中银证券安誉债券A(004956)_最新动态

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.0843 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2319

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安誉债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：余亮

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.94亿元

2025-10-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券安誉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.76	1.84	2.20
债券型名次	3171	1762	1016	736	912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.40	8.41	10.82	24.53
债券型名次	1460	2854	2755	2581	2145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.42	0.59	1.87	2.31
3170	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.28	0.43	1.68	2.10
3171	中银证券安誉债券A	0.01	0.22	0.76	1.84	2.20
3172	中银证券安泽债券A	0.01	0.07	0.34	0.91	1.07
3173	中银证券安泽债券C	0.01	0.08	0.34	0.90	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.65	1.31	1.52
1761	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.22	0.57	1.39	1.62
1762	中银证券安誉债券A	0.01	0.22	0.76	1.84	2.20
1763	中银证券安誉债券C	0.00	0.22	0.76	1.83	2.20
1764	中证兴业中高等级信用债指数	0.01	0.22	0.57	1.40	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	中信保诚嘉鸿债券A	0.01	0.26	0.76	1.84	2.22
1015	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
1016	中银证券安誉债券A	0.01	0.22	0.76	1.84	2.20
1017	中银证券安誉债券C	0.00	0.22	0.76	1.83	2.20
1018	鑫元合享纯债A	0.00	0.17	0.76	1.73	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	中信保诚嘉鸿债券A	0.01	0.26	0.76	1.84	2.22
735	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.58	1.42	1.84	2.18
736	中银证券安誉债券A	0.01	0.22	0.76	1.84	2.20
737	中邮纯债聚利债券C	0.01	0.58	1.09	1.84	2.11
738	鑫元稳利债券	0.01	0.19	0.76	1.84	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	中航瑞发3个月定开债A	0.05	0.59	1.11	1.96	2.20
911	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.59	1.43	1.85	2.20
912	中银证券安誉债券A	0.01	0.22	0.76	1.84	2.20
913	中银证券安誉债券C	0.00	0.22	0.76	1.83	2.20
914	博时富乐纯债债券	0.01	0.32	0.91	1.93	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	中金新璟3个月	2.50	4.88	9.19	-	15.54
1459	中银恒优12个月持有期债券A	2.50	6.92	11.88	21.09	20.82
1460	中银证券安誉债券A	2.50	4.40	8.41	10.82	24.53
1461	鑫元瑞利定开债券	2.50	4.96	12.45	-	50.54
1462	财通资管积极收益债券A	2.49	9.89	6.67	11.11	42.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	中加纯债定开债券A	2.30	4.40	8.28	-	36.87
2853	中加颐睿纯债债券A	2.06	4.40	9.29	16.64	33.20
2854	中银证券安誉债券A	2.50	4.40	8.41	10.82	24.53
2855	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
2856	方正富邦添利纯债C	2.69	4.39	10.22	18.97	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
2754	中融聚安定期开放债券	1.52	4.05	8.41	15.87	34.91
2755	中银证券安誉债券A	2.50	4.40	8.41	10.82	24.53
2756	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.43	4.08	8.40	14.38	34.49
2757	创金合信尊智纯债C	2.17	4.94	8.40	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	华安添鑫中短债C	1.27	3.08	5.51	10.83	19.00
2580	南方贺元利率债C	0.48	2.27	5.51	10.83	18.65
2581	中银证券安誉债券A	2.50	4.40	8.41	10.82	24.53
2582	财通资管鸿运中短债债券E	1.24	2.64	5.35	10.81	15.39
2583	广发聚鑫债券C	1.36	12.01	7.87	10.79	172.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	创金合信尊泰纯债	0.13	2.19	9.37	20.19	24.55
2144	鹏华0-5年利率发起式债券	1.90	5.02	10.27	18.81	24.53
2145	中银证券安誉债券A	2.50	4.40	8.41	10.82	24.53
2146	前海联合泳辉纯债A	2.18	5.01	11.12	18.03	24.52
2147	永赢易弘债券	2.71	7.14	11.17	19.47	24.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	20.00	2203.55	7.48%
22农发05	20.00	2166.79	7.35%
26农发01	20.00	2016.47	6.84%
25农发05	20.00	2007.82	6.81%
25国开15	20.00	1980.98	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29799.78	101.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0842	1.0839	1.0837	1.0836	1.0838
累计净值(元)	1.2318	1.2315	1.2313	1.2312	1.2314

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