中加纯债债券(000914)_最新动态

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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最新净值：1.0513 0.0001(0.01%)

累计净值：1.7157

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：于跃

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：82.09亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

中加纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.05	0.52	1.42	1.46
债券型名次	2205	4159	3235	2657	2625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.72	9.66	20.53	67.49
债券型名次	3067	3038	1915	520	473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	中加1-5年国开债指数	0.05	0.12	0.76	1.71	1.62
2204	中加博裕纯债债券	0.05	-0.01	0.51	1.55	1.59
2205	中加纯债债券	0.05	0.05	0.52	1.42	1.46
2206	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.00	0.50	1.57	1.57
2207	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.06	0.53	1.44	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.16	0.31	0.31
4158	中海丰盈三个月定期开放债券	0.07	0.05	0.40	1.18	0.99
4159	中加纯债债券	0.05	0.05	0.52	1.42	1.46
4160	中加丰尚纯债债券A	0.06	0.05	0.75	1.67	1.63
4161	中加丰尚纯债债券C	0.07	0.05	0.73	1.63	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	浙商汇金中高等级三个月C	0.43	-0.05	0.52	1.03	1.03
3234	中海纯债债券C	0.09	0.09	0.52	1.48	1.48
3235	中加纯债债券	0.05	0.05	0.52	1.42	1.46
3236	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.06	0.52	1.40	1.40
3237	中融恒鑫纯债C	0.06	0.07	0.52	1.26	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	招商招旭纯债A	0.08	0.13	0.57	1.42	1.44
2656	中加纯债一年C	-0.01	0.00	0.60	1.42	1.42
2657	中加纯债债券	0.05	0.05	0.52	1.42	1.46
2658	鑫元招利	0.05	0.09	0.64	1.42	1.40
2659	博时富灿一年定开债发起式	0.09	0.04	0.64	1.41	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.05	0.62	1.46	1.46
2624	中海合嘉增强收益债券C	-0.21	0.09	0.24	-0.28	1.46
2625	中加纯债债券	0.05	0.05	0.52	1.42	1.46
2626	中加恒泰定开债券A	-0.02	0.04	0.55	1.46	1.46
2627	中金金誉债券	0.02	0.02	0.60	1.49	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	银华顺益一年定期开放债券	1.63	5.24	8.87	-	14.31
3066	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.63	5.15	11.55	-	16.00
3067	中加纯债债券	1.63	4.72	9.66	20.53	67.49
3068	中加瑞鑫纯债债券	1.63	3.75	7.10	15.00	22.77
3069	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.63	4.04	7.16	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	兴业裕华债券	1.66	4.72	7.00	10.36	33.39
3037	永赢诚益债券A	1.77	4.72	8.69	17.88	31.21
3038	中加纯债债券	1.63	4.72	9.66	20.53	67.49
3039	中加丰享纯债债券	2.13	4.72	8.44	16.08	39.12
3040	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.50	4.72	6.98	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	西部利得聚享一年定开债券A	2.37	5.06	9.66	17.23	30.07
1914	永赢泰利债券A	1.98	4.55	9.66	14.28	16.79
1915	中加纯债债券	1.63	4.72	9.66	20.53	67.49
1916	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	13.15	35.52
1917	创金合信双季享6个月持有期A	1.90	4.10	9.65	19.56	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.36	7.46	11.62	20.54	23.44
519	易方达增强回报债券B	2.48	7.50	14.65	20.53	257.26
520	中加纯债债券	1.63	4.72	9.66	20.53	67.49
521	博时稳定价值债券B	4.00	11.59	14.33	20.51	186.67
522	德邦锐裕利率债债券A	-2.41	9.54	12.36	20.51	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	英大纯债债券C	1.47	5.79	9.42	15.35	67.58
472	交银施罗德双轮动债券A/B	1.78	3.12	7.46	14.74	67.51
473	中加纯债债券	1.63	4.72	9.66	20.53	67.49
474	大成景旭纯债债券C	0.87	4.34	7.95	14.31	67.41
475	交银定期支付月月丰债券C	11.29	15.88	12.64	5.99	67.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债02BC	260.00	26734.54	3.26%
24渤海银行二级资本债01	240.00	25134.84	3.06%
26农发01	220.00	22092.25	2.69%
23农行二级资本债02A	200.00	21087.51	2.57%
24津城建MTN005	190.00	19441.18	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332757.06	40.54%
企业债	2052.84	0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0512	1.0512	1.0508	1.0508	1.0507
累计净值(元)	1.7156	1.7156	1.7151	1.7151	1.7150

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