财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
248.02 |
146.02 |
599.57 |
178.91 |
279.78 |
| 本期利润(万元) |
474.03 |
234.79 |
324.64 |
-59.64 |
248.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2782.59 |
0.00 |
2534.57 |
0.00 |
2214.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31580.36 |
31341.12 |
31106.33 |
30970.85 |
31030.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.53 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
31.61 |
0.00 |
29.64 |
0.00 |
29.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.81 |
18.52 |
3.40 |
3.14 |
30.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
30438.31 |
26266.57 |
33841.23 |
35815.44 |
39078.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
30438.31 |
26266.57 |
33841.23 |
35815.44 |
39078.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.78 |
7.92 |
7.64 |
8.08 |
7.71 |
| 应付托管费(万元) |
2.59 |
2.64 |
2.55 |
2.69 |
2.57 |
| 资产总计(万元) |
32524.05 |
31134.13 |
34150.59 |
38874.40 |
39215.77 |
| 负债合计(万元) |
943.69 |
27.81 |
3120.10 |
7012.02 |
7823.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
31580.36 |
31106.33 |
31030.49 |
31862.38 |
31392.13 |
| 未分配利润(万元) |
3141.43 |
2667.40 |
2591.55 |
3423.44 |
2953.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.78 |
10.50 |
3.85 |
5.00 |
1.51 |
| 投资收益(万元) |
324.21 |
779.10 |
383.51 |
1172.98 |
520.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
226.01 |
-274.93 |
-30.99 |
259.11 |
289.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
555.00 |
514.66 |
356.36 |
1437.09 |
811.67 |
| 管理人报酬(万元) |
46.64 |
94.17 |
47.20 |
93.94 |
46.36 |
| 托管费(万元) |
15.55 |
31.39 |
15.73 |
31.31 |
15.45 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
19.15 |
9.51 |
19.25 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
80.97 |
190.03 |
107.57 |
318.15 |
162.99 |
| 利润总额(万元) |
474.03 |
324.64 |
248.79 |
1118.93 |
648.69 |
| 净利润(万元) |
474.03 |
324.64 |
248.79 |
1118.93 |
648.69 |
