中加颐慧定开债券A(005336)_最新动态

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1596 0.0009(0.08%)

累计净值：1.4579

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加颐慧定开债券A增长自成立以来，共分红 33 次

基金经理：王霈

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：70.34亿元

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

中加颐慧定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.49	0.96	1.18	0.98
债券型名次	1068	1372	1035	2404	3051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.41	7.80	16.17	34.63
债券型名次	2616	3778	3653	1811	1277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.45	1.16	2.40	1.53
1067	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.46	1.20	2.50	1.59
1068	中加颐慧定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.18	0.98
1069	中金鑫福87个月	0.08	0.41	1.09	2.31	1.45
1070	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	天弘臻享一年定开债券发起	0.00	0.49	0.86	1.50	1.02
1371	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.00	0.49	0.92	1.39	1.33
1372	中加颐慧定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.18	0.98
1373	中融益泓90天滚动持有债券C	0.05	0.49	0.88	1.61	1.58
1374	博时富发纯债A	-0.11	0.48	0.73	0.90	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	永赢浩益一年定开债券发起	-0.02	0.31	0.96	1.34	1.44
1034	永赢惠益债券C	-0.06	0.27	0.96	1.34	1.52
1035	中加颐慧定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.18	0.98
1036	中欧丰利债券A	0.50	2.46	0.96	2.81	2.89
1037	中融泓安3个月定开债券C	0.01	0.25	0.96	1.26	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	招商添裕纯债C	-0.03	0.25	0.75	1.18	1.12
2403	中加丰尚纯债债券A	-0.02	0.28	0.67	1.18	1.09
2404	中加颐慧定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.18	0.98
2405	中金安盈90天持有中短债C	0.00	0.22	0.71	1.18	0.98
2406	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.02	0.16	0.54	0.90	0.98
3050	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.27	0.80	1.17	0.98
3051	中加颐慧定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.18	0.98
3052	中金安盈90天持有中短债C	0.00	0.22	0.71	1.18	0.98
3053	中欧兴利债券C	-0.02	0.26	0.72	0.97	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	招商招诚半年定开债发起式	1.92	5.23	9.92	20.84	33.41
2615	招商鑫嘉中短债债券A	1.92	4.68	8.26	-	9.32
2616	中加颐慧定开债券A	1.92	4.41	7.80	16.17	34.63
2617	中信保诚稳益债券C	1.92	4.67	8.11	15.53	31.87
2618	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.92	4.06	8.73	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	添富鑫泽定开债A	0.66	4.41	7.98	14.52	26.16
3777	永赢丰利债券C	2.11	4.41	8.49	17.88	31.28
3778	中加颐慧定开债券A	1.92	4.41	7.80	16.17	34.63
3779	博远增益纯债债券A	0.79	4.40	10.27	-	14.30
3780	财通资管鸿利中短债债券E	2.06	4.40	7.82	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3652	圆信永丰兴融C	1.60	3.76	7.80	17.57	46.84
3653	中加颐慧定开债券A	1.92	4.41	7.80	16.17	34.63
3654	中银荣享债券	1.35	4.16	7.80	-	9.48
3655	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	12.12	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	银河庭芳3个月定开债券	1.44	5.55	9.12	16.17	30.75
1810	永赢丰益债券	2.26	4.91	8.21	16.17	38.97
1811	中加颐慧定开债券A	1.92	4.41	7.80	16.17	34.63
1812	中加优选中高等级债券C	2.42	5.25	9.38	16.17	21.09
1813	博时聚利3个月定开债发起式	1.57	4.66	8.19	16.16	37.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	金元顺安沣泰定开债发起式	2.23	5.73	9.90	17.76	34.63
1276	融通通和债券	1.80	5.26	8.60	14.82	34.63
1277	中加颐慧定开债券A	1.92	4.41	7.80	16.17	34.63
1278	国投瑞银和泰6个月债券	1.08	4.96	8.75	15.62	34.62
1279	招商招通纯债C	1.75	4.69	8.34	16.77	34.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	340.00	35227.01	5.01%
24江苏金租小微债01	200.00	20543.48	2.92%
24京城投MTN008	180.00	18165.58	2.58%
25中誉至诚5优先	215.00	18123.01	2.58%
23投资02	160.00	16100.53	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234897.14	33.40%
企业债	174153.28	24.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10
单位净值(元)	1.1587	1.1573	1.1567	1.1565	1.1562
累计净值(元)	1.4570	1.4556	1.4550	1.4548	1.4545

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