中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_分红排行

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-21	0.07元	2025-02-19	0.57%
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	0.18元	2024-01-20	1.65%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.47元	2023-03-21	4.20%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.26元	2022-03-14	2.34%
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	0.21元	2022-02-15	1.83%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.09元	2021-10-18	0.82%
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.05元	2020-09-24	0.49%
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-21	0.16元	2020-09-17	1.44%
2020-03-05	2020-03-05	2020-03-06	0.08元	2020-03-04	0.70%

中银证券汇嘉定期开放债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰康裕泰债券A	3	6年11个月	1.72元	5.17%
泰康裕泰债券C	3	6年11个月	1.69元	5.09%
泰康安益纯债债券C	9	9年6个月	4.57元	4.94%
泰康安益纯债债券A	5	9年6个月	2.74元	4.91%
泰康瑞坤纯债债券	1	8年2个月	0.49元	4.50%
泰康年年红纯债一年债券	9	8年6个月	3.80元	4.02%
泰康安悦纯债3月定开债券	7	8年4个月	2.57元	3.52%
泰康信用精选债券A	2	6年5个月	0.65元	3.06%
泰康信用精选债券C	2	6年5个月	0.61元	2.89%
泰康安欣纯债债券C	5	6年5个月	1.17元	2.26%
泰康安惠纯债债券C	2	7年1个月	0.46元	2.22%
泰康长江经济带债券A	6	5年8个月	1.37元	2.18%
泰康润颐63个月定开债券	9	5年7个月	2.02元	2.16%
泰康安惠纯债债券A	5	9年2个月	1.26元	2.15%
泰康长江经济带债券C	4	5年8个月	0.84元	1.92%
泰康丰盛纯债一年定开发起	1	3年7个月	0.20元	1.85%
泰康润和两年定开债券	7	6年2个月	1.34元	1.85%
泰康安欣纯债债券A	4	6年5个月	0.76元	1.76%
泰康安和纯债6个月定开债券	13	6年9个月	2.31元	1.70%
泰康安泓纯债一年定开债券	3	3年5个月	0.41元	1.31%
泰康稳健增利债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
泰康稳健增利债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
泰康丰盈债券	0	9年6个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
泰康瑞丰3月定开债券	0	5年8个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
泰康丰泰一年定开债券发起	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平

3125	中银信享定期开放债券	0.02	0.24	0.46	0.76	0.23
3126	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.02	0.46	0.62	0.84	0.42
3127	中银悦享定期开放债券	0.02	0.16	0.49	0.64	0.19
3128	中银证券安进债券A	0.02	0.19	0.39	0.71	0.18
3129	中银证券安沛债券A	0.02	0.42	0.60	0.86	0.38
3130	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.36	0.71	0.16
3131	中银证券安泽债券C	0.02	0.16	0.35	0.69	0.15
3132	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.18	0.53	0.59	0.22
3133	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.56	0.57	0.19
3134	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.28	0.31	0.13
3135	中银中短债债券C	0.02	0.18	0.34	0.47	0.17
3136	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.02	0.20	0.34	0.45	0.19
3137	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.65	0.11
3138	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.02	0.31	0.34	0.30	0.29
3139	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.19	0.39	0.75	0.18

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平

3918	中欧中短债债券发起C	0.03	0.18	0.34	0.71	0.18
3919	中融恒润纯债A	0.03	0.18	0.18	0.17	0.16
3920	中融季季红定期开放债券C	0.02	0.18	0.10	0.06	0.15
3921	中融盈泽中短债C	0.02	0.18	0.35	0.65	0.17
3922	中泰安睿债券A	0.03	0.18	0.17	0.39	0.18
3923	中信建投景安债券A	0.02	0.18	-0.41	-2.03	0.11
3924	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
3925	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.18	0.53	0.59	0.22
3926	中银中短债债券C	0.02	0.18	0.34	0.47	0.17
3927	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.18	0.42	0.75	0.17
3928	鑫元汇利	0.04	0.18	0.38	0.69	0.17
3929	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.39	0.84	0.17
3930	鑫元招利	0.03	0.18	0.29	0.50	0.16
3931	宝盈聚享定期开放债券	0.04	0.17	0.38	0.73	0.17
3932	博时聚源纯债债券C	0.02	0.17	0.05	-0.15	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平

1971	永赢丰利债券A	0.04	0.30	0.53	0.87	0.28
1972	永赢丰益债券	0.08	0.39	0.53	0.83	0.37
1973	永赢开泰中高等级中短债A	0.05	0.27	0.53	0.95	0.25
1974	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.18	0.53	0.76	0.16
1975	中加优选中高等级债券A	0.02	0.30	0.53	1.03	0.29
1976	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.53	1.03	0.16
1977	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.15	0.53	0.77	0.17
1978	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.18	0.53	0.59	0.22
1979	中邮定期开放债券C	0.00	0.26	0.53	0.70	0.26
1980	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.30	0.53	0.84	0.27
1981	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.28	0.52	0.93	0.26
1982	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.08	0.52	1.11	0.08
1983	长盛安鑫中短债D	0.03	0.32	0.52	0.98	0.30
1984	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.11	0.38	0.52	0.27	0.30
1985	创金合信信用红利债券C	0.05	0.42	0.52	0.73	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平

3722	招商产业债券A	0.03	0.17	0.32	0.59	0.17
3723	招商添裕纯债C	0.03	0.31	0.43	0.59	0.29
3724	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.59	0.12
3725	浙商汇金短债A	0.03	0.19	0.43	0.59	0.19
3726	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.19	0.35	0.59	0.18
3727	中泰安益利率债C	0.00	0.29	0.21	0.59	0.28
3728	中信建投景润3个月定开债券C	-0.01	0.34	0.42	0.59	0.32
3729	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.18	0.53	0.59	0.22
3730	鑫元金融债3个月定开	0.01	0.23	0.40	0.59	0.21
3731	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.39	0.59	0.15
3732	鑫元皓利一年定开债发起式	0.04	0.27	0.70	0.59	0.26
3733	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3734	博时裕瑞纯债债券	0.01	0.25	0.38	0.58	0.23
3735	财通聚利债券	0.04	0.15	0.36	0.58	0.15
3736	长信稳恒债券A	0.02	0.13	0.26	0.58	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平

3239	中融中债1-5年国开行C	0.03	0.23	0.41	0.70	0.22
3240	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.23	0.42	0.81	0.22
3241	中信保诚稳利债券C	0.03	0.22	0.38	0.68	0.22
3242	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
3243	中银聚享债券A	-0.03	0.23	-0.36	-0.78	0.22
3244	中银证券安源债券A	-0.01	0.24	0.11	0.31	0.22
3245	中银证券安源债券C	-0.02	0.23	0.08	0.25	0.22
3246	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.18	0.53	0.59	0.22
3247	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.22	0.35	0.64	0.22
3248	中邮尊佑一年定开债券	0.03	0.15	0.55	0.64	0.22
3249	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.25	0.32	0.27	0.22
3250	博时裕坤3个月定开债发起式	0.04	0.22	0.49	0.87	0.21
3251	博时裕盈3个月定开债	0.02	0.21	0.45	0.86	0.21
3252	博时臻选纯债债券A	0.03	0.23	0.34	0.49	0.21
3253	博时中债3-5年国开行C	0.02	0.22	0.37	0.55	0.21

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