中加颐慧定开债券A(005336)_分红排行

中加颐慧定开债券A005336CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-13	2026-05-13	2026-05-14	0.10元	2026-05-12	0.86%
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	0.05元	2025-11-12	0.43%
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	0.10元	2025-05-14	0.87%
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	0.03元	2025-02-14	0.26%
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	0.13元	2024-12-18	1.12%
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	0.08元	2024-08-13	0.69%
2024-06-14	2024-06-14	2024-06-17	0.07元	2024-06-13	0.60%
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	0.06元	2024-04-03	0.52%
2024-02-07	2024-02-07	2024-02-08	0.07元	2024-02-06	0.60%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.04元	2023-12-27	0.35%
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-16	0.05元	2023-11-14	0.43%
2023-08-11	2023-08-11	2023-08-14	0.05元	2023-08-10	0.43%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.09元	2023-06-15	0.73%
2023-05-10	2023-05-10	2023-05-11	0.10元	2023-05-09	0.86%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-13	0.05元	2023-03-09	0.43%
2023-01-09	2023-01-09	2023-01-10	0.23元	2023-01-06	2.19%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.09元	2022-06-14	0.85%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.09元	2022-03-16	0.85%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.09元	2021-12-21	0.85%
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	0.09元	2021-09-14	0.85%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.10元	2021-06-15	0.99%
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-16	0.10元	2021-03-12	0.99%
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-14	0.10元	2020-12-10	0.99%
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-21	0.10元	2020-09-17	0.99%
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	0.10元	2020-06-16	0.98%
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	0.11元	2020-03-25	1.04%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.11元	2019-12-18	1.04%
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	0.11元	2019-09-12	1.04%
2019-06-12	2019-06-12	2019-06-13	0.12元	2019-06-11	1.12%
2019-03-13	2019-03-13	2019-03-14	0.10元	2019-03-12	0.97%
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	0.09元	2018-12-18	0.84%
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-17	0.08元	2018-09-13	0.78%
2018-06-19	2018-06-19	2018-06-20	0.11元	2018-06-15	1.05%
2018-03-15	2018-03-15	2018-03-16	0.12元	2018-03-14	1.23%

中加颐慧定开债券A自成立以来，累计分红34次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年8个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年8个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊信定开	4	8年6个月	1.95元	4.66%
华泰保兴尊享定开	1	6年11个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	7年12个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	8年1个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊利债券C	4	8年1个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年5个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年7个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	5年11个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	6年12个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年7个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平

3203	浙商汇金聚瑞债券C	0.03	0.05	0.38	1.20	1.20
3204	浙商汇金聚盈中短债C	0.03	0.10	0.51	1.12	1.09
3205	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.10	0.56	1.35	1.35
3206	中加纯债定开债券A	0.03	0.11	0.85	1.47	1.47
3207	中加丰享纯债债券	0.03	0.13	0.85	1.58	1.57
3208	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.80	1.60	1.63
3209	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.75	1.49	1.52
3210	中加颐慧定开债券A	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48
3211	中加优享纯债债券C	0.03	0.11	0.55	1.41	1.35
3212	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.08	0.46	1.08	1.11
3213	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.07	0.41	0.99	1.02
3214	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.06	0.53	1.38	1.41
3215	中金纯债C类	0.03	0.08	0.43	1.23	1.23
3216	中金金信债券	0.03	0.07	0.50	1.17	1.19
3217	中科沃土沃安中短利率债券A	0.03	0.11	0.38	0.77	0.76

截止日期：2026-07-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平

1655	招商招华纯债A	0.07	0.15	0.84	2.11	2.15
1656	招商招通纯债A	0.10	0.15	0.62	1.52	1.49
1657	招商招通纯债C	0.10	0.15	0.62	1.53	1.50
1658	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.15	0.88	2.10	2.15
1659	中航瑞景3个月定开A	0.08	0.15	0.76	1.81	1.66
1660	中加聚利纯债定开C	0.09	0.15	0.94	2.41	2.35
1661	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.15	0.88	1.91	1.84
1662	中加颐慧定开债券A	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48
1663	中加优享纯债债券A	0.04	0.15	0.78	1.78	1.73
1664	中融恒信纯债C	0.08	0.15	0.75	1.56	1.50
1665	中信建投景安债券C	0.18	0.15	0.75	1.22	1.01
1666	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.15	0.46	0.92	0.95
1667	中银纯债债券C	0.08	0.15	0.77	2.13	2.19
1668	中银恒优12个月持有期债券A	-0.07	0.15	0.50	1.29	1.44
1669	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平

1188	太平丰盈一年定开债券发起式	0.01	-0.09	0.87	2.12	2.01
1189	万家鑫悦纯债C	0.05	0.19	0.87	1.80	1.72
1190	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.13	0.87	1.86	1.74
1191	兴华安盈一年定开债券发起式	0.10	0.06	0.87	1.91	1.82
1192	永赢恒益债券	0.10	0.15	0.87	1.84	1.67
1193	招商招悦纯债C	0.09	0.17	0.87	2.07	2.09
1194	中加聚享增盈债券A	-0.74	0.96	0.87	1.33	2.18
1195	中加颐慧定开债券A	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48
1196	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.34	0.87	1.87	1.87
1197	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.15	0.87	2.33	2.37
1198	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.11	0.87	1.75	1.67
1199	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.87	1.84	1.84
1200	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	0.13	0.86	2.19	2.12
1201	长盛盛裕纯债C	0.08	0.07	0.86	2.27	2.31
1202	大成惠裕定开纯债债券	0.11	0.16	0.86	1.90	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平

2438	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.09	0.56	1.48	1.51
2439	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.49	1.48	1.48
2440	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.05	0.63	1.48	1.47
2441	招商招信3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.71	1.48	1.48
2442	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.62	1.48	1.39
2443	中海纯债债券C	0.09	0.09	0.52	1.48	1.48
2444	中加丰裕纯债债券C	0.11	0.12	0.76	1.48	1.43
2445	中加颐慧定开债券A	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48
2446	中银同享一年定期开放债券	0.08	0.12	0.59	1.48	1.48
2447	博时聚盈纯债债券	0.08	0.13	0.76	1.47	1.49
2448	博远增益纯债债券A	0.09	0.08	0.68	1.47	1.34
2449	长江乐越定开债	0.03	0.09	0.54	1.47	1.47
2450	富荣中短债债券A	0.04	0.08	0.61	1.47	1.50
2451	工银中高等级信用债债券B	0.08	0.14	0.61	1.47	1.48
2452	广发汇成一年定期开放债券	0.05	0.11	0.66	1.47	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加颐慧定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平

2549	兴业优债增利债券C	0.07	0.36	0.08	1.24	1.48
2550	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.49	1.48	1.48
2551	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.13	0.60	1.45	1.48
2552	招商招信3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.71	1.48	1.48
2553	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.08	0.14	0.57	0.58	1.48
2554	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.07	0.14	0.57	0.58	1.48
2555	中海纯债债券C	0.09	0.09	0.52	1.48	1.48
2556	中加颐慧定开债券A	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48
2557	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.06	0.53	1.44	1.48
2558	中加优选中高等级债券A	-0.14	-0.19	0.56	1.46	1.48
2559	中融恒裕纯债A	0.08	0.11	0.76	1.54	1.48
2560	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
2561	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
2562	中银同享一年定期开放债券	0.08	0.12	0.59	1.48	1.48
2563	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.52	0.72	1.69	1.75	1.48

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。