中银智享债券A(004767)_最新动态

中银智享债券A004767BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.202

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中银智享债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：田原

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.09亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

中银智享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.18	-0.11	0.93	2.87
债券型名次	1270	4107	5105	4101	3206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	8.73	1.21	8.92	21.18
债券型名次	3112	578	3548	2314	1895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1269	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.57	0.38	1.20	2.81
1270	中银智享债券A	0.11	0.18	-0.11	0.93	2.87
1271	鑫元鸿利D	0.11	0.22	0.00	1.11	3.95
1272	安信恒利增强债券C	0.10	1.29	2.32	2.07	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	中银证券安泽债券A	0.03	0.18	0.33	0.85	1.88
4106	中银证券安泽债券C	0.04	0.18	0.37	0.89	1.90
4107	中银智享债券A	0.11	0.18	-0.11	0.93	2.87
4108	中银智享债券C	0.10	0.18	-0.11	0.92	2.85
4109	泓德裕丰中短债债券C	0.03	0.18	0.50	0.88	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	南华瑞泰39个月定开C	-0.12	-0.38	-0.11	0.56	0.72
5104	中融恒益纯债A	0.07	0.18	-0.11	1.34	4.03
5105	中银智享债券A	0.11	0.18	-0.11	0.93	2.87
5106	中银智享债券C	0.10	0.18	-0.11	0.92	2.85
5107	财通资管鸿商中短债A	0.04	0.12	-0.12	0.65	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.38	0.93	2.30
4100	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.17	0.40	0.93	1.91
4101	中银智享债券A	0.11	0.18	-0.11	0.93	2.87
4102	泓德裕丰中短债债券A	0.03	0.19	0.53	0.93	2.22
4103	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.11	0.55	1.60	0.92	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	银华信用季季红债券A	0.06	0.34	1.05	1.39	2.87
3205	永赢裕益债券C	0.06	0.21	0.58	1.48	2.87
3206	中银智享债券A	0.11	0.18	-0.11	0.93	2.87
3207	长信富安纯债半年定开债券A	0.02	0.21	0.46	1.18	2.86
3208	长信稳益纯债债券	0.05	0.15	-0.11	0.98	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	招商产业债券C	3.38	6.71	10.21	21.37	49.42
3111	中融益泓90天滚动持有债券A	3.38	8.13	0.00	-	8.91
3112	中银智享债券A	3.38	8.73	1.21	8.92	21.18
3113	中银智享债券C	3.38	8.54	0.00	-	8.45
3114	鑫元招利	3.38	6.17	9.34	16.64	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	泰信鑫益定期开放A	2.79	8.73	14.45	25.11	67.96
577	易方达恒安定开债券发起式	4.87	8.73	12.09	19.25	29.24
578	中银智享债券A	3.38	8.73	1.21	8.92	21.18
579	华安安浦债券A	3.85	8.72	12.39	19.97	25.27
580	华安乾煜债券发起式A	5.67	8.72	0.00	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	兴全恒益债券A	2.63	3.68	1.22	27.14	40.83
3547	银河银信添利债券B	1.70	1.64	1.21	15.62	123.42
3548	中银智享债券A	3.38	8.73	1.21	8.92	21.18
3549	国联安6个月定开债C	1.20	1.20	1.20	2.34	2.63
3550	平安季享裕定开债C	-0.29	3.02	1.20	4.55	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	汇安稳裕债券	2.61	6.48	-3.48	8.98	14.96
2313	财通纯债债券C	4.92	8.68	11.26	8.97	20.62
2314	中银智享债券A	3.38	8.73	1.21	8.92	21.18
2315	汇添富理财60天债券A	1.44	3.02	4.57	8.85	10.25
2316	西部利得汇逸债券A	2.33	4.12	5.22	8.85	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	金鹰添祥中短债C	2.82	5.56	8.26	15.56	21.19
1894	平安惠添纯债	3.80	6.89	10.20	19.04	21.18
1895	中银智享债券A	3.38	8.73	1.21	8.92	21.18
1896	永赢智益纯债三个月	4.39	7.51	10.13	18.97	21.17
1897	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.32	3.21	5.69	10.39	21.16

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债22	120.00	12632.70	6.29%
24进出06	110.00	11053.17	5.50%
22国开10	100.00	10669.26	5.31%
24农发21	100.00	10011.01	4.98%
24农业银行CD223	100.00	9818.74	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68241.60	33.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.014	1.014	1.014	1.013	1.013
累计净值(元)	1.202	1.202	1.202	1.201	1.201

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