资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5448.30 98.55%
银行存款和结算备付金 33.12 0.60%
其他资产 46.95 0.85%
资产总值:5528.37万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 30.00 3038.77 55.14%
25农发清发12 10.00 1008.76 18.30%
24农发13 10.00 1007.35 18.28%
26国债06 2.50 251.92 4.57%
26国债08 1.00 101.16 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5054.89 91.72%
国家债券 393.41 7.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%