中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_分红排行

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-21	0.07元	2025-02-19	0.57%
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	0.18元	2024-01-20	1.65%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.47元	2023-03-21	4.20%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.26元	2022-03-14	2.34%
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	0.21元	2022-02-15	1.83%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.09元	2021-10-18	0.82%
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.05元	2020-09-24	0.49%
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-21	0.16元	2020-09-17	1.44%
2020-03-05	2020-03-05	2020-03-06	0.08元	2020-03-04	0.70%

中银证券汇嘉定期开放债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年8个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年8个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊信定开	4	8年6个月	1.95元	4.66%
华泰保兴尊享定开	1	6年11个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	7年12个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	8年1个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊利债券C	4	8年1个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年5个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年7个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	5年11个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	6年12个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年7个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平

3238	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.55	1.09	1.10
3239	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.17	0.53	1.06	1.07
3240	中银稳汇短债债券A	0.03	0.11	0.44	1.01	1.03
3241	中银稳汇短债债券C	0.03	0.10	0.42	0.96	0.98
3242	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.20	0.64	1.26	1.31
3243	中银证券安泽债券A	0.03	0.09	0.43	1.00	1.03
3244	中银证券安泽债券C	0.03	0.09	0.44	1.01	1.02
3245	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.07	0.61	1.33	1.33
3246	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.09	0.39	0.85	0.91
3247	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.07	0.34	0.76	0.80
3248	鑫元广利定期开放	0.03	0.16	0.96	2.27	2.31
3249	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.06	0.41	1.06	1.09
3250	鑫元中短债C	0.03	0.07	0.36	0.87	0.88
3251	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.49	1.51	1.55
3252	安信中短利率债(LOF)C	0.02	0.08	0.46	1.01	0.98

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平

3638	中银丰和定期开放债券	0.01	0.07	0.44	1.09	1.09
3639	中银丰进定期开放债券	0.06	0.07	0.60	1.38	1.36
3640	中银丰润定期开放债券	0.01	0.07	0.46	1.17	1.17
3641	中银悦享定期开放债券	0.02	0.07	0.44	1.08	1.08
3642	中银证券安沛债券A	0.01	0.07	0.49	1.53	1.59
3643	中银证券安沛债券C	0.01	0.07	0.45	1.50	1.56
3644	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.07	0.48	1.82	1.90
3645	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.07	0.61	1.33	1.33
3646	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.07	0.36	0.87	0.87
3647	中银智享债券C	0.04	0.07	0.61	1.53	1.47
3648	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.68	0.70
3649	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.07	1.31	2.08	2.01
3650	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.02	0.07	0.55	1.29	1.32
3651	中邮尊佑一年定开债券	0.00	0.07	0.75	1.45	1.45
3652	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.07	0.34	0.76	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平

2712	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.36	1.31
2713	中加颐兴定开债券	0.07	0.06	0.61	1.55	1.59
2714	中融恒润纯债A	0.04	0.13	0.61	1.31	1.23
2715	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.07	0.61	1.58	1.58
2716	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.03	0.61	1.70	1.73
2717	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2718	中银汇享债券	0.05	0.16	0.61	1.62	1.61
2719	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.07	0.61	1.33	1.33
2720	中银智享债券C	0.04	0.07	0.61	1.53	1.47
2721	博时聚利3个月定开债发起式	0.04	0.11	0.60	1.37	1.35
2722	长信富安纯债半年定开债券C	0.04	0.13	0.60	1.26	1.25
2723	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.10	0.60	1.61	1.66
2724	创金合信双季享6个月持有期A	0.03	0.08	0.60	1.40	1.43
2725	大成景泰纯债债券A	0.06	0.05	0.60	1.49	1.52
2726	东方红6个月定开纯债	0.05	0.09	0.60	1.51	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平

2933	人保鑫泽纯债A	-0.04	0.28	0.68	1.33	1.29
2934	万家年年恒荣A	0.00	0.06	0.71	1.33	1.33
2935	银华永丰债券	0.04	0.13	0.56	1.33	1.32
2936	招商添轩1年定开债	0.06	0.12	0.59	1.33	1.33
2937	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.06	0.12	0.59	1.33	1.33
2938	中加聚享增盈债券A	-0.74	0.96	0.87	1.33	2.18
2939	中银证券安进债券A	0.05	0.14	0.60	1.33	1.30
2940	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.07	0.61	1.33	1.33
2941	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2942	安信鑫日享中短债A	0.03	0.08	0.57	1.32	1.36
2943	博时裕乾纯债C	0.08	0.11	0.64	1.32	1.31
2944	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.63	1.32	1.32
2945	大成惠源一年定开债发起式	-0.30	-0.13	0.37	1.32	1.36
2946	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.31	0.74	1.32	1.32
2947	蜂巢添益纯债E	0.05	0.06	0.57	1.32	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平

3055	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.02	-0.04	0.42	1.37	1.33
3056	招商添轩1年定开债	0.06	0.12	0.59	1.33	1.33
3057	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.08	0.12	0.50	0.43	1.33
3058	浙商丰利增强债券	-2.88	0.70	0.39	-2.45	1.33
3059	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.06	0.12	0.59	1.33	1.33
3060	中融恒裕纯债C	0.07	0.09	0.67	1.39	1.33
3061	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.05	0.54	1.29	1.33
3062	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.07	0.61	1.33	1.33
3063	博时富瑞纯债债券C	0.05	0.13	0.54	1.27	1.32
3064	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.03	0.06	0.61	1.33	1.32
3065	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.63	1.32	1.32
3066	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.13	0.66	1.36	1.32
3067	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.31	0.74	1.32	1.32
3068	蜂巢丰吉纯债C	0.13	0.16	0.75	1.46	1.32
3069	蜂巢丰瑞债券C	-0.59	-0.62	-0.05	0.94	1.32

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