中银证券汇宇定期开放债券(005321)_规模评级

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	122.78	122.78	122.78	122.78	122.78	122.78	122.78
季度净申购	0.00	-0.01	0.00	-5.12	-0.01	0.00	-0.05
总份额	1100002.42	1100002.42	1100002.43	1100002.43	1100007.55	1100007.56	1100007.56
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	5.12	0.01	0.00	0.05

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平

55	国寿安保安康纯债债券	129.87	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
56	招商添悦纯债A	127.90	1211703.95	134383.58	672159.37	537775.80
57	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.66	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
58	易方达稳健收益债券A	125.21	894660.99	271398.42	1092642.42	821244.00
59	华安鑫福定开债A	124.85	1200003.84	-	-	-
60	富国国有企业债债券C	124.70	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
61	招商信用增强债券A	123.48	1070614.51	1025745.82	1474496.51	448750.70
62	中银证券汇宇定期开放债券	122.78	1100002.42	-	-	-
63	景顺长城景盈双利债券A	122.25	921448.28	776126.72	860482.85	84356.13
64	华夏彭博政金债1-5年A	121.79	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
65	天弘鑫利三年定开	121.42	1173523.50	-572.95	318461.67	319034.62
66	鑫元中短债A	121.25	1016358.58	501820.33	1925141.29	1423320.97
67	0-4地债	120.31	10562.75	9042.00	9333.00	291.00
68	汇添富双鑫添利债券A	119.78	956674.09	716896.92	1315097.66	598200.75
69	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.71	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平

46	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.71	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
47	天弘鑫利三年定开	121.42	1173523.50	-572.95	318461.67	319034.62
48	天弘永利债券B	143.00	1150558.90	2562.75	676411.95	673849.20
49	华夏彭博政金债1-5年A	121.79	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
50	广发纯债债券A	141.61	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00
51	广发聚鑫债券A	180.88	1133279.69	711904.79	1214545.92	502641.13
52	汇添富双享回报债券A	130.64	1115413.65	921295.63	1668124.91	746829.28
53	中银证券汇宇定期开放债券	122.78	1100002.42	-	-	-
54	国泰惠信三年定期开放债券	110.05	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
55	广发政策性金融债	115.54	1096414.51	945701.71	1058828.72	113127.01
56	融通通恒63个月定开债券A	110.49	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
57	融通通恒63个月定开债券C	109.62	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
58	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	109.81	1087193.58	284109.04	1674602.81	1390493.77
59	招商信用增强债券A	123.48	1070614.51	1025745.82	1474496.51	448750.70
60	万家惠享39个月定期开放债券	109.55	1060002.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平

4642	浦银普瑞A	30.44	295683.91	-	-	-
4643	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4644	海富通融丰定开债券	29.80	283585.54	-	-	100000.00
4645	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.71	66077.81	-	-	0.01
4646	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
4647	宏利交利债券A	5.07	48792.78	-	-	-
4648	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4649	中银证券汇宇定期开放债券	122.78	1100002.42	-	-	-
4650	中银丰禧定期开放债券	40.95	362819.21	-	-	10000.00
4651	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4652	兴业3个月定开债券	43.85	426462.60	-	-	-
4653	长安泓润纯债债券C	0.02	143.06	-	-	14.55
4654	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4655	摩根丰瑞债券C	0.00	1.70	-	-	0.04
4656	华安鼎瑞定开债	21.14	199697.40	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平

4854	浦银普瑞A	30.44	295683.91	-	-	-
4855	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4856	海富通融丰定开债券	29.80	283585.54	-	-	100000.00
4857	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.71	66077.81	-	-	0.01
4858	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
4859	宏利交利债券A	5.07	48792.78	-	-	-
4860	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4861	中银证券汇宇定期开放债券	122.78	1100002.42	-	-	-
4862	中银丰禧定期开放债券	40.95	362819.21	-	-	10000.00
4863	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4864	兴业3个月定开债券	43.85	426462.60	-	-	-
4865	长安泓润纯债债券C	0.02	143.06	-	-	14.55
4866	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4867	摩根丰瑞债券C	0.00	1.70	-	-	0.04
4868	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平

4901	易方达恒益定开债券发起式	0.69	6704.59	-	88.27	-
4902	平安合正	25.23	235129.22	-	-	-
4903	浦银普瑞A	30.44	295683.91	-	-	-
4904	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4905	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
4906	宏利交利债券A	5.07	48792.78	-	-	-
4907	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4908	中银证券汇宇定期开放债券	122.78	1100002.42	-	-	-
4909	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4910	兴业3个月定开债券	43.85	426462.60	-	-	-
4911	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4912	华安鼎瑞定开债	21.14	199697.40	-	0.00	-
4913	富国绿色纯债一年定开债券	1.96	15395.82	-	-	-
4914	南方卓利3个月定开债发起式	27.63	256851.35	-	-	-
4915	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

214

51401982.3400

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

51162903.8100

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

50228655.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

50000343.8000

100.00%

0.00%

2023-12-31

234

47008877.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	214	51401982.3400	1100002.42	100.00
2025-06-30	215	51162903.8100	1100002.43	100.00
2024-12-31	219	50228655.4100	1100007.55	100.00
2024-06-30	220	50000343.8000	1100007.56	100.00
2023-12-31	234	47008877.4600	1100007.73	100.00

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