中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_分红排行

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-21	0.07元	2025-02-19	0.57%
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	0.18元	2024-01-20	1.65%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.47元	2023-03-21	4.20%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.26元	2022-03-14	2.34%
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	0.21元	2022-02-15	1.83%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.09元	2021-10-18	0.82%
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.05元	2020-09-24	0.49%
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-21	0.16元	2020-09-17	1.44%
2020-03-05	2020-03-05	2020-03-06	0.08元	2020-03-04	0.70%

中银证券汇嘉定期开放债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南华瑞泽债券C	1	6年8个月	1.00元	8.95%
南华瑞泽债券A	1	6年8个月	1.00元	8.90%
南华价值启航纯债债券A	17	6年10个月	12.39元	5.35%
南华价值启航纯债债券C	17	6年10个月	12.53元	5.35%
南华瑞恒中短债债券C	9	7年8个月	4.60元	4.94%
南华瑞恒中短债债券A	9	7年8个月	4.60元	4.93%
南华瑞利债券A	9	5年4个月	3.73元	4.11%
南华瑞利债券C	8	5年4个月	3.30元	4.09%
南华瑞泰39个月定开C	2	5年6个月	0.78元	3.67%
南华瑞泰39个月定开A	2	5年6个月	0.78元	3.64%
南华瑞元定期开放债券	13	7年5个月	2.38元	1.73%
南华瑞诚一年定开债券发起式	3	4年3个月	0.44元	1.38%
南华瑞鑫定期开放债券	16	8年6个月	2.28元	1.37%
南华瑞扬纯债A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
南华瑞扬纯债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平

2425	中银宁享债券	0.01	0.31	0.67	1.48	1.71
2426	中银稳汇短债债券A	0.01	0.10	0.27	0.90	1.19
2427	中银稳汇短债债券C	0.01	0.09	0.24	0.84	1.11
2428	中银稳汇短债债券E	0.01	0.10	0.25	0.86	1.15
2429	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
2430	中银证券安泽债券A	0.01	0.10	0.25	0.88	1.17
2431	中银证券安泽债券C	0.01	0.10	0.25	0.88	1.16
2432	中银证券汇嘉定期开放债券	0.01	0.06	0.37	1.07	1.45
2433	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.61	0.82
2434	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.20	0.47	2.11	2.30
2435	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.16	0.45	0.60
2436	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.06	0.13	0.40	0.54
2437	鑫元承利定期开放	0.01	0.17	0.36	1.12	1.45
2438	鑫元得利	0.01	0.15	0.36	1.27	1.53
2439	鑫元广利定期开放	0.01	0.26	0.61	2.03	2.71

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平

4922	英大纯债债券A	-0.01	0.06	0.20	0.79	1.22
4923	招商招财通理财债券A	0.01	0.06	0.30	0.57	0.64
4924	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.16	0.40	0.55
4925	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.06	0.06	0.94	1.22
4926	中欧兴利债券C	-0.08	0.06	0.23	1.16	1.53
4927	中信建投景晟债券C	-0.07	0.06	0.21	0.99	1.44
4928	中银荣享债券	0.02	0.06	0.58	1.53	1.75
4929	中银证券汇嘉定期开放债券	0.01	0.06	0.37	1.07	1.45
4930	中邮纯债优选一年定开债C	0.07	0.06	0.21	0.68	1.67
4931	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.06	0.13	0.40	0.54
4932	安信恒利增强债券C	-0.13	0.05	-0.38	0.40	2.89
4933	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4934	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
4935	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
4936	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平

2417	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.37	1.22	1.57
2418	中银安心回报	0.03	0.14	0.37	1.25	1.65
2419	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.37	1.02	1.29
2420	中银证券安弘债券A	-0.20	1.69	0.37	5.16	6.74
2421	中银证券安进债券A	0.02	0.17	0.37	1.18	1.52
2422	中银证券安添3个月定开债券C	-0.02	0.04	0.37	1.44	2.13
2423	中银证券安源债券A	0.00	0.15	0.37	1.23	1.61
2424	中银证券汇嘉定期开放债券	0.01	0.06	0.37	1.07	1.45
2425	中银证券中高等级债券A	-0.06	0.25	0.37	0.78	1.04
2426	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
2427	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
2428	博时安悦短债A	0.04	0.10	0.36	0.82	1.07
2429	博时聚源纯债债券C	-0.07	0.20	0.36	1.55	1.87
2430	博时民泽纯债债券	-0.01	0.18	0.36	1.32	1.64
2431	财通安益中短债债券E	0.01	0.18	0.36	1.18	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平

2994	招商安庆债券	0.04	0.81	-0.54	1.07	4.69
2995	招商安心收益债券C	-0.03	0.12	0.19	1.07	1.42
2996	招商招盛纯债C	-0.01	0.13	0.27	1.07	1.40
2997	浙商惠南纯债	0.00	0.02	-0.01	1.07	1.37
2998	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.15	0.39	1.07	1.51
2999	中加博盈一年定开债券发起	-0.04	0.08	0.23	1.07	1.45
3000	中银国有企业债A	0.09	0.22	0.46	1.07	2.63
3001	中银证券汇嘉定期开放债券	0.01	0.06	0.37	1.07	1.45
3002	中银中短债债券C	0.00	0.11	0.26	1.07	1.42
3003	0-4地债	-0.00	0.14	0.34	1.06	1.50
3004	博时四月享120天持有期债券A	0.01	0.13	0.33	1.06	1.38
3005	财通多利债券C	0.02	0.17	0.35	1.06	1.39
3006	大成稳益90天滚动持有债券E	0.00	0.12	0.35	1.06	1.39
3007	东方卓行18个月定开债券C	0.13	0.50	0.85	1.06	1.18
3008	宏利溢利债券C	-0.05	0.10	0.15	1.06	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平

3345	永赢祥益债券C	0.00	0.16	0.32	1.05	1.45
3346	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.01	0.13	0.24	1.13	1.45
3347	浙商中短债C	0.02	0.16	0.34	1.05	1.45
3348	中航瑞智纯债C	-0.03	0.10	0.31	0.89	1.45
3349	中加博盈一年定开债券发起	-0.04	0.08	0.23	1.07	1.45
3350	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.10	0.26	1.04	1.45
3351	中融恒通纯债C	-0.07	0.32	0.35	1.24	1.45
3352	中银证券汇嘉定期开放债券	0.01	0.06	0.37	1.07	1.45
3353	鑫元承利定期开放	0.01	0.17	0.36	1.12	1.45
3354	安信尊享添益债券A	0.05	0.30	0.33	0.44	1.44
3355	创金合信季安盈3个月持有期债券A	-0.01	0.14	0.31	1.02	1.44
3356	大成安汇金融债E	-0.10	0.19	0.17	1.11	1.44
3357	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
3358	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.01	0.11	0.25	1.12	1.44
3359	国富恒久信用债券C	0.17	0.33	-0.09	-0.53	1.44

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