中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_规模评级

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	440.84	440.84	440.84	440.84	440.84	440.84	440.84
季度净申购	0.00	-0.01	0.00	-4.57	-0.12	-0.00	-0.05
总份额	3791195.33	3791195.33	3791195.34	3791195.34	3791199.91	3791200.03	3791200.03
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	4.57	0.12	0.00	0.05

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
7	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
8	平安中高等级公司债利差因子ETF	337.74	31582.07	9997.00	9998.00	1.00
9	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
10	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
11	易方达增强回报债券A	316.73	2247881.04	330203.57	558987.87	228784.31
12	景顺长城景颐双利债券A类	316.05	1675771.17	183998.87	512655.87	328657.00
13	易方达裕祥回报债券A	305.93	1884962.16	30878.19	262880.02	232001.83
14	海富通上证城投债ETF	286.04	279068.14	-	34980.00	-
15	华夏稳享增利6个月债券A	261.17	2206743.45	266067.53	561180.23	295112.70

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
7	中银睿享定期开放债券	251.53	2372218.61	-	-	0.05
8	易方达增强回报债券A	316.73	2247881.04	330203.57	558987.87	228784.31
9	华夏稳享增利6个月债券A	261.17	2206743.45	266067.53	561180.23	295112.70
10	农银汇理金禄债券	215.20	2091352.81	-94066.60	236717.10	330783.70
11	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
12	富国两年期理财债券A	205.46	2012359.57	-	-	-
13	中银悦享定期开放债券	221.18	1961018.79	-	-	0.11
14	国寿安保泰安纯债债券	200.10	1885222.67	-267065.30	150096.78	417162.09
15	易方达裕祥回报债券A	305.93	1884962.16	30878.19	262880.02	232001.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平

4467	泰康安悦纯债3月定开债券	6.99	62908.47	-	-	3099.65
4468	浦银普瑞A	30.24	295683.91	-	-	-
4469	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.15	175263.07	-	-	8.17
4470	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4471	海富通融丰定开债券	29.91	283585.54	-	-	100000.00
4472	银华岁丰定期开放债券发起式	30.54	295531.89	-	0.00	-
4473	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.88	66077.81	-	-	0.01
4474	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
4475	宏利交利债券A	5.03	48792.78	-	-	-
4476	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4477	中银证券汇宇定期开放债券	122.17	1100002.42	-	-	-
4478	中银丰禧定期开放债券	40.78	362819.21	-	-	10000.00
4479	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4480	兴业3个月定开债券	43.53	426462.60	-	-	-
4481	长安泓润纯债债券C	0.02	143.06	-	-	14.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平

4647	平安合正	25.08	235129.22	-	-	-
4648	泰康安悦纯债3月定开债券	6.99	62908.47	-	-	3099.65
4649	浦银普瑞A	30.24	295683.91	-	-	-
4650	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.15	175263.07	-	-	8.17
4651	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4652	海富通融丰定开债券	29.91	283585.54	-	-	100000.00
4653	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.88	66077.81	-	-	0.01
4654	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
4655	宏利交利债券A	5.03	48792.78	-	-	-
4656	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4657	中银证券汇宇定期开放债券	122.17	1100002.42	-	-	-
4658	中银丰禧定期开放债券	40.78	362819.21	-	-	10000.00
4659	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4660	兴业3个月定开债券	43.53	426462.60	-	-	-
4661	长安泓润纯债债券C	0.02	143.06	-	-	14.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平

4783	中银丰进定期开放债券	30.11	288239.94	-	0.00	-
4784	平安合韵	20.70	199049.51	-	0.00	-
4785	易方达恒益定开债券发起式	0.68	6704.59	-	88.27	-
4786	平安合正	25.08	235129.22	-	-	-
4787	浦银普瑞A	30.24	295683.91	-	-	-
4788	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4789	银华岁丰定期开放债券发起式	30.54	295531.89	-	0.00	-
4790	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
4791	宏利交利债券A	5.03	48792.78	-	-	-
4792	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4793	中银证券汇宇定期开放债券	122.17	1100002.42	-	-	-
4794	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4795	兴业3个月定开债券	43.53	426462.60	-	-	-
4796	华安鼎瑞定开债	20.98	199697.40	-	0.00	-
4797	富国绿色纯债一年定开债券	1.94	15395.82	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

216

175518302.7400

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

173114151.0200

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

181397130.6200

100.00%

0.00%

2023-12-31

222

170774778.3000

100.00%

0.00%

2023-06-30

199

190512567.5500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	216	175518302.7400	3791195.34	100.00
2024-12-31	219	173114151.0200	3791199.91	100.00
2024-06-30	209	181397130.6200	3791200.03	100.00
2023-12-31	222	170774778.3000	3791200.08	100.00
2023-06-30	199	190512567.5500	3791200.09	100.00

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