资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 215184.83 99.96%
银行存款和结算备付金 96.33 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:215281.16万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 100.00 10849.38 6.17%
23附息国债22 100.00 10380.49 5.91%
21国开03 100.00 10305.85 5.86%
24交行TLAC非资本债01(BC) 100.00 10074.19 5.73%
25农业银行CD217 100.00 9993.41 5.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73635.86 41.89%
国家债券 12454.93 7.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%