中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_最新动态

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.1688 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3272

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇嘉定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吕鸿见

2025-02-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：439.85亿元

2024-01-20 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇嘉定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.73	1.18	0.74
债券型名次	3830	3016	2747	3142	3486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	5.28	9.91	17.79	34.71
债券型名次	3702	2624	2017	1080	1248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.22	0.62	1.26	0.71
3829	中银证券安沛债券C	0.03	0.39	0.93	1.74	1.11
3830	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.27	0.73	1.18	0.74
3831	中银中短债债券C	0.03	0.34	0.76	1.26	0.78
3832	中邮纯债丰利债券A	0.03	0.96	1.39	1.66	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.81	1.49	0.92
3015	中银增利债券	0.06	0.27	0.57	2.33	1.42
3016	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.27	0.73	1.18	0.74
3017	中邮纯债恒利债券A	0.20	0.27	0.81	3.89	2.40
3018	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.27	0.75	1.23	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.36	0.73	1.47	0.82
2746	中银证券安业债券C	0.01	0.36	0.73	1.05	0.76
2747	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.27	0.73	1.18	0.74
2748	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.27	0.73	1.19	0.73
2749	鑫元兴利定期开放债券	0.09	0.29	0.73	1.19	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	中金纯债C类	0.03	0.25	0.75	1.18	0.83
3141	中银丰润定期开放债券	0.02	0.25	0.72	1.18	0.73
3142	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.27	0.73	1.18	0.74
3143	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.21	0.66	1.18	0.68
3144	中邮纯债聚利债券C	0.10	0.33	0.85	1.18	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	中泰安睿债券C	0.07	0.37	0.69	1.02	0.74
3485	中信保诚景丰A	0.01	0.21	0.68	1.16	0.74
3486	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.27	0.73	1.18	0.74
3487	鑫元永利债券	0.00	0.27	0.67	1.17	0.74
3488	博时双月薪定期支付债券	0.05	0.32	0.76	0.68	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	中信建投景和中短债A	1.54	4.17	8.44	15.37	52.92
3701	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	16.31	22.47
3702	中银证券汇嘉定期开放债券	1.54	5.28	9.91	17.79	34.71
3703	博时利发纯债债券A	1.53	6.45	16.58	24.02	40.93
3704	财通资管鸿商中短债C	1.53	3.80	8.29	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	南方泽元	1.94	5.28	9.90	17.31	29.59
2623	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.35	-	18.52
2624	中银证券汇嘉定期开放债券	1.54	5.28	9.91	17.79	34.71
2625	北信瑞丰稳定收益C	2.06	5.27	11.37	26.10	76.43
2626	博时富宁纯债债券	2.97	5.27	8.31	15.60	36.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	创金合信尊睿债券A	2.25	5.58	9.91	-	15.09
2016	万家鑫耀纯债债券A	1.08	5.23	9.91	-	10.73
2017	中银证券汇嘉定期开放债券	1.54	5.28	9.91	17.79	34.71
2018	博时信用债纯债债券A	1.12	4.92	9.90	19.04	92.95
2019	广发增强债券A	3.50	7.20	9.90	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.60	5.43	10.04	17.80	25.25
1079	永赢泽利一年	2.47	5.58	9.92	17.80	19.86
1080	中银证券汇嘉定期开放债券	1.54	5.28	9.91	17.79	34.71
1081	创金合信季安鑫3个月A	2.28	4.89	8.69	17.78	15.38
1082	国寿安保泰弘纯债债券	2.54	5.90	10.82	17.78	24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	鹏华丰茂债券	1.88	4.87	8.75	16.07	34.74
1247	招商安阳债券A	3.28	10.51	15.74	30.68	34.72
1248	中银证券汇嘉定期开放债券	1.54	5.28	9.91	17.79	34.71
1249	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.77	7.04	11.98	-	34.70
1250	中欧纯债(LOF)E	1.88	6.85	12.29	19.78	34.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4220.00	447164.50	10.17%
23华夏银行债04	1250.00	126820.61	2.88%
22国开05	1000.00	109238.49	2.48%
22国开10	1000.00	108493.75	2.47%
22国开04	1000.00	106416.68	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3022266.19	68.71%
企业债	827138.86	18.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20
单位净值(元)	1.1685	1.1674	1.1670	1.1670	1.1671
累计净值(元)	1.3269	1.3258	1.3254	1.3254	1.3255

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