财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
178.91 |
279.78 |
114.56 |
859.83 |
286.69 |
| 本期利润(万元) |
-59.64 |
248.79 |
-34.73 |
1118.93 |
21.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2214.78 |
0.00 |
3015.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30970.85 |
31030.49 |
31827.65 |
31862.38 |
31413.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.32 |
0.00 |
28.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.40 |
3.14 |
30.57 |
233.68 |
17.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
33841.23 |
35815.44 |
39078.04 |
39028.01 |
37478.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
33841.23 |
35815.44 |
39078.04 |
39028.01 |
37478.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.64 |
8.08 |
7.71 |
7.80 |
7.72 |
| 应付托管费(万元) |
2.55 |
2.69 |
2.57 |
2.60 |
2.57 |
| 资产总计(万元) |
34150.59 |
38874.40 |
39215.77 |
40679.26 |
38744.25 |
| 负债合计(万元) |
3120.10 |
7012.02 |
7823.64 |
9935.80 |
8371.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
31030.49 |
31862.38 |
31392.13 |
30743.46 |
30372.97 |
| 未分配利润(万元) |
2591.55 |
3423.44 |
2953.19 |
2304.51 |
1934.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.85 |
5.00 |
1.51 |
4.67 |
2.57 |
| 投资收益(万元) |
383.51 |
1172.98 |
520.85 |
1028.49 |
476.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30.99 |
259.11 |
289.32 |
238.79 |
255.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
356.36 |
1437.09 |
811.67 |
1271.94 |
734.31 |
| 管理人报酬(万元) |
47.20 |
93.94 |
46.36 |
92.44 |
46.28 |
| 托管费(万元) |
15.73 |
31.31 |
15.45 |
30.81 |
15.43 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
19.25 |
9.72 |
17.31 |
7.63 |
| 费用合计(万元) |
107.57 |
318.15 |
162.99 |
280.44 |
113.29 |
| 利润总额(万元) |
248.79 |
1118.93 |
648.69 |
991.51 |
621.02 |
| 净利润(万元) |
248.79 |
1118.93 |
648.69 |
991.51 |
621.02 |
