中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_最新动态

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.1757 0.0001(0.00%)

累计净值：1.3341

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇嘉定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吕鸿见

2025-02-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：370.40亿元

2024-01-20 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇嘉定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.61	1.33	1.33
债券型名次	3245	3645	2719	2940	3062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.59	8.99	16.93	35.50
债券型名次	3834	3210	2421	1343	1248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	中银证券安泽债券A	0.03	0.09	0.43	1.00	1.03
3244	中银证券安泽债券C	0.03	0.09	0.44	1.01	1.02
3245	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.07	0.61	1.33	1.33
3246	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.09	0.39	0.85	0.91
3247	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.07	0.34	0.76	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	中银证券安沛债券C	0.01	0.07	0.45	1.50	1.56
3644	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.07	0.48	1.82	1.90
3645	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.07	0.61	1.33	1.33
3646	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.07	0.36	0.87	0.87
3647	中银智享债券C	0.04	0.07	0.61	1.53	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2718	中银汇享债券	0.05	0.16	0.61	1.62	1.61
2719	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.07	0.61	1.33	1.33
2720	中银智享债券C	0.04	0.07	0.61	1.53	1.47
2721	博时聚利3个月定开债发起式	0.04	0.11	0.60	1.37	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	中加聚享增盈债券A	-0.74	0.96	0.87	1.33	2.18
2939	中银证券安进债券A	0.05	0.14	0.60	1.33	1.30
2940	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.07	0.61	1.33	1.33
2941	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2942	安信鑫日享中短债A	0.03	0.08	0.57	1.32	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	中融恒裕纯债C	0.07	0.09	0.67	1.39	1.33
3061	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.05	0.54	1.29	1.33
3062	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.07	0.61	1.33	1.33
3063	博时富瑞纯债债券C	0.05	0.13	0.54	1.27	1.32
3064	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.03	0.06	0.61	1.33	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	招商招旭纯债A	1.41	4.81	9.27	18.38	43.97
3833	浙商汇金短债A	1.41	3.74	6.95	13.35	25.67
3834	中银证券汇嘉定期开放债券	1.41	4.59	8.99	16.93	35.50
3835	博时安祺6个月定开债A	1.40	3.15	7.70	15.15	27.74
3836	博时富鸿金融债3个月定开债	1.40	4.24	7.83	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	招商鑫嘉中短债债券A	1.78	4.59	7.75	-	9.65
3209	中银证券安进债券A	1.68	4.59	8.18	15.10	36.74
3210	中银证券汇嘉定期开放债券	1.41	4.59	8.99	16.93	35.50
3211	鑫元合丰纯债C	1.68	4.59	9.35	17.10	34.84
3212	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.07	4.59	8.34	16.35	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.74	5.33	8.99	-	9.97
2420	招商安华债券A	1.64	10.00	8.99	16.86	28.71
2421	中银证券汇嘉定期开放债券	1.41	4.59	8.99	16.93	35.50
2422	财通久利三月定开债券发起	1.80	4.87	8.98	15.57	21.64
2423	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.22	4.71	8.98	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	中加优选中高等级债券A	2.13	5.23	9.71	16.93	23.54
1342	中银添利债券发起A	3.47	6.92	11.14	16.93	108.35
1343	中银证券汇嘉定期开放债券	1.41	4.59	8.99	16.93	35.50
1344	博时富信纯债债券	1.67	5.31	9.52	16.92	21.70
1345	富国信用债债券D	2.00	5.06	9.48	16.91	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	交银丰享收益债券A	2.25	4.91	9.24	16.70	35.50
1247	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.39	6.23	11.26	17.78	35.50
1248	中银证券汇嘉定期开放债券	1.41	4.59	8.99	16.93	35.50
1249	中欧纯债(LOF)E	1.98	6.24	11.53	19.14	35.48
1250	汇添富鑫汇债券A	1.15	5.76	9.53	16.13	35.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	3970.00	423065.50	11.42%
23华夏银行债04	1250.00	127425.99	3.44%
22国开10	1000.00	109868.55	2.97%
22国开05	1000.00	107598.22	2.90%
22国开04	1000.00	104283.95	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2555950.91	69.00%
企业债	648751.38	17.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1756	1.1756	1.1753	1.1752	1.1752
累计净值(元)	1.3340	1.3340	1.3337	1.3336	1.3336

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