中加颐享纯债债券A(004910)_规模评级

中加颐享纯债债券A004910CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	53.46	33.42	33.42	26.41	26.41	26.41	26.41
季度净申购	193647.55	-5.83	67738.81	1.45	-0.00	4.86	-0.59
总份额	516689.68	323042.13	323047.96	255309.14	255307.69	255307.70	255302.83
季度总申购份额	193649.22	0.00	67738.81	1.46	0.00	4.87	0.30
季度总赎回份额	1.67	5.83	0.00	0.01	0.00	0.01	0.89

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平

498	工银产业债债券A	54.03	338738.26	67475.05	92451.54	24976.49
499	广发景阳纯债	53.95	506836.60	-130993.61	14151.83	145145.43
500	惠升和煦88个月定开债券	53.90	499999.91	-	-	-
501	工银目标收益一年定开债券A	53.85	356393.76	-	-	-
502	浦银安盛盛通定开债券	53.80	479225.55	-	-	1000.00
503	国富恒瑞债券A	53.68	392098.61	-81533.18	74214.77	155747.95
504	长盛盛逸9个月持有期债券A	53.58	497565.20	746.41	11469.58	10723.17
505	中加颐享纯债债券A	53.46	516689.68	193647.55	193649.22	1.67
506	东方臻慧纯债债券A	53.31	514099.98	-7.37	18.91	26.28
507	招商招惠3个月定开债发起式A	53.18	520692.75	-	-	0.01
508	东方红汇阳债券A	53.17	454624.74	66538.24	104129.35	37591.11
509	德邦锐泓债券A	52.59	510583.28	4.75	4.87	0.12
510	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.59	499167.09	-	11.16	-
511	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.56	499000.28	-	-	-
512	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.53	491023.23	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平

440	工银丰淳半年定开债券	54.52	525685.61	-	-	-
441	天弘尊享	54.89	525204.02	-	0.00	-
442	易方达信用债债券A	58.81	521893.14	-150657.68	36306.49	186964.16
443	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
444	招商招惠3个月定开债发起式A	53.18	520692.75	-	-	0.01
445	鑫元裕丰债	57.45	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
446	华夏鼎茂债券A	72.27	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
447	中加颐享纯债债券A	53.46	516689.68	193647.55	193649.22	1.67
448	东方臻慧纯债债券A	53.31	514099.98	-7.37	18.91	26.28
449	永赢中债-1-5年国开债指数A	54.86	510962.60	21062.80	121376.36	100313.56
450	德邦锐泓债券A	52.59	510583.28	4.75	4.87	0.12
451	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.65	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40
452	兴业收益增强债券C	77.67	507969.06	77447.67	374115.25	296667.58
453	广发景阳纯债	53.95	506836.60	-130993.61	14151.83	145145.43
454	华夏鼎利债券A	79.86	506638.90	29832.28	177894.70	148062.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平

64	国泰利盈60天滚动持有中短债C	29.52	272224.02	218081.58	227472.24	9390.67
65	英大通惠多利债券A	32.53	305572.34	216731.25	232221.83	15490.58
66	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	34.10	326354.79	213139.11	223371.68	10232.57
67	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.49	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
68	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.36	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
69	易方达增强回报债券B	119.91	856495.25	212258.58	336388.72	124130.14
70	嘉实丰益纯债定期债券	44.45	439711.25	196942.56	308778.11	111835.54
71	中加颐享纯债债券A	53.46	516689.68	193647.55	193649.22	1.67
72	招商招通纯债A	35.84	341895.53	191499.91	191512.85	12.94
73	兴全兴泰债券	100.75	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
74	建信睿和纯债定期开放债券	45.72	434644.60	190944.45	210944.45	20000.00
75	广发集源债券A	77.83	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
76	招商添琪3个月定开债发起式A	72.88	682890.58	187952.26	187952.26	0.00
77	大成稳安60天滚动持有债券A	29.32	258847.12	184984.30	237002.34	52018.04
78	景顺长城景颐双利债券A类	316.05	1675771.17	183998.87	512655.87	328657.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平

223	天弘裕享一年定开债券发起	20.16	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
224	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.04	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
225	中信建投景和中短债A	18.94	170662.41	123266.15	197221.82	73955.67
226	方正富邦稳裕纯债A	10.06	101102.11	91260.36	197148.52	105888.16
227	大成惠享一年定开债券	20.07	196986.07	129445.45	196986.11	67540.67
228	招商招丰纯债D	0.00	0.00	-200.00	196284.35	196484.35
229	天弘中债1-3年国开债A	27.20	266533.19	119374.17	195812.10	76437.93
230	中加颐享纯债债券A	53.46	516689.68	193647.55	193649.22	1.67
231	中欧稳利60天滚动持有短债C	36.65	327656.80	65896.97	193247.15	127350.18
232	华夏鼎福三个月定开债券A	20.02	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
233	华夏鼎福三个月定开债券C	19.22	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
234	招商信用增强债券C	29.99	274797.60	130004.22	191614.14	61609.92
235	招商招通纯债A	35.84	341895.53	191499.91	191512.85	12.94
236	兴全兴泰债券	100.75	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
237	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	63.63	596590.29	162698.99	190788.54	28089.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平

4198	平安惠诚纯债	19.11	184207.18	-1.53	0.39	1.92
4199	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
4200	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.50	97872.48	-1.37	0.48	1.85
4201	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.15	-0.82	1.02	1.84
4202	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	-1.83	0.00	1.83
4203	中融恒泰纯债A	20.34	201859.84	1.01	2.79	1.78
4204	同泰泰和三个月定开债C	0.00	32.25	2.00	3.74	1.73
4205	中加颐享纯债债券A	53.46	516689.68	193647.55	193649.22	1.67
4206	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.35	198120.98	-1.62	0.02	1.64
4207	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4208	鹏华丰茂债券	11.05	98813.59	1.23	2.83	1.60
4209	中融恒润纯债C	0.00	5.76	-1.53	0.06	1.59
4210	万家鑫瑞纯债D	31.72	294559.44	-1.17	0.37	1.55
4211	中银智享债券A	17.62	173948.67	-	-	1.55
4212	中信保诚稳利债券A	16.14	149823.49	17.51	19.05	1.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

15992473.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

12829532.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

12638754.1200

100.00%

0.00%

2023-12-31

199

12816265.0200

100.00%

0.00%

2023-06-30

204

12502141.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	202	15992473.0900	323039.90	100.00	8.05
2024-12-31	199	12829532.3200	255302.34	100.00	5.36
2024-06-30	202	12638754.1200	255302.34	100.00	0.50
2023-12-31	199	12816265.0200	255043.17	100.00	0.50
2023-06-30	204	12502141.9700	255043.17	100.00	0.52

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