中加纯债债券(000914)_最新动态

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

ETF资金单日净流出157亿，资金调仓路径浮现[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.0502 0.0004(0.04%)

累计净值：1.7144

更新时间：2026-06-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：于跃

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：82.09亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

中加纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.74	1.49	1.35
债券型名次	2952	3107	2892	2690	2641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.75	9.82	21.06	67.31
债券型名次	2937	3023	1859	481	479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	中海丰盈三个月定期开放债券	0.06	0.23	0.60	1.09	0.90
2951	中航瑞发3个月定开债A	0.06	0.28	1.14	1.65	1.45
2952	中加纯债债券	0.06	0.16	0.74	1.49	1.35
2953	中加丰尚纯债债券C	0.06	0.24	0.88	1.62	1.46
2954	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.06	0.26	1.27	1.89	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.16	0.81	1.38	1.32
3106	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.16	0.80	1.38	1.32
3107	中加纯债债券	0.06	0.16	0.74	1.49	1.35
3108	中加颐兴定开债券	0.05	0.16	0.80	1.58	1.43
3109	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.16	0.73	1.40	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	浙商惠裕纯债A	0.04	0.20	0.74	1.38	1.29
2891	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.04	0.28	0.74	1.31	1.25
2892	中加纯债债券	0.06	0.16	0.74	1.49	1.35
2893	中金金利A	0.28	0.36	0.74	1.69	1.27
2894	中信建投景安债券C	0.07	0.26	0.74	0.93	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.18	0.82	1.49	1.38
2689	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	0.23	0.84	1.49	1.35
2690	中加纯债债券	0.06	0.16	0.74	1.49	1.35
2691	中金浙金	-0.23	0.37	0.85	1.49	1.42
2692	中融恒信纯债A	0.11	0.25	0.90	1.49	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	永赢荣益债券C	0.10	0.19	0.82	1.51	1.35
2640	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	0.23	0.84	1.49	1.35
2641	中加纯债债券	0.06	0.16	0.74	1.49	1.35
2642	中信保诚稳丰债券A	0.06	0.15	0.81	1.54	1.35
2643	中证兴业中高等级信用债指数	0.08	0.17	0.80	1.49	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	招商鑫利中短债债券A	1.76	4.01	7.10	-	10.08
2936	浙商惠南纯债	1.76	4.00	6.97	13.08	33.28
2937	中加纯债债券	1.76	4.75	9.82	21.06	67.31
2938	中融益海30天滚动持有短债A	1.76	4.23	8.33	-	12.12
2939	中银稳汇短债债券A	1.76	3.79	7.07	13.37	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	泰康长江经济带债券A	1.96	4.75	8.92	16.71	20.21
3022	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.20	4.75	8.61	-	12.91
3023	中加纯债债券	1.76	4.75	9.82	21.06	67.31
3024	中信保诚稳益债券A	2.00	4.75	8.23	16.06	33.13
3025	大成景优中短债A	1.21	4.74	8.90	17.71	26.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	中加颐智纯债债券	1.66	4.89	9.83	17.40	26.76
1858	景顺长城优信增利债券A	2.38	6.46	9.82	16.52	78.41
1859	中加纯债债券	1.76	4.75	9.82	21.06	67.31
1860	财通资管睿兴债券C	1.00	6.35	9.81	-	9.89
1861	创金合信益久9个月持有期债券C	0.28	7.99	9.81	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	创金合信信用红利债券A	2.36	5.20	10.32	21.06	35.14
480	天弘永利债券A	3.54	7.09	9.09	21.06	151.60
481	中加纯债债券	1.76	4.75	9.82	21.06	67.31
482	农银金玉债券	2.01	7.75	12.25	21.05	21.59
483	创金合信尊泰纯债	0.37	3.37	10.61	21.04	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	英大纯债债券C	1.83	5.26	9.53	15.57	67.53
478	新华纯债添利债券C	1.52	3.36	6.71	10.51	67.45
479	中加纯债债券	1.76	4.75	9.82	21.06	67.31
480	交银施罗德双轮动债券A/B	1.82	3.11	7.48	15.21	67.30
481	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	4.47	9.13	19.33	11.40	67.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债02BC	260.00	26734.54	3.26%
24渤海银行二级资本债01	240.00	25134.84	3.06%
26农发01	220.00	22092.25	2.69%
23农行二级资本债02A	200.00	21087.51	2.57%
24津城建MTN005	190.00	19441.18	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332757.06	40.54%
企业债	2052.84	0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

查看全文[06-17]
标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

查看全文[06-17]
标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

查看全文[06-17]
06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0498	1.0496	1.0492	1.0499	1.0504
累计净值(元)	1.7139	1.7137	1.7132	1.7140	1.7146

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。