中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_最新动态

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1766 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3350

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇嘉定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吕鸿见

2025-02-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：372.67亿元

2024-01-20 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇嘉定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.51	1.19	1.41
债券型名次	684	3846	2598	2772	3105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.21	8.91	-	35.61
债券型名次	3212	3141	2346	3329	1243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	中银丰和定期开放债券	0.03	0.04	0.33	0.94	1.14
683	中银丰润定期开放债券	0.03	0.04	0.37	1.02	1.24
684	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.09	0.51	1.19	1.41
685	泓德裕和纯债债券A	0.03	0.48	0.78	1.58	2.08
686	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.45	0.68	1.41	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	中银稳汇短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.89	1.04
3845	中银证券安业债券C	-0.01	0.09	0.50	1.16	1.32
3846	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.09	0.51	1.19	1.41
3847	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.09	0.47	1.10	1.29
3848	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	中银汇享债券	0.01	0.13	0.51	1.34	1.69
2597	中银证券安进债券C	0.00	0.12	0.51	1.14	1.33
2598	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.09	0.51	1.19	1.41
2599	安信尊享纯债	0.01	0.09	0.50	1.33	1.56
2600	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.05	-0.04	0.50	1.44	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	中信建投景安债券C	0.00	0.42	0.78	1.19	1.26
2771	中银证券安进债券A	0.00	0.13	0.54	1.19	1.39
2772	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.09	0.51	1.19	1.41
2773	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.00	0.14	0.52	1.19	1.41
2774	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.10	0.53	1.19	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.13	0.49	1.20	1.41
3104	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.42	1.22	1.41
3105	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.09	0.51	1.19	1.41
3106	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.00	0.14	0.52	1.19	1.41
3107	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.10	0.53	1.19	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	永赢祥益债券C	1.78	3.56	8.18	14.60	25.80
3211	招商招坤纯债A	1.78	4.49	9.33	17.89	42.27
3212	中银证券汇嘉定期开放债券	1.78	4.21	8.91	-	35.61
3213	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.78	4.08	7.46	13.19	21.95
3214	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.78	4.64	9.15	-	26.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	兴银合盛定开债C	1.75	4.21	6.62	-	13.70
3140	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.67	4.21	7.02	-	10.68
3141	中银证券汇嘉定期开放债券	1.78	4.21	8.91	-	35.61
3142	中邮定期开放债券C	2.46	4.21	9.60	-	80.70
3143	鑫元一年定开中高等级	2.01	4.21	9.28	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	招商中债1-5年进出口行A	2.14	4.57	8.91	12.08	21.95
2345	浙商中短债A	2.14	4.69	8.91	12.52	15.26
2346	中银证券汇嘉定期开放债券	1.78	4.21	8.91	-	35.61
2347	广发汇兴3个月定期开放债券	1.84	4.75	8.90	-	28.40
2348	京管泰富京元一年定开债券发起	2.76	4.98	8.90	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	长江乐丰纯债	2.75	5.35	13.51	-	42.81
3328	泰康安悦纯债3月定开债券	2.63	5.64	10.17	-	43.06
3329	中银证券汇嘉定期开放债券	1.78	4.21	8.91	-	35.61
3330	中银丰禧定期开放债券	1.53	3.11	5.56	-	27.65
3331	中加颐慧定开债券A	2.04	3.98	7.26	-	35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	中邮纯债聚利债券C	2.49	4.32	7.67	13.21	35.63
1242	兴业丰利债券	2.13	4.51	9.47	17.83	35.61
1243	中银证券汇嘉定期开放债券	1.78	4.21	8.91	-	35.61
1244	广发集富纯债C	3.15	8.97	12.73	17.80	35.60
1245	招商金鸿债券C	4.87	9.78	13.23	20.71	35.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	2720.00	291339.50	7.82%
23国开07	1950.00	199366.40	5.35%
22国开05	1000.00	108786.16	2.92%
22国开04	1000.00	105089.40	2.82%
24农发清发07	1000.00	104305.97	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2142136.55	57.47%
企业债	108835.47	2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22	2026-07-21	2026-07-20
单位净值(元)	1.1763	1.1762	1.1761	1.1758	1.1758
累计净值(元)	1.3347	1.3346	1.3345	1.3342	1.3342

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