中银证券安誉债券A(004956)_分红排行

中银证券安誉债券A004956CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	0.31元	2026-03-20	2.84%
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	0.16元	2025-10-18	1.43%
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	0.13元	2025-09-17	1.17%
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	0.22元	2024-11-26	1.96%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	0.09元	2023-12-19	0.86%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.21元	2019-11-29	2.04%
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	0.20元	2019-04-27	1.96%
2018-09-04	2018-09-04	2018-09-05	0.15元	2018-09-01	1.48%

中银证券安誉债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.67%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年5个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	8年1个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	13年3个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年5个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年7个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年7个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	14年2个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年6个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年10个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	7年1个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年5个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年11个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年8个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年6个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年3个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	6年2个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年4个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年4个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年12个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年5个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年8个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年10个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年5个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	5年2个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年4个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年4个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年6个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年8个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年12个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年10个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年10个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年5个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	9年1个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年5个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年7个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	8年3个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年10个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年5个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	3年1个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	6年2个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年10个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年7个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年10个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年10个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年5个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	6年1个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	9年1个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年5个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年5个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年10个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年5个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年5个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年4个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年10个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	8年1个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年7个月	1.59元	1.46%
中银国有企业债A	15	10年7个月	2.20元	1.36%
中银安心回报	31	11年6个月	4.34元	1.36%
中银中高等级债券C	19	9年1个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年10个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年8个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年11个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年7个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年4个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年7个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	6年2个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年10个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年7个月	0.82元	0.98%
中银智享债券C	5	3年6个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券A	5	6年4个月	0.48元	0.90%
中银添瑞6个月定开债券C	5	6年4个月	0.44元	0.84%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	7年1个月	0.97元	0.77%
中银欣享利率债	17	5年6个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	15	4年5个月	1.09元	0.71%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年12个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年4个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年4个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年10个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年10个月	0.00元	0.00%
中银安享债券	27	7年5个月	2.17元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平

2288	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.03	0.27	0.85	1.33	0.84
2289	中银稳汇短债债券A	0.03	0.24	0.57	1.01	0.63
2290	中银稳汇短债债券C	0.03	0.24	0.55	0.96	0.59
2291	中银欣享利率债	0.03	0.22	0.67	1.09	0.67
2292	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67
2293	中银臻享债券	0.03	0.27	0.86	1.28	0.86
2294	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.22	0.62	1.27	0.71
2295	中银证券安誉债券A	0.03	0.46	1.09	1.79	1.24
2296	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.27	0.73	1.18	0.74
2297	中银中短债债券A	0.03	0.36	0.81	1.35	0.84
2298	中银中短债债券C	0.03	0.34	0.76	1.26	0.78
2299	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.21	0.55	0.94	0.57
2300	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.03	0.19	0.65	1.16	0.66
2301	泓德裕和纯债债券A	0.03	0.35	0.91	1.68	1.12
2302	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.33	0.83	1.51	1.02

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平

828	永赢卓利债券	0.02	0.46	1.15	1.78	1.23
829	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.46	1.21	2.42	1.31
830	中加颐合纯债债券A	0.04	0.46	0.95	1.65	1.01
831	中加颐合纯债债券C	0.04	0.46	0.93	1.27	1.00
832	中金金元C	0.01	0.46	1.18	1.71	1.24
833	中融恒利纯债A	0.03	0.46	1.02	1.60	1.04
834	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.46	1.14	1.69	1.20
835	中银证券安誉债券A	0.03	0.46	1.09	1.79	1.24
836	博时富永3个月定开债发起式	0.08	0.45	0.98	1.53	1.04
837	博时裕诚纯债债券	0.05	0.45	0.93	1.17	0.96
838	博时裕康纯债	0.06	0.45	0.84	1.24	0.88
839	博时裕盈3个月定开债	0.08	0.45	0.85	1.36	0.91
840	财通资管睿安债券A	0.05	0.45	1.31	1.67	1.26
841	长盛盛康纯债D	0.03	0.45	1.12	1.90	1.21
842	长盛盛远债券C	0.11	0.45	0.86	1.32	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平

823	融通增享纯债债券A	0.03	0.47	1.09	1.86	1.15
824	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.02	0.45	1.09	1.81	1.16
825	泰康安悦纯债3月定开债券	0.39	0.44	1.09	2.03	1.28
826	兴华安聚纯债C	0.00	0.33	1.09	1.68	1.18
827	兴华安悦纯债C	0.06	0.46	1.09	0.45	0.98
828	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.34	0.44	1.09	2.13	1.41
829	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
830	中银证券安誉债券A	0.03	0.46	1.09	1.79	1.24
831	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
832	博时安弘一年定开债发起式C	0.06	0.58	1.08	1.32	1.18
833	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.08	2.19	1.19
834	财通裕泰87个月定开债券	0.03	0.37	1.08	2.20	1.24
835	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.08	2.19	1.18
836	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.09	0.42	1.08	1.65	1.09
837	东方永兴18个月定期开放债券A	0.00	0.59	1.08	1.65	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平

1177	南方永元一年持有债券C	-0.08	0.14	0.37	1.79	1.26
1178	农银金盈债券	0.04	0.53	1.14	1.79	1.27
1179	银华远景债券	-0.08	-0.19	-0.02	1.79	1.22
1180	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	0.45	1.19	1.79	1.27
1181	永赢惠益债券A	0.05	0.47	1.45	1.79	1.42
1182	中金金元A	0.02	0.47	1.22	1.79	1.29
1183	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1184	中银证券安誉债券A	0.03	0.46	1.09	1.79	1.24
1185	中邮稳定收益债券型A	-0.08	0.17	0.59	1.79	1.19
1186	博时富鑫纯债债券C	0.05	0.57	1.16	1.78	1.26
1187	长城泰利债券A	0.01	0.40	1.07	1.78	1.16
1188	长江乐鑫定开债	0.08	0.61	1.20	1.78	1.27
1189	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.08	0.32	1.07	1.78	1.11
1190	富国投资级信用债C	0.04	0.43	1.07	1.78	1.14
1191	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银证券安誉债券A一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平

1163	兴华安聚纯债A	0.00	0.34	1.14	1.83	1.24
1164	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.08	0.53	1.23	1.62	1.24
1165	中金金元C	0.01	0.46	1.18	1.71	1.24
1166	中融益泓90天滚动持有债券C	0.00	0.32	1.03	1.57	1.24
1167	中信保诚惠泽	0.05	0.74	0.54	2.58	1.24
1168	中信保诚嘉鸿债券A	0.02	0.45	1.16	1.87	1.24
1169	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1170	中银证券安誉债券A	0.03	0.46	1.09	1.79	1.24
1171	中银证券安誉债券C	0.02	0.47	1.10	1.80	1.24
1172	博时富安3个月定开债发起式	0.04	0.57	1.15	1.63	1.23
1173	博时双季享持有期债券B	0.06	0.61	1.18	1.35	1.23
1174	博时双季享持有期债券C	0.07	0.61	1.17	1.33	1.23
1175	长城定期开放债券A	-0.05	-0.01	0.60	1.89	1.23
1176	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.13	2.26	1.23
1177	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.02	0.49	1.16	1.81	1.23

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。