中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_分红排行

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-21	0.07元	2025-02-19	0.57%
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	0.18元	2024-01-20	1.65%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.47元	2023-03-21	4.20%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.26元	2022-03-14	2.34%
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	0.21元	2022-02-15	1.83%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.09元	2021-10-18	0.82%
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.05元	2020-09-24	0.49%
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-21	0.16元	2020-09-17	1.44%
2020-03-05	2020-03-05	2020-03-06	0.08元	2020-03-04	0.70%

中银证券汇嘉定期开放债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
安信永利信用A	4	12年12个月	3.50元	7.90%
安信永利信用C	4	12年12个月	3.25元	7.52%
安信目标收益债券A	7	14年1个月	3.97元	5.05%
安信宝利	7	11年3个月	3.69元	4.97%
安信鑫日享中短债C	1	7年5个月	0.53元	4.80%
安信鑫日享中短债A	1	7年5个月	0.54元	4.80%
安信目标收益债券C	7	14年1个月	3.68元	4.72%
安信永盈一年定开债券	2	5年7个月	1.09元	4.64%
安信永顺一年定开债券	3	6年2个月	1.58元	4.58%
安信永盛定开债券	5	8年7个月	2.06元	3.94%
安信尊享添利利率债A	5	6年2个月	1.92元	3.70%
安信中债1-3年政金债C	4	5年11个月	1.51元	3.63%
安信尊享添利利率债C	5	6年2个月	1.83元	3.56%
安信尊享纯债	9	10年1个月	2.70元	2.85%
安信华享纯债A	1	3年11个月	0.28元	2.69%
安信华享纯债C	1	3年11个月	0.26元	2.51%
安信中债1-3年政金债A	3	5年11个月	0.76元	2.45%
安信丰泽39个月定开债券	7	6年8个月	1.42元	1.94%
安信臻享三个月定开债券	5	3年11个月	0.90元	1.68%
安信永泽一年定开债券发起式	2	56年10个月	0.30元	1.46%
安信永宁一年定开债券发起式	8	4年10个月	1.09元	1.30%
安信永鑫增强债券A	27	9年10个月	3.21元	1.13%
安信永鑫增强债券C	27	9年10个月	3.06元	1.07%
安信中短利率债(LOF)A	23	7年4个月	2.36元	0.93%
安信中短利率债(LOF)C	22	7年4个月	1.87元	0.83%
安信恒利增强债券A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
安信恒利增强债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平

4418	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4419	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.00	-1.23	-2.33	-3.24	-5.26
4420	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.41	0.79	0.74	1.41
4421	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.37	0.68	0.53	1.09
4422	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	-0.53	-1.30	-1.18	-0.13
4423	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	-0.54	-1.33	-1.33	-0.40
4424	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4425	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.03	0.18	0.80	1.52
4426	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.04	0.19	0.81	1.47
4427	中银证券汇远定期开放债券	-0.00	0.06	0.18	0.54	1.05
4428	中邮定期开放债券A	0.00	0.34	1.02	1.97	3.12
4429	中邮定期开放债券C	0.00	0.34	0.95	1.82	2.80
4430	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
4431	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
4432	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

截止日期：2026-10-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平

4292	汇安短债债券C	0.01	0.03	0.07	0.16	0.36
4293	汇添富理财14天债券B	0.01	0.03	0.03	0.19	0.46
4294	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.01	0.03	0.28	0.50	1.00
4295	鹏华产业债债券	0.00	0.03	0.29	0.49	2.13
4296	平安惠享纯债C	-0.08	0.03	-0.29	-0.15	0.93
4297	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.03	0.05	0.64	0.84
4298	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.03	0.43	0.68	1.05
4299	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.03	0.18	0.80	1.52
4300	泓德裕荣纯债债券C	-0.06	0.03	0.02	0.09	1.13
4301	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4302	渤海汇金汇添益3个月定开	0.00	0.02	0.31	0.78	1.72
4303	长盛稳益6个月C	0.00	0.02	0.02	0.21	0.46
4304	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4305	东兴兴福一年定开C	-0.05	0.02	0.04	1.36	3.09
4306	东兴兴利债券D	-0.35	0.02	-1.90	-0.31	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平

4302	鹏华创兴增利债券D	-0.02	-0.48	0.18	0.75	1.78
4303	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4304	天弘睿选利率债发起式C	0.07	0.24	0.18	0.68	1.43
4305	兴银合盛定开债C	0.00	0.05	0.18	0.34	0.79
4306	英大安益中短债A	0.11	0.18	0.18	0.69	1.44
4307	中加颐信纯债债券C	0.01	0.05	0.18	0.98	1.23
4308	中银证券安灏债券A	0.04	0.07	0.18	0.61	1.10
4309	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.03	0.18	0.80	1.52
4310	中银证券汇远定期开放债券	-0.00	0.06	0.18	0.54	1.05
4311	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.06	0.18	0.40	0.71
4312	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.33	0.56
4313	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.06	0.17	0.32	0.84
4314	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.17	0.34	0.58
4315	蜂巢添幂中短债A	0.01	0.02	0.17	0.33	1.22
4316	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平

3587	平安如意中短债C	0.05	0.21	0.46	0.80	1.48
3588	天弘增利短债C	0.03	0.16	0.43	0.80	1.40
3589	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
3590	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.04	0.19	0.44	0.80	1.36
3591	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.04	0.17	0.40	0.80	1.48
3592	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.04	0.21	0.42	0.80	1.31
3593	中银证券安泽债券A	0.04	0.18	0.38	0.80	1.42
3594	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.03	0.18	0.80	1.52
3595	博时季季乐持有期债券A	0.04	0.15	0.35	0.79	1.37
3596	财通资管鸿达纯债债券A	0.03	0.16	0.39	0.79	1.26
3597	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.15	0.44	0.79	1.17
3598	长城锦利三个月定开债券A	0.08	0.26	0.44	0.79	1.41
3599	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.35	0.79	1.22
3600	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.01	0.10	0.30	0.79	1.69
3601	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.16	0.42	0.79	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平

3432	通利债C	-0.37	-1.77	-6.45	-1.26	1.52
3433	万家鑫盛纯债A	0.05	0.22	0.48	0.91	1.52
3434	易方达安和中短债债券C	0.04	0.23	0.58	0.97	1.52
3435	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.17	0.40	0.93	1.52
3436	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.19	0.43	0.88	1.52
3437	中加享利三年债券	0.02	0.38	0.80	1.14	1.52
3438	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.27	0.67	1.52
3439	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.03	0.18	0.80	1.52
3440	博时稳欣39个月定开债	0.01	0.10	0.27	0.70	1.51
3441	财通纯债债券C	0.08	0.31	0.53	0.95	1.51
3442	财通资管鸿商中短债A	0.04	0.20	0.43	0.91	1.51
3443	大成景安短融债券B	0.03	0.17	0.44	0.83	1.51
3444	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.06	0.21	0.45	0.87	1.51
3445	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.09	0.24	0.53	0.96	1.51
3446	工银尊享短债债券F	0.05	0.21	0.48	0.87	1.51

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