中银智享债券A(004767)_分红排行

中银智享债券A004767BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-24	0.15元	2025-06-18	1.46%
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	0.10元	2024-12-27	0.98%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-20	0.06元	2024-09-13	0.59%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	0.13元	2024-06-18	1.26%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.07元	2023-12-15	0.69%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.10元	2022-01-13	0.97%
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-31	0.20元	2021-08-25	1.89%
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-26	0.24元	2021-04-20	2.30%
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-27	0.55元	2020-11-23	5.00%
2019-11-26	2019-11-26	2019-11-28	0.53元	2019-11-22	4.76%

中银智享债券A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.08%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年9个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年6个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年6个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年5个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年4个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年5个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年9个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年5个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年3个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年5个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年9个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	6年10个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年8个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年4个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	8年12个月	2.90元	2.57%
永赢中债3-5年政金债指数A	3	4年6个月	0.85元	2.54%
永赢诚益债券C	9	7年3个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年4个月	2.07元	2.29%
永赢同利债券C	2	6年7个月	0.46元	2.27%
永赢同利债券A	2	6年7个月	0.46元	2.26%
永赢嘉益债券	10	7年5个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年5个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年5个月	2.75元	2.11%
永赢祥益债券C	9	7年4个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年6个月	0.89元	2.06%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	5年10个月	1.10元	2.04%
永赢颐利债券	5	7年1个月	1.17元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年3个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	5年10个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年3个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年7个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年7个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	7年11个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年9个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年7个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年8个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	7年11个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	8年12个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年7个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年6个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年8个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年6个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年3个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年4个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年5个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	8年1个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年7个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年7个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年7个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年3个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	8年1个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年6个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年6个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年9个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年2个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年3个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年3个月	1.19元	1.24%
永赢中债-1-3年政金债指数	11	6年11个月	1.43元	1.22%
永赢惠益债券A	17	7年8个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	25	8年12个月	2.97元	1.18%
永赢惠益债券C	17	7年8个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年2个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年2个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年6个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年6个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年4个月	2.45元	1.06%
永赢盈益债券C	16	7年6个月	1.68元	1.02%
永赢瑞宁87个月定开债	11	5年7个月	1.22元	1.01%
永赢裕益债券C	23	7年4个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年5个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年5个月	1.48元	0.90%
永赢中债3-5年政金债指数C	2	4年6个月	0.20元	0.86%
永赢合益债券	22	6年11个月	1.88元	0.85%
永赢悦利债券	16	6年9个月	1.27元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年1个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	18	5年12个月	1.36元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年1个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年1个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	18	5年12个月	1.20元	0.65%
永赢宏泰短债A	12	3年7个月	0.78元	0.64%
永赢泰利债券A	3	6年10个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年6个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	13	3年7个月	0.77元	0.56%
永赢宏益债券A	2	7年2个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年2个月	0.08元	0.37%
永赢月月享30天持有期短债A	1	2年10个月	0.01元	0.09%
永赢月月享30天持有期短债C	1	2年10个月	0.01元	0.09%
永赢易弘债券	0	5年11个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平

2361	中银证券安业债券A	0.03	0.15	0.33	0.92	0.14
2362	中银证券安业债券C	0.03	0.14	0.30	0.86	0.13
2363	中银证券安灏债券A	0.03	0.12	0.31	0.55	0.11
2364	中银证券安灏债券C	0.03	0.12	0.41	0.65	0.11
2365	中银证券汇宇定期开放债券	0.03	0.13	0.52	0.73	0.15
2366	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.11	0.45	0.64	0.12
2367	中银证券中高等级债券A	0.03	0.15	0.29	0.33	0.14
2368	中银智享债券A	0.03	0.29	0.36	0.31	0.28
2369	中银智享债券C	0.03	0.29	0.37	0.31	0.28
2370	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.40	0.57	0.19
2371	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.11	0.37	0.62	0.10
2372	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.17	0.40	0.65	0.17
2373	中银睿享定期开放债券	0.03	0.13	0.51	0.70	0.16
2374	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.21	0.45	0.84	0.21
2375	中邮尊佑一年定开债券	0.03	0.15	0.55	0.64	0.22

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平

2422	中加颐兴定开债券	0.03	0.29	0.51	0.95	0.29
2423	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.37	0.52	0.27
2424	中融恒益纯债C	0.03	0.29	0.33	0.36	0.27
2425	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.29	0.47	0.48	0.27
2426	中融聚明定期开放债券	0.04	0.29	0.61	0.68	0.28
2427	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.08	0.29	0.65	0.97	0.28
2428	中泰安益利率债C	0.00	0.29	0.21	0.59	0.28
2429	中银智享债券A	0.03	0.29	0.36	0.31	0.28
2430	中银智享债券C	0.03	0.29	0.37	0.31	0.28
2431	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.81	1.56	0.25
2432	鑫元淳利定期开放	0.00	0.29	0.33	0.49	0.26
2433	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.29	0.44	0.52	0.29
2434	安信尊享纯债	0.00	0.28	0.54	0.88	0.24
2435	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.28	0.52	0.93	0.26
2436	博时富和纯债债券	-0.02	0.28	0.34	0.55	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平

3409	浙商汇金短债E	0.02	0.17	0.36	0.46	0.17
3410	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.36	0.87	0.13
3411	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.36	0.79	0.12
3412	中融恒裕纯债C	0.02	0.21	0.36	0.39	0.21
3413	中融聚优一年定开债券	-0.01	0.27	0.36	0.56	0.25
3414	中信建投稳裕C	0.08	0.41	0.36	-0.12	0.39
3415	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.36	0.71	0.16
3416	中银智享债券A	0.03	0.29	0.36	0.31	0.28
3417	鑫元得利	0.03	0.09	0.36	0.71	0.08
3418	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.08	0.35	0.74	0.08
3419	博时富顺纯债债券	0.03	0.18	0.35	0.39	0.16
3420	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
3421	博时双月享60天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.35	0.60	0.11
3422	博时裕腾纯债	0.00	0.41	0.35	0.30	0.40
3423	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.05	0.18	0.35	0.46	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平

4589	兴银汇逸定开债	0.04	0.20	0.21	0.31	0.19
4590	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.15	0.31	0.05
4591	招商招盛纯债C	0.01	0.21	0.19	0.31	0.19
4592	中航瑞景3个月定开A	0.02	0.32	0.23	0.31	0.30
4593	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
4594	中银证券安源债券A	-0.01	0.24	0.11	0.31	0.22
4595	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.28	0.31	0.13
4596	中银智享债券A	0.03	0.29	0.36	0.31	0.28
4597	中银智享债券C	0.03	0.29	0.37	0.31	0.28
4598	博时裕腾纯债	0.00	0.41	0.35	0.30	0.40
4599	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
4600	红土创新添利债券A	0.29	0.88	0.71	0.30	0.78
4601	华安中债1-3年政策金融债A	0.04	0.14	0.27	0.30	0.12
4602	华夏鼎通债券A	-0.02	0.23	0.17	0.30	0.22
4603	鹏华创兴增利债券C	-0.70	0.57	0.12	0.30	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平

2558	中融聚明定期开放债券	0.04	0.29	0.61	0.68	0.28
2559	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.08	0.29	0.65	0.97	0.28
2560	中融睿祥纯债C	0.04	0.28	0.31	0.46	0.28
2561	中泰安益利率债C	0.00	0.29	0.21	0.59	0.28
2562	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.02	0.34	-0.01	-0.11	0.28
2563	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.12	0.28	0.35	0.51	0.28
2564	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.26	0.57	0.88	0.28
2565	中银智享债券A	0.03	0.29	0.36	0.31	0.28
2566	中银智享债券C	0.03	0.29	0.37	0.31	0.28
2567	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.28	0.36	0.28
2568	鑫元悦利定期开放	0.04	0.30	0.45	0.62	0.28
2569	安信华享纯债C	0.00	0.26	-0.27	-1.22	0.27
2570	安信目标收益债券A	0.01	0.26	0.46	0.84	0.27
2571	博时悦楚纯债债券	0.07	0.29	0.80	2.10	0.27
2572	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.01	0.14	0.39	0.25	0.27

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