中加颐享纯债债券A(004910)_最新动态

中加颐享纯债债券A004910CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“算力金属”概念持续发酵，有色矿业ETF招商早盘涨超4%！机构：有色反弹强度或超以往[2026-06-15]

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最新净值：1.0389 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3098

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中加颐享纯债债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：于跃

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.44亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.10	0.59	1.21	1.09
债券型名次	3145	3381	3133	3280	3294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	4.16	7.14	13.81	35.44
债券型名次	4711	3769	3945	2110	1238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	中加博裕纯债债券	-0.14	0.20	0.82	1.60	1.47
3144	中加纯债债券	-0.14	0.12	0.70	1.42	1.29
3145	中加颐享纯债债券A	-0.14	0.10	0.59	1.21	1.09
3146	中欧双利债券C	-0.14	-1.08	-0.85	0.89	0.27
3147	中融恒裕纯债A	-0.14	0.18	0.76	1.39	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	中加安盈一年定开债券发起	-0.20	0.10	0.69	1.40	1.24
3380	中加聚鑫纯债一年C	-0.02	0.10	0.57	1.03	0.93
3381	中加颐享纯债债券A	-0.14	0.10	0.59	1.21	1.09
3382	中加颐享纯债债券C	-0.15	0.10	0.62	1.15	1.02
3383	中欧短债债券C	-0.05	0.10	0.45	0.85	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	永赢鼎利债券A	-0.07	0.13	0.59	1.19	1.11
3132	永赢月月享30天持有期短债C	-0.07	0.11	0.59	1.05	0.95
3133	中加颐享纯债债券A	-0.14	0.10	0.59	1.21	1.09
3134	中融恒惠纯债C	-0.09	0.14	0.59	0.96	0.90
3135	中泰稳固30天持有中短债A	-0.09	0.14	0.59	1.21	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	招商添轩1年定开债	-0.13	0.13	0.67	1.21	1.11
3279	招商稳恒中短债60天持有期债券A	-0.04	0.14	0.64	1.21	1.10
3280	中加颐享纯债债券A	-0.14	0.10	0.59	1.21	1.09
3281	中泰稳固30天持有中短债A	-0.09	0.14	0.59	1.21	1.11
3282	中银恒利半年定期开放债券	-0.33	-1.45	-1.16	1.21	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	圆信永丰强化收益C	-0.16	-1.45	-0.55	1.58	1.09
3293	中航瑞智纯债A	-0.04	0.20	0.75	0.65	1.09
3294	中加颐享纯债债券A	-0.14	0.10	0.59	1.21	1.09
3295	中融恒鑫纯债C	-0.13	0.15	0.64	1.24	1.09
3296	中银欣享利率债	-0.16	0.16	0.65	1.14	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	天弘庆享A	1.03	5.31	8.77	15.94	15.88
4710	新沃通利纯债A	1.03	3.37	4.51	8.01	19.24
4711	中加颐享纯债债券A	1.03	4.16	7.14	13.81	35.44
4712	中金鑫裕C	1.03	2.38	4.26	-	11.82
4713	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	万家玖盛A	0.92	4.16	7.96	-	38.68
3768	银河天盈中短债C	1.39	4.16	7.52	13.24	19.46
3769	中加颐享纯债债券A	1.03	4.16	7.14	13.81	35.44
3770	中金纯债A类	1.55	4.16	8.48	17.22	49.29
3771	中融恒信纯债A	1.37	4.16	8.31	16.42	39.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	浙商惠裕纯债C	1.67	4.60	7.14	-	8.33
3944	中加瑞鑫纯债债券	1.70	3.72	7.14	15.25	22.55
3945	中加颐享纯债债券A	1.03	4.16	7.14	13.81	35.44
3946	鑫元锦利定期开放	1.75	2.85	7.14	-	19.77
3947	财通多利债券C	1.82	3.90	7.13	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	13.81	13.00
2109	易方达中债1-3年政金债指数C	1.72	3.99	7.14	13.81	19.25
2110	中加颐享纯债债券A	1.03	4.16	7.14	13.81	35.44
2111	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.64	4.38	7.53	13.80	20.04
2112	汇安中短债债券A	1.51	3.34	6.42	13.79	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	长江乐鑫定开债	2.42	5.80	11.93	21.10	35.44
1237	汇安嘉源纯债债券	1.64	4.00	9.17	15.20	35.44
1238	中加颐享纯债债券A	1.03	4.16	7.14	13.81	35.44
1239	招商招通纯债A	1.57	4.08	7.63	15.74	35.37
1240	海富通融丰定开债券	1.20	5.89	9.14	15.88	35.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行小微债01BC	300.00	30446.47	6.56%
20国开15	260.00	28741.01	6.19%
24国开03	250.00	25587.36	5.51%
25兴业银行债01	230.00	23254.83	5.01%
24国开08	200.00	20420.44	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	553116.87	119.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0387	1.0393	1.0397	1.0401	1.0404
累计净值(元)	1.3096	1.3102	1.3106	1.3110	1.3113

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