中加颐慧定开债券A(005336)_最新动态

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1562 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4710

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐慧定开债券A增长自成立以来，共分红 35 次

基金经理：王霈

2026-08-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：70.38亿元

2026-05-12 每10份派现金 0.1 元

中加颐慧定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.59	1.40	2.14
债券型名次	2437	2394	2532	1813	2290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	4.97	7.54	15.43	36.17
债券型名次	2392	2736	3694	1722	1214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	中加博盈一年定开债券发起	0.09	0.22	0.40	0.98	1.77
2436	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.22	0.56	1.15	2.09
2437	中加颐慧定开债券A	0.09	0.27	0.59	1.40	2.14
2438	中加颐享纯债债券A	0.09	0.21	0.40	0.85	1.64
2439	中加颐享纯债债券C	0.09	0.20	0.34	0.78	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	中加1-5年国开债指数	0.13	0.27	0.59	1.27	2.19
2393	中加安盈一年定开债券发起	0.17	0.27	0.63	1.22	2.24
2394	中加颐慧定开债券A	0.09	0.27	0.59	1.40	2.14
2395	中加颐鑫纯债债券C	0.12	0.27	0.56	1.20	2.07
2396	中金浙金	0.05	0.27	1.01	1.79	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.14	0.30	0.59	1.46	2.58
2531	中加1-5年国开债指数	0.13	0.27	0.59	1.27	2.19
2532	中加颐慧定开债券A	0.09	0.27	0.59	1.40	2.14
2533	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.28	0.59	1.27	2.17
2534	中信建投3-5年政金债C	0.14	0.29	0.59	1.45	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	中加瑞利纯债债券A	0.12	0.34	0.76	1.40	2.49
1812	中加颐合纯债债券A	0.11	0.33	0.79	1.40	2.47
1813	中加颐慧定开债券A	0.09	0.27	0.59	1.40	2.14
1814	中加优悦一年定开债券	0.12	0.30	0.64	1.40	2.39
1815	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.15	0.37	0.70	1.40	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	万家玖盛A	0.19	0.43	0.74	1.38	2.14
2289	招商招坤纯债C	0.18	0.46	0.91	1.32	2.14
2290	中加颐慧定开债券A	0.09	0.27	0.59	1.40	2.14
2291	鑫元兴利定期开放债券	0.20	0.41	0.61	1.47	2.14
2292	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	0.30	0.65	1.17	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	永赢易弘债券	2.56	7.03	11.28	18.89	24.51
2391	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.56	6.27	9.78	-	14.95
2392	中加颐慧定开债券A	2.56	4.97	7.54	15.43	36.17
2393	中欧尊悦一年定开债券发起	2.56	4.27	7.98	-	11.03
2394	博时富祥纯债债券C	2.55	4.29	8.18	14.52	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	永赢乾益债券	2.58	4.97	9.70	16.80	17.09
2735	浙商惠裕纯债A	2.75	4.97	9.76	15.62	37.18
2736	中加颐慧定开债券A	2.56	4.97	7.54	15.43	36.17
2737	中金金誉债券	2.77	4.97	8.31	-	10.93
2738	格林泓皓纯债	4.24	4.96	10.04	-	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	山西证券90天滚动持有短债A	2.56	4.81	7.54	-	14.93
3693	信澳优享债券A	1.77	3.58	7.54	-	12.55
3694	中加颐慧定开债券A	2.56	4.97	7.54	15.43	36.17
3695	中银证券中高等级债券A	1.95	3.76	7.54	13.34	23.90
3696	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.23	4.68	7.53	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	国联安增祺纯债A	3.17	5.20	9.51	15.43	17.54
1721	永赢久利债券	2.22	4.05	9.63	15.43	20.27
1722	中加颐慧定开债券A	2.56	4.97	7.54	15.43	36.17
1723	中银信用增利债券C	1.69	8.39	12.79	15.43	22.06
1724	鑫元合享纯债A	2.96	4.08	7.41	15.43	40.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加颐慧定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	华夏鼎沛债券C	5.25	15.37	20.40	-7.68	36.18
1213	中加颐享纯债债券A	1.98	3.86	7.26	13.00	36.18
1214	中加颐慧定开债券A	2.56	4.97	7.54	15.43	36.17
1215	华夏鼎泓债券C	2.07	7.63	12.66	12.61	36.15
1216	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	11.70	36.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	340.00	35439.88	5.04%
24江苏金租小微债01	200.00	20180.83	2.87%
24京城投MTN008	180.00	18303.60	2.60%
25中誉至诚5优先	215.00	18323.60	2.60%
23投资02	160.00	16262.55	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235218.04	33.42%
企业债	185255.85	26.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.1560	1.1559	1.1558	1.1552	1.1547
累计净值(元)	1.4708	1.4707	1.4706	1.4700	1.4695

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。