中加颐享纯债债券A(004910)_规模评级

中加颐享纯债债券A004910CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	28.93	28.92	46.55	53.58	33.50	33.50	26.47
季度净申购	12.43	-170000.92	-67735.50	193647.55	-5.83	67738.81	1.45
总份额	278965.69	278953.26	448954.18	516689.68	323042.13	323047.96	255309.14
季度总申购份额	12.59	0.33	2.08	193649.22	0.00	67738.81	1.46
季度总赎回份额	0.16	170001.25	67737.58	1.67	5.83	0.00	0.01

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平

982	招商鑫嘉中短债债券A	29.27	265486.30	-12308.68	99095.11	111403.79
983	鹏华稳华90天滚动持有债券C	29.24	256926.12	25636.61	55929.46	30292.85
984	平安惠轩债券	29.23	259246.00	-57022.71	24.05	57046.76
985	华商稳定增利债券C	29.15	125167.75	-5226.94	161893.51	167120.45
986	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	29.12	269801.10	-	-	-
987	创金合信尊智纯债A	29.07	269455.15	-4668.33	23521.47	28189.80
988	景顺景泰悦利三个月定开债A	28.96	274726.10	-354837.95	76883.34	431721.28
989	中加颐享纯债债券A	28.93	278965.69	12.43	12.59	0.16
990	交银强化回报A/B	28.90	219983.46	14734.70	15062.30	327.60
991	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
992	永赢开泰中高等级中短债C	28.89	247149.76	-18438.87	90270.75	108709.62
993	工银四季收益债券A	28.86	261687.76	9212.64	77776.61	68563.97
994	国寿安保安泰三个月定开债券	28.85	273531.53	-9650.60	1.81	9652.41
995	浦银安盛盛华一年定开债券	28.76	278397.12	49921.97	141421.97	91500.00
996	嘉实致华纯债债券	28.67	270033.83	184674.77	190553.32	5878.55

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平

900	天弘齐享债券发起A	29.39	279938.14	-66306.23	2554.32	68860.54
901	海富通瑞利债券	32.27	279889.88	-30000.15	0.04	30000.19
902	财通多利债券A	32.95	279566.08	-18494.57	64178.35	82672.93
903	南方招利一年债券	31.53	279560.71	-	-	-
904	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
905	中加优享纯债债券A	28.45	279314.62	-103771.59	192124.13	295895.72
906	鑫元汇利	30.26	279309.32	0.01	0.02	0.01
907	中加颐享纯债债券A	28.93	278965.69	12.43	12.59	0.16
908	富国目标收益一年期纯债债券	31.70	278731.12	-	-	-
909	富国目标齐利一年期纯债债券	31.26	278603.07	-	-	-
910	浦银安盛盛华一年定开债券	28.76	278397.12	49921.97	141421.97	91500.00
911	嘉实致享纯债债券	29.38	278311.23	-136494.00	28881.62	165375.62
912	中加博裕纯债债券	31.05	277832.82	179436.39	179436.39	0.01
913	华夏恒利3个月定开债券	29.89	277374.43	0.24	1.36	1.13
914	建信睿信三个月定期开放债券	31.06	276755.64	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平

1648	国联安添益增长债券C	0.00	15.27	14.09	15.28	1.19
1649	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	154.05	13.67	29.29	15.62
1650	中加裕盈纯债债券	0.12	1111.40	13.51	13.81	0.29
1651	招商添悦纯债C	0.01	70.25	13.40	23.81	10.41
1652	浙商惠裕纯债A	0.02	229.18	13.35	23.28	9.93
1653	民生加银鑫升	15.71	146395.46	13.10	25.70	12.60
1654	中融恒泽纯债C	0.04	327.95	13.06	241.75	228.69
1655	中加颐享纯债债券A	28.93	278965.69	12.43	12.59	0.16
1656	天弘季季兴三个月定开C	0.44	3837.55	12.25	411.93	399.68
1657	浙商惠盈纯债C	0.01	120.27	12.23	37.15	24.92
1658	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	392.63	12.08	15.82	3.74
1659	创金合信尊泓债券A	31.48	309973.18	11.93	41.80	29.87
1660	恒生前海恒祥纯债债券A	10.41	94235.18	11.88	14.30	2.42
1661	尚正臻利债券C	0.00	24.29	11.59	35.42	23.83
1662	创金合信转债精选债券C	0.07	539.58	11.49	35.66	24.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平

3863	鹏华3个月中短债C	0.35	2990.07	-292.79	12.96	305.76
3864	汇添富多策略纯债E	0.02	196.30	-6.10	12.93	19.03
3865	国泰丰祺纯债债券A	19.71	188149.06	-1447.94	12.82	1460.76
3866	兴华安恒纯债C	0.01	82.66	-23.17	12.79	35.97
3867	南华瑞扬纯债A	13.89	119396.98	-10.13	12.72	22.85
3868	新华聚利A	10.78	85882.27	-0.31	12.67	12.99
3869	招商招恒纯债A	4.00	34665.72	-1.93	12.65	14.57
3870	中加颐享纯债债券A	28.93	278965.69	12.43	12.59	0.16
3871	招商招恒纯债C	0.01	61.49	-5.99	12.50	18.49
3872	华润元大稳健债券C	0.01	71.02	2.29	12.48	10.18
3873	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	2771.96	-	12.46	-
3874	景顺长城景颐辰利债券C	0.16	1645.29	-7018.45	12.32	7030.77
3875	西部利得合赢债券C	0.00	22.49	10.46	12.29	1.84
3876	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
3877	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平

4304	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	262.02	-	-	0.18
4305	金鹰添益3个月定开债	22.16	205561.10	46669.54	46669.72	0.18
4306	英大安旸纯债债券A	10.21	94751.85	9.30	9.48	0.18
4307	中融恒润纯债C	0.00	6.06	0.37	0.55	0.18
4308	长信稳惠债券C	0.00	16.13	-0.15	0.01	0.16
4309	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	10.53	0.79	0.95	0.16
4310	圆信永丰兴利A	7.99	74042.42	0.15	0.31	0.16
4311	中加颐享纯债债券A	28.93	278965.69	12.43	12.59	0.16
4312	民生加银兴盈债券	12.84	112435.25	32622.12	32622.27	0.15
4313	长城稳利纯债C	0.01	77.77	-	-	0.14
4314	汇安裕华纯债定期开放	17.57	168013.54	-0.11	0.03	0.14
4315	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.38	-	-	0.14
4316	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.21	0.11	0.25	0.14
4317	融通通祺债券A	1.63	15715.82	0.42	0.55	0.13
4318	华宝宝盛债券	21.14	197391.71	9.25	9.37	0.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

202

13809567.4500

100.00%

0.00%

2025-12-31

201

25705954.2400

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

15992473.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

12829532.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

12638754.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	202	13809567.4500	278950.57	100.00	2.69
2025-12-31	201	25705954.2400	516688.14	100.00	1.54
2025-06-30	202	15992473.0900	323039.90	100.00	8.05
2024-12-31	199	12829532.3200	255302.34	100.00	5.36
2024-06-30	202	12638754.1200	255302.34	100.00	0.50

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