中银证券汇宇定期开放债券(005321)_财务情况

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	23085.34	15273.95	29127.19	7275.58	14507.13
本期利润(万元)	10984.81	6256.33	8843.55	-102.86	3447.73
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.22	0.00	0.73	0.00	0.28
期末可供分配利润(万元)	78455.78	0.00	100586.89	0.00	85966.84
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.09	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	741037.09	736309.71	1219740.53	1214241.86	1214344.72
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.11	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.25	0.00	0.73	0.00	0.28
累计净值增长率(%)	34.96	0.00	33.29	0.00	32.69

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	272051.09	11813.71	1245.09	43933.17	11547.23
交易性金融资产(万元)	468216.03	1208364.53	1213508.14	1217463.81	1220783.81
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	468216.03	1208364.53	1213508.14	1217463.81	1220783.81
应付管理人报酬(万元)	182.58	310.57	299.22	319.13	302.01
应付托管费(万元)	60.86	103.52	99.74	106.38	100.67
资产总计(万元)	741295.04	1220178.24	1214753.23	1261396.97	1232331.04
负债合计(万元)	257.95	437.71	408.51	443.99	413.19
所有者权益合计(万元)	741037.09	1219740.53	1214344.72	1260952.98	1231917.85
未分配利润(万元)	81035.71	119738.11	114342.29	160945.42	131910.29

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	278.54	187.63	87.10	207.34	88.98
投资收益(万元)	24635.65	33819.88	16835.67	36766.82	17909.10
公允价值变动收益(万元)	-12100.53	-20283.64	-11059.40	27975.05	15407.67
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	12813.66	13723.88	5863.37	64949.22	33405.76
管理人报酬(万元)	1360.44	3641.90	1803.19	3687.27	1813.50
托管费(万元)	453.48	1213.97	601.07	1229.09	604.50
其它费用(万元)	12.07	22.65	11.25	22.39	12.43
费用合计(万元)	1828.84	4880.33	2415.63	4938.93	2430.61
利润总额(万元)	10984.81	8843.55	3447.73	60010.29	30975.15
净利润(万元)	10984.81	8843.55	3447.73	60010.29	30975.15

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