中加颐享纯债债券A(004910)_最新动态

中加颐享纯债债券A004910CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0372 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3081

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加颐享纯债债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：于跃

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.44亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.74	1.05	0.92
债券型名次	4242	3670	2695	3299	3396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	4.46	7.67	-	35.22
债券型名次	4778	3789	3819	997	1238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.31	0.75	1.17	1.08
4241	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	1.02	0.40
4242	中加颐享纯债债券A	0.02	0.26	0.74	1.05	0.92
4243	中加颐享纯债债券C	0.02	0.27	0.84	0.98	0.87
4244	中加颐智纯债债券	0.02	0.28	0.81	1.28	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	中加丰裕纯债债券C	0.03	0.26	0.65	0.52	0.82
3669	中加民丰纯债A	0.03	0.26	0.70	1.14	0.92
3670	中加颐享纯债债券A	0.02	0.26	0.74	1.05	0.92
3671	中融恒裕纯债C	0.03	0.26	0.66	1.02	0.87
3672	中信保诚稳利债券C	0.02	0.26	0.76	1.14	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	永赢荣益债券A	0.00	0.28	0.74	1.17	0.96
2694	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.30	0.74	1.09	0.94
2695	中加颐享纯债债券A	0.02	0.26	0.74	1.05	0.92
2696	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.25	0.74	1.15	0.96
2697	中融恒裕纯债A	0.04	0.29	0.74	1.17	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	银河睿嘉债券A	0.03	0.20	0.54	1.05	0.78
3298	永赢轩益债券	0.05	0.43	1.14	1.05	1.47
3299	中加颐享纯债债券A	0.02	0.26	0.74	1.05	0.92
3300	中加优享纯债债券C	0.05	0.46	0.91	1.05	1.12
3301	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.21	0.60	1.05	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	中加民丰纯债A	0.03	0.26	0.70	1.14	0.92
3395	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.31	0.72	1.15	0.92
3396	中加颐享纯债债券A	0.02	0.26	0.74	1.05	0.92
3397	中金纯债C类	0.03	0.23	0.59	0.98	0.92
3398	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.24	0.69	1.15	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	天弘齐享债券发起C	1.00	6.04	11.10	-	16.60
4777	万家鑫悦纯债A	1.00	6.63	9.65	-	30.46
4778	中加颐享纯债债券A	1.00	4.46	7.67	-	35.22
4779	中金新璟3个月	1.00	5.57	9.38	-	14.20
4780	华安纯债债券C	0.99	4.23	8.01	-	59.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	浦银中短债A	1.96	4.46	8.31	-	24.45
3788	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.05	4.46	8.05	-	10.64
3789	中加颐享纯债债券A	1.00	4.46	7.67	-	35.22
3790	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.14	4.45	7.60	-	12.66
3791	财通资管鸿利中短债债券E	2.08	4.45	7.90	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	银华绿色低碳债券	2.06	4.39	7.67	-	8.65
3818	招商招盛纯债C	1.27	4.22	7.67	-	38.86
3819	中加颐享纯债债券A	1.00	4.46	7.67	-	35.22
3820	大成景悦中短债债券C	1.40	4.96	7.66	-	15.82
3821	方正富邦禾利39个月定开C	2.55	4.88	7.66	-	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	长安泓沣中短债债券A	1.99	4.58	9.27	-	42.45
996	长安泓沣中短债债券C	1.84	4.26	8.79	-	40.49
997	中加颐享纯债债券A	1.00	4.46	7.67	-	35.22
998	中加纯债定开债券A	2.30	5.21	8.71	-	36.08
999	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	博时华盈纯债债券	1.60	5.08	8.45	-	35.22
1237	国投瑞银顺源债券	1.61	5.33	9.26	-	35.22
1238	中加颐享纯债债券A	1.00	4.46	7.67	-	35.22
1239	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.80	4.54	7.53	-	35.17
1240	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.09	5.17	9.73	-	35.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行小微债01BC	300.00	30446.47	6.56%
20国开15	260.00	28741.01	6.19%
24国开03	250.00	25587.36	5.51%
25兴业银行债01	230.00	23254.83	5.01%
24国开08	200.00	20420.44	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	553116.87	119.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0375	1.0370	1.0367	1.0370	1.0373
累计净值(元)	1.3084	1.3079	1.3076	1.3079	1.3082

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