资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30272.23 99.25%
银行存款和结算备付金 229.90 0.75%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:30502.48万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债02 20.00 2138.85 6.91%
23晋能煤业MTN012 20.00 2082.54 6.72%
23成都产投MTN001 20.00 2055.77 6.64%
24杭旅01 20.00 2044.16 6.60%
23杭州国资MTN001 20.00 2027.96 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6147.39 19.85%
企业债 5859.00 18.92%
国家债券 1955.00 6.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%