我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2054.57 |
2930.84 |
1570.70 |
4065.70 |
-165.14 |
| 本期利润(万元) |
870.67 |
4860.11 |
2596.11 |
6551.87 |
730.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1885.05 |
0.00 |
364.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
259875.42 |
260786.91 |
260310.63 |
257095.45 |
256423.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.37 |
0.00 |
27.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128.35 |
99.01 |
104.86 |
116.38 |
105.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
357584.41 |
300911.22 |
289721.57 |
261154.30 |
41556.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
357584.41 |
300911.22 |
289721.57 |
261154.30 |
41556.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.29 |
65.36 |
63.89 |
65.77 |
13.72 |
| 应付托管费(万元) |
21.43 |
21.79 |
21.30 |
21.92 |
3.43 |
| 资产总计(万元) |
357712.75 |
301010.22 |
289826.43 |
261270.69 |
41662.48 |
| 负债合计(万元) |
96925.33 |
43914.77 |
30307.57 |
2514.67 |
1329.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
260787.43 |
257095.45 |
259518.86 |
258756.02 |
40332.69 |
| 未分配利润(万元) |
5484.09 |
2051.78 |
4475.16 |
3712.32 |
611.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.17 |
8.68 |
0.49 |
276.51 |
0.66 |
| 投资收益(万元) |
4055.21 |
5697.18 |
4071.87 |
2501.94 |
996.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1932.18 |
2486.17 |
857.23 |
-1731.63 |
-195.03 |
| 其它收入(万元) |
32.42 |
0.00 |
0.00 |
11.10 |
0.99 |
| 收入合计(万元) |
6044.98 |
8192.03 |
4929.59 |
1057.93 |
802.82 |
| 管理人报酬(万元) |
398.90 |
775.45 |
385.26 |
386.36 |
86.73 |
| 托管费(万元) |
132.97 |
258.48 |
128.42 |
119.71 |
21.68 |
| 其它费用(万元) |
11.56 |
23.22 |
11.53 |
23.22 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
1033.87 |
1640.16 |
800.16 |
647.76 |
189.71 |
| 利润总额(万元) |
5011.11 |
6551.87 |
4129.42 |
410.16 |
613.11 |
| 净利润(万元) |
5011.11 |
6551.87 |
4129.42 |
410.16 |
613.11 |
