中加颐慧定开债券A(005336)_最新动态

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.1566 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4649

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中加颐慧定开债券A增长自成立以来，共分红 34 次

基金经理：王霈

2026-05-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：70.38亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

中加颐慧定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.61	1.57	1.60
债券型名次	1366	3458	1938	1468	2568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	3.98	7.26	-	35.45
债券型名次	2450	3482	3766	3331	1260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	中加颐合纯债债券A	0.02	0.22	0.68	1.56	1.82
1365	中加颐合纯债债券C	0.02	0.22	0.66	1.51	1.77
1366	中加颐慧定开债券A	0.02	0.11	0.61	1.57	1.60
1367	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.11	0.41	1.01	1.20
1368	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.44	1.12	1.37
3457	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.32	0.60	0.72
3458	中加颐慧定开债券A	0.02	0.11	0.61	1.57	1.60
3459	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.11	0.41	1.01	1.20
3460	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.11	0.43	1.23	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.07	0.61	1.74	2.12
1937	中航瑞夏一年定开债发起C	0.04	0.08	0.61	1.41	1.64
1938	中加颐慧定开债券A	0.02	0.11	0.61	1.57	1.60
1939	中融恒阳纯债C	0.00	0.18	0.61	1.45	1.59
1940	中融聚安定期开放债券	0.01	0.27	0.61	1.42	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	招商添安1年定开债	0.01	0.17	0.68	1.57	1.75
1467	招商添裕纯债A	0.02	0.20	0.66	1.57	1.88
1468	中加颐慧定开债券A	0.02	0.11	0.61	1.57	1.60
1469	中加优悦一年定开债券	0.01	0.20	0.65	1.57	1.86
1470	中融泓安3个月定开债券C	0.02	0.16	0.57	1.57	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.10	0.62	1.44	1.60
2567	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.50	1.34	1.60
2568	中加颐慧定开债券A	0.02	0.11	0.61	1.57	1.60
2569	财通汇利债券	0.01	0.12	0.49	1.28	1.59
2570	长盛盛启债券C	0.00	0.15	0.47	1.30	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	兴业定开债券A	2.04	7.41	12.99	-	91.02
2449	浙商丰顺纯债债券	2.04	4.71	9.55	14.23	17.62
2450	中加颐慧定开债券A	2.04	3.98	7.26	-	35.45
2451	中信保诚稳利债券A	2.04	4.29	8.11	15.02	33.21
2452	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.04	3.88	6.77	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	永赢鼎利债券C	1.71	3.98	8.46	14.77	18.99
3481	招商添逸1年定开债	2.07	3.98	7.12	-	15.17
3482	中加颐慧定开债券A	2.04	3.98	7.26	-	35.45
3483	中金金元C	2.15	3.98	7.93	14.89	27.06
3484	中泰稳固30天持有中短债A	1.95	3.98	7.90	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	天弘恒享一年定开	1.63	3.57	7.26	14.12	17.18
3765	易方达安和中短债债券A	1.77	3.89	7.26	13.78	15.86
3766	中加颐慧定开债券A	2.04	3.98	7.26	-	35.45
3767	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.83	3.62	7.26	-	13.78
3768	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.76	3.78	7.25	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	中银证券汇嘉定期开放债券	1.78	4.21	8.91	-	35.61
3330	中银丰禧定期开放债券	1.53	3.11	5.56	-	27.65
3331	中加颐慧定开债券A	2.04	3.98	7.26	-	35.45
3332	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3333	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	永赢恒益债券	0.84	4.55	10.43	18.24	35.46
1259	山证裕利定开债发起式	0.25	1.94	6.36	-	35.45
1260	中加颐慧定开债券A	2.04	3.98	7.26	-	35.45
1261	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.11	5.73	10.83	-	35.42
1262	华安鼎瑞定开债	1.95	4.39	9.17	16.15	35.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	340.00	35439.88	5.04%
24江苏金租小微债01	200.00	20180.83	2.87%
25中誉至诚5优先	215.00	18323.60	2.60%
24京城投MTN008	180.00	18303.60	2.60%
23投资02	160.00	16262.55	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235218.04	33.42%
企业债	185255.85	26.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-14	2026-07-13	2026-07-10
单位净值(元)	1.1564	1.1561	1.1559	1.1558	1.1557
累计净值(元)	1.4647	1.4644	1.4642	1.4641	1.4640

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