中加纯债债券(000914)_分红排行

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.50元	2025-11-21	4.61%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.30元	2024-12-10	2.72%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.50元	2023-09-22	4.59%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.36元	2023-03-21	3.29%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	0.49元	2021-11-25	4.51%
2020-04-27	2020-04-27	2020-04-28	0.50元	2020-04-24	4.56%
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	0.40元	2019-11-27	3.69%
2018-11-16	2018-11-16	2018-11-19	0.10元	2018-11-15	0.98%
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-17	0.40元	2018-09-13	3.82%
2018-04-25	2018-04-25	2018-04-26	0.35元	2018-04-24	3.25%

中加纯债债券自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	11年10个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	11年10个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年1个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年1个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年4个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	9年7个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	11年8个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年3个月	1.12元	5.16%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年3个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	2年12个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	6年12个月	1.91元	4.50%
鑫元荣利三个月定开债发起式	4	7年1个月	1.87元	4.40%
鑫元稳利债券	9	11年8个月	4.26元	4.34%
鑫元晟利一年定开债发起式	1	3年7个月	0.47元	4.24%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	6年8个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	9年12个月	2.73元	3.82%
鑫元得利	6	9年6个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	7年11个月	2.98元	3.55%
鑫元乾利债券	2	5年3个月	0.67元	3.25%
鑫元兴利定期开放债券	10	10年1个月	3.35元	3.21%
鑫元悦利定期开放	5	6年10个月	1.71元	3.14%
鑫元泽利	5	6年6个月	1.67元	3.05%
鑫元皓利一年定开债发起式	3	3年11个月	0.88元	2.85%
鑫元合利定期开放	8	7年10个月	2.44元	2.82%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年4个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	9年10个月	2.49元	2.61%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	7	6年3个月	1.82元	2.52%
鑫元招利	11	9年2个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	7年9个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	9	9年10个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	8年11个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	7	6年3个月	1.68元	2.22%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	6	6年4个月	1.39元	2.21%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	6	6年4个月	1.37元	2.19%
鑫元聚利	10	9年4个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	8年11个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年2个月	4.26元	2.15%
鑫元惠丰纯债债券A	4	3年6个月	0.88元	2.13%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年6个月	0.84元	2.03%
鑫元安硕两年定期开放债券	6	5年7个月	1.22元	1.99%
鑫元永利债券	1	6年10个月	0.20元	1.94%
鑫元富利定期开放	10	6年3个月	2.00元	1.94%
鑫元合丰纯债A	14	9年2个月	2.69元	1.83%
鑫元合丰纯债C	14	9年2个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年4个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年4个月	0.78元	1.78%
鑫元锦利定期开放	11	6年1个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年2个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	7年7个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	5年11个月	0.90元	1.38%
鑫元金融债3个月定开	5	4年5个月	0.70元	1.36%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年6个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年4个月	0.72元	1.17%
鑫元裕丰债	1	3年7个月	0.10元	0.97%
鑫元中短债C	1	5年10个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	5年10个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年2个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平

2672	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.06	0.44	0.36	0.50	0.44
2673	浙商中短债A	0.06	0.26	0.48	0.91	0.29
2674	中航瑞明纯债A	0.06	0.33	0.51	0.87	0.38
2675	中航瑞明纯债C	0.06	0.32	0.49	0.82	0.37
2676	中加1-3年政金债指数	0.06	0.29	0.46	0.67	0.24
2677	中加博盈一年定开债券发起	0.06	0.32	-0.35	-0.85	0.26
2678	中加博裕纯债债券	0.06	0.32	0.48	0.71	0.36
2679	中加纯债债券	0.06	0.29	0.46	0.66	0.32
2680	中加恒享三个月定开债券	0.06	0.30	0.46	0.67	0.33
2681	中加颐睿纯债债券A	0.06	0.28	0.46	0.73	0.31
2682	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.25	0.46	0.77	0.27
2683	中金新璟3个月	0.06	0.50	0.37	0.08	0.47
2684	中欧兴利债券C	0.06	0.29	0.25	0.10	0.26
2685	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	0.31	0.72	0.96	0.34
2686	中融睿祥纯债C	0.06	0.34	0.24	0.33	0.34

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平

3154	招商添福1年定开债	0.08	0.29	0.20	0.42	0.17
3155	招商添兴6个月定开债	0.10	0.29	0.46	1.51	0.22
3156	招商添泽纯债C	0.06	0.29	0.26	0.43	0.31
3157	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.29	0.27	0.60	0.31
3158	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.29	0.42	0.68	0.29
3159	招商招怡纯债D	0.03	0.29	0.42	0.51	0.32
3160	中加1-3年政金债指数	0.06	0.29	0.46	0.67	0.24
3161	中加纯债债券	0.06	0.29	0.46	0.66	0.32
3162	中加中债-新综合债券指数发起式	0.07	0.29	0.51	0.93	0.29
3163	中欧兴利债券C	0.06	0.29	0.25	0.10	0.26
3164	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.29	0.42	0.64	0.30
3165	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.29	0.41	0.62	0.29
3166	中信保诚稳利债券A	0.05	0.29	0.41	0.62	0.28
3167	中信保诚稳益债券C	0.05	0.29	0.43	0.65	0.29
3168	中银安心回报	0.10	0.29	0.49	0.99	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平

2275	永赢鼎利债券A	0.07	0.27	0.46	0.88	0.28
2276	招商添兴6个月定开债	0.10	0.29	0.46	1.51	0.22
2277	招商招利一年理财债券	0.03	0.12	0.46	0.74	0.14
2278	招商招顺纯债A	0.12	0.35	0.46	0.69	0.36
2279	招商招悦纯债C	0.07	0.44	0.46	0.59	0.46
2280	浙商丰裕纯债A	0.10	0.61	0.46	0.61	0.67
2281	中加1-3年政金债指数	0.06	0.29	0.46	0.67	0.24
2282	中加纯债债券	0.06	0.29	0.46	0.66	0.32
2283	中加恒享三个月定开债券	0.06	0.30	0.46	0.67	0.33
2284	中加聚利纯债定开A	0.15	0.79	0.46	0.28	0.72
2285	中加瑞利纯债债券A	0.08	0.46	0.46	0.51	0.43
2286	中加颐睿纯债债券A	0.06	0.28	0.46	0.73	0.31
2287	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.25	0.46	0.77	0.27
2288	中融恒裕纯债A	0.08	0.39	0.46	0.52	0.31
2289	中融聚汇定期开放债券	0.07	0.35	0.46	0.38	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平

2993	天弘中债1-3年国开债C	0.05	0.19	0.41	0.66	0.14
2994	添富短债债券A	0.04	0.14	0.35	0.66	0.16
2995	兴全恒裕债券A	0.09	0.92	0.69	0.66	0.94
2996	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.34	0.66	0.17
2997	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.24	0.50	0.66	0.25
2998	银华永丰债券	0.09	0.25	0.42	0.66	0.24
2999	永赢智益纯债三个月	0.08	0.43	0.49	0.66	0.43
3000	中加纯债债券	0.06	0.29	0.46	0.66	0.32
3001	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.12	0.41	0.58	0.66	0.32
3002	中信建投景和中短债A	0.03	0.17	0.36	0.66	0.19
3003	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.46	0.66	0.23
3004	中银丰庆定期开放债券	0.05	0.22	0.39	0.66	0.22
3005	中银丰实定期开放债券	0.08	0.40	0.60	0.66	0.40
3006	中银证券安泽债券C	0.04	0.18	0.37	0.66	0.19
3007	中银睿享定期开放债券	0.07	0.23	0.38	0.66	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平

2910	永赢泰利债券C	0.08	0.33	0.33	0.65	0.32
2911	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.05	0.28	0.43	0.77	0.32
2912	招商招恒纯债C	0.17	0.51	-0.18	-0.41	0.32
2913	招商招祥纯债D	0.07	0.31	0.35	0.41	0.32
2914	招商招怡纯债D	0.03	0.29	0.42	0.51	0.32
2915	浙商惠盈纯债A	0.11	0.40	0.47	0.60	0.32
2916	中航瑞发3个月定开债C	0.09	0.47	0.26	0.00	0.32
2917	中加纯债债券	0.06	0.29	0.46	0.66	0.32
2918	中加丰泽纯债	0.05	0.31	0.37	0.46	0.32
2919	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.12	0.41	0.58	0.66	0.32
2920	中加颐合纯债债券A	0.04	0.34	0.44	0.76	0.32
2921	中融恒益纯债C	0.05	0.30	0.27	0.20	0.32
2922	中融聚优一年定开债券	0.07	0.33	0.39	0.45	0.32
2923	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
2924	中银恒悦180天持有期债券C	-0.42	-0.18	0.44	1.49	0.32

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