中银证券汇宇定期开放债券(005321)_最新动态

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3191

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇宇定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吕鸿见

2025-01-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：74.09亿元

2023-05-22 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇宇定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.26	0.95	1.44
债券型名次	5065	4227	4070	3694	3612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	3.71	8.29	-	35.21
债券型名次	3601	4130	3115	3454	1305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	中银证券安灏债券A	0.00	0.05	0.20	0.65	1.06
5064	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.06	0.24	0.92	1.49
5065	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.08	0.26	0.95	1.44
5066	中银证券汇远定期开放债券	0.00	0.11	0.20	0.65	1.01
5067	中邮稳定收益债券型A	0.00	-0.08	0.08	0.84	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.08	0.25	0.88	1.38
4226	中银双利债券A	0.30	0.08	-0.63	0.32	1.32
4227	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.08	0.26	0.95	1.44
4228	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.56	0.90
4229	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.58	0.92
4069	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.26	0.54	0.77
4070	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.08	0.26	0.95	1.44
4071	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.56	0.90
4072	鑫元泽利	0.03	0.03	0.26	1.38	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	中融盈泽中短债C	0.05	0.20	0.46	0.95	1.39
3693	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.13	0.41	0.95	1.35
3694	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.08	0.26	0.95	1.44
3695	中银证券中高等级债券C	0.10	0.24	0.64	0.95	1.31
3696	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	0.14	0.42	0.94	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.15	0.42	0.97	1.44
3611	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.44	1.01	1.44
3612	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.08	0.26	0.95	1.44
3613	博时安祺6个月定开债C	0.03	0.20	0.47	0.61	1.43
3614	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	英大安惠纯债A	1.97	2.50	5.52	10.85	14.92
3600	中银证券汇嘉定期开放债券	1.97	3.80	8.64	-	35.71
3601	中银证券汇宇定期开放债券	1.97	3.71	8.29	-	35.21
3602	安信恒利增强债券C	1.96	4.33	3.20	-2.59	10.09
3603	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.41	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	天弘悦享定开债发起式	2.01	3.71	8.31	16.65	33.01
4129	中融泓安3个月定开债券C	2.71	3.71	0.00	-	8.15
4130	中银证券汇宇定期开放债券	1.97	3.71	8.29	-	35.21
4131	财通安瑞短债债券A	1.80	3.70	6.56	13.67	24.96
4132	工银瑞宏6个月定开债券A	3.01	3.70	6.28	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	招商添呈1年定开债	2.74	4.69	8.29	-	16.24
3114	中银丰荣定期开放债券	1.80	3.60	8.29	-	34.46
3115	中银证券汇宇定期开放债券	1.97	3.71	8.29	-	35.21
3116	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.43	4.82	8.29	14.58	24.15
3117	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.16	4.51	8.28	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	泰康安悦纯债3月定开债券	2.17	5.01	9.71	-	42.52
3453	中银证券汇嘉定期开放债券	1.97	3.80	8.64	-	35.71
3454	中银证券汇宇定期开放债券	1.97	3.71	8.29	-	35.21
3455	中银丰禧定期开放债券	1.63	3.19	5.63	-	27.90
3456	中加颐慧定开债券A	2.31	4.19	7.43	-	35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.41	4.94	9.77	-	35.26
1304	泓德裕荣纯债债券C	2.32	7.09	9.69	12.57	35.23
1305	中银证券汇宇定期开放债券	1.97	3.71	8.29	-	35.21
1306	东方臻萃3个月定开债券A	2.86	5.19	11.48	-	35.20
1307	方正富邦惠利纯债A	2.51	4.04	9.07	16.13	35.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	620.00	67447.42	9.10%
22国开10	500.00	54060.75	7.30%
17国开15	500.00	53436.36	7.21%
21国开09	500.00	53114.92	7.17%
21国开08	500.00	51289.75	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	437527.80	59.04%
企业债	30688.24	4.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.1249	1.1247	1.1243	1.1241	1.1240
累计净值(元)	1.3191	1.3189	1.3185	1.3183	1.3182

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