中银证券安誉债券A(004956)_最新动态

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2420

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安誉债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：余亮

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.96亿元

2025-10-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券安誉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.51	0.89	1.75	3.16
债券型名次	1328	1351	1574	1219	810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	5.55	9.07	11.58	25.69
债券型名次	843	2115	2620	2471	2064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	中银国有企业债C	0.39	0.29	0.10	0.63	2.59
1327	中银恒泰9个月持有期债券A	0.39	0.14	0.05	-0.59	-0.02
1328	中银证券安誉债券A	0.39	0.51	0.89	1.75	3.16
1329	中银证券中高等级债券A	0.39	0.67	1.00	1.44	2.02
1330	中银证券中高等级债券C	0.39	0.67	0.99	1.42	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	中加丰裕纯债债券C	0.32	0.51	0.96	1.86	2.65
1350	中银弘享债券	0.30	0.51	0.75	1.16	1.87
1351	中银证券安誉债券A	0.39	0.51	0.89	1.75	3.16
1352	中银证券汇福定期开放债券	0.32	0.51	0.97	1.85	3.19
1353	鑫元双债增强债券C	0.23	0.51	1.04	1.78	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	招商金融债3个月定开债	0.33	0.62	0.89	1.75	2.87
1573	中信建投3-5年政金债A	0.23	0.57	0.89	1.70	3.01
1574	中银证券安誉债券A	0.39	0.51	0.89	1.75	3.16
1575	中银证券安誉债券C	0.38	0.50	0.89	1.74	3.14
1576	鑫元合丰纯债C	0.31	0.59	0.89	1.51	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1218	中欧兴悦债券	0.32	0.50	1.03	1.75	3.05
1219	中银证券安誉债券A	0.39	0.51	0.89	1.75	3.16
1220	博远臻享3个月定开债券A	0.31	0.54	0.92	1.74	3.29
1221	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.41	0.58	1.11	1.74	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	永赢润益债券A	0.34	0.57	1.01	2.06	3.16
809	浙商聚盈纯债债券C	-0.03	0.05	0.71	1.66	3.16
810	中银证券安誉债券A	0.39	0.51	0.89	1.75	3.16
811	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.37	0.66	1.08	1.83	3.16
812	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.30	0.91	1.72	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	易方达信用债债券C	3.22	5.69	10.73	17.03	69.21
842	中欧兴悦债券	3.22	5.27	8.60	14.40	14.90
843	中银证券安誉债券A	3.22	5.55	9.07	11.58	25.69
844	博时中债3-5政金债指数C	3.21	5.45	11.12	18.01	24.96
845	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.21	14.23	17.91	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.97	5.55	9.83	-	17.53
2114	浙商兴永三个月定期开放债券	2.91	5.55	10.09	16.65	28.58
2115	中银证券安誉债券A	3.22	5.55	9.07	11.58	25.69
2116	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.81	5.55	9.80	-	27.60
2117	长盛盛琪一年债券A	2.74	5.54	10.21	-	34.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	平安合聚定开债	2.39	3.48	9.07	16.63	19.45
2619	兴业中证银行50金融债指数C	2.41	4.63	9.07	15.95	23.30
2620	中银证券安誉债券A	3.22	5.55	9.07	11.58	25.69
2621	宝盈盈旭纯债债券C	1.70	4.14	9.06	11.60	12.37
2622	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.14	5.43	9.06	-	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	南方梦元短债A	1.13	3.05	5.68	11.58	18.37
2470	农银金丰定开债券	1.27	2.69	5.79	11.58	32.68
2471	中银证券安誉债券A	3.22	5.55	9.07	11.58	25.69
2472	南方卓元债券C	-0.77	4.63	8.73	11.57	39.25
2473	博时季季享三个月持有期债券A	1.65	3.46	6.08	11.56	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	华夏鼎康债券C	3.89	6.20	10.54	16.17	25.70
2063	融通通昊三个月定期开放债券发起式	3.00	5.63	9.97	17.70	25.70
2064	中银证券安誉债券A	3.22	5.55	9.07	11.58	25.69
2065	富国中债-1-3年国开行债券指数C	2.06	4.45	8.27	13.70	25.68
2066	格林泓远纯债A	7.17	10.89	15.54	20.90	25.68

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	20.00	2181.42	7.36%
21国开15	20.00	2155.08	7.27%
26农发01	20.00	2023.03	6.82%
25农发05	20.00	2016.28	6.80%
25国开15	20.00	1998.89	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28836.76	97.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0934	1.0932	1.0926	1.0911	1.0902
累计净值(元)	1.2410	1.2408	1.2402	1.2387	1.2378

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