中银证券安誉债券A(004956)_分红排行

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	0.31元	2026-03-20	2.84%
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	0.16元	2025-10-18	1.43%
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	0.13元	2025-09-17	1.17%
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	0.22元	2024-11-26	1.96%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	0.09元	2023-12-19	0.86%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.21元	2019-11-29	2.04%
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	0.20元	2019-04-27	1.96%
2018-09-04	2018-09-04	2018-09-05	0.15元	2018-09-01	1.48%

中银证券安誉债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.67%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年8个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	8年3个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	13年6个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年8个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年10个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年10个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	14年4个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年8个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	5年1个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	7年4个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年7个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	4年2个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年11个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年8个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年6个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	7	6年5个月	2.46元	3.00%
中银利享定期开放债券	8	8年7个月	2.45元	2.94%
中银恒优12个月持有期债券A	1	6年3个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年7个月	0.67元	2.77%
中银丰禧定期开放债券	5	8年7个月	1.45元	2.55%
中银产业债债券A	15	11年11个月	4.51元	2.49%
中银通利债券C	1	5年1个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年8个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	5年5个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年7个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年7个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年9个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年11个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	6年3个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	6年1个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	10年1个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年8个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	9年4个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年8个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年10个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	8年6个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	9年1个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年8个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	3年4个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	6年5个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	7年1个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年10个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	4年1个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	7年1个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年8个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	6年4个月	0.40元	1.74%
中银纯债债券A	22	13年7个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年8个月	2.25元	1.67%
中银富享定期开放债券	13	9年4个月	2.35元	1.63%
中银季季红定期开放债券	10	9年12个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年7个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年7个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年7个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	5年1个月	0.95元	1.53%
中银澳享一年定期开放债券	7	6年5个月	1.18元	1.51%
中银泰享定期开放债券	18	8年4个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年10个月	1.59元	1.46%
中银国有企业债A	15	10年10个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	9年3个月	2.96元	1.35%
中银安心回报	32	11年9个月	4.41元	1.34%
中银丰和定期开放债券	15	9年1个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年11个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	5年2个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年10个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年6个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年10个月	0.97元	1.16%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	7年1个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年10个月	0.82元	0.98%
中银智享债券C	5	3年8个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券A	5	6年7个月	0.48元	0.90%
中银添瑞6个月定开债券C	5	6年7个月	0.44元	0.84%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	7年4个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	27	7年8个月	2.17元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年9个月	1.32元	0.75%
中银沃享一年定期开放债券发起式	13	4年3个月	0.96元	0.72%
中银上清所0-5年农发行债券指数	16	4年8个月	1.17元	0.71%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年7个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年7个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年2个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年2个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年2个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年2个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	15年1个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	15年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平

662	中欧瑾泰债券A	0.10	0.09	0.78	1.59	1.50
663	中欧瑾泰债券C	0.10	0.09	0.76	1.53	1.44
664	中信保诚稳达A	0.10	0.26	1.74	3.62	3.55
665	中信保诚稳达C	0.10	0.26	1.74	3.61	3.55
666	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
667	中银惠利半年定期开放债券A	0.10	0.10	0.67	1.74	1.76
668	中银惠利半年定期开放债券B	0.10	0.10	0.76	1.84	1.85
669	中银证券安誉债券A	0.10	0.20	0.83	2.05	2.08
670	中银证券安誉债券C	0.10	0.20	0.82	2.05	2.08
671	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.19	0.77	1.82	1.70
672	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
673	博时富安3个月定开债发起式	0.09	0.14	0.90	2.10	2.09
674	博时富灿一年定开债发起式	0.09	0.04	0.64	1.41	1.39
675	博时富淳3个月定开债发起式	0.09	0.20	0.83	1.54	1.46
676	博时富和纯债债券	0.09	0.13	0.73	1.69	1.65

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平

1077	永赢中债3-5年政金债指数C	0.07	0.20	1.06	2.34	2.22
1078	招商添德3个月定开债A	0.11	0.20	0.67	1.64	1.60
1079	中信建投景益债券A	0.15	0.20	1.04	2.62	2.58
1080	中信建投景晟债券A	0.07	0.20	0.69	2.13	1.53
1081	中银丰荣定期开放债券	0.08	0.20	0.45	1.05	1.05
1082	中银信用增利债券C	-0.27	0.20	0.65	1.30	1.69
1083	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.20	0.64	1.26	1.31
1084	中银证券安誉债券A	0.10	0.20	0.83	2.05	2.08
1085	中银证券安誉债券C	0.10	0.20	0.82	2.05	2.08
1086	中邮纯债恒利债券A	-0.20	0.20	-0.27	1.15	2.26
1087	鑫元合享纯债A	0.09	0.20	0.88	2.03	1.93
1088	鑫元合享纯债C	0.09	0.20	0.86	1.98	1.88
1089	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.20	0.75	1.76	1.63
1090	宝盈盈泰纯债债券A	0.08	0.19	0.76	1.74	1.81
1091	博时富泽金融债	0.09	0.19	0.91	1.97	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平

1355	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.07	0.18	0.83	1.79	1.75
1356	永赢久利债券	0.10	0.16	0.83	1.92	1.71
1357	招商添盈纯债A	0.05	0.13	0.83	2.17	2.15
1358	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	0.18	0.83	1.83	1.69
1359	中加颐信纯债债券A	0.00	0.66	0.83	1.10	1.10
1360	中金新元6个月定开债C	-0.12	-0.16	0.83	1.29	1.29
1361	中银丰实定期开放债券	0.07	-0.02	0.83	1.92	1.92
1362	中银证券安誉债券A	0.10	0.20	0.83	2.05	2.08
1363	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.30	0.83	1.85	1.85
1364	鑫元双债增强债券A	0.08	0.18	0.83	1.70	1.70
1365	5年地债	0.05	0.03	0.82	1.84	1.83
1366	财通资管睿安债券C	0.04	0.12	0.82	2.18	1.97
1367	长盛盛康纯债C	0.05	0.10	0.82	1.95	1.96
1368	创金合信尊泓债券A	0.08	0.22	0.82	1.67	1.55
1369	大成景旭纯债债券C	0.08	0.14	0.82	1.65	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平

858	惠升和怡一年定开债券	0.07	0.16	0.91	2.05	2.01
859	南方通利A	0.10	0.17	0.99	2.05	1.93
860	平安季添盈定开债C	0.06	0.09	0.54	2.05	2.05
861	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.15	0.87	2.05	2.07
862	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
863	招商添盛78个月定开债	0.06	0.33	1.04	2.05	2.14
864	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
865	中银证券安誉债券A	0.10	0.20	0.83	2.05	2.08
866	中银证券安誉债券C	0.10	0.20	0.82	2.05	2.08
867	鑫元稳利债券	0.06	0.17	0.85	2.05	2.08
868	博时双季乐六个月持有期债券C	0.14	0.10	0.79	2.04	1.96
869	博时双季享持有期债券C	0.12	0.08	0.74	2.04	1.85
870	博时中债3-5政金债指数A	0.06	0.12	0.97	2.04	1.95
871	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.06	0.77	2.04	2.09
872	大摩18个月定期开放债券C	-0.01	0.07	0.84	2.04	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平

922	华商收益增强债券A	0.00	0.26	0.53	1.06	2.08
923	汇添富纯债(LOF)	0.12	0.10	0.85	2.07	2.08
924	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.26	0.37	1.16	2.22	2.08
925	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
926	银华添益定期开放债券	0.05	0.05	0.81	2.07	2.08
927	永赢华嘉信用债A	0.03	0.34	0.61	1.92	2.08
928	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.06	0.24	1.07	2.20	2.08
929	中银证券安誉债券A	0.10	0.20	0.83	2.05	2.08
930	中银证券安誉债券C	0.10	0.20	0.82	2.05	2.08
931	中邮定期开放债券A	0.00	0.17	0.94	2.08	2.08
932	鑫元稳利债券	0.06	0.17	0.85	2.05	2.08
933	博时富添纯债债券A	0.07	0.20	0.89	1.99	2.07
934	博时裕弘纯债债券	0.11	0.16	0.94	2.19	2.07
935	财通资管睿安债券A	0.03	0.14	0.87	2.28	2.07
936	创金合信尊睿债券A	0.09	0.29	1.04	2.10	2.07

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