资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26266.57 99.37%
银行存款和结算备付金 167.02 0.63%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:26433.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开19 40.00 4046.96 13.01%
20国开15 20.00 2190.20 7.04%
23国开08 20.00 2071.52 6.66%
24杭旅01 20.00 2053.04 6.60%
25苏州高技MTN001 20.00 2036.16 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15449.50 49.67%
企业债 3819.21 12.28%
国家债券 1932.88 6.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%