中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_规模评级

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	443.11	443.11	443.11	443.11	443.12	443.12	443.12
季度净申购	0.00	-0.01	0.00	-4.57	-0.12	-0.00	-0.05
总份额	3791195.33	3791195.33	3791195.34	3791195.34	3791199.91	3791200.03	3791200.03
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	4.57	0.12	0.00	0.05

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
7	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
8	平安中高等级公司债利差因子ETF	339.73	31582.07	9997.00	9998.00	1.00
9	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
10	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
11	景顺长城景颐双利债券A类	316.05	1675771.17	855517.18	1714982.74	859465.56
12	易方达增强回报债券A	313.35	2247881.04	790325.60	1839199.92	1048874.32
13	易方达裕祥回报债券A	306.12	1884962.16	370742.33	1166547.66	795805.33
14	海富通上证城投债ETF	288.13	279068.14	145380.00	145390.00	10.00
15	华夏稳享增利6个月债券A	260.20	2206743.45	753012.86	2153027.51	1400014.64

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
7	中银睿享定期开放债券	252.64	2372218.61	-	-	0.05
8	易方达增强回报债券A	313.35	2247881.04	790325.60	1839199.92	1048874.32
9	华夏稳享增利6个月债券A	260.20	2206743.45	753012.86	2153027.51	1400014.64
10	农银汇理金禄债券	216.12	2091352.81	967894.59	1634116.19	666221.61
11	富国两年期理财债券A	206.05	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
12	中银悦享定期开放债券	222.24	1961018.79	-	-	0.11
13	国寿安保泰安纯债债券	200.38	1885222.67	-78685.54	1158446.71	1237132.25
14	易方达裕祥回报债券A	306.12	1884962.16	370742.33	1166547.66	795805.33
15	北信瑞丰鼎盛中短债A	213.65	1864147.14	-168788.58	601917.32	770705.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平

4639	易方达恒益定开债券发起式	0.69	6704.59	-	88.27	-
4640	平安合正	25.23	235129.22	-	-	-
4641	泰康安悦纯债3月定开债券	7.04	62908.47	-	-	3099.65
4642	浦银普瑞A	30.45	295683.91	-	-	-
4643	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4644	海富通融丰定开债券	29.80	283585.54	-	-	100000.00
4645	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.71	66077.81	-	-	0.01
4646	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
4647	宏利交利债券A	5.07	48792.78	-	-	-
4648	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4649	中银证券汇宇定期开放债券	122.78	1100002.42	-	-	-
4650	中银丰禧定期开放债券	40.95	362819.21	-	-	10000.00
4651	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4652	兴业3个月定开债券	43.86	426462.60	-	-	-
4653	长安泓润纯债债券C	0.02	143.06	-	-	14.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平

4848	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4849	平安合正	25.23	235129.22	-	-	-
4850	泰康安悦纯债3月定开债券	7.04	62908.47	-	-	3099.65
4851	浦银普瑞A	30.45	295683.91	-	-	-
4852	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4853	海富通融丰定开债券	29.80	283585.54	-	-	100000.00
4854	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.71	66077.81	-	-	0.01
4855	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
4856	宏利交利债券A	5.07	48792.78	-	-	-
4857	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4858	中银证券汇宇定期开放债券	122.78	1100002.42	-	-	-
4859	中银丰禧定期开放债券	40.95	362819.21	-	-	10000.00
4860	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4861	兴业3个月定开债券	43.86	426462.60	-	-	-
4862	长安泓润纯债债券C	0.02	143.06	-	-	14.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平

4899	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4900	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4901	平安合韵	20.84	199049.51	-	0.00	-
4902	易方达恒益定开债券发起式	0.69	6704.59	-	88.27	-
4903	平安合正	25.23	235129.22	-	-	-
4904	浦银普瑞A	30.45	295683.91	-	-	-
4905	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4906	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
4907	宏利交利债券A	5.07	48792.78	-	-	-
4908	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4909	中银证券汇宇定期开放债券	122.78	1100002.42	-	-	-
4910	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4911	兴业3个月定开债券	43.86	426462.60	-	-	-
4912	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4913	华安鼎瑞定开债	21.15	199697.40	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

215

176334666.5100

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

175518302.7400

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

173114151.0200

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

181397130.6200

100.00%

0.00%

2023-12-31

222

170774778.3000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	215	176334666.5100	3791195.33	100.00
2025-06-30	216	175518302.7400	3791195.34	100.00
2024-12-31	219	173114151.0200	3791199.91	100.00
2024-06-30	209	181397130.6200	3791200.03	100.00
2023-12-31	222	170774778.3000	3791200.08	100.00

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