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中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.418

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

中加颐慧定开债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：王霈

2024-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：69.59亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

中加颐慧定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	-0.23	0.81	1.94
债券型名次	1784	2309	5203	4537	4758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.09	9.75	17.32	30.08
债券型名次	4276	3773	1685	1327	1181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	中航瑞智纯债C	0.08	0.41	0.58	2.08	4.36
1783	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.19	-0.16	0.91	2.89
1784	中加颐慧定开债券A	0.08	0.27	-0.23	0.81	1.94
1785	中加优选中高等级债券A	0.08	0.01	-0.36	0.72	2.60
1786	中金鑫福87个月	0.08	0.42	1.14	2.22	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.18	1.41	3.67
2308	中加瑞合纯债债券	0.04	0.27	0.61	1.62	3.41
2309	中加颐慧定开债券A	0.08	0.27	-0.23	0.81	1.94
2310	中加颐兴定开债券	0.05	0.27	0.44	1.52	3.52
2311	中加颐瑾定开债券A	0.06	0.27	0.63	1.73	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	前海开源瑞和债券A	0.08	0.38	-0.23	0.64	2.19
5202	添富AAA级信用纯债A	0.05	0.27	-0.23	0.82	2.66
5203	中加颐慧定开债券A	0.08	0.27	-0.23	0.81	1.94
5204	长安泓润纯债债券E	0.13	0.04	-0.24	0.82	2.57
5205	长安泓沣中短债债券E	0.04	-0.01	-0.24	0.77	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	招商添华纯债C	0.05	0.27	0.25	0.81	1.37
4536	浙商汇金中高等级三个月C	0.13	0.41	-0.42	0.81	2.90
4537	中加颐慧定开债券A	0.08	0.27	-0.23	0.81	1.94
4538	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.17	0.19	0.81	2.39
4539	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.05	0.14	0.14	0.80	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	银河强化债券	0.10	0.29	2.04	0.67	1.94
4757	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.04	0.21	0.34	0.86	1.94
4758	中加颐慧定开债券A	0.08	0.27	-0.23	0.81	1.94
4759	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.05	0.13	0.11	0.74	1.93
4760	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.28	0.67	1.20	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	永赢安悦60天持有期中短债债券C	2.59	6.54	0.00	-	6.73
4275	招商招旺纯债C	2.59	5.06	7.07	14.76	29.62
4276	中加颐慧定开债券A	2.59	5.09	9.75	17.32	30.08
4277	安信资管瑞安30天持有期中短债B	2.58	6.33	0.00	-	7.45
4278	宝盈聚福39个月定开债A	2.58	6.21	10.12	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	万家鑫璟纯债C	3.01	5.09	8.30	18.92	39.80
3772	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
3773	中加颐慧定开债券A	2.59	5.09	9.75	17.32	30.08
3774	中欧短债债券C	2.50	5.09	7.24	13.33	17.13
3775	东方恒瑞短债债券C	2.46	5.08	8.02	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	南方多元定开债券发起	1.20	5.08	9.75	20.35	27.86
1684	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.14	6.56	9.75	-	11.59
1685	中加颐慧定开债券A	2.59	5.09	9.75	17.32	30.08
1686	博时安祺6个月定开债C	4.04	6.31	9.74	16.65	20.46
1687	博时裕安一年定开债发起式	2.70	5.73	9.74	17.15	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	鑫元承利定期开放	4.23	7.19	10.46	17.33	20.29
1326	汇添富6月红定期开放债券C	4.22	4.89	-0.13	17.32	35.41
1327	中加颐慧定开债券A	2.59	5.09	9.75	17.32	30.08
1328	建信稳定得利债券C	2.99	3.84	2.70	17.31	50.15
1329	银河中债央企20债券指数	3.52	6.71	9.42	17.31	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	兴业丰利债券	4.32	7.98	12.05	19.96	30.11
1180	交银裕盈纯债债券A	3.91	6.53	8.80	15.17	30.09
1181	中加颐慧定开债券A	2.59	5.09	9.75	17.32	30.08
1182	博时富安3个月定开债发起式	4.25	7.31	9.91	17.52	30.07
1183	海富通瑞合纯债	4.17	6.42	8.74	14.92	30.06

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债02	900.00	92837.57	13.34%
24特别国债01	400.00	42290.33	6.08%
24国开10	400.00	40737.15	5.85%
23农行二级资本债01A	340.00	35883.15	5.16%
21兴业银行二级02	220.00	23262.98	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	641519.63	92.19%
企业债	44658.15	6.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-15
单位净值(元)	1.150	1.147	1.144	1.148	1.148
累计净值(元)	1.417	1.415	1.411	1.416	1.415

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