中银证券汇宇定期开放债券(005321)_最新动态

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.1179 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3121

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇宇定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吕鸿见

2025-01-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：73.63亿元

2023-05-22 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇宇定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.66	1.18	0.81
债券型名次	2677	3542	3154	2719	3847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.91	9.16	-	34.37
债券型名次	3813	3211	2624	1079	1287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	中银证券安添3个月定开债券C	0.04	0.50	1.25	2.05	1.67
2676	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.36	0.91	1.52	1.34
2677	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.27	0.66	1.18	0.81
2678	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.36	0.77	1.34	0.97
2679	中银中短债债券A	0.04	0.33	0.81	1.21	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	中银恒优12个月持有期债券A	0.04	0.27	0.70	1.32	1.09
3541	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.27	0.67	1.20	0.90
3542	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.27	0.66	1.18	0.81
3543	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.04	0.27	0.91	1.26	1.13
3544	鑫元招利	0.03	0.27	0.75	1.05	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.66	1.51	0.86
3153	中银证券安进债券A	0.04	0.20	0.66	1.06	0.84
3154	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.27	0.66	1.18	0.81
3155	鑫元裕丰债	0.02	0.20	0.66	0.95	0.81
3156	安信聚利增强债券A	0.49	1.08	0.65	4.82	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.24	0.67	1.18	0.92
2718	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.27	0.78	1.18	1.02
2719	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.27	0.66	1.18	0.81
2720	博时富益纯债债券	0.04	0.25	0.71	1.17	0.94
2721	博时汇享纯债债券A	0.05	0.32	0.83	1.17	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	中银丰和定期开放债券	0.02	0.24	0.61	1.13	0.81
3846	中银证券安进债券C	0.03	0.19	0.63	1.01	0.81
3847	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.27	0.66	1.18	0.81
3848	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.20	0.63	1.02	0.81
3849	鑫元乾利债券	0.06	0.25	0.70	0.96	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	-	22.47
3812	中银丰庆定期开放债券	1.54	4.22	8.11	-	36.88
3813	中银证券汇宇定期开放债券	1.54	4.91	9.16	-	34.37
3814	中银智享债券A	1.54	4.42	8.14	-	25.02
3815	博时富悦纯债A	1.53	5.65	10.38	-	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	人保鑫泽纯债A	1.55	4.91	3.48	-	12.18
3210	上银慧兴盈债券	1.69	4.91	8.43	-	15.98
3211	中银证券汇宇定期开放债券	1.54	4.91	9.16	-	34.37
3212	鑫元裕利	2.18	4.91	8.98	-	38.22
3213	长城锦利三个月定开债券A	1.20	4.90	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	英大通佑一年定开债券	0.87	5.26	9.16	-	10.26
2623	中加丰尚纯债债券C	1.03	4.57	9.16	-	10.59
2624	中银证券汇宇定期开放债券	1.54	4.91	9.16	-	34.37
2625	博时四月享120天持有期债券A	1.96	4.09	9.15	-	11.93
2626	国泰惠盈纯债债券C	-0.37	4.08	9.15	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	宏利交利债券A	2.64	4.63	7.57	-	30.38
1078	宏利交利债券C	2.63	1.59	4.44	-	7.11
1079	中银证券汇宇定期开放债券	1.54	4.91	9.16	-	34.37
1080	中银丰禧定期开放债券	1.59	3.44	5.96	-	27.20
1081	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.49	14.86	19.57	-	47.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	中银泰享定期开放债券	2.05	6.16	10.42	-	34.39
1286	工银丰淳半年定开债券	2.00	4.68	8.53	-	34.37
1287	中银证券汇宇定期开放债券	1.54	4.91	9.16	-	34.37
1288	摩根纯债丰利债券A	0.80	4.92	6.77	-	34.36
1289	格林泓鑫纯债C	3.94	6.46	12.22	-	34.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	800.00	86078.58	11.69%
22国开10	500.00	54934.27	7.46%
17国开15	500.00	53162.81	7.22%
21国开09	500.00	52769.73	7.17%
21国开08	500.00	51101.97	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	512463.77	69.60%
企业债	166584.90	22.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.1175	1.1172	1.1162	1.1162	1.1156
累计净值(元)	1.3117	1.3114	1.3104	1.3104	1.3098

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