中银证券安誉债券A(004956)_分红排行

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	0.31元	2026-03-20	2.84%
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	0.16元	2025-10-18	1.43%
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	0.13元	2025-09-17	1.17%
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	0.22元	2024-11-26	1.96%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	0.09元	2023-12-19	0.86%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.21元	2019-11-29	2.04%
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	0.20元	2019-04-27	1.96%
2018-09-04	2018-09-04	2018-09-05	0.15元	2018-09-01	1.48%

中银证券安誉债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.67%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年7个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	8年2个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	13年4个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年7个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年8个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年8个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	14年3个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年7个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年12个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	7年3个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年6个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年12个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年9个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年7个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年4个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	7	6年3个月	2.46元	3.00%
中银利享定期开放债券	8	8年5个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年5个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	6年1个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年6个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	15	11年9个月	4.51元	2.49%
中银通利债券C	1	4年12个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年6个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	5年3个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年6个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年6个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年7个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年9个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	6年1个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年11个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年12个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年6个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	9年3个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年6个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年8个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	8年4个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年12个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年7个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	3年2个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	6年3个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年11个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年8个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年11个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年11个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年6个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	6年2个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	9年3个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年6个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年6个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年11个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年6个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年6个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年5个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年11个月	0.95元	1.53%
中银澳享一年定期开放债券	7	6年3个月	1.18元	1.51%
中银泰享定期开放债券	18	8年3个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年9个月	1.59元	1.46%
中银国有企业债A	15	10年8个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	9年2个月	2.96元	1.35%
中银安心回报	32	11年8个月	4.41元	1.34%
中银丰和定期开放债券	15	8年12个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年10个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年12个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年9个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年5个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年9个月	0.97元	1.16%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年12个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年9个月	0.82元	0.98%
中银智享债券C	5	3年7个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券A	5	6年5个月	0.48元	0.90%
中银添瑞6个月定开债券C	5	6年5个月	0.44元	0.84%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	7年3个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	27	7年6个月	2.17元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年8个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	16	4年6个月	1.17元	0.71%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	4年1个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年5个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年5个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年12个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年12个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年12个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年12个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年11个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平

2220	中信建投稳祥A	0.09	0.14	0.73	1.14	1.32
2221	中信建投稳祥C	0.09	0.14	0.68	1.03	1.23
2222	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.09	0.21	0.87	1.35	1.18
2223	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.09	0.19	0.83	1.27	1.12
2224	中信建投稳悦债券	0.09	0.22	0.90	1.34	1.38
2225	中银惠利半年定期开放债券B	0.09	0.29	1.05	1.45	1.61
2226	中银季季红定期开放债券	0.09	0.30	1.19	2.35	1.91
2227	中银证券安誉债券A	0.09	0.28	0.97	1.69	1.71
2228	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.24	0.89	1.21	1.31
2229	中银智享债券A	0.09	0.17	0.80	1.17	1.24
2230	中银智享债券C	0.09	0.17	0.79	1.17	1.23
2231	中邮定期开放债券C	0.09	0.26	1.05	1.49	1.49
2232	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.19	0.91	1.38	1.20
2233	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.18	0.89	1.33	1.17
2234	鑫元乾利债券	0.09	0.15	0.72	1.05	1.00

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平

838	银华添益定期开放债券	0.16	0.28	1.06	1.69	1.71
839	圆信永丰兴利A	0.12	0.28	1.16	1.75	1.74
840	招商添呈1年定开债	0.06	0.28	0.84	1.27	1.26
841	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.28	0.85	1.26	1.25
842	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.16	0.28	1.32	1.49	2.04
843	中加纯债一年A	0.11	0.28	0.96	1.33	1.41
844	中银证券安沛债券C	0.02	0.28	0.81	1.52	1.44
845	中银证券安誉债券A	0.09	0.28	0.97	1.69	1.71
846	中银证券安誉债券C	0.10	0.28	0.97	1.70	1.72
847	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.28	0.97	1.41	1.37
848	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.09	0.27	0.95	1.56	1.53
849	博时富安3个月定开债发起式	0.14	0.27	1.15	1.65	1.71
850	长江收益增强债券	0.10	0.27	1.37	4.44	3.39
851	大成惠明纯债债券	0.12	0.27	0.94	1.25	1.45
852	大成惠业一年定开债发起式	0.12	0.27	0.87	1.21	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平

1301	永赢昌利债券A	0.11	0.21	0.97	1.48	1.47
1302	永赢瑞益债券	0.12	0.20	0.97	1.50	1.57
1303	浙商丰顺纯债债券	0.17	0.04	0.97	1.38	1.69
1304	中加瑞合纯债债券	0.09	0.21	0.97	1.44	1.40
1305	中金新元6个月定开债A	0.12	0.29	0.97	0.53	1.20
1306	中融睿祥纯债C	0.10	0.24	0.97	1.26	1.43
1307	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.97	1.87	1.43
1308	中银证券安誉债券A	0.09	0.28	0.97	1.69	1.71
1309	中银证券安誉债券C	0.10	0.28	0.97	1.70	1.72
1310	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.28	0.97	1.41	1.37
1311	鑫元臻利债券C	0.09	0.26	0.97	1.38	1.32
1312	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.13	0.96	1.04	1.13
1313	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.08	0.16	0.96	1.30	1.35
1314	大成可转债增强债券	3.03	3.95	0.96	15.74	12.87
1315	大成月添利债券A	0.07	0.23	0.96	1.81	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平

1249	兴业福鑫债券	0.12	0.17	1.06	1.69	1.79
1250	兴证全球恒远债券A	0.09	0.18	0.99	1.69	1.70
1251	易方达恒信定开债券发起式	0.10	0.26	1.59	1.69	1.80
1252	银华添润定期开放债券	0.12	0.23	1.08	1.69	1.58
1253	银华添益定期开放债券	0.16	0.28	1.06	1.69	1.71
1254	永赢惠益债券A	0.13	0.22	1.20	1.69	1.95
1255	招商招华纯债C	0.09	0.22	1.05	1.69	1.72
1256	中银证券安誉债券A	0.09	0.28	0.97	1.69	1.71
1257	长城中债5-10年国开行债券A	0.15	0.24	1.27	1.68	2.15
1258	长信利鑫A	0.15	0.19	0.70	1.68	1.58
1259	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1260	广发双债添利债券A	0.12	0.26	1.09	1.68	1.62
1261	汇安嘉汇纯债债券A	0.13	0.27	1.13	1.68	1.95
1262	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.16	0.24	1.05	1.68	1.73
1263	景顺长城政策性金融债C	0.13	0.18	1.03	1.68	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平

1155	南方泰元C	0.10	0.21	1.00	1.33	1.71
1156	农银瑞泽添利债券A	-0.10	-0.18	0.38	3.38	1.71
1157	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.11	0.24	1.02	1.66	1.71
1158	兴证全球恒信债券C	0.10	0.22	1.04	1.73	1.71
1159	银华添益定期开放债券	0.16	0.28	1.06	1.69	1.71
1160	永赢稳益债券	0.12	0.22	1.13	1.74	1.71
1161	中信建投双鑫债券C	-0.02	0.08	0.56	2.13	1.71
1162	中银证券安誉债券A	0.09	0.28	0.97	1.69	1.71
1163	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.30	1.08	1.70	1.71
1164	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.18	2.19	1.70
1165	长盛盛康纯债A	0.13	0.28	1.05	1.75	1.70
1166	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.43	1.18	2.19	1.70
1167	大摩18个月定期开放债券C	0.11	0.23	1.08	1.53	1.70
1168	富国景利纯债债券	0.11	0.18	1.08	1.74	1.70
1169	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.15	0.23	1.06	1.65	1.70

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