中加颐享纯债债券A(004910)_最新动态

中加颐享纯债债券A004910CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.0387 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3096

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中加颐享纯债债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：于跃

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.44亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.10	0.67	1.07	1.07
债券型名次	3215	3937	3098	3423	3339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	4.37	7.44	13.85	35.41
债券型名次	4708	3757	3876	2086	1236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.22	0.93	1.30	1.21
3214	中加民丰纯债A	0.06	0.18	0.72	1.17	1.08
3215	中加颐享纯债债券A	0.06	0.10	0.67	1.07	1.07
3216	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.21	0.92	1.40	1.29
3217	中加中债-新综合债券指数发起式	0.06	0.15	0.79	1.35	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	中加瑞鑫纯债债券	0.05	0.10	0.74	1.20	1.07
3936	中加享润两年债券	0.03	0.10	0.33	0.78	0.48
3937	中加颐享纯债债券A	0.06	0.10	0.67	1.07	1.07
3938	中科沃土沃安中短利率债券A	0.05	0.10	0.42	0.74	0.59
3939	中融恒润纯债C	0.03	0.10	0.54	0.71	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.08	0.21	0.67	1.13	1.08
3097	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
3098	中加颐享纯债债券A	0.06	0.10	0.67	1.07	1.07
3099	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3100	中欧增强回报债券(LOF)C	0.14	0.05	0.67	2.03	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	招商招琪纯债A	0.09	0.14	0.73	1.07	1.07
3422	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	0.13	0.85	1.07	1.32
3423	中加颐享纯债债券A	0.06	0.10	0.67	1.07	1.07
3424	中融恒信纯债A	0.11	0.21	0.90	1.07	1.27
3425	中融益海30天滚动持有短债A	0.10	0.22	0.70	1.07	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	招商招琪纯债A	0.09	0.14	0.73	1.07	1.07
3338	中加瑞鑫纯债债券	0.05	0.10	0.74	1.20	1.07
3339	中加颐享纯债债券A	0.06	0.10	0.67	1.07	1.07
3340	中金新元6个月定开债C	0.11	0.26	0.89	0.38	1.07
3341	中泰稳固30天持有中短债A	0.05	0.17	0.70	1.19	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.16	3.28	5.72	-	7.23
4707	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.16	2.40	4.40	-	5.42
4708	中加颐享纯债债券A	1.16	4.37	7.44	13.85	35.41
4709	中科沃土沃安中短利率债券C	1.16	2.40	4.55	10.80	19.70
4710	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	永赢丰利债券C	2.04	4.37	8.44	17.75	31.58
3756	永赢开泰中高等级中短债C	1.93	4.37	7.71	14.74	21.39
3757	中加颐享纯债债券A	1.16	4.37	7.44	13.85	35.41
3758	长安泓沣中短债债券A	1.88	4.36	8.94	18.17	42.63
3759	创金合信双季享6个月持有期A	2.04	4.36	9.91	-	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	易方达中债1-3年政金债指数C	1.80	4.14	7.44	13.86	19.19
3875	永赢永益债券C	1.06	3.85	7.44	14.30	34.00
3876	中加颐享纯债债券A	1.16	4.37	7.44	13.85	35.41
3877	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	8.53	10.51
3878	长信富全纯债一年定开债券C	1.60	3.44	7.43	-	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	泓德裕荣纯债债券C	3.94	6.43	9.98	13.86	35.17
2085	中加1-3年政金债指数	1.90	5.09	8.04	13.85	16.32
2086	中加颐享纯债债券A	1.16	4.37	7.44	13.85	35.41
2087	淳厚中短债A	1.12	2.83	6.93	13.84	16.63
2088	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.64	3.69	7.04	13.84	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	汇安嘉源纯债债券	1.76	4.36	9.53	15.39	35.42
1235	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.00	5.04	9.53	17.12	35.41
1236	中加颐享纯债债券A	1.16	4.37	7.44	13.85	35.41
1237	光大保德信恒利纯债债券	1.57	5.04	8.99	15.78	35.39
1238	山证裕泰3个月定开	2.82	6.07	13.49	-	35.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行小微债01BC	300.00	30446.47	6.56%
20国开15	260.00	28741.01	6.19%
24国开03	250.00	25587.36	5.51%
25兴业银行债01	230.00	23254.83	5.01%
24国开08	200.00	20420.44	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	553116.87	119.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0388	1.0388	1.0387	1.0384	1.0381
累计净值(元)	1.3097	1.3097	1.3096	1.3093	1.3090

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