资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5374.15 98.19%
银行存款和结算备付金 19.63 0.36%
其他资产 79.58 1.45%
资产总值:5473.35万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 20.00 2025.85 36.77%
25农发清发12 10.00 1008.76 18.31%
24农发13 10.00 1007.35 18.28%
26国债06 7.00 705.37 12.80%
26国债08 5.00 505.82 9.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4041.97 73.35%
国家债券 1332.18 24.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%