中银证券汇宇定期开放债券(005321)_分红排行

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-10	0.46元	2025-01-08	3.96%
2023-05-23	2023-05-23	2023-05-24	0.18元	2023-05-22	1.67%
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	0.09元	2020-12-17	0.90%
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-22	0.45元	2020-09-19	4.31%
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	0.20元	2019-09-21	1.86%
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-21	0.13元	2019-03-19	1.25%
2019-01-10	2019-01-10	2019-01-11	0.20元	2019-01-09	1.90%
2018-09-11	2018-09-11	2018-09-12	0.07元	2018-09-07	0.65%
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	0.05元	2018-06-23	0.53%
2018-04-20	2018-04-20	2018-04-23	0.05元	2018-04-19	0.46%
2018-02-27	2018-02-27	2018-02-28	0.07元	2018-02-24	0.66%

中银证券汇宇定期开放债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.54%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平

2358	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.26	0.48	0.62	0.24
2359	中银证券安进债券C	0.03	0.19	0.38	0.66	0.18
2360	中银证券安沛债券C	0.03	0.41	0.60	0.85	0.38
2361	中银证券安业债券A	0.03	0.15	0.33	0.92	0.14
2362	中银证券安业债券C	0.03	0.14	0.30	0.86	0.13
2363	中银证券安灏债券A	0.03	0.12	0.31	0.55	0.11
2364	中银证券安灏债券C	0.03	0.12	0.41	0.65	0.11
2365	中银证券汇宇定期开放债券	0.03	0.13	0.52	0.73	0.15
2366	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.11	0.45	0.64	0.12
2367	中银证券中高等级债券A	0.03	0.15	0.29	0.33	0.14
2368	中银智享债券A	0.03	0.29	0.36	0.31	0.28
2369	中银智享债券C	0.03	0.29	0.37	0.31	0.28
2370	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.40	0.57	0.19
2371	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.11	0.37	0.62	0.10
2372	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.17	0.40	0.65	0.17

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平

4677	中科沃土沃安中短利率债券A	0.03	0.13	0.32	0.65	0.11
4678	中欧短债债券C	0.03	0.13	0.32	0.65	0.12
4679	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.36	0.79	0.12
4680	中融恒惠纯债C	0.01	0.13	0.18	0.19	0.12
4681	中泰蓝月短债C	0.03	0.13	0.30	0.71	0.12
4682	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.13	0.39	0.75	0.11
4683	中银宁享债券	0.02	0.13	0.19	0.30	0.12
4684	中银证券汇宇定期开放债券	0.03	0.13	0.52	0.73	0.15
4685	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.56	0.57	0.19
4686	中银睿享定期开放债券	0.03	0.13	0.51	0.70	0.16
4687	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.37	1.11	0.11
4688	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.12	0.25	0.51	0.11
4689	博时富诚纯债债券	0.03	0.12	0.34	0.63	0.12
4690	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	0.12	0.14	0.22	0.11
4691	博时民丰纯债债券C	0.01	0.12	0.24	0.48	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平

2026	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.52	0.87	0.35
2027	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.08	0.25	0.52	-0.16	0.38
2028	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	0.52	0.98	0.31
2029	中加博裕纯债债券	0.06	0.30	0.52	0.80	0.29
2030	中加颐合纯债债券A	0.01	0.28	0.52	0.87	0.28
2031	中银丰和定期开放债券	0.03	0.17	0.52	0.63	0.20
2032	中银证券安弘债券C	-0.78	1.53	0.52	7.56	1.59
2033	中银证券汇宇定期开放债券	0.03	0.13	0.52	0.73	0.15
2034	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.33	0.52	0.80	0.32
2035	长城泰利债券C	0.04	0.35	0.51	0.77	0.33
2036	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
2037	东兴兴财短债债券A	0.01	0.11	0.51	1.10	0.11
2038	广发汇康定期开放债券	0.00	0.36	0.51	0.65	0.33
2039	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.22	0.51	0.82	0.21
2040	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平

2889	招商招顺纯债A	0.05	0.25	0.42	0.73	0.24
2890	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.21	0.42	0.73	0.19
2891	中泰安悦6个月定开债A	0.04	0.22	0.22	0.73	0.21
2892	中信保诚稳利债券A	0.03	0.23	0.41	0.73	0.23
2893	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.20	0.45	0.73	0.19
2894	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
2895	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.41	0.73	0.12
2896	中银证券汇宇定期开放债券	0.03	0.13	0.52	0.73	0.15
2897	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.33	0.73	0.15
2898	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.49	0.73	0.20
2899	博时富嘉纯债债券	0.00	0.19	0.28	0.72	0.17
2900	财通资管鸿福短债债券A	0.02	0.13	0.34	0.72	0.13
2901	财通资管鸿利中短债债券C	0.02	0.16	0.34	0.72	0.16
2902	德邦德瑞一年定开债	0.04	0.30	0.43	0.72	0.30
2903	富国投资级信用债C	0.03	0.38	0.54	0.72	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平

4348	中融恒惠纯债A	0.03	0.16	0.26	0.34	0.15
4349	中融季季红定期开放债券C	0.02	0.18	0.10	0.06	0.15
4350	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.47	0.83	0.15
4351	中银弘享债券	0.03	0.17	0.27	0.35	0.15
4352	中银稳汇短债债券A	0.02	0.16	0.38	0.83	0.15
4353	中银稳汇短债债券E	0.01	0.15	0.37	0.83	0.15
4354	中银证券安泽债券C	0.02	0.16	0.35	0.69	0.15
4355	中银证券汇宇定期开放债券	0.03	0.13	0.52	0.73	0.15
4356	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.33	0.73	0.15
4357	鑫元臻利债券C	0.02	0.17	0.30	0.37	0.15
4358	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.39	0.59	0.15
4359	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.15	0.31	0.61	0.14
4360	博时稳悦63个月定开债	0.03	0.14	0.34	0.69	0.14
4361	博时裕鹏纯债债券	0.02	0.15	0.32	0.57	0.14
4362	博时中债1-3年国开行C	0.05	0.15	0.37	0.32	0.14

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。