中加颐享纯债债券A(004910)_最新动态

中加颐享纯债债券A004910CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3154

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加颐享纯债债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：于跃

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.73亿元

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.21	0.40	0.85	1.64
债券型名次	2438	2929	3461	3373	3180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	3.86	7.26	13.00	36.18
债券型名次	3390	4119	3894	2595	1213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.22	0.56	1.15	2.09
2437	中加颐慧定开债券A	0.09	0.27	0.59	1.40	2.14
2438	中加颐享纯债债券A	0.09	0.21	0.40	0.85	1.64
2439	中加颐享纯债债券C	0.09	0.20	0.34	0.78	1.50
2440	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.26	0.58	1.07	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.21	0.45	1.25	2.05
2928	中加恒泰定开债券C	0.04	0.21	0.61	1.22	2.16
2929	中加颐享纯债债券A	0.09	0.21	0.40	0.85	1.64
2930	中融聚安定期开放债券	0.07	0.21	0.64	1.28	2.09
2931	中泰青月中短债A	0.07	0.21	0.44	0.90	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.14	0.40	0.78	1.39
3460	中加博盈一年定开债券发起	0.09	0.22	0.40	0.98	1.77
3461	中加颐享纯债债券A	0.09	0.21	0.40	0.85	1.64
3462	中欧短债债券C	0.06	0.17	0.40	0.73	1.28
3463	中泰青月中短债C	0.07	0.19	0.40	0.82	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.05	0.15	0.43	0.85	1.44
3372	中海中短债债券	0.08	0.20	0.47	0.85	1.54
3373	中加颐享纯债债券A	0.09	0.21	0.40	0.85	1.64
3374	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.44	0.85	1.44
3375	中泰稳固30天持有中短债C	0.07	0.22	0.44	0.85	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	招商招和39个月定开债	0.02	0.09	0.26	0.78	1.64
3179	招商招景纯债D	0.08	0.23	0.52	0.99	1.64
3180	中加颐享纯债债券A	0.09	0.21	0.40	0.85	1.64
3181	中金纯债C类	0.06	0.16	0.37	0.80	1.64
3182	中信保诚景丰A	0.05	0.12	0.29	0.86	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.98	3.99	7.75	-	14.10
3389	招商招景纯债D	1.98	3.75	6.06	-	11.79
3390	中加颐享纯债债券A	1.98	3.86	7.26	13.00	36.18
3391	中泰青月中短债C	1.98	3.90	6.60	12.25	19.77
3392	中信保诚景丰C	1.98	3.59	9.32	15.44	27.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.87	3.86	8.32	12.82	13.23
4118	招商鑫福中短债A	1.77	3.86	6.96	13.36	20.09
4119	中加颐享纯债债券A	1.98	3.86	7.26	13.00	36.18
4120	鑫元合享纯债C	2.86	3.86	7.09	14.84	47.03
4121	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	5.78	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	长盛盛远债券C	2.98	3.71	7.26	-	9.34
3893	光大保德信安和债券A	1.17	4.96	7.26	8.32	47.32
3894	中加颐享纯债债券A	1.98	3.86	7.26	13.00	36.18
3895	长信利丰债券C	0.73	6.75	7.25	2.12	162.79
3896	长信稳兴三个月定开债券A	1.24	3.73	7.25	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	万家可转债债券C	-4.20	16.13	11.69	13.01	32.24
2594	鹏华普利债券C	2.62	4.44	7.18	13.00	19.67
2595	中加颐享纯债债券A	1.98	3.86	7.26	13.00	36.18
2596	大摩双利增强债券C	2.78	6.66	9.27	12.99	82.46
2597	摩根纯债债券B	2.09	3.81	7.57	12.99	71.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	建信恒瑞债券	2.70	4.88	8.86	14.94	36.19
1212	华夏鼎沛债券C	5.25	15.37	20.40	-7.68	36.18
1213	中加颐享纯债债券A	1.98	3.86	7.26	13.00	36.18
1214	中加颐慧定开债券A	2.56	4.97	7.54	15.43	36.17
1215	华夏鼎泓债券C	2.07	7.63	12.66	12.61	36.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	210.00	23434.91	8.15%
25兴业银行债01	230.00	23424.34	8.15%
25建行小微债01BC	200.00	20437.45	7.11%
25民生银行债01	180.00	18218.01	6.34%
25国开11	150.00	15192.99	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279379.60	97.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0344	1.0342	1.0341	1.0336	1.0335
累计净值(元)	1.3153	1.3151	1.3150	1.3145	1.3144

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