中加颐慧定开债券A(005336)_最新动态

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1486 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4469

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐慧定开债券A增长自成立以来，共分红 33 次

基金经理：王霈

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：69.95亿元

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

中加颐慧定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	0.22	0.46	0.03
债券型名次	4167	5262	4576	4240	5315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	4.31	8.63	16.49	33.36
债券型名次	3714	4328	3162	1765	1278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	招商招通纯债A	-0.01	0.25	0.27	0.46	0.21
4166	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.23	0.55	0.68	0.20
4167	中加颐慧定开债券A	-0.01	0.03	0.22	0.46	0.03
4168	中加优享纯债债券A	-0.01	0.27	0.35	0.60	0.25
4169	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.18	0.41	0.46	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	南方贺元利率债C	-0.01	0.03	-0.60	-0.94	0.02
5261	鹏扬淳兴三个月债券A	0.06	0.03	-0.65	-1.00	-0.10
5262	中加颐慧定开债券A	-0.01	0.03	0.22	0.46	0.03
5263	中信建投景信债券C	0.01	0.03	-0.10	-0.36	0.04
5264	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	招商招旺纯债A	0.01	0.22	0.22	0.40	0.20
4575	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.22	0.43	0.16
4576	中加颐慧定开债券A	-0.01	0.03	0.22	0.46	0.03
4577	中融恒利纯债C	0.04	0.22	0.22	0.20	0.22
4578	中泰安悦6个月定开债A	0.04	0.22	0.22	0.73	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	浙商汇金短债E	0.02	0.17	0.36	0.46	0.17
4239	浙商兴盈6个月定开债券C	0.03	0.37	0.71	0.46	0.35
4240	中加颐慧定开债券A	-0.01	0.03	0.22	0.46	0.03
4241	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.18	0.41	0.46	0.18
4242	中融睿祥纯债C	0.04	0.28	0.31	0.46	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.01	-0.82	-0.84	0.03
5314	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
5315	中加颐慧定开债券A	-0.01	0.03	0.22	0.46	0.03
5316	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.15	0.15	0.03
5317	百嘉百顺纯债债券C	-0.01	0.01	0.70	0.91	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	泰信汇利三个月定开债券A	1.17	5.91	6.19	-	10.57
3713	新华纯债添利债券B	1.17	4.19	7.99	11.42	13.72
3714	中加颐慧定开债券A	1.17	4.31	8.63	16.49	33.36
3715	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.73	1.54
3716	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	永赢昭利债券C	1.13	4.31	4.31	-	4.31
4327	招商招恒纯债D	-0.28	4.31	9.80	-	8.94
4328	中加颐慧定开债券A	1.17	4.31	8.63	16.49	33.36
4329	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.77	4.30	7.27	-	10.88
4330	富国短债债券型A	1.78	4.30	7.56	14.02	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	金鹰添瑞中短债A	2.05	5.19	8.63	15.34	31.70
3161	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.87	4.52	8.63	-	13.97
3162	中加颐慧定开债券A	1.17	4.31	8.63	16.49	33.36
3163	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.61	5.01	8.63	15.18	20.61
3164	财通多利债券A	1.98	4.35	8.62	16.81	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	景顺长城优信增利债券A	1.87	6.90	10.23	16.49	75.99
1764	融通通润债券	0.44	5.14	9.60	16.49	35.36
1765	中加颐慧定开债券A	1.17	4.31	8.63	16.49	33.36
1766	大成惠利纯债债券	1.13	5.34	10.09	16.48	36.42
1767	广发中债1-3年农发债指数A	0.90	5.57	9.30	16.48	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	大成景优中短债C	0.51	5.49	9.19	31.49	33.43
1277	易方达恒安定开债券发起式	1.54	7.06	12.13	19.82	33.41
1278	中加颐慧定开债券A	1.17	4.31	8.63	16.49	33.36
1279	博时富嘉纯债债券	0.85	4.86	7.88	15.37	33.34
1280	创金合信信用红利债券A	1.97	6.18	11.45	22.25	33.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	340.00	36122.42	5.16%
25中誉至诚5优先	215.00	21610.65	3.09%
24江苏金租小微债01	200.00	20415.92	2.92%
24京城投MTN008	180.00	18068.04	2.58%
21信地01	172.00	17568.55	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235297.76	33.64%
企业债	187326.73	26.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国工商银...

查看全文[07-18]
标题：中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转...

中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告公告送出日期：2024年07月11日 1、公告基本信息基金名称中加...

查看全文[07-11]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
06-18中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-13中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09
单位净值(元)	1.1487	1.1485	1.1486	1.1486	1.1483
累计净值(元)	1.4470	1.4468	1.4469	1.4469	1.4466

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。