中银智享债券A(004767)_最新动态

中银智享债券A004767BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.0229 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2360

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银智享债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘筱筠

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.71亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

中银智享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.17	0.80	1.17	1.24
债券型名次	2229	2507	2367	2979	2646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.27	7.97	6.03	25.23
债券型名次	3915	3898	3473	2857	2050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	中银证券安誉债券A	0.09	0.28	0.97	1.69	1.71
2228	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.24	0.89	1.21	1.31
2229	中银智享债券A	0.09	0.17	0.80	1.17	1.24
2230	中银智享债券C	0.09	0.17	0.79	1.17	1.23
2231	中邮定期开放债券C	0.09	0.26	1.05	1.49	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	中信建投稳硕债券C	0.11	0.17	0.86	1.15	1.43
2506	中银互利半年定期开放债券	0.02	0.17	0.33	2.24	1.75
2507	中银智享债券A	0.09	0.17	0.80	1.17	1.24
2508	中银智享债券C	0.09	0.17	0.79	1.17	1.23
2509	中银中短债债券A	0.06	0.17	0.81	1.21	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	招商招坤纯债A	0.08	0.15	0.80	1.20	1.18
2366	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.12	0.80	1.50	1.09
2367	中银智享债券A	0.09	0.17	0.80	1.17	1.24
2368	中银中高等级债券C	0.11	0.17	0.80	1.11	1.29
2369	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.27	0.80	1.20	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	中加民丰纯债A	0.06	0.18	0.72	1.17	1.08
2978	中欧纯债(LOF)C	0.04	0.13	0.96	1.17	1.21
2979	中银智享债券A	0.09	0.17	0.80	1.17	1.24
2980	中银智享债券C	0.09	0.17	0.79	1.17	1.23
2981	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.08	0.18	0.73	1.17	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2645	中银同享一年定期开放债券	0.06	0.22	0.85	1.33	1.24
2646	中银智享债券A	0.09	0.17	0.80	1.17	1.24
2647	鑫元增利定期开放	0.21	0.47	1.02	1.13	1.24
2648	安信恒利增强债券A	-0.29	0.36	-0.22	2.59	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.54	3.56	6.14	-	12.07
3914	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	15.44	22.47
3915	中银智享债券A	1.54	4.27	7.97	6.03	25.23
3916	博时富鸿金融债3个月定开债	1.53	4.48	8.25	-	11.11
3917	博时恒享债券A	1.53	4.61	5.14	-	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	兴业90天滚动持有中短债A	1.84	4.27	7.62	-	12.47
3897	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.04	4.27	9.60	-	9.90
3898	中银智享债券A	1.54	4.27	7.97	6.03	25.23
3899	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.44	4.26	7.37	10.70	12.17
3900	国泰民安增益纯债债券A	-0.07	4.26	9.53	16.17	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	中加聚利纯债定开C	1.50	4.05	7.97	-	29.09
3472	中融恒惠纯债A	1.35	4.17	7.97	16.60	26.80
3473	中银智享债券A	1.54	4.27	7.97	6.03	25.23
3474	蜂巢添幂中短债A	1.82	4.64	7.96	14.46	21.70
3475	广发央企80债券指数C	1.71	4.35	7.96	14.54	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.07	6.07
2856	鹏扬富利增强债券C	4.87	7.44	9.24	6.06	14.46
2857	中银智享债券A	1.54	4.27	7.97	6.03	25.23
2858	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	6.00	6.25
2859	民生加银半年理财	1.62	1.74	3.87	5.92	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	财通资管鸿达纯债债券E	1.42	3.40	6.48	12.24	25.23
2049	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.47	3.95	6.44	12.04	25.23
2050	中银智享债券A	1.54	4.27	7.97	6.03	25.23
2051	新华增怡债券E	14.44	27.17	24.13	-	25.22
2052	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	7.43	25.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10986.85	6.20%
23附息国债22	100.00	10441.37	5.90%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10149.81	5.73%
26农发01	100.00	10041.93	5.67%
25工商银行CD144	100.00	9992.57	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63812.25	36.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0229	1.0228	1.0227	1.0223	1.0220
累计净值(元)	1.2360	1.2359	1.2358	1.2354	1.2351

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