中银证券安誉债券A(004956)_财务情况

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2224.92	399.43	1364.78	727.34	2479.11
本期利润(万元)	766.88	-500.55	573.67	-399.04	3956.51
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.82	0.00	0.56	0.00	3.86
期末可供分配利润(万元)	4161.62	0.00	10843.91	0.00	10270.25
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.12	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	49593.88	90483.85	103178.01	102205.31	102604.47
期末基金份额净值(元)	1.09	1.10	1.12	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	0.85	0.00	0.56	0.00	3.95
累计净值增长率(%)	21.85	0.00	21.50	0.00	20.82

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	60.42	13.87	157.30	74.10	138.06
交易性金融资产(万元)	58726.52	142047.01	135169.68	113179.52	112782.54
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	58726.52	142047.01	135169.68	113179.52	112782.54
应付管理人报酬(万元)	12.64	25.44	25.97	25.28	25.71
应付托管费(万元)	4.21	8.48	8.66	8.43	8.57
资产总计(万元)	58809.06	142312.90	135463.02	113472.74	113352.05
负债合计(万元)	9137.95	39057.06	32746.96	10447.52	12549.83
所有者权益合计(万元)	49671.11	103255.85	102716.06	103025.22	100802.22
未分配利润(万元)	4202.13	10885.14	10329.06	10631.69	8409.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.32	2.03	13.41	6.75	97.54
投资收益(万元)	3100.05	1881.27	3196.15	1567.94	1967.59
公允价值变动收益(万元)	-1459.41	-791.94	1479.14	934.99	-105.97
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
收入合计(万元)	1645.95	1091.37	4688.70	2509.69	1961.12
管理人报酬(万元)	282.89	152.78	307.56	152.13	186.22
托管费(万元)	94.30	50.93	102.52	50.71	62.07
其它费用(万元)	21.52	10.58	21.56	10.76	5.80
费用合计(万元)	878.26	517.09	727.54	285.32	378.73
利润总额(万元)	767.70	574.28	3961.16	2224.36	1582.39
净利润(万元)	767.70	574.28	3961.16	2224.36	1582.39

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