中银智享债券A(004767)_最新动态

中银智享债券A004767BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0132 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2263

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银智享债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘筱筠

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.58亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

中银智享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.36	0.31	0.28
债券型名次	2368	2429	3416	4596	2565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	4.75	10.37	6.72	24.04
债券型名次	3736	3810	1941	3261	2065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.11	0.45	0.64	0.12
2367	中银证券中高等级债券A	0.03	0.15	0.29	0.33	0.14
2368	中银智享债券A	0.03	0.29	0.36	0.31	0.28
2369	中银智享债券C	0.03	0.29	0.37	0.31	0.28
2370	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.40	0.57	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.08	0.29	0.65	0.97	0.28
2428	中泰安益利率债C	0.00	0.29	0.21	0.59	0.28
2429	中银智享债券A	0.03	0.29	0.36	0.31	0.28
2430	中银智享债券C	0.03	0.29	0.37	0.31	0.28
2431	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.81	1.56	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	中信建投稳裕C	0.08	0.41	0.36	-0.12	0.39
3415	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.36	0.71	0.16
3416	中银智享债券A	0.03	0.29	0.36	0.31	0.28
3417	鑫元得利	0.03	0.09	0.36	0.71	0.08
3418	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.08	0.35	0.74	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	中银证券安源债券A	-0.01	0.24	0.11	0.31	0.22
4595	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.28	0.31	0.13
4596	中银智享债券A	0.03	0.29	0.36	0.31	0.28
4597	中银智享债券C	0.03	0.29	0.37	0.31	0.28
4598	博时裕腾纯债	0.00	0.41	0.35	0.30	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.12	0.28	0.35	0.51	0.28
2564	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.26	0.57	0.88	0.28
2565	中银智享债券A	0.03	0.29	0.36	0.31	0.28
2566	中银智享债券C	0.03	0.29	0.37	0.31	0.28
2567	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.28	0.36	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	中加裕盈纯债债券	1.16	3.19	6.20	12.65	17.76
3735	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
3736	中银智享债券A	1.16	4.75	10.37	6.72	24.04
3737	中银智享债券C	1.16	4.74	10.18	-	11.01
3738	中邮鑫溢中短债债券C	1.16	4.96	7.72	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	鹏扬利泽债券D	1.89	4.75	8.36	-	9.49
3809	添富鑫泽定开债A	0.19	4.75	8.44	15.17	25.37
3810	中银智享债券A	1.16	4.75	10.37	6.72	24.04
3811	鑫元裕利	0.94	4.75	8.79	16.40	36.47
3812	博时民丰纯债债券C	0.96	4.74	8.29	13.41	30.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	永赢鼎利债券A	1.74	6.51	10.37	17.96	19.17
1940	中银证券汇嘉定期开放债券	0.79	5.88	10.37	18.50	34.02
1941	中银智享债券A	1.16	4.75	10.37	6.72	24.04
1942	淳厚稳惠债券A	0.80	6.44	10.36	17.72	21.22
1943	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.74	6.14	10.36	18.15	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	银河增利债券A	5.66	11.32	7.03	6.76	105.72
3260	中欧增强回报债券(LOF)C	4.36	11.24	13.67	6.73	9.92
3261	中银智享债券A	1.16	4.75	10.37	6.72	24.04
3262	民生加银半年理财	0.96	1.93	4.04	6.60	9.07
3263	惠升和悦债券A	5.96	12.39	10.93	6.53	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	华夏鼎琪三个月定开债券	0.32	4.22	8.32	15.78	24.05
2064	鹏扬淳享债券C	0.43	5.32	9.03	16.87	24.05
2065	中银智享债券A	1.16	4.75	10.37	6.72	24.04
2066	博时富悦纯债A	1.21	6.09	11.60	19.56	24.00
2067	鹏华丰诚债券A	4.78	10.25	13.50	22.85	24.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10849.38	6.17%
23附息国债22	100.00	10380.49	5.91%
21国开03	100.00	10305.85	5.86%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10074.19	5.73%
25农业银行CD217	100.00	9993.41	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73635.86	41.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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06-20关于中银智享债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及...
06-18中银智享债券型证券投资基金分红公告
06-12关于中银智享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及...
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0133	1.0132	1.0131	1.0131	1.0129
累计净值(元)	1.2264	1.2263	1.2262	1.2262	1.2260

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