资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3668835.20 99.01%
银行存款和结算备付金 36567.00 0.99%
其他资产 2.32 0.00%
资产总值:3705404.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 3970.00 423065.50 11.42%
23华夏银行债04 1250.00 127425.99 3.44%
22国开10 1000.00 109868.55 2.97%
22国开05 1000.00 107598.22 2.90%
22国开04 1000.00 104283.95 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2555950.91 69.00%
企业债 648751.38 17.51%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%