资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58726.52 99.86%
银行存款和结算备付金 82.43 0.14%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:58809.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 40.00 4305.21 8.67%
22农发05 20.00 2174.44 4.38%
20国开05 20.00 2153.96 4.34%
24国开10 20.00 2084.90 4.20%
23进出03 20.00 2044.30 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55324.30 111.38%
国家债券 314.15 0.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%