中银证券汇宇定期开放债券(005321)_分红排行

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-10	0.46元	2025-01-08	3.96%
2023-05-23	2023-05-23	2023-05-24	0.18元	2023-05-22	1.67%
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	0.09元	2020-12-17	0.90%
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-22	0.45元	2020-09-19	4.31%
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	0.20元	2019-09-21	1.86%
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-21	0.13元	2019-03-19	1.25%
2019-01-10	2019-01-10	2019-01-11	0.20元	2019-01-09	1.90%
2018-09-11	2018-09-11	2018-09-12	0.07元	2018-09-07	0.65%
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	0.05元	2018-06-23	0.53%
2018-04-20	2018-04-20	2018-04-23	0.05元	2018-04-19	0.46%
2018-02-27	2018-02-27	2018-02-28	0.07元	2018-02-24	0.66%

中银证券汇宇定期开放债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浦银安盛优化收益债券A	2	17年6个月	2.20元	6.91%
浦银安盛优化收益债券C	2	16年9个月	2.00元	6.54%
浦银安盛普丰纯债债券C	13	6年10个月	6.73元	4.80%
浦银安盛上清所优选短融C	2	6年11个月	0.93元	4.30%
浦银安盛上清所优选短融A	2	6年11个月	0.93元	4.26%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5	9年5个月	2.21元	4.17%
浦银安盛盛鑫定开债券A	5	9年12个月	2.13元	4.05%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	6	11年7个月	2.45元	3.92%
浦银安盛6个月持有期债券A	8	13年1个月	3.23元	3.80%
浦银安盛盛鑫定开债券C	5	9年12个月	1.94元	3.70%
浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5	5年10个月	1.86元	3.56%
浦银安盛幸福回报定开债券A	13	13年9个月	4.94元	3.55%
浦银安盛6个月持有期债券C	8	13年1个月	3.00元	3.54%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5	5年10个月	1.84元	3.53%
浦银安盛盛通定开债券	5	8年6个月	1.83元	3.25%
浦银安盛幸福回报定开债券B	13	13年9个月	4.49元	3.24%
浦银安盛盛诺定开债券发起式	7	6年10个月	2.29元	3.19%
浦银安盛盛熙一年定开债券	5	6年3个月	1.56元	3.00%
浦银中短债C	4	7年8个月	1.20元	2.89%
浦银安盛盛智一年定开债券	1	6年3个月	0.29元	2.72%
浦银安盛普庆纯债债券A	5	5年10个月	1.42元	2.70%
浦银中短债A	4	7年8个月	1.11元	2.66%
浦银安盛普庆纯债债券C	5	5年10个月	1.37元	2.64%
浦银安盛盛勤定开债券A	8	9年2个月	1.71元	2.11%
浦银安盛中债1-3年国开债指数C	5	5年12个月	1.06元	2.01%
浦银安盛盛泽定开债券	12	7年9个月	2.49元	2.01%
浦银安盛中债1-3年国开债指数A	5	5年12个月	1.05元	1.98%
浦银安盛盛跃纯债债券A	13	9年3个月	2.68元	1.94%
浦银安盛盛勤定开债券C	8	9年2个月	1.55元	1.90%
浦银安盛普裕一年定开债券	2	4年3个月	0.38元	1.82%
浦银安盛盛跃纯债债券C	13	9年3个月	2.43元	1.78%
浦银安盛盛达纯债债券A	17	9年6个月	3.05元	1.76%
浦银普瑞A	10	7年7个月	1.67元	1.65%
浦银安盛盛晖一年定开债券	6	6年3个月	1.04元	1.61%
浦银安盛盛元定开债券A	22	9年11个月	3.67元	1.59%
浦银安盛盛泰纯债债券A	7	9年8个月	1.15元	1.58%
浦银安盛盛达纯债债券C	17	9年6个月	2.72元	1.57%
浦银安盛盛瑞纯债债券A	6	4年6个月	0.96元	1.55%
浦银安盛盛泰纯债债券C	7	9年8个月	1.07元	1.47%
浦银安盛盛元定开债券C	22	9年11个月	3.37元	1.47%
浦银安盛普诚纯债债券A	5	3年10个月	0.73元	1.43%
浦银普瑞C	10	7年7个月	1.44元	1.42%
浦银普益A	12	7年8个月	1.78元	1.40%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	6	4年7个月	0.83元	1.34%
浦银安盛盛瑞纯债债券C	6	4年6个月	0.81元	1.30%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	6	4年7个月	0.78元	1.26%
浦银普益C	12	7年8个月	1.59元	1.26%
浦银安盛盛华一年定开债券	11	5年3个月	1.40元	1.25%
浦银安盛普诚纯债债券C	5	3年10个月	0.63元	1.24%
浦银安盛盛融定开债券	15	7年7个月	1.89元	1.24%
浦银安盛盛煊定开债券	12	6年11个月	1.51元	1.19%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A	19	5年12个月	2.27元	1.16%
浦银安盛普嘉87个月定开债券C	19	5年12个月	2.20元	1.12%
浦银安盛普丰纯债债券A	13	6年10个月	1.30元	0.99%
浦银安盛普华66个月定开债券A	20	5年11个月	1.95元	0.96%
普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	8	3年5个月	0.71元	0.85%
浦银安盛双债增强债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
浦银安盛双债增强债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普华66个月定开债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0	3年12个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平

2349	中泰青月中短债A	-0.10	0.13	0.58	1.16	1.05
2350	中泰青月中短债C	-0.10	0.13	0.54	1.09	0.99
2351	中泰稳固30天持有中短债C	-0.10	0.11	0.54	1.11	1.01
2352	中信建投景和中短债A	-0.10	0.14	0.51	0.97	0.89
2353	中信建投景晟债券A	-0.10	0.16	0.68	1.10	1.25
2354	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2355	中银信用增利债券C	-0.10	-0.03	0.40	1.99	1.52
2356	中银证券汇宇定期开放债券	-0.10	0.25	0.68	1.18	1.09
2357	鑫元承利定期开放	-0.10	0.10	0.54	1.12	1.01
2358	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.10	0.11	0.59	1.16	1.01
2359	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.10	0.20	0.87	1.58	1.42
2360	安信目标收益债券C	-0.11	-0.08	-0.06	0.35	0.28
2361	安信尊享添利利率债A	-0.11	0.21	0.87	1.59	1.48
2362	安信尊享添利利率债C	-0.11	0.19	0.81	1.49	1.38
2363	安信尊享添益债券A	-0.11	-0.39	-0.18	0.90	0.75

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平

981	中航瑞明纯债A	-0.19	0.25	0.87	1.63	1.51
982	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.16	0.25	0.80	1.38	1.32
983	中加瑞享纯债债券A	-0.09	0.25	0.85	1.45	1.36
984	中金金誉债券	-0.13	0.25	0.74	1.51	1.32
985	中金金元C	-0.18	0.25	0.93	1.76	1.68
986	中欧瑾泰债券C	-0.12	0.25	0.73	1.11	1.27
987	中信建投稳悦债券	-0.13	0.25	0.87	1.61	1.47
988	中银证券汇宇定期开放债券	-0.10	0.25	0.68	1.18	1.09
989	中银中高等级债券A	-0.19	0.25	0.89	1.63	1.51
990	博时富发纯债C	-0.19	0.24	1.04	1.80	1.70
991	博时智臻纯债债券	-0.16	0.24	1.10	1.80	1.67
992	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.24	0.68	1.26	1.12
993	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.20	0.24	0.97	1.59	1.50
994	长城短债债券A	-0.08	0.24	0.82	1.61	1.52
995	长城中债5-10年国开行债券C	-0.27	0.24	1.24	2.14	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平

2709	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.24	0.13	0.68	1.37	1.14
2710	招商招盛纯债A	-0.13	0.12	0.68	1.16	1.08
2711	中融恒惠纯债A	-0.08	0.17	0.68	1.13	1.06
2712	中融季季红定期开放债券A	-0.17	0.16	0.68	1.30	1.24
2713	中信建投景晟债券A	-0.10	0.16	0.68	1.10	1.25
2714	中银丰进定期开放债券	-0.19	0.08	0.68	1.29	1.14
2715	中银同享一年定期开放债券	-0.18	0.10	0.68	1.39	1.22
2716	中银证券汇宇定期开放债券	-0.10	0.25	0.68	1.18	1.09
2717	中银中短债债券A	-0.11	0.11	0.68	1.29	1.16
2718	博时富鸿金融债3个月定开债	-0.13	0.11	0.67	1.23	1.14
2719	博时聚利3个月定开债发起式	-0.13	0.17	0.67	1.23	1.15
2720	博时臻选纯债债券C	-0.15	0.12	0.67	1.19	1.14
2721	财通资管中债1-3年国开债C	-0.10	0.10	0.67	1.12	1.01
2722	长信利众(LOF)A	-0.10	0.38	0.67	1.92	1.91
2723	长信稳丰债券C	-0.21	0.11	0.67	1.24	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平

3358	人保鑫利债券C	-0.17	-0.56	-0.10	1.18	1.10
3359	万家玖盛C	-0.18	0.11	0.74	1.18	1.09
3360	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.17	0.14	0.71	1.18	1.14
3361	易方达富财纯债债券	-0.03	0.04	0.49	1.18	1.13
3362	银华永丰债券	-0.14	0.09	0.62	1.18	1.09
3363	英大通惠多利债券C	-0.17	0.16	0.72	1.18	1.10
3364	浙商中短债C	-0.07	0.14	0.60	1.18	1.08
3365	中银证券汇宇定期开放债券	-0.10	0.25	0.68	1.18	1.09
3366	财通安裕30天持有期中短债债券C	-0.08	0.22	0.69	1.17	1.08
3367	财通资管中债1-3年国开债A	-0.09	0.11	0.70	1.17	1.07
3368	德邦短债A	-0.06	0.20	0.63	1.17	1.06
3369	光大纯债债券A	-0.27	0.16	0.65	1.17	1.16
3370	光大永利纯债A	-0.13	0.13	0.70	1.17	1.11
3371	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.17	0.91
3372	国寿安保尊荣中短债债券A	-0.07	0.12	0.58	1.17	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平

3291	永赢荣益债券A	-0.23	0.07	0.60	1.20	1.09
3292	圆信永丰强化收益C	-0.16	-1.45	-0.55	1.58	1.09
3293	中航瑞智纯债A	-0.04	0.20	0.75	0.65	1.09
3294	中加颐享纯债债券A	-0.14	0.10	0.59	1.21	1.09
3295	中融恒鑫纯债C	-0.13	0.15	0.64	1.24	1.09
3296	中银欣享利率债	-0.16	0.16	0.65	1.14	1.09
3297	中银证券安进债券A	-0.09	0.17	0.62	1.19	1.09
3298	中银证券汇宇定期开放债券	-0.10	0.25	0.68	1.18	1.09
3299	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.08	0.13	0.64	1.21	1.09
3300	安信鑫日享中短债C	-0.08	0.18	0.63	1.22	1.08
3301	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.14	0.15	0.84	1.80	1.08
3302	财通安裕30天持有期中短债债券C	-0.08	0.22	0.69	1.17	1.08
3303	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.07	-0.50	0.48	1.24	1.08
3304	长信纯债一年定开债券A	-0.03	0.42	0.82	1.09	1.08
3305	富国中债-1-3年国开行债券指数C	-0.06	0.09	0.64	1.18	1.08

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