中加颐慧定开债券A(005336)_财务情况

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	13702.29	3618.58	8248.44	3816.88	21520.28
本期利润(万元)	7839.12	-1014.14	5246.89	-1186.39	23095.93
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.12	0.00	0.75	0.00	3.28
期末可供分配利润(万元)	21689.85	0.00	19281.86	0.00	18952.66
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	699541.02	698980.52	699994.65	699653.09	702667.00
期末基金份额净值(元)	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
本期净值增长率(%)	1.12	0.00	0.75	0.00	3.33
累计净值增长率(%)	52.08	0.00	51.53	0.00	50.40

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	141.31	332.91	56.54	85.57	631.59
交易性金融资产(万元)	722706.68	923363.52	733572.62	894153.91	894852.26
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	635980.71	861277.68	699627.87	894153.91	894341.92
应付管理人报酬(万元)	178.07	172.44	179.18	173.47	179.37
应付托管费(万元)	59.36	57.48	59.73	57.82	59.79
资产总计(万元)	729851.29	926799.60	733637.92	894240.28	895483.85
负债合计(万元)	30310.28	226804.94	30970.92	189520.65	190936.70
所有者权益合计(万元)	699541.02	699994.65	702667.00	704719.63	704547.15
未分配利润(万元)	90368.49	90822.12	93494.47	95547.10	95374.61

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	17.60	8.55	98.49	82.67	91.13
投资收益(万元)	19224.68	11136.47	25951.43	12386.30	30123.38
公允价值变动收益(万元)	-5863.17	-3001.55	1575.65	1725.06	1818.71
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	13379.11	8143.48	27625.57	14194.03	32033.22
管理人报酬(万元)	2101.40	1042.26	2111.26	1051.53	2110.11
托管费(万元)	700.47	347.42	703.75	350.51	703.37
其它费用(万元)	26.33	13.09	26.96	13.32	25.91
费用合计(万元)	5539.99	2896.58	4529.64	1838.10	5308.45
利润总额(万元)	7839.12	5246.89	23095.93	12355.93	26724.76
净利润(万元)	7839.12	5246.89	23095.93	12355.93	26724.76

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