中加颐慧定开债券A(005336)_规模评级

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	70.37	70.37	70.37	70.37	70.37	70.37	70.37
季度净申购	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53	609172.53
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平

367	广发中债1-3年农发债指数A	72.51	708560.55	-310238.16	56040.16	366278.32
368	天弘悦享定开债发起式	72.07	600642.48	-	-	125727.03
369	富国兴利增强债券	71.69	378197.95	175919.66	333183.73	157264.07
370	易方达稳鑫30天滚动短债C	71.14	625545.41	52023.88	195194.08	143170.20
371	广发理财年年红债券	70.92	666642.94	552514.19	626077.40	73563.21
372	中欧鼎利债券E	70.90	470537.70	376764.00	514508.44	137744.44
373	广发集源债券A	70.37	598320.55	-65916.86	110323.10	176239.96
374	中加颐慧定开债券A	70.37	609172.53	-	-	0.00
375	华夏纯债债券A	70.22	585235.34	82343.71	273664.58	191320.87
376	兴证全球恒惠30天持有超短债C	70.08	617108.82	15261.76	136007.98	120746.22
377	嘉实致安3个月定期债券	69.99	584673.90	-	-	0.02
378	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.70	659526.90	-	-	-
379	南方润元纯债债券A/B	69.67	529539.91	-74063.63	301336.10	375399.73
380	招商信用增强债券C	69.40	651381.52	376583.91	656190.93	279607.02
381	天弘通享债券发起A	69.38	673561.27	229142.22	313399.83	84257.61

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平

363	易方达稳鑫30天滚动短债C	71.14	625545.41	52023.88	195194.08	143170.20
364	鑫元安硕两年定期开放债券	62.53	618699.69	-	-	-
365	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
366	兴证全球恒惠30天持有超短债C	70.08	617108.82	15261.76	136007.98	120746.22
367	博时聚利3个月定开债发起式	62.44	610361.81	-0.02	0.00	0.02
368	博时稳悦63个月定开债	62.26	610111.34	-	-	-
369	中欧双利债券A	74.19	609545.22	116878.52	294867.36	177988.84
370	中加颐慧定开债券A	70.37	609172.53	-	-	0.00
371	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
372	中加丰享纯债债券	61.27	607158.72	-0.00	0.00	0.01
373	安信聚利增强债券C	79.51	604952.39	306039.60	535047.32	229007.72
374	英大通盈纯债债券A	64.96	604171.69	-0.77	9.25	10.01
375	华商信用增强债券C	119.88	603607.00	141104.75	480827.87	339723.12
376	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.23	602809.22	-	-	-
377	天弘悦享定开债发起式	72.07	600642.48	-	-	125727.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平

4442	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4443	广发汇吉3个月定期开放债券	35.03	318616.21	-	-	46000.00
4444	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4445	宏利交利债券A	5.10	48742.63	-	-	50.16
4446	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4447	中银证券汇宇定期开放债券	74.13	660002.37	-	-	440000.05
4448	中银丰禧定期开放债券	40.49	362819.21	-	-	0.00
4449	中加颐慧定开债券A	70.37	609172.53	-	-	0.00
4450	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4451	兴业3个月定开债券	44.10	426462.60	-	-	0.00
4452	兴业6个月定开债券	49.39	472765.24	-	-	-
4453	长安泓润纯债债券C	0.02	135.40	-	-	7.66
4454	中融聚商定期开放债券	17.33	167843.23	-	-	0.00
4455	华夏鼎顺三个月定开债券A	41.24	392478.93	-	-	192947.80
4456	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平

4563	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4564	广发汇吉3个月定期开放债券	35.03	318616.21	-	-	46000.00
4565	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4566	宏利交利债券A	5.10	48742.63	-	-	50.16
4567	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4568	中银证券汇宇定期开放债券	74.13	660002.37	-	-	440000.05
4569	中银丰禧定期开放债券	40.49	362819.21	-	-	0.00
4570	中加颐慧定开债券A	70.37	609172.53	-	-	0.00
4571	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4572	兴业3个月定开债券	44.10	426462.60	-	-	0.00
4573	兴业6个月定开债券	49.39	472765.24	-	-	-
4574	长安泓润纯债债券C	0.02	135.40	-	-	7.66
4575	中融聚商定期开放债券	17.33	167843.23	-	-	0.00
4576	华夏鼎顺三个月定开债券A	41.24	392478.93	-	-	192947.80
4577	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加颐慧定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平

4646	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.02	0.00
4647	中加恒泰定开债券A	16.59	160076.54	-	-	0.00
4648	中加瑞合纯债债券	31.32	294493.29	-	-	0.00
4649	中加瑞利纯债债券A	13.85	133073.45	-	-	0.00
4650	中加瑞享纯债债券A	20.18	195925.29	0.00	0.01	0.00
4651	中加瑞鑫纯债债券	12.52	119071.52	-	-	0.00
4652	中加颐合纯债债券A	14.99	143186.66	-	-	0.00
4653	中加颐慧定开债券A	70.37	609172.53	-	-	0.00
4654	中加颐智纯债债券	10.17	99049.35	-	-	0.00
4655	中金浙金	12.74	126981.85	-0.00	0.00	0.00
4656	中融恒益纯债A	11.18	99062.02	0.00	0.00	0.00
4657	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.00
4658	中融聚安定期开放债券	19.40	160228.88	-	-	0.00
4659	中融聚商定期开放债券	17.33	167843.23	-	-	0.00
4660	中融聚通定期开放债券	7.10	63700.03	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

226

26954536.7200

100.00%

0.00%

2025-06-30

228

26718093.5000

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

26718093.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

26601420.6400

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

26601420.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	226	26954536.7200	609172.53	100.00
2025-06-30	228	26718093.5000	609172.53	100.00
2024-12-31	228	26718093.5000	609172.53	100.00
2024-06-30	229	26601420.6400	609172.53	100.00
2023-12-31	229	26601420.6400	609172.53	100.00

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