中加颐享纯债债券A(004910)_最新动态

中加颐享纯债债券A004910CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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最新净值：1.022 0.001(0.07%)

累计净值：1.278

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加颐享纯债债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：于跃

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.99亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.56	1.26	2.81
债券型名次	3966	3919	2545	2901	3308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	5.63	8.51	16.98	31.36
债券型名次	3070	3379	2415	1415	1089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	中加瑞合纯债债券	0.04	0.27	0.61	1.62	3.41
3965	中加享利三年债券	0.04	0.21	0.58	1.32	2.06
3966	中加颐享纯债债券A	0.04	0.19	0.56	1.26	2.81
3967	中加颐享纯债债券C	0.04	0.18	0.54	1.22	2.33
3968	中加优悦一年定开债券	0.04	0.32	0.75	1.81	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.19	-0.16	0.91	2.89
3918	中加颐合纯债债券A	0.06	0.19	-0.21	0.83	2.80
3919	中加颐享纯债债券A	0.04	0.19	0.56	1.26	2.81
3920	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.38	0.93	2.30
3921	中融恒惠纯债A	0.02	0.19	0.54	1.39	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	招商招裕纯债D	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99
2544	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.30	0.56	1.60	3.80
2545	中加颐享纯债债券A	0.04	0.19	0.56	1.26	2.81
2546	中融恒裕纯债A	0.04	0.25	0.56	1.63	3.37
2547	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.30	0.56	1.86	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.17	0.24	1.26	3.41
2900	中航瑞明纯债A	0.03	0.27	0.32	1.26	3.47
2901	中加颐享纯债债券A	0.04	0.19	0.56	1.26	2.81
2902	中信建投稳硕债券C	0.09	0.31	-0.09	1.26	3.72
2903	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.23	0.65	1.26	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	招商信用添利债券(LOF)A	0.04	0.25	0.37	1.09	2.81
3307	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.08	0.04	-0.19	0.80	2.81
3308	中加颐享纯债债券A	0.04	0.19	0.56	1.26	2.81
3309	中欧中短债债券发起A	0.03	0.26	0.39	1.12	2.81
3310	中信保诚稳益债券A	0.04	0.24	0.39	1.20	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	前海开源瑞和债券A	3.40	5.33	1.07	10.68	22.72
3069	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.40	6.77	10.35	-	11.26
3070	中加颐享纯债债券A	3.40	5.63	8.51	16.98	31.36
3071	中融恒阳纯债C	3.40	5.77	8.69	-	9.53
3072	中信建投景晟债券C	3.40	4.98	0.00	-	5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	招商招怡纯债D	3.82	5.63	0.00	-	5.71
3378	浙商汇金短债A	2.30	5.63	8.20	16.44	21.53
3379	中加颐享纯债债券A	3.40	5.63	8.51	16.98	31.36
3380	中融恒安纯债A	3.28	5.63	8.21	-	10.71
3381	中信建投景润3个月定开债券A	3.64	5.63	0.00	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	融通通玺债券	3.32	5.92	8.52	15.18	29.72
2414	国投瑞银顺达纯债债券	3.19	5.78	8.51	13.62	21.92
2415	中加颐享纯债债券A	3.40	5.63	8.51	16.98	31.36
2416	惠升和泰纯债C	4.31	7.37	8.50	-	10.30
2417	民生加银嘉益债券	3.25	6.93	8.50	-	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	4.03	7.44	11.00	16.99	21.13
1414	易方达中债1-3年国开行债券指数A	3.54	6.26	9.27	16.98	19.33
1415	中加颐享纯债债券A	3.40	5.63	8.51	16.98	31.36
1416	华夏中短债债券A	3.70	7.06	9.46	16.97	20.85
1417	永赢中债-1-3年政金债指数	4.22	6.89	10.04	16.97	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	汇安嘉源纯债债券	4.42	7.65	10.56	16.78	31.40
1088	大成景安短融债券E	3.14	5.97	8.02	14.17	31.37
1089	中加颐享纯债债券A	3.40	5.63	8.51	16.98	31.36
1090	博时裕通3个月定开债发起式A	4.03	7.34	10.76	19.48	31.35
1091	中加纯债定开债券A	3.24	6.72	9.70	17.85	31.31

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	320.00	32582.10	12.54%
23国开03	300.00	31394.75	12.08%
24中国银行CD021	200.00	19771.89	7.61%
21国开10	150.00	16326.56	6.28%
22浦发银行03	150.00	15287.09	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	289400.28	111.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.022	1.022	1.021	1.022	1.022
累计净值(元)	1.278	1.278	1.277	1.278	1.278

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