中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_分红排行

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-21	0.07元	2025-02-19	0.57%
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	0.18元	2024-01-20	1.65%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.47元	2023-03-21	4.20%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.26元	2022-03-14	2.34%
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	0.21元	2022-02-15	1.83%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.09元	2021-10-18	0.82%
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.05元	2020-09-24	0.49%
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-21	0.16元	2020-09-17	1.44%
2020-03-05	2020-03-05	2020-03-06	0.08元	2020-03-04	0.70%

中银证券汇嘉定期开放债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.52%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平

4779	中信保诚景丰C	0.00	0.09	0.26	0.86	1.47
4780	中信保诚稳益债券A	0.00	0.82	1.17	1.98	2.64
4781	中信保诚稳益债券C	0.00	0.36	0.68	1.45	2.08
4782	中银丰荣定期开放债券	0.00	-0.10	0.40	0.81	1.31
4783	中银恒优12个月持有期债券C	0.00	0.09	0.19	0.72	1.37
4784	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4785	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4786	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.06	0.24	0.92	1.49
4787	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.08	0.26	0.95	1.44
4788	中银证券汇远定期开放债券	0.00	0.11	0.20	0.65	1.01
4789	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
4790	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
4791	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
4792	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
4793	宝盈增强收益债券A/B	-0.01	0.14	0.10	-0.42	0.84

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平

4299	永赢华嘉信用债C	0.00	0.06	0.53	1.32	2.26
4300	招商理财7天债券B	0.01	0.06	0.11	0.11	0.11
4301	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.19	0.36	0.59
4302	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.06	0.13	0.63	1.01
4303	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.06	0.27	0.54	0.86
4304	中欧聚瑞债券A	-0.07	0.06	-0.21	-0.34	0.01
4305	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.04	0.06	0.03	1.61	2.24
4306	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.06	0.24	0.92	1.49
4307	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.06	0.16	0.37	0.59
4308	0-4地债	0.04	0.05	0.35	0.91	1.55
4309	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4310	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
4311	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
4312	博时裕坤3个月定开债发起式	-0.02	0.05	0.61	1.80	2.30
4313	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平

4203	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.24	0.50	0.82
4204	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.48	0.80
4205	太平中债1-3年政策性金融债C	0.00	0.10	0.24	0.67	1.00
4206	天弘安盈一年持有A	0.07	-0.03	0.24	1.54	1.70
4207	同泰中短债E	0.04	0.13	0.24	0.64	0.91
4208	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.08	0.24	0.79	1.12
4209	中金鑫裕A	0.02	0.10	0.24	0.47	0.92
4210	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.06	0.24	0.92	1.49
4211	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.08	0.23	0.46	1.01
4212	创金合信恒利超短债债券C	0.01	0.09	0.23	0.57	0.88
4213	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.07	0.23	0.56	1.00
4214	富国稳健双盈债券发起式A	0.24	0.15	0.23	7.99	9.28
4215	富国稳健双盈债券发起式C	0.24	0.15	0.23	7.97	9.27
4216	光大保德信信用添益债券C	-0.38	-0.84	0.23	2.76	5.16
4217	广发理财年年红债券	0.01	0.08	0.23	0.45	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平

3853	易方达中债1-3年政金债指数C	0.02	0.13	0.35	0.92	1.38
3854	银河天盈中短债A	0.04	0.15	0.39	0.92	1.38
3855	永赢同利债券A	0.02	0.17	0.46	0.92	1.36
3856	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.19	0.47	0.92	1.41
3857	中信保诚景丰A	0.02	0.10	0.29	0.92	1.55
3858	中信建投景和中短债C	0.04	0.17	0.48	0.92	1.24
3859	中信建投景信债券A	0.06	0.22	0.48	0.92	1.19
3860	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.06	0.24	0.92	1.49
3861	0-4地债	0.04	0.05	0.35	0.91	1.55
3862	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.12	0.38	0.91	1.41
3863	长信稳通三个月定开债券发起式	0.03	0.16	0.40	0.91	1.38
3864	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.15	0.41	0.91	1.32
3865	工银添颐债券B	0.04	0.00	0.73	0.91	1.30
3866	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3867	国融稳益债券C	0.04	0.13	0.43	0.91	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平

3491	平安中短债债券A	0.04	0.18	0.42	1.00	1.49
3492	天弘睿选利率债发起式A	0.06	0.15	0.15	0.89	1.49
3493	兴合锦安利率债A	0.00	0.06	0.27	0.98	1.49
3494	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.21	0.44	1.06	1.49
3495	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.16	0.42	1.00	1.49
3496	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.07	-0.01	0.84	1.49
3497	中融恒润纯债C	0.03	0.15	0.50	1.10	1.49
3498	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.06	0.24	0.92	1.49
3499	中邮睿泽一年持有债券A	-0.03	-0.01	-0.49	0.72	1.49
3500	财通裕惠63个月定开债券	0.02	0.15	0.51	1.06	1.48
3501	东兴鑫远三年定开	0.03	0.12	0.28	0.96	1.48
3502	国金及第中短债B	0.04	0.17	0.41	0.95	1.48
3503	华安添荣中短债A	0.04	0.20	0.50	1.03	1.48
3504	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.10	0.20	0.44	1.00	1.48
3505	嘉合磐益纯债A	0.01	0.22	0.92	1.24	1.48

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