中加颐慧定开债券A(005336)_最新动态

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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最新净值：1.1524 0.0011(0.10%)

累计净值：1.4607

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中加颐慧定开债券A增长自成立以来，共分红 34 次

基金经理：王霈

2026-05-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：70.34亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

中加颐慧定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.44	1.10	1.23	1.23
债券型名次	1606	839	1157	3283	2960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.55	7.71	-	34.96
债券型名次	2819	3586	3709	3191	1271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	中加丰裕纯债债券A	0.10	0.38	0.97	1.41	1.46
1605	中加丰裕纯债债券C	0.10	0.36	0.86	1.01	1.16
1606	中加颐慧定开债券A	0.10	0.44	1.10	1.23	1.23
1607	中加优悦一年定开债券	0.10	0.35	1.08	1.61	1.50
1608	中欧双利债券A	0.10	-0.28	0.22	1.92	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	招商招旺纯债C	0.14	0.44	1.23	1.62	1.57
838	中加聚利纯债定开A	0.12	0.44	1.35	2.07	2.17
839	中加颐慧定开债券A	0.10	0.44	1.10	1.23	1.23
840	中融中债1-5年国开行A	0.12	0.44	1.21	1.74	1.59
841	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.12	0.44	1.11	1.60	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	圆信永丰瑞丰	0.06	0.40	1.10	2.23	1.80
1156	中加丰享纯债债券	0.04	0.35	1.10	1.42	1.31
1157	中加颐慧定开债券A	0.10	0.44	1.10	1.23	1.23
1158	中融聚优一年定开债券	0.08	0.34	1.10	1.62	1.51
1159	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.12	1.10	2.04	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.08	0.26	0.68	1.23	1.22
3282	中加纯债定开债券A	0.10	0.41	1.07	1.23	1.21
3283	中加颐慧定开债券A	0.10	0.44	1.10	1.23	1.23
3284	中欧兴华债券	0.12	0.12	0.51	1.23	1.11
3285	中银康享3个月定期开放债券	0.04	0.11	0.56	1.23	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	万家玖盛A	0.10	0.40	0.99	1.29	1.23
2959	英大安旸纯债债券A	0.07	0.24	0.84	1.38	1.23
2960	中加颐慧定开债券A	0.10	0.44	1.10	1.23	1.23
2961	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.26	0.81	1.45	1.23
2962	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.22	0.80	1.39	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	招商添琪3个月定开债发起式A	1.90	5.42	9.07	15.34	32.25
2818	招商中债1-5年进出口行C	1.90	5.38	9.14	10.88	19.25
2819	中加颐慧定开债券A	1.90	4.55	7.71	-	34.96
2820	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.90	4.59	7.95	-	13.59
2821	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.90	4.11	7.75	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	兴合安平六个月持有期债券A	0.61	4.55	3.56	-	2.41
3585	招商添华纯债C	2.02	4.55	6.09	10.19	11.57
3586	中加颐慧定开债券A	1.90	4.55	7.71	-	34.96
3587	鑫元臻利债券A	2.00	4.55	8.56	15.53	25.34
3588	长盛安鑫中短债A	2.58	4.54	7.99	15.63	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	永赢开泰中高等级中短债C	1.94	4.37	7.71	14.74	21.44
3708	中加享润两年债券	2.19	4.96	7.71	-	18.78
3709	中加颐慧定开债券A	1.90	4.55	7.71	-	34.96
3710	富国天盈债券(LOF)A	1.85	5.36	7.70	15.54	28.69
3711	嘉实中债1-3政金债指数C	1.73	4.60	7.70	13.64	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	中银证券汇宇定期开放债券	1.64	4.83	8.91	-	34.60
3190	中银丰禧定期开放债券	1.59	3.40	5.79	-	27.38
3191	中加颐慧定开债券A	1.90	4.55	7.71	-	34.96
3192	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3193	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	国投瑞银和泰6个月债券	1.27	4.99	8.77	15.53	34.99
1270	招商招通纯债C	1.93	4.69	8.34	16.68	34.96
1271	中加颐慧定开债券A	1.90	4.55	7.71	-	34.96
1272	博时富安3个月定开债发起式	1.98	5.11	9.62	16.05	34.95
1273	广发集富纯债C	3.14	10.24	12.95	18.49	34.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	340.00	35227.01	5.01%
24江苏金租小微债01	200.00	20543.48	2.92%
24京城投MTN008	180.00	18165.58	2.58%
25中誉至诚5优先	215.00	18123.01	2.58%
23投资02	160.00	16100.53	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234897.14	33.40%
企业债	174153.28	24.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-15	2026-05-13	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24
单位净值(元)	1.1513	1.1508	1.1600	1.1596	1.1587
累计净值(元)	1.4596	1.4591	1.4583	1.4579	1.4570

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