资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32130.19 99.69%
银行存款和结算备付金 100.04 0.31%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:32230.34万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发05 20.00 2200.93 7.53%
21国开15 20.00 2181.39 7.47%
23国开07 20.00 2037.76 6.98%
26农发01 20.00 2008.39 6.88%
25农发05 20.00 1990.44 6.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29763.46 101.89%
国家债券 315.99 1.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%