中银智享债券A(004767)_最新动态

中银智享债券A004767BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2457

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银智享债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：蔡静

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.83亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

中银智享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.64	1.23	2.20
债券型名次	3271	2934	2267	2364	2161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	4.67	8.05	5.87	26.42
债券型名次	2180	3127	3313	3531	1983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	中银证券安灏债券A	0.05	0.07	0.20	0.60	1.11
3270	中银证券安灏债券C	0.05	0.07	0.19	0.58	1.09
3271	中银智享债券A	0.05	0.21	0.64	1.23	2.20
3272	中银智享债券C	0.05	0.22	0.65	1.23	2.19
3273	中银睿享定期开放债券	0.05	2.18	2.35	2.88	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.07	0.21	0.47	0.87	1.61
2933	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
2934	中银智享债券A	0.05	0.21	0.64	1.23	2.20
2935	泓德裕泰债券A	-0.16	0.21	1.04	0.81	1.85
2936	泓德裕祥债券A	0.00	0.21	0.89	0.40	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	中泰安悦6个月定开债A	0.18	0.38	0.64	1.50	2.53
2266	中银惠利半年定期开放债券B	0.14	0.33	0.64	1.41	2.54
2267	中银智享债券A	0.05	0.21	0.64	1.23	2.20
2268	鑫元合享纯债C	0.17	0.34	0.64	1.40	2.53
2269	宝盈鸿盛债券C	0.16	0.34	0.63	1.24	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	中融恒润纯债A	0.12	0.26	0.67	1.23	1.91
2363	中银证券安进债券C	0.16	0.40	0.68	1.23	1.94
2364	中银智享债券A	0.05	0.21	0.64	1.23	2.20
2365	中银智享债券C	0.05	0.22	0.65	1.23	2.19
2366	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.17	0.56	1.23	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.22	0.57	1.15	2.20
2160	浙商惠裕纯债A	0.13	0.33	0.61	1.35	2.20
2161	中银智享债券A	0.05	0.21	0.64	1.23	2.20
2162	大摩强收益债券	0.07	0.19	0.32	0.32	2.19
2163	蜂巢丰裕债券C	0.15	0.33	0.69	1.24	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	中加颐合纯债债券C	2.67	3.99	4.77	-	5.24
2179	中信建投稳骏债券	2.67	4.74	10.37	17.54	18.89
2180	中银智享债券A	2.67	4.67	8.05	5.87	26.42
2181	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.67	5.10	8.48	14.84	24.43
2182	博时富进一年期定开债发起式	2.66	4.45	8.16	14.53	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	招商招坤纯债C	2.48	4.67	8.55	15.95	37.76
3126	中融聚锦一年定开债券	2.84	4.67	8.67	19.18	27.65
3127	中银智享债券A	2.67	4.67	8.05	5.87	26.42
3128	鑫元永利债券	2.36	4.67	7.66	15.61	20.56
3129	鑫元皓利一年定开债发起式	2.97	4.67	8.47	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	万家惠享39个月定期开放债券	2.15	5.08	8.05	14.03	20.57
3312	招商招乾3个月定开债发起式C	2.20	4.45	8.05	15.56	46.62
3313	中银智享债券A	2.67	4.67	8.05	5.87	26.42
3314	博时中债1-3年国开行A	2.48	4.38	8.04	14.39	22.95
3315	创金合信中债1-3年政金债A	2.22	4.35	8.04	14.27	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	长城嘉裕六个月定开债券A	1.72	2.62	3.73	5.90	10.74
3530	安信尊享添益债券C	-0.11	3.33	4.45	5.89	14.66
3531	中银智享债券A	2.67	4.67	8.05	5.87	26.42
3532	中海稳健收益债券	-0.70	5.82	6.75	5.85	120.15
3533	方正富邦丰利债券A	0.83	4.97	9.73	5.84	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	平安惠添纯债	2.79	4.65	8.53	15.68	26.43
1982	国泰兴富三个月定期开放债券	2.96	5.44	9.75	16.84	26.42
1983	中银智享债券A	2.67	4.67	8.05	5.87	26.42
1984	招商添盛78个月定开债	4.07	8.28	12.48	21.15	26.41
1985	鹏扬淳开债券C	3.68	5.86	12.22	19.40	26.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10812.15	6.06%
23附息国债22	100.00	10484.95	5.88%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10203.89	5.72%
26农发01	100.00	10082.33	5.65%
25农业银行科创债	100.00	10052.00	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84753.17	47.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0327	1.0324	1.0323	1.0321	1.0319
累计净值(元)	1.2458	1.2455	1.2454	1.2452	1.2450

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