财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
112808.09 |
48051.63 |
100842.32 |
26175.59 |
38257.69 |
| 本期利润(万元) |
51520.02 |
27948.90 |
27911.18 |
-13840.48 |
19290.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
457593.75 |
0.00 |
419591.33 |
0.00 |
357006.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3727583.60 |
3704012.48 |
4398645.64 |
4376184.48 |
4390024.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.32 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.44 |
| 累计净值增长率(%) |
35.47 |
0.00 |
33.71 |
0.00 |
33.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1302176.22 |
148486.51 |
24379.81 |
53600.14 |
36036.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
2382130.28 |
4251739.17 |
4367150.80 |
4343730.42 |
4252358.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2382130.28 |
4251739.17 |
4367150.80 |
4343730.42 |
4252358.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
918.47 |
1120.00 |
1081.72 |
1111.85 |
1050.85 |
| 应付托管费(万元) |
306.16 |
373.33 |
360.57 |
370.62 |
350.28 |
| 资产总计(万元) |
3728856.31 |
4400227.75 |
4391531.68 |
4397330.56 |
4288394.38 |
| 负债合计(万元) |
1272.71 |
1582.12 |
1506.71 |
1568.90 |
1467.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
3727583.60 |
4398645.64 |
4390024.97 |
4395761.67 |
4286927.15 |
| 未分配利润(万元) |
556388.28 |
607450.31 |
598829.63 |
604561.76 |
495727.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
849.87 |
599.45 |
168.19 |
715.53 |
241.96 |
| 投资收益(万元) |
119872.08 |
117877.88 |
46819.37 |
129371.23 |
68070.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-61288.07 |
-72931.15 |
-18967.19 |
110738.10 |
54923.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
59433.88 |
45546.19 |
28020.37 |
240824.86 |
123235.71 |
| 管理人报酬(万元) |
5901.30 |
13147.75 |
6511.22 |
12843.88 |
6322.48 |
| 托管费(万元) |
1967.10 |
4382.58 |
2170.41 |
4281.29 |
2107.49 |
| 其它费用(万元) |
12.50 |
23.25 |
11.62 |
22.58 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
7913.86 |
17635.01 |
8729.87 |
17235.80 |
8481.31 |
| 利润总额(万元) |
51520.02 |
27911.18 |
19290.50 |
223589.06 |
114754.41 |
| 净利润(万元) |
51520.02 |
27911.18 |
19290.50 |
223589.06 |
114754.41 |
