资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36302.27 99.37%
银行存款和结算备付金 135.31 0.37%
其他资产 94.02 0.26%
资产总值:36531.61万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农行TLAC非资本债01A(BC) 22.00 2228.44 7.02%
23浙商银行二级资本债02 20.00 2140.25 6.74%
26建行TLAC非资本债01A(BC) 21.00 2113.19 6.66%
25广州农商行债01 20.00 2041.82 6.43%
25苏州高技MTN001 20.00 2035.85 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13784.21 43.41%
企业债 4804.15 15.13%
国家债券 100.12 0.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%