中加颐享纯债债券A(004910)_最新动态

中加颐享纯债债券A004910CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0305 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3114

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加颐享纯债债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：于跃

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.44亿元

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	0.50	1.26	1.24
债券型名次	2681	4354	3343	3147	3315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	4.20	7.06	13.44	35.65
债券型名次	4613	3713	4012	2573	1241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	中加颐合纯债债券A	0.04	0.07	0.68	1.66	1.64
2680	中加颐合纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.61	1.59
2681	中加颐享纯债债券A	0.04	0.04	0.50	1.26	1.24
2682	中加颐享纯债债券C	0.04	0.03	0.50	1.24	1.17
2683	中加颐智纯债债券	0.04	0.03	0.62	1.58	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	中加恒泰定开债券A	-0.02	0.04	0.55	1.46	1.46
4353	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.04	0.62	1.49	1.50
4354	中加颐享纯债债券A	0.04	0.04	0.50	1.26	1.24
4355	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.04	0.47	1.27	1.30
4356	中融聚通定期开放债券	0.05	0.04	0.73	1.65	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.00	0.50	1.57	1.57
3342	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.12	0.50	1.09	1.09
3343	中加颐享纯债债券A	0.04	0.04	0.50	1.26	1.24
3344	中加颐享纯债债券C	0.04	0.03	0.50	1.24	1.17
3345	中金金信债券	0.03	0.07	0.50	1.17	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	招商安心收益债券C	0.06	0.04	0.50	1.26	1.24
3146	招商招盛纯债C	0.07	0.12	0.60	1.26	1.21
3147	中加颐享纯债债券A	0.04	0.04	0.50	1.26	1.24
3148	中欧稳宁9个月债券C	-0.42	0.87	0.00	1.26	1.60
3149	中融恒鑫纯债C	0.06	0.07	0.52	1.26	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	招商安心收益债券C	0.06	0.04	0.50	1.26	1.24
3314	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.11	0.54	1.20	1.24
3315	中加颐享纯债债券A	0.04	0.04	0.50	1.26	1.24
3316	中融恒通纯债A	0.09	0.07	0.69	1.30	1.24
3317	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	万家玖盛A	1.03	4.06	7.90	15.87	38.97
4612	易方达富财纯债债券	1.03	4.61	7.90	14.75	26.67
4613	中加颐享纯债债券A	1.03	4.20	7.06	13.44	35.65
4614	财通资管睿盈债券A	1.02	5.24	8.32	-	10.58
4615	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	添富鑫泽定开债A	0.68	4.20	7.76	14.20	26.81
3712	永赢淳利债券	1.47	4.20	8.25	15.29	21.00
3713	中加颐享纯债债券A	1.03	4.20	7.06	13.44	35.65
3714	中欧兴利债券C	1.08	4.20	8.68	-	16.76
3715	宝盈增强收益债券C	1.55	4.19	10.28	10.13	133.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	人保安睿定开	1.37	3.95	7.06	-	8.76
4011	天弘合益C	1.44	3.61	7.06	13.52	13.76
4012	中加颐享纯债债券A	1.03	4.20	7.06	13.44	35.65
4013	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.34	3.99	7.05	10.60	12.35
4014	华安全球美元收益债券A美元现汇	2.95	6.72	7.05	-0.23	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	银华安盈短债债券A	1.64	4.23	7.43	13.44	21.90
2572	招商招丰纯债A	2.12	4.21	6.52	13.44	38.33
2573	中加颐享纯债债券A	1.03	4.20	7.06	13.44	35.65
2574	长城久稳债券C	1.76	3.82	9.07	13.43	13.52
2575	德邦短债C	1.44	4.01	8.75	13.43	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	大成景安短融债券E	1.57	3.99	7.50	12.41	35.66
1240	华夏鼎清债券A	24.65	34.13	32.90	33.01	35.66
1241	中加颐享纯债债券A	1.03	4.20	7.06	13.44	35.65
1242	西部利得汇逸债券C	8.19	11.09	11.11	16.86	35.58
1243	融通通润债券	0.11	3.17	7.10	14.28	35.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行小微债01BC	300.00	30446.47	6.56%
20国开15	260.00	28741.01	6.19%
24国开03	250.00	25587.36	5.51%
25兴业银行债01	230.00	23254.83	5.01%
24国开08	200.00	20420.44	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	553116.87	119.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0304	1.0305	1.0301	1.0301	1.0299
累计净值(元)	1.3113	1.3114	1.3110	1.3110	1.3108

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