中加颐慧定开债券A(005336)_规模评级

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	70.41	70.41	70.41	70.41	70.41	70.41	70.41
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平

395	华安乾煜债券发起式A	71.85	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80
396	建信短债债券C	71.23	609656.70	39707.51	258434.23	218726.73
397	建信中债1-3年国开行债券指数A	71.14	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28
398	广发理财年年红债券	71.08	666642.94	552514.19	626077.40	73563.21
399	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.94	653379.49	339421.22	1384822.77	1045401.55
400	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.83	621328.94	129553.93	397942.31	268388.38
401	景顺长城景颐尊利债券A	70.72	631391.71	135144.17	564051.90	428907.72
402	中加颐慧定开债券A	70.41	609172.53	-	0.00	-
403	农银金益债券	70.30	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
404	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.21	659526.90	-	-	-
405	兴证全球恒惠30天持有超短债C	70.16	615856.39	14009.33	294950.65	280941.32
406	天弘荣享	69.97	683463.00	-294408.12	0.01	294408.13
407	易方达裕鑫债A	69.75	398135.98	53437.88	498737.07	445299.18
408	富国裕利债券A	69.70	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
409	长盛安逸纯债债券E	69.61	531589.51	234350.36	326815.15	92464.79

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平

396	鑫元安硕两年定期开放债券	62.17	618699.69	-	-	-
397	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
398	兴证全球恒惠30天持有超短债C	70.16	615856.39	14009.33	294950.65	280941.32
399	中欧颐利债券A	68.06	610714.79	26899.38	718079.59	691180.21
400	博时稳悦63个月定开债	62.21	610111.58	-	0.24	-
401	建信短债债券C	71.23	609656.70	39707.51	258434.23	218726.73
402	博时聚利3个月定开债发起式	61.96	609375.13	-	-	986.68
403	中加颐慧定开债券A	70.41	609172.53	-	0.00	-
404	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
405	国泰聚禾纯债债券	67.33	608320.95	246459.15	517775.61	271316.46
406	富国增利债券发起式A	65.52	607300.24	249775.66	334017.48	84241.82
407	中加丰享纯债债券	61.40	607158.72	-	0.00	-
408	华夏中短债债券A	73.36	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
409	华安乾煜债券发起式A	71.85	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80
410	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.78	602809.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平

4533	银华岁丰定期开放债券发起式	22.58	218131.56	-	0.00	-
4534	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.76	66077.81	-	0.00	-
4535	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
4536	宏利交利债券A	5.02	48742.63	-	-	-
4537	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4538	中银证券汇宇定期开放债券	74.26	660001.38	-	-	0.99
4539	中银丰禧定期开放债券	40.64	362819.21	-	-	0.00
4540	中加颐慧定开债券A	70.41	609172.53	-	0.00	-
4541	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4542	兴业3个月定开债券	44.46	426462.60	-	-	0.00
4543	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91
4544	中融聚商定期开放债券	20.50	196929.81	-	29086.58	-
4545	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4546	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
4547	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平

4556	中加恒享三个月定开债券	23.94	234676.03	-0.00	0.00	0.00
4557	中加瑞利纯债债券A	13.95	133073.45	-	0.00	-
4558	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4559	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4560	中加享利三年债券	91.29	907397.23	-	0.00	-
4561	中加颐合纯债债券A	15.10	143186.66	-	0.00	-
4562	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
4563	中加颐慧定开债券A	70.41	609172.53	-	0.00	-
4564	中加颐兴定开债券	30.38	291557.93	-	0.00	-
4565	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-
4566	中金新盛1年	6.17	58777.54	-	0.00	-
4567	中金浙金	12.86	126981.85	-	0.00	-
4568	中融恒益纯债A	10.93	99062.02	0.00	0.00	0.00
4569	中融恒裕纯债A	19.88	196033.55	-0.46	0.00	0.46
4570	中融聚锦一年定开债券	15.45	149627.62	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平

4801	广发汇吉3个月定期开放债券	35.18	318616.21	-	-	-
4802	海富通融丰定开债券	15.33	144000.23	-	-	-
4803	银华岁丰定期开放债券发起式	22.58	218131.56	-	0.00	-
4804	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.76	66077.81	-	0.00	-
4805	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
4806	宏利交利债券A	5.02	48742.63	-	-	-
4807	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4808	中加颐慧定开债券A	70.41	609172.53	-	0.00	-
4809	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4810	中融聚商定期开放债券	20.50	196929.81	-	29086.58	-
4811	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4812	富国绿色纯债一年定开债券	1.99	15395.82	-	-	-
4813	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.33	260390.09	-	0.00	-
4814	鹏扬淳优债券	14.33	134196.65	-	-	-
4815	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

222

27440203.8700

100.00%

0.00%

2025-12-31

226

26954536.7200

100.00%

0.00%

2025-06-30

228

26718093.5000

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

26718093.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

26601420.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	222	27440203.8700	609172.53	100.00
2025-12-31	226	26954536.7200	609172.53	100.00
2025-06-30	228	26718093.5000	609172.53	100.00
2024-12-31	228	26718093.5000	609172.53	100.00
2024-06-30	229	26601420.6400	609172.53	100.00

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