中加纯债债券(000914)_最新动态

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0463 0.0002(0.02%)

累计净值：1.7097

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：于跃

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：68.37亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

中加纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	0.87	1.59	0.97
债券型名次	3194	1969	1962	1772	2303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.10	10.69	21.58	66.69
债券型名次	2504	2845	1516	459	478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.21	0.67	1.12	0.68
3193	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.20	0.61	0.99	0.62
3194	中加纯债债券	0.04	0.37	0.87	1.59	0.97
3195	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.37	0.95	1.31	1.00
3196	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.39	0.78	1.39	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	中航瑞旭3个月定开债A	0.06	0.37	0.96	1.13	0.97
1968	中航瑞旭3个月定开债C	0.06	0.37	0.94	1.08	0.94
1969	中加纯债债券	0.04	0.37	0.87	1.59	0.97
1970	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.37	0.95	1.31	1.00
1971	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.37	1.00	1.51	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	招商添泽纯债A	0.05	0.41	0.87	1.35	0.97
1961	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.29	0.87	1.19	0.79
1962	中加纯债债券	0.04	0.37	0.87	1.59	0.97
1963	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.36	0.87	1.64	0.98
1964	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.36	0.87	1.28	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	银河景行3个月定开债券	0.02	0.42	1.04	1.59	1.15
1771	中加安盈一年定开债券发起	0.03	0.45	0.89	1.59	1.00
1772	中加纯债债券	0.04	0.37	0.87	1.59	0.97
1773	中信保诚景华C	0.19	0.88	1.49	1.59	1.49
1774	中信建投景荣债券C	0.02	0.41	0.99	1.59	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	中海增强收益债券A	0.16	-0.32	0.08	1.13	0.97
2302	中航瑞旭3个月定开债A	0.06	0.37	0.96	1.13	0.97
2303	中加纯债债券	0.04	0.37	0.87	1.59	0.97
2304	中加恒泰定开债券A	0.07	0.40	0.94	1.63	0.97
2305	中加优享纯债债券C	0.14	0.43	0.94	0.84	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	圆信永丰兴融A	1.95	4.66	9.36	20.24	51.48
2503	圆信永丰兴益三个月定开债	1.95	5.13	8.60	-	9.32
2504	中加纯债债券	1.95	5.10	10.69	21.58	66.69
2505	中银乐享债券	1.95	5.88	10.11	-	11.06
2506	鑫元得利	1.95	4.69	8.76	17.57	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	招商金融债3个月定开债	1.64	5.10	9.49	-	17.35
2844	中加纯债定开债券A	2.24	5.10	8.82	-	35.73
2845	中加纯债债券	1.95	5.10	10.69	21.58	66.69
2846	中加享润两年债券	2.33	5.10	7.87	-	18.61
2847	中银证券汇宇定期开放债券	1.62	5.10	9.36	16.31	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	华泰保兴久盈	2.64	6.62	10.69	-	22.11
1515	平安合正	0.67	3.69	10.69	16.58	38.04
1516	中加纯债债券	1.95	5.10	10.69	21.58	66.69
1517	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.79	6.72	10.68	19.21	20.97
1518	嘉实稳固收益债券A	7.58	9.61	10.68	16.78	30.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	招商安泰债券A	2.76	6.36	11.11	21.59	230.37
458	海富通集利债券	4.96	10.14	13.39	21.58	-2.23
459	中加纯债债券	1.95	5.10	10.69	21.58	66.69
460	华夏鼎清债券C	17.33	21.66	19.28	21.57	21.61
461	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.00	7.07	10.76	21.56	80.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	交银施罗德双轮动债券A/B	2.00	3.42	7.99	15.84	66.77
477	中银恒利半年定期开放债券	6.21	12.76	9.63	-	66.75
478	中加纯债债券	1.95	5.10	10.69	21.58	66.69
479	新华纯债添利债券C	1.43	3.45	6.87	10.20	66.51
480	华安纯债债券A	1.32	5.07	9.51	16.79	66.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债02BC	260.00	26402.39	3.86%
24渤海银行二级资本债01	240.00	24811.70	3.63%
23农行二级资本债02A	200.00	20895.29	3.06%
24津城建MTN005	190.00	20011.18	2.93%
23中行二级资本债03A	160.00	16761.00	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281540.43	41.18%
企业债	2047.71	0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：中加纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

二〇二四年六月目录第一部分绪言..........................................................................

查看全文[06-29]
06-29中加纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-29中加纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-15中加纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0461	1.0459	1.0459	1.0459	1.0457
累计净值(元)	1.7095	1.7093	1.7093	1.7093	1.7090

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。