中银智享债券A(004767)_规模评级

中银智享债券A004767BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.90	17.90	17.90	17.90	17.90	17.90	17.90
季度净申购	-0.12	2.75	-1.55	-8.49	0.01	-3.47	-24854.53
总份额	173951.30	173951.42	173948.67	173950.22	173958.71	173958.70	173962.18
季度总申购份额	0.67	5.12	0.00	0.00	0.02	0.00	0.03
季度总赎回份额	0.78	2.37	1.55	8.49	0.01	3.47	24854.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银智享债券A基金规模在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平

1427	富国纯债A/B	18.02	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1428	万家家瑞债券A	18.02	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
1429	南方昌元转债C	18.01	83490.68	-15511.12	54696.83	70207.95
1430	富国汇泽一年定期开放债券A	17.97	170005.42	-	-	-
1431	嘉实短债债券C	17.97	163311.88	-12449.32	53065.59	65514.91
1432	富国双利增强债券A	17.96	154780.35	50512.53	63655.77	13143.24
1433	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1434	中银智享债券A	17.90	173951.30	-0.12	0.67	0.78
1435	华夏鼎华一年定开债券	17.86	162842.26	17612.14	17613.47	1.33
1436	博时富安3个月定开债发起式	17.83	162579.11	-	-	0.00
1437	富国稳健增强债券A/B	17.82	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
1438	招商安心收益债券A	17.77	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74
1439	永赢久利债券	17.76	173686.01	-	-	-
1440	长盛安逸纯债债券A	17.74	136196.21	16015.01	23274.29	7259.28
1441	华夏鼎佳债券C	17.73	113541.73	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中银智享债券A基金规模在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平

1349	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.12	175092.17	52489.30	100546.26	48056.96
1350	金鹰鑫日享债券A	19.10	175060.33	29425.82	217161.30	187735.49
1351	银河庭芳3个月定开债券	19.39	174760.80	-0.01	0.00	0.01
1352	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.13	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1353	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.04	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1354	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.05	174333.23	-3360.43	6487.04	9847.46
1355	广发景丰纯债	21.11	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1356	中银智享债券A	17.90	173951.30	-0.12	0.67	0.78
1357	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	20.06	173766.71	47100.06	52369.11	5269.05
1358	永赢久利债券	17.76	173686.01	-	-	-
1359	泰康安惠纯债债券A	21.44	173447.74	47197.02	78128.46	30931.43
1360	招商鑫嘉中短债债券C	18.88	173043.10	34553.45	126499.02	91945.57
1361	融通增强收益债券A	20.98	172469.12	32893.99	81763.65	48869.66
1362	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.55	172422.25	0.00	0.00	0.00
1363	景顺长城优信增利债券A	18.24	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中银智享债券A基金规模在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平

2216	太平恒睿纯债	5.27	47211.94	-0.09	450.00	450.09
2217	兴华安悦纯债A	5.14	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2218	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.19	-0.09	0.01	0.10
2219	国融稳益债券C	0.00	3.40	-0.10	10.80	10.90
2220	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
2221	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
2222	中银荣享债券	0.52	5009.22	-0.11	0.16	0.27
2223	中银智享债券A	17.90	173951.30	-0.12	0.67	0.78
2224	国投瑞银顺祥债券	50.94	499201.00	-0.15	0.14	0.30
2225	招商添兴6个月定开债	20.33	187610.34	-0.16	54.12	54.28
2226	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	3.64	-0.17	3.48	3.64
2227	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
2228	蜂巢丰远债券C	0.00	1.94	-0.18	35.77	35.95
2229	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	-0.19	0.11	0.30
2230	中加丰裕纯债债券A	19.51	191065.34	-0.19	0.62	0.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银智享债券A基金规模在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平

4117	格林泓景债券A	2.34	23186.20	-2.60	0.71	3.31
4118	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	262.20	-56.27	0.71	56.98
4119	长信稳健纯债债券A	15.16	144457.84	-14.99	0.69	15.68
4120	华宝宝润债券	3.08	29761.27	-0.00	0.69	0.70
4121	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30001.07	0.66	0.69	0.03
4122	圆信永丰兴融C	0.01	107.90	-10.83	0.69	11.52
4123	博时安泰18个月定开债C	0.01	137.07	-	0.68	-
4124	中银智享债券A	17.90	173951.30	-0.12	0.67	0.78
4125	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4126	天治鑫祥利率债债券A	15.44	146459.43	0.33	0.66	0.33
4127	兴银长盈定开债	8.61	84430.81	-7.31	0.66	7.97
4128	国泰聚享纯债债券	15.13	147355.12	-2.28	0.63	2.90
4129	博时民丰纯债债券C	0.00	9.18	-0.02	0.62	0.64
4130	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	-15.47	0.62	16.09
4131	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	330.56	-0.63	0.62	1.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银智享债券A基金规模在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平

4212	平安高等级债C	0.00	5.11	0.52	1.47	0.94
4213	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91
4214	广发汇荣三个月定开债券	10.21	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
4215	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.52	99336.80	-	-	0.85
4216	前海联合添利债券A	0.01	90.22	-0.56	0.25	0.81
4217	中加丰裕纯债债券A	19.51	191065.34	-0.19	0.62	0.81
4218	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
4219	中银智享债券A	17.90	173951.30	-0.12	0.67	0.78
4220	惠升和赢纯债3个月定开A	15.89	139973.49	0.12	0.88	0.77
4221	同泰泰和三个月定开债A	0.01	52.16	-	-	0.75
4222	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
4223	汇添富稳利60天短债D	0.00	17.84	4.20	4.92	0.72
4224	中信证券增益十八个月A	0.03	299.48	-	-	0.72
4225	华宝宝润债券	3.08	29761.27	-0.00	0.69	0.70
4226	博时民丰纯债债券C	0.00	9.18	-0.02	0.62	0.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

177

9827608.4100

99.99%

0.01%

2025-06-30

196

8875444.5800

99.99%

0.01%

2024-12-31

207

8403969.9200

99.99%

0.01%

2024-06-30

236

8424654.6200

99.98%

0.02%

2023-12-31

279

7127856.4800

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	177	9827608.4100	173938.77	99.99	9.90	0.01
2025-06-30	196	8875444.5800	173938.77	99.99	19.94	0.01
2024-12-31	207	8403969.9200	173938.77	99.99	23.40	0.01
2024-06-30	236	8424654.6200	198786.90	99.98	34.95	0.02
2023-12-31	279	7127856.4800	198786.90	99.96	80.30	0.04

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