资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31950.27 99.61%
银行存款和结算备付金 125.50 0.39%
其他资产 0.85 0.00%
资产总值:32076.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开19 40.00 4073.20 13.00%
20国开15 20.00 2210.85 7.05%
23浙商银行二级资本债02 20.00 2113.18 6.74%
25光大控股MTN001 20.00 2040.79 6.51%
25陆金开MTN003 20.00 2024.22 6.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12531.83 39.99%
企业债 4808.88 15.34%
国家债券 1921.99 6.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%