资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4251739.17 96.63%
银行存款和结算备付金 148486.51 3.37%
其他资产 2.07 0.00%
资产总值:4400227.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 4220.00 447164.50 10.17%
23华夏银行债04 1250.00 126820.61 2.88%
22国开05 1000.00 109238.49 2.48%
22国开10 1000.00 108493.75 2.47%
22国开04 1000.00 106416.68 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3022266.19 68.71%
企业债 827138.86 18.80%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%