中加纯债债券(000914)_分红排行

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.50元	2025-11-21	4.61%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.30元	2024-12-10	2.72%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.50元	2023-09-22	4.59%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.36元	2023-03-21	3.29%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	0.49元	2021-11-25	4.51%
2020-04-27	2020-04-27	2020-04-28	0.50元	2020-04-24	4.56%
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	0.40元	2019-11-27	3.69%
2018-11-16	2018-11-16	2018-11-19	0.10元	2018-11-15	0.98%
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-17	0.40元	2018-09-13	3.82%
2018-04-25	2018-04-25	2018-04-26	0.35元	2018-04-24	3.25%

中加纯债债券自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	12年3个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	12年3个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年5个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年5个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年8个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	9年12个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	11年12个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年7个月	1.12元	5.16%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年7个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	3年4个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	7年4个月	1.91元	4.50%
鑫元荣利三个月定开债发起式	4	7年5个月	1.87元	4.40%
鑫元稳利债券	10	12年1个月	4.46元	4.15%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	6年12个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	10年4个月	2.73元	3.82%
鑫元得利	6	9年11个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	8年3个月	2.98元	3.55%
鑫元晟利一年定开债发起式	2	3年11个月	0.68元	3.15%
鑫元悦利定期开放	5	7年2个月	1.71元	3.14%
鑫元兴利定期开放债券	11	10年6个月	3.46元	3.09%
鑫元泽利	5	6年10个月	1.67元	3.05%
鑫元合利定期开放	9	8年3个月	2.66元	2.81%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年8个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	10年2个月	2.49元	2.61%
鑫元乾利债券	3	5年7个月	0.83元	2.57%
鑫元裕丰债	2	3年12个月	0.57元	2.55%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	7	6年8个月	1.82元	2.52%
鑫元招利	11	9年6个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	8年1个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	9	10年2个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	9年4个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	7	6年8个月	1.68元	2.22%
鑫元聚利	10	9年8个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	9年4个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年7个月	4.26元	2.15%
鑫元惠丰纯债债券A	4	3年10个月	0.88元	2.13%
鑫元皓利一年定开债发起式	5	4年4个月	1.06元	2.08%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年10个月	0.84元	2.03%
鑫元安硕两年定期开放债券	6	5年11个月	1.22元	1.99%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	7	6年8个月	1.46元	1.98%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	7	6年8个月	1.43元	1.96%
鑫元永利债券	1	7年2个月	0.20元	1.94%
鑫元富利定期开放	10	6年8个月	2.00元	1.94%
鑫元合丰纯债A	14	9年6个月	2.69元	1.83%
鑫元合丰纯债C	14	9年6个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年9个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年9个月	0.78元	1.78%
鑫元锦利定期开放	11	6年6个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年7个月	0.15元	1.47%
鑫元金融债3个月定开	6	4年10个月	0.94元	1.46%
鑫元淳利定期开放	17	7年12个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	6年4个月	0.90元	1.38%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年10个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年8个月	0.72元	1.17%
鑫元中短债C	1	6年2个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	6年2个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年6个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平

2945	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	0.17	0.75	1.28	1.16
2946	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.24	0.98	1.94	1.69
2947	招商招裕纯债A	0.06	0.19	0.83	1.72	1.55
2948	招商招裕纯债D	0.06	0.19	0.83	1.72	1.55
2949	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.20	0.93	1.57	1.44
2950	中海丰盈三个月定期开放债券	0.06	0.23	0.60	1.09	0.90
2951	中航瑞发3个月定开债A	0.06	0.28	1.14	1.65	1.45
2952	中加纯债债券	0.06	0.16	0.74	1.49	1.35
2953	中加丰尚纯债债券C	0.06	0.24	0.88	1.62	1.46
2954	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.06	0.26	1.27	1.89	1.67
2955	中加瑞利纯债债券A	0.06	0.24	0.89	1.66	1.56
2956	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.22	0.84	1.54	1.45
2957	中金金元A	0.06	0.28	1.01	1.96	1.82
2958	中金金元C	0.06	0.27	0.96	1.88	1.74
2959	中欧纯债(LOF)C	0.06	0.20	0.96	1.36	1.37

截止日期：2026-06-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平

3100	永赢通益债券A	0.05	0.16	0.68	1.29	1.18
3101	招商安心收益债券A	0.07	0.16	0.81	1.38	1.28
3102	招商添呈1年定开债	-0.17	0.16	0.71	1.34	1.24
3103	招商招旭纯债A	0.08	0.16	0.73	1.43	1.29
3104	浙商中短债A	0.03	0.16	0.68	1.34	1.22
3105	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.16	0.81	1.38	1.32
3106	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.16	0.80	1.38	1.32
3107	中加纯债债券	0.06	0.16	0.74	1.49	1.35
3108	中加颐兴定开债券	0.05	0.16	0.80	1.58	1.43
3109	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.16	0.73	1.40	1.30
3110	中欧润逸债券	0.02	0.16	0.44	0.84	0.77
3111	中欧增强回报债券(LOF)A	0.37	0.16	0.76	2.52	2.05
3112	中融恒惠纯债A	0.01	0.16	0.71	1.16	1.06
3113	中融恒泰纯债C	0.19	0.16	2.26	2.41	2.26
3114	中融恒鑫纯债A	0.02	0.16	0.70	1.42	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平

2885	天弘齐享债券发起A	0.10	0.22	0.74	1.32	1.24
2886	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.06	0.17	0.74	1.51	1.32
2887	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.16	0.74	1.56	1.37
2888	亚洲美元债A(美元现汇)	0.13	0.80	0.74	1.01	0.60
2889	招商安心收益债券C	0.06	0.14	0.74	1.22	1.14
2890	浙商惠裕纯债A	0.04	0.20	0.74	1.38	1.29
2891	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.04	0.28	0.74	1.31	1.25
2892	中加纯债债券	0.06	0.16	0.74	1.49	1.35
2893	中金金利A	0.28	0.36	0.74	1.69	1.27
2894	中信建投景安债券C	0.07	0.26	0.74	0.93	0.82
2895	中银宁享债券	0.14	0.32	0.74	1.16	1.06
2896	中银信享定期开放债券	0.06	0.12	0.74	1.42	1.27
2897	安信尊享纯债	0.05	0.09	0.73	1.53	1.29
2898	博时聚利3个月定开债发起式	0.06	0.20	0.73	1.30	1.20
2899	财通安益中短债债券E	0.05	0.24	0.73	1.34	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平

2683	融通通宸债券	0.03	0.18	0.74	1.49	1.33
2684	泰康安益纯债债券C	0.03	0.14	0.74	1.49	1.34
2685	天弘臻享一年定开债券发起	-0.13	0.32	0.89	1.49	1.34
2686	兴全磐稳增利债券C	0.49	-0.54	-0.37	1.49	0.91
2687	兴银汇逸定开债	0.14	0.22	0.81	1.49	1.33
2688	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.18	0.82	1.49	1.38
2689	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	0.23	0.84	1.49	1.35
2690	中加纯债债券	0.06	0.16	0.74	1.49	1.35
2691	中金浙金	-0.23	0.37	0.85	1.49	1.42
2692	中融恒信纯债A	0.11	0.25	0.90	1.49	1.42
2693	中融恒裕纯债A	0.07	0.22	0.84	1.49	1.31
2694	中信保诚稳丰债券C	0.06	0.15	0.79	1.49	1.30
2695	中信保诚稳益债券C	0.06	0.16	0.79	1.49	1.33
2696	中证兴业中高等级信用债指数	0.08	0.17	0.80	1.49	1.35
2697	鑫元合丰纯债C	0.07	0.17	0.76	1.49	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平

2634	新沃通利纯债A	0.07	0.28	0.91	1.45	1.35
2635	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.86	1.52	1.35
2636	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.25	0.91	1.44	1.35
2637	易方达裕兴3个月定开债券	0.05	0.16	0.88	1.47	1.35
2638	银华中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.20	0.82	1.48	1.35
2639	永赢荣益债券C	0.10	0.19	0.82	1.51	1.35
2640	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	0.23	0.84	1.49	1.35
2641	中加纯债债券	0.06	0.16	0.74	1.49	1.35
2642	中信保诚稳丰债券A	0.06	0.15	0.81	1.54	1.35
2643	中证兴业中高等级信用债指数	0.08	0.17	0.80	1.49	1.35
2644	长盛盛琪一年债券C	0.11	0.21	0.80	1.44	1.34
2645	东方双债添利债券C	0.93	-1.12	-2.76	4.69	1.34
2646	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.08	0.13	0.53	1.37	1.34
2647	广发汇宏6个月定开债	0.03	0.19	0.86	1.47	1.34
2648	广发景泰债券C	0.06	0.19	0.77	1.42	1.34

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