中加纯债债券(000914)_规模评级

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	83.60	83.09	69.77	60.54	70.12	63.37	68.73
季度净申购	4850.92	125982.81	87299.69	-90603.62	63815.88	-50682.74	-476757.16
总份额	790659.84	785808.92	659826.11	572526.41	663130.04	599314.16	649996.89
季度总申购份额	113130.49	204833.68	128325.95	61493.82	118605.17	115527.33	215269.54
季度总赎回份额	108279.57	78850.87	41026.26	152097.44	54789.30	166210.07	692026.70

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平

213	鹏华锦润86个月定开债券	84.33	799900.14	-	0.00	-
214	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.28	800046.97	-	-	-
215	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.27	767791.84	51724.02	1188705.53	1136981.51
216	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.94	817584.72	-	-	-
217	南方晖元6个月持有期债券C	83.78	821340.24	697675.29	746808.59	49133.30
218	永赢丰益债券	83.78	826220.01	-0.02	0.00	0.02
219	天弘悦享定开债发起式	83.63	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
220	中加纯债债券	83.60	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
221	淳厚安心87个月定开债	83.58	774999.83	-	-	-
222	华富恒欣纯债债券A	83.35	707997.10	324398.43	475575.87	151177.43
223	华安众悦60天滚动持有短债C	83.33	742451.29	581515.16	1083227.79	501712.63
224	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
225	兴银鑫日享短债A	83.07	760198.06	-20678.49	623695.36	644373.85
226	中金鑫福87个月	83.02	799999.51	-	-	-
227	中航瑞晨87个月定开债A	82.99	799000.08	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平

257	东方红鑫安39个月定开债券	79.77	794473.23	-	0.57	-
258	嘉实致元42个月定期债券	80.10	793706.26	-	-	-
259	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.25	793259.06	-	-	-
260	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
261	摩根瑞泰定开债A	80.68	792344.08	-	-	-
262	国泰聚盈三年定期开放债券	80.33	792318.40	29459.77	57459.78	28000.01
263	金信民安两年债券	80.69	791812.14	-	-	-
264	中加纯债债券	83.60	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
265	华润元大润禧39个月定开债A	85.26	790130.09	-	-	-
266	海富通裕昇三年定开债券	79.78	790096.45	-4137.27	488167.14	492304.41
267	华夏鼎利债券A	123.87	790069.99	283431.09	801632.57	518201.48
268	上银聚合益一年定开债券发起式	87.63	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
269	银河聚利87个月定开债券	92.63	789999.53	-	-	-
270	金鹰恒润债券发起式A	88.75	787675.45	486966.94	695741.08	208774.14
271	德邦锐恒39个月定开债A	82.02	787275.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平

309	景顺长城景泰裕利纯债A	123.15	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
310	天弘安益A	40.96	365121.88	134701.88	163950.25	29248.37
311	招商享诚增强债券A	45.43	372703.04	133697.10	443492.16	309795.06
312	中加丰泽纯债	68.87	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
313	西部利得得尊债券C	21.26	182878.57	132263.74	259817.62	127553.88
314	招商中债1-5年进出口行A	23.59	230264.27	132226.22	132344.10	117.88
315	华夏彭博政金债1-5年A	118.69	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
316	中加纯债债券	83.60	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
317	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.24	247762.06	130566.39	164925.11	34358.72
318	鑫元中短债A	109.40	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
319	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.83	621328.94	129553.93	397942.31	268388.38
320	汇添富丰润中短债E	15.59	139815.53	129333.73	268202.61	138868.87
321	银华绿色低碳债券	23.38	220695.97	129176.20	133459.90	4283.70
322	博时富添纯债债券A	24.43	213447.99	129094.56	303345.92	174251.37
323	华夏鼎融债券A	21.48	195074.47	128814.74	225414.52	96599.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平

290	财通收益增强债券C	52.35	276850.78	169524.05	324636.88	155112.82
291	招商招祥纯债D	30.19	256723.74	205171.04	323319.46	118148.43
292	建信中债3-5年国开行债券指数A	56.08	539934.62	289901.34	322216.12	32314.78
293	南方广利回报债券C	37.56	179357.11	121917.13	321711.14	199794.00
294	嘉实纯债债券A	43.51	306365.57	136148.52	320086.60	183938.08
295	国寿安保安泰三个月定开债券	29.76	283182.13	106177.66	318597.85	212420.19
296	景顺长城景泰纯利债券C	24.78	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
297	中加纯债债券	83.60	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
298	永赢开泰中高等级中短债C	30.99	265588.63	140118.85	317733.77	177614.92
299	招商添悦纯债D	35.00	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
300	华夏鼎清债券C	29.11	232644.01	224632.07	313326.38	88694.31
301	南方梦元短债C	13.23	115335.66	48029.12	310409.14	262380.02
302	招商鑫诚短债C	30.08	275872.03	-14389.00	309253.57	323642.57
303	永赢惠益债券A	65.17	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
304	光大保德信信用添益债券A	44.84	360131.16	-73551.87	308012.54	381564.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平

326	汇添富双享增利债券A	61.71	550070.11	370232.71	561639.47	191406.76
327	嘉实中短债债券A	29.48	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02
328	东方红收益增强债券A	18.13	137284.27	-15385.31	173785.79	189171.10
329	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	7.22	66204.99	60612.51	249731.02	189118.51
330	建信鑫享短债债券C	12.37	111266.10	-272.71	188701.67	188974.39
331	创金合信尊泓债券A	31.31	309961.25	14773.56	203506.16	188732.60
332	方正富邦恒利A	20.10	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
333	中加纯债债券	83.60	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
334	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.53	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
335	天弘通享债券发起A	97.67	942053.71	497634.66	683798.37	186163.71
336	兴银中短债A	24.23	191209.85	155622.48	341749.21	186126.73
337	中融睿嘉39个月定开债券A	82.70	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
338	嘉实纯债债券A	43.51	306365.57	136148.52	320086.60	183938.08
339	华夏中短债债券A	73.36	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
340	招商鑫嘉中短债债券A	30.59	277794.98	121154.79	304675.42	183520.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

61208

129175.9000

74.23%

25.77%

2025-12-31

57679

114396.2500

67.82%

32.18%

2025-06-30

63993

103625.4000

60.59%

39.41%

2024-12-31

79660

81596.4000

52.71%

47.29%

2024-06-30

151907

110499.5400

54.10%

45.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	61208	129175.9000	586906.38	74.23	203753.46	25.77
2025-12-31	57679	114396.2500	447478.58	67.82	212347.52	32.18
2025-06-30	63993	103625.4000	401794.97	60.59	261335.07	39.41
2024-12-31	79660	81596.4000	342591.05	52.71	307405.84	47.29
2024-06-30	151907	110499.5400	908066.95	54.10	770498.41	45.90

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