中银智享债券A(004767)_最新动态

中银智享债券A004767BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2469

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银智享债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：蔡静

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.82亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

中银智享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.56	1.25	2.32
债券型名次	5146	3567	2847	2466	2395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.78	8.04	5.56	26.56
债券型名次	2635	3107	3391	3028	1977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
5145	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5146	中银智享债券A	0.01	0.17	0.56	1.25	2.32
5147	安信永顺一年定开债券	0.00	0.11	0.62	1.25	3.04
5148	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.17	0.45	1.10	2.09
3566	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
3567	中银智享债券A	0.01	0.17	0.56	1.25	2.32
3568	博时季季享三个月持有期债券B	0.08	0.16	0.38	0.72	1.35
3569	博时季季享三个月持有期债券C	0.08	0.16	0.37	0.70	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	中融益泓90天滚动持有债券A	0.29	0.37	0.56	1.08	2.75
2846	中银证券安泽债券C	0.16	0.28	0.56	0.91	1.65
2847	中银智享债券A	0.01	0.17	0.56	1.25	2.32
2848	鑫元承利定期开放	0.12	0.22	0.56	1.06	1.92
2849	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.55	1.03	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.09	0.33	0.65	1.25	2.33
2465	中加颐慧定开债券A	0.09	0.23	0.63	1.25	2.24
2466	中银智享债券A	0.01	0.17	0.56	1.25	2.32
2467	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.06	0.24	0.71	1.25	2.15
2468	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.18	0.31	0.69	1.24	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	浙商惠裕纯债C	0.14	0.42	0.74	1.43	2.32
2394	中加恒享三个月定开债券	0.18	0.35	0.65	1.13	2.32
2395	中银智享债券A	0.01	0.17	0.56	1.25	2.32
2396	中银智享债券C	0.02	0.18	0.57	1.26	2.32
2397	博时裕坤3个月定开债发起式	0.01	0.00	0.25	1.15	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	中加颐慧定开债券A	2.30	5.13	7.54	-	36.31
2634	中加颐瑾定开债券A	2.30	4.47	8.43	14.25	22.90
2635	中银智享债券A	2.30	4.78	8.04	5.56	26.56
2636	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
2637	财通弘利纯债债券	2.29	3.78	7.67	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	中加1-3年政金债指数	2.46	4.78	8.70	13.32	17.58
3106	中融聚安定期开放债券	2.39	4.78	8.89	16.20	36.05
3107	中银智享债券A	2.30	4.78	8.04	5.56	26.56
3108	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.24	4.77	8.32	-	11.94
3109	格林中短债A	2.12	4.77	7.45	15.51	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	泰康安惠纯债债券A	2.18	4.95	8.04	15.30	40.22
3390	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
3391	中银智享债券A	2.30	4.78	8.04	5.56	26.56
3392	博时富瑞纯债债券A	2.38	4.82	8.03	14.05	42.40
3393	国新国证雄安建设发展三年定开	2.06	3.56	8.03	13.69	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	民生加银半年理财	1.41	2.10	3.61	5.58	10.30
3027	天治稳健双盈债券	-4.23	-1.75	4.01	5.57	127.70
3028	中银智享债券A	2.30	4.78	8.04	5.56	26.56
3029	长盛积极配置债券	3.34	13.07	17.33	5.52	114.73
3030	人保鑫盛纯债C	1.43	1.99	2.39	5.51	4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	国泰聚瑞纯债债券	3.28	6.39	10.97	20.50	26.57
1976	广发景宁纯债A	2.91	6.09	10.49	19.29	26.56
1977	中银智享债券A	2.30	4.78	8.04	5.56	26.56
1978	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	10.66	26.55
1979	南方泰元A	2.74	5.32	9.56	15.84	26.55

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开06	20.00	2006.10	24.31%
21国开20	10.00	1232.87	14.94%
25国开03	10.00	1003.62	12.16%
25国开15	10.00	999.45	12.11%
26国债14	5.00	500.59	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5242.04	63.53%
企业债	2515.86	30.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0338	1.0338	1.0337	1.0337	1.0337
累计净值(元)	1.2469	1.2469	1.2468	1.2468	1.2468

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