中银智享债券A(004767)_规模评级

中银智享债券A004767BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	20.17	20.17	20.17	20.17	0.57	0.58	2.00
季度净申购	-5.14	-13.40	-31.95	193216.40	-38.92	-14063.50	165.72
总份额	198816.71	198821.85	198835.25	198867.20	5650.80	5689.72	19753.22
季度总申购份额	0.02	0.09	0.00	198808.73	39.81	103.34	189.54
季度总赎回份额	5.16	13.48	31.95	5592.33	78.73	14166.85	23.82

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中银智享债券A基金规模在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平

1431	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.21	196369.35	-104630.55	195369.35	299999.90
1432	浦银安盛盛融定开债券	20.20	200000.20	-	0.00	-
1433	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	20.20	197246.85	12306.33	38168.20	25861.87
1434	诺德安盛	20.19	199126.55	-209725.79	2.97	209728.76
1435	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	20.18	197870.89	-	-	-
1436	华夏纯债债券C	20.18	177018.39	-62132.16	194495.44	256627.59
1437	国投瑞银顺恒纯债债券	20.17	187267.14	-	-	0.01
1438	中银智享债券A	20.17	198816.71	-5.14	0.02	5.16
1439	鹏华丰源债券	20.16	195443.01	-2551.99	20.34	2572.33
1440	华安添荣中短债C	20.15	188564.06	-28447.83	379519.00	407966.83
1441	博时丰达6个月定开债发起式	20.14	197317.54	-	0.00	-
1442	大成惠利纯债债券	20.12	198341.47	0.06	0.26	0.20
1443	招商招景纯债C	20.12	201206.88	-	-	-
1444	中航瑞发3个月定开债A	20.12	198495.45	3.03	4.04	1.01
1445	嘉实稳熙纯债债券	20.11	199089.08	1.67	7.22	5.55

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中银智享债券A基金规模在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平

1305	南方耀元债券	20.36	199110.77	-	-	0.01
1306	嘉实稳熙纯债债券	20.11	199089.08	1.67	7.22	5.55
1307	东方臻善纯债债券A	20.22	199075.16	-98694.00	25.00	98719.00
1308	中融聚业定期开放债券	20.91	199034.54	-175.70	21.85	197.56
1309	南方浙利定开债券发起	20.63	198981.41	1942.30	1942.30	0.00
1310	易方达裕兴3个月定开债券	20.04	198863.19	158627.85	198594.46	39966.61
1311	博时富益纯债债券	20.41	198862.99	-0.80	0.77	1.58
1312	中银智享债券A	20.17	198816.71	-5.14	0.02	5.16
1313	泰康稳健增利债券C	30.42	198741.63	-37459.12	81592.39	119051.51
1314	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.27	198735.63	5.99	14.40	8.41
1315	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.43	198687.00	-	-	-
1316	永赢聚益债券A	22.04	198629.48	-	-	-
1317	长江乐盈定开债	20.55	198594.94	-0.01	0.00	0.01
1318	中航瑞发3个月定开债A	20.12	198495.45	3.03	4.04	1.01
1319	银河丰泰3个月定开债券	20.78	198474.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中银智享债券A基金规模在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平

1796	中信建投景泰债券A	30.24	285084.05	-4.79	28.30	33.09
1797	景顺长城景泰鑫利纯债A	6.99	62637.16	-4.80	0.09	4.89
1798	同泰泰和三个月定开债C	0.00	42.92	-4.90	3.71	8.61
1799	汇添富鑫润纯债C	0.00	4.45	-4.96	2.58	7.54
1800	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	81.06	-4.97	0.00	4.97
1801	前海联合添利债券C	0.01	94.04	-5.05	0.59	5.64
1802	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.11	1056.48	-5.09	0.00	5.09
1803	中银智享债券A	20.17	198816.71	-5.14	0.02	5.16
1804	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	0.96	-5.17	0.12	5.29
1805	招商招怡纯债A	0.00	34.62	-5.26	26.88	32.14
1806	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	2.20	-5.42	0.08	5.50
1807	东海证券海鑫添利短债	0.02	169.59	-5.47	56.20	61.68
1808	淳厚瑞明债券C	0.00	0.04	-5.54	5.19	10.73
1809	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.04	433.97	-5.71	0.13	5.84
1810	招商招享纯债A	0.01	107.02	-5.91	0.56	6.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中银智享债券A基金规模在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平

4152	添富鑫成定开债A	10.95	102065.62	-	0.02	-
4153	添富鑫盛定开债A	15.06	147666.85	-	0.02	-
4154	银河通利债券(LOF)	5.12	41187.71	-4.72	0.02	4.74
4155	招商添呈1年定开债	30.49	300000.02	-1000.08	0.02	1000.10
4156	中加安盈一年定开债券发起	5.20	51000.02	-	0.02	-
4157	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	0.02	-
4158	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	0.02	-
4159	中银智享债券A	20.17	198816.71	-5.14	0.02	5.16
4160	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.07	-	0.01	-
4161	博时稳欣39个月定开债	163.12	1580002.32	-	0.01	-
4162	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4163	渤海汇金汇添益3个月定开	19.90	198015.40	-0.04	0.01	0.05
4164	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.40	199627.57	-0.78	0.01	0.79
4165	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.15	50933.94	-26.74	0.01	26.75
4166	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.00	2.13	-0.23	0.01	0.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中银智享债券A基金规模在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平

3939	国富恒久信用债券A	0.03	237.63	-4.20	1.22	5.42
3940	交银强化回报C类	0.03	321.47	-3.47	1.85	5.32
3941	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	99.38	25.09	30.41	5.31
3942	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	0.96	-5.17	0.12	5.29
3943	中信保诚稳丰债券A	15.97	149666.72	-3.73	1.48	5.22
3944	人保民富债券C	0.05	441.27	-	-	5.20
3945	万家鑫享纯债C	0.00	10.49	2.10	7.29	5.19
3946	中银智享债券A	20.17	198816.71	-5.14	0.02	5.16
3947	宝盈鸿盛债券C	0.00	40.64	-3.14	1.99	5.13
3948	招商资管智远增利债券D	0.03	235.85	-	-	5.10
3949	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.11	1056.48	-5.09	0.00	5.09
3950	创金合信转债精选债券A	0.35	2874.55	2129.29	2134.39	5.09
3951	博时裕发纯债债券	9.97	99487.38	-1.37	3.63	5.00
3952	兴华安聚纯债A	3.33	30016.56	-	-	5.00
3953	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	81.06	-4.97	0.00	4.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

236

8424654.6200

99.98%

0.02%

2023-12-31

279

7127856.4800

99.96%

0.04%

2023-06-30

344

165398.7600

97.48%

2.52%

2022-12-31

260

753365.4500

99.90%

0.10%

2022-06-30

291

674204.3600

99.74%

0.26%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	236	8424654.6200	198786.90	99.98	34.95	0.02
2023-12-31	279	7127856.4800	198786.90	99.96	80.30	0.04
2023-06-30	344	165398.7600	5546.43	97.48	143.29	2.52
2022-12-31	260	753365.4500	19567.46	99.90	20.04	0.10
2022-06-30	291	674204.3600	19567.46	99.74	51.89	0.26

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