中加颐享纯债债券A(004910)_规模评级

中加颐享纯债债券A004910CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	46.64	53.68	33.56	33.56	26.52	26.52	26.52
季度净申购	-67735.50	193647.55	-5.83	67738.81	1.45	-0.00	4.86
总份额	448954.18	516689.68	323042.13	323047.96	255309.14	255307.69	255307.70
季度总申购份额	2.08	193649.22	0.00	67738.81	1.46	0.00	4.87
季度总赎回份额	67737.58	1.67	5.83	0.00	0.01	0.00	0.01

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平

562	华夏短债债券A	47.19	420238.55	7993.61	141741.93	133748.33
563	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	47.12	438466.58	283099.07	555149.32	272050.25
564	华富恒欣纯债债券A	46.93	404357.25	20758.58	129001.76	108243.18
565	南方多利增强债券A	46.90	381899.85	188826.68	348274.49	159447.81
566	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.89	427364.05	-0.00	0.00	0.00
567	浦银安盛普诚纯债债券A	46.72	456072.09	-4979.49	226044.21	231023.70
568	财通资管鸿福短债债券C	46.70	390872.57	-46003.10	45419.93	91423.04
569	中加颐享纯债债券A	46.64	448954.18	-67735.50	2.08	67737.58
570	华安鼎信3个月定开债	46.45	432913.21	0.00	0.00	0.00
571	长信稳势纯债债券	46.39	456799.57	668.33	777.19	108.86
572	工银瑞信双利债券A	46.34	231233.48	14211.18	33656.21	19445.03
573	银华增强收益债券	46.29	348988.78	168614.71	234419.05	65804.34
574	中银证券汇福定期开放债券	46.27	459577.12	-	-	-
575	工银尊益中短债债券C	46.23	387296.43	-117492.04	196681.32	314173.36
576	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.21	445198.07	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平

503	景顺景瑞收益债券A	50.12	452616.85	-99817.60	202611.90	302429.50
504	交银稳安60天滚动持有债券C	49.12	452406.91	142211.78	286229.31	144017.53
505	易方达裕鑫债C	79.87	451343.84	195976.69	454812.87	258836.17
506	平安添润债券A	53.61	450883.71	215962.74	363515.94	147553.20
507	交银稳益短债债券A	47.70	450344.60	65764.73	131650.72	65885.99
508	华安中债1-3年政策金融债A	47.38	450117.09	-83492.09	108775.02	192267.11
509	国泰信利三个月定期开放债券	47.95	449761.44	-	-	-
510	中加颐享纯债债券A	46.64	448954.18	-67735.50	2.08	67737.58
511	银华中债1-3年农发行债券指数	47.86	446855.50	-82108.99	28740.58	110849.57
512	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.21	445198.07	0.00	0.00	0.00
513	国泰利享中短债债券C	53.76	444504.58	-51774.56	84742.43	136516.99
514	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
515	中邮纯债恒利债券A	66.20	443419.53	36769.36	284976.02	248206.66
516	景顺长城稳健增益债券C	50.68	442697.35	-148217.84	197017.67	345235.52
517	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平

3920	中泰安悦6个月定开债A	2.68	25801.15	-67126.80	0.01	67126.82
3921	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.84	133300.79	-67290.55	331.26	67621.80
3922	蜂巢添幂中短债A	0.54	5155.10	-67393.47	44.08	67437.55
3923	安信目标收益债券A	15.42	105646.74	-67457.34	15191.64	82648.98
3924	民生加银恒益纯债A	34.32	327859.53	-67514.80	3855.21	71370.01
3925	汇添富中债7-10年国开债A	15.97	126824.62	-67527.15	26413.55	93940.71
3926	天弘新享一年定开债券发起	1.00	9781.37	-67560.10	0.00	67560.10
3927	中加颐享纯债债券A	46.64	448954.18	-67735.50	2.08	67737.58
3928	鹏扬利泽债券A	6.18	57203.93	-67776.20	12877.95	80654.15
3929	中融聚明定期开放债券	15.00	144528.82	-68000.00	0.00	68000.00
3930	银华永丰债券	31.04	301860.11	-68247.16	38630.55	106877.71
3931	南华瑞元定期开放债券	0.02	193.18	-68275.46	192.74	68468.20
3932	国泰双利债券C	10.05	61281.92	-68922.42	24917.79	93840.22
3933	蜂巢丰业一年定开	5.07	45575.91	-69047.54	45574.61	114622.15
3934	嘉实致盈债券	14.70	142932.37	-69147.01	20.88	69167.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平

3885	海富通聚利债券	30.06	259841.05	1.60	2.14	0.54
3886	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.01	52.09	-23826.41	2.10	23828.51
3887	平安双盈添益债券A	0.15	1401.60	-422.57	2.10	424.67
3888	兴业天禧债券	22.94	212812.25	2.10	2.10	0.00
3889	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
3890	上银慧嘉利债券	136.56	1278813.89	-0.11	2.08	2.19
3891	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2165.40	-	2.08	-
3892	中加颐享纯债债券A	46.64	448954.18	-67735.50	2.08	67737.58
3893	长城永利债券C	0.00	20.06	-78389.35	2.06	78391.41
3894	博时裕诚纯债债券	4.84	45308.35	-31.56	1.98	33.54
3895	国联安6个月定开债C	0.12	1225.40	-4891.11	1.97	4893.09
3896	摩根丰瑞债券C	0.00	2.68	0.98	1.97	0.99
3897	长信稳健纯债债券E	0.08	794.30	-63.85	1.95	65.80
3898	东兴兴盈三个月定开债C	0.14	1242.09	-484.12	1.95	486.06
3899	兴合锦安利率债A	3.72	25145.62	-36699.91	1.94	36701.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平

763	国寿安保泰然纯债债券	24.31	219053.45	-41443.57	27366.81	68810.38
764	华夏希望债券A	35.09	280620.51	131163.94	199687.52	68523.58
765	南华瑞元定期开放债券	0.02	193.18	-68275.46	192.74	68468.20
766	鹏扬淳明债券A	16.68	152165.02	-22193.78	45926.38	68120.16
767	中融聚明定期开放债券	15.00	144528.82	-68000.00	0.00	68000.00
768	永赢安泰中短债C	4.64	42825.23	3348.21	71315.85	67967.64
769	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.68	6000.08	-	-	67832.00
770	中加颐享纯债债券A	46.64	448954.18	-67735.50	2.08	67737.58
771	银华中债1-3年国开行债券指数D	15.92	147800.53	791.77	68524.26	67732.49
772	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.84	133300.79	-67290.55	331.26	67621.80
773	国寿安保安泰三个月定开债券	44.60	428002.22	250997.75	318597.85	67600.10
774	天弘新享一年定开债券发起	1.00	9781.37	-67560.10	0.00	67560.10
775	蜂巢添幂中短债A	0.54	5155.10	-67393.47	44.08	67437.55
776	富国信用债债券C	30.24	230242.29	14520.93	81884.13	67363.21
777	华夏鼎通债券A	62.03	566690.95	153762.85	221066.08	67303.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

25705954.2400

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

15992473.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

12829532.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

12638754.1200

100.00%

0.00%

2023-12-31

199

12816265.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	201	25705954.2400	516688.14	100.00	1.54
2025-06-30	202	15992473.0900	323039.90	100.00	8.05
2024-12-31	199	12829532.3200	255302.34	100.00	5.36
2024-06-30	202	12638754.1200	255302.34	100.00	0.50
2023-12-31	199	12816265.0200	255043.17	100.00	0.50

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