中加纯债债券(000914)_最新动态

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.083 0.001(0.06%)

累计净值：1.658

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：于跃

2023-09-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：121.63亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.4 元

中加纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.09	-0.26	0.52	2.76
债券型名次	1565	4896	5222	4929	3388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	8.44	13.12	23.14	60.03
债券型名次	2918	721	283	333	422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	浙商聚盈纯债债券A	0.09	0.26	0.44	1.82	4.05
1564	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.46	1.18	2.24	3.77
1565	中加纯债债券	0.09	0.09	-0.26	0.52	2.76
1566	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.09	0.39	-0.09	0.86	2.58
1567	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.21	0.17	1.22	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	招商添兴6个月定开债	0.04	0.09	0.44	1.22	2.88
4895	招商资管智远增利债券A	0.22	0.09	1.96	0.01	3.72
4896	中加纯债债券	0.09	0.09	-0.26	0.52	2.76
4897	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.09	-0.27	0.72	2.71
4898	中欧兴盈一年定开债券发起	0.10	0.09	-0.12	1.58	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	交银裕通纯债债券C	0.12	0.01	-0.26	0.78	2.88
5221	平安季开鑫定开债C	0.02	0.10	-0.26	0.30	0.87
5222	中加纯债债券	0.09	0.09	-0.26	0.52	2.76
5223	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.06	0.05	-0.27	0.94	3.56
5224	恒生前海恒源丰利债券C	0.13	0.13	-0.27	0.87	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.05	0.09	0.02	0.52	1.60
4928	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.12	-0.12	-0.50	0.52	2.63
4929	中加纯债债券	0.09	0.09	-0.26	0.52	2.76
4930	格林泓裕一年定开债A	0.00	0.00	-0.02	0.51	0.10
4931	华安添荣中短债A	0.05	0.19	-0.40	0.51	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.04	0.24	0.53	1.31	2.76
3387	添富鑫泽定开债A	0.10	0.34	0.10	1.29	2.76
3388	中加纯债债券	0.09	0.09	-0.26	0.52	2.76
3389	长城聚利债券C	0.08	0.16	-0.12	0.99	2.75
3390	富荣富恒两年定开债	0.00	1.04	1.37	2.03	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	3.51	7.05	0.00	-	9.98
2917	招商招顺纯债A	3.51	6.65	9.74	17.87	32.25
2918	中加纯债债券	3.51	8.44	13.12	23.14	60.03
2919	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	3.50	7.26	10.36	19.74	18.79
2920	长信富全纯债一年定开债券A	3.50	5.70	7.93	12.98	30.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	博时中债3-5年国开行A	5.19	8.44	12.60	20.42	21.87
720	申万宏源双季增享6个月债券B	4.57	8.44	0.00	-	8.20
721	中加纯债债券	3.51	8.44	13.12	23.14	60.03
722	富国祥利一年期定期开放债券型C	4.16	8.43	11.37	22.13	40.74
723	天弘兴益一年定开	5.19	8.43	11.73	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.91	8.54	13.12	-	19.35
282	招商招诚半年定开债发起式	4.03	8.11	13.12	23.78	28.84
283	中加纯债债券	3.51	8.44	13.12	23.14	60.03
284	兴银长盈定开债	4.16	8.63	13.11	21.58	38.12
285	景顺长城景盛双息收益债券A	8.14	9.74	13.09	15.92	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	招商信用增强债券A	5.36	8.63	10.35	23.18	83.66
332	平安季开鑫定开债E	2.35	9.70	12.83	23.16	24.85
333	中加纯债债券	3.51	8.44	13.12	23.14	60.03
334	易方达恒久1年定期债券A	4.20	8.65	11.92	23.13	57.95
335	诺安联创顺鑫债券C	4.81	8.77	11.33	23.12	40.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	景顺长城四季金利债券C	4.88	8.02	11.54	17.72	60.11
421	万家恒C	4.27	8.33	9.89	17.64	60.04
422	中加纯债债券	3.51	8.44	13.12	23.14	60.03
423	博时宏观回报债券C	3.80	3.77	1.88	11.83	59.85
424	交银纯债债券A/B	3.47	7.16	9.98	19.10	59.79

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	1160.00	118137.74	9.71%
24国开15	400.00	40235.28	3.31%
24民生银行二级资本债01	400.00	40095.73	3.30%
24进出04	300.00	30208.37	2.48%
24渤海银行二级资本债01	280.00	28356.59	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	543981.54	44.72%
企业债	27890.37	2.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：中加纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

二〇二四年六月目录第一部分绪言..........................................................................

查看全文[06-29]
06-29中加纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-29中加纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-15中加纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.082	1.082	1.081	1.081	1.081
累计净值(元)	1.657	1.657	1.656	1.657	1.656

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