中加纯债债券(000914)_分红排行

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.50元	2025-11-21	4.61%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.30元	2024-12-10	2.72%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.50元	2023-09-22	4.59%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.36元	2023-03-21	3.29%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	0.49元	2021-11-25	4.51%
2020-04-27	2020-04-27	2020-04-28	0.50元	2020-04-24	4.56%
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	0.40元	2019-11-27	3.69%
2018-11-16	2018-11-16	2018-11-19	0.10元	2018-11-15	0.98%
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-17	0.40元	2018-09-13	3.82%
2018-04-25	2018-04-25	2018-04-26	0.35元	2018-04-24	3.25%

中加纯债债券自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年6个月	2.55元	14.72%
富国强回报定期开放债券A	2	13年10个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年10个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年6个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年6个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	9年3个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年6个月	1.00元	4.08%
富国汇利回报定期开放债券	3	16年3个月	1.53元	3.91%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	6年3个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年12个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年12个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	12年4个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	9年3个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	9年3个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年10个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年8个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年7个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年8个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	16年1个月	0.79元	3.01%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	12	9年4个月	3.87元	2.86%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年10个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年12个月	1.37元	2.45%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年7个月	2.64元	2.30%
富国增利债券发起式C	2	56年11个月	0.50元	2.25%
富国增利债券发起式A	2	56年11个月	0.50元	2.23%
富国收益增强债券C	6	12年1个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年12个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年9个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年12个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	12年1个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年9个月	1.23元	2.03%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年9个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	9年4个月	3.14元	1.96%
富国长江经济带纯债债券	5	6年7个月	1.04元	1.85%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	7	5年1个月	1.33元	1.80%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年6个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	9年5个月	1.18元	1.77%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年12个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	13年5个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年12个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年10个月	1.72元	1.52%
富国投资级信用债A	10	7年2个月	1.61元	1.47%
富国投资级信用债D	10	7年2个月	1.56元	1.45%
富国投资级信用债C	10	7年2个月	1.55元	1.44%
富国两年期理财债券C	11	9年12个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年12个月	1.33元	1.43%
富国金融债债券型	13	8年2个月	2.01元	1.40%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年11个月	1.15元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年11个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年10个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年6个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年12个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年6个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年10个月	0.45元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年7个月	2.38元	1.26%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	8	4年5个月	1.04元	1.25%
富国颐利纯债债券	12	8年3个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年8个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年9个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	4年1个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	4年1个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年7个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年7个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	8年2个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	8年2个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	5年5个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	46	13年12个月	4.80元	0.93%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年7个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	5年5个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	45	13年12个月	4.17元	0.83%
富国天丰强化债券(LOF)	103	18年1个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	13年5个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	13年5个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	103	13年2个月	5.00元	0.48%
富国国有企业债债券C	98	13年2个月	4.65元	0.47%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年12个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	61	7年11个月	2.03元	0.33%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年12个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平

3808	银华添益定期开放债券	0.11	0.21	0.87	1.66	3.14
3809	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.11	0.23	0.46	0.84	1.63
3810	永赢宏益债券C	0.11	0.30	0.98	1.91	3.73
3811	永赢同利债券C	0.11	0.26	0.54	0.84	1.46
3812	圆信永丰兴融C	0.11	0.31	0.71	1.13	1.99
3813	圆信永丰兴益三个月定开债	0.11	0.28	0.69	1.08	2.10
3814	浙商汇金短债A	0.11	0.28	0.67	1.16	1.77
3815	中加纯债债券	0.11	0.25	0.63	1.09	2.16
3816	中欧鼎利债券A	0.11	-5.24	-6.61	-8.78	-3.25
3817	中欧鼎利债券E	0.11	-5.24	-6.61	-8.79	-3.25
3818	中融恒鑫纯债C	0.11	0.20	0.56	1.09	1.98
3819	中融盈泽中短债C	0.11	0.23	0.53	0.93	1.65
3820	中信保诚景丰A	0.11	0.29	0.48	0.93	1.88
3821	中信建投景和中短债C	0.11	0.19	0.49	0.91	1.45
3822	中信建投双利3个月债C	0.11	-1.01	-1.93	-0.09	4.36

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平

2851	银河银信添利债券B	0.26	0.25	0.04	0.05	2.60
2852	银华安盈短债债券C	0.12	0.25	0.46	0.82	1.45
2853	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.10	0.25	0.52	0.92	1.75
2854	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.13	0.25	0.51	0.94	1.81
2855	永赢鼎利债券A	0.12	0.25	0.49	0.90	1.84
2856	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.08	0.25	0.40	0.79	1.41
2857	中加纯债一年C	0.13	0.25	0.32	0.79	1.86
2858	中加纯债债券	0.11	0.25	0.63	1.09	2.16
2859	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.25	0.66	1.15	2.24
2860	中加中债-新综合债券指数发起式	0.16	0.25	0.64	1.11	2.10
2861	中融聚业定期开放债券	0.10	0.25	0.77	1.66	3.30
2862	中融盈泽中短债A	0.12	0.25	0.59	1.03	1.82
2863	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.15	0.25	0.68	1.26	2.41
2864	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.25	0.64	1.10	1.60
2865	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.63	1.26	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平

2586	前海开源鼎瑞债券C	0.35	0.46	0.63	1.37	2.66
2587	天弘齐享债券发起C	0.18	0.34	0.63	1.41	2.26
2588	银华信用四季红债券C	0.19	0.30	0.63	1.16	2.17
2589	永赢诚益债券A	0.17	0.34	0.63	1.20	2.10
2590	招商添韵3个月定开债A	0.19	0.26	0.63	1.09	2.49
2591	浙商汇金聚盈中短债A	0.16	0.35	0.63	1.13	1.99
2592	中航瑞明纯债C	0.15	0.19	0.63	1.24	2.43
2593	中加纯债债券	0.11	0.25	0.63	1.09	2.16
2594	中加颐慧定开债券A	0.09	0.23	0.63	1.25	2.24
2595	中融恒益纯债A	0.16	0.24	0.63	1.30	2.48
2596	中邮鑫溢中短债债券C	0.23	0.33	0.63	1.20	2.22
2597	鑫元汇利	0.15	0.29	0.63	1.15	1.87
2598	安信永顺一年定开债券	0.00	0.11	0.62	1.25	3.04
2599	博时富鸿金融债3个月定开债	0.15	0.29	0.62	1.17	2.11
2600	长城久稳债券C	0.10	0.22	0.62	1.11	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平

2740	汇添富中短债A	-0.01	0.13	0.61	1.09	1.87
2741	农银金穗定开债券	0.35	0.51	0.77	1.09	1.80
2742	山西证券90天滚动持有短债A	0.10	0.24	0.59	1.09	2.20
2743	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
2744	易方达稳健收益债券B	1.52	0.78	0.84	1.09	2.53
2745	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.58	1.09	2.46
2746	招商添韵3个月定开债A	0.19	0.26	0.63	1.09	2.49
2747	中加纯债债券	0.11	0.25	0.63	1.09	2.16
2748	中融恒鑫纯债C	0.11	0.20	0.56	1.09	1.98
2749	鑫元得利	0.08	0.18	0.48	1.09	1.93
2750	博时月月享30天持有期短债A	0.14	0.29	0.59	1.08	1.66
2751	长安泓源纯债债券A	0.03	0.15	0.54	1.08	2.35
2752	淳厚瑞和债券C	0.85	0.89	0.95	1.08	1.28
2753	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
2754	东方臻享纯债债券A	0.11	0.20	0.55	1.08	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平

2644	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
2645	华夏恒利3个月定开债券	0.29	0.51	0.80	1.26	2.16
2646	华夏稳定双利债券C	0.24	-0.07	0.19	0.67	2.16
2647	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.09	0.23	0.61	1.15	2.16
2648	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.15	0.53	1.07	2.16
2649	鹏华稳福中短债债券A	0.14	0.34	0.78	1.40	2.16
2650	英大安惠纯债C	0.23	0.46	0.72	1.32	2.16
2651	中加纯债债券	0.11	0.25	0.63	1.09	2.16
2652	中加颐瑾定开债券A	0.23	0.44	0.73	1.16	2.16
2653	安信永宁一年定开债券发起式	0.09	0.13	0.49	0.88	2.15
2654	博时恒乐债券A	0.34	-0.40	-0.92	-1.75	2.15
2655	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.09	0.23	0.52	1.26	2.15
2656	富国产业债A	0.15	0.23	0.45	0.97	2.15
2657	嘉实汇达中短债债券C	0.24	0.38	0.71	1.25	2.15
2658	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.27	0.48	0.82	1.36	2.15

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