23中行二级资本债03A	210.00	22364.36	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435526.71	52.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0578	1.0574	1.0572	1.0564	1.0563
累计净值(元)	1.7234	1.7230	1.7227	1.7218	1.7216

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