中银证券汇享定期开放债券(005611)_分红排行

中银证券汇享定期开放债券005611BOC SECURITIES ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	0.38元	2025-05-28	3.37%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.20元	2021-06-26	1.94%
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	0.25元	2020-12-24	2.40%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.33元	2020-06-20	3.10%
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-30	0.10元	2019-12-26	0.96%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-18	0.01元	2019-12-14	0.10%
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	0.13元	2019-09-12	1.24%
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	0.20元	2019-05-08	1.88%
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-12	0.19元	2018-12-08	1.82%

中银证券汇享定期开放债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年11个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	17年2个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	8	8年6个月	3.45元	4.00%
诺安鑫享定开发起式债券	6	8年6个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	19年12个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年8个月	1.21元	2.92%
诺安聚利债券C	2	11年8个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券C	9	8年2个月	2.76元	2.49%
诺安联创顺鑫债券A	9	8年2个月	2.77元	2.48%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年10个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	4	12年11个月	0.77元	1.91%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年7个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平

4209	中加裕盈纯债债券	0.00	0.71	0.85	1.15	1.16
4210	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.03	0.24	0.60	0.60
4211	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4213	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	-0.02	-0.06	0.61	0.61
4214	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.05	-0.16	0.41	0.40
4215	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4216	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.04	0.67	1.49	1.49
4217	中邮定期开放债券A	0.00	0.17	0.94	2.08	2.08
4218	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.87	1.84	1.84
4219	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.08	0.17	1.10	1.53
4220	中邮稳定收益债券型C	0.00	0.00	0.08	0.85	1.37
4221	中邮尊佑一年定开债券	0.00	0.07	0.75	1.45	1.45
4222	泓德裕丰中短债债券C	0.00	0.06	0.20	0.47	0.48
4223	安信目标收益债券C	-0.01	-0.04	-0.05	0.30	0.37

截止日期：2026-07-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平

4352	中加恒泰定开债券A	-0.02	0.04	0.55	1.46	1.46
4353	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.04	0.62	1.49	1.50
4354	中加颐享纯债债券A	0.04	0.04	0.50	1.26	1.24
4355	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.04	0.47	1.27	1.30
4356	中融聚通定期开放债券	0.05	0.04	0.73	1.65	1.65
4357	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.04	0.47	1.03	1.04
4358	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.04	0.41	1.08	1.12
4359	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.04	0.67	1.49	1.49
4360	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.01	0.04	0.64	1.36	1.36
4361	中银证券中高等级债券A	0.01	0.04	0.25	0.69	0.73
4362	中银证券中高等级债券C	0.02	0.04	0.24	0.67	0.71
4363	中银中高等级债券C	0.08	0.04	0.64	1.57	1.56
4364	中邮纯债优选一年定开债A	0.20	0.04	0.58	1.69	1.69
4365	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	0.04	1.01	2.12	2.03
4366	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.04	0.35	0.96	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平

2329	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
2330	中融恒裕纯债C	0.07	0.09	0.67	1.39	1.33
2331	中融聚明定期开放债券	0.06	0.09	0.67	1.60	1.60
2332	中信建投稳硕债券A	0.09	0.08	0.67	1.81	1.81
2333	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.09	0.67	1.68	1.66
2334	中银国有企业债A	-0.02	0.26	0.67	1.71	2.26
2335	中银惠利半年定期开放债券A	0.10	0.10	0.67	1.74	1.76
2336	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.04	0.67	1.49	1.49
2337	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.09	0.67	1.50	1.44
2338	博时汇享纯债债券C	0.06	0.14	0.66	1.49	1.43
2339	博时民丰纯债债券C	0.04	0.06	0.66	1.29	1.28
2340	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.07	0.10	0.66	1.52	1.53
2341	博远臻享3个月定开债券C	0.07	0.14	0.66	2.20	2.19
2342	长盛安鑫中短债C	0.03	0.06	0.66	1.63	1.64
2343	长信富安纯债半年定开债券A	0.05	0.15	0.66	1.37	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平

2405	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.00	0.58	1.49	1.50
2406	永赢泰益债券C	0.07	0.13	0.50	1.49	1.53
2407	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.75	1.49	1.52
2408	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.04	0.62	1.49	1.50
2409	中金金誉债券	0.02	0.02	0.60	1.49	1.46
2410	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.03	0.52	1.49	1.53
2411	中银信用增利债券A	-0.26	0.23	0.74	1.49	1.88
2412	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.04	0.67	1.49	1.49
2413	中邮纯债优选一年定开债C	0.20	0.01	0.48	1.49	1.49
2414	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.11	0.59	1.49	1.50
2415	鑫元双债增强债券C	0.07	0.14	0.72	1.49	1.49
2416	渤海汇金汇增利3个月定开	0.05	-0.03	0.69	1.48	1.44
2417	创金合信中债1-3年国开债A	0.04	0.15	0.70	1.48	1.36
2418	东方臻裕债券A	0.03	0.09	0.72	1.48	1.53
2419	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.14	0.65	1.48	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平

2509	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.59	1.49	1.49
2510	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	0.14	0.63	1.53	1.49
2511	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.39	-0.18	0.72	1.26	1.49
2512	招商招通纯债A	0.10	0.15	0.62	1.52	1.49
2513	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.05	0.58	1.45	1.49
2514	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.09	0.60	1.51	1.49
2515	中信保诚稳利债券C	0.06	0.10	0.63	1.50	1.49
2516	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.04	0.67	1.49	1.49
2517	中银智享债券A	0.05	0.08	0.62	1.55	1.49
2518	中邮纯债优选一年定开债C	0.20	0.01	0.48	1.49	1.49
2519	泓德裕和纯债债券C	0.08	0.08	0.47	1.36	1.49
2520	鑫元鸿利D	0.08	0.16	0.72	1.58	1.49
2521	鑫元双债增强债券C	0.07	0.14	0.72	1.49	1.49
2522	博时臻选纯债债券A	0.07	0.15	0.67	1.52	1.48
2523	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.04	0.08	0.57	1.50	1.48

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