财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 317.62 230.86 2224.92 399.43 1364.78
本期利润(万元) 663.64 397.12 766.88 -500.55 573.67
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 2.07 0.00 0.82 0.00 0.56
期末可供分配利润(万元) 2238.04 0.00 4161.62 0.00 10843.91
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.09 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 29399.19 29132.78 49593.88 90483.85 103178.01
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.09 1.10 1.12
本期净值增长率(%) 2.06 0.00 0.85 0.00 0.56
累计净值增长率(%) 24.36 0.00 21.85 0.00 21.50
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 36.14 60.42 13.87 157.30 74.10
交易性金融资产(万元) 31149.88 58726.52 142047.01 135169.68 113179.52
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 31149.88 58726.52 142047.01 135169.68 113179.52
应付管理人报酬(万元) 7.26 12.64 25.44 25.97 25.28
应付托管费(万元) 2.42 4.21 8.48 8.66 8.43
资产总计(万元) 31194.36 58809.06 142312.90 135463.02 113472.74
负债合计(万元) 1719.27 9137.95 39057.06 32746.96 10447.52
所有者权益合计(万元) 29475.09 49671.11 103255.85 102716.06 103025.22
未分配利润(万元) 2278.07 4202.13 10885.14 10329.06 10631.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.88 5.32 2.03 13.41 6.75
投资收益(万元) 405.66 3100.05 1881.27 3196.15 1567.94
公允价值变动收益(万元) 346.86 -1459.41 -791.94 1479.14 934.99
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 756.40 1645.95 1091.37 4688.70 2509.69
管理人报酬(万元) 47.71 282.89 152.78 307.56 152.13
托管费(万元) 15.90 94.30 50.93 102.52 50.71
其它费用(万元) 10.93 21.52 10.58 21.56 10.76
费用合计(万元) 91.19 878.26 517.09 727.54 285.32
利润总额(万元) 665.21 767.70 574.28 3961.16 2224.36
净利润(万元) 665.21 767.70 574.28 3961.16 2224.36