资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30438.31 99.72%
银行存款和结算备付金 85.16 0.28%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:30523.65万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开19 40.00 4091.65 12.96%
23浙商银行二级资本债02 20.00 2128.54 6.74%
25陆金开MTN003 20.00 2037.16 6.45%
25广州农商行债01 20.00 2033.76 6.44%
24杭旅01 20.00 2027.47 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9319.18 29.51%
企业债 4799.88 15.20%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%