资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 468216.03 63.16%
银行存款和结算备付金 272051.09 36.70%
其他资产 1027.92 0.14%
资产总值:741295.04万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 620.00 67447.42 9.10%
22国开10 500.00 54060.75 7.30%
17国开15 500.00 53436.36 7.21%
21国开09 500.00 53114.92 7.17%
21国开08 500.00 51289.75 6.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 437527.80 59.04%
企业债 30688.24 4.14%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%