中加颐享纯债债券A(004910)_最新动态

中加颐享纯债债券A004910CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0346 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3005

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐享纯债债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：于跃

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：53.36亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18
债券型名次	3984	3733	3951	4567	3864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	4.70	7.64	14.75	34.23
债券型名次	4705	3864	3915	1923	1226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3983	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3984	中加颐享纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18
3985	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.15	0.15	0.03
3986	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	中加1-3年政金债指数	0.05	0.19	0.44	0.70	0.17
3732	中加穗盈纯债债券	0.02	0.19	0.35	0.54	0.19
3733	中加颐享纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18
3734	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.19	0.35	0.59	0.18
3735	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.53	1.03	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	中加纯债定开债券A	0.01	0.08	0.31	0.79	0.06
3950	中加颐合纯债债券C	0.01	0.27	0.31	0.11	0.28
3951	中加颐享纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18
3952	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.66	0.10
3953	中融睿祥纯债C	0.04	0.28	0.31	0.46	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.02	0.16	0.19	0.32	0.14
4566	银河睿丰定开债券	0.07	0.26	0.42	0.32	0.26
4567	中加颐享纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18
4568	中银臻享债券	0.01	0.22	0.31	0.32	0.20
4569	鑫元璟丰债券	0.14	-0.17	0.00	0.32	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	浙商惠泉3个月定开A	0.04	0.19	0.25	0.51	0.18
3863	中海稳健收益债券	-0.44	0.18	0.00	0.18	0.18
3864	中加颐享纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18
3865	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.19	0.35	0.59	0.18
3866	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.85	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	山西证券裕泽债券发起式A	0.51	4.79	7.16	-	7.29
4704	招商中债1-5年进出口行C	0.51	5.71	9.19	10.99	17.86
4705	中加颐享纯债债券A	0.51	4.70	7.64	14.75	34.23
4706	中欧聚瑞债券A	0.51	5.18	9.13	16.33	17.73
4707	长城锦利三个月定开债券A	0.50	5.36	0.00	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	鹏华丰腾债券	1.26	4.70	9.88	14.80	29.04
3863	兴业裕华债券	1.13	4.70	5.49	10.58	31.52
3864	中加颐享纯债债券A	0.51	4.70	7.64	14.75	34.23
3865	博时富瑞纯债债券C	1.62	4.69	9.16	15.32	21.27
3866	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.85	4.69	10.02	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	平安短债E	1.51	3.80	7.64	13.92	24.62
3914	浦银安盛盛达纯债债券A	1.05	4.80	7.64	13.72	36.27
3915	中加颐享纯债债券A	0.51	4.70	7.64	14.75	34.23
3916	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
3917	华泰柏瑞锦乾债券	0.76	4.68	7.63	18.47	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	南方聪元C	1.09	4.93	8.82	14.75	17.41
1922	南方亨元C	1.08	4.74	7.89	14.75	22.27
1923	中加颐享纯债债券A	0.51	4.70	7.64	14.75	34.23
1924	长盛安鑫中短债C	1.88	3.95	7.98	14.74	20.20
1925	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.51	5.36	8.28	14.73	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	融通通源短融债券A	1.58	3.79	5.96	11.43	34.24
1225	博时裕诚纯债债券	0.77	5.31	8.64	14.98	34.23
1226	中加颐享纯债债券A	0.51	4.70	7.64	14.75	34.23
1227	长盛稳怡添利A	10.78	24.56	19.52	18.14	34.22
1228	蜂巢添汇纯债C	2.07	8.09	18.78	29.90	34.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	2570.00	258207.41	27.87%
25国开11	1760.00	176841.04	19.09%
25国开06	730.00	73858.52	7.97%
20国开15	260.00	28472.60	3.07%
24国开03	250.00	25953.08	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	911041.66	98.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0348	1.0348	1.0347	1.0348	1.0346
累计净值(元)	1.3007	1.3007	1.3006	1.3007	1.3005

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