我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1319.19 |
3340.78 |
1483.17 |
-165.73 |
33.95 |
| 本期利润(万元) |
-149.92 |
5079.75 |
2454.08 |
1846.75 |
28.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1449.32 |
0.00 |
693.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200886.69 |
202234.76 |
202207.47 |
199785.78 |
5676.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.80 |
0.00 |
17.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.28 |
83.95 |
24.23 |
10.42 |
20.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
274407.72 |
263299.81 |
5014.05 |
16672.48 |
25673.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
274407.72 |
259404.15 |
5014.05 |
16306.82 |
24835.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.05 |
50.98 |
4.56 |
4.79 |
9.42 |
| 应付托管费(万元) |
16.68 |
16.99 |
1.52 |
1.60 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
274462.58 |
264341.63 |
5824.44 |
18886.84 |
25702.23 |
| 负债合计(万元) |
72178.19 |
64491.67 |
30.32 |
28.12 |
6576.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
202284.40 |
199849.95 |
5794.12 |
18858.72 |
19125.53 |
| 未分配利润(万元) |
3413.74 |
918.87 |
-2.73 |
-736.71 |
-493.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.01 |
174.34 |
22.22 |
15.26 |
9.59 |
| 投资收益(万元) |
4124.70 |
70.73 |
-869.41 |
575.31 |
331.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1739.45 |
2012.56 |
1622.63 |
-1571.51 |
-1164.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
5866.16 |
2257.65 |
775.46 |
-980.93 |
-823.28 |
| 管理人报酬(万元) |
301.78 |
133.98 |
28.65 |
117.34 |
72.25 |
| 托管费(万元) |
100.59 |
44.66 |
9.55 |
21.62 |
12.04 |
| 其它费用(万元) |
12.66 |
19.55 |
9.47 |
22.33 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
785.02 |
349.37 |
53.71 |
216.67 |
130.52 |
| 利润总额(万元) |
5081.14 |
1908.27 |
721.76 |
-1197.60 |
-953.80 |
| 净利润(万元) |
5081.14 |
1908.27 |
721.76 |
-1197.60 |
-953.80 |
