中银证券汇宇定期开放债券(005321)_最新动态

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1079 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3021

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇宇定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吕鸿见

2025-01-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：121.43亿元

2023-05-22 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇宇定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.11	0.43	0.48	0.64
债券型名次	1729	669	2308	3090	4041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	6.45	9.58	16.74	33.17
债券型名次	3204	2476	2449	1710	1222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	中银康享3个月定期开放债券	0.09	-0.14	0.45	1.57	2.81
1728	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.42	0.81	0.07	0.07
1729	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.11	0.43	0.48	0.64
1730	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.09	0.08	0.46	0.42	0.61
1731	中邮纯债聚利债券A	0.09	0.08	0.41	0.15	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	中银丰荣定期开放债券	0.07	0.11	0.46	0.54	0.72
668	中银添利债券发起A	0.13	0.11	0.98	2.93	3.59
669	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.11	0.43	0.48	0.64
670	中银证券汇远定期开放债券	0.06	0.11	0.36	0.44	0.50
671	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.11	0.47	0.26	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	中银稳汇短债债券A	0.04	0.05	0.43	0.73	1.34
2307	中银欣享利率债	0.06	-0.08	0.43	-0.26	-0.07
2308	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.11	0.43	0.48	0.64
2309	中银睿享定期开放债券	0.08	0.10	0.43	0.44	0.64
2310	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.05	0.01	0.43	0.64	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.07	0.27	0.48	0.71
3089	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
3090	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.11	0.43	0.48	0.64
3091	安信永宁一年定开债券发起式	0.08	-0.10	0.50	0.47	1.56
3092	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	中信建投景润3个月定开债券D	0.10	-0.13	0.28	0.19	0.64
4040	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
4041	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.11	0.43	0.48	0.64
4042	中银睿享定期开放债券	0.08	0.10	0.43	0.44	0.64
4043	贝莱德欣悦丰利债券C	0.03	-0.28	0.08	0.39	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	中银泰享定期开放债券	1.45	7.24	10.74	17.69	32.44
3203	中银证券安业债券A	1.45	5.70	7.64	-	10.45
3204	中银证券汇宇定期开放债券	1.45	6.45	9.58	16.74	33.17
3205	中银睿享定期开放债券	1.45	6.42	9.51	16.86	35.70
3206	安信中短利率债(LOF)A	1.44	5.65	8.68	16.37	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	浦银安盛普庆纯债债券A	1.40	6.45	11.63	18.38	19.13
2475	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.03	6.45	9.12	-	16.30
2476	中银证券汇宇定期开放债券	1.45	6.45	9.58	16.74	33.17
2477	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	17.61	39.76
2478	国富恒利债券(LOF)C	0.98	6.44	8.73	14.72	32.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.23	6.36	9.58	14.27	19.33
2448	前海联合添和纯债A	1.21	7.21	9.58	16.24	34.53
2449	中银证券汇宇定期开放债券	1.45	6.45	9.58	16.74	33.17
2450	博时臻选纯债债券A	1.15	6.13	9.57	17.19	34.41
2451	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.56	6.06	9.57	16.43	29.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	工银丰淳半年定开债券	1.08	5.63	9.60	16.74	32.80
1709	平安鼎信债券	1.47	13.20	13.57	16.74	41.56
1710	中银证券汇宇定期开放债券	1.45	6.45	9.58	16.74	33.17
1711	嘉实稳瑞纯债债券	1.37	5.66	9.33	16.73	39.76
1712	招商招瑞纯债债券发起式A	1.30	5.50	9.30	16.73	42.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	海富通瑞合纯债	1.58	6.57	9.12	14.38	33.18
1221	中加颐慧定开债券A	1.52	4.96	8.84	17.00	33.18
1222	中银证券汇宇定期开放债券	1.45	6.45	9.58	16.74	33.17
1223	光大保德信恒利纯债债券	0.94	6.05	9.28	16.19	33.14
1224	南方乾利定开债券发起	1.12	7.58	11.06	18.39	33.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开04	1150.00	122196.48	10.06%
22国开05	800.00	86737.86	7.14%
21国开09	750.00	78186.51	6.44%
22国开10	500.00	53801.32	4.43%
21农发清发01	500.00	53159.34	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	985721.33	81.18%
企业债	170491.85	14.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-19	2025-11-18
单位净值(元)	1.1069	1.1073	1.1078	1.1077	1.1077
累计净值(元)	1.3011	1.3015	1.3020	1.3019	1.3019

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