中加纯债债券(000914)_最新动态

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.0518 0.0001(0.01%)

累计净值：1.7163

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：于跃

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：83.07亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

中加纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.41	1.23	1.51
债券型名次	3048	3654	3202	2655	2830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.19	9.34	19.54	67.57
债券型名次	2864	3163	2023	401	469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	中加博裕纯债债券	0.01	0.25	0.54	1.47	1.80
3047	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
3048	中加纯债债券	0.01	0.10	0.41	1.23	1.51
3049	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.47	1.37	1.69
3050	中加丰泽纯债	0.01	0.22	0.68	1.63	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.10	0.38	0.97	1.28
3653	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.33	0.88	1.26
3654	中加纯债债券	0.01	0.10	0.41	1.23	1.51
3655	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.10	0.62	1.44	1.60
3656	中加颐睿纯债债券C	0.00	0.10	0.35	1.10	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.12	0.41	1.00	1.16
3201	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.13	0.41	1.03	1.19
3202	中加纯债债券	0.01	0.10	0.41	1.23	1.51
3203	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.11	0.41	1.01	1.20
3204	中信建投景和中短债C	0.02	0.12	0.41	0.82	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	新华聚利C	0.00	0.15	0.53	1.23	1.44
2654	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.25	0.58	1.23	1.43
2655	中加纯债债券	0.01	0.10	0.41	1.23	1.51
2656	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.11	0.43	1.23	1.49
2657	中信建投景晟债券A	0.00	0.11	0.57	1.23	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	招商安心收益债券A	0.01	0.18	0.49	1.29	1.51
2829	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.78	1.17	1.51
2830	中加纯债债券	0.01	0.10	0.41	1.23	1.51
2831	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
2832	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.26	1.14	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.90	4.11	7.49	-	9.87
2863	招商招通纯债C	1.90	4.22	7.92	15.58	35.52
2864	中加纯债债券	1.90	4.19	9.34	19.54	67.57
2865	中加聚利纯债定开C	1.90	3.43	7.88	-	29.81
2866	中金安盈90天持有中短债C	1.90	4.36	7.51	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	浦银安盛盛勤定开债券C	1.74	4.19	7.95	13.42	26.05
3162	天弘裕享一年定开债券发起	1.50	4.19	9.39	-	11.65
3163	中加纯债债券	1.90	4.19	9.34	19.54	67.57
3164	中加聚利纯债定开A	2.26	4.19	9.05	-	33.37
3165	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.84	4.19	7.58	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	融通通裕定开债券发起式	2.34	4.78	9.34	15.66	50.76
2022	招商添泰1年定开债发起式	1.75	4.22	9.34	-	10.50
2023	中加纯债债券	1.90	4.19	9.34	19.54	67.57
2024	国泰聚享纯债债券	2.44	5.39	9.33	17.00	29.44
2025	汇添富稳合4个月持有债券A	1.66	5.16	9.33	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	鹏扬淳开债券C	2.38	5.25	11.50	19.55	25.47
400	广发双债添利债券E	2.25	4.18	11.26	19.54	21.50
401	中加纯债债券	1.90	4.19	9.34	19.54	67.57
402	永赢伟益债券	1.62	5.25	11.80	19.53	32.66
403	兴全稳泰债券A	3.25	6.63	10.87	19.52	46.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	交银施罗德双轮动债券A/B	1.87	2.66	7.18	13.98	67.65
468	华安纯债债券A	1.53	4.14	8.93	15.83	67.64
469	中加纯债债券	1.90	4.19	9.34	19.54	67.57
470	景顺长城景颐丰利债券A	19.21	49.42	41.16	41.46	67.50
471	易方达信用债债券C	1.70	4.34	9.88	16.45	67.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	580.00	57937.78	6.97%
26国开05	300.00	30556.64	3.68%
24工行二级资本债02BC	260.00	26987.44	3.25%
24渤海银行二级资本债01	240.00	24764.40	2.98%
23中行二级资本债03A	210.00	22364.36	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435526.71	52.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0517	1.0515	1.0514	1.0516	1.0518
累计净值(元)	1.7162	1.7159	1.7158	1.7160	1.7163

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