中银证券汇宇定期开放债券(005321)_最新动态

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1237 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3179

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇宇定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吕鸿见

2025-01-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：74.09亿元

2023-05-22 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇宇定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.52	1.18	1.34
债券型名次	1403	3993	2542	2796	3278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.09	8.42	15.21	35.07
债券型名次	2800	3309	2747	1418	1279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	中银稳汇短债债券A	0.02	0.11	0.37	0.96	1.12
1402	中银稳汇短债债券E	0.02	0.10	0.36	0.93	1.08
1403	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.08	0.52	1.18	1.34
1404	中银智享债券C	0.02	0.27	0.65	1.44	1.71
1405	中银中短债债券A	0.02	0.16	0.45	1.26	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.08	0.36	0.87	0.99
3992	中银证券安泽债券C	0.01	0.08	0.34	0.90	1.07
3993	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.08	0.52	1.18	1.34
3994	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.29	0.71	0.86
3995	博时安盈债券C	0.01	0.07	0.23	0.56	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	中银证券安源债券A	0.00	0.13	0.52	1.27	1.50
2541	中银证券汇享定期开放债券	0.04	0.14	0.52	1.45	1.66
2542	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.08	0.52	1.18	1.34
2543	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.00	0.14	0.52	1.19	1.41
2544	鑫元永利债券	0.02	0.32	0.52	1.10	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.06	0.43	1.18	1.42
2795	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.03	-0.13	0.50	1.18	2.12
2796	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.08	0.52	1.18	1.34
2797	长城恒利纯债C	-0.01	0.36	0.59	1.17	1.23
2798	东方红鑫裕两年定开信用债	0.00	0.02	0.35	1.17	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	招商信用增强债券C	0.01	-0.22	-1.64	-0.66	1.34
3277	中泰稳固30天持有中短债A	0.01	0.12	0.42	1.09	1.34
3278	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.08	0.52	1.18	1.34
3279	中银中短债债券C	0.01	0.14	0.39	1.16	1.34
3280	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.01	0.15	0.53	1.04	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	中信保诚稳丰债券C	1.92	4.04	7.81	14.71	36.80
2799	中信建投双鑫债券C	1.92	7.85	9.33	-	7.03
2800	中银证券汇宇定期开放债券	1.92	4.09	8.42	15.21	35.07
2801	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.92	4.75	6.97	-	7.69
2802	中邮尊佑一年定开债券	1.92	4.18	8.61	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	太平恒睿纯债	2.05	4.09	7.86	13.49	16.65
3308	中信保诚稳利债券C	1.94	4.09	7.78	14.44	33.16
3309	中银证券汇宇定期开放债券	1.92	4.09	8.42	15.21	35.07
3310	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	14.61	39.94
3311	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.43	4.08	8.40	14.38	34.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
2746	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.87	4.27	8.42	-	11.28
2747	中银证券汇宇定期开放债券	1.92	4.09	8.42	15.21	35.07
2748	鑫元皓利一年定开债发起式	2.01	4.26	8.42	-	12.66
2749	华夏稳鑫增利80天债券A	2.37	3.92	8.41	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	景顺景瑞收益债券C	2.35	5.03	9.16	15.21	18.91
1417	英大纯债债券C	1.52	5.90	9.65	15.21	67.72
1418	中银证券汇宇定期开放债券	1.92	4.09	8.42	15.21	35.07
1419	工银瑞信双利债券A	4.38	9.22	11.06	15.20	155.69
1420	南方聪元A	2.03	4.15	8.05	15.20	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	银华华茂定期开放债券	2.49	5.38	9.68	-	35.12
1278	招商招旺纯债C	2.09	4.51	7.31	12.54	35.09
1279	中银证券汇宇定期开放债券	1.92	4.09	8.42	15.21	35.07
1280	光大永利纯债A	1.47	3.98	6.99	12.35	35.06
1281	平安惠融纯债	1.61	2.65	5.40	14.49	35.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	620.00	67447.42	9.10%
22国开10	500.00	54060.75	7.30%
17国开15	500.00	53436.36	7.21%
21国开09	500.00	53114.92	7.17%
21国开08	500.00	51289.75	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	437527.80	59.04%
企业债	30688.24	4.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22	2026-07-21	2026-07-20
单位净值(元)	1.1235	1.1234	1.1233	1.1232	1.1232
累计净值(元)	1.3177	1.3176	1.3175	1.3174	1.3174

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