中加颐慧定开债券A(005336)_规模评级

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	70.14	70.14	70.14	70.14	70.14	70.14	70.14
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平

420	兴银鑫日享短债A	71.76	656070.28	-104127.77	145002.34	249130.12
421	华富恒盛纯债债券A	71.61	637741.89	189163.85	202259.54	13095.69
422	汇添富双享回报债券A	71.18	633402.17	-313529.76	31411.24	344941.00
423	广发理财年年红债券	71.14	666642.94	-	-	-
424	中欧鼎利债券E	71.04	515835.07	-137440.25	223777.51	361217.76
425	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	70.58	683691.05	-14368.11	71973.10	86341.21
426	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.27	658526.90	-	-	1000.00
427	中加颐慧定开债券A	70.14	609172.53	-	0.00	-
428	易方达裕鑫债A	69.95	392002.86	-6133.12	66372.05	72505.17
429	广发中债1-3年农发债指数A	69.91	679521.21	81260.55	116657.41	35396.86
430	安信聚利增强债券B	69.82	518522.39	62926.78	140426.54	77499.76
431	华商鸿盈87个月定开债	69.40	600009.85	-	-	-
432	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
433	中加丰享纯债债券	69.23	687972.08	80813.36	80813.36	0.00
434	招商添琪3个月定开债发起式A	68.98	633222.69	-49667.90	10332.10	60000.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平

421	广发集源债券A	75.19	628123.42	64501.60	97625.54	33123.93
422	嘉实稳骏纯债债券	64.10	622547.29	189910.48	363481.22	173570.74
423	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
424	英大通盈纯债债券A	66.81	615550.45	-62822.19	0.11	62822.31
425	工银1-3年国开债指数A	63.71	615098.11	-23877.32	62555.13	86432.46
426	博时稳悦63个月定开债	62.10	610111.73	-	0.15	-
427	南方泰元A	67.47	610069.86	143630.21	169646.51	26016.30
428	中加颐慧定开债券A	70.14	609172.53	-	0.00	-
429	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
430	华商稳健双利债券A	110.92	605477.27	165800.51	229129.20	63328.69
431	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	63.36	605239.05	-167303.54	6780.62	174084.16
432	华安安浦债券A	73.13	603559.78	87896.81	106664.93	18768.12
433	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.87	602809.22	-	-	-
434	中融恒裕纯债A	61.21	600706.10	404672.55	424672.74	20000.19
435	华商鸿盈87个月定开债	69.40	600009.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平

4511	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.90	504851.56	-	0.00	-
4512	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.55	175263.07	-	-	0.00
4513	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	0.00
4514	海富通融丰定开债券	15.08	144000.23	-	-	-
4515	融通通昊三个月定期开放债券发起式	7.80	75937.37	-	9859.56	-
4516	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4517	中银丰禧定期开放债券	29.49	262819.21	-	-	100000.00
4518	中加颐慧定开债券A	70.14	609172.53	-	0.00	-
4519	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4520	兴业6个月定开债券	49.32	472765.24	-	0.00	-
4521	长安泓润纯债债券C	0.02	130.77	-	-	3.72
4522	中融聚商定期开放债券	20.59	196929.81	-	-	0.00
4523	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4524	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.05	9302.26	-	-	-
4525	建信睿和纯债定期开放债券	66.92	634817.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平

4522	招商添逸1年定开债	20.19	200000.02	-	0.00	-
4523	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	0.00	-
4524	中航瑞晨87个月定开债A	83.29	799000.08	-	0.00	-
4525	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4526	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	-0.00	0.00	0.00
4527	中加纯债定开债券A	86.02	831560.81	-	0.00	-
4528	中加享利三年债券	91.37	907397.23	-	0.00	-
4529	中加颐慧定开债券A	70.14	609172.53	-	0.00	-
4530	中加颐智纯债债券	10.07	99049.35	-0.00	0.00	0.00
4531	中加优悦一年定开债券	60.85	600000.83	-	0.00	-
4532	中金新璟3个月	8.27	79540.49	-0.00	0.00	0.01
4533	中融聚明定期开放债券	15.07	144528.82	-	0.00	-
4534	中融聚通定期开放债券	8.87	81750.47	-0.00	0.00	0.00
4535	中融聚优一年定开债券	50.46	481000.01	-	0.00	-
4536	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平

4775	泰康安悦纯债3月定开债券	6.71	59516.89	-	9775.08	-
4776	浦银普瑞A	30.15	295685.01	-	0.00	-
4777	浦银普瑞C	0.00	10.12	-	-	-
4778	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.90	504851.56	-	0.00	-
4779	海富通融丰定开债券	15.08	144000.23	-	-	-
4780	融通通昊三个月定期开放债券发起式	7.80	75937.37	-	9859.56	-
4781	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4782	中加颐慧定开债券A	70.14	609172.53	-	0.00	-
4783	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4784	兴业6个月定开债券	49.32	472765.24	-	0.00	-
4785	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4786	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.05	9302.26	-	-	-
4787	建信睿和纯债定期开放债券	66.92	634817.17	-	-	-
4788	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	-
4789	银河铭忆3个月定开债券	5.09	46416.18	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

222

27440203.8700

100.00%

0.00%

2025-12-31

226

26954536.7200

100.00%

0.00%

2025-06-30

228

26718093.5000

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

26718093.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

26601420.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	222	27440203.8700	609172.53	100.00
2025-12-31	226	26954536.7200	609172.53	100.00
2025-06-30	228	26718093.5000	609172.53	100.00
2024-12-31	228	26718093.5000	609172.53	100.00
2024-06-30	229	26601420.6400	609172.53	100.00

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