中加颐慧定开债券A(005336)_最新动态

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1539 0.0008(0.07%)

累计净值：1.4687

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

中加颐慧定开债券A增长自成立以来，共分红 35 次

基金经理：王霈

2026-08-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：70.38亿元

2026-05-12 每10份派现金 0.1 元

中加颐慧定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
债券型名次	2108	2117	2386	1613	2595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.19	7.43	-	35.90
债券型名次	2884	3440	3807	3456	1261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	中加颐合纯债债券A	0.07	0.28	0.66	1.64	2.26
2107	中加颐合纯债债券C	0.07	0.26	0.64	1.59	2.19
2108	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
2109	中欧双利债券A	0.07	0.29	-2.20	-1.07	-0.75
2110	中欧双利债券C	0.07	0.25	-2.31	-1.27	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	中加聚享增盈债券C	0.19	0.22	-0.94	1.72	2.12
2116	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.22	0.55	1.38	2.08
2117	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
2118	中加颐智纯债债券	0.04	0.22	0.53	1.33	2.10
2119	中金金元C	0.04	0.22	0.59	1.51	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	中航瑞智纯债C	0.14	0.25	0.53	1.52	1.73
2385	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.53	1.34	1.99
2386	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
2387	中加颐智纯债债券	0.04	0.22	0.53	1.33	2.10
2388	中融恒益纯债C	0.05	0.21	0.53	1.32	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	招商招通纯债A	0.11	0.39	0.81	1.61	2.24
1612	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.25	0.69	1.61	2.30
1613	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
1614	中融恒信纯债A	0.09	0.27	0.70	1.61	2.23
1615	中信建投3-5年政金债A	0.02	0.13	0.51	1.61	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	招商招旭纯债C	0.06	0.27	0.67	1.35	1.93
2594	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.10	0.37	0.62	1.36	1.93
2595	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
2596	中融季季红定期开放债券A	0.06	0.20	0.51	1.26	1.93
2597	博时臻选纯债债券C	0.07	0.21	0.62	1.34	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	招商添泽纯债C	2.31	4.26	8.38	15.60	29.20
2883	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.31	3.47	8.87	-	10.71
2884	中加颐慧定开债券A	2.31	4.19	7.43	-	35.90
2885	中金恒新90天持有债券发起	2.31	8.68	10.18	-	10.92
2886	鑫元得利	2.31	4.36	8.23	16.35	37.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	平安惠添纯债	2.54	4.19	8.42	15.55	26.19
3439	信诚景瑞C	3.09	4.19	10.15	14.68	37.85
3440	中加颐慧定开债券A	2.31	4.19	7.43	-	35.90
3441	中银丰进定期开放债券	2.28	4.19	8.06	14.24	37.02
3442	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.78	4.19	7.88	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	银华安盈短债债券D	1.85	4.00	7.43	-	12.34
3806	永赢开泰中高等级中短债C	2.09	4.08	7.43	13.51	22.01
3807	中加颐慧定开债券A	2.31	4.19	7.43	-	35.90
3808	博时富灿一年定开债发起式	2.45	3.75	7.42	-	16.34
3809	博时汇享纯债债券C	2.05	3.73	7.42	12.94	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	中银证券汇宇定期开放债券	1.97	3.71	8.29	-	35.21
3455	中银丰禧定期开放债券	1.63	3.19	5.63	-	27.90
3456	中加颐慧定开债券A	2.31	4.19	7.43	-	35.90
3457	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3458	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	添富鑫永定开债A	2.65	3.76	8.36	15.51	35.90
1260	永赢恒益债券	2.14	3.98	10.70	18.27	35.90
1261	中加颐慧定开债券A	2.31	4.19	7.43	-	35.90
1262	平安可转债C	11.20	46.70	24.09	-5.68	35.89
1263	招商招旺纯债A	2.90	5.04	6.70	11.79	35.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	340.00	35439.88	5.04%
24江苏金租小微债01	200.00	20180.83	2.87%
24京城投MTN008	180.00	18303.60	2.60%
25中誉至诚5优先	215.00	18323.60	2.60%
23投资02	160.00	16262.55	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235218.04	33.42%
企业债	185255.85	26.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.1531	1.1526	1.1522	1.1519	1.1514
累计净值(元)	1.4679	1.4674	1.4670	1.4667	1.4662

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