中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_最新动态

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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最新净值：1.142 0.001(0.10%)

累计净值：1.294

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇嘉定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吕鸿见

2024-01-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：430.87亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.5 元

中银证券汇嘉定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.36	0.47	1.90	3.79
债券型名次	1415	1240	3053	1063	1466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	7.30	11.42	20.43	30.90
债券型名次	1124	1604	770	663	1116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	中银聚享债券A	0.10	0.22	0.29	1.37	2.96
1414	中银聚享债券B	0.10	0.24	0.37	1.53	3.23
1415	中银证券汇嘉定期开放债券	0.10	0.36	0.47	1.90	3.79
1416	中银智享债券C	0.10	0.18	-0.11	0.92	2.85
1417	鑫元鸿利A	0.10	0.22	0.07	1.19	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	中银淳享一年定开债券发起式	0.08	0.36	0.38	1.92	3.78
1239	中银证券安弘债券A	0.33	0.36	6.17	5.20	6.78
1240	中银证券汇嘉定期开放债券	0.10	0.36	0.47	1.90	3.79
1241	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.36	0.66	1.40	4.08
1242	博时安仁一年定开债发起式A	0.04	0.35	0.59	1.22	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	中银丰进定期开放债券	0.03	0.19	0.47	1.43	3.16
3052	中银臻享债券	0.04	0.17	0.47	1.71	3.37
3053	中银证券汇嘉定期开放债券	0.10	0.36	0.47	1.90	3.79
3054	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.47	1.04	1.73
3055	鑫元泽利	0.16	0.18	0.47	0.78	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	英大安悦纯债债券C	0.04	0.23	0.67	1.90	3.58
1062	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.33	0.94	1.90	3.37
1063	中银证券汇嘉定期开放债券	0.10	0.36	0.47	1.90	3.79
1064	博时稳定价值债券A	0.14	0.89	2.45	1.89	3.60
1065	财通资管睿盈债券A	0.06	0.30	0.51	1.89	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	中欧同益债券	0.25	0.75	-0.37	1.52	3.79
1465	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.43	1.17	2.26	3.79
1466	中银证券汇嘉定期开放债券	0.10	0.36	0.47	1.90	3.79
1467	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.16	0.00	1.20	3.78
1468	长城瑞利债券A	0.07	0.14	0.78	1.80	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	4.64	7.49	10.78	18.29	21.15
1123	招商招华纯债A	4.64	8.40	12.23	21.92	38.40
1124	中银证券汇嘉定期开放债券	4.64	7.30	11.42	20.43	30.90
1125	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	4.64	7.58	10.60	-	11.16
1126	鑫元富利定期开放	4.64	8.17	11.97	21.32	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	银华信用精选两年定期开放债券	3.91	7.30	12.20	-	16.36
1603	招商添悦纯债A	4.33	7.30	11.22	18.80	26.09
1604	中银证券汇嘉定期开放债券	4.64	7.30	11.42	20.43	30.90
1605	博时富兴纯债3个月定开债发起式	4.02	7.29	11.79	21.73	33.73
1606	博时裕丰3个月定开债发起式	4.15	7.29	9.68	16.87	35.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	易方达富华纯债债券A	3.71	8.11	11.42	-	14.21
769	中信证券六个月债券A	4.53	7.85	11.42	19.24	20.28
770	中银证券汇嘉定期开放债券	4.64	7.30	11.42	20.43	30.90
771	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	4.62	8.61	11.41	-	12.00
772	大成景荣债券A	4.02	8.02	11.41	28.54	27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	博时裕景纯债债券	3.64	11.20	13.89	20.43	37.09
662	平安惠鸿纯债	2.99	6.37	10.41	20.43	22.59
663	中银证券汇嘉定期开放债券	4.64	7.30	11.42	20.43	30.90
664	博时中债3-5年国开行A	5.19	8.44	12.60	20.42	21.87
665	海富通恒丰定开债券	4.52	7.76	11.39	20.42	32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	博时华盈纯债债券	3.58	5.42	8.15	15.52	30.93
1115	前海联合泓元定开债券	4.82	6.48	8.47	17.85	30.91
1116	中银证券汇嘉定期开放债券	4.64	7.30	11.42	20.43	30.90
1117	长信稳势纯债债券	3.77	7.03	10.80	18.40	30.86
1118	融通通和债券	4.29	6.79	9.56	16.83	30.86

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4220.00	452285.38	10.50%
18国开06	1500.00	155817.78	3.62%
23华夏银行债04	1250.00	129922.88	3.02%
19交通银行二级02	1000.00	109932.69	2.55%
22国开05	1000.00	107584.75	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2992926.33	69.46%
企业债	729342.82	16.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-28	2024-10-25	2024-10-24
单位净值(元)	1.141	1.140	1.138	1.139	1.139
累计净值(元)	1.293	1.291	1.290	1.290	1.290

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