中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_规模评级

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	433.07	433.07	433.07	433.07	433.07	433.07	433.18
季度净申购	-0.00	-0.05	-0.00	-0.01	-0.01	-1000.07	0.09
总份额	3791200.03	3791200.03	3791200.08	3791200.08	3791200.09	3791200.09	3792200.16
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
季度总赎回份额	0.00	0.05	0.00	0.01	0.01	1000.07	0.05

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	博时可转债ETF	273.86	241148.67	131830.00	136910.00	5080.00
7	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
8	东方添益债券	254.13	1884222.34	-128701.75	192049.95	320751.69
9	易方达裕祥回报债券A	244.09	1560680.10	-297300.59	90900.19	388200.78
10	海富通中证短融ETF	237.38	21422.66	-4524.80	7043.00	11567.80
11	中银悦享定期开放债券	221.38	1961021.01	-	-	0.08
12	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
13	招商产业债券A	210.92	1169037.73	-31937.13	83225.51	115162.64
14	华夏鼎茂债券A	207.70	1543064.20	141320.87	951538.64	810217.77
15	富国两年期理财债券A	203.06	1990785.61	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	富国两年期理财债券A	203.06	1990785.61	-	-	-
7	中银悦享定期开放债券	221.38	1961021.01	-	-	0.08
8	华夏彭博政金债1-5年A	199.45	1891074.25	293791.79	698360.41	404568.62
9	东方添益债券	254.13	1884222.34	-128701.75	192049.95	320751.69
10	上银中债1-3年国开行债券指数	197.29	1829139.64	281286.83	736017.15	454730.32
11	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
12	嘉实汇鑫中短债债券A	186.10	1689545.09	-441961.02	502047.88	944008.90
13	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.53	1650075.12	-	-	-
14	国寿安保泰安纯债债券	170.97	1594561.52	-32126.25	386110.67	418236.92
15	长信30天滚动持有短债债券C	176.52	1593701.69	-274147.56	180277.72	454425.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平

4414	易方达恒益定开债券发起式	41.04	395360.61	-	-	0.00
4415	平安合正	25.73	235129.22	-	-	-
4416	泰康安悦纯债3月定开债券	28.19	262826.57	-	-	-
4417	浦银普瑞A	30.15	295693.77	-	-	0.00
4418	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	49.68	486559.77	-	0.00	-
4419	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.70	98137.61	-	-	-
4420	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4421	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
4422	宏利交利债券C	10.65	102772.24	-	-	-
4423	中银证券汇宇定期开放债券	124.48	1100007.56	-	-	-
4424	中银丰禧定期开放债券	42.70	377819.23	-	-	-
4425	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.38	22013.85	-	-	0.04
4426	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4427	兴业6个月定开债券	50.48	488519.42	-	-	-
4428	中融聚商定期开放债券	17.60	167843.23	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平

4607	平安合韵	45.55	444604.53	-	-	0.00
4608	易方达恒益定开债券发起式	41.04	395360.61	-	-	0.00
4609	平安合正	25.73	235129.22	-	-	-
4610	泰康安悦纯债3月定开债券	28.19	262826.57	-	-	-
4611	浦银普瑞A	30.15	295693.77	-	-	0.00
4612	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.70	98137.61	-	-	-
4613	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4614	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
4615	宏利交利债券C	10.65	102772.24	-	-	-
4616	中银证券汇宇定期开放债券	124.48	1100007.56	-	-	-
4617	中银丰禧定期开放债券	42.70	377819.23	-	-	-
4618	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.38	22013.85	-	-	0.04
4619	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4620	兴业6个月定开债券	50.48	488519.42	-	-	-
4621	华夏鼎顺三个月定开债券A	73.06	683220.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平

4564	中融聚通定期开放债券	7.34	68700.84	-0.00	0.00	0.00
4565	中融泓安3个月定开债券C	0.00	10.22	1.96	1.96	0.00
4566	中信建投景安债券C	0.00	0.43	-	-	0.00
4567	中信建投景润3个月定开债券A	5.18	49038.72	0.07	0.08	0.00
4568	中信建投景泰债券C	0.00	0.52	-	-	0.00
4569	中信建投景晟债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
4570	中银证券安泽债券C	0.00	0.28	0.03	0.04	0.00
4571	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
4572	鑫元合利定期开放	31.67	296062.75	-0.00	0.00	0.00
4573	鑫元恒鑫收益增强D	0.83	8005.07	0.00	0.00	0.00
4574	鑫元惠丰纯债债券A	20.51	200037.01	-0.00	0.00	0.00
4575	鑫元金融债3个月定开	1.02	9822.84	0.00	0.00	0.00
4576	鑫元瑞利定开债券	11.39	99741.36	-	-	0.00
4577	鑫元兴利定期开放债券	11.97	117128.24	-0.00	0.00	0.00
4578	鑫元一年定开中高等级	14.58	137040.07	0.09	0.09	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

209

181397130.6200

100.00%

0.00%

2023-12-31

222

170774778.3000

100.00%

0.00%

2023-06-30

199

190512567.5500

100.00%

0.00%

2022-12-31

215

176381398.8000

100.00%

0.00%

2022-06-30

221

171592764.1500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	209	181397130.6200	3791200.03	100.00
2023-12-31	222	170774778.3000	3791200.08	100.00
2023-06-30	199	190512567.5500	3791200.09	100.00
2022-12-31	215	176381398.8000	3792200.07	100.00
2022-06-30	221	171592764.1500	3792200.09	100.00

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