中银证券汇享定期开放债券(005611)_分红排行

中银证券汇享定期开放债券005611BOC SECURITIES ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	0.38元	2025-05-28	3.37%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.20元	2021-06-26	1.94%
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	0.25元	2020-12-24	2.40%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.33元	2020-06-20	3.10%
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-30	0.10元	2019-12-26	0.96%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-18	0.01元	2019-12-14	0.10%
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	0.13元	2019-09-12	1.24%
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	0.20元	2019-05-08	1.88%
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-12	0.19元	2018-12-08	1.82%

中银证券汇享定期开放债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年12个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	17年3个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	8	8年7个月	3.45元	4.00%
诺安鑫享定开发起式债券	6	8年6个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	20年1个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年9个月	1.21元	2.92%
诺安聚利债券C	2	11年9个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券C	9	8年3个月	2.76元	2.49%
诺安联创顺鑫债券A	9	8年3个月	2.77元	2.48%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年11个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	4	12年12个月	0.77元	1.91%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年8个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平

502	中加聚享增盈债券C	0.04	-2.19	-1.50	-0.95	0.49
503	中欧盈和债券	0.04	0.17	0.50	0.99	1.15
504	中融聚通定期开放债券	0.04	0.22	0.74	1.50	1.82
505	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.49	0.51	1.41	2.05
506	中银乐享债券	0.04	0.29	0.69	1.75	2.13
507	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.04	-0.81	-1.55	-2.73	-2.60
508	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.15	0.26	0.76	1.04
509	中银证券汇享定期开放债券	0.04	0.14	0.52	1.45	1.66
510	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
511	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
512	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
513	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
514	博时慧选3个月定开债发起式	0.03	0.17	0.65	1.52	1.89
515	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.22	0.69	1.86	2.29
516	财通裕泰87个月定开债券	0.03	0.37	1.14	2.19	2.61

截止日期：2026-07-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平

2884	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	0.14	0.64	1.51	1.61
2885	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
2886	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.01	0.14	0.46	1.14	1.39
2887	中信保诚稳丰债券A	0.02	0.14	0.57	1.38	1.63
2888	中信建投景和中短债A	0.02	0.14	0.50	1.02	1.19
2889	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.14	0.61	1.63	2.01
2890	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.00	0.14	0.64	1.55	1.76
2891	中银证券汇享定期开放债券	0.04	0.14	0.52	1.45	1.66
2892	中银中短债债券C	0.01	0.14	0.39	1.16	1.34
2893	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.00	0.14	0.52	1.19	1.41
2894	中邮纯债恒利债券C	-0.07	0.14	-0.61	0.14	2.44
2895	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.00	0.14	0.67	1.70	2.00
2896	鑫元承利定期开放	0.01	0.14	0.45	1.12	1.31
2897	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.14	0.70	1.68	1.92
2898	安信聚利增强债券B	-0.32	0.13	-0.65	0.42	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平

2534	招商招琪纯债A	0.01	0.16	0.52	1.24	1.43
2535	中融恒润纯债A	0.01	0.13	0.52	1.16	1.32
2536	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.16	0.52	1.32	1.66
2537	中银富享定期开放债券	0.01	0.17	0.52	1.27	1.52
2538	中银国有企业债C	-0.03	0.21	0.52	1.13	2.35
2539	中银证券安业债券A	-0.00	0.11	0.52	1.22	1.38
2540	中银证券安源债券A	0.00	0.13	0.52	1.27	1.50
2541	中银证券汇享定期开放债券	0.04	0.14	0.52	1.45	1.66
2542	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.08	0.52	1.18	1.34
2543	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.00	0.14	0.52	1.19	1.41
2544	鑫元永利债券	0.02	0.32	0.52	1.10	1.33
2545	安信永利信用A	0.01	0.23	0.51	0.99	1.24
2546	博时中债1-3政金债指数C	0.01	0.10	0.51	1.33	1.46
2547	财通安益中短债债券E	0.02	0.12	0.51	1.23	1.42
2548	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.17	0.51	1.25	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平

1891	太平恒久纯债	0.01	0.21	0.61	1.45	1.75
1892	招商招裕纯债C	0.01	0.15	0.59	1.45	1.81
1893	中航瑞景3个月定开A	0.00	0.19	0.64	1.45	1.78
1894	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.30	0.80	1.45	1.62
1895	中加恒泰定开债券C	0.03	0.15	0.53	1.45	1.74
1896	中加颐鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.55	1.45	1.66
1897	中融恒阳纯债C	0.00	0.18	0.61	1.45	1.59
1898	中银证券汇享定期开放债券	0.04	0.14	0.52	1.45	1.66
1899	中邮鑫溢中短债债券A	0.01	0.20	0.58	1.45	1.71
1900	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.24	0.75	1.44	1.70
1901	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.05	-0.04	0.50	1.44	1.61
1902	博时景兴纯债债券	0.00	0.54	0.83	1.44	1.62
1903	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
1904	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
1905	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.18	0.61	1.44	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平

2369	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.13	0.54	1.38	1.66
2370	招商添润3个月定开债发起式C	0.01	0.20	0.64	1.40	1.66
2371	招商添逸1年定开债	0.05	0.17	0.59	1.41	1.66
2372	中航瑞夏一年定开债发起A	0.05	0.08	0.64	1.44	1.66
2373	中加颐鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.55	1.45	1.66
2374	中欧增强回报债券(LOF)C	0.00	0.07	-0.19	0.67	1.66
2375	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.16	0.52	1.32	1.66
2376	中银证券汇享定期开放债券	0.04	0.14	0.52	1.45	1.66
2377	博时富灿一年定开债发起式	0.01	0.34	0.66	1.48	1.65
2378	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.01	0.19	0.56	1.49	1.65
2379	博时臻选纯债债券A	0.00	0.24	0.68	1.42	1.65
2380	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.01	0.31	0.70	1.47	1.65
2381	蜂巢添益纯债A	0.01	0.31	0.67	1.39	1.65
2382	富国稳健增强债券A/B	0.15	0.82	-0.22	0.37	1.65
2383	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.11	0.51	1.47	1.65

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。