中加纯债债券(000914)_分红排行

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.50元	2025-11-21	4.61%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.30元	2024-12-10	2.72%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.50元	2023-09-22	4.59%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.36元	2023-03-21	3.29%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	0.49元	2021-11-25	4.51%
2020-04-27	2020-04-27	2020-04-28	0.50元	2020-04-24	4.56%
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	0.40元	2019-11-27	3.69%
2018-11-16	2018-11-16	2018-11-19	0.10元	2018-11-15	0.98%
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-17	0.40元	2018-09-13	3.82%
2018-04-25	2018-04-25	2018-04-26	0.35元	2018-04-24	3.25%

中加纯债债券自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方畅利定开债券发起	2	7年4个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年9个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年9个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年5个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年5个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年3个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年6个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年6个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	7年1个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	7年1个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年7个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	6年1个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年1个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年1个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年10个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年9个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年2个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年9个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年2个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年7个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年5个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年4个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年5个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年5个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年6个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年5个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年7个月	2.40元	2.61%
南方乐元中短利率债A	5	6年1个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年7个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年4个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年7个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年10个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年9个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年2个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年7个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年11个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年5个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年9个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年2个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年11个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年8个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年10个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年7个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	7年2个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年9个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年7个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	5年11个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年2个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年10个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年9个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年11个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年11个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年9个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年1个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年2个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年4个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年11个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	6年11个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年6个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年9个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年6个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年1个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年6个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年1个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年1个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年2个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年2个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年2个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年2个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年4个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年9个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年10个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年8个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年11个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	6年2个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	7年5个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年8个月	0.35元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年4个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	8年2个月	2.47元	1.58%
南方金利C	46	13年11个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年4个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年4个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	7年4个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年2个月	0.30元	1.46%
南方中债1-5年国开行债券指数C	8	5年12个月	1.19元	1.40%
南方亨元C	2	7年2个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年8个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年8个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年8个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年12个月	4.85元	1.26%
南方通元6个月持有债券A	2	4年3个月	0.26元	1.25%
南方双元A	2	11年3个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年3个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年8个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年7个月	0.64元	1.19%
南方通元6个月持有债券C	1	4年3个月	0.12元	1.17%
南方国利	15	7年4个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年2个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年12个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	10	5年12个月	1.22元	1.15%
南方招利一年债券	7	5年11个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年2个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年10个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年3个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年10个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年4个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年2个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年5个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年5个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年1个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年1个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年5个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年5个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年5个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年4个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年7个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年6个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年1个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年6个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年1个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	24	7年6个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年6个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年6个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年6个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年9个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年9个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年5个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年2个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年4个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平

3078	招商鑫悦中短债C	0.02	0.22	0.56	0.88	0.60
3079	浙商汇金聚盈中短债C	0.02	0.18	0.60	0.97	0.60
3080	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.24	0.68	0.26
3081	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.28	0.74	1.23	0.78
3082	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.28	0.72	1.18	0.75
3083	浙商中短债C	0.02	0.28	0.68	1.17	0.77
3084	中加博裕纯债债券	0.02	0.45	1.04	1.74	1.12
3085	中加纯债债券	0.02	0.35	0.86	1.59	0.96
3086	中加丰享纯债债券	0.02	0.42	0.77	1.15	0.76
3087	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.02	0.45	1.06	1.82	1.11
3088	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.35	0.93	1.31	0.98
3089	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.30	0.69	0.79	0.69
3090	中加民丰纯债A	0.02	0.31	0.75	1.36	0.82
3091	中加穗盈纯债债券	0.02	0.27	0.71	1.12	0.72
3092	中加颐智纯债债券	0.02	0.32	0.92	1.56	1.01

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平

1803	招商添盛78个月定开债	0.04	0.35	1.01	2.08	1.15
1804	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.89	1.31	0.89
1805	招商招坤纯债C	0.05	0.35	0.73	1.13	0.79
1806	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.35	0.83	1.44	0.86
1807	招商招琪纯债A	0.04	0.35	0.73	1.12	0.78
1808	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1809	中海纯债债券C	0.00	0.35	0.87	1.57	0.96
1810	中加纯债债券	0.02	0.35	0.86	1.59	0.96
1811	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.35	0.93	1.31	0.98
1812	中加瑞合纯债债券	0.04	0.35	0.92	1.30	0.95
1813	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.35	0.86	1.27	0.91
1814	中泰安睿债券C	0.05	0.35	0.67	1.00	0.72
1815	中泰青月安盈66个月定开债	0.04	0.35	1.04	2.22	1.15
1816	中信保诚稳鸿A	0.05	0.35	0.88	0.86	0.80
1817	中信建投3-5年政金债A	0.03	0.35	1.01	1.49	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平

1904	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	0.35	0.86	1.33	0.90
1905	银华永盛债券	0.02	0.32	0.86	1.54	0.94
1906	永赢荣益债券A	0.03	0.38	0.86	1.47	0.89
1907	招商添悦纯债A	0.04	0.33	0.86	1.19	0.88
1908	招商添泽纯债A	0.03	0.39	0.86	1.34	0.95
1909	浙商惠盈纯债C	0.07	0.38	0.86	1.25	0.88
1910	中加纯债一年C	0.07	0.38	0.86	1.29	0.89
1911	中加纯债债券	0.02	0.35	0.86	1.59	0.96
1912	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.34	0.86	1.64	0.96
1913	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.35	0.86	1.27	0.91
1914	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.02	-0.51	0.86	1.96	1.81
1915	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.35	0.86	1.48	0.91
1916	中银臻享债券	0.03	0.27	0.86	1.28	0.86
1917	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.38	0.86	1.49	0.94
1918	鑫元常利定期开放	0.05	0.40	0.86	1.36	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平

1613	平安惠融纯债	0.02	0.26	0.73	1.59	0.77
1614	上银聚增富定开债券	0.03	0.43	1.23	1.59	1.30
1615	银河景行3个月定开债券	0.01	0.41	1.04	1.59	1.14
1616	银华信用四季红债券C	0.02	0.41	0.92	1.59	0.94
1617	永赢泰利债券A	0.02	0.45	1.06	1.59	1.06
1618	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.47	0.97	1.59	1.03
1619	浙商丰顺纯债债券	0.07	0.66	1.29	1.59	1.32
1620	中加纯债债券	0.02	0.35	0.86	1.59	0.96
1621	中加丰泽纯债	0.04	0.44	0.96	1.59	1.04
1622	中加颐兴定开债券	0.03	0.38	0.94	1.59	1.01
1623	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1624	中银澳享一年定期开放债券	0.03	0.36	0.95	1.59	1.02
1625	富荣中短债债券A	0.02	0.35	0.84	1.58	0.93
1626	广发汇达3个月定期开放债券	0.02	0.41	0.96	1.58	0.98
1627	广发汇宜一年定期开放债券	0.04	0.42	1.03	1.58	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平

2189	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.37	0.87	1.40	0.96
2190	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.02	0.32	0.88	1.51	0.96
2191	西部利得祥盈债券C	0.07	-0.07	0.08	1.72	0.96
2192	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.96
2193	招商招旺纯债C	0.06	0.32	0.98	1.41	0.96
2194	中海纯债债券C	0.00	0.35	0.87	1.57	0.96
2195	中航瑞旭3个月定开债A	0.05	0.36	0.97	1.13	0.96
2196	中加纯债债券	0.02	0.35	0.86	1.59	0.96
2197	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.34	0.86	1.64	0.96
2198	中融聚明定期开放债券	0.01	0.36	0.91	1.61	0.96
2199	中融聚通定期开放债券	0.03	0.38	0.90	1.41	0.96
2200	中银证券汇享定期开放债券	0.15	0.48	1.02	1.33	0.96
2201	鑫元金融债3个月定开	0.05	0.40	0.95	1.37	0.96
2202	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.39	0.95	1.50	0.95
2203	博时聚润纯债债券	0.03	0.38	0.88	1.49	0.95

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