中加纯债债券(000914)_规模评级

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	83.28	82.77	69.50	60.30	69.85	63.13	68.46
季度净申购	4850.92	125982.81	87299.69	-90603.62	63815.88	-50682.74	-476757.16
总份额	790659.84	785808.92	659826.11	572526.41	663130.04	599314.16	649996.89
季度总申购份额	113130.49	204833.68	128325.95	61493.82	118605.17	115527.33	215269.54
季度总赎回份额	108279.57	78850.87	41026.26	152097.44	54789.30	166210.07	692026.70

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平

216	鹏华锦润86个月定开债券	83.92	799900.14	-	0.00	-
217	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.83	800046.97	-	-	-
218	永赢丰益债券	83.80	826220.01	-0.02	0.00	0.02
219	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.79	817584.72	-	-	-
220	长信浦瑞87个月定开债券	83.69	800003.07	-	-	-
221	德邦锐恒39个月定开债A	83.51	787275.81	-	-	-
222	中航瑞晨87个月定开债A	83.34	799000.08	-	0.00	-
223	中加纯债债券	83.28	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
224	兴银鑫日享短债A	83.20	760198.06	-36333.78	330731.93	367065.71
225	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
226	淳厚安心87个月定开债	83.15	774999.83	-	-	-
227	华安众悦60天滚动持有短债C	83.15	742451.29	240550.66	701812.92	461262.27
228	天弘悦享定开债发起式	83.12	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
229	蜂巢添禧87个月定开	83.04	799002.51	-	0.01	-
230	西部利得尊泰86个月定开债券	82.96	799914.67	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平

257	东方红鑫安39个月定开债券	80.09	794473.23	-	0.30	-
258	嘉实致元42个月定期债券	79.97	793706.26	-	-	-
259	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.08	793259.06	-	-	-
260	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
261	摩根瑞泰定开债A	80.55	792344.08	-	-	-
262	国泰聚盈三年定期开放债券	80.18	792318.40	-	-	-
263	金信民安两年债券	80.57	791812.14	-	-	-
264	中加纯债债券	83.28	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
265	华润元大润禧39个月定开债A	84.99	790130.09	-	-	-
266	海富通裕昇三年定开债券	80.29	790096.45	-4137.28	488167.13	492304.41
267	华夏鼎利债券A	125.09	790069.99	60484.33	318820.00	258335.67
268	上银聚合益一年定开债券发起式	87.30	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
269	银河聚利87个月定开债券	92.21	789999.53	-	-	-
270	金鹰恒润债券发起式A	90.13	787675.45	264355.49	378208.23	113852.75
271	德邦锐恒39个月定开债A	83.51	787275.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平

247	兴银中短债A	24.14	191209.85	133539.35	298684.69	165145.34
248	中加丰泽纯债	68.55	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
249	西部利得得尊债券C	21.32	182878.57	132263.74	259817.62	127553.88
250	招商中债1-5年进出口行A	23.56	230264.27	132226.22	132344.10	117.88
251	华夏彭博政金债1-5年A	118.03	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
252	招商安庆债券	22.28	153883.83	131465.44	140572.39	9106.96
253	嘉实纯债债券A	43.26	306365.57	131039.21	245917.06	114877.85
254	中加纯债债券	83.28	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
255	招商鑫福中短债A	51.17	427232.64	130282.70	333462.26	203179.56
256	鑫元中短债A	109.07	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
257	银华绿色低碳债券	23.29	220695.97	129176.20	133459.90	4283.70
258	国泰合融纯债债券C	20.54	184820.13	129043.10	317178.17	188135.08
259	平安惠安债券	15.32	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
260	大成惠祥纯债债券	14.21	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15
261	永赢中债3-5年政金债指数A	79.26	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平

214	财通收益增强债券C	55.53	276850.78	169524.05	324636.88	155112.82
215	兴证全球恒悦180天持有债券C	95.72	820533.73	271127.83	323150.01	52022.18
216	建信中债3-5年国开行债券指数A	56.17	539934.62	289901.34	322216.12	32314.78
217	天弘合益D	50.00	489221.16	238994.87	319650.75	80655.88
218	华夏鼎利债券A	125.09	790069.99	60484.33	318820.00	258335.67
219	国寿安保安泰三个月定开债券	29.64	283182.13	106177.66	318597.85	212420.19
220	景顺长城景泰纯利债券C	24.85	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
221	中加纯债债券	83.28	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
222	招商添悦纯债D	35.11	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
223	国泰合融纯债债券C	20.54	184820.13	129043.10	317178.17	188135.08
224	交银稳安60天滚动持有债券C	58.27	535366.10	82959.19	315229.75	232270.56
225	永赢惠益债券A	64.85	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
226	富国金融债债券型	78.54	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16
227	中银添瑞6个月定开债券A	68.85	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
228	西部利得汇享债券A	118.13	847684.26	145347.11	300928.28	155581.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平

259	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.46	671203.40	45657.98	234845.03	189187.05
260	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	7.18	66204.99	60612.51	249731.02	189118.51
261	建信鑫享短债债券C	12.34	111266.10	-272.71	188701.67	188974.39
262	创金合信尊泓债券A	31.25	309961.25	14773.56	203506.16	188732.60
263	国泰合融纯债债券C	20.54	184820.13	129043.10	317178.17	188135.08
264	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
265	金鹰鑫日享债券A	19.10	175060.33	29425.82	217161.30	187735.49
266	中加纯债债券	83.28	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
267	华夏纯债债券A	87.23	724432.45	139197.10	325761.06	186563.96
268	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.47	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
269	国泰君安君得利短债A	27.19	260137.91	-4313.73	181464.98	185778.71
270	东方红汇阳债券A	33.42	289077.43	-171819.29	13264.63	185083.92
271	中融睿嘉39个月定开债券A	82.88	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
272	华夏中短债债券A	73.00	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
273	广发中债1-3年农发债指数A	61.35	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

61208

129175.9000

74.23%

25.77%

2025-12-31

57679

114396.2500

67.82%

32.18%

2025-06-30

63993

103625.4000

60.59%

39.41%

2024-12-31

79660

81596.4000

52.71%

47.29%

2024-06-30

151907

110499.5400

54.10%

45.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	61208	129175.9000	586906.38	74.23	203753.46	25.77
2025-12-31	57679	114396.2500	447478.58	67.82	212347.52	32.18
2025-06-30	63993	103625.4000	401794.97	60.59	261335.07	39.41
2024-12-31	79660	81596.4000	342591.05	52.71	307405.84	47.29
2024-06-30	151907	110499.5400	908066.95	54.10	770498.41	45.90

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