中加颐享纯债债券A(004910)_规模评级

中加颐享纯债债券A004910CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	53.50	33.45	33.45	26.44	26.44	26.44	26.44
季度净申购	193647.55	-5.83	67738.81	1.45	-0.00	4.86	-0.59
总份额	516689.68	323042.13	323047.96	255309.14	255307.69	255307.70	255302.83
季度总申购份额	193649.22	0.00	67738.81	1.46	0.00	4.87	0.30
季度总赎回份额	1.67	5.83	0.00	0.01	0.00	0.01	0.89

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平

493	东方臻裕债券A	54.38	487980.43	-82728.66	171652.13	254380.79
494	惠升和煦88个月定开债券	54.38	499999.91	-	-	-
495	工银目标收益一年定开债券A	54.24	356393.76	144727.56	185092.80	40365.24
496	长盛盛逸9个月持有期债券A	54.01	497565.20	223095.21	469935.53	246840.32
497	工银产业债债券A	53.99	338738.26	87306.46	235316.86	148010.40
498	广发集轩债券A	53.57	482017.46	431413.99	644293.76	212879.77
499	招商招惠3个月定开债发起式A	53.53	520692.75	-	-	0.01
500	中加颐享纯债债券A	53.50	516689.68	261381.99	261389.50	7.51
501	国富恒瑞债券A	53.21	392098.61	35215.30	506501.39	471286.09
502	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.99	499167.09	-	11.16	-
503	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.96	499000.28	-	-	-
504	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.72	500000.07	-	0.02	-
505	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.70	487504.29	-	-	-
506	招商添裕纯债A	52.68	492580.11	-	-	9.03
507	东方臻慧纯债债券A	52.64	514099.98	-7.37	18.91	26.28

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平

437	天弘信利债券A	54.53	525754.49	142187.45	1016043.49	873856.04
438	工银丰淳半年定开债券	54.89	525685.61	-	-	-
439	天弘尊享	55.32	525204.02	97049.59	97049.59	0.00
440	易方达信用债债券A	58.91	521893.14	-150657.68	36306.49	186964.16
441	招商招惠3个月定开债发起式A	53.53	520692.75	-	-	0.01
442	鑫元裕丰债	55.30	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
443	华夏鼎茂债券A	72.98	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
444	中加颐享纯债债券A	53.50	516689.68	261381.99	261389.50	7.51
445	东方臻慧纯债债券A	52.64	514099.98	-7.37	18.91	26.28
446	永赢中债-1-5年国开债指数A	55.29	510962.60	21062.80	121376.36	100313.56
447	德邦锐泓债券A	51.97	510583.28	9.63	9.79	0.16
448	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.81	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40
449	兴业收益增强债券C	78.74	507969.06	402008.37	1060124.13	658115.76
450	广发景阳纯债	54.44	506836.60	-130993.61	14151.83	145145.43
451	华夏鼎利债券A	79.71	506638.90	112988.23	741462.51	628474.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平

134	鹏华永益3个月定开债券	30.31	276250.80	271428.81	552435.23	281006.41
135	易方达稳健收益债券A	125.21	894660.99	271398.42	1092642.42	821244.00
136	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	83.00	734815.05	269273.36	612494.87	343221.51
137	长盛盛裕纯债D	86.53	839097.14	266822.16	328958.78	62136.62
138	中邮纯债恒利债券A	60.63	406650.17	263843.07	742554.81	478711.74
139	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.51	680380.32	262293.43	354475.50	92182.07
140	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	37.83	680380.32	262293.43	354475.50	92182.07
141	中加颐享纯债债券A	53.50	516689.68	261381.99	261389.50	7.51
142	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.81	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40
143	鹏扬丰利一年定开债券A	31.14	258497.72	253405.77	254757.29	1351.52
144	长城短债债券A	99.95	805223.43	252710.60	369983.47	117272.88
145	中邮稳定收益债券型A	105.06	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
146	上银慧永利中短期债券A	72.96	690270.96	249642.10	359349.27	109707.17
147	景顺长城景颐尊利债券A	56.04	496247.53	247235.71	573147.31	325911.60
148	鹏扬泓利债券A	41.06	371529.99	247202.85	527094.76	279891.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平

438	兴业30天滚动持有中短债C	5.83	53235.33	39975.12	264205.08	224229.97
439	东方红收益增强债券C	14.30	109129.49	96486.66	263684.04	167197.39
440	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.52	292945.41	230016.00	262796.72	32780.72
441	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.02	292945.41	230016.00	262796.72	32780.72
442	财通资管睿兴债券A	50.83	480773.20	47606.03	262323.92	214717.89
443	招商鑫嘉中短债债券A	17.10	156640.20	143810.85	261790.92	117980.07
444	圆信永丰丰和A	13.54	125961.99	68827.92	261439.66	192611.73
445	中加颐享纯债债券A	53.50	516689.68	261381.99	261389.50	7.51
446	招商享诚增强债券A	29.24	239005.93	162254.90	261185.14	98930.24
447	平安添润债券A	28.01	234920.97	226796.61	261013.93	34217.32
448	天弘稳健回报债券发起C	4.87	44543.94	42067.09	260533.28	218466.19
449	新华增怡债券E	19.72	164353.53	144359.99	260017.14	115657.15
450	鑫元淳利定期开放	38.84	381353.62	109522.98	259509.45	149986.47
451	中欧颐利债券C	11.36	102081.56	100956.96	259274.19	158317.23
452	南方梦元短债C	7.68	67306.53	38300.26	259118.63	220818.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平

4214	中银证券安进债券C	0.00	27.73	2.03	10.05	8.02
4215	中航瑞明纯债A	11.08	100393.63	-5.61	2.20	7.81
4216	中融恒润纯债A	10.16	98915.56	-7.44	0.28	7.72
4217	摩根强化回报债券B	2.32	14781.94	14481.75	14489.44	7.69
4218	融通增鑫债券C	0.00	0.76	-0.93	6.72	7.65
4219	招商招怡纯债D	5.46	46582.64	1.82	9.46	7.64
4220	创金合信尊泓债券C	0.00	5.63	2.34	9.87	7.53
4221	中加颐享纯债债券A	53.50	516689.68	261381.99	261389.50	7.51
4222	平安惠鸿纯债	9.83	94876.64	3.63	11.10	7.47
4223	中欧兴利债券A	15.24	143308.44	-	-	7.42
4224	华宝宝怡债券	8.80	79966.56	-7.17	0.14	7.31
4225	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.87	-0.70	6.59	7.29
4226	长城稳利纯债A	10.64	100080.88	-6.86	0.41	7.27
4227	平安高等级债C	0.00	4.98	-6.70	0.56	7.25
4228	中加丰尚纯债债券A	14.97	147851.36	-3.03	4.18	7.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

25705954.2400

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

15992473.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

12829532.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

12638754.1200

100.00%

0.00%

2023-12-31

199

12816265.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	201	25705954.2400	516688.14	100.00	1.54
2025-06-30	202	15992473.0900	323039.90	100.00	8.05
2024-12-31	199	12829532.3200	255302.34	100.00	5.36
2024-06-30	202	12638754.1200	255302.34	100.00	0.50
2023-12-31	199	12816265.0200	255043.17	100.00	0.50

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