中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_最新动态

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

发现一只科技周期牛基，最近年化72%！[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.1738 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.3322

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券汇嘉定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吕鸿见

2025-02-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：370.40亿元

2024-01-20 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇嘉定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.26	0.67	1.28	1.17
债券型名次	5246	1710	3185	3422	3300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.83	9.09	-	35.28
债券型名次	3823	2921	2408	3242	1259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	中加纯债一年A	-0.09	0.31	0.92	1.65	1.51
5245	中加纯债一年C	-0.09	0.28	0.82	1.47	1.34
5246	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.09	0.26	0.67	1.28	1.17
5247	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5248	华安可转债债券B	-0.10	-1.97	-5.07	-0.15	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.31	1.17
1709	中银臻享债券	0.09	0.26	0.97	1.65	1.55
1710	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.09	0.26	0.67	1.28	1.17
1711	中邮尊佑一年定开债券	-0.15	0.26	0.76	1.29	1.24
1712	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.10	0.26	1.07	1.78	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3184	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.16	0.67	1.30	1.18
3185	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.09	0.26	0.67	1.28	1.17
3186	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.16	0.67	1.25	1.14
3187	中邮稳定收益债券型A	0.17	0.08	0.67	2.05	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	中加颐享纯债债券A	0.03	0.11	0.62	1.28	1.12
3421	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.08	0.65	1.28	1.15
3422	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.09	0.26	0.67	1.28	1.17
3423	中银中短债债券C	0.06	0.12	0.70	1.28	1.13
3424	0-4地债	0.01	0.13	0.59	1.27	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.31	1.17
3299	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.23	0.66	1.27	1.17
3300	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.09	0.26	0.67	1.28	1.17
3301	0-4地债	0.01	0.13	0.59	1.27	1.16
3302	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.09	0.17	0.94	1.72	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	浙商汇金短债A	1.51	3.79	7.03	13.55	25.55
3822	中金纯债A类	1.51	4.13	8.46	17.23	49.31
3823	中银证券汇嘉定期开放债券	1.51	4.83	9.09	-	35.28
3824	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.51	3.50	5.81	-	9.04
3825	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.51	4.24	8.41	15.14	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	永赢浩益一年定开债券发起	2.24	4.83	8.99	-	8.86
2920	中加颐鑫纯债债券C	1.74	4.83	9.18	-	9.38
2921	中银证券汇嘉定期开放债券	1.51	4.83	9.09	-	35.28
2922	宝盈盈旭纯债债券A	1.91	4.82	10.96	12.29	14.13
2923	博时富安3个月定开债发起式	1.84	4.82	9.28	16.12	35.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	天弘永利债券A	3.54	7.09	9.09	21.06	151.60
2407	中信建投稳硕债券C	1.07	4.41	9.09	-	14.46
2408	中银证券汇嘉定期开放债券	1.51	4.83	9.09	-	35.28
2409	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.60	5.38	9.08	-	11.05
2410	嘉实致业一年定期纯债债券	1.65	4.65	9.08	17.53	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	长江乐丰纯债	2.47	6.07	13.69	-	42.19
3241	泰康安悦纯债3月定开债券	2.37	5.83	10.44	-	42.59
3242	中银证券汇嘉定期开放债券	1.51	4.83	9.09	-	35.28
3243	中银证券汇宇定期开放债券	1.67	4.63	8.62	-	34.75
3244	中银丰禧定期开放债券	1.55	3.29	5.65	-	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	泓德裕荣纯债债券C	3.80	6.88	9.90	14.01	35.32
1258	金元顺安沣泰定开债发起式	2.50	5.66	9.59	-	35.31
1259	中银证券汇嘉定期开放债券	1.51	4.83	9.09	-	35.28
1260	建信恒瑞债券	1.71	4.78	8.95	15.43	35.22
1261	万家家瑞债券C	14.63	15.19	9.58	12.34	35.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	3970.00	423065.50	11.42%
23华夏银行债04	1250.00	127425.99	3.44%
22国开10	1000.00	109868.55	2.97%
22国开05	1000.00	107598.22	2.90%
22国开04	1000.00	104283.95	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2555950.91	69.00%
企业债	648751.38	17.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

查看全文[06-17]
标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

查看全文[06-17]
标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

查看全文[06-17]
06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.1749	1.1744	1.1727	1.1720	1.1708
累计净值(元)	1.3333	1.3328	1.3311	1.3304	1.3292

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。