中加颐享纯债债券A(004910)_最新动态

中加颐享纯债债券A004910CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0369 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3178

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐享纯债债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：于跃

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.83亿元

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.34	0.60	0.97	1.87
债券型名次	3159	2306	2687	3021	3042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.06	7.50	12.87	36.49
债券型名次	3161	3934	3783	2165	1207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	浙商兴盈6个月定开债券C	0.18	0.32	0.73	1.30	2.56
3158	中加恒享三个月定开债券	0.18	0.35	0.65	1.13	2.32
3159	中加颐享纯债债券A	0.18	0.34	0.60	0.97	1.87
3160	中加颐享纯债债券C	0.18	0.34	0.56	0.89	1.73
3161	中欧安悦一年定开债券发起	0.18	0.52	0.90	1.54	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	中海增强收益债券C	0.76	0.34	-0.08	-0.33	0.68
2305	中加瑞利纯债债券C	0.16	0.34	0.75	1.36	2.51
2306	中加颐享纯债债券A	0.18	0.34	0.60	0.97	1.87
2307	中加颐享纯债债券C	0.18	0.34	0.56	0.89	1.73
2308	中融睿祥纯债A	0.19	0.34	0.82	1.55	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	中海纯债债券C	0.17	0.17	0.60	1.03	2.17
2686	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2687	中加颐享纯债债券A	0.18	0.34	0.60	0.97	1.87
2688	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2689	中融益海30天滚动持有短债A	0.10	0.27	0.60	1.14	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	易方达安裕60天持有债券A	0.10	0.24	0.55	0.97	1.81
3020	永赢开泰中高等级中短债C	0.16	0.27	0.55	0.97	1.89
3021	中加颐享纯债债券A	0.18	0.34	0.60	0.97	1.87
3022	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.45	0.97	1.78
3023	博时富元纯债债券	-0.01	-0.02	0.41	0.96	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	融通通和债券	0.05	0.31	0.75	1.16	1.87
3041	招商金鸿债券A	0.93	-0.23	-1.57	-0.69	1.87
3042	中加颐享纯债债券A	0.18	0.34	0.60	0.97	1.87
3043	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.19	0.54	0.94	1.87
3044	中金金信债券	0.12	0.23	0.56	1.00	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	万家惠享39个月定期开放债券	1.98	4.89	7.86	-	20.68
3160	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.98	4.36	7.33	14.51	15.55
3161	中加颐享纯债债券A	1.98	4.06	7.50	12.87	36.49
3162	中信建投景和中短债A	1.98	4.29	7.53	14.49	54.83
3163	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	9.28	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	华夏稳鑫增利80天债券C	2.33	4.06	7.88	-	13.85
3933	鹏扬淳兴三个月债券A	2.08	4.06	8.20	-	17.07
3934	中加颐享纯债债券A	1.98	4.06	7.50	12.87	36.49
3935	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.34	4.06	6.09	12.58	28.64
3936	广发景明中短债A	1.81	4.05	7.10	13.04	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	万家家享中短债A	1.93	4.28	7.50	13.98	30.77
3782	永赢开泰中高等级中短债C	2.08	4.51	7.50	13.38	22.40
3783	中加颐享纯债债券A	1.98	4.06	7.50	12.87	36.49
3784	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.63	4.36	7.49	14.57	72.01
3785	嘉实多元债券B	-2.20	0.14	7.49	7.00	138.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	汇添富鑫禧债券	1.45	3.16	6.56	12.87	18.27
2164	前海开源弘泽债券C	2.82	9.85	12.40	12.87	7.23
2165	中加颐享纯债债券A	1.98	4.06	7.50	12.87	36.49
2166	德邦短债C	1.55	4.68	7.82	12.86	17.76
2167	摩根丰瑞债券C	1.60	3.71	7.80	12.86	30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	博时安弘一年定开债发起式C	3.30	6.39	9.59	17.34	36.52
1206	中信保诚稳达C	5.14	10.56	16.00	23.16	36.51
1207	中加颐享纯债债券A	1.98	4.06	7.50	12.87	36.49
1208	光大永利纯债A	2.56	4.44	7.84	12.96	36.46
1209	华安安逸半年定开债	3.33	5.94	10.78	17.97	36.46

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	210.00	23544.65	8.17%
25兴业银行债01	230.00	23505.08	8.15%
26国开03	200.00	20338.91	7.06%
25建行小微债01BC	200.00	20138.05	6.99%
25国开08	200.00	20142.82	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	323952.50	112.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0366	1.0364	1.0359	1.0353	1.0350
累计净值(元)	1.3175	1.3173	1.3168	1.3162	1.3159

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。