资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1208364.53 99.03%
银行存款和结算备付金 11813.71 0.97%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1220178.24万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开04 1150.00 122814.01 10.07%
22国开05 800.00 87390.79 7.16%
21国开09 750.00 78598.15 6.44%
22国开10 500.00 54246.88 4.45%
21农发清发01 500.00 53437.92 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 981288.74 80.45%
企业债 171036.60 14.02%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%