中银证券安誉债券A(004956)_最新动态

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2359

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安誉债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：余亮

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.94亿元

2025-10-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券安誉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.68	1.73	2.58
债券型名次	3347	2049	1643	1391	1014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	4.48	8.71	11.08	24.99
债券型名次	1066	3005	2769	3105	2136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.23	0.52	1.35	2.22
3346	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.22	0.63	1.34	1.98
3347	中银证券安誉债券A	0.04	0.23	0.68	1.73	2.58
3348	中银证券安誉债券C	0.04	0.23	0.69	1.73	2.58
3349	中银证券安源债券A	0.04	0.23	0.52	1.30	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.23	0.52	1.35	2.22
2048	中银证券安业债券A	0.13	0.23	0.58	1.28	1.78
2049	中银证券安誉债券A	0.04	0.23	0.68	1.73	2.58
2050	中银证券安誉债券C	0.04	0.23	0.69	1.73	2.58
2051	中银证券安源债券A	0.04	0.23	0.52	1.30	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	中银臻享债券	0.08	0.22	0.68	1.59	2.28
1642	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.16	0.68	1.52	2.52
1643	中银证券安誉债券A	0.04	0.23	0.68	1.73	2.58
1644	鑫元永利债券	0.06	0.26	0.68	1.21	1.75
1645	北信瑞丰鼎利C	0.06	-1.18	0.67	1.23	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	招商招祥纯债C	0.08	0.32	0.77	1.73	2.38
1390	招商招祥纯债D	0.09	0.32	0.77	1.73	2.38
1391	中银证券安誉债券A	0.04	0.23	0.68	1.73	2.58
1392	中银证券安誉债券C	0.04	0.23	0.69	1.73	2.58
1393	中邮纯债裕利三个月定开债	0.09	0.29	0.65	1.73	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	招商招怡纯债A	0.11	0.34	0.83	1.87	2.58
1013	招商招怡纯债D	0.11	0.34	0.83	1.87	2.58
1014	中银证券安誉债券A	0.04	0.23	0.68	1.73	2.58
1015	中银证券安誉债券C	0.04	0.23	0.69	1.73	2.58
1016	博时富泽金融债	0.08	0.30	0.74	1.82	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	万家可转债债券A	3.29	34.06	19.32	20.62	43.63
1065	中银增利债券	3.29	11.88	14.79	12.17	128.31
1066	中银证券安誉债券A	3.29	4.48	8.71	11.08	24.99
1067	富安达增强收益债券C	3.28	12.09	11.54	-2.18	42.89
1068	富国增利债券发起式C	3.28	5.23	11.09	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	中金金元C	2.87	4.48	8.22	15.05	27.55
3004	中信保诚稳丰债券C	2.53	4.48	8.09	14.93	37.37
3005	中银证券安誉债券A	3.29	4.48	8.71	11.08	24.99
3006	博时富添纯债债券C	3.14	4.47	9.28	-	13.94
3007	博时双季享持有期债券B	2.82	4.47	9.36	17.19	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	交银丰盈收益债券A	3.43	4.72	8.71	14.89	56.08
2768	永赢鼎利债券C	1.93	4.12	8.71	14.76	19.21
2769	中银证券安誉债券A	3.29	4.48	8.71	11.08	24.99
2770	博时富祥纯债债券A	2.55	4.31	8.70	15.43	39.85
2771	大摩强收益债券	3.37	6.05	8.70	9.72	140.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-2.87	2.37	4.65	11.08	11.73
3104	中欧短债债券C	1.58	3.39	6.10	11.08	20.82
3105	中银证券安誉债券A	3.29	4.48	8.71	11.08	24.99
3106	东方兴润债券C	2.36	5.62	11.87	11.07	10.76
3107	南方贺元利率债C	1.98	2.34	6.00	11.07	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	长盛盛康纯债A	3.55	5.94	9.72	18.49	25.03
2135	长信利保债券C	1.93	12.01	15.53	20.11	25.01
2136	中银证券安誉债券A	3.29	4.48	8.71	11.08	24.99
2137	长城稳健增利债券C	3.08	4.82	10.63	17.29	24.98
2138	财通安瑞短债债券A	1.81	3.70	6.57	13.68	24.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	20.00	2203.55	7.48%
22农发05	20.00	2166.79	7.35%
26农发01	20.00	2016.47	6.84%
25农发05	20.00	2007.82	6.81%
25国开15	20.00	1980.98	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29799.78	101.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0884	1.0882	1.0879	1.0876	1.0874
累计净值(元)	1.2360	1.2358	1.2355	1.2352	1.2350

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