我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 271132.58 99.99%
银行存款和结算备付金 21.03 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:271153.61万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债22 120.00 12632.70 6.29%
24进出06 110.00 11053.17 5.50%
22国开10 100.00 10669.26 5.31%
24农发21 100.00 10011.01 4.98%
24农业银行CD223 100.00 9818.74 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68241.60 33.96%
国家债券 12632.70 6.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%