中银证券安誉债券A(004956)_最新动态

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.0744 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2220

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安誉债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：余亮

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.96亿元

2025-10-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券安誉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.49	1.09	1.80	1.27
债券型名次	2294	953	909	1313	1234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.57	8.03	11.91	23.39
债券型名次	2148	3523	3521	2486	2181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2293	中银增利债券	0.06	0.27	0.57	2.33	1.42
2294	中银证券安誉债券A	0.06	0.49	1.09	1.80	1.27
2295	中银中高等级债券C	0.06	0.42	0.90	1.27	0.98
2296	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.76	1.51	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	中欧兴悦债券	0.05	0.49	1.05	1.75	1.12
952	中融恒利纯债A	0.05	0.49	1.04	1.61	1.07
953	中银证券安誉债券A	0.06	0.49	1.09	1.80	1.27
954	安信永盈一年定开债券	0.02	0.48	1.23	2.06	1.32
955	博时裕康纯债	0.10	0.48	0.88	1.27	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
908	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.45	1.09	2.03	1.24
909	中银证券安誉债券A	0.06	0.49	1.09	1.80	1.27
910	中银证券安誉债券C	0.05	0.50	1.09	1.81	1.27
911	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.45	1.05	1.80	1.13
1312	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
1313	中银证券安誉债券A	0.06	0.49	1.09	1.80	1.27
1314	安信臻享三个月定开债券	0.07	0.53	1.07	1.79	1.18
1315	长城泰利债券A	0.03	0.42	1.08	1.79	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	中欧安财债券	0.18	0.19	0.91	1.94	1.27
1233	中欧丰利债券C	0.23	-0.37	-0.05	1.91	1.27
1234	中银证券安誉债券A	0.06	0.49	1.09	1.80	1.27
1235	中银证券安誉债券C	0.05	0.50	1.09	1.81	1.27
1236	博时富安3个月定开债发起式	0.06	0.59	1.17	1.65	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	中加丰享纯债债券	2.14	4.94	8.92	16.40	38.02
2147	中银证券安沛债券C	2.14	4.79	9.63	14.44	16.08
2148	中银证券安誉债券A	2.14	4.57	8.03	11.91	23.39
2149	中银证券安誉债券C	2.14	4.57	7.97	11.75	23.11
2150	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.14	5.24	9.39	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	中金金誉债券	1.86	4.57	8.38	-	9.56
3522	中融恒裕纯债A	1.44	4.57	8.08	15.14	25.01
3523	中银证券安誉债券A	2.14	4.57	8.03	11.91	23.39
3524	中银证券安誉债券C	2.14	4.57	7.97	11.75	23.11
3525	财通资管中债1-3年国开债C	0.95	4.56	16.30	-	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	永赢永益债券C	0.98	3.79	8.03	14.87	33.63
3520	浙商汇金聚盈中短债A	1.32	4.53	8.03	13.93	19.38
3521	中银证券安誉债券A	2.14	4.57	8.03	11.91	23.39
3522	宏利中短债债券A	1.88	4.87	8.02	-	11.44
3523	嘉实稳祥纯债债券A	1.64	4.53	8.02	15.02	42.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	银河君怡债券	1.89	3.74	6.12	11.92	31.38
2485	国寿安保安瑞纯债债券	1.59	3.90	6.27	11.91	28.49
2486	中银证券安誉债券A	2.14	4.57	8.03	11.91	23.39
2487	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.92	4.36	7.53	11.90	12.63
2488	国泰润泰纯债债券A	1.62	3.68	6.30	11.90	29.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.40	4.32	7.67	14.10	23.40
2180	前海联合泳辉纯债A	1.86	5.68	11.83	18.76	23.40
2181	中银证券安誉债券A	2.14	4.57	8.03	11.91	23.39
2182	朱雀安鑫回报C	3.96	6.35	6.04	12.33	23.39
2183	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.55	5.49	11.13	19.85	23.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	40.00	4305.21	8.67%
22农发05	20.00	2174.44	4.38%
20国开05	20.00	2153.96	4.34%
24国开10	20.00	2084.90	4.20%
23进出03	20.00	2044.30	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55324.30	111.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

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查看全文[07-18]
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中银证券安誉债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重...

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04-19中银证券安誉债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券安誉债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0741	1.0738	1.0739	1.0741	1.0742
累计净值(元)	1.2217	1.2214	1.2215	1.2217	1.2218

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