中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_规模评级

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	373.12	373.12	446.07	446.07	446.07	446.07	446.07
季度净申购	0.00	-620000.00	0.00	-0.01	0.00	-4.57	-0.12
总份额	3171195.33	3171195.33	3791195.33	3791195.33	3791195.34	3791195.34	3791199.91
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	620000.00	0.00	0.01	0.00	4.57	0.12

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	平安中高等级公司债利差因子ETF	412.83	38155.07	4004.00	4005.00	1.00
7	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
8	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
9	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
10	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
11	鹏扬中债-30年期国债ETF	305.76	25822.81	8685.00	20395.00	11710.00
12	鹏华丰享债券	283.75	2163042.87	289012.60	618319.09	329306.49
13	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
14	易方达裕丰回报债券A	274.32	1336172.91	366313.75	556306.15	189992.40
15	东方添益债券	266.50	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	北信瑞丰鼎盛中短债A	258.00	2247933.51	383786.37	1160472.83	776686.46
7	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
8	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
9	鹏华丰享债券	283.75	2163042.87	289012.60	618319.09	329306.49
10	永赢稳健增强债券A	248.37	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
11	富国两年期理财债券A	206.83	2012359.57	-	-	-
12	农银汇理金禄债券	204.25	1967500.81	-68591.04	352616.40	421207.45
13	国寿安保泰安纯债债券	198.28	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
14	东方添益债券	266.50	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54
15	广发景宁纯债A	223.67	1841361.71	409700.61	654247.87	244547.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平

4451	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.88	504851.56	-	-	0.00
4452	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.41	175263.07	-	-	0.00
4453	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4454	广发汇吉3个月定期开放债券	35.07	318616.21	-	-	-
4455	海富通融丰定开债券	15.24	144000.23	-	-	-
4456	银华岁丰定期开放债券发起式	22.52	218131.56	-	0.00	-
4457	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.76	66077.81	-	0.00	-
4458	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
4459	宏利交利债券A	5.11	48742.63	-	-	-
4460	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4461	中银证券汇宇定期开放债券	74.17	660001.38	-	-	0.99
4462	中银丰禧定期开放债券	40.52	362819.21	-	-	0.00
4463	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-	0.00	-
4464	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4465	兴业3个月定开债券	44.19	426462.60	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平

4622	平安合正	7.68	71111.55	-	-	-
4623	长江乐盈定开债	17.63	168955.77	-	-	0.01
4624	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.88	504851.56	-	-	0.00
4625	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.41	175263.07	-	-	0.00
4626	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4627	广发汇吉3个月定期开放债券	35.07	318616.21	-	-	-
4628	海富通融丰定开债券	15.24	144000.23	-	-	-
4629	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
4630	宏利交利债券A	5.11	48742.63	-	-	-
4631	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4632	中银证券汇宇定期开放债券	74.17	660001.38	-	-	0.99
4633	中银丰禧定期开放债券	40.52	362819.21	-	-	0.00
4634	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4635	兴业3个月定开债券	44.19	426462.60	-	-	0.00
4636	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平

4747	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4748	平安合正	7.68	71111.55	-	-	-
4749	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4750	广发汇吉3个月定期开放债券	35.07	318616.21	-	-	-
4751	海富通融丰定开债券	15.24	144000.23	-	-	-
4752	银华岁丰定期开放债券发起式	22.52	218131.56	-	0.00	-
4753	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.76	66077.81	-	0.00	-
4754	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
4755	宏利交利债券A	5.11	48742.63	-	-	-
4756	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4757	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-	0.00	-
4758	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4759	中融聚商定期开放债券	20.36	196929.81	-	29086.58	-
4760	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4761	华安鼎瑞定开债	21.36	199697.40	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

215

176334666.5100

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

175518302.7400

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

173114151.0200

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

181397130.6200

100.00%

0.00%

2023-12-31

222

170774778.3000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	215	176334666.5100	3791195.33	100.00
2025-06-30	216	175518302.7400	3791195.34	100.00
2024-12-31	219	173114151.0200	3791199.91	100.00
2024-06-30	209	181397130.6200	3791200.03	100.00
2023-12-31	222	170774778.3000	3791200.08	100.00

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