中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_最新动态

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.156 0.001(0.06%)

累计净值：1.314

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇嘉定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吕鸿见

2025-02-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-01-20 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇嘉定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.42	0.04	1.87	0.26
债券型名次	1680	1445	4182	2436	4232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	8.08	11.24	17.01	33.22
债券型名次	1666	1320	1171	963	1147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	中银臻享债券	0.18	0.33	0.08	1.58	0.14
1679	中银证券安誉债券A	0.18	0.31	0.11	1.65	0.29
1680	中银证券汇嘉定期开放债券	0.18	0.42	0.04	1.87	0.26
1681	中银中高等级债券C	0.18	0.28	-0.15	2.42	0.28
1682	中邮定期开放债券A	0.18	0.35	0.53	1.87	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	中加恒泰定开债券A	0.12	0.42	0.53	2.38	0.76
1444	中金鑫福87个月	0.10	0.42	1.05	2.09	1.45
1445	中银证券汇嘉定期开放债券	0.18	0.42	0.04	1.87	0.26
1446	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.19	0.42	-0.15	2.19	0.00
1447	中邮尊佑一年定开债券	0.16	0.42	0.13	1.70	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	中银添瑞6个月定开债券C	0.01	0.03	0.04	0.04	0.04
4181	中银悦享定期开放债券	0.16	0.18	0.04	1.58	0.14
4182	中银证券汇嘉定期开放债券	0.18	0.42	0.04	1.87	0.26
4183	百嘉百益债券C	0.10	0.31	0.03	1.64	0.29
4184	宝盈安盛中短债债券C	0.06	0.12	0.03	1.11	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	中加颐鑫纯债债券C	0.12	0.25	0.39	1.87	0.40
2435	中融恒益纯债A	0.17	0.24	0.03	1.87	0.37
2436	中银证券汇嘉定期开放债券	0.18	0.42	0.04	1.87	0.26
2437	中银中短债债券C	0.14	0.25	0.20	1.87	0.44
2438	中邮纯债裕利三个月定开债	0.13	0.33	0.30	1.87	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	招商招顺纯债C	0.11	0.19	0.11	1.29	0.26
4231	中加颐享纯债债券C	0.13	0.22	0.23	2.07	0.26
4232	中银证券汇嘉定期开放债券	0.18	0.42	0.04	1.87	0.26
4233	鑫元双债增强债券C	0.17	0.30	0.11	1.46	0.26
4234	博时富灿一年定开债发起式	0.11	0.25	0.32	1.02	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	太平恒安三个月定开债	3.81	8.09	11.28	19.23	25.76
1665	中加颐信纯债债券A	3.81	7.75	10.30	14.51	26.82
1666	中银证券汇嘉定期开放债券	3.81	8.08	11.24	17.01	33.22
1667	大成景旭纯债债券C	3.80	7.60	9.91	14.00	65.52
1668	东方红鑫泰66个月定开债券	3.80	7.72	11.87	-	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	招商招裕纯债A	3.42	8.08	10.28	17.84	34.87
1319	招商招裕纯债C	3.43	8.08	12.28	17.75	32.20
1320	中银证券汇嘉定期开放债券	3.81	8.08	11.24	17.01	33.22
1321	创金合信泰博66个月定开债券	4.10	8.07	12.40	-	19.71
1322	淳厚稳惠债券C	3.89	8.07	10.24	14.99	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	新华鼎利债券A	2.88	6.90	11.24	15.74	23.41
1170	永赢中债-1-5年国开债指数C	4.02	8.37	11.24	17.29	17.01
1171	中银证券汇嘉定期开放债券	3.81	8.08	11.24	17.01	33.22
1172	创金尊隆纯债A	3.64	8.05	11.23	19.48	36.40
1173	南方乾利定开债券发起	4.67	8.70	11.23	17.46	33.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	永赢凯利债券	3.64	8.00	11.05	17.01	24.24
962	中信证券六个月债券C	2.52	7.34	10.37	17.01	21.72
963	中银证券汇嘉定期开放债券	3.81	8.08	11.24	17.01	33.22
964	方正富邦添利纯债C	3.53	9.11	13.20	17.00	21.79
965	宏利纯利债券A	3.42	6.55	9.73	17.00	33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	光大保德信恒利纯债债券	3.55	7.34	9.93	15.24	33.23
1146	中加聚盈定开债券A	2.48	6.81	11.66	20.91	33.23
1147	中银证券汇嘉定期开放债券	3.81	8.08	11.24	17.01	33.22
1148	招商招通纯债A	2.82	6.51	9.63	14.41	33.17
1149	大成景优中短债C	3.76	7.80	10.22	-	33.13

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4220.00	458737.70	10.54%
23华夏银行债04	1250.00	128313.49	2.95%
19交通银行二级02	1000.00	112723.77	2.59%
22国开10	1000.00	109878.55	2.53%
22国开05	1000.00	107688.22	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3126322.24	71.85%
企业债	879751.50	20.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-04-30	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11
单位净值(元)	1.155	1.154	1.152	1.153	1.153
累计净值(元)	1.314	1.312	1.311	1.311	1.311

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