资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2382130.28 63.88%
银行存款和结算备付金 1302176.22 34.92%
其他资产 44549.81 1.19%
资产总值:3728856.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 2720.00 291339.50 7.82%
23国开07 1950.00 199366.40 5.35%
22国开05 1000.00 108786.16 2.92%
22国开04 1000.00 105089.40 2.82%
24农发清发07 1000.00 104305.97 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2142136.55 57.47%
企业债 108835.47 2.92%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%