中加纯债债券(000914)_规模评级

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	66.66	83.70	83.19	69.85	60.61	70.20	63.44
季度净申购	-160921.84	4850.92	125982.81	87299.69	-90603.62	63815.88	-50682.74
总份额	629738.00	790659.84	785808.92	659826.11	572526.41	663130.04	599314.16
季度总申购份额	33629.23	113130.49	204833.68	128325.95	61493.82	118605.17	115527.33
季度总赎回份额	194551.07	108279.57	78850.87	41026.26	152097.44	54789.30	166210.07

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平

447	广发聚鑫债券A	67.62	435846.38	-53908.52	4834.53	58743.06
448	兴证全球恒惠30天持有超短债C	67.56	592413.89	-23442.50	77580.28	101022.78
449	南方泰元A	67.47	610069.86	143630.21	169646.51	26016.30
450	博时中债7-10政金债指数A	66.99	568202.75	177418.46	319299.04	141880.57
451	建信睿和纯债定期开放债券	66.92	634817.17	-	-	-
452	英大通盈纯债债券A	66.81	615550.45	-62822.19	0.11	62822.31
453	易方达裕富债券C	66.76	569326.02	174017.98	363076.08	189058.09
454	中加纯债债券	66.66	629738.00	-160921.84	33629.23	194551.07
455	长城短债债券C	66.39	533557.48	41045.25	121480.25	80435.00
456	工银信用纯债三个月定开债券A	66.31	387934.50	254179.40	263928.53	9749.12
457	嘉实致诚纯债债券	66.22	632815.20	-20443.77	89245.41	109689.17
458	富国天盈债券C	65.89	502237.33	-3132.07	93224.49	96356.56
459	中加中债-新综合债券指数发起式	65.88	593336.47	111762.94	316688.13	204925.20
460	永赢乾益债券	65.52	598488.85	0.01	0.01	0.00
461	上银聚永益一年定开债券	65.50	594974.02	-	-	185000.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平

413	建信睿和纯债定期开放债券	66.92	634817.17	-	-	-
414	民生加银半年理财	63.52	634569.15	-	-	-
415	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.24	633632.14	10.66	10.87	0.22
416	汇添富双享回报债券A	71.18	633402.17	-313529.76	31411.24	344941.00
417	招商添琪3个月定开债发起式A	68.98	633222.69	-49667.90	10332.10	60000.00
418	嘉实致诚纯债债券	66.22	632815.20	-20443.77	89245.41	109689.17
419	中融恒通纯债A	67.75	629788.52	-398384.16	20490.62	418874.78
420	中加纯债债券	66.66	629738.00	-160921.84	33629.23	194551.07
421	广发集源债券A	75.19	628123.42	64501.60	97625.54	33123.93
422	嘉实稳骏纯债债券	64.10	622547.29	189910.48	363481.22	173570.74
423	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
424	英大通盈纯债债券A	66.81	615550.45	-62822.19	0.11	62822.31
425	工银1-3年国开债指数A	63.71	615098.11	-23877.32	62555.13	86432.46
426	博时稳悦63个月定开债	62.10	610111.73	-	0.15	-
427	南方泰元A	67.47	610069.86	143630.21	169646.51	26016.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平

4250	嘉实致元42个月定期债券	64.76	641117.29	-152588.97	426875.33	579464.30
4251	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
4252	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4253	方正富邦富利纯债A	4.16	36790.04	-155170.03	25.85	155195.88
4254	天弘纯享一年定开	4.25	41821.04	-157401.93	21906.00	179307.93
4255	惠升中债0-3年政策性金融债A	17.36	166496.14	-159130.22	37637.97	196768.19
4256	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	104.64	1029892.75	-160266.33	733733.69	894000.02
4257	中加纯债债券	66.66	629738.00	-160921.84	33629.23	194551.07
4258	德邦短债C	9.40	81083.15	-163426.74	21402.47	184829.21
4259	中银智享债券A	0.82	7954.12	-165997.18	2.96	166000.15
4260	财通资管中债1-3年国开债A	12.71	122915.69	-166801.99	9724.57	176526.57
4261	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	63.36	605239.05	-167303.54	6780.62	174084.16
4262	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	61.13	598863.40	-170192.00	194259.71	364451.71
4263	诺安鑫享定开发起式债券	20.39	189662.48	-172237.87	189662.17	361900.04
4264	交银施罗德裕惠纯债债券	1.05	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平

1003	华夏鼎康债券A	18.80	174598.37	30025.93	34025.57	3999.64
1004	华夏稳鑫增利80天债券C	12.96	113866.71	23314.31	34003.68	10689.37
1005	易方达安瑞短债债券C	6.32	62757.84	-7448.61	33992.73	41441.34
1006	富国双利增强债券A	19.31	176012.20	21231.85	33928.34	12696.48
1007	创金合信聚鑫债券C	3.57	40106.24	6345.69	33874.39	27528.70
1008	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.09	178841.14	-15576.40	33687.87	49264.27
1009	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	20.76	178841.14	-15576.40	33687.87	49264.27
1010	中加纯债债券	66.66	629738.00	-160921.84	33629.23	194551.07
1011	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1012	兴业定开债券A	23.82	185927.67	-36622.86	33521.37	70144.23
1013	信澳安盛纯债	25.07	237760.89	9868.17	33506.18	23638.01
1014	永赢迅利中高等级短债A	12.45	112533.68	-23240.63	33440.64	56681.28
1015	西部利得祥逸债券A	17.46	167504.98	29194.22	33436.54	4242.32
1016	南方昌元转债A	21.06	118667.76	4752.65	33421.16	28668.51
1017	华安乾煜债券发起式A	64.87	537721.61	-68855.42	33410.85	102266.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平

208	华夏鼎利债券A	120.96	785345.14	-4724.86	194283.32	199008.17
209	博时富盈一年定开债发起式	0.10	1000.09	-	-	198999.99
210	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	4.13	38927.54	-43605.40	153484.99	197090.39
211	博时聚利3个月定开债发起式	42.05	412350.21	-197024.92	0.00	197024.92
212	惠升中债0-3年政策性金融债A	17.36	166496.14	-159130.22	37637.97	196768.19
213	兴全稳泰债券A	278.64	2233032.17	404427.16	600578.06	196150.89
214	长城锦利三个月定开债券A	17.10	162329.08	-80257.76	114634.90	194892.65
215	中加纯债债券	66.66	629738.00	-160921.84	33629.23	194551.07
216	国泰润利纯债债券	33.15	321772.23	-172621.22	21607.93	194229.14
217	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
218	富国兴利增强债券	81.74	470336.74	-30339.80	163865.55	194205.34
219	东方臻裕债券A	123.33	1104778.62	368482.86	562096.96	193614.10
220	信诚至泰C	35.73	265860.46	38143.70	228680.52	190536.81
221	易方达裕富债券C	66.76	569326.02	174017.98	363076.08	189058.09
222	招商鑫利中短债债券A	25.34	228636.85	-116942.16	71252.43	188194.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

61208

129175.9000

74.23%

25.77%

2025-12-31

57679

114396.2500

67.82%

32.18%

2025-06-30

63993

103625.4000

60.59%

39.41%

2024-12-31

79660

81596.4000

52.71%

47.29%

2024-06-30

151907

110499.5400

54.10%

45.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	61208	129175.9000	586906.38	74.23	203753.46	25.77
2025-12-31	57679	114396.2500	447478.58	67.82	212347.52	32.18
2025-06-30	63993	103625.4000	401794.97	60.59	261335.07	39.41
2024-12-31	79660	81596.4000	342591.05	52.71	307405.84	47.29
2024-06-30	151907	110499.5400	908066.95	54.10	770498.41	45.90

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