中加颐慧定开债券A(005336)_最新动态

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.1522 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4670

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加颐慧定开债券A增长自成立以来，共分红 35 次

基金经理：王霈

2026-08-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：70.38亿元

2026-05-12 每10份派现金 0.1 元

中加颐慧定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.55	1.58	1.78
债券型名次	1324	2427	1105	1277	2472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.25	7.14	-	35.70
债券型名次	3045	3531	3840	3394	1255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	中加丰享纯债债券	0.03	0.21	0.50	1.63	1.86
1323	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.10	0.32	0.94	1.23
1324	中加颐慧定开债券A	0.03	0.20	0.55	1.58	1.78
1325	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.18	0.45	0.62
1326	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.13	0.33	0.97	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	中加丰泽纯债	-0.01	0.20	0.46	1.57	2.05
2426	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.20	0.44	1.67	2.10
2427	中加颐慧定开债券A	0.03	0.20	0.55	1.58	1.78
2428	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.20	0.31	1.25	1.72
2429	中金金元A	-0.01	0.20	0.47	1.58	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.29	0.55	1.72	2.09
1104	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.20	0.55	1.57	2.14
1105	中加颐慧定开债券A	0.03	0.20	0.55	1.58	1.78
1106	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
1107	中银淳享一年定开债券发起式	-0.03	0.15	0.55	1.24	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.19	0.41	1.58	2.12
1276	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.01	0.16	0.64	1.58	2.29
1277	中加颐慧定开债券A	0.03	0.20	0.55	1.58	1.78
1278	中金金元A	-0.01	0.20	0.47	1.58	2.28
1279	中欧瑾泰债券A	-0.06	0.43	0.56	1.58	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	招商添逸1年定开债	-0.05	0.17	0.40	1.34	1.78
2471	中加1-5年国开债指数	-0.04	0.17	0.25	1.38	1.78
2472	中加颐慧定开债券A	0.03	0.20	0.55	1.58	1.78
2473	中融恒益纯债C	-0.01	0.16	0.34	1.31	1.78
2474	中邮稳定收益债券型A	0.08	0.17	0.17	0.50	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.05	8.24	9.32	14.76	16.72
3044	中航瑞夏一年定开债发起C	2.05	5.39	5.39	-	5.39
3045	中加颐慧定开债券A	2.05	4.25	7.14	-	35.70
3046	中欧兴利债券A	2.05	4.67	8.96	17.56	59.24
3047	博时富诚纯债债券	2.04	3.88	7.35	14.81	27.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3530	永赢淳利债券	2.22	4.25	7.74	14.73	21.38
3531	中加颐慧定开债券A	2.05	4.25	7.14	-	35.70
3532	鑫元臻利债券C	2.44	4.25	6.41	12.79	22.36
3533	博时岁岁增利一年持有期债券A	2.22	4.24	8.19	-	85.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	易方达安益90天持有债券A	1.61	3.85	7.14	-	8.22
3839	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.98	4.24	7.14	-	11.22
3840	中加颐慧定开债券A	2.05	4.25	7.14	-	35.70
3841	中融恒泰纯债A	1.32	3.61	7.14	14.48	37.99
3842	华安安腾一年定开债	1.91	3.82	7.13	13.20	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	中银证券汇宇定期开放债券	1.91	4.01	7.97	-	35.14
3393	中银丰禧定期开放债券	1.55	3.21	5.43	-	27.74
3394	中加颐慧定开债券A	2.05	4.25	7.14	-	35.70
3395	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3396	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	广发集富纯债C	3.45	9.18	12.73	17.80	35.73
1254	创金合信尊智纯债A	2.48	5.30	8.77	15.94	35.72
1255	中加颐慧定开债券A	2.05	4.25	7.14	-	35.70
1256	永赢永益债券A	1.38	3.39	7.05	13.75	35.68
1257	中邮纯债聚利债券C	2.58	4.38	7.67	13.04	35.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	340.00	35439.88	5.04%
24江苏金租小微债01	200.00	20180.83	2.87%
24京城投MTN008	180.00	18303.60	2.60%
25中誉至诚5优先	215.00	18323.60	2.60%
23投资02	160.00	16262.55	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235218.04	33.42%
企业债	185255.85	26.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.1519	1.1514	1.1506	1.1566	1.1564
累计净值(元)	1.4667	1.4662	1.4654	1.4649	1.4647

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