中银证券汇宇定期开放债券(005321)_规模评级

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	122.17	122.17	122.17	122.17	122.17	122.17	122.17
季度净申购	0.00	-0.01	0.00	-5.12	-0.01	0.00	-0.05
总份额	1100002.42	1100002.42	1100002.43	1100002.43	1100007.55	1100007.56	1100007.56
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	5.12	0.01	0.00	0.05

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平

56	招商添悦纯债A	127.83	1211703.95	-91632.94	109350.60	200983.54
57	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.52	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
58	易方达稳健收益债券A	125.91	894660.99	-211903.72	143430.04	355333.76
59	招商信用增强债券A	124.99	1070614.51	384514.76	652343.71	267828.95
60	富国国有企业债债券C	124.97	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
61	华安鑫福定开债A	124.36	1200003.84	-	-	-
62	景顺长城景盈双利债券A	122.18	921448.28	360749.16	402986.16	42237.00
63	中银证券汇宇定期开放债券	122.17	1100002.42	-	-	-
64	天弘鑫利三年定开	121.48	1173523.50	-573.03	318461.59	319034.62
65	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
66	汇添富双鑫添利债券A	120.90	956674.09	151277.80	335465.58	184187.77
67	鑫元中短债A	120.69	1016358.58	364189.70	714025.53	349835.83
68	0-4地债	120.55	10562.75	-	9013.00	-
69	易方达增强回报债券B	119.91	856495.25	212258.58	336388.72	124130.14
70	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.35	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平

46	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.35	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
47	天弘鑫利三年定开	121.48	1173523.50	-573.03	318461.59	319034.62
48	天弘永利债券B	142.83	1150558.90	-180577.61	66890.45	247468.06
49	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
50	广发纯债债券A	140.35	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00
51	广发聚鑫债券A	183.25	1133279.69	-65551.68	204043.72	269595.40
52	汇添富双享回报债券A	131.55	1115413.65	-94852.73	290529.79	385382.52
53	中银证券汇宇定期开放债券	122.17	1100002.42	-	-	-
54	国泰惠信三年定期开放债券	110.04	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
55	广发政策性金融债	115.41	1096414.51	325538.80	373515.15	47976.35
56	融通通恒63个月定开债券A	110.19	1094370.17	494369.35	924368.95	429999.60
57	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	109.83	1087193.58	-5060.06	400058.40	405118.46
58	招商信用增强债券A	124.99	1070614.51	384514.76	652343.71	267828.95
59	万家惠享39个月定期开放债券	109.77	1060002.17	-	-	-
60	景顺长城景泰裕利纯债A	117.19	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平

4470	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4471	海富通融丰定开债券	29.91	283585.54	-	-	100000.00
4472	银华岁丰定期开放债券发起式	30.54	295531.89	-	0.00	-
4473	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.88	66077.81	-	-	0.01
4474	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
4475	宏利交利债券A	5.03	48792.78	-	-	-
4476	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4477	中银证券汇宇定期开放债券	122.17	1100002.42	-	-	-
4478	中银丰禧定期开放债券	40.78	362819.21	-	-	10000.00
4479	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4480	兴业3个月定开债券	43.53	426462.60	-	-	-
4481	长安泓润纯债债券C	0.02	143.06	-	-	14.55
4482	摩根丰瑞债券C	0.00	1.70	-	-	0.04
4483	华安鼎瑞定开债	20.98	199697.40	-	0.00	-
4484	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平

4650	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.15	175263.07	-	-	8.17
4651	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4652	海富通融丰定开债券	29.91	283585.54	-	-	100000.00
4653	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.88	66077.81	-	-	0.01
4654	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
4655	宏利交利债券A	5.03	48792.78	-	-	-
4656	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4657	中银证券汇宇定期开放债券	122.17	1100002.42	-	-	-
4658	中银丰禧定期开放债券	40.78	362819.21	-	-	10000.00
4659	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4660	兴业3个月定开债券	43.53	426462.60	-	-	-
4661	长安泓润纯债债券C	0.02	143.06	-	-	14.55
4662	摩根丰瑞债券C	0.00	1.70	-	-	0.04
4663	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4664	富国绿色纯债一年定开债券	1.94	15395.82	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平

4786	平安合正	25.08	235129.22	-	-	-
4787	浦银普瑞A	30.24	295683.91	-	-	-
4788	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4789	银华岁丰定期开放债券发起式	30.54	295531.89	-	0.00	-
4790	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
4791	宏利交利债券A	5.03	48792.78	-	-	-
4792	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4793	中银证券汇宇定期开放债券	122.17	1100002.42	-	-	-
4794	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4795	兴业3个月定开债券	43.53	426462.60	-	-	-
4796	华安鼎瑞定开债	20.98	199697.40	-	0.00	-
4797	富国绿色纯债一年定开债券	1.94	15395.82	-	-	-
4798	南方卓利3个月定开债发起式	27.38	256851.35	-	-	-
4799	鹏扬淳优债券	13.95	134348.93	-	-	-
4800	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

215

51162903.8100

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

50228655.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

50000343.8000

100.00%

0.00%

2023-12-31

234

47008877.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

212

51887162.7100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	215	51162903.8100	1100002.43	100.00
2024-12-31	219	50228655.4100	1100007.55	100.00
2024-06-30	220	50000343.8000	1100007.56	100.00
2023-12-31	234	47008877.4600	1100007.73	100.00
2023-06-30	212	51887162.7100	1100007.85	100.00

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