中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_最新动态

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.1727 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3311

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇嘉定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吕鸿见

2025-02-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：370.40亿元

2024-01-20 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇嘉定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.73	1.09	1.08
债券型名次	3247	1010	2779	3320	3304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	5.11	9.43	-	35.16
债券型名次	3813	2818	2277	3187	1253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	中银证券安进债券A	0.06	0.20	0.70	1.13	1.02
3246	中银证券安源债券A	0.06	0.15	0.71	0.90	1.11
3247	中银证券汇嘉定期开放债券	0.06	0.26	0.73	1.09	1.08
3248	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.15	0.84	0.78	1.17
3249	中银中短债债券A	0.06	0.17	0.81	1.21	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	中银泰享定期开放债券	0.07	0.26	1.02	1.65	1.55
1009	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.36	1.02
1010	中银证券汇嘉定期开放债券	0.06	0.26	0.73	1.09	1.08
1011	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.10	0.26	1.05	1.48	1.59
1012	中邮定期开放债券C	0.09	0.26	1.05	1.49	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.06	0.18	0.73	1.20	1.09
2778	中信建投稳祥A	0.09	0.14	0.73	1.14	1.32
2779	中银证券汇嘉定期开放债券	0.06	0.26	0.73	1.09	1.08
2780	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.08	0.18	0.73	1.17	1.06
2781	宝盈盈旭纯债债券A	0.06	0.17	0.72	1.16	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	中融恒泽纯债C	0.35	0.12	1.08	1.09	1.62
3319	中泰稳固30天持有中短债C	0.05	0.16	0.64	1.09	1.00
3320	中银证券汇嘉定期开放债券	0.06	0.26	0.73	1.09	1.08
3321	鑫元承利定期开放	0.06	0.16	0.70	1.09	0.99
3322	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.16	0.72	1.09	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	中加民丰纯债A	0.06	0.18	0.72	1.17	1.08
3303	中信建投景晟债券C	0.08	0.14	0.39	-0.24	1.08
3304	中银证券汇嘉定期开放债券	0.06	0.26	0.73	1.09	1.08
3305	中银转债增强债券B	-0.93	-2.24	-4.10	2.98	1.08
3306	大成惠享一年定开债券	0.06	0.22	0.74	1.14	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	中银丰庆定期开放债券	1.57	4.14	7.79	-	37.03
3812	中银证券安进债券C	1.57	4.60	8.18	14.90	35.61
3813	中银证券汇嘉定期开放债券	1.57	5.11	9.43	-	35.16
3814	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.57	5.16	9.07	16.26	28.53
3815	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.57	4.45	8.55	15.09	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	银河丰利	1.80	5.11	5.71	10.53	24.58
2817	中银富享定期开放债券	1.74	5.11	8.68	-	37.65
2818	中银证券汇嘉定期开放债券	1.57	5.11	9.43	-	35.16
2819	鑫元合丰纯债A	1.80	5.11	10.11	17.99	35.89
2820	博时华盈纯债债券	1.73	5.10	8.28	13.75	35.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.84	5.34	9.43	-	13.11
2276	汇安裕和纯债债券C	2.05	4.94	9.43	19.22	24.98
2277	中银证券汇嘉定期开放债券	1.57	5.11	9.43	-	35.16
2278	工银瑞祥定开发起式债券	2.35	5.33	9.42	16.80	33.70
2279	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.17	5.25	9.42	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
3186	长江乐丰纯债	2.59	6.43	13.94	-	41.90
3187	中银证券汇嘉定期开放债券	1.57	5.11	9.43	-	35.16
3188	中银证券汇宇定期开放债券	1.64	4.83	8.91	-	34.60
3189	中银丰禧定期开放债券	1.56	3.41	5.85	-	27.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	泓德裕荣纯债债券C	3.94	6.43	9.98	13.86	35.17
1252	金元顺安沣泰定开债发起式	2.54	5.88	9.95	-	35.16
1253	中银证券汇嘉定期开放债券	1.57	5.11	9.43	-	35.16
1254	中欧纯债(LOF)E	2.34	6.79	11.86	19.19	35.15
1255	建信恒瑞债券	1.79	5.05	9.22	15.44	35.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	3970.00	423065.50	11.42%
23华夏银行债04	1250.00	127425.99	3.44%
22国开10	1000.00	109868.55	2.97%
22国开05	1000.00	107598.22	2.90%
22国开04	1000.00	104283.95	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2555950.91	69.00%
企业债	648751.38	17.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.1720	1.1708	1.1706	1.1704	1.1697
累计净值(元)	1.3304	1.3292	1.3290	1.3288	1.3281

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