中银智享债券A(004767)_最新动态

中银智享债券A004767BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银智享债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘筱筠

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.83亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

中银智享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.71	1.48	2.12
债券型名次	4462	1824	1281	2084	2119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	4.13	8.06	5.51	26.32
债券型名次	2404	3510	3318	3022	2004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	中银证券安泽债券A	0.02	0.15	0.35	0.87	1.31
4461	中银证券安泽债券C	0.02	0.15	0.37	0.87	1.31
4462	中银智享债券A	0.02	0.24	0.71	1.48	2.12
4463	中银智享债券C	0.02	0.24	0.71	1.48	2.11
4464	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.15	0.35	0.93	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	中银证券中高等级债券A	0.10	0.24	0.66	0.96	1.35
1823	中银证券中高等级债券C	0.10	0.24	0.64	0.95	1.31
1824	中银智享债券A	0.02	0.24	0.71	1.48	2.12
1825	中银智享债券C	0.02	0.24	0.71	1.48	2.11
1826	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.24	0.70	1.65	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	中信建投稳悦债券	0.07	0.30	0.71	1.64	2.32
1280	中银纯债债券C	0.08	0.31	0.71	1.77	2.81
1281	中银智享债券A	0.02	0.24	0.71	1.48	2.12
1282	中银智享债券C	0.02	0.24	0.71	1.48	2.11
1283	鑫元安硕两年定期开放债券	0.07	0.28	0.71	1.08	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	中银澳享一年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.48	2.23
2083	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.22	0.54	1.48	2.30
2084	中银智享债券A	0.02	0.24	0.71	1.48	2.12
2085	中银智享债券C	0.02	0.24	0.71	1.48	2.11
2086	博时裕诚纯债债券	0.05	0.19	0.59	1.47	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	中欧增强回报债券(LOF)E	0.01	0.17	0.21	0.93	2.12
2118	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.20	0.57	1.38	2.12
2119	中银智享债券A	0.02	0.24	0.71	1.48	2.12
2120	泓德裕和纯债债券C	0.09	0.19	0.69	1.44	2.12
2121	大成景泰纯债债券A	0.07	0.26	0.63	1.46	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
2403	中银信用增利债券C	2.53	9.32	13.25	14.96	22.60
2404	中银智享债券A	2.53	4.13	8.06	5.51	26.32
2405	中银智享债券C	2.53	4.11	7.85	-	13.04
2406	长盛盛远债券A	2.52	3.11	7.30	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	8.62	9.61
3509	永赢坤益债券	2.37	4.13	9.01	-	11.67
3510	中银智享债券A	2.53	4.13	8.06	5.51	26.32
3511	鑫元合丰纯债A	2.49	4.13	9.77	16.75	36.80
3512	博时信用债纯债债券C	2.41	4.12	8.47	15.60	45.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.69	4.27	8.06	-	14.35
3317	中银丰进定期开放债券	2.28	4.19	8.06	14.24	37.02
3318	中银智享债券A	2.53	4.13	8.06	5.51	26.32
3319	博时富鸿金融债3个月定开债	2.16	3.84	8.05	-	11.80
3320	创金合信利泽纯债债券C	1.94	3.41	8.05	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	人保鑫盛纯债C	1.24	1.76	2.01	5.54	4.27
3021	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.30	4.16	12.03	5.54	15.67
3022	中银智享债券A	2.53	4.13	8.06	5.51	26.32
3023	太平丰和一年定开债券发起式	3.23	11.74	6.46	5.48	6.01
3024	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.11	3.38	11.73	5.47	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.65	4.31	9.34	16.25	26.38
2003	华夏中短债债券A	2.32	4.63	8.72	15.13	26.35
2004	中银智享债券A	2.53	4.13	8.06	5.51	26.32
2005	汇安嘉诚债券A	1.54	16.53	16.78	11.15	26.30
2006	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.64	4.90	10.01	17.03	26.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10812.15	6.06%
23附息国债22	100.00	10484.95	5.88%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10203.89	5.72%
26农发01	100.00	10082.33	5.65%
25农业银行科创债	100.00	10052.00	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84753.17	47.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0317	1.0316	1.0314	1.0305	1.0304
累计净值(元)	1.2448	1.2447	1.2445	1.2436	1.2435

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