中银证券安誉债券A(004956)_最新动态

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0907 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2383

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券安誉债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：余亮

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.94亿元

2025-10-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券安誉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.33	0.70	1.51	2.81
债券型名次	1927	1849	1956	1437	883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	5.20	8.88	11.50	25.27
债券型名次	895	2428	2628	2981	2093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.30	0.74	1.36	2.44
1926	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
1927	中银证券安誉债券A	0.12	0.33	0.70	1.51	2.81
1928	中银证券安誉债券C	0.12	0.32	0.69	1.50	2.80
1929	中银证券汇享定期开放债券	0.12	0.32	0.68	1.26	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	中银季季红定期开放债券	0.15	0.33	0.88	1.79	3.26
1848	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	0.33	0.72	1.70	2.71
1849	中银证券安誉债券A	0.12	0.33	0.70	1.51	2.81
1850	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.12	0.33	0.65	1.15	1.91
1851	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.32	0.84	1.54	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.15	0.37	0.70	1.40	2.38
1955	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.15	0.38	0.70	1.40	2.38
1956	中银证券安誉债券A	0.12	0.33	0.70	1.51	2.81
1957	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.15	0.38	0.70	1.43	2.35
1958	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.11	0.34	0.70	1.25	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	浙商兴永三个月定期开放债券	0.13	0.37	0.82	1.51	2.63
1436	中航瑞旭3个月定开债C	0.16	0.44	0.81	1.51	2.50
1437	中银证券安誉债券A	0.12	0.33	0.70	1.51	2.81
1438	长城稳健增利债券C	0.15	0.44	0.98	1.50	2.75
1439	大成惠福纯债债券	0.13	0.40	0.78	1.50	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	中欧兴悦债券	0.19	0.48	0.98	1.66	2.81
882	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.23	0.43	0.75	1.60	2.81
883	中银证券安誉债券A	0.12	0.33	0.70	1.51	2.81
884	鑫元富利定期开放	0.17	0.45	0.93	1.74	2.81
885	东方臻慧纯债债券A	0.10	0.33	0.76	1.46	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	浦银安盛普庆纯债债券C	3.36	5.07	9.24	16.40	20.28
894	永赢盈益债券C	3.36	5.15	9.70	16.10	24.46
895	中银证券安誉债券A	3.36	5.20	8.88	11.50	25.27
896	博时裕新纯债	3.35	7.35	11.38	17.90	43.62
897	长城泰利债券A	3.35	5.29	8.79	16.07	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	中欧润逸债券	1.61	5.20	9.28	17.71	22.79
2427	中信保诚稳丰债券A	2.88	5.20	8.68	15.91	38.92
2428	中银证券安誉债券A	3.36	5.20	8.88	11.50	25.27
2429	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.78	5.20	9.61	17.26	27.13
2430	工银中债1-5年进出口行A	2.91	5.19	9.81	16.24	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	兴银汇智定开债	2.57	4.74	8.88	15.91	20.37
2627	中加颐合纯债债券A	3.10	5.81	8.88	15.73	28.56
2628	中银证券安誉债券A	3.36	5.20	8.88	11.50	25.27
2629	东方红汇阳债券A	-1.15	5.18	8.87	11.60	53.27
2630	东方红汇阳债券Z	-1.16	5.18	8.87	11.59	43.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	海富通聚利债券	1.98	3.62	6.33	11.52	32.07
2980	长城久荣定期开放债券型发起式	1.73	3.60	6.12	11.51	25.89
2981	中银证券安誉债券A	3.36	5.20	8.88	11.50	25.27
2982	工银瑞福纯债债券C	2.77	4.95	7.12	11.48	21.64
2983	太平中债1-3年政策性金融债C	1.75	2.75	5.85	11.48	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	前海开源鼎瑞债券C	2.63	5.91	10.11	5.52	25.29
2092	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.93	5.35	9.75	17.90	25.27
2093	中银证券安誉债券A	3.36	5.20	8.88	11.50	25.27
2094	蜂巢恒利债券C	2.66	8.05	16.82	19.54	25.24
2095	平安合盛定开债	2.31	4.35	7.68	16.22	25.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	20.00	2203.55	7.48%
22农发05	20.00	2166.79	7.35%
26农发01	20.00	2016.47	6.84%
25农发05	20.00	2007.82	6.81%
25国开15	20.00	1980.98	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29799.78	101.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0907	1.0904	1.0902	1.0894	1.0890
累计净值(元)	1.2383	1.2380	1.2378	1.2370	1.2366

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。