中加颐慧定开债券A(005336)_最新动态

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1567 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4550

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中加颐慧定开债券A增长自成立以来，共分红 33 次

基金经理：王霈

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：69.95亿元

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

中加颐慧定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.41	0.71	1.15	0.73
债券型名次	3728	1715	2809	3309	3608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.24	7.89	16.15	34.30
债券型名次	3265	3961	3636	1833	1268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	中加丰享纯债债券	0.04	0.44	0.79	1.15	0.78
3727	中加穗盈纯债债券	0.04	0.30	0.71	1.15	0.74
3728	中加颐慧定开债券A	0.04	0.41	0.71	1.15	0.73
3729	中加颐信纯债债券A	0.04	0.12	0.28	1.33	0.31
3730	中金金信债券	0.04	0.24	0.67	1.23	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.41	0.79	1.40	0.84
1714	中加瑞合纯债债券	0.09	0.41	0.95	1.36	1.01
1715	中加颐慧定开债券A	0.04	0.41	0.71	1.15	0.73
1716	中欧兴利债券A	0.05	0.41	0.88	1.39	0.95
1717	中融聚通定期开放债券	0.05	0.41	0.91	1.45	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.02	0.32	0.71	1.20	0.84
2808	中加穗盈纯债债券	0.04	0.30	0.71	1.15	0.74
2809	中加颐慧定开债券A	0.04	0.41	0.71	1.15	0.73
2810	中金新辉1年	0.05	0.35	0.71	1.11	0.78
2811	中信保诚景丰A	0.05	0.24	0.71	1.22	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	中加丰享纯债债券	0.04	0.44	0.79	1.15	0.78
3308	中加穗盈纯债债券	0.04	0.30	0.71	1.15	0.74
3309	中加颐慧定开债券A	0.04	0.41	0.71	1.15	0.73
3310	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
3311	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.12	0.48	1.15	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	英大纯债债券A	0.06	0.23	0.51	1.11	0.73
3607	英大纯债债券E	0.05	0.23	0.51	1.11	0.73
3608	中加颐慧定开债券A	0.04	0.41	0.71	1.15	0.73
3609	中金金信债券	0.04	0.24	0.67	1.23	0.73
3610	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.02	0.29	0.62	1.19	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	招商鑫嘉中短债债券C	1.69	4.27	7.73	-	8.48
3264	浙商惠裕纯债C	1.69	4.64	7.09	-	7.92
3265	中加颐慧定开债券A	1.69	4.24	7.89	16.15	34.30
3266	中欧兴利债券A	1.69	5.15	10.41	20.19	58.01
3267	中银汇享债券	1.69	5.76	12.08	19.84	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.69	4.24	8.74	-	12.23
3960	招商招通纯债A	1.50	4.24	8.40	15.99	34.90
3961	中加颐慧定开债券A	1.69	4.24	7.89	16.15	34.30
3962	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.53	4.23	8.26	15.44	31.79
3963	蜂巢丰远债券A	0.45	4.23	7.96	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	景顺长城90天持有期短债债券C	1.69	3.83	7.89	-	9.28
3635	鹏扬利泽债券D	2.05	4.28	7.89	-	10.00
3636	中加颐慧定开债券A	1.69	4.24	7.89	16.15	34.30
3637	大成景安短融债券E	1.78	4.28	7.88	12.73	35.21
3638	光大保德信安和债券A	4.86	6.26	7.88	9.97	48.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	银华信用季季红债券A	2.39	5.53	8.85	16.15	74.69
1832	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.35	16.15	18.52
1833	中加颐慧定开债券A	1.69	4.24	7.89	16.15	34.30
1834	国投瑞银顺荣债券A	2.78	5.42	8.26	16.14	18.65
1835	红土创新纯债C	1.49	5.60	9.27	16.14	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	招商金鸿债券C	7.66	9.89	13.43	22.38	34.33
1267	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.81	4.56	8.68	16.58	34.31
1268	中加颐慧定开债券A	1.69	4.24	7.89	16.15	34.30
1269	博时富嘉纯债债券	1.88	4.56	8.04	15.15	34.25
1270	博时富安3个月定开债发起式	1.82	4.77	9.88	16.20	34.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	340.00	36122.42	5.16%
25中誉至诚5优先	215.00	21610.65	3.09%
24江苏金租小微债01	200.00	20415.92	2.92%
24京城投MTN008	180.00	18068.04	2.58%
21信地01	172.00	17568.55	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235297.76	33.64%
企业债	187326.73	26.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20
单位净值(元)	1.1565	1.1562	1.1552	1.1540	1.1530
累计净值(元)	1.4548	1.4545	1.4535	1.4523	1.4513

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