中银智享债券A(004767)_最新动态

中银智享债券A004767BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0212 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2343

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银智享债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘筱筠

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.71亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

中银智享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.32	0.79	1.15	1.07
债券型名次	4288	2899	2383	2852	2690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.42	8.14	-	25.02
债券型名次	3814	3846	3454	967	2056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	中银证券中高等级债券A	0.02	0.14	0.42	0.72	0.56
4287	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.41	0.70	0.54
4288	中银智享债券A	0.02	0.32	0.79	1.15	1.07
4289	中银智享债券C	0.02	0.33	0.78	1.15	1.06
4290	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.42	0.75	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	中信建投景荣债券C	0.04	0.32	0.90	1.37	1.21
2898	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.06	0.32	0.92	1.32	1.11
2899	中银智享债券A	0.02	0.32	0.79	1.15	1.07
2900	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.32	0.82	1.26	0.99
2901	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.32	0.85	1.39	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	中信保诚稳益债券C	0.02	0.27	0.79	1.21	1.03
2382	中信建投稳泰债券	0.06	0.31	0.79	1.29	0.99
2383	中银智享债券A	0.02	0.32	0.79	1.15	1.07
2384	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.31	0.79	1.22	0.96
2385	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.02	0.37	0.78	1.02	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.24	0.69	1.15	0.92
2851	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2852	中银智享债券A	0.02	0.32	0.79	1.15	1.07
2853	中银智享债券C	0.02	0.33	0.78	1.15	1.06
2854	鑫元鸿利D	0.04	0.32	0.76	1.15	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	中信保诚稳鸿C	0.04	0.39	0.89	0.75	1.07
2689	中信保诚稳益债券A	0.03	0.27	0.82	1.27	1.07
2690	中银智享债券A	0.02	0.32	0.79	1.15	1.07
2691	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.31	0.82	1.28	1.07
2692	泓德裕泰债券C	0.10	0.22	0.37	1.44	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	中银丰庆定期开放债券	1.54	4.22	8.11	-	36.88
3813	中银证券汇宇定期开放债券	1.54	4.91	9.16	-	34.37
3814	中银智享债券A	1.54	4.42	8.14	-	25.02
3815	博时富悦纯债A	1.53	5.65	10.38	-	24.94
3816	博时双月享60天滚动持有债券C	1.53	3.87	8.22	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	信澳优享债券A	1.27	4.42	8.26	-	11.70
3845	浙商汇金聚瑞债券A	1.52	4.42	8.77	-	9.90
3846	中银智享债券A	1.54	4.42	8.14	-	25.02
3847	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
3848	工银恒享纯债债券C	1.54	4.41	0.00	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	中银证券安业债券C	1.94	4.57	8.14	-	11.18
3453	中银证券安誉债券A	2.18	4.80	8.14	-	23.59
3454	中银智享债券A	1.54	4.42	8.14	-	25.02
3455	格林中短债A	2.24	4.33	8.13	-	18.14
3456	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.97	5.13	8.13	-	38.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	中欧瑾泰债券C	0.66	6.56	11.31	-	31.74
966	富国鼎利纯债三个月定开债	3.21	6.12	11.05	-	47.40
967	中银智享债券A	1.54	4.42	8.14	-	25.02
968	招商招利一年理财债券	1.35	3.18	5.16	-	28.28
969	富荣富乾债券A	4.33	5.80	-1.37	-	-4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	长城久荣定期开放债券型发起式	1.82	3.82	6.44	-	25.04
2055	鹏华丰诚债券A	5.20	9.73	12.46	-	25.04
2056	中银智享债券A	1.54	4.42	8.14	-	25.02
2057	财通资管鸿益中短债债券A	1.81	3.92	7.27	-	24.98
2058	汇安中债-广西信用债A	3.89	8.57	12.21	-	24.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10986.85	6.20%
23附息国债22	100.00	10441.37	5.90%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10149.81	5.73%
26农发01	100.00	10041.93	5.67%
25工商银行CD144	100.00	9992.57	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63812.25	36.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0213	1.0210	1.0208	1.0210	1.0211
累计净值(元)	1.2344	1.2341	1.2339	1.2341	1.2342

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