中银智享债券A(004767)_最新动态

中银智享债券A004767BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.0278 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2409

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银智享债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘筱筠

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.83亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

中银智享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.65	1.44	1.72
债券型名次	3177	1267	1686	1941	2163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.60	7.82	5.34	25.83
债券型名次	3736	4074	3281	2922	2017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	中银证券中高等级债券A	0.01	0.27	0.43	0.84	0.99
3176	中银证券中高等级债券C	0.01	0.27	0.42	0.81	0.96
3177	中银智享债券A	0.01	0.27	0.65	1.44	1.72
3178	中银中短债债券C	0.01	0.14	0.39	1.16	1.34
3179	中银中高等级债券A	0.01	0.32	0.77	1.68	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	中银证券中高等级债券A	0.01	0.27	0.43	0.84	0.99
1266	中银证券中高等级债券C	0.01	0.27	0.42	0.81	0.96
1267	中银智享债券A	0.01	0.27	0.65	1.44	1.72
1268	中银智享债券C	0.02	0.27	0.65	1.44	1.71
1269	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	0.27	0.80	1.59	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	中泰安悦6个月定开债C	0.01	0.17	0.65	1.58	1.78
1685	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.65	1.31	1.52
1686	中银智享债券A	0.01	0.27	0.65	1.44	1.72
1687	中银智享债券C	0.02	0.27	0.65	1.44	1.71
1688	中邮纯债裕利三个月定开债	0.05	0.15	0.65	1.77	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.10	0.62	1.44	1.60
1940	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.11	0.56	1.44	1.70
1941	中银智享债券A	0.01	0.27	0.65	1.44	1.72
1942	中银智享债券C	0.02	0.27	0.65	1.44	1.71
1943	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.73	1.44	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	中加丰尚纯债债券A	0.00	0.15	0.60	1.38	1.72
2162	中融聚明定期开放债券	0.01	0.17	0.59	1.42	1.72
2163	中银智享债券A	0.01	0.27	0.65	1.44	1.72
2164	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.00	0.10	0.58	1.48	1.72
2165	博时富汇3个月定开债发起式	0.01	0.21	0.54	1.47	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	中欧中短债债券发起C	1.63	3.54	7.02	-	11.93
3735	中融恒益纯债C	1.63	3.17	9.71	14.69	15.23
3736	中银智享债券A	1.63	3.60	7.82	5.34	25.83
3737	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.63	4.08	8.43	15.26	18.45
3738	博时富鸿金融债3个月定开债	1.62	3.68	7.73	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	中加瑞鑫纯债债券	1.87	3.60	6.91	14.34	22.89
4073	中银弘享债券	1.19	3.60	7.42	13.87	25.32
4074	中银智享债券A	1.63	3.60	7.82	5.34	25.83
4075	工银恒享纯债债券C	1.69	3.59	7.48	-	7.48
4076	国泰瑞和纯债债券	1.58	3.59	8.89	15.24	30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	湘财久盈中短债A	1.84	4.17	7.82	15.58	17.78
3280	中欧中短债债券发起A	1.89	4.06	7.82	-	13.17
3281	中银智享债券A	1.63	3.60	7.82	5.34	25.83
3282	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.60	3.71	7.81	-	9.88
3283	华安众享180天持有期中短债C	1.75	3.94	7.81	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	富国可转债C	10.77	29.49	12.44	5.37	36.44
2921	建信周盈安心理财债券A	0.76	1.69	2.69	5.36	6.43
2922	中银智享债券A	1.63	3.60	7.82	5.34	25.83
2923	银华美元债精选债券(QDII)C	-2.02	1.91	3.31	5.32	11.09
2924	通利债C	9.69	17.87	12.78	5.27	91.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	鑫元臻利债券A	2.30	4.63	8.16	15.02	25.86
2016	华夏中短债债券A	1.74	4.14	8.47	15.15	25.83
2017	中银智享债券A	1.63	3.60	7.82	5.34	25.83
2018	东吴悦秀纯债A	0.96	3.04	6.81	12.35	25.82
2019	金鹰添祥中短债C	1.74	3.89	7.16	13.24	25.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10812.15	6.06%
23附息国债22	100.00	10484.95	5.88%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10203.89	5.72%
26农发01	100.00	10082.33	5.65%
25农业银行科创债	100.00	10052.00	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84753.17	47.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0277	1.0274	1.0272	1.0271	1.0272
累计净值(元)	1.2408	1.2405	1.2403	1.2402	1.2403

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