资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 635980.71 99.49%
银行存款和结算备付金 3243.49 0.51%
其他资产 0.89 0.00%
资产总值:639225.08万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行二级资本债01A 340.00 36122.42 5.16%
25中誉至诚5优先 215.00 21610.65 3.09%
24江苏金租小微债01 200.00 20415.92 2.92%
24京城投MTN008 180.00 18068.04 2.58%
21信地01 172.00 17568.55 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 235297.76 33.64%
企业债 187326.73 26.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%