中加颐慧定开债券A(005336)_分红排行

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	0.05元	2025-11-12	0.43%
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	0.10元	2025-05-14	0.87%
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	0.03元	2025-02-14	0.26%
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	0.13元	2024-12-18	1.12%
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	0.08元	2024-08-13	0.69%
2024-06-14	2024-06-14	2024-06-17	0.07元	2024-06-13	0.60%
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	0.06元	2024-04-03	0.52%
2024-02-07	2024-02-07	2024-02-08	0.07元	2024-02-06	0.60%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.04元	2023-12-27	0.35%
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-16	0.05元	2023-11-14	0.43%
2023-08-11	2023-08-11	2023-08-14	0.05元	2023-08-10	0.43%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.09元	2023-06-15	0.73%
2023-05-10	2023-05-10	2023-05-11	0.10元	2023-05-09	0.86%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-13	0.05元	2023-03-09	0.43%
2023-01-09	2023-01-09	2023-01-10	0.23元	2023-01-06	2.19%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.09元	2022-06-14	0.85%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.09元	2022-03-16	0.85%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.09元	2021-12-21	0.85%
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	0.09元	2021-09-14	0.85%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.10元	2021-06-15	0.99%
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-16	0.10元	2021-03-12	0.99%
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-14	0.10元	2020-12-10	0.99%
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-21	0.10元	2020-09-17	0.99%
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	0.10元	2020-06-16	0.98%
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	0.11元	2020-03-25	1.04%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.11元	2019-12-18	1.04%
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	0.11元	2019-09-12	1.04%
2019-06-12	2019-06-12	2019-06-13	0.12元	2019-06-11	1.12%
2019-03-13	2019-03-13	2019-03-14	0.10元	2019-03-12	0.97%
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	0.09元	2018-12-18	0.84%
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-17	0.08元	2018-09-13	0.78%
2018-06-19	2018-06-19	2018-06-20	0.11元	2018-06-15	1.05%
2018-03-15	2018-03-15	2018-03-16	0.12元	2018-03-14	1.23%

中加颐慧定开债券A自成立以来，累计分红33次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江可转债债券A	1	7年2个月	0.70元	4.87%
长江安盈中短债六个月定开	1	6年5个月	0.50元	4.64%
长江可转债债券C	1	7年2个月	0.65元	4.63%
长江收益增强债券	1	9年4个月	0.49元	4.47%
长江乐丰纯债	8	8年6个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	17	7年10个月	3.02元	1.68%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年2个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年3个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年2个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	20	7年6个月	2.65元	1.30%
长江乐逸定期开放债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平

3441	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.20	-0.09	-0.38	0.17
3442	中加瑞合纯债债券	0.02	0.23	0.45	0.64	0.23
3443	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.02	0.27	0.63	0.75	0.23
3444	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.22	0.46	0.78	0.19
3445	中加穗盈纯债债券	0.02	0.17	0.39	0.70	0.19
3446	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.72	1.35	0.10
3447	中加颐合纯债债券C	0.02	0.27	0.37	0.18	0.29
3448	中加颐慧定开债券A	0.02	0.07	0.30	0.17	0.03
3449	中加颐享纯债债券A	0.02	0.20	0.37	0.50	0.20
3450	中加颐享纯债债券C	0.02	0.06	0.20	0.32	0.05
3451	中加颐信纯债债券C	0.02	0.14	0.99	0.78	0.07
3452	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.31	0.55	0.93	0.26
3453	中加颐鑫纯债债券C	0.02	0.18	0.40	0.66	0.17
3454	中加优选中高等级债券A	0.02	0.31	0.57	1.06	0.29
3455	中加优选中高等级债券C	0.02	0.30	0.52	0.96	0.28

截止日期：2026-01-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平

5142	万家鑫安纯债E	0.01	0.07	0.40	0.78	0.06
5143	万家鑫丰纯债C	0.05	0.07	0.28	0.40	0.12
5144	兴银朝阳	0.01	0.07	0.43	0.95	0.07
5145	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	0.07	0.13	3.32	0.00
5146	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	0.07	0.07	3.12	0.00
5147	招商招鸿6个月定开债发起式	0.03	0.07	-0.06	-0.09	0.06
5148	中加纯债定开债券A	0.05	0.07	0.37	0.53	0.05
5149	中加颐慧定开债券A	0.02	0.07	0.30	0.17	0.03
5150	中欧纯债(LOF)E	0.00	0.07	0.28	0.90	0.11
5151	中信建投景信债券A	0.02	0.07	0.00	-0.08	0.06
5152	中银荣享债券	0.03	0.07	0.26	0.43	0.07
5153	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.30	0.49	0.07
5154	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.45	0.07
5155	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
5156	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平

4317	兴银鑫日享短债C	0.03	0.16	0.30	0.62	0.15
4318	英大通惠多利债券C	0.02	0.17	0.30	0.37	0.16
4319	永赢昭利债券C	0.00	0.15	0.30	0.55	0.15
4320	招商安心收益债券A	0.01	0.24	0.30	0.43	0.23
4321	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.13	0.30	0.65	0.10
4322	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.30	0.61	0.09
4323	中航瑞景3个月定开A	0.02	0.30	0.30	0.43	0.30
4324	中加颐慧定开债券A	0.02	0.07	0.30	0.17	0.03
4325	中信建投景泰债券C	0.01	0.14	0.30	-0.42	0.12
4326	中银证券中高等级债券C	0.02	0.15	0.30	0.36	0.13
4327	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.30	0.49	0.07
4328	博时民丰纯债债券C	0.01	0.13	0.29	0.61	0.11
4329	博时裕景纯债债券	0.03	0.14	0.29	0.73	0.12
4330	博时裕通3个月定开债发起式A	0.02	0.10	0.29	0.62	0.08
4331	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.12	0.29	0.61	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平

4907	国金惠享一年定开	0.19	0.48	1.29	0.17	0.41
4908	华安全球美元票息(人民币)A	-0.17	-0.98	-1.63	0.17	-0.82
4909	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.15	-0.69	-1.23	0.17	-0.61
4910	南方初元中短债C	0.01	0.16	0.20	0.17	0.15
4911	鹏华3个月中短债C	0.06	0.04	0.25	0.17	0.10
4912	平安惠隆纯债C	0.02	0.18	0.18	0.17	0.18
4913	浙商兴盈6个月定开债券C	0.12	0.41	0.71	0.17	0.32
4914	中加颐慧定开债券A	0.02	0.07	0.30	0.17	0.03
4915	中融恒安纯债A	0.01	0.17	0.06	0.17	0.18
4916	博时双季乐六个月持有期债券A	0.04	0.53	0.26	0.16	0.55
4917	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.01	0.18	0.15	0.16	0.17
4918	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.03	0.12	0.20	0.16	0.12
4919	嘉实稳鑫纯债债券	0.00	0.24	0.19	0.16	0.24
4920	南方7-10年国开债A	0.00	0.38	0.34	0.16	0.41
4921	南方纯元C	0.08	0.19	0.06	0.16	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平

5313	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.03	0.18	0.33	0.03
5314	嘉合磐益纯债A	0.00	0.03	0.29	0.68	0.03
5315	南方贺元利率债C	0.00	-0.01	-0.49	-0.71	0.03
5316	平安增鑫六个月定开债C	-0.06	0.05	0.61	1.55	0.03
5317	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.30	0.45	0.03
5318	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
5319	招商招财通理财债券A	0.01	0.03	0.28	0.65	0.03
5320	中加颐慧定开债券A	0.02	0.07	0.30	0.17	0.03
5321	中邮纯债丰利债券A	-0.02	0.05	-0.11	-0.06	0.03
5322	百嘉百顺纯债债券C	-0.01	0.02	0.71	0.91	0.02
5323	博时安丰18个月定开债C	0.00	0.02	0.04	0.21	0.02
5324	长城恒利纯债C	0.00	0.01	-0.30	-1.03	0.02
5325	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	-0.04	0.17	-0.03	0.02
5326	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5327	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

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