中银证券安誉债券A(004956)_分红排行

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	0.31元	2026-03-20	2.84%
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	0.16元	2025-10-18	1.43%
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	0.13元	2025-09-17	1.17%
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	0.22元	2024-11-26	1.96%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	0.09元	2023-12-19	0.86%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.21元	2019-11-29	2.04%
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	0.20元	2019-04-27	1.96%
2018-09-04	2018-09-04	2018-09-05	0.15元	2018-09-01	1.48%

中银证券安誉债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.67%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	6年1个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年6个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	5年2个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	13年2个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	13年2个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年9个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年9个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年8个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年8个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年3个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年5个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年5个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	14年12个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	13年2个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	14年12个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年5个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年5个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	5年12个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年11个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年5个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年5个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年11个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	9年2个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年6个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	10年2个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	13年2个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年7个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年7个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年4个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	18年2个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年8个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年9个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	18年2个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年10个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年10个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年10个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年4个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年4个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年7个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	8年4个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	5年12个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年10个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	9年2个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年7个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年7个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年10个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年10个月	1.28元	1.98%
华夏鼎英债券C	2	4年9个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年5个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	15	8年7个月	2.72元	1.80%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年7个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年10个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	9年2个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年7个月	0.75元	1.64%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	9	8年7个月	1.46元	1.60%
华夏鼎优债券A	5	4年1个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年7个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年7个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年4个月	0.33元	1.51%
华夏中短债债券A	3	7年5个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年5个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年4个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年4个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	65	19年10个月	10.22元	1.42%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年9个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	50	23年7个月	9.39元	1.31%
华夏债券C	44	20年2个月	7.91元	1.30%
华夏卓享债券C	2	4年9个月	0.27元	1.25%
华夏鼎隆债券A	22	9年3个月	2.75元	1.25%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	8年1个月	2.53元	1.23%
华夏卓享债券A	2	4年9个月	0.27元	1.22%
华夏鼎通债券C	13	7年7个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年6个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	6年1个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年6个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年8个月	1.45元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年6个月	2.88元	1.04%
华夏鼎隆债券C	20	9年3个月	2.11元	1.01%
华夏鼎通债券A	19	7年7个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年8个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	20	7年1个月	1.84元	0.90%
华夏稳定双利债券A	31	9年1个月	2.96元	0.90%
华夏鼎佳债券A	1	6年1个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年4个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年4个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	10	4年3个月	0.78元	0.73%
华夏鼎辉债券A	12	3年7个月	0.88元	0.71%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年6个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	7年1个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	10	4年3个月	0.64元	0.59%
华夏鼎辉债券C	12	3年7个月	0.56元	0.45%
华夏鼎优债券C	3	4年1个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年8个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年8个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平

1334	中欧双利债券A	0.07	1.10	0.41	1.72	1.32
1335	中欧双利债券C	0.07	1.07	0.31	1.53	1.19
1336	中欧兴悦债券	0.07	0.40	1.04	1.52	1.28
1337	中融恒阳纯债A	0.07	0.36	0.92	1.18	1.09
1338	中银纯债债券C	0.07	0.41	1.13	1.84	1.60
1339	中银纯债债券D	0.07	0.42	1.18	1.94	1.66
1340	中银荣享债券	0.07	0.18	0.63	0.90	0.71
1341	中银证券安誉债券A	0.07	0.35	1.04	1.55	1.43
1342	鑫元恒鑫收益增强D	0.07	1.49	-0.69	1.58	0.99
1343	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.38	1.04	1.42	1.26
1344	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.41	0.94	1.65	1.20
1345	5年地债	0.06	0.49	0.96	1.67	1.42
1346	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.06	0.28	0.89	1.50	1.24
1347	博道和祥多元稳健债券A	0.06	0.80	0.64	2.32	2.35
1348	博时安弘一年定开债发起式C	0.06	0.50	1.05	1.32	1.38

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平

2534	中金金元A	0.05	0.35	1.04	1.50	1.44
2535	中融睿祥纯债C	0.04	0.35	0.94	1.26	1.22
2536	中泰安悦6个月定开债A	0.00	0.35	1.01	1.22	1.21
2537	中泰安睿债券A	0.02	0.35	0.72	0.88	0.89
2538	中泰安睿债券C	0.02	0.35	0.69	0.82	0.85
2539	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.35	0.84	1.30	1.03
2540	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.35	1.00	1.70	1.39
2541	中银证券安誉债券A	0.07	0.35	1.04	1.55	1.43
2542	中银证券安誉债券C	0.06	0.35	1.04	1.55	1.43
2543	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.35	1.03	1.37	1.32
2544	鑫元合利定期开放	0.06	0.35	0.97	1.45	1.31
2545	安信宝利	0.02	0.34	-0.04	1.01	0.69
2546	博时富灿一年定开债发起式	0.04	0.34	0.84	0.98	0.99
2547	博时富进一年期定开债发起式	0.04	0.34	0.86	1.27	1.12
2548	博时富乾3个月定开债发起式	0.03	0.34	0.92	1.38	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平

895	兴银收益增强债券A	0.11	1.14	1.04	5.14	3.88
896	易方达裕鑫债A	0.90	3.52	1.04	5.84	5.12
897	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	0.43	1.04	1.38	1.46
898	永赢悦利债券	0.07	0.29	1.04	1.39	1.46
899	中金金元A	0.05	0.35	1.04	1.50	1.44
900	中欧兴悦债券	0.07	0.40	1.04	1.52	1.28
901	中银乐享债券	0.01	0.48	1.04	1.24	1.43
902	中银证券安誉债券A	0.07	0.35	1.04	1.55	1.43
903	中银证券安誉债券C	0.06	0.35	1.04	1.55	1.43
904	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.38	1.04	1.42	1.26
905	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
906	博时富鑫纯债债券C	0.03	0.44	1.03	1.47	1.41
907	长盛盛康纯债C	0.06	0.43	1.03	1.58	1.37
908	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.14	0.57	1.03	2.07	1.82
909	东方臻选纯债债券A	0.00	0.39	1.03	1.50	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平

1439	鹏扬淳开债券C	0.01	0.50	1.15	1.55	1.42
1440	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.25	0.90	1.55	1.09
1441	上银聚增富定开债券	0.03	0.31	1.01	1.55	1.41
1442	湘财鑫享债券A	-0.19	1.73	0.25	1.55	2.35
1443	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.34	0.96	1.55	1.28
1444	永赢惠益债券A	0.07	0.42	1.27	1.55	1.64
1445	永赢泽利一年	0.00	0.36	1.03	1.55	1.36
1446	中银证券安誉债券A	0.07	0.35	1.04	1.55	1.43
1447	中银证券安誉债券C	0.06	0.35	1.04	1.55	1.43
1448	博时富永3个月定开债发起式	0.04	0.45	0.96	1.54	1.26
1449	大成景盛一年定期债券C	0.69	2.33	1.01	1.54	1.67
1450	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.48	1.08	1.54	1.55
1451	广发汇达3个月定期开放债券	0.04	0.40	0.97	1.54	1.15
1452	广发景宁纯债C	0.03	0.38	0.98	1.54	1.33
1453	海富通稳健添利债券A	0.03	0.56	1.16	1.54	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平

1360	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.10	0.68	1.20	1.63	1.43
1361	鹏华丰惠债券	0.02	0.17	1.19	1.59	1.43
1362	上银政策性金融债债券	-0.01	0.46	1.12	0.91	1.43
1363	泰康安和纯债6个月定开债券	0.05	0.35	1.04	1.58	1.43
1364	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	0.33	1.12	1.56	1.43
1365	中银产业债债券A	0.32	1.29	-0.26	1.96	1.43
1366	中银乐享债券	0.01	0.48	1.04	1.24	1.43
1367	中银证券安誉债券A	0.07	0.35	1.04	1.55	1.43
1368	中银证券安誉债券C	0.06	0.35	1.04	1.55	1.43
1369	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	0.39	0.77	1.94	1.43
1370	5年地债	0.06	0.49	0.96	1.67	1.42
1371	博时富添纯债债券A	0.04	0.39	1.04	1.72	1.42
1372	格林泓景债券A	0.12	0.69	1.26	1.46	1.42
1373	广发景佳纯债	0.13	0.61	1.17	1.02	1.42
1374	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.33	2.10	0.08	1.59	1.42

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