中加颐慧定开债券A(005336)_分红排行

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	0.05元	2025-11-12	0.43%
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	0.10元	2025-05-14	0.87%
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	0.03元	2025-02-14	0.26%
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	0.13元	2024-12-18	1.12%
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	0.08元	2024-08-13	0.69%
2024-06-14	2024-06-14	2024-06-17	0.07元	2024-06-13	0.60%
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	0.06元	2024-04-03	0.52%
2024-02-07	2024-02-07	2024-02-08	0.07元	2024-02-06	0.60%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.04元	2023-12-27	0.35%
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-16	0.05元	2023-11-14	0.43%
2023-08-11	2023-08-11	2023-08-14	0.05元	2023-08-10	0.43%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.09元	2023-06-15	0.73%
2023-05-10	2023-05-10	2023-05-11	0.10元	2023-05-09	0.86%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-13	0.05元	2023-03-09	0.43%
2023-01-09	2023-01-09	2023-01-10	0.23元	2023-01-06	2.19%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.09元	2022-06-14	0.85%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.09元	2022-03-16	0.85%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.09元	2021-12-21	0.85%
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	0.09元	2021-09-14	0.85%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.10元	2021-06-15	0.99%
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-16	0.10元	2021-03-12	0.99%
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-14	0.10元	2020-12-10	0.99%
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-21	0.10元	2020-09-17	0.99%
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	0.10元	2020-06-16	0.98%
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	0.11元	2020-03-25	1.04%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.11元	2019-12-18	1.04%
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	0.11元	2019-09-12	1.04%
2019-06-12	2019-06-12	2019-06-13	0.12元	2019-06-11	1.12%
2019-03-13	2019-03-13	2019-03-14	0.10元	2019-03-12	0.97%
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	0.09元	2018-12-18	0.84%
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-17	0.08元	2018-09-13	0.78%
2018-06-19	2018-06-19	2018-06-20	0.11元	2018-06-15	1.05%
2018-03-15	2018-03-15	2018-03-16	0.12元	2018-03-14	1.23%

中加颐慧定开债券A自成立以来，累计分红33次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江可转债债券A	1	6年12个月	0.70元	4.87%
长江安盈中短债六个月定开	1	6年3个月	0.50元	4.64%
长江可转债债券C	1	6年12个月	0.65元	4.63%
长江收益增强债券	1	9年3个月	0.49元	4.47%
长江乐丰纯债	8	8年5个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	17	7年9个月	3.02元	1.68%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年1个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年1个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年1个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	20	7年5个月	2.65元	1.30%
长江乐逸定期开放债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平

1050	招商金鸿债券C	0.07	0.18	0.82	3.89	4.75
1051	招商享诚增强债券C	0.07	0.02	0.11	4.01	4.60
1052	招商招瑞纯债债券发起式A	0.07	0.04	0.54	0.42	0.96
1053	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.03	0.49	0.50	1.12
1054	浙商兴盈6个月定开债券A	0.07	-0.10	0.42	0.51	1.77
1055	中加纯债一年A	0.07	-0.13	0.32	-0.09	0.84
1056	中加纯债一年C	0.07	-0.16	0.21	-0.30	0.46
1057	中加颐慧定开债券A	0.07	-0.03	0.29	0.44	1.08
1058	中欧同益债券	0.07	-0.26	0.56	1.40	3.54
1059	中欧增强回报债券(LOF)E	0.07	0.06	0.86	2.48	4.14
1060	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	0.97	2.03	3.77
1061	中银丰和定期开放债券	0.07	0.05	0.41	0.35	0.66
1062	中银丰庆定期开放债券	0.07	0.13	0.44	0.53	0.74
1063	中银丰润定期开放债券	0.07	0.09	0.45	0.45	0.74
1064	中银悦享定期开放债券	0.07	0.06	0.40	0.37	0.61

截止日期：2025-12-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平

3739	招商招兴3个月定开债券发起A	0.02	-0.03	0.60	0.46	1.67
3740	招商招旭纯债A	0.01	-0.03	0.31	0.08	0.87
3741	招商招琪纯债A	0.00	-0.03	0.37	0.27	1.11
3742	浙商汇金聚鑫定开债	-0.03	-0.03	0.45	0.03	0.80
3743	中加博裕纯债债券	0.01	-0.03	0.55	0.30	1.50
3744	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.03	0.39	-0.36	0.34
3745	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.03	0.36	-0.41	0.20
3746	中加颐慧定开债券A	0.07	-0.03	0.29	0.44	1.08
3747	中加颐睿纯债债券C	0.01	-0.03	0.55	0.11	1.25
3748	中加优选中高等级债券C	0.01	-0.03	0.50	0.67	1.62
3749	中欧安财债券	0.06	-0.03	0.51	1.22	3.26
3750	中融恒惠纯债C	0.00	-0.03	0.25	0.02	0.48
3751	中融聚通定期开放债券	0.01	-0.03	0.38	0.35	1.20
3752	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	-0.03	0.34	0.09	0.51
3753	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.01	-0.03	0.76	0.57	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平

4311	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.02	0.29	0.49	2.20
4312	银河天盈中短债C	0.00	0.01	0.29	0.47	1.86
4313	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.01	0.03	0.29	0.52	1.09
4314	英大通惠多利债券C	-0.03	0.02	0.29	-0.29	3.03
4315	招商添浩纯债C	-0.02	-0.09	0.29	-0.33	0.26
4316	浙商惠泉3个月定开C	0.00	-0.02	0.29	0.11	0.94
4317	中航瑞景3个月定开A	-0.04	-0.12	0.29	-0.15	0.33
4318	中加颐慧定开债券A	0.07	-0.03	0.29	0.44	1.08
4319	中融季季红定期开放债券A	-0.02	-0.15	0.29	-0.10	0.50
4320	中信建投稳丰63个月债	0.01	0.11	0.29	1.10	2.85
4321	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.28	0.51	0.99
4322	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.08	-0.14	0.28	-0.15	-0.42
4323	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.02	-0.13	0.28	-0.33	0.30
4324	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.04	0.28	0.46	1.09
4325	财通资管鸿达纯债债券I	0.01	0.04	0.28	0.46	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平

3152	前海开源1-3年国开债A	-0.02	0.13	0.54	0.44	0.79
3153	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.08	0.22	0.44	0.70
3154	信诚稳瑞C	-0.02	0.05	0.46	0.44	0.90
3155	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.07	-0.05	0.45	0.44	1.78
3156	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.01	-0.08	0.62	0.44	1.42
3157	易方达富华纯债债券A	0.01	0.04	0.50	0.44	1.45
3158	永赢丰利债券A	0.01	0.04	0.55	0.44	1.35
3159	中加颐慧定开债券A	0.07	-0.03	0.29	0.44	1.08
3160	中银证券安进债券A	0.01	0.09	0.44	0.44	0.79
3161	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.01	0.16	0.47	0.44	0.73
3162	中邮定期开放债券C	0.00	-0.09	0.35	0.44	1.24
3163	博时裕坤3个月定开债发起式	0.02	0.06	0.58	0.43	1.68
3164	长信稳丰债券C	-0.04	-0.13	0.70	0.43	1.13
3165	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.09	-0.09	0.52	0.43	1.67
3166	东兴兴福一年定开A	0.07	-0.32	0.85	0.43	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平

3332	前海开源1-3年国开债C	-0.02	0.13	0.51	0.38	1.08
3333	兴业丰利债券	-0.01	-0.03	0.41	0.20	1.08
3334	银河君怡债券	0.00	0.13	0.44	0.56	1.08
3335	永赢颐利债券	0.02	-0.10	0.43	0.09	1.08
3336	永赢智益纯债三个月	0.01	-0.04	0.47	0.17	1.08
3337	招商添韵3个月定开债A	0.05	0.10	0.53	0.41	1.08
3338	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.12	0.43	0.63	1.08
3339	中加颐慧定开债券A	0.07	-0.03	0.29	0.44	1.08
3340	中金金元C	0.00	-0.18	0.34	0.13	1.08
3341	中邮鑫溢中短债债券A	-0.01	0.09	0.54	0.37	1.08
3342	博时富悦纯债A	-0.01	-0.21	0.42	-0.09	1.07
3343	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	0.10	0.32	0.20	1.07
3344	富国信用债债券D	-0.01	-0.11	0.48	0.21	1.07
3345	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3346	广发央企80债券指数A	0.02	-0.18	0.31	0.16	1.07

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