中加颐慧定开债券A(005336)_最新动态

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.1552 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4635

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中加颐慧定开债券A增长自成立以来，共分红 34 次

基金经理：王霈

2026-05-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：70.34亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

中加颐慧定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48
债券型名次	3210	1662	1195	2445	2556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.19	7.39	15.70	35.29
债券型名次	2312	3728	3780	1780	1265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.80	1.60	1.63
3209	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.75	1.49	1.52
3210	中加颐慧定开债券A	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48
3211	中加优享纯债债券C	0.03	0.11	0.55	1.41	1.35
3212	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.08	0.46	1.08	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	中加聚利纯债定开C	0.09	0.15	0.94	2.41	2.35
1661	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.15	0.88	1.91	1.84
1662	中加颐慧定开债券A	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48
1663	中加优享纯债债券A	0.04	0.15	0.78	1.78	1.73
1664	中融恒信纯债C	0.08	0.15	0.75	1.56	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	招商招悦纯债C	0.09	0.17	0.87	2.07	2.09
1194	中加聚享增盈债券A	-0.74	0.96	0.87	1.33	2.18
1195	中加颐慧定开债券A	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48
1196	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.34	0.87	1.87	1.87
1197	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.15	0.87	2.33	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	中海纯债债券C	0.09	0.09	0.52	1.48	1.48
2444	中加丰裕纯债债券C	0.11	0.12	0.76	1.48	1.43
2445	中加颐慧定开债券A	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48
2446	中银同享一年定期开放债券	0.08	0.12	0.59	1.48	1.48
2447	博时聚盈纯债债券	0.08	0.13	0.76	1.47	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.07	0.14	0.57	0.58	1.48
2555	中海纯债债券C	0.09	0.09	0.52	1.48	1.48
2556	中加颐慧定开债券A	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48
2557	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.06	0.53	1.44	1.48
2558	中加优选中高等级债券A	-0.14	-0.19	0.56	1.46	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	招商添裕纯债A	1.85	4.56	8.54	17.31	27.22
2311	招商中债1-5年进出口行C	1.85	5.05	8.71	10.61	19.53
2312	中加颐慧定开债券A	1.85	4.19	7.39	15.70	35.29
2313	中信建投稳泰债券	1.85	5.47	10.56	18.79	20.92
2314	中邮鑫溢中短债债券A	1.85	5.10	8.30	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	永赢丰利债券C	1.86	4.19	8.08	17.07	31.88
3727	招商鑫嘉中短债债券C	1.59	4.19	7.13	-	8.90
3728	中加颐慧定开债券A	1.85	4.19	7.39	15.70	35.29
3729	中金纯债A类	1.39	4.19	8.49	17.17	49.62
3730	中信建投景和中短债A	1.63	4.19	8.07	14.96	53.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	平安惠智纯债	0.71	3.30	7.39	17.37	20.01
3779	浦银安盛盛达纯债债券A	1.55	4.27	7.39	13.21	37.93
3780	中加颐慧定开债券A	1.85	4.19	7.39	15.70	35.29
3781	博时裕达纯债	0.66	3.34	7.38	14.53	41.77
3782	华安安腾一年定开债	1.54	3.98	7.38	13.90	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	添富鑫永定开债A	1.49	3.79	7.82	15.70	34.90
1779	招商招信3个月定开债发起式A	1.81	4.51	8.13	15.70	37.02
1780	中加颐慧定开债券A	1.85	4.19	7.39	15.70	35.29
1781	财通汇利债券	2.09	4.80	9.19	15.69	31.09
1782	华富收益增强债券A	1.89	8.22	10.36	15.69	225.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	兴业丰利债券	1.73	5.00	9.48	18.58	35.34
1264	创金合信尊智纯债A	1.91	5.15	8.93	16.24	35.29
1265	中加颐慧定开债券A	1.85	4.19	7.39	15.70	35.29
1266	国投瑞银和泰6个月债券	1.07	4.84	8.48	15.18	35.26
1267	永赢荣益债券A	1.41	4.10	7.94	16.02	35.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	340.00	35227.01	5.01%
24江苏金租小微债01	200.00	20543.48	2.92%
24京城投MTN008	180.00	18165.58	2.58%
25中誉至诚5优先	215.00	18123.01	2.58%
23投资02	160.00	16100.53	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234897.14	33.40%
企业债	174153.28	24.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.1553	1.1549	1.1543	1.1535	1.1544
累计净值(元)	1.4636	1.4632	1.4626	1.4618	1.4627

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