中银证券汇享定期开放债券(005611)_分红排行

中银证券汇享定期开放债券005611BOC SECURITIES ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	0.38元	2025-05-28	3.37%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.20元	2021-06-26	1.94%
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	0.25元	2020-12-24	2.40%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.33元	2020-06-20	3.10%
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-30	0.10元	2019-12-26	0.96%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-18	0.01元	2019-12-14	0.10%
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	0.13元	2019-09-12	1.24%
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	0.20元	2019-05-08	1.88%
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-12	0.19元	2018-12-08	1.82%

中银证券汇享定期开放债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
光大保德信增利收益债券A	8	17年7个月	5.22元	4.66%
光大保德信增利收益债券C	8	17年7个月	4.66元	4.21%
光大保德信安祺债券C	1	9年5个月	0.50元	3.96%
光大保德信安祺债券A	1	9年5个月	0.51元	3.96%
光大保德信安诚债券A	2	9年3个月	0.77元	3.59%
光大保德信中高等级债券C	1	8年10个月	0.40元	3.45%
光大保德信中高等级债券A	1	8年10个月	0.41元	3.45%
光大保德信安诚债券C	2	9年3个月	0.70元	3.26%
光大纯债债券A	3	4年6个月	0.94元	2.90%
光大纯债债券C	3	4年6个月	0.94元	2.90%
光大保德信安和债券C	10	9年5个月	3.14元	2.87%
光大保德信安和债券A	10	9年5个月	3.24元	2.87%
光大保德信安泽债券A	4	7年9个月	1.22元	2.81%
光大保德信安泽债券C	4	7年9个月	1.21元	2.78%
光大永利纯债C	9	9年4个月	2.62元	2.77%
光大保德信添天盈五年定期开放债券	5	6年3个月	1.47元	2.72%
光大保德信岁末红利纯债债券A	8	11年10个月	2.32元	2.69%
光大永利纯债A	10	9年4个月	2.75元	2.56%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3	3年8个月	0.80元	2.53%
光大保德信信用添益债券C	34	15年1个月	9.04元	2.53%
光大保德信信用添益债券A	36	15年1个月	9.47元	2.49%
光大保德信中债1-5年政策性金融债D	5	4年9个月	1.28元	2.46%
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4	6年10个月	1.07元	2.36%
光大保德信岁末红利纯债债券C	8	11年10个月	1.99元	2.32%
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1	5年9个月	0.21元	2.01%
光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7	5年6个月	1.46元	2.01%
光大尊盈半年A	10	9年1个月	2.07元	1.87%
光大尊盈半年C	9	9年1个月	1.76元	1.78%
光大保德信尊合87个月债券	11	5年10个月	1.92元	1.67%
光大保德信尊泰三年债券	9	6年6个月	1.49元	1.58%
光大保德信超短债债券A	5	7年12个月	0.78元	1.51%
光大保德信恒利纯债债券	15	9年9个月	2.25元	1.36%
光大保德信超短债债券C	5	7年12个月	0.68元	1.31%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	9	3年12个月	0.95元	1.05%
光大保德信荣利纯债债券A	1	3年6个月	0.10元	0.99%
光大保德信荣利纯债债券C	1	3年6个月	0.01元	0.10%
光大保德信晟利债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
光大保德信晟利债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
光大保德信岁末红利纯债债券D	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平

977	中航瑞夏一年定开债发起A	0.09	0.26	0.83	1.13	1.25
978	中航瑞夏一年定开债发起C	0.09	0.25	0.82	1.14	1.25
979	中加聚盈定开债券A	0.09	0.12	0.04	1.01	0.98
980	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.20	2.23	1.72
981	中欧丰利债券A	0.09	0.44	-0.20	2.90	2.25
982	中欧双利债券C	0.09	-0.31	-0.25	1.64	0.81
983	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.25	-0.88	1.14	0.17
984	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.24	0.89	1.21	1.31
985	中邮定期开放债券C	0.09	0.26	1.05	1.49	1.49
986	博时裕达纯债	0.08	0.36	0.89	1.09	1.32
987	博时中债5-10农发行C	0.08	0.53	1.62	2.29	2.74
988	博时中债7-10政金债指数C	0.08	0.58	1.51	2.15	2.39
989	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.18	2.19	1.70
990	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
991	长城稳固收益债券C	0.08	-0.11	-0.57	1.17	0.78

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平

2624	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.24	0.82	1.64	1.34
2625	中信保诚景丰A	0.02	0.24	0.78	1.22	1.16
2626	中信保诚景丰C	0.02	0.24	0.77	1.17	1.12
2627	中信建投景安债券C	0.03	0.24	0.47	0.30	0.68
2628	中信建投稳骏债券	0.03	0.24	0.74	1.15	1.32
2629	中银淳享一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	1.10	1.07
2630	中银证券安进债券A	0.03	0.24	0.70	1.16	1.05
2631	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.24	0.89	1.21	1.31
2632	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.79	1.18	1.16
2633	鑫元聚利	0.03	0.24	0.81	1.32	1.23
2634	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.23	1.01	1.71	1.59
2635	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2636	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2637	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.23	0.86	1.42	1.34
2638	博时富发纯债A	0.06	0.23	0.94	1.33	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平

1797	中加颐兴定开债券	0.03	0.27	0.89	1.48	1.39
1798	中加优选中高等级债券C	0.03	0.23	0.89	1.41	1.36
1799	中金新元6个月定开债C	0.11	0.26	0.89	0.38	1.07
1800	中欧安财债券	0.18	0.33	0.89	2.12	1.96
1801	中信保诚稳益债券A	0.03	0.29	0.89	1.45	1.34
1802	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.30	0.89	1.35	1.21
1803	中银证券汇福定期开放债券	0.02	0.28	0.89	1.69	1.59
1804	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.24	0.89	1.21	1.31
1805	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.27	0.89	1.54	1.40
1806	博时富嘉纯债债券	0.04	0.25	0.88	1.28	1.23
1807	博时汇享纯债债券A	0.04	0.30	0.88	1.32	1.32
1808	博时双季享持有期债券B	0.05	0.26	0.88	1.14	1.62
1809	博时双月薪定期支付债券	0.12	0.30	0.88	0.70	1.19
1810	博时裕创纯债	0.06	0.25	0.88	1.32	1.22
1811	博时裕乾纯债A	0.02	0.23	0.88	1.28	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平

3001	招商安盈债券A	0.03	-0.61	-0.96	1.21	0.62
3002	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.22	0.71	1.21	1.06
3003	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.26	0.82	1.21	1.36
3004	中航瑞旭3个月定开债A	0.05	0.27	0.93	1.21	1.41
3005	中加民丰纯债A	0.03	0.21	0.71	1.21	1.11
3006	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.18	0.73	1.21	1.09
3007	中融恒阳纯债C	0.04	0.29	0.86	1.21	1.20
3008	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.24	0.89	1.21	1.31
3009	0-4地债	0.02	0.17	0.66	1.20	1.11
3010	博时富信纯债债券	0.04	0.18	0.72	1.20	1.17
3011	博时裕康纯债	0.05	0.34	1.03	1.20	1.37
3012	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.04	0.33	0.92	1.20	1.48
3013	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.03	0.14	0.62	1.20	1.05
3014	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.30	0.98	1.20	1.35
3015	方正富邦惠利纯债A	0.03	0.27	0.88	1.20	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平

2494	永赢泰利债券C	0.03	0.13	0.83	1.32	1.31
2495	永赢增益债券A	0.04	0.34	0.94	1.31	1.31
2496	招商添德3个月定开债A	0.03	0.28	0.89	1.32	1.31
2497	招商添浩纯债A	0.06	0.28	0.92	1.24	1.31
2498	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.25	0.80	1.16	1.31
2499	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.25	0.84	1.40	1.31
2500	中融恒信纯债A	0.04	0.30	0.90	1.16	1.31
2501	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.24	0.89	1.21	1.31
2502	鑫元惠丰纯债债券C	0.05	0.34	0.83	1.11	1.31
2503	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.03	0.23	0.92	1.25	1.30
2504	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.03	0.30	0.75	1.29	1.30
2505	大成景泰纯债债券A	0.04	0.25	0.79	1.34	1.30
2506	大成景盈债券A	0.03	0.29	0.88	1.39	1.30
2507	广发汇阳三个月定期开放债券	0.02	0.26	0.91	1.30	1.30
2508	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.23	0.87	1.36	1.30

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