中加颐享纯债债券A(004910)_最新动态

中加颐享纯债债券A004910CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.0306 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3115

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中加颐享纯债债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：于跃

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.73亿元

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.33	1.03	1.25
债券型名次	4128	4258	3737	3207	3494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.63	6.91	12.69	35.66
债券型名次	4399	4032	4017	2192	1239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	0.15	0.80	0.88
4127	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4128	中加颐享纯债债券A	0.00	0.05	0.33	1.03	1.25
4129	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.30	1.10	1.17
4130	中加颐信纯债债券A	0.00	0.02	0.75	1.04	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	银河铭忆3个月定开债券	0.01	0.05	0.44	6.97	7.33
4257	银河睿嘉债券C	0.01	0.05	0.20	0.70	0.96
4258	中加颐享纯债债券A	0.00	0.05	0.33	1.03	1.25
4259	中金鑫裕C	0.00	0.05	0.13	0.46	0.54
4260	中信保诚景丰A	0.00	0.05	0.40	1.13	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.33	0.88	1.26
3736	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17
3737	中加颐享纯债债券A	0.00	0.05	0.33	1.03	1.25
3738	中银丰和定期开放债券	0.03	0.04	0.33	0.94	1.14
3739	安信宝利	-0.06	0.11	0.32	0.15	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.13	0.41	1.03	1.19
3206	浙商汇金聚盈中短债C	0.00	0.12	0.40	1.03	1.18
3207	中加颐享纯债债券A	0.00	0.05	0.33	1.03	1.25
3208	中泰青月中短债A	0.01	0.09	0.40	1.03	1.26
3209	中信建投景泰债券A	0.01	0.41	0.56	1.03	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	易方达安源中短债债券A	0.01	0.14	0.41	1.05	1.25
3493	圆信永丰兴融C	0.01	0.12	0.38	1.04	1.25
3494	中加颐享纯债债券A	0.00	0.05	0.33	1.03	1.25
3495	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.09	0.27	1.04	1.25
3496	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.37	4.08	10.51	19.01	23.93
4398	招商招坤纯债C	1.37	3.67	8.04	15.58	36.72
4399	中加颐享纯债债券A	1.37	3.63	6.91	12.69	35.66
4400	中融恒通纯债C	1.37	5.55	9.69	-	11.70
4401	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.36	3.60	7.24	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	易方达中债1-3年政金债指数C	1.82	3.63	6.88	13.09	19.51
4031	招商鑫悦中短债A	1.65	3.63	7.12	13.86	27.11
4032	中加颐享纯债债券A	1.37	3.63	6.91	12.69	35.66
4033	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.64	3.62	7.36	-	12.36
4034	华安鼎丰债券发起式C	1.62	3.62	8.63	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	招商招恒纯债C	1.12	2.84	6.91	11.96	24.27
4016	中加瑞鑫纯债债券	1.87	3.60	6.91	14.34	22.89
4017	中加颐享纯债债券A	1.37	3.63	6.91	12.69	35.66
4018	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.97	9.86
4019	博时双月薪定期支付债券	1.02	2.83	6.90	-	111.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	平安双债添益债券A	3.16	11.22	11.12	12.70	50.71
2191	广发恒悦债券C	3.56	13.67	10.93	12.69	14.55
2192	中加颐享纯债债券A	1.37	3.63	6.91	12.69	35.66
2193	鑫元臻利债券C	1.89	3.75	6.82	12.69	22.06
2194	华夏希望债券A	3.39	8.35	13.65	12.68	137.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	兴业3个月定开债券	2.36	4.85	10.00	18.04	35.69
1238	鹏华丰茂债券	2.05	4.58	7.98	14.80	35.67
1239	中加颐享纯债债券A	1.37	3.63	6.91	12.69	35.66
1240	中加聚盈定开债券A	0.90	3.47	7.56	-	35.64
1241	中邮纯债聚利债券C	2.49	4.32	7.67	13.21	35.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	210.00	23434.91	8.15%
25兴业银行债01	230.00	23424.34	8.15%
25建行小微债01BC	200.00	20437.45	7.11%
25民生银行债01	180.00	18218.01	6.34%
25国开11	150.00	15192.99	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279379.60	97.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0306	1.0305	1.0304	1.0305	1.0306
累计净值(元)	1.3115	1.3114	1.3113	1.3114	1.3115

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