我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24051.38 |
59831.28 |
31822.49 |
132900.60 |
36184.08 |
| 本期利润(万元) |
21621.49 |
114754.41 |
58634.26 |
158398.26 |
26356.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
290751.66 |
0.00 |
301057.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4308548.64 |
4286927.15 |
4230807.06 |
4242310.00 |
4203302.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.58 |
0.00 |
26.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36036.20 |
120702.54 |
62510.27 |
5653.28 |
134971.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
4252358.17 |
4123131.99 |
4115891.88 |
4261017.65 |
4089841.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4252358.17 |
4123131.99 |
4115891.88 |
4261017.65 |
4089841.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1050.85 |
1075.71 |
1028.65 |
1084.44 |
1041.02 |
| 应付托管费(万元) |
350.28 |
358.57 |
342.88 |
361.48 |
347.01 |
| 资产总计(万元) |
4288394.38 |
4243834.63 |
4178402.15 |
4266671.88 |
4224817.30 |
| 负债合计(万元) |
1467.22 |
1524.63 |
1456.40 |
1529.94 |
1495.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
4286927.15 |
4242310.00 |
4176945.75 |
4265141.94 |
4223321.51 |
| 未分配利润(万元) |
495727.12 |
451109.92 |
385745.66 |
472941.87 |
431121.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
241.96 |
342.70 |
165.79 |
897.17 |
474.18 |
| 投资收益(万元) |
68070.63 |
149494.12 |
75317.36 |
160735.00 |
83861.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
54923.13 |
25497.66 |
25947.05 |
-42899.66 |
-16102.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
123235.71 |
175334.49 |
101430.19 |
118732.51 |
68233.32 |
| 管理人报酬(万元) |
6322.48 |
12613.71 |
6256.14 |
12789.75 |
6335.61 |
| 托管费(万元) |
2107.49 |
4204.57 |
2085.38 |
4263.25 |
2111.87 |
| 其它费用(万元) |
11.91 |
25.82 |
12.38 |
27.64 |
13.68 |
| 费用合计(万元) |
8481.31 |
16936.23 |
8396.20 |
17193.84 |
8515.10 |
| 利润总额(万元) |
114754.41 |
158398.26 |
93033.99 |
101538.67 |
59718.22 |
| 净利润(万元) |
114754.41 |
158398.26 |
93033.99 |
101538.67 |
59718.22 |
