中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_最新动态

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3359

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇嘉定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吕鸿见

2025-02-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：372.67亿元

2024-01-20 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇嘉定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.24	0.92	1.49
债券型名次	5064	4373	4135	3796	3512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	3.80	8.64	-	35.71
债券型名次	3600	4005	2819	3453	1270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5063	中银证券安灏债券A	0.00	0.05	0.20	0.65	1.06
5064	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.06	0.24	0.92	1.49
5065	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.08	0.26	0.95	1.44
5066	中银证券汇远定期开放债券	0.00	0.11	0.20	0.65	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.53	1.30	2.14
4372	中银证券安灏债券C	0.01	0.06	0.19	0.63	1.04
4373	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.06	0.24	0.92	1.49
4374	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.06	0.15	0.37	0.59
4375	0-4地债	0.03	0.05	0.34	0.91	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.05	0.24	0.62	0.93
4134	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.24	0.48	0.74
4135	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.06	0.24	0.92	1.49
4136	安信目标收益债券A	0.03	0.00	0.23	0.26	0.67
4137	安信尊享添益债券C	-0.14	-0.30	0.23	0.27	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	中信建投景和中短债C	0.03	0.16	0.46	0.92	1.23
3795	中信建投景信债券A	0.06	0.22	0.47	0.92	1.19
3796	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.06	0.24	0.92	1.49
3797	泓德裕康债券A	0.23	0.42	-1.08	0.92	1.76
3798	0-4地债	0.03	0.05	0.34	0.91	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.07	-0.03	0.83	1.49
3511	中融恒润纯债C	0.03	0.15	0.49	1.08	1.49
3512	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.06	0.24	0.92	1.49
3513	财通裕惠63个月定开债券	0.02	0.15	0.53	1.07	1.48
3514	东兴鑫远三年定开	0.03	0.12	0.28	0.96	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	易方达中债1-3年政金债指数C	1.97	3.64	7.06	13.06	19.77
3599	英大安惠纯债A	1.97	2.50	5.52	10.85	14.92
3600	中银证券汇嘉定期开放债券	1.97	3.80	8.64	-	35.71
3601	中银证券汇宇定期开放债券	1.97	3.71	8.29	-	35.21
3602	安信恒利增强债券C	1.96	4.33	3.20	-2.59	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.83	3.80	6.63	-	10.48
4004	永赢盛益债券A	2.49	3.80	10.82	18.37	32.49
4005	中银证券汇嘉定期开放债券	1.97	3.80	8.64	-	35.71
4006	财通多利债券E	1.98	3.79	6.54	-	10.30
4007	国联安恒悦90天持有债券A	1.87	3.79	7.16	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	13.16	14.37
2818	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
2819	中银证券汇嘉定期开放债券	1.97	3.80	8.64	-	35.71
2820	长城泰利债券A	3.13	5.08	8.63	15.79	19.92
2821	大成景悦中短债债券A	1.78	4.60	8.63	13.05	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	长江乐丰纯债	3.60	5.98	13.65	-	43.53
3452	泰康安悦纯债3月定开债券	2.17	5.01	9.71	-	42.52
3453	中银证券汇嘉定期开放债券	1.97	3.80	8.64	-	35.71
3454	中银证券汇宇定期开放债券	1.97	3.71	8.29	-	35.21
3455	中银丰禧定期开放债券	1.63	3.19	5.63	-	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.98	6.00	10.56	-	35.73
1269	长盛稳怡添利C	9.70	21.79	24.57	18.95	35.71
1270	中银证券汇嘉定期开放债券	1.97	3.80	8.64	-	35.71
1271	大成景优中短债C	2.17	4.24	8.65	23.73	35.70
1272	招商招旺纯债C	2.87	4.86	7.70	12.67	35.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	2720.00	291339.50	7.82%
23国开07	1950.00	199366.40	5.35%
22国开05	1000.00	108786.16	2.92%
22国开04	1000.00	105089.40	2.82%
24农发清发07	1000.00	104305.97	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2142136.55	57.47%
企业债	108835.47	2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.1775	1.1774	1.1770	1.1769	1.1768
累计净值(元)	1.3359	1.3358	1.3354	1.3353	1.3352

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