中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_最新动态

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1794 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3378

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇嘉定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吕鸿见

2025-02-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.55亿元

2024-01-20 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇嘉定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.24	0.75	1.65
债券型名次	4584	3870	4091	3634	3396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.08	8.70	15.71	35.93
债券型名次	3641	3909	2875	1275	1249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.22	0.59	1.06	2.12
4583	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.30	0.73	1.39	2.27
4584	中银证券汇嘉定期开放债券	0.05	0.14	0.24	0.75	1.65
4585	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.31	0.53	1.08
4586	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.29	0.77	1.50	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.14	0.32	0.59	1.75
3869	中银恒泰9个月持有期债券A	0.39	0.14	0.05	-0.59	-0.02
3870	中银证券汇嘉定期开放债券	0.05	0.14	0.24	0.75	1.65
3871	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.31	0.53	1.08
3872	鑫元中短债A	0.04	0.14	0.49	0.94	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.10	0.24	0.49	1.50
4090	中泰蓝月短债C	0.03	0.09	0.24	0.45	0.97
4091	中银证券汇嘉定期开放债券	0.05	0.14	0.24	0.75	1.65
4092	安信目标收益债券A	0.16	0.25	0.23	0.43	0.96
4093	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.26	0.24	0.23	0.80	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	招商产业债券A	0.09	0.13	0.39	0.75	1.49
3633	招商鑫嘉中短债债券C	0.07	0.16	0.39	0.75	1.47
3634	中银证券汇嘉定期开放债券	0.05	0.14	0.24	0.75	1.65
3635	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.10	0.23	0.75	1.57
3636	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.06	0.22	0.42	0.89	1.65
3395	中银证券安泽债券C	0.16	0.28	0.56	0.91	1.65
3396	中银证券汇嘉定期开放债券	0.05	0.14	0.24	0.75	1.65
3397	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.07	0.21	0.49	0.90	1.64
3398	东兴鑫远三年定开	0.02	0.11	0.31	0.54	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	招商安华债券D	1.73	6.97	10.25	-	13.30
3640	招商信用增强债券A	1.73	8.91	15.47	20.77	100.45
3641	中银证券汇嘉定期开放债券	1.73	4.08	8.70	15.71	35.93
3642	中银证券汇宇定期开放债券	1.73	3.83	8.26	14.83	35.38
3643	安信中短利率债(LOF)C	1.72	3.84	7.33	13.78	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	融通通润债券	2.00	4.08	8.49	14.64	37.80
3908	西部利得添盈短债债券C	2.09	4.08	6.46	12.26	14.17
3909	中银证券汇嘉定期开放债券	1.73	4.08	8.70	15.71	35.93
3910	中银证券中高等级债券A	2.14	4.08	7.79	13.33	24.37
3911	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.83	4.07	6.77	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	中加1-3年政金债指数	2.46	4.78	8.70	13.32	17.58
2874	中加丰享纯债债券	2.47	5.16	8.70	15.74	40.24
2875	中银证券汇嘉定期开放债券	1.73	4.08	8.70	15.71	35.93
2876	中邮纯债丰利债券C	2.66	5.17	8.70	16.55	21.50
2877	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	国投瑞银顺源债券	2.63	5.20	9.42	15.71	37.31
1274	民生加银嘉盈债券	2.76	5.33	9.08	15.71	61.07
1275	中银证券汇嘉定期开放债券	1.73	4.08	8.70	15.71	35.93
1276	安信永鑫增强债券A	1.53	5.25	8.68	15.70	44.38
1277	英大通惠多利债券A	2.99	8.17	10.35	15.70	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.63	6.71	10.22	-	35.96
1248	永赢增益债券A	2.82	4.62	8.17	15.01	35.93
1249	中银证券汇嘉定期开放债券	1.73	4.08	8.70	15.71	35.93
1250	华富安福债券	2.52	8.78	14.13	9.53	35.92
1251	华夏鼎隆债券A	3.84	6.23	11.92	21.17	35.92

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	20.00	2025.85	36.77%
25农发清发12	10.00	1008.76	18.31%
24农发13	10.00	1007.35	18.28%
26国债06	7.00	705.37	12.80%
26国债08	5.00	505.82	9.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4041.97	73.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1793	1.1793	1.1791	1.1788	1.1788
累计净值(元)	1.3377	1.3377	1.3375	1.3372	1.3372

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