中加颐慧定开债券A(005336)_分红排行

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	0.05元	2025-11-12	0.43%
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	0.10元	2025-05-14	0.87%
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	0.03元	2025-02-14	0.26%
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	0.13元	2024-12-18	1.12%
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	0.08元	2024-08-13	0.69%
2024-06-14	2024-06-14	2024-06-17	0.07元	2024-06-13	0.60%
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	0.06元	2024-04-03	0.52%
2024-02-07	2024-02-07	2024-02-08	0.07元	2024-02-06	0.60%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.04元	2023-12-27	0.35%
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-16	0.05元	2023-11-14	0.43%
2023-08-11	2023-08-11	2023-08-14	0.05元	2023-08-10	0.43%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.09元	2023-06-15	0.73%
2023-05-10	2023-05-10	2023-05-11	0.10元	2023-05-09	0.86%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-13	0.05元	2023-03-09	0.43%
2023-01-09	2023-01-09	2023-01-10	0.23元	2023-01-06	2.19%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.09元	2022-06-14	0.85%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.09元	2022-03-16	0.85%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.09元	2021-12-21	0.85%
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	0.09元	2021-09-14	0.85%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.10元	2021-06-15	0.99%
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-16	0.10元	2021-03-12	0.99%
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-14	0.10元	2020-12-10	0.99%
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-21	0.10元	2020-09-17	0.99%
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	0.10元	2020-06-16	0.98%
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	0.11元	2020-03-25	1.04%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.11元	2019-12-18	1.04%
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	0.11元	2019-09-12	1.04%
2019-06-12	2019-06-12	2019-06-13	0.12元	2019-06-11	1.12%
2019-03-13	2019-03-13	2019-03-14	0.10元	2019-03-12	0.97%
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	0.09元	2018-12-18	0.84%
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-17	0.08元	2018-09-13	0.78%
2018-06-19	2018-06-19	2018-06-20	0.11元	2018-06-15	1.05%
2018-03-15	2018-03-15	2018-03-16	0.12元	2018-03-14	1.23%

中加颐慧定开债券A自成立以来，累计分红33次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	11年9个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年6个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	13年1个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年1个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	16年8个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	16年8个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年6个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	9年9个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年6个月	0.83元	3.75%
富国目标齐利一年期纯债债券	10	11年7个月	4.19元	3.73%
富国双债增强债券A	2	5年3个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年3个月	0.77元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	8年6个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	8年6个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	7年12个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	5年11个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	6年10个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	5年11个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年4个月	0.79元	3.01%
富国天利增长债券C	3	3年3个月	1.19元	2.85%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年1个月	1.00元	2.82%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	8年7个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	7年10个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年4个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年4个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	2年12个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	52	22年3个月	15.32元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年4个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	6年12个月	1.23元	2.03%
富国长江经济带纯债债券	4	5年10个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	2年12个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	8年7个月	3.14元	1.96%
富国投资级信用债A	7	6年5个月	1.43元	1.88%
富国投资级信用债C	7	6年5个月	1.37元	1.83%
富国投资级信用债D	7	6年5个月	1.37元	1.82%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	6年9个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	8年8个月	1.18元	1.77%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	6	4年4个月	1.04元	1.62%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年3个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	26	12年8个月	4.73元	1.62%
富国两年期理财债券A	11	9年3个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年1个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	56年2个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	56年2个月	0.16元	1.48%
富国两年期理财债券C	11	9年3个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年3个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年2个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年5个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年2个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型C	2	7年1个月	0.32元	1.36%
富国短债债券型A	2	7年1个月	0.32元	1.35%
富国稳健增强债券A/B	25	12年9个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年3个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	12年9个月	4.05元	1.29%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	7	3年8个月	0.93元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	7年10个月	2.38元	1.26%
富国泽利纯债债券	4	5年12个月	0.56元	1.23%
富国颐利纯债债券	11	7年6个月	1.51元	1.23%
富国产业债C	11	6年12个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年4个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年4个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	6年10个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	6年10个月	1.79元	1.11%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	2年11个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	2年11个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	15	7年5个月	1.61元	0.99%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	15	7年5个月	1.61元	0.98%
富国纯债A/B	43	13年3个月	4.56元	0.95%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	4年8个月	1.35元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	13年10个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	4年8个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	42	13年3个月	3.98元	0.86%
富国天丰强化债券(LOF)	102	17年4个月	9.91元	0.80%
富国信用债债券A/B	46	12年8个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	12年8个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	96	12年5个月	4.86元	0.50%
富国国有企业债债券C	91	12年5个月	4.51元	0.49%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	3年8个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	3年8个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年3个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	53	7年2个月	1.86元	0.35%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年2个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年5个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年2个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年2个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	2年11个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年3个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平

4451	招商享利增强债券A	0.01	0.72	1.65	3.14	1.43
4452	招商招财通理财债券A	0.01	0.05	0.27	0.67	0.05
4453	浙商惠南纯债	0.01	0.19	0.39	0.53	0.20
4454	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.06	0.30	0.83	0.06
4455	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
4456	中加纯债一年C	0.01	0.30	0.25	0.21	0.30
4457	中加丰享纯债债券	0.01	0.05	0.14	0.58	0.06
4458	中加颐慧定开债券A	0.01	0.03	0.09	0.27	0.03
4459	中金纯债C类	0.01	0.34	0.31	0.23	0.34
4460	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4461	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.09
4462	中欧聚瑞债券C	0.01	0.19	0.26	0.09	0.15
4463	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.01	1.36	1.41	2.66	1.92
4464	中融益海30天滚动持有短债A	0.01	0.20	0.42	0.67	0.23
4465	中融益海30天滚动持有短债C	0.01	0.18	0.36	0.57	0.20

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平

5180	华夏鼎略债券C	0.02	0.03	0.07	0.05	0.03
5181	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5182	嘉实3个月理财债券E	0.01	0.03	0.41	0.72	0.03
5183	嘉实稳固收益债券C	-0.24	0.03	0.96	4.44	1.19
5184	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.27	0.03	-1.06	-1.64	-0.40
5185	银华信用双利债券C	-0.11	0.03	0.88	2.91	0.75
5186	招商资管智远增利债券C	-0.51	0.03	1.38	4.45	0.87
5187	中加颐慧定开债券A	0.01	0.03	0.09	0.27	0.03
5188	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5189	长信稳惠债券C	0.00	0.02	0.14	1.30	0.01
5190	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5191	大成景盛一年定期债券A	-0.22	0.02	0.06	1.99	0.46
5192	汇添富理财14天债券A	0.01	0.02	0.16	0.33	0.02
5193	汇添富双享增利债券A	-0.55	0.02	0.48	3.66	0.70
5194	平安增利六个月定开债A	-0.13	0.02	0.23	-0.24	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平

4962	平安合正	0.10	0.42	0.09	-0.49	0.29
4963	融通增悦债券	0.10	0.28	0.09	-0.25	0.16
4964	上银中债5-10年国开行债券指数	0.23	0.80	0.09	-0.54	0.66
4965	泰康瑞坤纯债债券	0.20	0.72	0.09	-0.52	0.49
4966	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.09	0.39	0.09	-0.10	0.31
4967	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.09	0.57	0.00
4968	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4969	中加颐慧定开债券A	0.01	0.03	0.09	0.27	0.03
4970	中金金合	0.08	0.30	0.09	-0.17	0.20
4971	中融恒安纯债C	0.14	0.36	0.09	-0.15	0.31
4972	中融恒信纯债A	0.12	0.31	0.09	0.19	0.24
4973	中融聚业定期开放债券	0.18	0.80	0.09	0.51	0.72
4974	中泰安睿债券C	0.03	0.18	0.09	0.38	0.20
4975	中银证券安弘债券A	-0.45	0.49	0.09	6.72	1.16
4976	博时双季享持有期债券A	0.15	0.82	0.08	-0.34	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平

4537	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.19	0.64	0.34	0.27	0.55
4538	交银丰润收益债券A	0.10	0.36	0.30	0.27	0.27
4539	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.17	0.47	0.27	0.27	0.47
4540	南华瑞富一年定开债券发起式	0.11	0.54	0.41	0.27	0.50
4541	鹏华创兴增利债券C	0.00	0.43	0.14	0.27	0.57
4542	融通债券C	0.04	0.31	0.37	0.27	0.30
4543	招商招旭纯债A	0.05	0.25	0.32	0.27	0.26
4544	中加颐慧定开债券A	0.01	0.03	0.09	0.27	0.03
4545	中融恒惠纯债A	0.04	0.22	0.24	0.27	0.20
4546	中融恒阳纯债C	0.13	0.26	0.29	0.27	0.24
4547	中银证券安源债券A	0.09	0.39	0.13	0.27	0.31
4548	长城锦利三个月定开债券C	0.06	0.21	0.21	0.26	0.17
4549	长城聚利债券C	0.06	0.35	0.29	0.26	0.35
4550	大成安汇金融债E	0.10	0.33	0.32	0.26	0.29
4551	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.09	0.33	0.22	0.26	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平

5307	工银双盈债券C	-1.13	-1.44	-1.58	0.89	0.03
5308	华夏鼎略债券C	0.02	0.03	0.07	0.05	0.03
5309	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5310	嘉合磐益纯债C	0.03	0.05	0.23	0.56	0.03
5311	嘉实3个月理财债券E	0.01	0.03	0.41	0.72	0.03
5312	南方宁利一年债券	0.12	0.28	-0.82	-1.77	0.03
5313	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
5314	中加颐慧定开债券A	0.01	0.03	0.09	0.27	0.03
5315	中邮纯债丰利债券C	0.04	0.06	-0.33	-0.43	0.03
5316	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.03	0.59	0.89	0.02
5317	汇添富理财14天债券A	0.01	0.02	0.16	0.33	0.02
5318	诺德安鸿	-0.03	0.05	-0.76	-0.91	0.02
5319	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5320	中银添瑞6个月定开债券A	0.01	0.02	0.04	0.72	0.02
5321	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

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