中银证券汇宇定期开放债券(005321)_分红排行

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-10	0.46元	2025-01-08	3.96%
2023-05-23	2023-05-23	2023-05-24	0.18元	2023-05-22	1.67%
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	0.09元	2020-12-17	0.90%
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-22	0.45元	2020-09-19	4.31%
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	0.20元	2019-09-21	1.86%
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-21	0.13元	2019-03-19	1.25%
2019-01-10	2019-01-10	2019-01-11	0.20元	2019-01-09	1.90%
2018-09-11	2018-09-11	2018-09-12	0.07元	2018-09-07	0.65%
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	0.05元	2018-06-23	0.53%
2018-04-20	2018-04-20	2018-04-23	0.05元	2018-04-19	0.46%
2018-02-27	2018-02-27	2018-02-28	0.07元	2018-02-24	0.66%

中银证券汇宇定期开放债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.54%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平

4780	中信保诚稳益债券A	0.00	0.82	1.17	1.98	2.64
4781	中信保诚稳益债券C	0.00	0.36	0.68	1.45	2.08
4782	中银丰荣定期开放债券	0.00	-0.10	0.40	0.81	1.31
4783	中银恒优12个月持有期债券C	0.00	0.09	0.19	0.72	1.37
4784	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4785	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4786	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.06	0.24	0.92	1.49
4787	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.08	0.26	0.95	1.44
4788	中银证券汇远定期开放债券	0.00	0.11	0.20	0.65	1.01
4789	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
4790	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
4791	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
4792	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
4793	宝盈增强收益债券A/B	-0.01	0.14	0.10	-0.42	0.84
4794	博时富元纯债债券	-0.01	-0.02	0.41	0.96	0.86

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平

4171	永赢易弘债券	-0.01	0.08	0.36	1.39	2.39
4172	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.57	0.92
4173	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.08	0.34	0.79	1.16
4174	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.08	0.36	0.73	1.03
4175	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.42	0.68
4176	中银添利债券发起C	0.08	0.08	0.00	0.55	0.37
4177	中银添利债券发起E	0.08	0.08	-0.02	0.53	0.33
4178	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.08	0.26	0.95	1.44
4179	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.56	0.90
4180	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
4181	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.07	0.05	0.47	0.72
4182	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.07	0.24	0.57	0.89
4183	渤海汇金汇添益3个月定开	-0.02	0.07	0.48	1.22	1.84
4184	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
4185	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平

4147	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.26	0.53	0.77
4148	中加颐享纯债债券C	0.03	0.10	0.26	0.83	1.34
4149	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.09	0.26	0.87	1.39
4150	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.26	0.63	0.97
4151	中信保诚惠泽	0.32	0.58	0.26	4.59	4.12
4152	中信保诚景丰C	0.00	0.09	0.26	0.86	1.47
4153	中银恒优12个月持有期债券A	0.01	0.11	0.26	0.87	1.60
4154	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.08	0.26	0.95	1.44
4155	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.56	0.90
4156	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4157	安信中短利率债(LOF)C	0.00	0.10	0.25	0.74	1.16
4158	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
4159	博时信用优选债券C	0.02	0.10	0.25	0.50	0.78
4160	财通资管鸿运中短债债券E	0.02	0.11	0.25	0.71	1.01
4161	长信稳恒债券A	0.04	0.15	0.25	0.71	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平

3763	平安惠享纯债A	-0.08	-0.02	-0.50	0.95	1.50
3764	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.16	0.45	0.95	1.41
3765	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3766	永赢开泰中高等级中短债C	0.04	0.16	0.41	0.95	1.58
3767	永赢月月享30天持有期短债C	0.04	0.14	0.38	0.95	1.39
3768	中欧中短债债券发起C	0.04	0.16	0.41	0.95	1.43
3769	中融盈泽中短债C	0.05	0.21	0.48	0.95	1.40
3770	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.08	0.26	0.95	1.44
3771	中银证券中高等级债券A	0.10	0.24	0.66	0.95	1.35
3772	大成景悦中短债债券A	0.03	0.16	0.41	0.94	1.39
3773	德邦短债C	0.03	0.14	0.38	0.94	1.38
3774	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
3775	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.02	0.13	0.31	0.94	1.47
3776	富荣富恒两年定开债	0.02	0.11	0.39	0.94	1.36
3777	工银添慧债券A	-0.25	-2.37	1.68	0.94	12.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平

3600	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.03	0.12	0.45	0.97	1.44
3601	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.19	0.44	0.91	1.44
3602	天弘裕享一年定开债券发起	0.04	0.19	0.44	0.98	1.44
3603	易方达岁丰添利债券C	-0.09	-0.09	0.31	1.05	1.44
3604	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.15	0.42	0.93	1.44
3605	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.15	0.43	0.96	1.44
3606	浙商惠南纯债	0.01	0.07	0.08	0.96	1.44
3607	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.08	0.26	0.95	1.44
3608	博时安祺6个月定开债C	0.03	0.20	0.47	0.61	1.43
3609	光大保德信睿阳纯债债券C	0.21	0.49	1.18	1.40	1.43
3610	广发景兴中短债A	0.05	0.19	0.53	0.99	1.43
3611	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
3612	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.12	0.50	1.01	1.43
3613	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.25	0.54	1.09	1.43
3614	华安安腾一年定开债	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43

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