中加颐慧定开债券A(005336)_最新动态

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1514 0.0010(0.09%)

累计净值：1.4722

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐慧定开债券A增长自成立以来，共分红 36 次

基金经理：王霈

2026-10-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：70.34亿元

2026-08-06 每10份派现金 0.1 元

中加颐慧定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	0.63	1.25	2.24
债券型名次	4057	3034	2594	2465	2536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	5.13	7.54	-	36.31
债券型名次	2633	2657	3750	3547	1216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.09	0.19	0.51	1.20	2.26
4056	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.17	0.45	1.10	2.09
4057	中加颐慧定开债券A	0.09	0.23	0.63	1.25	2.24
4058	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.25	0.66	1.15	2.24
4059	中金金利A	0.09	0.05	-0.27	-0.39	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	0.23	0.80	1.20	2.11
3033	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.08	0.23	0.68	1.05	1.97
3034	中加颐慧定开债券A	0.09	0.23	0.63	1.25	2.24
3035	中金金信债券	0.12	0.23	0.56	1.00	1.87
3036	中欧增强回报债券(LOF)A	0.33	0.23	0.20	0.06	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	中航瑞明纯债C	0.15	0.19	0.63	1.24	2.43
2593	中加纯债债券	0.11	0.25	0.63	1.09	2.16
2594	中加颐慧定开债券A	0.09	0.23	0.63	1.25	2.24
2595	中融恒益纯债A	0.16	0.24	0.63	1.30	2.48
2596	中邮鑫溢中短债债券C	0.23	0.33	0.63	1.20	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	山西证券裕泽债券发起式A	0.29	0.42	0.79	1.25	3.49
2464	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.09	0.33	0.65	1.25	2.33
2465	中加颐慧定开债券A	0.09	0.23	0.63	1.25	2.24
2466	中银智享债券A	0.01	0.17	0.56	1.25	2.32
2467	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.06	0.24	0.71	1.25	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	易方达裕丰回报债券A	-0.05	-5.36	-6.50	-4.81	2.24
2535	永赢乾益债券	0.16	0.35	0.74	1.24	2.24
2536	中加颐慧定开债券A	0.09	0.23	0.63	1.25	2.24
2537	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.25	0.66	1.15	2.24
2538	博时裕瑞纯债债券	0.20	0.29	0.65	1.23	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	平安元福短债发起式C	2.30	4.19	6.88	-	10.24
2632	中加瑞鑫纯债债券	2.30	4.23	7.28	14.53	23.74
2633	中加颐慧定开债券A	2.30	5.13	7.54	-	36.31
2634	中加颐瑾定开债券A	2.30	4.47	8.43	14.25	22.90
2635	中银智享债券A	2.30	4.78	8.04	5.56	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	兴业天禧债券	2.69	5.13	9.27	16.18	37.93
2656	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.34	5.13	10.52	17.50	21.00
2657	中加颐慧定开债券A	2.30	5.13	7.54	-	36.31
2658	中邮鑫溢中短债债券A	2.65	5.13	8.94	-	12.37
2659	博时裕嘉3个月定开债发起式	2.62	5.12	10.33	19.37	47.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.78	3.92	7.54	13.79	15.57
3749	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.61	3.43	7.54	11.62	12.13
3750	中加颐慧定开债券A	2.30	5.13	7.54	-	36.31
3751	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.95	4.75	7.53	-	13.75
3752	富国安利90天滚动持有债券A	1.71	4.07	7.53	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	泰康安悦纯债3月定开债券	2.00	5.38	9.92	-	43.02
3546	中银丰禧定期开放债券	1.68	3.32	5.75	-	28.27
3547	中加颐慧定开债券A	2.30	5.13	7.54	-	36.31
3548	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3549	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	大成景安短融债券E	1.64	4.00	7.25	12.20	36.37
1215	国投瑞银和泰6个月债券	2.24	4.49	8.83	14.73	36.32
1216	中加颐慧定开债券A	2.30	5.13	7.54	-	36.31
1217	中信保诚稳益债券A	3.96	6.49	9.91	16.74	36.31
1218	银华华茂定期开放债券	2.94	5.90	10.25	-	36.30

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	340.00	35600.95	5.06%
26附息国债02	200.00	21114.89	3.00%
26超长特别国债06	200.00	20230.66	2.88%
24江苏金租小微债01	200.00	20260.37	2.88%
24京城投MTN008	180.00	18429.90	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234284.01	33.31%
企业债	151966.65	21.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-15	2026-10-14
单位净值(元)	1.1504	1.1571	1.1562	1.1562	1.1560
累计净值(元)	1.4712	1.4719	1.4710	1.4710	1.4708

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。