中加颐享纯债债券A(004910)_最新动态

中加颐享纯债债券A004910CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0359 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3018

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中加颐享纯债债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：于跃

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：53.36亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.34	0.42	0.40	0.31
债券型名次	784	2694	2670	4263	3025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	4.88	7.68	14.90	34.40
债券型名次	4644	3635	3872	2309	1220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.38	0.63	0.25
783	中加聚利纯债定开C	0.13	0.75	0.37	0.10	0.69
784	中加颐享纯债债券A	0.13	0.34	0.42	0.40	0.31
785	中融恒阳纯债C	0.13	0.26	0.29	0.27	0.24
786	中信保诚景华C	0.13	0.66	-0.02	-0.90	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	中加瑞鑫纯债债券	0.08	0.34	0.45	0.68	0.27
2693	中加颐合纯债债券A	0.04	0.34	0.44	0.76	0.32
2694	中加颐享纯债债券A	0.13	0.34	0.42	0.40	0.31
2695	中金纯债C类	0.01	0.34	0.31	0.23	0.34
2696	中欧兴华债券	0.07	0.34	0.44	1.10	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	浙商惠盈纯债C	0.11	0.38	0.42	0.50	0.30
2669	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.18	0.42	1.05	0.20
2670	中加颐享纯债债券A	0.13	0.34	0.42	0.40	0.31
2671	中金金元A	0.11	0.49	0.42	0.64	0.50
2672	中融益海30天滚动持有短债A	0.01	0.20	0.42	0.67	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	中加纯债一年A	0.02	0.34	0.35	0.40	0.34
4262	中加瑞利纯债债券C	0.08	0.43	0.40	0.40	0.40
4263	中加颐享纯债债券A	0.13	0.34	0.42	0.40	0.31
4264	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.56	0.33	0.40	0.41
4265	博时富鸿金融债3个月定开债	0.07	0.27	0.27	0.39	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	中加恒泰定开债券A	0.05	0.31	0.49	0.96	0.31
3024	中加颐合纯债债券C	0.03	0.33	0.29	0.05	0.31
3025	中加颐享纯债债券A	0.13	0.34	0.42	0.40	0.31
3026	中加颐睿纯债债券A	0.06	0.28	0.46	0.73	0.31
3027	中融恒安纯债C	0.14	0.36	0.09	-0.15	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	易方达信用债债券C	0.50	5.64	11.10	17.98	64.64
4643	银华顺益一年定期开放债券	0.50	5.71	9.12	-	12.57
4644	中加颐享纯债债券A	0.50	4.88	7.68	14.90	34.40
4645	中银添瑞6个月定开债券A	0.50	1.50	3.75	7.15	10.00
4646	博时富安3个月定开债发起式	0.49	5.19	9.90	16.36	33.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	添富鑫盛定开债A	1.66	4.88	8.81	15.65	31.71
3634	招商添荣3个月定开债发起式A	0.87	4.88	8.90	16.69	25.93
3635	中加颐享纯债债券A	0.50	4.88	7.68	14.90	34.40
3636	中金金信债券	1.47	4.88	8.66	-	9.76
3637	鑫元得利	1.63	4.88	9.08	18.43	35.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	平安惠隆纯债A	0.14	4.33	7.68	14.21	26.08
3871	同泰恒利纯债A	0.72	5.08	7.68	15.06	16.37
3872	中加颐享纯债债券A	0.50	4.88	7.68	14.90	34.40
3873	中邮纯债聚利债券C	0.82	4.69	7.68	14.19	33.25
3874	广发景和中短债A	1.62	4.44	7.67	15.01	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.75	4.25	7.48	14.91	20.98
2308	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.33	5.36	9.73	14.90	32.99
2309	中加颐享纯债债券A	0.50	4.88	7.68	14.90	34.40
2310	西部利得尊逸三年定开债券	2.67	5.61	8.56	14.89	18.83
2311	银华远景债券	9.35	19.61	12.70	14.89	51.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	天弘增强回报E	7.54	16.80	11.68	23.55	34.43
1219	东方臻享纯债债券A	2.02	5.49	12.55	14.31	34.40
1220	中加颐享纯债债券A	0.50	4.88	7.68	14.90	34.40
1221	博时安诚3个月定开债A	2.61	10.87	14.19	22.66	34.37
1222	博时裕诚纯债债券	0.71	5.33	8.66	15.10	34.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	2570.00	258207.41	27.87%
25国开11	1760.00	176841.04	19.09%
25国开06	730.00	73858.52	7.97%
20国开15	260.00	28472.60	3.07%
24国开03	250.00	25953.08	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	911041.66	98.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0354	1.0350	1.0350	1.0350	1.0346
累计净值(元)	1.3013	1.3009	1.3009	1.3009	1.3005

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