中加颐慧定开债券A(005336)_分红排行

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-07	2026-08-07	2026-08-10	0.07元	2026-08-06	0.56%
2026-05-13	2026-05-13	2026-05-14	0.10元	2026-05-12	0.86%
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	0.05元	2025-11-12	0.43%
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	0.10元	2025-05-14	0.87%
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	0.03元	2025-02-14	0.26%
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	0.13元	2024-12-18	1.12%
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	0.08元	2024-08-13	0.69%
2024-06-14	2024-06-14	2024-06-17	0.07元	2024-06-13	0.60%
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	0.06元	2024-04-03	0.52%
2024-02-07	2024-02-07	2024-02-08	0.07元	2024-02-06	0.60%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.04元	2023-12-27	0.35%
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-16	0.05元	2023-11-14	0.43%
2023-08-11	2023-08-11	2023-08-14	0.05元	2023-08-10	0.43%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.09元	2023-06-15	0.73%
2023-05-10	2023-05-10	2023-05-11	0.10元	2023-05-09	0.86%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-13	0.05元	2023-03-09	0.43%
2023-01-09	2023-01-09	2023-01-10	0.23元	2023-01-06	2.19%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.09元	2022-06-14	0.85%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.09元	2022-03-16	0.85%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.09元	2021-12-21	0.85%
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	0.09元	2021-09-14	0.85%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.10元	2021-06-15	0.99%
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-16	0.10元	2021-03-12	0.99%
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-14	0.10元	2020-12-10	0.99%
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-21	0.10元	2020-09-17	0.99%
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	0.10元	2020-06-16	0.98%
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	0.11元	2020-03-25	1.04%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.11元	2019-12-18	1.04%
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	0.11元	2019-09-12	1.04%
2019-06-12	2019-06-12	2019-06-13	0.12元	2019-06-11	1.12%
2019-03-13	2019-03-13	2019-03-14	0.10元	2019-03-12	0.97%
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	0.09元	2018-12-18	0.84%
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-17	0.08元	2018-09-13	0.78%
2018-06-19	2018-06-19	2018-06-20	0.11元	2018-06-15	1.05%
2018-03-15	2018-03-15	2018-03-16	0.12元	2018-03-14	1.23%

中加颐慧定开债券A自成立以来，累计分红35次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江安盈中短债六个月定开	1	6年12个月	0.50元	4.64%
长江收益增强债券	1	9年12个月	0.49元	4.47%
长江可转债债券A	2	7年9个月	1.36元	4.26%
长江可转债债券C	2	7年9个月	1.25元	4.01%
长江乐丰纯债	8	9年1个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	18	8年6个月	3.17元	1.67%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年10个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年10个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年10个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	21	8年2个月	2.85元	1.33%
长江乐逸定期开放债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平

3285	招商招盛纯债A	0.07	0.11	0.46	1.25	1.68
3286	浙商汇金聚利一年定期A	0.07	0.19	0.52	1.03	1.58
3287	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.07	0.30	0.44	0.62	0.73
3288	中加1-5年国开债指数	0.07	0.08	0.39	1.27	1.95
3289	中加博裕纯债债券	0.07	0.12	0.57	1.37	2.13
3290	中加纯债一年A	0.07	-0.01	0.18	1.24	1.79
3291	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.07	0.13	0.47	1.29	2.02
3292	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
3293	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.10	0.37	1.03	1.61
3294	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.07	0.43	1.28	1.92
3295	中加优享纯债债券A	0.07	0.10	0.37	1.30	2.01
3296	中金金信债券	0.07	0.17	0.45	1.03	1.56
3297	中融恒惠纯债C	0.07	0.10	0.26	0.87	1.20
3298	中融恒利纯债C	0.07	0.12	0.66	1.62	2.20
3299	中融恒润纯债A	0.07	0.11	0.52	1.23	1.68

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平

597	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
598	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.18	0.22	0.36	0.96	1.41
599	永赢稳益债券	0.14	0.22	0.73	1.85	2.72
600	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
601	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.22	0.58	1.43	1.98
602	浙商兴永三个月定期开放债券	0.12	0.22	0.66	1.64	2.34
603	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.10	0.22	0.49	1.67	2.48
604	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
605	中融聚业定期开放债券	0.08	0.22	0.73	2.09	2.91
606	中信建投景益债券C	0.14	0.22	0.82	2.12	3.11
607	中信建投稳硕债券A	0.14	0.22	0.74	1.71	2.50
608	中信建投稳裕C	0.09	0.22	1.40	3.21	3.84
609	中信建投稳悦债券	0.09	0.22	0.66	1.60	2.25
610	中银荣享债券	0.13	0.22	0.78	1.50	1.94
611	宝盈增强收益债券C	0.34	0.21	-0.16	-1.80	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平

2072	兴银稳建90天持有期中短债A	0.06	0.16	0.53	1.27	1.84
2073	易方达富华纯债债券A	0.10	0.15	0.53	1.38	1.92
2074	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.13	0.16	0.53	1.37	1.90
2075	易方达双债增强债券A	-0.21	-0.94	0.53	-0.11	0.42
2076	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.07	0.09	0.53	1.40	2.14
2077	英大通佑一年定开债券	0.08	0.16	0.53	1.42	2.05
2078	永赢元利债券A	0.07	0.09	0.53	1.43	2.26
2079	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
2080	中金金誉债券	0.08	0.21	0.53	1.26	1.92
2081	中欧安悦一年定开债券发起	0.10	0.13	0.53	1.87	2.60
2082	中融恒信纯债C	0.12	0.09	0.53	1.40	1.92
2083	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	-0.01	0.53	1.26	2.24
2084	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.07	0.19	0.53	1.26	2.00
2085	中泰安睿债券C	0.10	0.06	0.53	3.29	3.68
2086	中信建投稳骏债券	0.09	0.07	0.53	1.31	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平

1356	兴华安悦纯债C	0.04	-0.04	0.51	1.61	2.23
1357	兴业天融债券	0.13	0.09	0.58	1.61	2.31
1358	兴银合泰债券C	0.09	0.14	0.66	1.61	2.24
1359	兴银汇泓一年定开债发起	0.12	0.18	0.68	1.61	2.10
1360	兴证全球恒信债券C	0.09	0.15	0.59	1.61	2.52
1361	永赢恒益债券	0.08	0.08	0.57	1.61	2.14
1362	招商添呈1年定开债	0.17	0.24	0.73	1.61	2.19
1363	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
1364	中金金元A	0.08	0.20	0.61	1.61	2.50
1365	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.29	0.77	1.61	2.21
1366	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.11	0.21	0.67	1.61	2.32
1367	博时富汇3个月定开债发起式	0.12	0.10	0.72	1.60	2.23
1368	东方臻裕债券A	0.07	0.14	0.77	1.60	2.16
1369	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.15	0.07	0.60	1.60	2.18
1370	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平

2451	浦银安盛普天纯债债券A	0.07	0.19	0.51	1.27	1.93
2452	前海开源鼎欣债券C	0.07	0.05	0.66	1.68	1.93
2453	人保福欣3个月定开债券A	0.09	0.09	0.55	1.34	1.93
2454	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.06	0.07	0.74	1.42	1.93
2455	新华纯债添利债券C	0.09	0.25	0.59	1.55	1.93
2456	银华顺璟6个月定期开放债券	0.11	0.03	0.38	1.31	1.93
2457	浙商惠裕纯债A	0.11	0.13	0.52	1.31	1.93
2458	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
2459	中银同享一年定期开放债券	0.11	0.13	0.56	1.32	1.93
2460	东方可转债债券A	4.05	-5.02	-14.98	1.26	1.92
2461	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.10	0.56	1.46	1.92
2462	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
2463	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
2464	华夏安益短债债券A	0.07	0.13	0.68	1.49	1.92
2465	鹏华丰泽债券(LOF)	0.09	-0.04	0.24	0.85	1.92

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