中银证券汇宇定期开放债券(005321)_财务情况

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	29127.19	7275.58	14507.13	7441.07	32035.23
本期利润(万元)	8843.55	-102.86	3447.73	-5843.12	60010.29
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.00	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.73	0.00	0.28	0.00	4.88
期末可供分配利润(万元)	100586.89	0.00	85966.84	0.00	121510.39
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.08	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	1219740.53	1214241.86	1214344.72	1205053.87	1260952.98
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.10	1.10	1.15
本期净值增长率(%)	0.73	0.00	0.28	0.00	4.99
累计净值增长率(%)	33.29	0.00	32.69	0.00	32.31

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	11813.71	1245.09	43933.17	11547.23	13580.91
交易性金融资产(万元)	1208364.53	1213508.14	1217463.81	1220783.81	1187788.77
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1208364.53	1213508.14	1217463.81	1220783.81	1187788.77
应付管理人报酬(万元)	310.57	299.22	319.13	302.01	304.51
应付托管费(万元)	103.52	99.74	106.38	100.67	101.50
资产总计(万元)	1220178.24	1214753.23	1261396.97	1232331.04	1201370.16
负债合计(万元)	437.71	408.51	443.99	413.19	427.27
所有者权益合计(万元)	1219740.53	1214344.72	1260952.98	1231917.85	1200942.89
未分配利润(万元)	119738.11	114342.29	160945.42	131910.29	100935.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	187.63	87.10	207.34	88.98	140.18
投资收益(万元)	33819.88	16835.67	36766.82	17909.10	37269.56
公允价值变动收益(万元)	-20283.64	-11059.40	27975.05	15407.67	6752.18
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
收入合计(万元)	13723.88	5863.37	64949.22	33405.76	44161.92
管理人报酬(万元)	3641.90	1803.19	3687.27	1813.50	3565.84
托管费(万元)	1213.97	601.07	1229.09	604.50	1188.61
其它费用(万元)	22.65	11.25	22.39	12.43	23.37
费用合计(万元)	4880.33	2415.63	4938.93	2430.61	4780.47
利润总额(万元)	8843.55	3447.73	60010.29	30975.15	39381.45
净利润(万元)	8843.55	3447.73	60010.29	30975.15	39381.45

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