资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 329099.35 99.97%
银行存款和结算备付金 90.92 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:329190.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 210.00 23544.65 8.17%
25兴业银行债01 230.00 23505.08 8.15%
26国开03 200.00 20338.91 7.06%
25建行小微债01BC 200.00 20138.05 6.99%
25国开08 200.00 20142.82 6.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 323952.50 112.38%
国家债券 5146.86 1.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%