中银证券汇享定期开放债券(005611)_分红排行

中银证券汇享定期开放债券005611BOC SECURITIES ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	0.38元	2025-05-28	3.37%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.20元	2021-06-26	1.94%
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	0.25元	2020-12-24	2.40%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.33元	2020-06-20	3.10%
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-30	0.10元	2019-12-26	0.96%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-18	0.01元	2019-12-14	0.10%
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	0.13元	2019-09-12	1.24%
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	0.20元	2019-05-08	1.88%
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-12	0.19元	2018-12-08	1.82%

中银证券汇享定期开放债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年4个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	7年1个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	7年1个月	0.50元	4.67%
永赢淳利债券	2	6年12个月	0.94元	4.23%
永赢荣益债券A	7	8年1个月	2.68元	3.72%
永赢荣益债券C	7	8年1个月	2.57元	3.58%
永赢鼎利债券A	4	6年1个月	1.23元	2.99%
永赢凯利债券	6	7年5个月	1.92元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年11个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	6年1个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年4个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年6个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年4个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年12个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年7个月	2.90元	2.57%
永赢祥益债券A	10	7年12个月	2.39元	2.38%
永赢诚益债券C	9	7年11个月	2.18元	2.34%
永赢嘉益债券	10	7年12个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	7年3个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	7年3个月	0.93元	2.19%
永赢祥益债券C	10	7年12个月	2.17元	2.14%
永赢永益债券A	13	9年1个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	9年1个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年9个月	1.44元	2.10%
永赢昌利债券C	2	7年3个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	6年1个月	0.89元	2.06%
永赢昌益债券A	7	7年10个月	1.48元	2.03%
永赢昌益债券C	7	7年10个月	1.46元	2.01%
永赢昭利债券C	2	3年9个月	0.38元	1.84%
永赢坤益债券	5	4年3个月	0.93元	1.83%
永赢增益债券A	15	8年7个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	9	7年5个月	1.69元	1.78%
永赢中债-1-5年国开债指数A	7	6年6个月	1.31元	1.74%
永赢乾益债券	4	5年2个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	8年3个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年7个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年7个月	3.32元	1.72%
永赢中债-1-5年国开债指数C	7	6年6个月	1.28元	1.71%
永赢泰益债券A	15	8年3个月	2.62元	1.71%
永赢聚益债券A	7	8年1个月	1.18元	1.68%
永赢众利债券	6	7年3个月	1.15元	1.64%
永赢聚益债券C	7	8年1个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年10个月	2.21元	1.63%
永赢中债3-5年政金债指数A	6	5年1个月	1.05元	1.59%
永赢昌利债券A	7	7年3个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年12个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年8个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	4年1个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	6年3个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	6年3个月	0.85元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年8个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年10个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	8年2个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	8年2个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年5个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年10个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年10个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	6年2个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年9个月	0.28元	1.26%
永赢惠益债券A	17	8年4个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	28	9年8个月	3.35元	1.18%
永赢泰宁63个月定开债	11	5年10个月	1.35元	1.15%
永赢惠益债券C	17	8年4个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	14	6年10个月	1.62元	1.12%
永赢盈益债券A	17	8年1个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年10个月	1.11元	1.09%
永赢中债-1-3年政金债指数	14	7年7个月	1.60元	1.07%
永赢盈益债券C	17	8年1个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年12个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	14	6年3个月	1.57元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年12个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	8年1个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	8年1个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	24	7年7个月	2.06元	0.85%
永赢中债3-5年政金债指数C	5	5年1个月	0.46元	0.80%
永赢悦利债券	19	7年5个月	1.52元	0.79%
永赢元利债券A	21	6年7个月	1.58元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年9个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	21	6年7个月	1.38元	0.64%
永赢宏泰短债A	14	4年3个月	0.91元	0.63%
永赢泰利债券A	3	7年6个月	0.19元	0.62%
永赢月月享30天持有期短债A	4	3年6个月	0.25元	0.58%
永赢迅利中高等级短债E	12	6年2个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	15	4年3个月	0.85元	0.54%
永赢月月享30天持有期短债C	4	3年6个月	0.22元	0.51%
永赢宏益债券A	2	7年10个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年10个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年7个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平

3606	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3607	中银丰进定期开放债券	0.06	0.11	0.47	1.20	1.75
3608	中银恒悦180天持有期债券C	0.06	-0.24	-0.45	-0.37	-0.34
3609	中银季季红定期开放债券	0.06	0.21	0.75	1.94	2.96
3610	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.17	0.50	1.44	2.31
3611	中银通利债券A	0.06	-0.85	-1.86	-2.94	-3.64
3612	中银证券安泽债券C	0.06	0.12	0.35	0.88	1.29
3613	中银证券汇享定期开放债券	0.06	0.17	0.51	1.46	1.97
3614	中银中短债债券A	0.06	0.15	0.45	1.19	1.73
3615	中银中短债债券C	0.06	0.13	0.40	1.07	1.58
3616	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.06	0.10	0.42	1.10	1.63
3617	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.73	1.51	2.07
3618	泓德裕荣纯债债券A	0.06	-0.13	0.02	0.28	1.23
3619	泓德裕荣纯债债券C	0.06	-0.14	-0.01	0.23	1.15
3620	鑫元安睿三年定期开放债券	0.06	0.17	0.51	0.91	1.21

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平

1129	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1130	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	0.17	0.45	1.11	1.78
1131	中融盈泽中短债A	0.05	0.17	0.47	1.02	1.49
1132	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.17	0.50	1.44	2.31
1133	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.12	0.17	0.77	2.03	3.02
1134	中银证券安源债券A	0.08	0.17	0.49	1.29	1.80
1135	中银证券安源债券C	0.08	0.17	0.46	1.24	1.74
1136	中银证券汇享定期开放债券	0.06	0.17	0.51	1.46	1.97
1137	鑫元安睿三年定期开放债券	0.06	0.17	0.51	0.91	1.21
1138	鑫元双债增强债券C	0.14	0.17	0.63	1.52	2.03
1139	鑫元中短债A	0.06	0.17	0.50	1.01	1.44
1140	宝盈聚丰两年定开债券A	0.05	0.16	0.45	0.78	1.01
1141	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.16	0.47	1.34	1.98
1142	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.16	0.47	1.18	1.75
1143	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.11	0.16	0.64	1.64	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平

2222	中海纯债债券C	0.09	0.17	0.51	1.21	1.91
2223	中加瑞利纯债债券C	0.09	0.13	0.51	1.35	2.03
2224	中金纯债A类	0.04	0.12	0.51	1.11	1.80
2225	中融恒阳纯债C	0.10	0.09	0.51	1.35	1.88
2226	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2227	中银惠利半年定期开放债券A	0.07	0.14	0.51	1.39	2.17
2228	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.09	0.07	0.51	1.36	2.06
2229	中银证券汇享定期开放债券	0.06	0.17	0.51	1.46	1.97
2230	鑫元安睿三年定期开放债券	0.06	0.17	0.51	0.91	1.21
2231	鑫元承利定期开放	0.11	0.20	0.51	1.09	1.64
2232	鑫元合享纯债A	0.09	0.09	0.51	1.52	2.32
2233	鑫元惠丰纯债债券C	0.10	0.00	0.51	1.40	2.08
2234	宝盈安泰短债债券A	0.06	0.18	0.50	1.06	1.50
2235	博时裕恒纯债债券	0.13	0.12	0.50	1.13	1.60
2236	博时中债3-5年国开行C	0.11	0.10	0.50	1.54	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平

1900	西部利得鑫泓增强债券A	0.10	-0.63	-1.52	1.46	2.15
1901	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.14	0.48	1.46	2.21
1902	银河久泰债券	0.05	0.04	0.38	1.46	1.84
1903	银华信用四季红债券A	0.10	0.15	0.51	1.46	2.14
1904	招商招裕纯债D	0.12	0.18	0.62	1.46	2.25
1905	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.09	0.56	1.46	2.12
1906	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.15	0.47	1.46	1.99
1907	中银证券汇享定期开放债券	0.06	0.17	0.51	1.46	1.97
1908	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.01	0.56	1.46	2.18
1909	博时富灿一年定开债发起式	0.13	0.06	0.62	1.45	1.95
1910	长城聚利债券A	0.17	0.19	0.70	1.45	2.12
1911	长城泰利债券C	0.09	0.17	0.57	1.45	2.21
1912	富国泓利纯债债券型发起式A	0.10	0.15	0.74	1.45	2.01
1913	富国泓利纯债债券型发起式C	0.10	0.15	0.74	1.45	2.00
1914	广发景源纯债A	0.11	0.19	0.63	1.45	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平

2342	西部利得沣享债券A	0.08	-0.02	0.51	1.33	1.97
2343	新沃通利纯债A	0.12	0.07	0.57	1.47	1.97
2344	易方达富惠纯债债券A	0.09	0.17	0.57	1.31	1.97
2345	招商中债1-5年进出口行A	0.08	0.12	0.47	1.34	1.97
2346	中欧兴利债券C	0.21	0.25	0.61	1.44	1.97
2347	中信保诚稳丰债券C	0.12	0.23	0.57	1.39	1.97
2348	中信建投双鑫债券A	0.33	-0.31	-0.42	0.72	1.97
2349	中银证券汇享定期开放债券	0.06	0.17	0.51	1.46	1.97
2350	鑫元增利定期开放	-0.25	-0.47	0.23	1.71	1.97
2351	东方红稳添利纯债C	0.10	0.04	0.39	1.18	1.96
2352	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.14	0.05	0.52	1.44	1.96
2353	蜂巢添益纯债A	0.07	0.14	0.66	1.43	1.96
2354	富国汇享三个月定期开放债券C	0.05	0.23	0.45	1.30	1.96
2355	光大纯债债券A	0.10	0.06	0.58	1.36	1.96
2356	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.21	0.17	1.38	1.96

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