中加纯债债券(000914)_最新动态

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

见证历史！日经狂飙冲破65000点，隐藏在半导体巨头背后的硬核ETF盘点[2026-05-25]

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最新净值：1.0494 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7134

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：于跃

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：82.09亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

中加纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.14	0.85	1.34	1.27
债券型名次	2195	3204	2029	2281	2519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.98	10.16	21.11	67.19
债券型名次	2563	2977	1776	446	482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	中航瑞夏一年定开债发起C	0.09	0.25	0.82	1.14	1.25
2194	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.14	0.88	1.12	1.36
2195	中加纯债债券	0.09	0.14	0.85	1.34	1.27
2196	中加丰尚纯债债券C	0.09	0.20	0.83	1.30	1.32
2197	中加恒泰定开债券C	0.09	0.27	0.93	1.43	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	中航瑞景3个月定开C	0.08	0.14	0.75	1.09	1.28
3203	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.14	0.88	1.12	1.36
3204	中加纯债债券	0.09	0.14	0.85	1.34	1.27
3205	中加瑞利纯债债券C	0.09	0.14	0.83	1.19	1.31
3206	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	中海纯债债券A	0.08	0.17	0.85	1.45	1.45
2028	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	0.13	0.85	1.07	1.32
2029	中加纯债债券	0.09	0.14	0.85	1.34	1.27
2030	中加丰尚纯债债券A	0.10	0.21	0.85	1.34	1.35
2031	中银丰进定期开放债券	0.06	0.21	0.85	1.29	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	兴银合泰债券A	0.10	0.18	0.87	1.34	1.43
2280	招商招旺纯债C	0.08	0.19	1.01	1.34	1.43
2281	中加纯债债券	0.09	0.14	0.85	1.34	1.27
2282	中加丰尚纯债债券A	0.10	0.21	0.85	1.34	1.35
2283	中欧纯债(LOF)E	0.05	0.16	1.05	1.34	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	永赢增益债券A	0.10	0.24	0.91	1.24	1.27
2518	中航瑞发3个月定开债C	0.14	0.15	0.84	1.15	1.27
2519	中加纯债债券	0.09	0.14	0.85	1.34	1.27
2520	中加丰享纯债债券	0.12	0.35	1.13	1.32	1.27
2521	中融恒信纯债A	0.11	0.21	0.90	1.07	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	浙商惠盈纯债A	1.95	7.02	9.94	15.34	38.88
2562	浙商中短债C	1.95	4.75	8.14	11.10	13.14
2563	中加纯债债券	1.95	4.98	10.16	21.11	67.19
2564	中加恒享三个月定开债券	1.95	4.97	10.16	-	13.34
2565	鑫元悦利定期开放	1.95	4.35	8.41	-	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	兴银稳建90天持有期中短债C	2.22	4.98	0.00	-	9.31
2976	永赢诚益债券A	1.90	4.98	8.95	18.42	30.86
2977	中加纯债债券	1.95	4.98	10.16	21.11	67.19
2978	中融恒益纯债A	1.87	4.98	10.91	-	16.50
2979	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.26	4.98	8.62	15.11	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	万家鑫璟纯债C	1.51	7.71	10.16	17.73	48.28
1775	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.86	6.37	10.16	-	19.41
1776	中加纯债债券	1.95	4.98	10.16	21.11	67.19
1777	中加恒享三个月定开债券	1.95	4.97	10.16	-	13.34
1778	中邮纯债裕利三个月定开债	2.69	6.10	10.16	-	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	中欧可转债债券A	23.55	39.95	28.50	21.12	67.81
445	格林泓鑫纯债C	3.90	6.41	11.74	21.11	34.57
446	中加纯债债券	1.95	4.98	10.16	21.11	67.19
447	广发聚源债券(LOF)A	2.01	7.07	12.10	21.09	56.13
448	江信祺福C	7.79	9.95	15.69	21.07	52.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	天弘丰利债券(LOF)E	3.82	9.31	10.25	20.68	67.33
481	交银施罗德双轮动债券A/B	1.94	3.29	7.63	15.21	67.19
482	中加纯债债券	1.95	4.98	10.16	21.11	67.19
483	华富可转债债券	19.35	32.18	18.44	39.10	67.09
484	新华纯债添利债券C	1.49	3.47	6.65	10.25	67.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债02BC	260.00	26734.54	3.26%
24渤海银行二级资本债01	240.00	25134.84	3.06%
26农发01	220.00	22092.25	2.69%
23农行二级资本债02A	200.00	21087.51	2.57%
24津城建MTN005	190.00	19441.18	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332757.06	40.54%
企业债	2052.84	0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

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中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

二〇二四年六月目录第一部分绪言..........................................................................

查看全文[06-29]
06-29中加纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-29中加纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-15中加纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0494	1.0494	1.0492	1.0489	1.0485
累计净值(元)	1.7134	1.7134	1.7132	1.7128	1.7124

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