中银证券安誉债券A(004956)_最新动态

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2306

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安誉债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：余亮

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.91亿元

2025-10-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券安誉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.20	0.83	2.05	2.08
债券型名次	669	1084	1362	865	929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.75	8.42	11.85	24.38
债券型名次	1616	2993	2852	2965	2154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	中银惠利半年定期开放债券A	0.10	0.10	0.67	1.74	1.76
668	中银惠利半年定期开放债券B	0.10	0.10	0.76	1.84	1.85
669	中银证券安誉债券A	0.10	0.20	0.83	2.05	2.08
670	中银证券安誉债券C	0.10	0.20	0.82	2.05	2.08
671	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.19	0.77	1.82	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	中银信用增利债券C	-0.27	0.20	0.65	1.30	1.69
1083	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.20	0.64	1.26	1.31
1084	中银证券安誉债券A	0.10	0.20	0.83	2.05	2.08
1085	中银证券安誉债券C	0.10	0.20	0.82	2.05	2.08
1086	中邮纯债恒利债券A	-0.20	0.20	-0.27	1.15	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	中金新元6个月定开债C	-0.12	-0.16	0.83	1.29	1.29
1361	中银丰实定期开放债券	0.07	-0.02	0.83	1.92	1.92
1362	中银证券安誉债券A	0.10	0.20	0.83	2.05	2.08
1363	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.30	0.83	1.85	1.85
1364	鑫元双债增强债券A	0.08	0.18	0.83	1.70	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	招商添盛78个月定开债	0.06	0.33	1.04	2.05	2.14
864	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
865	中银证券安誉债券A	0.10	0.20	0.83	2.05	2.08
866	中银证券安誉债券C	0.10	0.20	0.82	2.05	2.08
867	鑫元稳利债券	0.06	0.17	0.85	2.05	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	永赢华嘉信用债A	0.03	0.34	0.61	1.92	2.08
928	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.06	0.24	1.07	2.20	2.08
929	中银证券安誉债券A	0.10	0.20	0.83	2.05	2.08
930	中银证券安誉债券C	0.10	0.20	0.82	2.05	2.08
931	中邮定期开放债券A	0.00	0.17	0.94	2.08	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	永赢中债3-5年政金债指数A	2.20	6.42	11.35	-	21.26
1615	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	-	19.55
1616	中银证券安誉债券A	2.20	4.75	8.42	11.85	24.38
1617	中邮定期开放债券C	2.20	4.50	9.93	17.99	80.39
1618	长城短债债券A	2.19	5.32	10.81	17.94	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	招商安阳债券C	-1.12	4.75	11.69	23.07	28.50
2992	中加颐鑫纯债债券C	1.72	4.75	9.35	-	9.54
2993	中银证券安誉债券A	2.20	4.75	8.42	11.85	24.38
2994	博时慧选3个月定开债发起式	1.89	4.74	8.65	14.79	36.82
2995	富国汇泽一年定期开放债券A	1.27	4.74	8.88	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.21	4.65	8.42	15.10	22.81
2851	万家惠享39个月定期开放债券	2.52	5.43	8.42	14.69	20.18
2852	中银证券安誉债券A	2.20	4.75	8.42	11.85	24.38
2853	东方红益丰纯债债券C	1.64	4.49	8.41	-	9.45
2854	华夏恒慧一年定开债券	0.72	4.39	8.41	16.17	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	博时月月享30天持有期短债C	1.41	3.36	6.26	11.86	12.22
2964	财通资管鸿福短债债券A	1.48	3.34	6.33	11.86	20.40
2965	中银证券安誉债券A	2.20	4.75	8.42	11.85	24.38
2966	大成月添利债券A	3.29	5.55	8.32	11.84	13.36
2967	工银尊利中短债债券A	1.34	3.44	5.77	11.83	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	民生加银兴盈债券	2.05	5.24	9.76	15.83	24.39
2153	永赢易弘债券	2.66	7.47	11.62	20.43	24.39
2154	中银证券安誉债券A	2.20	4.75	8.42	11.85	24.38
2155	长信全球债券(QDII)人民币	-1.11	3.00	0.34	1.82	24.36
2156	江信汇福	-0.51	0.36	4.18	12.50	24.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	20.00	2200.93	7.53%
21国开15	20.00	2181.39	7.47%
23国开07	20.00	2037.76	6.98%
26农发01	20.00	2008.39	6.88%
25农发05	20.00	1990.44	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29763.46	101.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0827	1.0826	1.0819	1.0818	1.0814
累计净值(元)	1.2303	1.2302	1.2295	1.2294	1.2290

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