中加颐慧定开债券A(005336)_最新动态

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.1535 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.4618

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中加颐慧定开债券A增长自成立以来，共分红 34 次

基金经理：王霈

2026-05-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：70.34亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

中加颐慧定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.30	1.04	1.43	1.33
债券型名次	5266	836	1048	2719	2513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.27	7.36	-	35.09
债券型名次	2527	3631	3780	3238	1262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
5265	华夏海外收益债券A	-0.08	-1.03	-1.50	-2.92	-2.80
5266	中加颐慧定开债券A	-0.08	0.30	1.04	1.43	1.33
5267	中银安心回报	-0.08	0.15	0.83	1.52	1.32
5268	中银丰润定期开放债券	-0.08	0.12	0.56	1.14	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	永赢轩益债券	0.03	0.30	1.15	2.06	1.89
835	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.13	0.30	0.84	1.66	1.51
836	中加颐慧定开债券A	-0.08	0.30	1.04	1.43	1.33
837	中金新璟3个月	0.01	0.30	1.49	2.35	2.23
838	中融聚业定期开放债券	0.02	0.30	1.29	2.17	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	永赢聚益债券C	0.03	0.26	1.04	2.09	1.90
1047	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.17	0.41	1.04	1.94	1.85
1048	中加颐慧定开债券A	-0.08	0.30	1.04	1.43	1.33
1049	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
1050	博时富鑫纯债债券C	0.04	0.20	1.03	1.94	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	永赢中债-1-3年政金债指数	0.01	0.15	0.74	1.43	1.26
2718	浙商惠盈纯债C	0.01	0.18	0.83	1.43	1.33
2719	中加颐慧定开债券A	-0.08	0.30	1.04	1.43	1.33
2720	中欧双利债券C	0.50	-0.18	-0.20	1.43	0.77
2721	中融恒安纯债A	0.00	0.19	0.87	1.43	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	中加恒泰定开债券A	-0.13	0.19	0.76	1.42	1.33
2512	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.18	0.89	1.45	1.33
2513	中加颐慧定开债券A	-0.08	0.30	1.04	1.43	1.33
2514	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.12	0.72	1.48	1.33
2515	中金金誉债券	0.01	0.21	0.72	1.56	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	招商招怡纯债C	1.87	4.68	9.10	13.26	26.39
2526	浙商中短债C	1.87	4.55	8.08	11.07	13.22
2527	中加颐慧定开债券A	1.87	4.27	7.36	-	35.09
2528	中融聚优一年定开债券	1.87	5.07	9.09	-	14.82
2529	中泰安益利率债A	1.87	8.25	12.24	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	泰信汇盈债券A	1.89	4.27	7.32	-	11.27
3630	招商添泽纯债C	1.63	4.27	8.21	16.27	28.34
3631	中加颐慧定开债券A	1.87	4.27	7.36	-	35.09
3632	中银悦享定期开放债券	1.42	4.27	7.93	-	33.21
3633	安信中短利率债(LOF)A	1.54	4.26	7.57	15.10	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	银河嘉裕债券	0.82	3.98	7.36	13.98	17.17
3779	银华信用四季红债券C	1.77	4.01	7.36	13.86	22.38
3780	中加颐慧定开债券A	1.87	4.27	7.36	-	35.09
3781	中银丰润定期开放债券	1.57	4.12	7.36	14.98	37.48
3782	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	中银证券汇宇定期开放债券	1.67	4.63	8.62	-	34.75
3237	中银丰禧定期开放债券	1.53	3.26	5.64	-	27.38
3238	中加颐慧定开债券A	1.87	4.27	7.36	-	35.09
3239	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3240	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	创金合信信用红利债券A	2.36	5.17	10.21	21.02	35.10
1261	兴业3个月定开债券	2.17	5.28	9.88	18.51	35.10
1262	中加颐慧定开债券A	1.87	4.27	7.36	-	35.09
1263	鹏华丰茂债券	1.70	4.59	7.93	15.60	35.08
1264	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.38	6.25	11.03	-	35.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	340.00	35227.01	5.01%
24江苏金租小微债01	200.00	20543.48	2.92%
24京城投MTN008	180.00	18165.58	2.58%
25中誉至诚5优先	215.00	18123.01	2.58%
23投资02	160.00	16100.53	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234897.14	33.40%
企业债	174153.28	24.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

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　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-13
单位净值(元)	1.1544	1.1535	1.1524	1.1513	1.1508
累计净值(元)	1.4627	1.4618	1.4607	1.4596	1.4591

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