资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294363.51 99.98%
银行存款和结算备付金 50.63 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:294414.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 210.00 23434.91 8.15%
25兴业银行债01 230.00 23424.34 8.15%
25建行小微债01BC 200.00 20437.45 7.11%
25民生银行债01 180.00 18218.01 6.34%
25国开11 150.00 15192.99 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 279379.60 97.18%
国家债券 14983.91 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%