中银证券安誉债券A(004956)_最新动态

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.0804 0.0010(0.09%)

累计净值：1.2280

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安誉债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：余亮

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.91亿元

2025-10-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券安誉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.21	1.11	2.11	1.83
债券型名次	1354	2383	1125	1150	1177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.66	8.36	12.05	24.08
债券型名次	1870	3157	2977	2517	2184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	中银纯债债券D	0.13	0.22	1.19	2.44	2.08
1353	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.13	0.53	0.07	1.62	1.21
1354	中银证券安誉债券A	0.13	0.21	1.11	2.11	1.83
1355	中银证券安誉债券C	0.13	0.21	1.10	2.11	1.83
1356	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.13	0.22	1.02	1.82	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.13	0.21	0.79	1.38	1.26
2382	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
2383	中银证券安誉债券A	0.13	0.21	1.11	2.11	1.83
2384	中银证券安誉债券C	0.13	0.21	1.10	2.11	1.83
2385	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.12	0.21	0.70	1.27	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	永赢湖北国企债一年定开发起	0.07	0.27	1.11	2.01	1.88
1124	招商添盈纯债C	0.13	0.28	1.11	1.98	1.85
1125	中银证券安誉债券A	0.13	0.21	1.11	2.11	1.83
1126	鑫元稳利债券	0.08	0.29	1.11	2.03	1.88
1127	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.26	1.10	2.08	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	永赢聚益债券C	0.05	0.28	1.06	2.11	1.92
1149	中银互利半年定期开放债券	-0.11	-0.12	0.38	2.11	1.66
1150	中银证券安誉债券A	0.13	0.21	1.11	2.11	1.83
1151	中银证券安誉债券C	0.13	0.21	1.10	2.11	1.83
1152	方正富邦添利纯债C	0.03	0.27	1.17	2.10	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	万家稳健增利债券C	0.32	0.15	0.83	2.34	1.83
1176	永赢众利债券	0.18	0.47	1.48	1.98	1.83
1177	中银证券安誉债券A	0.13	0.21	1.11	2.11	1.83
1178	中银证券安誉债券C	0.13	0.21	1.10	2.11	1.83
1179	长盛盛康纯债A	0.08	0.25	1.09	2.02	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	易方达恒久1年定期债券A	2.21	4.83	10.18	19.52	64.44
1869	永赢稳益债券	2.21	4.72	9.18	16.77	39.87
1870	中银证券安誉债券A	2.21	4.66	8.36	12.05	24.08
1871	贝莱德欣悦丰利债券A	2.20	3.53	5.11	-	5.45
1872	富国产业债C	2.20	5.85	9.76	17.68	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.39	17.57
3156	中融恒阳纯债A	1.67	4.66	8.33	-	14.77
3157	中银证券安誉债券A	2.21	4.66	8.36	12.05	24.08
3158	鑫元鸿利A	1.78	4.66	11.55	16.84	61.18
3159	鑫元一年定开中高等级	1.74	4.66	9.47	-	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	鹏华丰颐债券	1.71	4.84	8.36	16.31	19.03
2976	泰康安益纯债债券C	1.56	4.47	8.36	15.75	35.40
2977	中银证券安誉债券A	2.21	4.66	8.36	12.05	24.08
2978	中银证券安源债券A	1.42	6.00	8.36	13.49	20.17
2979	博时富淳3个月定开债发起式	1.15	4.20	8.35	-	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	西部利得鑫泓增强债券A	2.21	8.38	15.92	12.06	7.39
2516	银河聚星两年定开债券	1.98	4.29	6.44	12.06	16.44
2517	中银证券安誉债券A	2.21	4.66	8.36	12.05	24.08
2518	富国全球债券(QDII)人民币	-0.94	3.57	4.45	12.02	35.41
2519	人保鑫瑞中短债债券C	1.43	4.05	7.13	12.02	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
中银证券安誉债券A一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	山西证券裕享增强发起式C	14.55	17.48	21.31	-	24.09
2183	鹏华0-5年利率发起式债券	1.49	5.82	10.46	19.67	24.08
2184	中银证券安誉债券A	2.21	4.66	8.36	12.05	24.08
2185	鑫元承利定期开放	1.68	4.34	8.50	-	24.08
2186	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.83	4.71	8.53	15.66	24.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	20.00	2200.93	7.53%
21国开15	20.00	2181.39	7.47%
23国开07	20.00	2037.76	6.98%
26农发01	20.00	2008.39	6.88%
25农发05	20.00	1990.44	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29763.46	101.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0794	1.0790	1.0786	1.0796	1.0802
累计净值(元)	1.2270	1.2266	1.2262	1.2272	1.2278

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