中加颐慧定开债券A(005336)_规模评级

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	70.64	70.64	70.64	70.64	70.64	70.64	70.64
季度净申购	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平

366	建信睿富纯债债券	72.55	701728.47	-	-	0.00
367	招商招盛纯债A	72.38	638298.79	0.03	0.04	0.01
368	天弘悦享定开债发起式	71.80	600642.48	-	-	125727.03
369	易方达稳鑫30天滚动短债C	70.97	625545.41	52023.88	195194.08	143170.20
370	广发集源债券A	70.88	598320.55	-65916.86	110323.10	176239.96
371	广发理财年年红债券	70.80	666642.94	552514.19	626077.40	73563.21
372	招商信用增强债券C	70.79	651381.52	376583.91	656190.93	279607.02
373	中加颐慧定开债券A	70.64	609172.53	-	-	0.00
374	嘉实致安3个月定期债券	70.52	584673.90	-	-	0.02
375	中欧鼎利债券E	70.47	470537.70	376764.00	514508.44	137744.44
376	富国兴利增强债券	70.31	378197.95	175919.66	333183.73	157264.07
377	永赢浩益一年定开债券发起	69.96	645193.32	-	-	-
378	安信聚利增强债券B	69.92	519462.63	321638.99	415683.57	94044.58
379	兴证全球恒惠30天持有超短债C	69.92	617108.82	15261.76	136007.98	120746.22
380	华夏纯债债券A	69.88	585235.34	82343.71	273664.58	191320.87

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平

363	易方达稳鑫30天滚动短债C	70.97	625545.41	52023.88	195194.08	143170.20
364	鑫元安硕两年定期开放债券	62.36	618699.69	-	-	-
365	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
366	兴证全球恒惠30天持有超短债C	69.92	617108.82	15261.76	136007.98	120746.22
367	博时聚利3个月定开债发起式	62.18	610361.81	-0.02	0.00	0.02
368	博时稳悦63个月定开债	62.05	610111.34	-	-	-
369	中欧双利债券A	74.83	609545.22	116878.52	294867.36	177988.84
370	中加颐慧定开债券A	70.64	609172.53	-	-	0.00
371	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
372	中加丰享纯债债券	60.93	607158.72	-0.00	0.00	0.01
373	安信聚利增强债券C	80.28	604952.39	306039.60	535047.32	229007.72
374	英大通盈纯债债券A	64.66	604171.69	-0.77	9.25	10.01
375	华商信用增强债券C	116.07	603607.00	141104.75	480827.87	339723.12
376	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.99	602809.22	-	-	-
377	天弘悦享定开债发起式	71.80	600642.48	-	-	125727.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平

4442	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4443	广发汇吉3个月定期开放债券	34.88	318616.21	-	-	46000.00
4444	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4445	宏利交利债券A	5.07	48742.63	-	-	50.16
4446	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4447	中银证券汇宇定期开放债券	73.78	660002.37	-	-	440000.05
4448	中银丰禧定期开放债券	40.99	362819.21	-	-	0.00
4449	中加颐慧定开债券A	70.64	609172.53	-	-	0.00
4450	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4451	兴业3个月定开债券	43.92	426462.60	-	-	0.00
4452	兴业6个月定开债券	49.74	472765.24	-	-	-
4453	长安泓润纯债债券C	0.02	135.40	-	-	7.66
4454	中融聚商定期开放债券	17.23	167843.23	-	-	0.00
4455	华夏鼎顺三个月定开债券A	41.03	392478.93	-	-	192947.80
4456	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平

4563	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4564	广发汇吉3个月定期开放债券	34.88	318616.21	-	-	46000.00
4565	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4566	宏利交利债券A	5.07	48742.63	-	-	50.16
4567	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4568	中银证券汇宇定期开放债券	73.78	660002.37	-	-	440000.05
4569	中银丰禧定期开放债券	40.99	362819.21	-	-	0.00
4570	中加颐慧定开债券A	70.64	609172.53	-	-	0.00
4571	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4572	兴业3个月定开债券	43.92	426462.60	-	-	0.00
4573	兴业6个月定开债券	49.74	472765.24	-	-	-
4574	长安泓润纯债债券C	0.02	135.40	-	-	7.66
4575	中融聚商定期开放债券	17.23	167843.23	-	-	0.00
4576	华夏鼎顺三个月定开债券A	41.03	392478.93	-	-	192947.80
4577	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平

4646	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.02	0.00
4647	中加恒泰定开债券A	16.54	160076.54	-	-	0.00
4648	中加瑞合纯债债券	31.12	294493.29	-	-	0.00
4649	中加瑞利纯债债券A	13.99	133073.45	-	-	0.00
4650	中加瑞享纯债债券A	20.28	195925.29	0.00	0.01	0.00
4651	中加瑞鑫纯债债券	12.47	119071.52	-	-	0.00
4652	中加颐合纯债债券A	15.33	143186.66	-	-	0.00
4653	中加颐慧定开债券A	70.64	609172.53	-	-	0.00
4654	中加颐智纯债债券	10.12	99049.35	-	-	0.00
4655	中金浙金	12.78	126981.85	-0.00	0.00	0.00
4656	中融恒益纯债A	11.13	99062.02	0.00	0.00	0.00
4657	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.00
4658	中融聚安定期开放债券	19.31	160228.88	-	-	0.00
4659	中融聚商定期开放债券	17.23	167843.23	-	-	0.00
4660	中融聚通定期开放债券	7.06	63700.03	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

226

26954536.7200

100.00%

0.00%

2025-06-30

228

26718093.5000

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

26718093.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

26601420.6400

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

26601420.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	226	26954536.7200	609172.53	100.00
2025-06-30	228	26718093.5000	609172.53	100.00
2024-12-31	228	26718093.5000	609172.53	100.00
2024-06-30	229	26601420.6400	609172.53	100.00
2023-12-31	229	26601420.6400	609172.53	100.00

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