| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 0.07元 | 2025-02-19 | 0.57% |
| 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 0.18元 | 2024-01-20 | 1.65% |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 0.47元 | 2023-03-21 | 4.20% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 0.26元 | 2022-03-14 | 2.34% |
| 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 0.21元 | 2022-02-15 | 1.83% |
| 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.09元 | 2021-10-18 | 0.82% |
| 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.05元 | 2020-09-24 | 0.49% |
| 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 0.16元 | 2020-09-17 | 1.44% |
| 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 0.08元 | 2020-03-04 | 0.70% |
中银证券汇嘉定期开放债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.52%