中加颐慧定开债券A(005336)_规模评级

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	70.46	70.46	70.46	70.46	70.46	70.46	70.46
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平

358	招商招盛纯债A	72.29	638298.76	0.05	0.06	0.00
359	工银尊益中短债债券A	71.18	590675.74	217864.05	1277272.36	1059408.31
360	嘉实致乾纯债债券	71.15	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38
361	富国天盈债券C	70.90	543441.66	40380.49	718719.59	678339.09
362	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.85	686550.37	-	-	9728.18
363	鹏华丰恒债券	70.83	647696.73	-3697.24	999544.91	1003242.15
364	华泰保兴尊合债券A	70.71	552563.86	103542.65	718449.42	614906.77
365	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-0.00	0.00	0.00
366	嘉实致安3个月定期债券	70.37	584673.92	135461.29	143737.58	8276.29
367	博时信用债纯债债券A	69.98	625271.96	-191372.96	44031.59	235404.55
368	平安添裕债券A	69.91	607606.37	603553.15	706572.68	103019.53
369	永赢浩益一年定开债券发起	69.86	645193.32	-	-	-
370	永赢中债3-5年政金债指数A	69.51	629767.02	-280723.02	79822.02	360545.04
371	中欧鼎利债券E	69.33	470537.70	376764.00	514508.44	137744.44
372	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平

359	博时富乾3个月定开债发起式	67.23	625068.72	0.00	0.00	0.00
360	建信短债债券A	72.87	624711.92	243793.16	420858.69	177065.53
361	鑫元安硕两年定期开放债券	62.32	618699.69	-	-	-
362	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
363	农银金盈债券	65.51	616924.11	-52872.17	403467.18	456339.35
364	博时聚利3个月定开债发起式	62.10	610361.83	-	-	0.00
365	博时稳悦63个月定开债	61.98	610111.34	-	0.10	-
366	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-0.00	0.00	0.00
367	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
368	平安添裕债券A	69.91	607606.37	603553.15	706572.68	103019.53
369	中加丰享纯债债券	61.27	607158.72	0.23	1.53	1.30
370	富国中债1-5年农发行债券指数A	64.45	604173.48	57467.09	219542.99	162075.89
371	英大通盈纯债债券A	64.59	604172.46	-4.74	0.48	5.22
372	光大保德信增利收益债券A	86.89	603823.61	353104.93	969891.14	616786.21
373	南方润元纯债债券A/B	78.87	603603.54	361966.59	1453702.36	1091735.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平

2386	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
2387	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	205048.30	205048.30
2388	招商招信3个月定开债发起式A	33.92	328733.56	-0.00	0.00	0.00
2389	浙商丰裕纯债A	10.19	95130.39	-0.00	0.00	0.00
2390	浙商惠泉3个月定开A	5.96	58502.62	-0.00	0.00	0.00
2391	中加纯债定开债券A	86.12	831560.81	-0.00	0.00	0.00
2392	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2393	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-0.00	0.00	0.00
2394	中融恒益纯债A	11.12	99062.02	0.00	0.00	0.00
2395	中融恒裕纯债C	0.00	1.72	-0.00	0.00	0.00
2396	中融聚安定期开放债券	19.29	160228.88	0.00	0.00	0.00
2397	中融聚锦一年定开债券	15.79	149627.62	0.00	0.00	0.00
2398	中融聚商定期开放债券	17.21	167843.23	0.00	0.00	0.00
2399	中融聚通定期开放债券	7.05	63700.03	-0.00	0.00	0.00
2400	中信建投景润3个月定开债券A	5.06	49035.00	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平

4673	中加纯债定开债券A	86.12	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4674	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4675	中加瑞合纯债债券	31.07	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4676	中加瑞利纯债债券A	13.96	133073.45	-978.13	0.00	978.13
4677	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4678	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4679	中加享利三年债券	90.99	907397.22	-	0.00	-
4680	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4681	中加颐智纯债债券	10.11	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4682	中加颐瑾定开债券A	35.31	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
4683	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
4684	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-
4685	中金新盛1年	6.16	58777.54	-	0.00	-
4686	中金新元6个月定开债A	5.42	47005.68	-1.03	0.00	1.03
4687	中欧兴华债券	1.08	9940.53	-379400.90	0.00	379400.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平

4781	浙商丰顺纯债债券	9.50	88258.02	0.61	0.61	0.00
4782	浙商丰裕纯债A	10.19	95130.39	-0.00	0.00	0.00
4783	浙商惠泉3个月定开A	5.96	58502.62	-0.00	0.00	0.00
4784	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	0.01	0.01	0.00
4785	中加纯债定开债券A	86.12	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4786	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.20	183980.46	0.01	0.01	0.00
4787	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4788	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4789	中融恒惠纯债A	10.93	93153.23	-	-	0.00
4790	中融恒益纯债A	11.12	99062.02	0.00	0.00	0.00
4791	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.00
4792	中融恒裕纯债C	0.00	1.72	-0.00	0.00	0.00
4793	中融聚安定期开放债券	19.29	160228.88	0.00	0.00	0.00
4794	中融聚锦一年定开债券	15.79	149627.62	0.00	0.00	0.00
4795	中融聚商定期开放债券	17.21	167843.23	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

226

26954536.7200

100.00%

0.00%

2025-06-30

228

26718093.5000

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

26718093.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

26601420.6400

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

26601420.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	226	26954536.7200	609172.53	100.00
2025-06-30	228	26718093.5000	609172.53	100.00
2024-12-31	228	26718093.5000	609172.53	100.00
2024-06-30	229	26601420.6400	609172.53	100.00
2023-12-31	229	26601420.6400	609172.53	100.00

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