中加纯债债券(000914)_最新动态

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

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累计净值：1.7207

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：于跃

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：83.07亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

中加纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.48	1.17	1.86
债券型名次	3865	2034	2922	3197	2765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	4.64	9.34	19.56	68.16
债券型名次	2359	2789	2309	480	463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	中加1-3年政金债指数	0.03	0.16	0.41	1.16	1.70
3864	中加1-5年国开债指数	0.03	0.16	0.46	1.30	1.98
3865	中加纯债债券	0.03	0.23	0.48	1.17	1.86
3866	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.52	1.28	2.05
3867	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.49	1.46	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	中加博裕纯债债券	0.04	0.23	0.63	1.36	2.16
2033	中加纯债定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.54	1.90
2034	中加纯债债券	0.03	0.23	0.48	1.17	1.86
2035	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.52	1.28	2.05
2036	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.23	0.58	1.38	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	招商招享纯债A	0.05	0.15	0.48	0.60	1.06
2921	浙商汇金中高等级三个月A	0.45	0.18	0.48	0.74	1.66
2922	中加纯债债券	0.03	0.23	0.48	1.17	1.86
2923	中加恒泰定开债券C	0.08	0.15	0.48	1.37	2.02
2924	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.48	1.20	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.19	0.45	1.17	1.66
3196	招商招盛纯债C	0.04	0.17	0.48	1.17	1.58
3197	中加纯债债券	0.03	0.23	0.48	1.17	1.86
3198	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.08	0.28	0.57	1.17	1.71
3199	长城久稳债券A	0.05	0.26	0.55	1.16	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	永赢稳健增强债券A	0.14	-0.60	-2.73	2.85	1.86
2764	招商招坤纯债C	0.10	0.34	0.76	1.35	1.86
2765	中加纯债债券	0.03	0.23	0.48	1.17	1.86
2766	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.44	1.36	1.86
2767	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.21	0.49	1.37	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	兴业纯债6个月定开债券C	2.60	5.03	10.33	17.15	32.83
2358	招商添逸1年定开债	2.60	4.12	7.44	13.61	15.73
2359	中加纯债债券	2.60	4.64	9.34	19.56	68.16
2360	中欧稳鑫180天持有债券C	2.60	7.28	12.10	-	12.62
2361	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.60	3.93	8.64	14.84	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	2.07	4.64	8.64	8.39	11.35
2788	兴业天禧债券	2.87	4.64	9.14	16.28	37.45
2789	中加纯债债券	2.60	4.64	9.34	19.56	68.16
2790	中信建投3-5年政金债A	2.85	4.64	10.93	18.63	20.39
2791	博时中债3-5政金债指数C	2.84	4.63	10.48	17.50	24.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	南方津享稳健添利债券C	-0.83	6.62	9.34	-	9.41
2308	泰康润颐63个月定开债券	1.48	5.35	9.34	17.90	22.69
2309	中加纯债债券	2.60	4.64	9.34	19.56	68.16
2310	中信保诚景丰C	1.95	4.10	9.34	15.33	27.59
2311	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.49	5.46	9.33	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	方正富邦睿利纯债A	2.68	5.76	11.86	19.57	44.83
479	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.95	6.05	10.32	19.56	24.37
480	中加纯债债券	2.60	4.64	9.34	19.56	68.16
481	长城定期开放债券C	1.84	7.15	14.34	19.55	82.92
482	国投瑞银优化增强债券A/B	4.59	12.76	12.94	19.55	164.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	交银施罗德双轮动债券A/B	2.17	3.38	7.19	14.16	68.20
462	易方达信用债债券C	2.79	4.73	10.32	16.87	68.18
463	中加纯债债券	2.60	4.64	9.34	19.56	68.16
464	天弘丰利债券(LOF)E	3.05	9.15	10.05	15.44	68.08
465	华夏海外收益债券C	-5.63	-0.06	13.41	11.42	67.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	580.00	57937.78	6.97%
26国开05	300.00	30556.64	3.68%
24工行二级资本债02BC	260.00	26987.44	3.25%
24渤海银行二级资本债01	240.00	24764.40	2.98%
23中行二级资本债03A	210.00	22364.36	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435526.71	52.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0555	1.0554	1.0552	1.0550	1.0549
累计净值(元)	1.7207	1.7206	1.7203	1.7201	1.7200

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