资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 636755.52 99.64%
银行存款和结算备付金 2310.63 0.36%
其他资产 10.73 0.00%
资产总值:639076.88万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行二级资本债01A 340.00 35227.01 5.01%
24江苏金租小微债01 200.00 20543.48 2.92%
24京城投MTN008 180.00 18165.58 2.58%
25中誉至诚5优先 215.00 18123.01 2.58%
23投资02 160.00 16100.53 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 234897.14 33.40%
企业债 174153.28 24.76%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%