中银证券汇宇定期开放债券(005321)_最新动态

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1252 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3194

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇宇定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吕鸿见

2025-01-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：74.09亿元

2023-05-22 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇宇定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.19	0.81	1.47
债券型名次	4212	4157	4140	3496	3510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	3.99	8.23	15.23	35.25
债券型名次	3465	3959	3172	1804	1276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4211	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.03	0.18	0.80	1.52
4212	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.04	0.19	0.81	1.47
4213	中银证券汇远定期开放债券	-0.00	0.06	0.18	0.54	1.05
4214	中邮定期开放债券A	0.00	0.34	1.02	1.97	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	英大纯债债券C	-0.02	0.04	0.12	0.40	1.05
4156	中欧同益债券	0.05	0.04	0.11	0.98	1.56
4157	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.04	0.19	0.81	1.47
4158	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
4159	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	中泰双利债券C	-0.11	0.12	0.19	0.15	0.68
4139	中银证券安灏债券C	0.05	0.07	0.19	0.58	1.09
4140	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.04	0.19	0.81	1.47
4141	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.06	0.19	0.39	0.72
4142	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.18	0.52	0.81	1.39
3495	中银证券安泽债券A	0.06	0.18	0.39	0.81	1.44
3496	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.04	0.19	0.81	1.47
3497	泓德裕泰债券A	-0.16	0.21	1.04	0.81	1.85
3498	0-4地债	0.05	0.12	0.34	0.80	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	银华安鑫短债债券D	0.07	0.21	0.47	0.96	1.47
3509	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.04	-0.12	0.54	1.47
3510	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.04	0.19	0.81	1.47
3511	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.07	0.20	0.46	0.89	1.46
3512	博时四月享120天持有期债券C	0.06	0.19	0.41	0.83	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	招商鑫嘉中短债债券A	1.93	4.36	7.56	-	10.15
3464	浙商汇金安享66个月定期C	1.93	5.19	8.50	15.27	18.86
3465	中银证券汇宇定期开放债券	1.93	3.99	8.23	15.23	35.25
3466	安信永利信用A	1.92	10.14	14.08	22.46	113.67
3467	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.03	6.98	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	中融季季红定期开放债券A	2.44	3.99	8.52	15.59	34.41
3958	中银丰润定期开放债券	2.13	3.99	7.33	14.03	38.33
3959	中银证券汇宇定期开放债券	1.93	3.99	8.23	15.23	35.25
3960	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91
3961	长信稳通三个月定开债券发起式	1.95	3.98	5.94	10.56	26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	交银稳安30天滚动持有债券A	2.04	4.84	8.23	-	10.88
3171	中银丰荣定期开放债券	1.75	3.79	8.23	15.56	34.47
3172	中银证券汇宇定期开放债券	1.93	3.99	8.23	15.23	35.25
3173	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.22	3.91	8.23	14.62	20.11
3174	金鹰鑫日享债券A	3.03	5.07	8.22	14.22	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	上银慧兴盈债券	3.23	5.24	8.80	15.23	17.70
1803	中信保诚稳丰债券C	2.72	4.92	8.27	15.23	37.73
1804	中银证券汇宇定期开放债券	1.93	3.99	8.23	15.23	35.25
1805	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.78	4.44	8.46	15.22	17.99
1806	万家鑫悦纯债C	3.45	6.32	9.71	15.22	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	永赢丰利债券A	3.14	5.08	8.91	17.93	35.28
1275	中信保诚稳利债券A	3.67	6.01	9.47	16.60	35.25
1276	中银证券汇宇定期开放债券	1.93	3.99	8.23	15.23	35.25
1277	国富恒利债券(LOF)C	2.13	4.24	8.62	13.25	35.24
1278	永赢永益债券A	1.14	2.99	6.90	13.50	35.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	620.00	67447.42	9.10%
22国开10	500.00	54060.75	7.30%
17国开15	500.00	53436.36	7.21%
21国开09	500.00	53114.92	7.17%
21国开08	500.00	51289.75	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	437527.80	59.04%
企业债	30688.24	4.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1252	1.1250	1.1249	1.1249	1.1247
累计净值(元)	1.3194	1.3192	1.3191	1.3191	1.3189

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