中加纯债债券(000914)_最新动态

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0475 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.7112

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：于跃

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：82.09亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

中加纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.83	1.33	1.09
债券型名次	3497	3292	2095	2123	2600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.10	10.47	-	66.88
债券型名次	2435	2974	1665	220	483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	中加纯债一年A	0.03	0.37	0.87	1.42	1.20
3496	中加纯债一年C	0.03	0.34	0.77	1.22	1.06
3497	中加纯债债券	0.03	0.29	0.83	1.33	1.09
3498	中加丰尚纯债债券A	0.03	0.33	0.78	1.22	1.11
3499	中加丰裕纯债债券C	0.03	0.26	0.65	0.52	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.75	1.02	0.95
3291	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.29	0.83	1.06	1.13
3292	中加纯债债券	0.03	0.29	0.83	1.33	1.09
3293	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.29	0.85	1.36	1.10
3294	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.29	0.77	1.21	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	招商招旭纯债D	0.03	0.32	0.83	1.19	1.04
2094	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.29	0.83	1.06	1.13
2095	中加纯债债券	0.03	0.29	0.83	1.33	1.09
2096	中融恒信纯债C	0.02	0.27	0.83	0.82	0.93
2097	中融恒益纯债C	0.03	0.31	0.83	1.16	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	兴银汇悦定开债	0.03	0.33	0.85	1.33	1.15
2122	银河强化债券	0.15	0.64	-0.70	1.33	0.88
2123	中加纯债债券	0.03	0.29	0.83	1.33	1.09
2124	中加瑞合纯债债券	0.05	0.36	0.93	1.33	1.16
2125	中加瑞享纯债债券A	0.05	0.35	0.86	1.33	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	招商招恒纯债C	0.07	0.36	0.94	0.64	1.09
2599	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.28	0.81	1.01	1.09
2600	中加纯债债券	0.03	0.29	0.83	1.33	1.09
2601	中加瑞享纯债债券A	0.05	0.35	0.86	1.33	1.09
2602	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.49	1.00	1.17	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	银河聚星两年定开债券	2.03	4.33	6.58	-	16.28
2434	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.03	4.72	9.24	-	10.82
2435	中加纯债债券	2.03	5.10	10.47	-	66.88
2436	蜂巢添幂中短债A	2.02	4.83	8.36	-	21.65
2437	富国安利90天滚动持有债券A	2.02	4.30	8.25	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	兴银长乐定开债	1.42	5.10	9.94	-	64.12
2973	招商招怡纯债C	1.95	5.10	9.32	-	25.94
2974	中加纯债债券	2.03	5.10	10.47	-	66.88
2975	中加恒泰定开债券C	2.79	5.10	5.10	-	4.37
2976	中加颐瑾定开债券A	1.24	5.10	8.50	-	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	泰康年年红纯债一年债券	2.08	4.98	10.47	-	48.85
1664	永赢卓利债券	2.43	5.94	10.47	-	23.99
1665	中加纯债债券	2.03	5.10	10.47	-	66.88
1666	方正富邦丰利债券C	2.73	6.80	10.46	-	19.45
1667	金信民兴债券A	4.44	8.55	10.46	-	31.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	鑫元合丰纯债C	1.53	4.92	10.00	-	34.17
219	鑫元合丰纯债A	1.63	5.14	10.36	-	35.61
220	中加纯债债券	2.03	5.10	10.47	-	66.88
221	国寿安保尊益信用纯债债券	2.63	8.71	14.96	-	40.09
222	工银中高等级信用债债券A	2.01	4.75	8.79	-	37.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	天弘丰利债券(LOF)E	4.15	10.08	9.80	-	67.02
482	交银施罗德双轮动债券A/B	2.00	3.42	7.82	-	66.91
483	中加纯债债券	2.03	5.10	10.47	-	66.88
484	新华纯债添利债券C	1.43	3.54	6.74	-	66.70
485	前海开源祥和债券C	0.88	8.49	16.56	-	66.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债02BC	260.00	26734.54	3.26%
24渤海银行二级资本债01	240.00	25134.84	3.06%
26农发01	220.00	22092.25	2.69%
23农行二级资本债02A	200.00	21087.51	2.57%
24津城建MTN005	190.00	19441.18	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332757.06	40.54%
企业债	2052.84	0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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二〇二四年六月目录第一部分绪言..........................................................................

查看全文[06-29]
06-29中加纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-29中加纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-15中加纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0477	1.0472	1.0469	1.0472	1.0475
累计净值(元)	1.7114	1.7108	1.7105	1.7108	1.7112

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