中银证券汇宇定期开放债券(005321)_最新动态

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1162 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3104

更新时间：2026-04-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券汇宇定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吕鸿见

2025-01-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：121.98亿元

2023-05-22 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇宇定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.28	0.69	1.09	0.66
债券型名次	5279	2904	2955	3540	3884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	5.10	9.36	16.31	34.17
债券型名次	3446	2847	2426	1507	1277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5278	中银证券安灏债券C	0.00	0.13	0.45	0.90	0.48
5279	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.28	0.69	1.09	0.66
5280	中银证券汇远定期开放债券	0.00	0.19	0.51	0.88	0.51
5281	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.14	0.41	0.72	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.01	0.28	0.63	1.19	0.72
2903	中信建投景晟债券A	0.02	0.28	1.12	0.48	0.85
2904	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.28	0.69	1.09	0.66
2905	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.80	1.22	0.77
2906	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.01	0.28	0.83	1.29	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	中泰安睿债券C	0.07	0.37	0.69	1.02	0.74
2954	中银永利半年定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.10	0.72
2955	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.28	0.69	1.09	0.66
2956	鑫元乾利债券	0.03	0.17	0.69	0.97	0.59
2957	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.69	1.09	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	中银证券安业债券A	0.01	0.36	0.75	1.09	0.79
3539	中银证券安源债券C	0.04	0.39	0.81	1.09	0.84
3540	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.28	0.69	1.09	0.66
3541	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.27	0.67	1.09	0.72
3542	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.69	1.09	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	中银丰和定期开放债券	0.02	0.21	0.66	1.09	0.66
3883	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.41	0.65	0.69	0.66
3884	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.28	0.69	1.09	0.66
3885	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.25	0.62	0.99	0.66
3886	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.25	0.56	1.17	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.62	4.15	9.21	16.25	60.66
3445	中加瑞利纯债债券A	1.62	3.86	6.24	13.12	20.52
3446	中银证券汇宇定期开放债券	1.62	5.10	9.36	16.31	34.17
3447	鑫元汇利	1.62	4.33	8.20	15.74	38.96
3448	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	中加纯债债券	1.95	5.10	10.69	21.58	66.69
2846	中加享润两年债券	2.33	5.10	7.87	-	18.61
2847	中银证券汇宇定期开放债券	1.62	5.10	9.36	16.31	34.17
2848	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.07	5.10	8.74	15.72	22.90
2849	博时双季享持有期债券A	0.86	5.09	11.06	18.02	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	景顺长城景泰裕利纯债C	1.67	4.97	9.36	-	10.62
2425	圆信永丰兴融A	1.95	4.66	9.36	20.24	51.48
2426	中银证券汇宇定期开放债券	1.62	5.10	9.36	16.31	34.17
2427	博时富源纯债债券	0.19	3.88	9.35	16.29	24.33
2428	长安泓润纯债债券A	1.12	3.75	9.35	16.76	32.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	中融季季红定期开放债券A	1.44	4.25	8.81	16.31	32.67
1506	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	16.31	22.47
1507	中银证券汇宇定期开放债券	1.62	5.10	9.36	16.31	34.17
1508	建信稳定鑫利债券A	1.24	4.80	9.29	16.30	38.12
1509	招商招瑞纯债债券发起式A	1.82	4.59	8.71	16.30	44.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	添富鑫永定开债A	1.53	4.14	8.87	16.37	34.18
1276	广发集富纯债C	2.85	9.81	12.96	18.26	34.17
1277	中银证券汇宇定期开放债券	1.62	5.10	9.36	16.31	34.17
1278	汇添富鑫汇债券A	0.78	5.49	9.92	16.10	34.16
1279	摩根纯债丰利债券A	0.76	4.75	6.38	11.95	34.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开04	1150.00	122814.01	10.07%
22国开05	800.00	87390.79	7.16%
21国开09	750.00	78598.15	6.44%
22国开10	500.00	54246.88	4.45%
21农发清发01	500.00	53437.92	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	981288.74	80.45%
企业债	171036.60	14.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20
单位净值(元)	1.1162	1.1149	1.1145	1.1145	1.1145
累计净值(元)	1.3104	1.3091	1.3087	1.3087	1.3087

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