中银证券安誉债券A(004956)_规模评级

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.95	2.95	4.93	8.93	10.01	10.01	10.01
季度净申购	-0.11	-18271.01	-36900.00	-10001.84	-0.01	-0.10	-0.09
总份额	27161.14	27161.25	45432.25	82332.26	92334.10	92334.11	92334.21
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.11	18271.01	36900.01	10001.84	0.01	0.10	0.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平

3047	安信永鑫增强债券A	2.98	27963.27	-6390.01	1901.72	8291.73
3048	财通资管中债1-3年国开债C	2.98	28934.98	-316.10	189.41	505.51
3049	长城久稳债券C	2.98	25704.48	24.04	19120.19	19096.15
3050	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.98	27092.37	-4877.26	5130.42	10007.67
3051	汇添富稳合4个月持有债券A	2.98	27105.24	-2196.66	3813.24	6009.90
3052	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	-	-
3053	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.97	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
3054	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
3055	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
3056	长盛盛康纯债D	2.93	23589.52	5451.68	16556.70	11105.02
3057	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
3058	长信利众(LOF)A	2.92	28480.75	-6436.17	2890.54	9326.71
3059	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.92	24664.61	-650.66	2030.95	2681.60
3060	长信可转债债券C	2.91	15012.02	-4326.45	8401.91	12728.36
3061	创金合信尊睿债券C	2.91	27523.24	25545.49	27561.67	2016.18

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平

3008	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94
3009	兴业90天滚动持有中短债C	3.07	27404.95	1251.05	7420.44	6169.39
3010	招商定期宝六个月期理财债券	2.77	27312.53	-	-	-
3011	长城稳固收益债券A	3.74	27242.57	-15609.42	296.04	15905.46
3012	景顺长城90天持有期短债债券A	3.02	27238.51	7786.01	11809.57	4023.56
3013	民生加银鑫享债券C	3.13	27227.53	-15036.80	5673.94	20710.73
3014	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
3015	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
3016	汇添富稳合4个月持有债券A	2.98	27105.24	-2196.66	3813.24	6009.90
3017	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.98	27092.37	-4877.26	5130.42	10007.67
3018	银河领先债券C	3.52	27085.45	-1444.57	6945.90	8390.47
3019	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.14	27065.35	-2005.81	2031.62	4037.43
3020	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.79	27052.56	-18779.77	9723.23	28503.00
3021	博时天颐债券A	5.00	26974.78	-5779.40	3028.68	8808.08
3022	兴银合丰债券C	3.01	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平

4430	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4431	兴全兴泰债券	101.14	984750.97	-	0.04	-
4432	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.80	291520.41	-	-	0.06
4433	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4434	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4435	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4436	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4437	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
4438	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
4439	平安合泰定开债	30.63	271366.67	-	265.92	-
4440	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.35	154234.84	-	-	131.58
4441	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.08	80899.67	-	-	0.00
4442	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4443	国投瑞银和泰6个月债券	20.26	194141.35	-	-	0.00
4444	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平

4604	中银信享定期开放债券	15.28	145914.41	-	-	0.00
4605	长安泓沣中短债债券C	0.04	379.85	-	-	28.93
4606	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4607	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.80	291520.41	-	-	0.06
4608	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4609	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4610	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4611	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
4612	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
4613	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.35	154234.84	-	-	131.58
4614	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.08	80899.67	-	-	0.00
4615	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4616	国投瑞银和泰6个月债券	20.26	194141.35	-	-	0.00
4617	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4618	长江乐丰纯债	15.45	140903.00	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平

4278	诺德安盛	20.73	199128.24	0.12	0.25	0.13
4279	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.13
4280	博远臻享3个月定开债券A	1.22	11290.37	-	-	0.12
4281	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.04	419.81	390.43	390.55	0.12
4282	蜂巢丰和债券A	0.02	145.97	-	-	0.11
4283	中融恒润纯债A	10.13	98905.12	0.16	0.27	0.11
4284	中融恒阳纯债A	12.73	119024.81	19.74	19.85	0.11
4285	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
4286	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
4287	华商鸿丰纯债债券	20.21	200503.27	1.53	1.63	0.10
4288	兴华安悦纯债A	5.13	50002.37	-0.09	0.01	0.10
4289	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
4290	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.19	-0.10	0.00	0.10
4291	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
4292	中银康享3个月定期开放债券	11.34	103791.85	-	-	0.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

104

4368486.0500

99.99%

0.01%

2025-06-30

116

7959836.1200

99.99%

0.01%

2024-12-31

124

7446307.5300

99.99%

0.01%

2024-06-30

148

6238818.4600

99.99%

0.01%

2023-12-31

16787627.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	104	4368486.0500	45427.49	99.99	4.77	0.01
2025-06-30	116	7959836.1200	92327.49	99.99	6.61	0.01
2024-12-31	124	7446307.5300	92327.49	99.99	6.73	0.01
2024-06-30	148	6238818.4600	92327.49	99.99	7.03	0.01
2023-12-31	55	16787627.6300	92327.49	100.00	4.47	0.00

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