中加颐享纯债债券A(004910)_最新动态

中加颐享纯债债券A004910CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

永赢基金员工持股计划落地中小基金谋“借势超车”[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0314 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2973

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中加颐享纯债债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：于跃

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.21亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.05	0.39	-0.18	0.11
债券型名次	2889	2737	2770	4784	4831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	5.26	7.78	15.03	33.81
债券型名次	4822	3774	3844	2263	1188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	中加瑞利纯债债券A	0.06	-0.14	0.40	0.04	0.52
2888	中加瑞利纯债债券C	0.06	-0.17	0.37	-0.05	0.34
2889	中加颐享纯债债券A	0.06	-0.05	0.39	-0.18	0.11
2890	中加颐享纯债债券C	0.06	-0.05	0.38	-0.21	0.05
2891	中加颐睿纯债债券C	0.06	-0.06	0.54	0.18	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	中加博裕纯债债券	0.06	-0.05	0.56	0.37	1.45
2736	中加纯债定开债券A	0.08	-0.05	0.38	0.70	1.54
2737	中加颐享纯债债券A	0.06	-0.05	0.39	-0.18	0.11
2738	中加颐享纯债债券C	0.06	-0.05	0.38	-0.21	0.05
2739	中加优选中高等级债券A	0.09	-0.05	0.52	0.81	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	招商招通纯债C	0.07	-0.13	0.39	0.45	0.91
2769	浙商汇金聚盈中短债C	0.07	0.05	0.39	0.17	0.53
2770	中加颐享纯债债券A	0.06	-0.05	0.39	-0.18	0.11
2771	中金金元A	0.06	-0.21	0.39	0.32	1.21
2772	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.39	0.71	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	英大通惠多利债券C	0.06	-0.03	0.30	-0.18	2.96
4783	招商添浩纯债C	0.08	-0.10	0.35	-0.18	0.22
4784	中加颐享纯债债券A	0.06	-0.05	0.39	-0.18	0.11
4785	中欧瑾泰债券C	0.07	-0.07	0.31	-0.18	0.16
4786	中融恒利纯债C	0.13	-0.23	0.26	-0.18	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	添富AAA级信用纯债C	0.14	-0.32	0.41	-0.33	0.11
4830	万家鑫怡债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.03	0.11
4831	中加颐享纯债债券A	0.06	-0.05	0.39	-0.18	0.11
4832	宝盈增强收益债券C	0.51	1.91	1.01	1.05	0.10
4833	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.09	-0.27	0.31	-0.30	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	招商安心收益债券C	0.69	4.86	9.39	18.47	152.36
4821	中加穗盈纯债债券	0.69	5.59	7.93	-	12.98
4822	中加颐享纯债债券A	0.69	5.26	7.78	15.03	33.81
4823	宝盈增强收益债券A/B	0.68	9.82	13.68	23.10	159.39
4824	恒生前海恒润纯债A	0.68	5.03	0.00	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3773	永赢元利债券C	0.76	5.26	7.85	13.50	13.78
3774	中加颐享纯债债券A	0.69	5.26	7.78	15.03	33.81
3775	中金安盈90天持有中短债C	1.73	5.26	8.78	-	8.71
3776	博时安悦短债A	1.56	5.25	0.00	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	广发资管昭利中短债A	1.93	4.65	7.78	13.77	15.06
3843	海富通策略收益债券C	2.97	7.30	7.78	-	6.90
3844	中加颐享纯债债券A	0.69	5.26	7.78	15.03	33.81
3845	东方红短债债券E	1.54	4.29	7.77	-	9.09
3846	广发汇择一年定期开放债券C	2.10	6.12	7.77	13.27	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	国泰民安增益纯债债券C	-1.03	6.08	9.29	15.03	21.27
2262	兴银鑫日享短债C	1.47	4.46	8.40	15.03	18.34
2263	中加颐享纯债债券A	0.69	5.26	7.78	15.03	33.81
2264	中融睿嘉39个月定开债券C	2.86	5.73	8.32	15.03	18.64
2265	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.86	5.17	8.80	15.02	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	信诚景瑞C	0.13	6.63	8.82	14.32	33.81
1187	招商招享纯债A	0.54	3.95	8.59	15.98	33.81
1188	中加颐享纯债债券A	0.69	5.26	7.78	15.03	33.81
1189	东方臻享纯债债券A	1.99	6.07	13.40	13.89	33.80
1190	国投瑞银顺源债券	1.30	6.50	9.57	17.34	33.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	260.00	29241.52	8.80%
24农发03	220.00	22393.60	6.74%
24国开08	200.00	20119.95	6.06%
23国开03	190.00	19810.75	5.96%
21国开10	150.00	16371.56	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	379972.33	114.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0316	1.0313	1.0311	1.0309	1.0308
累计净值(元)	1.2975	1.2972	1.2970	1.2968	1.2967

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