中银证券汇宇定期开放债券(005321)_最新动态

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.1231 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3173

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇宇定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吕鸿见

2025-01-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：73.63亿元

2023-05-22 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇宇定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.62	1.28	1.28
债券型名次	3700	3061	2657	3094	3205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.43	8.49	15.94	35.00
债券型名次	3072	3432	2804	1680	1283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	0.06	0.44	1.77	1.84
3699	中银证券安灏债券A	0.02	0.06	0.43	0.93	0.92
3700	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.09	0.62	1.28	1.28
3701	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.07	0.36	0.87	0.87
3702	中银证券中高等级债券C	0.02	0.04	0.24	0.67	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	中银证券安泽债券C	0.03	0.09	0.44	1.01	1.02
3060	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.09	0.67	1.50	1.44
3061	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.09	0.62	1.28	1.28
3062	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.09	0.59	1.30	1.27
3063	中邮纯债丰利债券A	0.06	0.09	1.38	2.21	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	中信建投景晟债券C	0.07	0.18	0.62	2.01	1.40
2656	中银证券安源债券A	0.04	0.12	0.62	1.46	1.40
2657	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.09	0.62	1.28	1.28
2658	中银智享债券A	0.05	0.08	0.62	1.55	1.49
2659	博时民泽纯债债券	0.04	0.08	0.61	1.37	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.05	0.06	0.45	1.28	1.30
3093	中银证券安进债券C	0.05	0.13	0.57	1.28	1.25
3094	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.09	0.62	1.28	1.28
3095	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
3096	宝盈盈旭纯债债券A	0.04	0.06	0.51	1.27	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	0.14	0.43	1.14	1.28
3204	中银宁享债券	0.07	0.21	0.75	1.29	1.28
3205	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.09	0.62	1.28	1.28
3206	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.13	0.60	1.32	1.28
3207	博时裕利纯债债券	0.06	0.08	0.51	1.28	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	中欧纯债(LOF)C	1.63	5.52	10.35	17.12	32.91
3071	中信建投景和中短债A	1.63	4.19	8.07	14.96	53.70
3072	中银证券汇宇定期开放债券	1.63	4.43	8.49	15.94	35.00
3073	博时利发纯债债券C	1.62	6.40	15.53	-	17.87
3074	博时月月享30天持有期短债A	1.62	3.75	6.87	12.96	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	融通通祺债券C	1.04	4.43	8.34	-	8.47
3431	湘财久盈中短债A	1.86	4.43	7.91	15.84	17.68
3432	中银证券汇宇定期开放债券	1.63	4.43	8.49	15.94	35.00
3433	北信瑞丰稳定收益C	1.59	4.42	10.86	23.38	77.12
3434	大成稳益90天滚动持有债券C	1.72	4.42	9.12	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.99	4.22	8.49	16.42	16.96
2803	中金纯债A类	1.39	4.19	8.49	17.17	49.62
2804	中银证券汇宇定期开放债券	1.63	4.43	8.49	15.94	35.00
2805	博时中债1-3政金债指数A	1.64	4.85	8.48	15.08	23.76
2806	国投瑞银和泰6个月债券	1.07	4.84	8.48	15.18	35.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	建信睿阳一年定期开放债券	2.09	5.36	8.90	15.94	21.69
1679	泰康安惠纯债债券A	1.81	4.59	7.85	15.94	39.08
1680	中银证券汇宇定期开放债券	1.63	4.43	8.49	15.94	35.00
1681	融通通安债券	1.23	4.15	7.99	15.93	41.99
1682	中信保诚景丰C	1.86	5.70	9.46	15.93	27.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	工银丰淳半年定开债券	1.86	4.43	8.00	15.44	35.04
1282	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	8.74	15.96	18.83	23.24	35.02
1283	中银证券汇宇定期开放债券	1.63	4.43	8.49	15.94	35.00
1284	博时富嘉纯债债券	1.68	4.49	7.45	14.52	34.99
1285	平安惠融纯债	1.25	3.02	5.35	15.19	34.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	800.00	86078.58	11.69%
22国开10	500.00	54934.27	7.46%
17国开15	500.00	53162.81	7.22%
21国开09	500.00	52769.73	7.17%
21国开08	500.00	51101.97	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	512463.77	69.60%
企业债	166584.90	22.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1231	1.1231	1.1228	1.1228	1.1225
累计净值(元)	1.3173	1.3173	1.3170	1.3170	1.3167

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