中银证券汇宇定期开放债券(005321)_规模评级

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	74.20	74.20	123.67	123.67	123.67	123.67	123.67
季度净申购	-0.99	-440000.05	0.00	-0.01	0.00	-5.12	-0.01
总份额	660001.38	660002.37	1100002.42	1100002.42	1100002.43	1100002.43	1100007.55
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.99	440000.05	0.00	0.01	0.00	5.12	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平

378	中银产业债债券A	75.23	636821.74	-292834.88	79331.06	372165.93
379	兴全祥泰定期开放债券	75.09	690325.04	-	-	0.00
380	鹏华双债加利债券C	75.00	571605.70	362499.34	708903.02	346403.68
381	国投瑞银顺景一年定开债	74.62	723194.73	-	0.01	-
382	山证超短债基金A	74.54	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23
383	民生加银中债3-5年政金债指数	74.28	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
384	浦银普益A	74.28	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
385	中银证券汇宇定期开放债券	74.20	660001.38	-	-	0.99
386	招商添琪3个月定开债发起式A	73.88	682890.58	-	0.00	-
387	英大通盈纯债债券A	73.11	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
388	华夏中短债债券A	73.00	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
389	招商招盛纯债A	72.85	638298.92	0.14	0.15	0.01
390	兴业裕恒债券	72.73	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
391	上银慧鼎利债券	72.46	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
392	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	71.74	698059.17	161270.62	535266.54	373995.91

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平

358	兴业裕恒债券	72.73	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
359	博时裕瑞纯债债券	78.08	672258.72	159.00	174.24	15.23
360	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.46	671203.40	45657.98	234845.03	189187.05
361	广发理财年年红债券	71.00	666642.94	-	-	-
362	民生加银中债3-5年政金债指数	74.28	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
363	大成元吉增利债券A	76.62	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
364	工银纯债债券A	79.49	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
365	中银证券汇宇定期开放债券	74.20	660001.38	-	-	0.99
366	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.89	659526.90	-	-	-
367	富国天利增长债券A	90.02	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
368	广发景荣纯债	67.92	656453.12	-178.86	190.17	369.03
369	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.83	653379.49	-76408.64	426619.84	503028.48
370	中欧鼎利债券E	96.13	653275.31	559501.61	935386.77	375885.16
371	嘉实致诚纯债债券	67.74	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
372	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.60	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平

4482	广发汇吉3个月定期开放债券	35.11	318616.21	-	-	-
4483	海富通融丰定开债券	15.25	144000.23	-	-	-
4484	银华岁丰定期开放债券发起式	22.55	218131.56	-	0.00	-
4485	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.77	66077.81	-	0.00	-
4486	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
4487	宏利交利债券A	5.12	48742.63	-	-	-
4488	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4489	中银证券汇宇定期开放债券	74.20	660001.38	-	-	0.99
4490	中银丰禧定期开放债券	40.55	362819.21	-	-	0.00
4491	中加颐慧定开债券A	70.19	609172.53	-	0.00	-
4492	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4493	兴业3个月定开债券	44.27	426462.60	-	-	0.00
4494	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91
4495	中融聚商定期开放债券	20.40	196929.81	-	29086.58	-
4496	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平

4668	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.43	175263.07	-	-	0.00
4669	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4670	广发汇吉3个月定期开放债券	35.11	318616.21	-	-	-
4671	海富通融丰定开债券	15.25	144000.23	-	-	-
4672	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
4673	宏利交利债券A	5.12	48742.63	-	-	-
4674	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4675	中银证券汇宇定期开放债券	74.20	660001.38	-	-	0.99
4676	中银丰禧定期开放债券	40.55	362819.21	-	-	0.00
4677	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4678	兴业3个月定开债券	44.27	426462.60	-	-	0.00
4679	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91
4680	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4681	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
4682	华安鼎瑞定开债	21.40	199697.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平

4201	国联安增鑫纯债A	10.55	98805.49	-0.60	0.44	1.04
4202	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.66	0.25	1.28	1.03
4203	长信利丰债券E	0.39	3475.09	3469.96	3470.98	1.02
4204	汇添富鑫利定开债券A	29.50	293027.41	-1.01	0.00	1.01
4205	鹏华永宁3个月定开债券	20.02	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
4206	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
4207	平安中高等级公司债利差因子ETF	413.29	38155.07	4004.00	4005.00	1.00
4208	中银证券汇宇定期开放债券	74.20	660001.38	-	-	0.99
4209	太平安元债券A	1.13	9880.81	-	-	0.98
4210	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.36	0.13	1.11	0.98
4211	建信睿享纯债债券A	15.75	136227.66	-	-	0.94
4212	平安高等级债C	0.00	5.11	0.52	1.47	0.94
4213	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91
4214	广发汇荣三个月定开债券	10.21	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
4215	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.52	99336.80	-	-	0.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

214

51401982.3400

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

51162903.8100

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

50228655.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

50000343.8000

100.00%

0.00%

2023-12-31

234

47008877.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	214	51401982.3400	1100002.42	100.00
2025-06-30	215	51162903.8100	1100002.43	100.00
2024-12-31	219	50228655.4100	1100007.55	100.00
2024-06-30	220	50000343.8000	1100007.56	100.00
2023-12-31	234	47008877.4600	1100007.73	100.00

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