中银证券安誉债券A(004956)_规模评级

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.96	2.96	4.94	8.96	10.05	10.05	10.05
季度净申购	-0.11	-18271.01	-36900.00	-10001.84	-0.01	-0.10	-0.09
总份额	27161.14	27161.25	45432.25	82332.26	92334.10	92334.11	92334.21
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.11	18271.01	36900.01	10001.84	0.01	0.10	0.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平

3041	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
3042	长城久稳债券C	2.99	25704.48	6472.46	43420.46	36948.00
3043	汇添富稳合4个月持有债券A	2.99	27105.24	-2196.66	3813.24	6009.90
3044	安信永鑫增强债券A	2.98	27963.27	-6390.01	1901.72	8291.73
3045	财通资管中债1-3年国开债C	2.98	28934.98	-316.10	189.41	505.51
3046	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.98	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
3047	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21982.37	-	29.27	-
3048	中银证券安誉债券A	2.96	27161.14	-	-	0.11
3049	长盛盛康纯债D	2.95	23589.52	7983.17	19605.16	11621.99
3050	广发恒悦债券E	2.95	26360.22	-11227.64	49115.03	60342.67
3051	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
3052	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
3053	创金合信尊睿债券C	2.93	27523.24	26669.23	29479.28	2810.06
3054	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.93	24664.61	-650.66	2030.95	2681.60
3055	中欧双利债券C	2.93	25383.47	-7921.98	2718.53	10640.51

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平

3002	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94
3003	兴业90天滚动持有中短债C	3.07	27404.95	3225.13	15723.86	12498.73
3004	招商定期宝六个月期理财债券	2.77	27312.53	3742.06	20607.24	16865.18
3005	长城稳固收益债券A	3.73	27242.57	10616.61	39405.57	28788.97
3006	景顺长城90天持有期短债债券A	3.02	27238.51	7786.01	11809.57	4023.56
3007	民生加银鑫享债券C	3.23	27227.53	-4215.95	42943.92	47159.87
3008	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
3009	中银证券安誉债券A	2.96	27161.14	-	-	0.11
3010	汇添富稳合4个月持有债券A	2.99	27105.24	-2196.66	3813.24	6009.90
3011	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.00	27092.37	-4877.26	5130.42	10007.67
3012	银河领先债券C	3.52	27085.45	-1444.57	6945.90	8390.47
3013	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.15	27065.35	-2005.81	2031.62	4037.43
3014	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.80	27052.56	-18779.77	9723.23	28503.00
3015	博时天颐债券A	5.00	26974.78	5559.57	34264.56	28705.00
3016	兴银合丰债券C	3.02	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平

4508	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4509	兴全兴泰债券	101.56	984750.97	-	0.04	-
4510	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.25	291520.41	-	-	0.06
4511	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4512	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4513	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4514	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
4515	中银证券安誉债券A	2.96	27161.14	-	-	0.11
4516	平安合泰定开债	30.73	271366.67	-	265.92	-
4517	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.42	154234.84	-	-	131.58
4518	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.94	80899.67	-	-	0.00
4519	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4520	国投瑞银和泰6个月债券	20.31	194141.35	-	-	0.00
4521	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4522	长江乐丰纯债	15.53	140903.00	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平

4710	中银信享定期开放债券	15.35	145914.41	-	-	0.00
4711	长安泓沣中短债债券C	0.04	379.85	-	-	28.93
4712	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4713	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.25	291520.41	-	-	0.06
4714	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4715	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4716	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
4717	中银证券安誉债券A	2.96	27161.14	-	-	0.11
4718	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.42	154234.84	-	-	131.58
4719	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.94	80899.67	-	-	0.00
4720	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4721	国投瑞银和泰6个月债券	20.31	194141.35	-	-	0.00
4722	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4723	长江乐丰纯债	15.53	140903.00	-	-	0.01
4724	中银丰进定期开放债券	30.60	288239.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平

4329	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.13
4330	博远臻享3个月定开债券A	1.22	11290.37	-	-	0.12
4331	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.91	0.36	0.48	0.12
4332	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.89	0.18	0.30	0.11
4333	蜂巢丰和债券A	0.02	145.97	-	-	0.11
4334	中融恒润纯债A	10.17	98905.12	0.16	0.27	0.11
4335	中融恒阳纯债A	12.78	119024.81	19.74	19.85	0.11
4336	中银证券安誉债券A	2.96	27161.14	-	-	0.11
4337	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
4338	华商鸿丰纯债债券	20.18	200503.27	1.53	1.63	0.10
4339	兴华安悦纯债A	5.15	50002.37	-0.09	0.01	0.10
4340	招商金融债3个月定开债	14.69	142207.91	-0.10	0.00	0.10
4341	中加瑞享纯债债券A	20.27	195925.19	-0.09	0.01	0.10
4342	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
4343	中银康享3个月定期开放债券	11.38	103791.85	-	-	0.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3086493.3100

99.98%

0.02%

2025-12-31

104

4368486.0500

99.99%

0.01%

2025-06-30

116

7959836.1200

99.99%

0.01%

2024-12-31

124

7446307.5300

99.99%

0.01%

2024-06-30

148

6238818.4600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	88	3086493.3100	27156.49	99.98	4.66	0.02
2025-12-31	104	4368486.0500	45427.49	99.99	4.77	0.01
2025-06-30	116	7959836.1200	92327.49	99.99	6.61	0.01
2024-12-31	124	7446307.5300	92327.49	99.99	6.73	0.01
2024-06-30	148	6238818.4600	92327.49	99.99	7.03	0.01

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