资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31149.88 99.86%
银行存款和结算备付金 44.48 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:31194.36万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 20.00 2203.55 7.48%
22农发05 20.00 2166.79 7.35%
26农发01 20.00 2016.47 6.84%
25农发05 20.00 2007.82 6.81%
25国开15 20.00 1980.98 6.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29799.78 101.10%
国家债券 320.51 1.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%