中银证券安誉债券A(004956)_分红排行

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	0.31元	2026-03-20	2.84%
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	0.16元	2025-10-18	1.43%
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	0.13元	2025-09-17	1.17%
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	0.22元	2024-11-26	1.96%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	0.09元	2023-12-19	0.86%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.21元	2019-11-29	2.04%
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	0.20元	2019-04-27	1.96%
2018-09-04	2018-09-04	2018-09-05	0.15元	2018-09-01	1.48%

中银证券安誉债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.67%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年10个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	15年1个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年9个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年9个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年11个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年11个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年9个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年9个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年9个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年10个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年10个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年10个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	9	9年5个月	3.12元	3.34%
万家鑫享纯债C	9	9年5个月	3.09元	3.31%
万家鑫丰纯债A	8	9年5个月	2.61元	3.16%
万家鑫瑞纯债E	9	9年1个月	2.90元	3.11%
万家鑫瑞纯债D	3	4年4个月	0.94元	3.05%
万家鑫丰纯债C	8	9年5个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	4年5个月	0.90元	2.96%
万家年年恒荣A	5	9年8个月	1.70元	2.95%
万家鑫瑞纯债A	9	9年1个月	2.66元	2.89%
万家恒瑞18个月A	8	9年11个月	2.44元	2.88%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	6年1个月	0.56元	2.74%
万家年年恒荣C	5	9年8个月	1.53元	2.74%
万家恒瑞18个月C	8	9年11个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年10个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	6年1个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	13年4个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年9个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年9个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年10个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年7个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年9个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年7个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	3年3个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年10个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	3年3个月	0.65元	2.05%
万家鑫怡债券C	3	3年7个月	0.63元	2.01%
万家鑫安纯债C	16	9年9个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年10个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年10个月	0.82元	1.98%
万家玖盛A	16	9年1个月	3.20元	1.95%
万家鑫盛纯债A	4	6年11个月	0.83元	1.89%
万家鑫悦纯债C	9	7年10个月	1.79元	1.88%
万家玖盛C	16	9年1个月	3.06元	1.87%
万家鑫盛纯债C	4	6年11个月	0.81元	1.86%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	6	5年4个月	1.17元	1.85%
万家鑫橙纯债债券A	4	4年2个月	0.77元	1.84%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年7个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	4年2个月	0.69元	1.66%
万家悦兴3个月定开债发起式	6	4年11个月	1.03元	1.61%
万家惠享39个月定期开放债券	11	6年7个月	1.55元	1.36%
万家强化收益定期开放债券	47	13年2个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年11个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	7年3个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	7年3个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年11个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债A	25	9年8个月	2.20元	0.84%
万家家享中短债C	25	6年9个月	2.17元	0.83%
万家家享中短债D	14	3年9个月	1.10元	0.73%
万家鑫然纯债A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平

1347	招商添盈纯债C	0.13	0.28	1.11	1.98	1.85
1348	招商添盈纯债E	0.13	0.28	1.12	1.99	1.86
1349	招商招悦纯债C	0.13	0.27	1.18	2.12	1.90
1350	中融聚商定期开放债券	0.13	0.25	1.07	1.95	1.73
1351	中银纯债债券C	0.13	0.20	1.15	2.34	1.99
1352	中银纯债债券D	0.13	0.22	1.19	2.44	2.08
1353	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.13	0.53	0.07	1.62	1.21
1354	中银证券安誉债券A	0.13	0.21	1.11	2.11	1.83
1355	中银证券安誉债券C	0.13	0.21	1.10	2.11	1.83
1356	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.13	0.22	1.02	1.82	1.71
1357	朱雀安鑫回报A	0.13	-0.99	-0.10	2.13	1.71
1358	朱雀安鑫回报C	0.13	-1.01	-0.17	1.98	1.57
1359	安信永利信用A	0.12	0.17	0.41	1.02	0.91
1360	博时富璟一年定开债	0.12	0.24	1.04	1.54	1.41
1361	博时富安3个月定开债发起式	0.12	0.29	1.24	2.11	1.87

截止日期：2026-06-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平

2376	中加优悦一年定开债券	0.09	0.21	0.95	1.66	1.54
2377	中欧安悦一年定开债券发起	0.07	0.21	1.29	2.14	1.97
2378	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.21	0.80	1.57	1.45
2379	中融睿祥纯债C	0.08	0.21	0.89	1.64	1.54
2380	中信建投景荣债券C	0.03	0.21	0.91	1.71	1.57
2381	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.13	0.21	0.79	1.38	1.26
2382	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
2383	中银证券安誉债券A	0.13	0.21	1.11	2.11	1.83
2384	中银证券安誉债券C	0.13	0.21	1.10	2.11	1.83
2385	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.12	0.21	0.70	1.27	1.19
2386	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.07	0.21	0.95	1.63	1.50
2387	宝盈鸿盛债券C	0.04	0.20	1.09	1.72	1.58
2388	博时富灿一年定开债发起式	0.05	0.20	0.82	1.35	1.25
2389	博时聚利3个月定开债发起式	0.06	0.20	0.73	1.30	1.20
2390	博时民泽纯债债券	0.06	0.20	0.78	1.52	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平

1118	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.12	0.37	1.11	1.81	1.64
1119	上银慧鼎利债券	0.08	0.22	1.11	2.12	1.89
1120	上银聚永益一年定开债券	0.05	0.38	1.11	1.92	1.76
1121	天弘安益C	0.09	0.25	1.11	1.85	1.71
1122	银华添益定期开放债券	0.05	0.38	1.11	2.08	1.95
1123	永赢湖北国企债一年定开发起	0.07	0.27	1.11	2.01	1.88
1124	招商添盈纯债C	0.13	0.28	1.11	1.98	1.85
1125	中银证券安誉债券A	0.13	0.21	1.11	2.11	1.83
1126	鑫元稳利债券	0.08	0.29	1.11	2.03	1.88
1127	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.26	1.10	2.08	1.95
1128	长信稳益纯债债券	0.18	0.36	1.10	1.31	1.24
1129	大成景轩中高等级债券C	0.11	0.35	1.10	1.75	1.91
1130	东方臻宝纯债债券A	0.06	0.38	1.10	1.78	1.59
1131	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.18	0.23	1.10	1.87	1.71
1132	工银开元利率债债券C	0.15	0.40	1.10	1.73	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平

1143	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1144	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.12	0.58	1.74	2.11	1.78
1145	平安合悦定开债	0.06	0.12	0.78	2.11	2.07
1146	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.10	0.56	2.11	1.67
1147	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.15	2.11	1.89
1148	永赢聚益债券C	0.05	0.28	1.06	2.11	1.92
1149	中银互利半年定期开放债券	-0.11	-0.12	0.38	2.11	1.66
1150	中银证券安誉债券A	0.13	0.21	1.11	2.11	1.83
1151	中银证券安誉债券C	0.13	0.21	1.10	2.11	1.83
1152	方正富邦添利纯债C	0.03	0.27	1.17	2.10	1.98
1153	富国景利纯债债券	0.10	0.28	1.09	2.10	1.87
1154	嘉实致华纯债债券	0.15	0.25	1.12	2.10	1.96
1155	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.12	0.40	1.28	2.10	1.94
1156	银河强化债券	-0.14	-0.05	-0.05	2.10	0.63
1157	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平

1170	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
1171	建信双债增强A	0.31	0.08	0.71	2.40	1.83
1172	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.04	0.31	1.49	1.95	1.83
1173	南方昭元债券C	0.08	0.29	1.11	1.98	1.83
1174	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.05	0.23	0.94	1.96	1.83
1175	万家稳健增利债券C	0.32	0.15	0.83	2.34	1.83
1176	永赢众利债券	0.18	0.47	1.48	1.98	1.83
1177	中银证券安誉债券A	0.13	0.21	1.11	2.11	1.83
1178	中银证券安誉债券C	0.13	0.21	1.10	2.11	1.83
1179	长盛盛康纯债A	0.08	0.25	1.09	2.02	1.82
1180	长盛盛康纯债D	0.07	0.24	1.08	2.01	1.82
1181	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
1182	国金惠享一年定开	-0.22	0.27	0.87	2.00	1.82
1183	海富通稳健添利债券A	0.17	0.33	1.12	1.96	1.82
1184	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

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