中加纯债债券(000914)_最新动态

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0586 0.0003(0.03%)

累计净值：1.7244

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：于跃

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：66.50亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

中加纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.25	0.63	1.09	2.16
债券型名次	3815	2858	2593	2747	2651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.71	9.28	19.40	52.68
债券型名次	2618	1942	2443	366	600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	圆信永丰兴益三个月定开债	0.11	0.28	0.69	1.08	2.10
3814	浙商汇金短债A	0.11	0.28	0.67	1.16	1.77
3815	中加纯债债券	0.11	0.25	0.63	1.09	2.16
3816	中欧鼎利债券A	0.11	-5.24	-6.61	-8.78	-3.25
3817	中欧鼎利债券E	0.11	-5.24	-6.61	-8.79	-3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.08	0.25	0.40	0.79	1.41
2857	中加纯债一年C	0.13	0.25	0.32	0.79	1.86
2858	中加纯债债券	0.11	0.25	0.63	1.09	2.16
2859	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.25	0.66	1.15	2.24
2860	中加中债-新综合债券指数发起式	0.16	0.25	0.64	1.11	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	浙商汇金聚盈中短债A	0.16	0.35	0.63	1.13	1.99
2592	中航瑞明纯债C	0.15	0.19	0.63	1.24	2.43
2593	中加纯债债券	0.11	0.25	0.63	1.09	2.16
2594	中加颐慧定开债券A	0.09	0.23	0.63	1.25	2.24
2595	中融恒益纯债A	0.16	0.24	0.63	1.30	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.58	1.09	2.46
2746	招商添韵3个月定开债A	0.19	0.26	0.63	1.09	2.49
2747	中加纯债债券	0.11	0.25	0.63	1.09	2.16
2748	中融恒鑫纯债C	0.11	0.20	0.56	1.09	1.98
2749	鑫元得利	0.08	0.18	0.48	1.09	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	鹏华稳福中短债债券A	0.14	0.34	0.78	1.40	2.16
2650	英大安惠纯债C	0.23	0.46	0.72	1.32	2.16
2651	中加纯债债券	0.11	0.25	0.63	1.09	2.16
2652	中加颐瑾定开债券A	0.23	0.44	0.73	1.16	2.16
2653	安信永宁一年定开债券发起式	0.09	0.13	0.49	0.88	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	兴业一年持有期债券C	2.31	4.96	8.98	-	14.94
2617	招商双债增强(LOF)E	2.31	4.83	9.18	16.37	31.76
2618	中加纯债债券	2.31	5.71	9.28	19.40	52.68
2619	中加丰裕纯债债券C	2.31	2.71	4.52	-	5.13
2620	中加中债-新综合债券指数发起式	2.31	4.88	8.60	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
1941	招商招坤纯债A	2.79	5.71	9.86	17.90	43.80
1942	中加纯债债券	2.31	5.71	9.28	19.40	52.68
1943	中加颐兴定开债券	2.66	5.71	9.98	18.20	37.36
1944	中欧兴利债券C	3.44	5.71	10.15	17.27	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	金元顺安沣顺定开债发起式	3.37	4.76	9.28	-	39.15
2442	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.37	5.09	9.28	-	17.15
2443	中加纯债债券	2.31	5.71	9.28	19.40	52.68
2444	中加颐睿纯债债券A	2.40	5.89	9.28	16.88	34.09
2445	财通久利三月定开债券发起	2.18	5.64	9.27	-	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	浙商聚盈纯债债券A	3.54	7.57	12.42	19.41	73.82
365	南方国利	3.13	8.79	13.12	19.40	31.47
366	中加纯债债券	2.31	5.71	9.28	19.40	52.68
367	长城中债3-5年国开债指数A	3.01	6.25	12.42	19.39	23.48
368	广发景秀纯债	4.61	8.26	13.10	19.37	30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	华夏鼎茂债券A	4.44	8.27	15.28	22.76	52.87
599	广发集源债券A	2.26	8.39	14.86	19.30	52.80
600	中加纯债债券	2.31	5.71	9.28	19.40	52.68
601	泰康稳健增利债券C	1.42	4.94	8.30	13.70	52.62
602	浙商丰利增强债券	-15.67	-5.75	-9.95	-16.19	52.40

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债02BC	260.00	27155.89	4.08%
24渤海银行二级资本债01	240.00	24953.65	3.75%
24津城建MTN005	190.00	19605.34	2.95%
26建行二级资本债01BC	180.00	18194.80	2.74%
24工行二级资本债01A(BC)	170.00	17347.27	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	318265.06	47.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0583	1.0582	1.0578	1.0570	1.0574
累计净值(元)	1.7240	1.7239	1.7234	1.7225	1.7230

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