中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_最新动态

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1628 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3212

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇嘉定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吕鸿见

2025-02-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：439.85亿元

2024-01-20 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇嘉定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.53	0.59	0.22
债券型名次	3132	3925	1978	3729	3246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	5.88	10.37	18.50	34.02
债券型名次	4361	2482	1940	1169	1243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.36	0.71	0.16
3131	中银证券安泽债券C	0.02	0.16	0.35	0.69	0.15
3132	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.18	0.53	0.59	0.22
3133	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.56	0.57	0.19
3134	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.28	0.31	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	中信建投景安债券A	0.02	0.18	-0.41	-2.03	0.11
3924	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
3925	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.18	0.53	0.59	0.22
3926	中银中短债债券C	0.02	0.18	0.34	0.47	0.17
3927	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.18	0.42	0.75	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.53	1.03	0.16
1977	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.15	0.53	0.77	0.17
1978	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.18	0.53	0.59	0.22
1979	中邮定期开放债券C	0.00	0.26	0.53	0.70	0.26
1980	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.30	0.53	0.84	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	中泰安益利率债C	0.00	0.29	0.21	0.59	0.28
3728	中信建投景润3个月定开债券C	-0.01	0.34	0.42	0.59	0.32
3729	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.18	0.53	0.59	0.22
3730	鑫元金融债3个月定开	0.01	0.23	0.40	0.59	0.21
3731	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.39	0.59	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	中银证券安源债券A	-0.01	0.24	0.11	0.31	0.22
3245	中银证券安源债券C	-0.02	0.23	0.08	0.25	0.22
3246	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.18	0.53	0.59	0.22
3247	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.22	0.35	0.64	0.22
3248	中邮尊佑一年定开债券	0.03	0.15	0.55	0.64	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	中银淳享一年定开债券发起式	0.79	6.14	10.42	-	10.25
4360	中银荣享债券	0.79	4.93	8.10	-	8.85
4361	中银证券汇嘉定期开放债券	0.79	5.88	10.37	18.50	34.02
4362	百嘉百顺纯债债券A	0.78	3.63	6.49	-	8.73
4363	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.78	6.71	9.91	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.52	5.88	10.40	18.40	22.50
2481	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.23	5.88	10.22	-	13.54
2482	中银证券汇嘉定期开放债券	0.79	5.88	10.37	18.50	34.02
2483	博时富宁纯债债券	2.97	5.87	8.75	16.56	35.99
2484	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	11.77	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	兴银长盈定开债	0.53	4.93	10.37	19.67	40.59
1939	永赢鼎利债券A	1.74	6.51	10.37	17.96	19.17
1940	中银证券汇嘉定期开放债券	0.79	5.88	10.37	18.50	34.02
1941	中银智享债券A	1.16	4.75	10.37	6.72	24.04
1942	淳厚稳惠债券A	0.80	6.44	10.36	17.72	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	鑫元悦利定期开放	1.36	4.91	9.04	18.52	27.82
1168	博时安康18个月定开债(LOF)	0.38	5.03	10.12	18.50	46.10
1169	中银证券汇嘉定期开放债券	0.79	5.88	10.37	18.50	34.02
1170	中邮纯债裕利三个月定开债	1.88	6.32	11.36	18.50	24.93
1171	上银慧佳盈债券	1.88	5.32	9.83	18.49	30.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.57	5.54	10.12	17.69	34.04
1242	泰康安益纯债债券C	1.37	5.10	9.37	15.80	34.04
1243	中银证券汇嘉定期开放债券	0.79	5.88	10.37	18.50	34.02
1244	海富通融丰定开债券	0.30	6.51	9.42	16.43	34.01
1245	招商招通纯债A	1.01	4.72	8.65	16.21	34.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4220.00	447164.50	10.17%
23华夏银行债04	1250.00	126820.61	2.88%
22国开05	1000.00	109238.49	2.48%
22国开10	1000.00	108493.75	2.47%
22国开04	1000.00	106416.68	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3022266.19	68.71%
企业债	827138.86	18.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.1626	1.1616	1.1603	1.1602	1.1607
累计净值(元)	1.3210	1.3200	1.3187	1.3186	1.3191

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