中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_规模评级

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	371.89	444.59	444.59	444.59	444.59	444.59	444.59
季度净申购	-620000.00	0.00	-0.01	0.00	-4.57	-0.12	-0.00
总份额	3171195.33	3791195.33	3791195.33	3791195.34	3791195.34	3791199.91	3791200.03
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	620000.00	0.00	0.01	0.00	4.57	0.12	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平

6	海富通上证城投债ETF	403.22	389438.14	-	110370.00	-
7	易方达裕祥回报债券A	397.02	2461349.73	576387.57	777699.22	201311.65
8	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
9	平安中高等级公司债利差因子ETF	368.26	34151.07	-	2569.00	-
10	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
11	富国中债7-10年政策性金融债ETF	330.43	28166.65	-7300.00	5510.00	12810.00
12	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
13	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
14	中欧丰利债券A	292.53	2503022.57	-256533.35	373917.32	630450.67
15	中银睿享定期开放债券	253.35	2372218.15	-	-	0.46

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	中欧丰利债券A	292.53	2503022.57	-256533.35	373917.32	630450.67
7	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
8	易方达裕祥回报债券A	397.02	2461349.73	576387.57	777699.22	201311.65
9	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
10	中银睿享定期开放债券	253.35	2372218.15	-	-	0.46
11	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
12	农银汇理金禄债券	211.16	2036091.85	-55260.96	175462.21	230723.16
13	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
14	富国两年期理财债券A	206.31	2012359.57	-	-	-
15	华夏稳享增利6个月债券A	234.43	1982296.94	-224446.50	198324.54	422771.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平

4437	泰康安悦纯债3月定开债券	7.08	62908.47	-	-	-
4438	浦银普瑞A	30.55	295683.90	-	-	0.00
4439	浦银普瑞C	0.00	10.12	-	-	0.00
4440	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.69	504851.56	-	-	-
4441	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.33	175263.07	-	-	0.00
4442	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4443	广发汇吉3个月定期开放债券	34.94	318616.21	-	-	46000.00
4444	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4445	宏利交利债券A	5.09	48742.63	-	-	50.16
4446	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4447	中银证券汇宇定期开放债券	73.91	660002.37	-	-	440000.05
4448	中银丰禧定期开放债券	41.04	362819.21	-	-	0.00
4449	中加颐慧定开债券A	70.20	609172.53	-	-	0.00
4450	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4451	兴业3个月定开债券	43.98	426462.60	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平

4558	泰康安悦纯债3月定开债券	7.08	62908.47	-	-	-
4559	浦银普瑞A	30.55	295683.90	-	-	0.00
4560	浦银普瑞C	0.00	10.12	-	-	0.00
4561	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.69	504851.56	-	-	-
4562	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.33	175263.07	-	-	0.00
4563	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4564	广发汇吉3个月定期开放债券	34.94	318616.21	-	-	46000.00
4565	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4566	宏利交利债券A	5.09	48742.63	-	-	50.16
4567	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4568	中银证券汇宇定期开放债券	73.91	660002.37	-	-	440000.05
4569	中银丰禧定期开放债券	41.04	362819.21	-	-	0.00
4570	中加颐慧定开债券A	70.20	609172.53	-	-	0.00
4571	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4572	兴业3个月定开债券	43.98	426462.60	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平

17	景顺长城景泰益利纯债债券	119.60	1095320.21	-483662.24	185112.80	668775.04
18	大摩丰裕63个月开放债券	80.19	756258.07	-33869.33	626198.11	660067.43
19	浦银安盛普丰纯债债券C	14.62	138647.68	-657794.77	76.89	657871.66
20	国富恒博63个月定期开放债券	80.81	799508.84	-11563.45	643477.03	655040.48
21	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	89.05	820989.26	9234.29	655385.89	646151.60
22	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.02	791263.62	-66226.25	573212.23	639438.49
23	中欧丰利债券A	292.53	2503022.57	-256533.35	373917.32	630450.67
24	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
25	嘉实致享纯债债券	28.08	270755.62	-600153.21	19560.37	619713.58
26	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	143.71	1299207.50	323410.06	939797.88	616387.82
27	永赢泰宁63个月定开债	85.83	793590.74	-11110.71	602385.94	613496.65
28	嘉实多利收益债券C	56.44	562288.75	-11134.67	599420.04	610554.71
29	华安乾煜债券发起式A	127.55	1073803.20	-246681.48	361813.26	608494.74
30	长信30天滚动持有短债债券C	142.14	1255651.63	-110225.14	497168.67	607393.81
31	浦银普益A	44.30	418032.21	-461367.70	132935.25	594302.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

215

176334666.5100

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

175518302.7400

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

173114151.0200

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

181397130.6200

100.00%

0.00%

2023-12-31

222

170774778.3000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	215	176334666.5100	3791195.33	100.00
2025-06-30	216	175518302.7400	3791195.34	100.00
2024-12-31	219	173114151.0200	3791199.91	100.00
2024-06-30	209	181397130.6200	3791200.03	100.00
2023-12-31	222	170774778.3000	3791200.08	100.00

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