中加颐享纯债债券A(004910)_分红排行

中加颐享纯债债券A004910CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.10元	2025-06-13	0.96%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.07元	2024-09-19	0.68%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.07元	2024-06-20	0.68%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.04元	2023-12-14	0.40%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.15元	2023-09-13	1.47%
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.05元	2023-05-17	0.49%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-30	0.08元	2023-03-28	0.80%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.10元	2022-07-13	0.98%
2022-05-12	2022-05-12	2022-05-13	0.12元	2022-05-11	1.17%
2022-01-21	2022-01-21	2022-01-24	0.11元	2022-01-20	1.07%
2021-07-28	2021-07-28	2021-07-29	0.20元	2021-07-27	1.94%
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	0.10元	2021-05-25	0.97%
2021-02-24	2021-02-24	2021-02-25	0.10元	2021-02-23	0.98%
2020-10-28	2020-10-28	2020-10-29	0.20元	2020-10-27	1.92%
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-21	0.20元	2020-01-17	1.94%
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.40元	2019-10-23	3.78%
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	0.06元	2018-11-23	0.61%
2018-10-22	2018-10-22	2018-10-23	0.03元	2018-10-19	0.33%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.05元	2018-09-21	0.50%
2018-08-16	2018-08-16	2018-08-17	0.07元	2018-08-15	0.70%
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	0.04元	2018-06-22	0.41%
2018-05-21	2018-05-21	2018-05-22	0.05元	2018-05-18	0.48%
2018-04-13	2018-04-13	2018-04-16	0.03元	2018-04-12	0.34%
2018-03-09	2018-03-09	2018-03-12	0.03元	2018-03-08	0.27%
2018-02-12	2018-02-12	2018-02-13	0.03元	2018-02-09	0.26%
2018-01-18	2018-01-18	2018-01-19	0.03元	2018-01-17	0.28%
2017-12-27	2017-12-27	2017-12-28	0.14元	2017-12-26	1.43%

中加颐享纯债债券A自成立以来，累计分红27次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰康裕泰债券A	3	6年11个月	1.72元	5.17%
泰康裕泰债券C	3	6年11个月	1.69元	5.09%
泰康安益纯债债券C	9	9年6个月	4.57元	4.94%
泰康安益纯债债券A	5	9年6个月	2.74元	4.91%
泰康瑞坤纯债债券	1	8年2个月	0.49元	4.50%
泰康年年红纯债一年债券	9	8年6个月	3.80元	4.02%
泰康安悦纯债3月定开债券	7	8年4个月	2.57元	3.52%
泰康信用精选债券A	2	6年5个月	0.65元	3.06%
泰康信用精选债券C	2	6年5个月	0.61元	2.89%
泰康安欣纯债债券C	5	6年5个月	1.17元	2.26%
泰康安惠纯债债券C	2	7年1个月	0.46元	2.22%
泰康长江经济带债券A	6	5年8个月	1.37元	2.18%
泰康润颐63个月定开债券	9	5年7个月	2.02元	2.16%
泰康安惠纯债债券A	5	9年2个月	1.26元	2.15%
泰康长江经济带债券C	4	5年8个月	0.84元	1.92%
泰康丰盛纯债一年定开发起	1	3年7个月	0.20元	1.85%
泰康润和两年定开债券	7	6年2个月	1.34元	1.85%
泰康安欣纯债债券A	4	6年5个月	0.76元	1.76%
泰康安和纯债6个月定开债券	13	6年9个月	2.31元	1.70%
泰康安泓纯债一年定开债券	3	3年5个月	0.41元	1.31%
泰康稳健增利债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
泰康稳健增利债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
泰康丰盈债券	0	9年6个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
泰康瑞丰3月定开债券	0	5年8个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
泰康丰泰一年定开债券发起	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平

3977	中加纯债一年C	0.00	0.27	0.45	0.21	0.29
3978	中加丰享纯债债券	0.00	0.05	0.19	0.70	0.05
3979	中加丰泽纯债	0.00	0.29	0.44	0.60	0.28
3980	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.18	0.47	1.16	0.17
3981	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.16	0.42	1.06	0.15
3982	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3983	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3984	中加颐享纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18
3985	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.15	0.15	0.03
3986	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3987	中欧纯债(LOF)C	0.00	0.07	0.16	0.69	0.09
3988	中欧兴华债券	0.00	0.33	0.94	1.24	0.31
3989	中欧兴盈一年定开债券发起	0.00	0.28	-0.13	-1.02	0.27
3990	中欧尊悦一年定开债券发起	0.00	-0.07	0.06	-0.42	0.10
3991	中欧瑾泰债券A	0.00	0.22	0.08	0.01	0.21

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平

3726	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.44	0.67	0.17
3727	浙商惠泉3个月定开A	0.04	0.19	0.25	0.51	0.18
3728	浙商汇金短债A	0.03	0.19	0.43	0.59	0.19
3729	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.33	0.69	0.19
3730	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.27	-0.15	0.19
3731	中加1-3年政金债指数	0.05	0.19	0.44	0.70	0.17
3732	中加穗盈纯债债券	0.02	0.19	0.35	0.54	0.19
3733	中加颐享纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18
3734	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.19	0.35	0.59	0.18
3735	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.53	1.03	0.16
3736	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.19	0.13	0.57	0.18
3737	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.42	0.65	0.18
3738	中银安心回报	0.00	0.19	0.59	1.09	0.19
3739	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
3740	中银证券安进债券A	0.02	0.19	0.39	0.71	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平

3944	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.64	0.10
3945	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3946	永赢泰益债券A	0.01	0.35	0.31	0.56	0.33
3947	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.31	0.62	0.15
3948	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.15	0.31	0.40	0.13
3949	中加纯债定开债券A	0.01	0.08	0.31	0.79	0.06
3950	中加颐合纯债债券C	0.01	0.27	0.31	0.11	0.28
3951	中加颐享纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18
3952	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.66	0.10
3953	中融睿祥纯债C	0.04	0.28	0.31	0.46	0.28
3954	中信建投景和中短债C	0.02	0.12	0.31	0.52	0.12
3955	中银臻享债券	0.01	0.22	0.31	0.32	0.20
3956	中银证券安灏债券A	0.03	0.12	0.31	0.55	0.11
3957	鑫元富利定期开放	0.05	0.25	0.31	0.58	0.25
3958	博时利发纯债债券A	0.02	0.24	0.30	0.51	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平

4560	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.13	0.31	0.32	0.12
4561	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.04	0.17	0.32	0.03
4562	建信睿富纯债债券	0.04	0.18	0.26	0.32	0.18
4563	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.14	0.25	0.32	0.13
4564	同泰中短债E	0.01	0.06	0.19	0.32	0.06
4565	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.02	0.16	0.19	0.32	0.14
4566	银河睿丰定开债券	0.07	0.26	0.42	0.32	0.26
4567	中加颐享纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18
4568	中银臻享债券	0.01	0.22	0.31	0.32	0.20
4569	鑫元璟丰债券	0.14	-0.17	0.00	0.32	-0.20
4570	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.06	0.17	0.31	0.06
4571	博时裕乾纯债C	0.02	0.19	0.21	0.31	0.17
4572	淳厚中短债C	0.00	0.08	0.05	0.31	0.10
4573	大成安汇金融债E	0.00	0.19	0.27	0.31	0.19
4574	大成惠平一年定开债发起式	0.03	0.33	0.16	0.31	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平

3857	英大安旸纯债债券A	0.02	0.19	0.29	0.71	0.18
3858	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.19	0.41	0.78	0.18
3859	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.18	0.18	0.15	0.18
3860	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.19	0.32	0.57	0.18
3861	招商招琪纯债A	0.00	0.20	0.26	0.50	0.18
3862	浙商惠泉3个月定开A	0.04	0.19	0.25	0.51	0.18
3863	中海稳健收益债券	-0.44	0.18	0.00	0.18	0.18
3864	中加颐享纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18
3865	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.19	0.35	0.59	0.18
3866	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.85	0.18
3867	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.18	0.41	0.46	0.18
3868	中欧中短债债券发起C	0.03	0.18	0.34	0.71	0.18
3869	中融恒鑫纯债C	0.04	0.20	0.37	0.51	0.18
3870	中融季季红定期开放债券A	0.02	0.20	0.17	0.21	0.18
3871	中融聚安定期开放债券	0.01	0.20	0.17	0.19	0.18

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