财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5046.73 -427.43 4070.39 2358.20 7493.36
本期利润(万元) 555.98 -1784.38 890.02 -1153.51 11436.78
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.18 0.00 0.33 0.00 4.44
期末可供分配利润(万元) 13958.80 0.00 7791.65 0.00 4660.47
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 533580.30 332130.77 333921.13 264429.40 265581.41
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.03 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.24 0.00 0.34 0.00 4.62
累计净值增长率(%) 33.98 0.00 34.11 0.00 33.66
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 931.43 100.19 66.80 128.35 99.01
交易性金融资产(万元) 925776.71 388532.62 317443.20 357584.41 300911.22
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 925776.71 388532.62 317443.20 357584.41 300911.22
应付管理人报酬(万元) 109.30 67.68 67.11 64.29 65.36
应付托管费(万元) 36.43 22.56 22.37 21.43 21.79
资产总计(万元) 926708.14 388632.80 317510.00 357712.75 301010.22
负债合计(万元) 180.32 54711.15 51928.07 96925.33 43914.77
所有者权益合计(万元) 926527.82 333921.65 265581.93 260787.43 257095.45
未分配利润(万元) 27430.31 10873.19 10273.73 5484.09 2051.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 16.28 0.63 25.93 25.17 8.68
投资收益(万元) 7080.54 4985.54 9815.47 4055.21 5697.18
公允价值变动收益(万元) -4612.41 -3180.38 3946.33 1932.18 2486.17
其它收入(万元) 0.00 0.00 32.42 32.42 0.00
收入合计(万元) 2484.41 1805.80 13820.16 6044.98 8192.03
管理人报酬(万元) 924.83 396.86 793.33 398.90 775.45
托管费(万元) 308.28 132.29 264.44 132.97 258.48
其它费用(万元) 23.82 11.03 23.22 11.56 23.22
费用合计(万元) 1981.43 915.78 2232.37 1033.87 1640.16
利润总额(万元) 502.98 890.02 11587.79 5011.11 6551.87
净利润(万元) 502.98 890.02 11587.79 5011.11 6551.87