中银证券汇宇定期开放债券(005321)_最新动态

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.1198 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3140

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇宇定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吕鸿见

2025-01-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：73.63亿元

2023-05-22 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇宇定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.71	1.08	0.98
债券型名次	3617	1406	2895	3375	3648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.83	8.91	-	34.60
债券型名次	3563	3167	2677	3188	1289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	中银增利债券	0.05	0.15	0.31	2.39	1.84
3616	中银证券安源债券C	0.05	0.14	0.67	0.84	1.07
3617	中银证券汇宇定期开放债券	0.05	0.23	0.71	1.08	0.98
3618	中银中短债债券C	0.05	0.16	0.76	1.11	1.07
3619	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.05	0.16	0.69	1.06	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	中银汇享债券	0.04	0.23	0.88	1.14	1.36
1405	中银通利债券A	-0.05	0.23	-1.24	0.10	-0.76
1406	中银证券汇宇定期开放债券	0.05	0.23	0.71	1.08	0.98
1407	鑫元合丰纯债A	0.06	0.23	0.84	1.35	1.31
1408	安信永盈一年定开债券	0.08	0.22	1.04	1.73	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.36	1.02
2894	中银证券安源债券A	0.06	0.15	0.71	0.90	1.11
2895	中银证券汇宇定期开放债券	0.05	0.23	0.71	1.08	0.98
2896	博远增益纯债债券A	0.09	0.12	0.70	0.96	1.09
2897	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.03	-0.05	0.70	0.89	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	中银丰润定期开放债券	0.04	0.20	0.64	1.08	0.99
3374	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.06	0.52	1.08	1.06
3375	中银证券汇宇定期开放债券	0.05	0.23	0.71	1.08	0.98
3376	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.16	0.68	1.08	0.97
3377	泓德裕泰债券C	-0.12	-0.17	0.04	1.08	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	招商安华债券A	-0.69	-0.80	-1.62	1.63	0.98
3647	中银证券安进债券C	0.07	0.19	0.67	1.07	0.98
3648	中银证券汇宇定期开放债券	0.05	0.23	0.71	1.08	0.98
3649	博时富悦纯债A	-0.01	-0.02	0.59	0.80	0.97
3650	博时四月享120天持有期债券A	0.06	0.19	0.69	1.15	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	中银丰润定期开放债券	1.64	4.32	7.70	-	37.41
3562	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.64	3.58	7.43	-	9.87
3563	中银证券汇宇定期开放债券	1.64	4.83	8.91	-	34.60
3564	宝盈盈旭纯债债券C	1.63	4.33	9.60	10.20	11.61
3565	博时富益纯债债券	1.63	3.07	5.92	12.34	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	中银证券安誉债券A	2.26	4.83	8.33	11.72	23.93
3166	中银证券安誉债券C	2.26	4.83	8.27	11.58	23.65
3167	中银证券汇宇定期开放债券	1.64	4.83	8.91	-	34.60
3168	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.46	4.82	8.23	0.43	68.10
3169	大成稳益90天滚动持有债券E	2.02	4.82	9.77	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	浙商中短债A	2.21	5.28	8.91	12.54	14.86
2676	中加1-5年国开债指数	1.60	5.18	8.91	-	15.55
2677	中银证券汇宇定期开放债券	1.64	4.83	8.91	-	34.60
2678	嘉实增强信用定期债券	1.51	4.98	8.90	16.83	72.71
2679	交银纯债债券A/B	1.86	4.67	8.90	16.43	65.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	长江乐丰纯债	2.59	6.43	13.94	-	41.90
3187	中银证券汇嘉定期开放债券	1.57	5.11	9.43	-	35.16
3188	中银证券汇宇定期开放债券	1.64	4.83	8.91	-	34.60
3189	中银丰禧定期开放债券	1.56	3.41	5.85	-	27.34
3190	中加颐慧定开债券A	1.90	4.55	7.71	-	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	安信聚利增强债券A	11.56	20.26	24.71	26.33	34.64
1288	添富鑫永定开债A	1.70	4.16	8.37	15.97	34.62
1289	中银证券汇宇定期开放债券	1.64	4.83	8.91	-	34.60
1290	银河君辉3个月定开债券	2.25	6.08	9.54	-	34.59
1291	鹏扬汇利债券C	2.36	6.93	6.75	8.98	34.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	800.00	86078.58	11.69%
22国开10	500.00	54934.27	7.46%
17国开15	500.00	53162.81	7.22%
21国开09	500.00	52769.73	7.17%
21国开08	500.00	51101.97	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	512463.77	69.60%
企业债	166584.90	22.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.1192	1.1182	1.1179	1.1175	1.1172
累计净值(元)	1.3134	1.3124	1.3121	1.3117	1.3114

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