中银证券安誉债券A(004956)_规模评级

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	4.88	8.84	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92
季度净申购	-36900.00	-10001.84	-0.01	-0.10	-0.09	-0.21	-0.09
总份额	45432.25	82332.26	92334.10	92334.11	92334.21	92334.31	92334.51
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	36900.01	10001.84	0.01	0.10	0.10	0.21	0.09

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平

2742	中银中短债债券C	4.93	45100.45	-8954.81	33975.06	42929.87
2743	华安沣悦债券A	4.92	44775.17	33428.87	114726.61	81297.73
2744	宏利中短债债券A	4.91	44948.15	30512.11	107513.59	77001.47
2745	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.91	45972.24	-	-	50000.00
2746	工银添利债券B	4.90	36678.60	23016.92	37205.41	14188.49
2747	华安纯债债券C	4.89	45369.05	-5928.23	176627.60	182555.83
2748	华泰柏瑞季季红债券C	4.89	45596.93	8315.23	14090.85	5775.62
2749	中银证券安誉债券A	4.88	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
2750	金元顺安丰祥A	4.87	45957.40	-3036.24	3412.76	6449.00
2751	天弘稳健回报债券发起C	4.87	44543.94	42067.09	260533.28	218466.19
2752	中加民丰纯债A	4.87	44940.35	-	-	5000.01
2753	西部利得添盈短债债券A	4.86	42887.31	5804.44	25282.10	19477.66
2754	易方达富华纯债债券A	4.86	47659.54	-30662.75	2010.83	32673.58
2755	太平恒睿纯债	4.84	43601.29	-212.35	636.39	848.74
2756	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平

2690	金元顺安丰祥A	4.87	45957.40	-3036.24	3412.76	6449.00
2691	华安添信债券	4.93	45837.23	-55002.76	62.93	55065.69
2692	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
2693	景顺长城景泰裕利纯债C	5.06	45672.82	14992.52	71756.70	56764.18
2694	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	5.33	45600.45	24082.58	36454.38	12371.80
2695	华泰柏瑞季季红债券C	4.89	45596.93	8315.23	14090.85	5775.62
2696	招商招瑞纯债债券发起式C	5.36	45441.17	-99.53	26.76	126.29
2697	中银证券安誉债券A	4.88	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
2698	易方达富华纯债债券C	4.64	45409.33	644.27	105852.82	105208.55
2699	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	5.13	45406.44	36258.15	54213.84	17955.68
2700	华安纯债债券C	4.89	45369.05	-5928.23	176627.60	182555.83
2701	浦银安盛双债增强债券C	5.87	45353.45	16604.99	36102.82	19497.83
2702	博时裕诚纯债债券	4.83	45339.91	-41988.09	25.06	42013.15
2703	金鹰添润定期开放债券	5.11	45228.66	-993.74	0.00	993.74
2704	华夏双债债券C	9.32	45224.32	30313.70	171169.06	140855.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平

4166	平安惠享纯债A	4.20	35467.90	-35640.12	17781.85	53421.97
4167	易方达稳健收益债券B	251.18	1785713.87	-36065.23	1375960.46	1412025.69
4168	中银纯债债券A	15.73	128584.07	-36149.34	8604.09	44753.43
4169	金鹰鑫日享债券A	5.29	48896.79	-36234.05	38177.95	74412.00
4170	广发央企80债券指数A	2.77	26706.54	-36356.75	60385.19	96741.94
4171	博时裕乾纯债A	8.38	68211.79	-36378.97	250231.14	286610.11
4172	平安惠悦纯债	14.48	129503.81	-36639.91	18136.21	54776.12
4173	中银证券安誉债券A	4.88	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
4174	蜂巢添鑫纯债A	24.01	229020.69	-37297.42	30786.05	68083.47
4175	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	12.57	116252.67	-37322.57	6.89	37329.46
4176	兴证全球恒惠30天持有超短债C	68.14	601847.05	-37546.15	82778.00	120324.14
4177	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
4178	安信目标收益债券C	9.33	66232.10	-38110.05	12706.40	50816.45
4179	永赢宏泰短债A	10.50	103750.84	-38155.13	26339.00	64494.13
4180	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	16.67	155367.51	-38349.39	147233.24	185582.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平

4707	中泰青月安盈66个月定开债	83.09	804017.97	-	0.00	-
4708	中信建投景明一年定开债券发起式	6.27	57699.85	-	0.00	-
4709	中信建投景润3个月定开债券A	5.05	49035.00	-0.00	0.00	0.00
4710	中信建投稳骏债券	5.11	50000.92	-	0.00	-
4711	中信建投稳悦债券	28.18	266515.12	-	0.00	-
4712	中银证券安添3个月定开债券A	6.80	62734.53	-0.01	0.00	0.01
4713	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.72	-0.02	0.00	0.02
4714	中银证券安誉债券A	4.88	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
4715	中邮纯债丰利债券A	20.35	192870.51	0.00	0.00	0.00
4716	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	0.00	-
4717	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.78	116052.13	-49617.84	0.00	49617.84
4718	泓德裕瑞三年定开债券	79.04	746621.14	-	0.00	-
4719	鑫元承利定期开放	43.78	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
4720	鑫元得利	10.07	91790.91	-	0.00	-
4721	鑫元聚利	16.81	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平

1363	银华添益定期开放债券	22.25	204396.38	40504.89	78041.17	37536.29
1364	华商稳健双利债券B	4.12	25248.53	15642.23	53078.00	37435.78
1365	博时安盈债券C	13.81	112358.39	12533.70	49883.65	37349.96
1366	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	12.57	116252.67	-37322.57	6.89	37329.46
1367	国寿安保尊益信用纯债债券	14.15	103987.33	38537.69	75781.16	37243.47
1368	华富中债1-3年国开行债券指数A	2.52	23239.04	17780.24	54863.18	37082.95
1369	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.01	249121.14	-8110.76	28953.75	37064.51
1370	中银证券安誉债券A	4.88	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
1371	博时稳定价值债券B	2.57	18451.94	4975.32	41749.03	36773.71
1372	国投瑞银双债债券A	17.29	124993.48	62085.14	98839.60	36754.46
1373	华安纯债债券A	16.50	153036.48	-32692.12	4051.22	36743.34
1374	鹏华丰庆债券	15.76	153200.20	-16644.12	20096.66	36740.78
1375	平安惠澜纯债A	17.08	148315.85	1424.41	38109.31	36684.90
1376	大成景轩中高等级债券C	1.38	12313.16	-1822.74	34792.72	36615.46
1377	广发恒悦债券E	4.28	37587.86	30432.99	66911.29	36478.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

104

4368486.0500

99.99%

0.01%

2025-06-30

116

7959836.1200

99.99%

0.01%

2024-12-31

124

7446307.5300

99.99%

0.01%

2024-06-30

148

6238818.4600

99.99%

0.01%

2023-12-31

16787627.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	104	4368486.0500	45427.49	99.99	4.77	0.01
2025-06-30	116	7959836.1200	92327.49	99.99	6.61	0.01
2024-12-31	124	7446307.5300	92327.49	99.99	6.73	0.01
2024-06-30	148	6238818.4600	92327.49	99.99	7.03	0.01
2023-12-31	55	16787627.6300	92327.49	100.00	4.47	0.00

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