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最新净值:1.112 0.000(0.04%)

累计净值:1.200

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中银证券安誉债券A增长自成立以来,共分红 5
基金经理:余亮 2024-11-26 每10份派现金 0.2
基金规模:10.22亿元 2023-12-19 每10份派现金 0.1
    中银证券安誉债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.16 0.53 0.11 1.81 0.11
债券型名次 1776 1835 3985 2944 4199
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 50.00 5464.98 5.34%
24国开08 40.00 4078.09 3.99%
22进出03 20.00 2045.34 2.00%
24进出06 20.00 2026.32 1.98%
24农发11 20.00 2030.12 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89866.93 87.83%
企业债 9226.92 9.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-03-31评级说明
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