中加颐慧定开债券A(005336)_规模评级

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	70.46	70.46	70.46	70.46	70.46	70.46	70.46
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平

397	建信短债债券C	71.01	609656.70	39707.51	258434.23	218726.73
398	广发理财年年红债券	70.96	666642.94	-	-	-
399	建信中债1-3年国开行债券指数A	70.81	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28
400	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.77	653379.49	-76408.64	426619.84	503028.48
401	景顺长城景颐尊利债券A	70.77	631391.71	-129834.66	203804.61	333639.26
402	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.62	621328.94	94383.12	232822.21	138439.08
403	天弘荣享	70.56	683463.00	-294408.13	0.00	294408.13
404	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-	0.00	-
405	富国裕利债券A	70.22	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
406	农银金益债券	70.05	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
407	兴证全球恒惠30天持有超短债C	69.99	615856.39	-1252.43	158942.67	160195.10
408	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.82	659526.90	-	-	-
409	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
410	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.24	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
411	长盛安逸纯债债券E	69.15	531589.51	176694.35	222574.64	45880.29

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平

397	鑫元安硕两年定期开放债券	62.70	618699.69	-	-	-
398	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
399	兴证全球恒惠30天持有超短债C	69.99	615856.39	-1252.43	158942.67	160195.10
400	中欧颐利债券A	67.87	610714.79	-297096.90	229162.14	526259.05
401	博时稳悦63个月定开债	62.05	610111.58	-	0.24	-
402	建信短债债券C	71.01	609656.70	39707.51	258434.23	218726.73
403	博时聚利3个月定开债发起式	62.39	609375.13	-	-	986.68
404	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-	0.00	-
405	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
406	国泰聚禾纯债债券	66.84	608320.95	179556.09	328287.00	148730.90
407	富国增利债券发起式A	67.12	607300.24	210265.34	242000.11	31734.77
408	中加丰享纯债债券	61.03	607158.72	-	0.00	-
409	华夏中短债债券A	72.91	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
410	华安乾煜债券发起式A	71.83	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80
411	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.34	602809.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平

4456	银华岁丰定期开放债券发起式	22.52	218131.56	-	0.00	-
4457	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.76	66077.81	-	0.00	-
4458	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
4459	宏利交利债券A	5.11	48742.63	-	-	-
4460	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4461	中银证券汇宇定期开放债券	74.17	660001.38	-	-	0.99
4462	中银丰禧定期开放债券	40.52	362819.21	-	-	0.00
4463	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-	0.00	-
4464	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4465	兴业3个月定开债券	44.19	426462.60	-	-	0.00
4466	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91
4467	中融聚商定期开放债券	20.36	196929.81	-	29086.58	-
4468	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4469	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
4470	华安鼎瑞定开债	21.36	199697.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平

4432	中加丰享纯债债券	61.03	607158.72	-	0.00	-
4433	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-	0.00	-
4434	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4435	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.19	-0.10	0.00	0.10
4436	中加享利三年债券	91.09	907397.23	-	0.00	-
4437	中加颐合纯债债券A	15.01	143186.66	-	0.00	-
4438	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
4439	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-	0.00	-
4440	中加优悦一年定开债券	60.65	600000.83	-	0.00	-
4441	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.98	0.00	0.98
4442	中金新盛1年	6.11	58777.54	-	0.00	-
4443	中金浙金	12.78	126981.85	-	0.00	-
4444	中融恒益纯债A	11.20	99062.02	-	0.00	-
4445	中融恒裕纯债A	19.77	196033.55	-0.46	0.00	0.46
4446	中融聚锦一年定开债券	15.38	149627.62	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平

4750	广发汇吉3个月定期开放债券	35.07	318616.21	-	-	-
4751	海富通融丰定开债券	15.24	144000.23	-	-	-
4752	银华岁丰定期开放债券发起式	22.52	218131.56	-	0.00	-
4753	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.76	66077.81	-	0.00	-
4754	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
4755	宏利交利债券A	5.11	48742.63	-	-	-
4756	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4757	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-	0.00	-
4758	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4759	中融聚商定期开放债券	20.36	196929.81	-	29086.58	-
4760	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4761	华安鼎瑞定开债	21.36	199697.40	-	-	-
4762	富国绿色纯债一年定开债券	1.97	15395.82	-	-	-
4763	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.40	260390.09	-	0.00	-
4764	鹏扬淳优债券	14.21	134196.65	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

226

26954536.7200

100.00%

0.00%

2025-06-30

228

26718093.5000

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

26718093.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

26601420.6400

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

26601420.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	226	26954536.7200	609172.53	100.00
2025-06-30	228	26718093.5000	609172.53	100.00
2024-12-31	228	26718093.5000	609172.53	100.00
2024-06-30	229	26601420.6400	609172.53	100.00
2023-12-31	229	26601420.6400	609172.53	100.00

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