中银智享债券A(004767)_最新动态

中银智享债券A004767BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0255 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2386

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银智享债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘筱筠

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.71亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

中银智享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.08	0.62	1.55	1.49
债券型名次	2236	3345	2658	2183	2517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	3.93	7.83	5.98	25.55
债券型名次	4315	4065	3418	3469	2035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	中银证券安进债券A	0.05	0.14	0.60	1.33	1.30
2235	中银证券安进债券C	0.05	0.13	0.57	1.28	1.25
2236	中银智享债券A	0.05	0.08	0.62	1.55	1.49
2237	中银中短债债券A	0.05	0.10	0.55	1.38	1.36
2238	中银中短债债券C	0.05	0.08	0.49	1.27	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	中银安心回报	0.01	0.08	0.64	1.43	1.43
3344	中银弘享债券	0.04	0.08	0.44	1.03	1.01
3345	中银智享债券A	0.05	0.08	0.62	1.55	1.49
3346	中银中短债债券C	0.05	0.08	0.49	1.27	1.24
3347	中银中高等级债券A	0.09	0.08	0.73	1.75	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	中银证券安源债券A	0.04	0.12	0.62	1.46	1.40
2657	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.09	0.62	1.28	1.28
2658	中银智享债券A	0.05	0.08	0.62	1.55	1.49
2659	博时民泽纯债债券	0.04	0.08	0.61	1.37	1.40
2660	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.03	0.06	0.61	1.33	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.09	0.62	1.55	1.55
2182	中信保诚稳利债券A	0.06	0.11	0.65	1.55	1.54
2183	中银智享债券A	0.05	0.08	0.62	1.55	1.49
2184	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.78	1.55	1.55
2185	博时富淳3个月定开债发起式	0.09	0.20	0.83	1.54	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	中信保诚稳利债券C	0.06	0.10	0.63	1.50	1.49
2516	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.04	0.67	1.49	1.49
2517	中银智享债券A	0.05	0.08	0.62	1.55	1.49
2518	中邮纯债优选一年定开债C	0.20	0.01	0.48	1.49	1.49
2519	泓德裕和纯债债券C	0.08	0.08	0.47	1.36	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	招商招盛纯债C	1.23	3.88	7.14	13.87	39.39
4314	中融恒裕纯债C	1.23	3.82	6.75	13.24	23.55
4315	中银智享债券A	1.23	3.93	7.83	5.98	25.55
4316	宝盈聚丰两年定开债券C	1.22	3.34	5.46	10.66	18.56
4317	财通资管睿兴债券A	1.22	6.63	10.57	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	中融恒惠纯债A	1.20	3.93	7.54	16.22	27.05
4064	中银丰润定期开放债券	1.57	3.93	7.34	14.42	37.66
4065	中银智享债券A	1.23	3.93	7.83	5.98	25.55
4066	博时裕创纯债	1.81	3.92	7.66	15.46	43.74
4067	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.70	3.92	7.36	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.78	3.81	7.83	-	14.87
3417	永赢润益债券C	0.50	4.52	7.83	14.90	28.12
3418	中银智享债券A	1.23	3.93	7.83	5.98	25.55
3419	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.95	4.28	7.82	15.27	17.35
3420	国富恒瑞债券A	-2.28	8.32	7.82	12.75	60.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	交银定期支付月月丰债券C	11.29	15.88	12.64	5.99	67.40
3468	银河增利债券C	7.55	11.26	10.09	5.99	100.52
3469	中银智享债券A	1.23	3.93	7.83	5.98	25.55
3470	鹏扬富利增强债券C	3.82	8.70	10.06	5.97	14.67
3471	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	5.95	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	汇添富丰润中短债A	2.06	4.26	9.02	15.94	25.58
2034	鹏扬淳稳66个月定开债A	3.86	8.41	12.89	22.48	25.57
2035	中银智享债券A	1.23	3.93	7.83	5.98	25.55
2036	华富富瑞3个月定期开放债券	1.71	3.58	6.14	12.23	25.54
2037	广发中债1-3年国开债指数C	1.23	4.61	8.92	16.07	25.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10986.85	6.20%
23附息国债22	100.00	10441.37	5.90%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10149.81	5.73%
26农发01	100.00	10041.93	5.67%
25工商银行CD144	100.00	9992.57	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63812.25	36.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0253	1.0253	1.0250	1.0249	1.0248
累计净值(元)	1.2384	1.2384	1.2381	1.2380	1.2379

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