我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 334167.04 99.99%
银行存款和结算备付金 18.38 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:334185.43万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 320.00 32582.10 12.54%
23国开03 300.00 31394.75 12.08%
24中国银行CD021 200.00 19771.89 7.61%
21国开10 150.00 16326.56 6.28%
22浦发银行03 150.00 15287.09 5.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 289400.28 111.36%
国家债券 10181.62 3.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%