中加颐慧定开债券A(005336)_最新动态

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

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最新净值：1.153 0.001(0.09%)

累计净值：1.436

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加颐慧定开债券A增长自成立以来，共分红 31 次

基金经理：王霈

2025-02-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

中加颐慧定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.38	0.22	2.16	0.19
债券型名次	3142	2836	3311	2083	3842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.77	9.48	-	32.10
债券型名次	3957	3443	2199	1081	1200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	中加丰享纯债债券	0.09	0.42	0.40	1.60	0.39
3141	中加民丰纯债A	0.09	0.42	0.20	1.98	0.24
3142	中加颐慧定开债券A	0.09	0.38	0.22	2.16	0.19
3143	中金金元C	0.09	0.41	0.40	1.58	0.39
3144	中融聚明定期开放债券	0.09	0.32	0.25	1.52	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	招商招旭纯债C	0.10	0.38	0.08	2.16	0.24
2835	浙商汇金短债E	0.09	0.38	0.52	1.33	0.53
2836	中加颐慧定开债券A	0.09	0.38	0.22	2.16	0.19
2837	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.38	1.04	2.11	1.32
2838	博时富祥纯债债券A	0.08	0.37	0.23	1.64	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	中加安盈一年定开债券发起	0.10	0.41	0.22	2.50	0.36
3310	中加丰裕纯债债券A	0.22	0.74	0.22	2.15	0.30
3311	中加颐慧定开债券A	0.09	0.38	0.22	2.16	0.19
3312	中加优享纯债债券A	0.01	0.14	0.22	0.62	0.04
3313	中融聚商定期开放债券	0.21	0.99	0.22	2.66	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	招商安华债券D	0.17	-0.77	-0.38	2.16	-0.72
2082	招商招旭纯债C	0.10	0.38	0.08	2.16	0.24
2083	中加颐慧定开债券A	0.09	0.38	0.22	2.16	0.19
2084	中金鑫福87个月	0.07	0.39	1.06	2.16	1.35
2085	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.09	0.68	0.54	2.15	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.09	0.42	0.16	1.84	0.19
3841	浙商惠南纯债	0.09	0.30	0.32	1.30	0.19
3842	中加颐慧定开债券A	0.09	0.38	0.22	2.16	0.19
3843	中融恒惠纯债C	0.11	0.36	0.18	1.44	0.19
3844	中泰安睿债券C	0.23	0.75	0.29	1.32	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	易方达中债1-3年国开行债券指数C	2.44	5.85	8.44	-	19.79
3956	招商鑫悦中短债A	2.44	5.90	8.63	-	24.50
3957	中加颐慧定开债券A	2.44	5.77	9.48	-	32.10
3958	财通安益中短债债券A	2.43	6.29	0.00	-	6.29
3959	长信稳丰债券A	2.43	4.11	6.32	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.98	5.78	0.00	-	7.95
3442	中银证券安誉债券C	2.56	5.78	5.84	-	20.68
3443	中加颐慧定开债券A	2.44	5.77	9.48	-	32.10
3444	大摩双利增强债券A	3.87	5.76	7.94	-	81.72
3445	格林中短债A	2.04	5.76	8.70	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	申万菱信安泰丰利债券A	3.16	5.89	9.48	-	22.17
2198	信澳优享债券A	3.11	6.90	9.48	-	10.29
2199	中加颐慧定开债券A	2.44	5.77	9.48	-	32.10
2200	中融季季红定期开放债券C	2.97	6.96	9.48	-	28.71
2201	中银弘享债券	3.55	6.96	9.48	-	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	中银丰禧定期开放债券	1.82	4.31	6.52	-	25.21
1080	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	4.90	9.20	12.72	-	34.64
1081	中加颐慧定开债券A	2.44	5.77	9.48	-	32.10
1082	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1083	兴业3个月定开债券	3.42	7.94	11.63	-	31.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	鑫元合丰纯债C	3.34	8.34	11.29	-	32.15
1199	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.70	4.05	5.92	-	32.10
1200	中加颐慧定开债券A	2.44	5.77	9.48	-	32.10
1201	博时富安3个月定开债发起式	3.18	7.70	10.04	-	32.03
1202	招商招裕纯债C	3.37	8.11	12.16	-	32.00

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	340.00	35441.21	5.07%
21兴业银行二级02	220.00	22848.68	3.27%
24徽商银行01	220.00	22567.30	3.23%
24中行TLAC非资本债01A	210.00	21512.05	3.07%
24招银金租债02	210.00	21476.69	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	601829.82	86.02%
企业债	114253.10	16.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.152	1.153	1.152	1.152	1.152
累计净值(元)	1.435	1.436	1.436	1.436	1.435

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