中银证券安誉债券A(004956)_规模评级

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.93	4.90	8.88	9.96	9.96	9.96	9.96
季度净申购	-18271.01	-36900.00	-10001.84	-0.01	-0.10	-0.09	-0.21
总份额	27161.25	45432.25	82332.26	92334.10	92334.11	92334.21	92334.31
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	18271.01	36900.01	10001.84	0.01	0.10	0.10	0.21

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平

3011	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.95	27958.14	-19293.59	19051.37	38344.96
3012	鹏扬稳利债券C	2.95	24692.20	-162.77	8256.08	8418.85
3013	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
3014	汇添富彭博政金债1-3年A	2.94	27045.77	-97377.50	233.54	97611.05
3015	长信全球债券(QDII)美元	2.93	161565.27	-3483.67	52663.09	56146.76
3016	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.93	27072.37	-	-	1313.71
3017	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
3018	中银证券安誉债券A	2.93	27161.25	-18271.01	0.00	18271.01
3019	博时富发纯债A	2.92	25580.35	-11260.83	1294.47	12555.30
3020	兴业90天滚动持有中短债C	2.92	26153.89	1974.08	8303.42	6329.34
3021	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.91	26043.59	-1859.53	1026.15	2885.69
3022	嘉实同舟债券A	2.91	26417.71	16733.11	19270.24	2537.13
3023	浦银中短债C	2.91	26382.51	13236.32	18381.63	5145.32
3024	汇丰晋信丰盈债券A	2.89	26667.31	-7486.58	2.60	7489.17
3025	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.89	26300.66	-	-	2030.78

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平

2966	汇添富中高等级信用债E	3.19	27417.61	3018.93	11626.69	8607.76
2967	华安添利6个月债券A	3.15	27386.25	25.99	2564.51	2538.51
2968	天弘弘丰增强回报A	3.81	27377.23	-4769.31	7525.13	12294.45
2969	广发可转债债券C	6.22	27342.36	-4950.47	6022.64	10973.11
2970	招商定期宝六个月期理财债券	2.76	27312.53	3742.06	20607.24	16865.18
2971	金鹰元丰债券C	5.56	27261.73	16576.92	36032.97	19456.06
2972	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
2973	中银证券安誉债券A	2.93	27161.25	-18271.01	0.00	18271.01
2974	天弘弘丰增强回报C	3.67	27084.26	-1081.58	2929.26	4010.84
2975	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.93	27072.37	-	-	1313.71
2976	汇添富彭博政金债1-3年A	2.94	27045.77	-97377.50	233.54	97611.05
2977	嘉合磐通A	3.18	27007.66	15378.25	15864.50	486.25
2978	平安季季享3个月持有债券C	3.09	26980.66	-1132.86	1016.69	2149.55
2979	中泰双利债券A	3.02	26948.83	-12159.95	667.74	12827.69
2980	汇添富双享增利债券C	3.02	26899.56	10619.98	24000.15	13380.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平

3502	平安增利六个月定开债A	2.06	15664.24	-17938.62	128.52	18067.15
3503	招商鑫悦中短债A	3.93	33324.53	-18001.80	9110.26	27112.06
3504	汇安裕同纯债债券C	3.12	29240.66	-18020.30	2996.95	21017.25
3505	博时岁岁增利一年持有期债券A	5.28	41591.96	-18093.45	511.59	18605.04
3506	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.79	35064.91	-18128.75	1871.25	20000.00
3507	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	23.00	201874.32	-18217.81	16038.78	34256.58
3508	泰康润和两年定开债券	80.15	780688.19	-18221.06	389813.45	408034.52
3509	中银证券安誉债券A	2.93	27161.25	-18271.01	0.00	18271.01
3510	财通资管鸿益中短债债券C	31.38	279241.12	-18383.54	17676.36	36059.89
3511	融通收益增强债券C	6.06	52594.75	-18405.41	13606.76	32012.17
3512	南方稳鑫6个月持有债券A	8.47	72423.18	-18443.04	5090.09	23533.12
3513	国金惠安利率债A	11.99	100330.97	-18505.13	17384.09	35889.22
3514	华富吉富30天滚动持有中短债A	20.89	185892.86	-18580.81	39603.63	58184.44
3515	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
3516	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.83	291111.84	-18717.86	45775.76	64493.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平

4361	中融恒益纯债A	11.15	99062.02	0.00	0.00	0.00
4362	中融恒裕纯债A	19.82	196034.00	-1.79	0.00	1.79
4363	中融聚明定期开放债券	15.14	144528.82	-68000.00	0.00	68000.00
4364	中融聚业定期开放债券	21.11	198898.98	-	0.00	-
4365	中信保诚嘉鸿债券A	33.77	332113.14	-0.30	0.00	0.30
4366	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.65	-1.01	0.00	1.01
4367	中信建投稳泰债券	5.07	47805.92	-0.01	0.00	0.01
4368	中银证券安誉债券A	2.93	27161.25	-18271.01	0.00	18271.01
4369	鑫元合利定期开放	30.63	296062.53	-0.01	0.00	0.01
4370	鑫元皓利一年定开债发起式	12.14	118760.02	-	0.00	-
4371	鹏华永诚一年定开债券	5.16	48479.11	-	-	-
4372	工银信用纯债一年定开债券A	10.92	58035.63	-	-	-
4373	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2276.48	-	-	-
4374	建信安心回报定期开放债券A	19.46	181635.79	-	-	-
4375	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中银证券安誉债券A基金规模在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平

1572	南方祥元A	12.40	100401.45	-11560.22	6945.33	18505.55
1573	博时稳健回报债券(LOF)A	27.75	125312.09	12719.37	31216.21	18496.84
1574	天弘信利债券C	2.50	24026.07	-13011.94	5439.43	18451.36
1575	中银中债3-5年期农发行债券指数	21.48	189705.69	30562.97	48932.16	18369.19
1576	交银裕坤纯债一年定期开放债券	31.88	305225.80	63735.04	82068.44	18333.39
1577	华安纯债债券C	3.73	34447.51	-10921.55	7362.28	18283.83
1578	博时转债增强债券A	13.28	51780.95	4368.94	22644.94	18276.00
1579	中银证券安誉债券A	2.93	27161.25	-18271.01	0.00	18271.01
1580	平安惠安债券	30.21	291811.36	273616.44	291811.05	18194.61
1581	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.00	27634.85	-15385.64	2776.20	18161.84
1582	嘉实稳怡债券	3.91	36335.37	19356.18	37485.59	18129.41
1583	万家家享中短债C	6.38	61093.29	9687.67	27772.12	18084.45
1584	鹏扬双利债券A	11.27	95975.55	27956.92	46038.93	18082.01
1585	平安增利六个月定开债A	2.06	15664.24	-17938.62	128.52	18067.15
1586	南方吉元短债A	18.31	166470.35	8038.44	26043.62	18005.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

104

4368486.0500

99.99%

0.01%

2025-06-30

116

7959836.1200

99.99%

0.01%

2024-12-31

124

7446307.5300

99.99%

0.01%

2024-06-30

148

6238818.4600

99.99%

0.01%

2023-12-31

16787627.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	104	4368486.0500	45427.49	99.99	4.77	0.01
2025-06-30	116	7959836.1200	92327.49	99.99	6.61	0.01
2024-12-31	124	7446307.5300	92327.49	99.99	6.73	0.01
2024-06-30	148	6238818.4600	92327.49	99.99	7.03	0.01
2023-12-31	55	16787627.6300	92327.49	100.00	4.47	0.00

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