中银证券汇宇定期开放债券(005321)_最新动态

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1106 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3048

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇宇定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吕鸿见

2025-01-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：121.98亿元

2023-05-22 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇宇定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.52	0.73	0.15
债券型名次	2365	4684	2033	2896	4355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	5.67	9.64	16.53	33.50
债券型名次	4138	2721	2385	1755	1273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	中银证券安灏债券A	0.03	0.12	0.31	0.55	0.11
2364	中银证券安灏债券C	0.03	0.12	0.41	0.65	0.11
2365	中银证券汇宇定期开放债券	0.03	0.13	0.52	0.73	0.15
2366	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.11	0.45	0.64	0.12
2367	中银证券中高等级债券A	0.03	0.15	0.29	0.33	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.13	0.39	0.75	0.11
4683	中银宁享债券	0.02	0.13	0.19	0.30	0.12
4684	中银证券汇宇定期开放债券	0.03	0.13	0.52	0.73	0.15
4685	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.56	0.57	0.19
4686	中银睿享定期开放债券	0.03	0.13	0.51	0.70	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	中银丰和定期开放债券	0.03	0.17	0.52	0.63	0.20
2032	中银证券安弘债券C	-0.78	1.53	0.52	7.56	1.59
2033	中银证券汇宇定期开放债券	0.03	0.13	0.52	0.73	0.15
2034	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.33	0.52	0.80	0.32
2035	长城泰利债券C	0.04	0.35	0.51	0.77	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
2895	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.41	0.73	0.12
2896	中银证券汇宇定期开放债券	0.03	0.13	0.52	0.73	0.15
2897	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.33	0.73	0.15
2898	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.49	0.73	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	中银稳汇短债债券E	0.01	0.15	0.37	0.83	0.15
4354	中银证券安泽债券C	0.02	0.16	0.35	0.69	0.15
4355	中银证券汇宇定期开放债券	0.03	0.13	0.52	0.73	0.15
4356	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.33	0.73	0.15
4357	鑫元臻利债券C	0.02	0.17	0.30	0.37	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	招商添逸1年定开债	0.92	4.43	7.46	-	13.57
4137	中银证券安进债券C	0.92	5.10	8.68	15.87	34.53
4138	中银证券汇宇定期开放债券	0.92	5.67	9.64	16.53	33.50
4139	博时富和纯债债券	0.91	6.49	10.30	17.27	34.98
4140	博时臻选纯债债券A	0.91	5.40	9.27	17.07	34.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	招商招裕纯债C	1.50	5.67	10.44	18.96	33.64
2720	中加纯债债券	1.81	5.67	11.99	22.19	65.51
2721	中银证券汇宇定期开放债券	0.92	5.67	9.64	16.53	33.50
2722	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
2723	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	中加丰享纯债债券	1.74	5.04	9.64	16.69	37.04
2384	中银丰荣定期开放债券	1.04	5.51	9.64	17.12	32.94
2385	中银证券汇宇定期开放债券	0.92	5.67	9.64	16.53	33.50
2386	国寿安保尊恒利率债债券A	1.45	5.88	9.63	16.99	20.06
2387	惠升和悦债券C	5.54	11.52	9.63	4.45	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	广发中债1-3年国开债指数C	0.33	5.56	9.49	16.53	23.75
1754	中银丰实定期开放债券	0.97	5.05	9.33	16.53	38.97
1755	中银证券汇宇定期开放债券	0.92	5.67	9.64	16.53	33.50
1756	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.07	5.74	9.06	16.52	71.80
1757	财通汇利债券	1.85	5.74	11.24	16.51	29.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	博时安仁一年定开债发起式C	2.35	5.35	13.91	19.25	33.52
1272	中欧纯债(LOF)E	1.48	7.34	12.72	19.14	33.51
1273	中银证券汇宇定期开放债券	0.92	5.67	9.64	16.53	33.50
1274	融通增鑫债券A	1.52	5.58	11.07	16.51	33.45
1275	兴业丰利债券	1.26	5.79	10.93	20.19	33.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开04	1150.00	122814.01	10.07%
22国开05	800.00	87390.79	7.16%
21国开09	750.00	78598.15	6.44%
22国开10	500.00	54246.88	4.45%
21农发清发01	500.00	53437.92	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	981288.74	80.45%
企业债	171036.60	14.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.1103	1.1096	1.1086	1.1089	1.1092
累计净值(元)	1.3045	1.3038	1.3028	1.3031	1.3034

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