中加纯债债券(000914)_最新动态

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

暴跌后，中东资金、基金“顶流”进场……[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.076 0.000(0.02%)

累计净值：1.686

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：于跃

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：64.13亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.5 元

中加纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.61	0.61	2.58	0.69
债券型名次	2915	1437	932	1311	1197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	8.26	12.92	-	63.56
债券型名次	3005	1189	504	219	420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	中加纯债一年A	0.10	0.68	0.37	2.81	0.53
2914	中加纯债一年C	0.10	0.65	0.28	2.62	0.40
2915	中加纯债债券	0.10	0.61	0.61	2.58	0.69
2916	中加颐合纯债债券C	0.10	0.89	0.54	1.54	0.49
2917	中加颐睿纯债债券A	0.10	0.62	0.60	2.60	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	易方达中债3-5年期国债	0.13	0.61	-0.06	1.90	0.01
1436	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.16	0.61	0.58	3.49	1.05
1437	中加纯债债券	0.10	0.61	0.61	2.58	0.69
1438	中融恒信纯债C	0.15	0.61	-0.20	1.83	-0.04
1439	中信建投稳泰债券	0.14	0.61	0.14	1.73	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.08	0.34	0.61	2.05	1.34
931	银河银信添利债券A	0.24	0.68	0.61	1.63	0.63
932	中加纯债债券	0.10	0.61	0.61	2.58	0.69
933	中加享润两年债券	0.04	0.22	0.61	1.55	0.78
934	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.03	0.23	0.61	1.24	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	平安添悦债券C	0.09	-0.26	-0.40	2.58	-0.38
1310	天弘增强回报E	-0.02	0.09	0.42	2.58	0.19
1311	中加纯债债券	0.10	0.61	0.61	2.58	0.69
1312	中信建投3-5年政金债C	0.26	0.88	-0.29	2.58	-0.27
1313	博时稳健增利债券A	0.24	0.76	0.76	2.57	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	兴银朝阳	0.17	0.65	0.65	2.78	0.69
1196	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.07	0.38	0.72	2.12	0.69
1197	中加纯债债券	0.10	0.61	0.61	2.58	0.69
1198	博时信用优选债券A	0.03	0.25	0.57	1.22	0.68
1199	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.10	0.46	0.52	1.85	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	永赢泰利债券A	3.00	7.91	9.32	-	13.99
3004	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.00	0.00	0.00	-	4.63
3005	中加纯债债券	3.00	8.26	12.92	-	63.56
3006	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.00	7.47	0.00	-	10.69
3007	中融恒惠纯债A	3.00	6.81	10.65	-	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	招商安庆债券	3.34	8.26	6.06	-	30.10
1188	浙商惠盈纯债A	5.31	8.26	9.93	-	36.41
1189	中加纯债债券	3.00	8.26	12.92	-	63.56
1190	大摩18个月定期开放债券C	5.10	8.25	10.53	-	100.16
1191	惠升中债1-5年政策性金融债C	4.27	8.25	0.00	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	景顺长城景盛双息收益债券C	2.42	7.83	12.92	-	26.58
503	易方达双债增强债券C	5.57	7.34	12.92	-	145.60
504	中加纯债债券	3.00	8.26	12.92	-	63.56
505	中融恒安纯债A	7.98	10.39	12.92	-	17.03
506	嘉实致华纯债债券	4.21	9.28	12.91	-	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	鑫元合丰纯债C	3.34	8.34	11.29	-	32.15
218	鑫元合丰纯债A	3.45	8.59	11.65	-	33.43
219	中加纯债债券	3.00	8.26	12.92	-	63.56
220	国寿安保尊益信用纯债债券	5.92	12.01	15.85	-	36.50
221	工银中高等级信用债债券A	2.69	6.65	9.54	-	35.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	中银产业债债券A	7.08	6.43	11.88	-	63.65
419	交银施罗德双轮动债券A/B	1.39	5.70	8.19	-	63.64
420	中加纯债债券	3.00	8.26	12.92	-	63.56
421	诺安增利债券B	-3.42	-7.81	-3.29	-	63.49
422	华夏安康债券C	3.66	-6.03	4.88	-	63.05

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出04	300.00	30455.21	4.75%
24渤海银行二级资本债01	240.00	24762.84	3.86%
24工行二级资本债02BC	210.00	21463.08	3.35%
24津城建MTN005	190.00	19617.88	3.06%
24民生银行二级资本债01	160.00	16399.45	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166188.54	25.92%
企业债	17425.01	2.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

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标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

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05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

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标题：中加纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

二〇二四年六月目录第一部分绪言..........................................................................

查看全文[06-29]
06-29中加纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-29中加纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-15中加纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.076	1.075	1.075	1.075	1.075
累计净值(元)	1.686	1.685	1.685	1.685	1.685

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