中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_分红排行

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-21	0.07元	2025-02-19	0.57%
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	0.18元	2024-01-20	1.65%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.47元	2023-03-21	4.20%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.26元	2022-03-14	2.34%
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	0.21元	2022-02-15	1.83%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.09元	2021-10-18	0.82%
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.05元	2020-09-24	0.49%
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-21	0.16元	2020-09-17	1.44%
2020-03-05	2020-03-05	2020-03-06	0.08元	2020-03-04	0.70%

中银证券汇嘉定期开放债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江可转债债券A	1	6年12个月	0.70元	4.87%
长江安盈中短债六个月定开	1	6年3个月	0.50元	4.64%
长江可转债债券C	1	6年12个月	0.65元	4.63%
长江收益增强债券	1	9年3个月	0.49元	4.47%
长江乐丰纯债	8	8年5个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	17	7年9个月	3.02元	1.68%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年1个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年1个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年1个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	20	7年5个月	2.65元	1.30%
长江乐逸定期开放债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平

870	银河聚星两年定开债券	0.09	0.25	0.82	1.36	2.19
871	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.43	4.43
872	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	-0.18	0.61	0.48	1.63
873	中金鑫福87个月	0.09	0.44	1.12	2.34	4.26
874	中欧双利债券C	0.09	0.59	1.46	4.90	5.57
875	中银丰实定期开放债券	0.09	0.02	0.54	0.12	0.58
876	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.09	-0.26	-0.14	1.33	3.71
877	中银证券汇嘉定期开放债券	0.09	0.00	0.42	0.26	0.62
878	中邮淳享66个月定期开放债券	0.09	0.43	1.12	2.34	4.23
879	中邮稳定收益债券型A	0.09	0.00	0.94	2.17	3.43
880	中邮稳定收益债券型C	0.09	0.00	0.87	2.02	3.10
881	泓德裕荣纯债债券C	0.09	0.27	1.13	2.45	3.92
882	鑫元恒鑫收益增强A	0.09	1.02	0.99	5.61	6.59
883	鑫元恒鑫收益增强C	0.09	1.00	0.89	5.41	6.19
884	鑫元恒鑫收益增强D	0.09	1.02	0.99	5.62	6.59

截止日期：2025-12-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平

3402	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3403	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3404	中融恒阳纯债C	-0.02	0.00	0.33	-0.04	0.44
3405	中融恒裕纯债A	-0.01	0.00	0.42	0.15	0.70
3406	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3407	中银利享定期开放债券	-0.01	0.00	0.49	-2.59	-2.44
3408	中银证券安沛债券A	0.00	0.00	0.59	0.21	1.01
3409	中银证券汇嘉定期开放债券	0.09	0.00	0.42	0.26	0.62
3410	中银中短债债券C	0.01	0.00	0.44	0.18	0.96
3411	中邮稳定收益债券型A	0.09	0.00	0.94	2.17	3.43
3412	中邮稳定收益债券型C	0.09	0.00	0.87	2.02	3.10
3413	鑫元合享纯债A	-0.04	0.00	0.37	0.02	0.51
3414	鑫元金融债3个月定开	-0.01	0.00	0.44	0.23	0.65
3415	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.03	0.00	0.40	-0.20	0.12
3416	鑫元招利	0.00	0.00	0.41	0.22	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平

2937	中欧短债债券A	0.01	0.07	0.42	0.62	1.51
2938	中融恒裕纯债A	-0.01	0.00	0.42	0.15	0.70
2939	中融聚优一年定开债券	-0.02	-0.01	0.42	0.17	0.80
2940	中泰稳固30天持有中短债C	0.01	0.06	0.42	0.62	1.37
2941	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	-0.23	0.42	-0.27	0.86
2942	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	-0.24	0.42	-0.26	0.86
2943	中银证券安进债券C	0.00	0.08	0.42	0.38	0.69
2944	中银证券汇嘉定期开放债券	0.09	0.00	0.42	0.26	0.62
2945	中邮纯债聚利债券A	0.00	0.15	0.42	0.08	0.87
2946	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.08	0.42	0.79	1.89
2947	鑫元泽利	-0.01	0.05	0.42	0.57	1.96
2948	0-4地债	0.03	0.09	0.41	0.72	1.05
2949	安信永鑫增强债券A	-0.01	0.12	0.41	2.41	2.86
2950	博时富洋一年定开债发起式	-0.02	0.09	0.41	0.27	0.77
2951	博时汇享纯债债券A	-0.03	-0.01	0.41	0.10	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平

3702	山证裕睿6个月定开C	0.06	-0.10	0.32	0.26	1.45
3703	西部利得汇盈债券A	0.03	-0.07	0.50	0.26	1.54
3704	永赢昌利债券A	0.00	-0.03	0.48	0.26	0.87
3705	招商招旺纯债A	-0.06	-0.05	0.45	0.26	0.71
3706	招商招旺纯债C	-0.06	-0.06	0.45	0.26	0.76
3707	浙商惠南纯债	0.01	-0.02	0.06	0.26	0.70
3708	浙商惠睿纯债	0.01	0.08	0.41	0.26	0.77
3709	中银证券汇嘉定期开放债券	0.09	0.00	0.42	0.26	0.62
3710	鑫元合丰纯债A	-0.01	0.07	0.52	0.26	0.69
3711	博时裕新纯债	-0.01	0.05	0.40	0.25	2.59
3712	长盛安逸纯债债券C	0.01	-0.04	0.56	0.25	1.08
3713	长信稳益纯债债券	-0.01	-0.04	0.20	0.25	0.96
3714	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.09	0.52	0.25	1.39
3715	东方永兴18个月定期开放债券C	0.02	-0.05	0.33	0.25	1.33
3716	工银瑞益债券A	0.00	0.10	0.36	0.25	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平

4225	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.08	0.32	0.03	0.62
4226	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.03	-0.11	0.42	0.04	0.62
4227	交银境尚收益债券A	0.01	-0.08	0.25	0.20	0.62
4228	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.10	0.60	0.26	0.62
4229	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4230	天弘齐享债券发起C	-0.01	-0.06	0.57	-0.11	0.62
4231	招商添轩1年定开债	0.00	-0.05	0.36	0.21	0.62
4232	中银证券汇嘉定期开放债券	0.09	0.00	0.42	0.26	0.62
4233	中银中高等级债券A	-0.01	-0.15	0.34	-0.28	0.62
4234	中邮纯债聚利债券C	0.00	0.13	0.36	-0.04	0.62
4235	大成景旭纯债债券A	-0.06	-0.36	0.17	-0.29	0.61
4236	大成景旭纯债债券B类	-0.06	-0.36	0.17	-0.28	0.61
4237	东方稳健回报债券A	0.00	-0.15	0.08	-0.46	0.61
4238	蜂巢添鑫纯债C	-0.01	0.05	0.44	0.20	0.61
4239	工银1-3年农发债指数C	-0.01	0.13	0.50	0.40	0.61

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