资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 735514.51 99.85%
银行存款和结算备付金 1106.81 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:736621.32万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 800.00 86078.58 11.69%
22国开10 500.00 54934.27 7.46%
17国开15 500.00 53162.81 7.22%
21国开09 500.00 52769.73 7.17%
21国开08 500.00 51101.97 6.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 512463.77 69.60%
企业债 166584.90 22.62%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%