中银证券安誉债券A(004956)_分红排行

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	0.16元	2025-10-18	1.43%
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	0.13元	2025-09-17	1.17%
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	0.22元	2024-11-26	1.96%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	0.09元	2023-12-19	0.86%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.21元	2019-11-29	2.04%
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	0.20元	2019-04-27	1.96%
2018-09-04	2018-09-04	2018-09-05	0.15元	2018-09-01	1.48%

中银证券安誉债券A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
红塔红土盛商一年定期开放债券A	6	8年4个月	2.20元	3.33%
红塔红土长益定期开放债券A	2	9年2个月	0.70元	3.31%
红塔红土盛商一年定期开放债券C	6	8年4个月	2.10元	3.21%
红塔红土长益定期开放债券C	2	9年2个月	0.60元	2.86%
红塔红土瑞景纯债A	5	4年8个月	1.28元	2.48%
红塔红土瑞祥纯债债券C	1	5年12个月	0.25元	2.35%
红塔红土瑞景纯债C	5	4年8个月	1.21元	2.34%
红塔红土瑞祥纯债债券A	1	5年12个月	0.25元	2.29%
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	12	4年11个月	1.02元	0.85%
红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	12	4年11个月	0.89元	0.74%
红塔红土瑞鑫纯债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞鑫纯债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞恒纯债债券A	0	2年9个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞恒纯债债券C	0	2年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平

4603	中信保诚安鑫回报债券A	-0.02	0.08	1.12	0.92	4.15
4604	中信保诚安鑫回报债券C	-0.02	0.04	1.02	0.72	3.75
4605	中信建投稳硕债券A	-0.02	-0.27	0.41	-0.52	0.52
4606	中信建投稳硕债券C	-0.02	-0.31	0.33	-0.67	0.23
4607	中银澳享一年定期开放债券	-0.02	-0.02	0.54	0.43	1.55
4608	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.02	-0.02	0.45	0.02	0.10
4609	中银欣享利率债	-0.02	-0.05	0.38	-0.33	-0.02
4610	中银证券安誉债券A	-0.02	-0.07	0.53	0.21	0.79
4611	中银证券安誉债券C	-0.02	-0.08	0.53	0.20	0.78
4612	中银中高等级债券C	-0.02	-0.19	0.24	-0.47	0.28
4613	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.07	0.49	0.14	0.26
4614	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.07	0.54	0.02	0.23
4615	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.02	-0.12	0.41	-0.41	0.05
4616	鑫元淳利定期开放	-0.02	-0.08	0.44	-0.05	0.63
4617	鑫元广利定期开放	-0.02	-0.10	0.57	0.52	1.70

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平

4174	招商双债增强债券C	0.00	-0.07	0.41	0.13	0.84
4175	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	-0.07	0.35	0.09	0.67
4176	招商添泽纯债A	0.00	-0.07	0.36	0.31	1.12
4177	招商招盛纯债C	-0.02	-0.07	0.23	0.12	0.67
4178	招商招通纯债C	-0.02	-0.07	0.42	0.46	1.00
4179	招商招怡纯债C	0.00	-0.07	0.37	0.17	0.92
4180	中银恒泰9个月持有期债券A	0.00	-0.07	-0.02	1.42	2.57
4181	中银证券安誉债券A	-0.02	-0.07	0.53	0.21	0.79
4182	北信瑞丰稳定收益C	0.00	-0.08	0.40	0.40	1.42
4183	博时安丰18个月定开债C	-0.03	-0.08	0.33	-0.00	0.80
4184	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.01	-0.08	0.34	-0.02	0.71
4185	长信稳丰债券A	-0.03	-0.08	0.82	0.67	1.58
4186	创金合信利泽纯债债券A	-0.04	-0.08	0.35	-0.27	0.08
4187	创金合信利泽纯债债券C	-0.04	-0.08	0.35	-0.27	0.01
4188	创金合信信用红利债券A	-0.01	-0.08	0.55	0.37	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平

1860	中加丰泽纯债	0.00	-0.04	0.53	0.17	1.29
1861	中金恒新90天持有债券发起	0.05	0.80	0.53	5.44	4.55
1862	中欧鼎利债券A	0.26	1.58	0.53	9.47	12.36
1863	中欧鼎利债券E	0.26	1.59	0.53	9.46	12.35
1864	中融聚汇定期开放债券	-0.01	-0.04	0.53	-0.11	0.19
1865	中银淳享一年定开债券发起式	0.10	0.05	0.53	0.22	0.72
1866	中银招利债券A	0.28	1.23	0.53	5.31	5.52
1867	中银证券安誉债券A	-0.02	-0.07	0.53	0.21	0.79
1868	中银证券安誉债券C	-0.02	-0.08	0.53	0.20	0.78
1869	安信恒鑫增强债券A	0.03	-0.57	0.52	3.15	3.12
1870	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.52	0.24	0.74
1871	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.05	0.52	0.72	1.66
1872	财通资管鸿利中短债债券A	0.02	0.06	0.52	0.70	1.45
1873	财通资管鸿利中短债债券E	0.02	0.07	0.52	0.69	1.44
1874	长盛安鑫中短债A	0.00	0.02	0.52	0.74	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平

3865	招商添轩1年定开债	0.00	-0.05	0.36	0.21	0.62
3866	招商添泽纯债C	0.00	-0.08	0.32	0.21	0.94
3867	招商招盛纯债A	-0.02	-0.06	0.28	0.21	0.84
3868	中融恒鑫纯债C	0.01	0.01	0.31	0.21	1.16
3869	中信建投景润3个月定开债券A	0.01	-0.01	0.39	0.21	0.76
3870	中银证券安沛债券A	0.00	0.00	0.59	0.21	1.01
3871	中银证券安沛债券C	0.00	0.01	0.60	0.21	1.03
3872	中银证券安誉债券A	-0.02	-0.07	0.53	0.21	0.79
3873	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.01	0.00	0.25	0.20	-0.11
3874	博时安丰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.43	0.20	1.19
3875	长盛盛和纯债C	0.01	-0.06	0.44	0.20	1.09
3876	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	0.10	0.32	0.20	1.07
3877	淳厚中短债C	-0.04	-0.06	0.23	0.20	0.43
3878	蜂巢添益纯债A	0.01	-0.05	0.39	0.20	1.23
3879	蜂巢添鑫纯债A	-0.01	0.04	0.43	0.20	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平

3910	平安惠悦纯债	-0.03	0.16	0.63	0.50	0.79
3911	前海开源1-3年国开债A	-0.02	0.13	0.54	0.44	0.79
3912	上银慧嘉利债券	0.02	-0.04	0.53	0.15	0.79
3913	泰康信用精选债券A	0.02	-0.05	0.46	-0.36	0.79
3914	信诚稳泰A	-0.03	0.03	0.40	-0.05	0.79
3915	永赢荣益债券C	0.03	0.06	0.73	0.34	0.79
3916	中银证券安进债券A	0.01	0.09	0.44	0.44	0.79
3917	中银证券安誉债券A	-0.02	-0.07	0.53	0.21	0.79
3918	博时汇享纯债债券A	-0.03	-0.01	0.41	0.10	0.78
3919	创金合信中债1-3年政金债A	0.00	0.14	0.43	0.27	0.78
3920	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.08	0.23	0.45	0.78
3921	大成景盈债券A	-0.01	0.07	0.43	0.38	0.78
3922	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.12	0.49	0.86	0.78
3923	海富通稳健添利债券A	-0.02	-0.11	0.43	-0.11	0.78
3924	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.06	0.21	0.10	0.78

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