中银证券安誉债券A(004956)_规模评级

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.92	4.89	8.86	9.94	9.94	9.94	9.94
季度净申购	-18271.01	-36900.00	-10001.84	-0.01	-0.10	-0.09	-0.21
总份额	27161.25	45432.25	82332.26	92334.10	92334.11	92334.21	92334.31
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	18271.01	36900.01	10001.84	0.01	0.10	0.10	0.21

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平

3012	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
3013	汇添富彭博政金债1-3年A	2.94	27045.77	-97377.50	233.54	97611.05
3014	招商安泰债券B	2.94	21281.36	-1993.09	7367.51	9360.60
3015	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.93	19483.89	1600.29	4095.48	2495.19
3016	博时富发纯债A	2.92	25580.35	-11260.83	1294.47	12555.30
3017	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.92	27072.37	-	-	1313.71
3018	中加聚鑫纯债一年C	2.92	23233.98	-	-	-
3019	中银证券安誉债券A	2.92	27161.25	-18271.01	0.00	18271.01
3020	浦银中短债C	2.91	26382.51	13236.32	18381.63	5145.32
3021	兴业90天滚动持有中短债C	2.91	26153.89	1974.08	8303.42	6329.34
3022	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.91	27675.41	215.30	3602.31	3387.01
3023	富国稳健添盈债券A	2.90	26586.90	2923.45	6068.67	3145.22
3024	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.90	26043.59	-1859.53	1026.15	2885.69
3025	嘉实同舟债券A	2.90	26417.71	16733.11	19270.24	2537.13
3026	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.89	26300.66	-	-	2030.78

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平

2966	汇添富中高等级信用债E	3.19	27417.61	3018.93	11626.69	8607.76
2967	华安添利6个月债券A	3.15	27386.25	25.99	2564.51	2538.51
2968	天弘弘丰增强回报A	3.87	27377.23	-4769.31	7525.13	12294.45
2969	广发可转债债券C	5.84	27342.36	-4950.47	6022.64	10973.11
2970	招商定期宝六个月期理财债券	2.76	27312.53	3742.06	20607.24	16865.18
2971	金鹰元丰债券C	5.29	27261.73	16576.92	36032.97	19456.06
2972	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
2973	中银证券安誉债券A	2.92	27161.25	-18271.01	0.00	18271.01
2974	天弘弘丰增强回报C	3.72	27084.26	-1081.58	2929.26	4010.84
2975	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.92	27072.37	-	-	1313.71
2976	汇添富彭博政金债1-3年A	2.94	27045.77	-97377.50	233.54	97611.05
2977	嘉合磐通A	3.19	27007.66	15378.25	15864.50	486.25
2978	平安季季享3个月持有债券C	3.08	26980.66	-1132.86	1016.69	2149.55
2979	中泰双利债券A	3.02	26948.83	-12159.95	667.74	12827.69
2980	汇添富双享增利债券C	2.98	26899.56	10619.98	24000.15	13380.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平

3502	平安增利六个月定开债A	2.05	15664.24	-17938.62	128.52	18067.15
3503	招商鑫悦中短债A	3.93	33324.53	-18001.80	9110.26	27112.06
3504	汇安裕同纯债债券C	3.12	29240.66	-18020.30	2996.95	21017.25
3505	博时岁岁增利一年持有期债券A	5.27	41591.96	-18093.45	511.59	18605.04
3506	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.79	35064.91	-18128.75	1871.25	20000.00
3507	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.98	201874.32	-18217.81	16038.78	34256.58
3508	泰康润和两年定开债券	80.10	780688.19	-18221.06	389813.45	408034.52
3509	中银证券安誉债券A	2.92	27161.25	-18271.01	0.00	18271.01
3510	财通资管鸿益中短债债券C	31.34	279241.12	-18383.54	17676.36	36059.89
3511	融通收益增强债券C	6.15	52594.75	-18405.41	13606.76	32012.17
3512	南方稳鑫6个月持有债券A	8.38	72423.18	-18443.04	5090.09	23533.12
3513	国金惠安利率债A	11.93	100330.97	-18505.13	17384.09	35889.22
3514	华富吉富30天滚动持有中短债A	20.83	185892.86	-18580.81	39603.63	58184.44
3515	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
3516	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.81	291111.84	-18717.86	45775.76	64493.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平

4361	中融恒益纯债A	11.13	99062.02	0.00	0.00	0.00
4362	中融恒裕纯债A	19.78	196034.00	-1.79	0.00	1.79
4363	中融聚明定期开放债券	15.11	144528.82	-68000.00	0.00	68000.00
4364	中融聚业定期开放债券	21.07	198898.98	-	0.00	-
4365	中信保诚嘉鸿债券A	33.69	332113.14	-0.30	0.00	0.30
4366	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.65	-1.01	0.00	1.01
4367	中信建投稳泰债券	5.06	47805.92	-0.01	0.00	0.01
4368	中银证券安誉债券A	2.92	27161.25	-18271.01	0.00	18271.01
4369	鑫元合利定期开放	30.56	296062.53	-0.01	0.00	0.01
4370	鑫元皓利一年定开债发起式	12.12	118760.02	-	0.00	-
4371	鹏华永诚一年定开债券	5.15	48479.11	-	-	-
4372	工银信用纯债一年定开债券A	10.89	58035.63	-	-	-
4373	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2276.48	-	-	-
4374	建信安心回报定期开放债券A	19.43	181635.79	-	-	-
4375	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平

1572	南方祥元A	12.37	100401.45	-11560.22	6945.33	18505.55
1573	博时稳健回报债券(LOF)A	27.76	125312.09	12719.37	31216.21	18496.84
1574	天弘信利债券C	2.49	24026.07	-13011.94	5439.43	18451.36
1575	中银中债3-5年期农发行债券指数	21.42	189705.69	30562.97	48932.16	18369.19
1576	交银裕坤纯债一年定期开放债券	31.80	305225.80	63735.04	82068.44	18333.39
1577	华安纯债债券C	3.72	34447.51	-10921.55	7362.28	18283.83
1578	博时转债增强债券A	13.20	51780.95	4368.94	22644.94	18276.00
1579	中银证券安誉债券A	2.92	27161.25	-18271.01	0.00	18271.01
1580	平安惠安债券	30.15	291811.36	273616.44	291811.05	18194.61
1581	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.99	27634.85	-15385.64	2776.20	18161.84
1582	嘉实稳怡债券	3.88	36335.37	19356.18	37485.59	18129.41
1583	万家家享中短债C	6.37	61093.29	9687.67	27772.12	18084.45
1584	鹏扬双利债券A	11.28	95975.55	27956.92	46038.93	18082.01
1585	平安增利六个月定开债A	2.05	15664.24	-17938.62	128.52	18067.15
1586	南方吉元短债A	18.30	166470.35	8038.44	26043.62	18005.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

104

4368486.0500

99.99%

0.01%

2025-06-30

116

7959836.1200

99.99%

0.01%

2024-12-31

124

7446307.5300

99.99%

0.01%

2024-06-30

148

6238818.4600

99.99%

0.01%

2023-12-31

16787627.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	104	4368486.0500	45427.49	99.99	4.77	0.01
2025-06-30	116	7959836.1200	92327.49	99.99	6.61	0.01
2024-12-31	124	7446307.5300	92327.49	99.99	6.73	0.01
2024-06-30	148	6238818.4600	92327.49	99.99	7.03	0.01
2023-12-31	55	16787627.6300	92327.49	100.00	4.47	0.00

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