资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 643823.15 99.99%
银行存款和结算备付金 47.26 0.01%
其他资产 11.55 0.00%
资产总值:643881.96万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行二级资本债01A 340.00 35439.88 5.04%
24江苏金租小微债01 200.00 20180.83 2.87%
25中誉至诚5优先 215.00 18323.60 2.60%
24京城投MTN008 180.00 18303.60 2.60%
23投资02 160.00 16262.55 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 235218.04 33.42%
企业债 185255.85 26.32%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%