中银证券汇享定期开放债券(005611)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2886

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇享定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：阳秀峰

2025-05-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.13亿元

2021-06-26 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.67	1.49	1.49
债券型名次	4216	4359	2336	2412	2516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.08	7.57	13.27	31.58
债券型名次	2652	3860	3597	2621	1526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.05	-0.16	0.41	0.40
4215	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4216	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.04	0.67	1.49	1.49
4217	中邮定期开放债券A	0.00	0.17	0.94	2.08	2.08
4218	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.87	1.84	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.04	0.47	1.03	1.04
4358	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.04	0.41	1.08	1.12
4359	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.04	0.67	1.49	1.49
4360	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.01	0.04	0.64	1.36	1.36
4361	中银证券中高等级债券A	0.01	0.04	0.25	0.69	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	中银国有企业债A	-0.02	0.26	0.67	1.71	2.26
2335	中银惠利半年定期开放债券A	0.10	0.10	0.67	1.74	1.76
2336	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.04	0.67	1.49	1.49
2337	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.09	0.67	1.50	1.44
2338	博时汇享纯债债券C	0.06	0.14	0.66	1.49	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.03	0.52	1.49	1.53
2411	中银信用增利债券A	-0.26	0.23	0.74	1.49	1.88
2412	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.04	0.67	1.49	1.49
2413	中邮纯债优选一年定开债C	0.20	0.01	0.48	1.49	1.49
2414	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.11	0.59	1.49	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.09	0.60	1.51	1.49
2515	中信保诚稳利债券C	0.06	0.10	0.63	1.50	1.49
2516	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.04	0.67	1.49	1.49
2517	中银智享债券A	0.05	0.08	0.62	1.55	1.49
2518	中邮纯债优选一年定开债C	0.20	0.01	0.48	1.49	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	中金金信债券	1.74	4.36	7.91	-	10.79
2651	中融恒鑫纯债A	1.74	5.71	10.49	17.55	25.04
2652	中银证券汇享定期开放债券	1.74	4.08	7.57	13.27	31.58
2653	中邮尊佑一年定开债券	1.74	4.55	8.72	-	11.75
2654	鑫元富利定期开放	1.74	5.05	9.50	18.10	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	兴业60天滚动持有短债A	1.74	4.08	7.38	15.21	15.36
3859	永赢悦利债券	1.43	4.08	6.37	10.81	17.24
3860	中银证券汇享定期开放债券	1.74	4.08	7.57	13.27	31.58
3861	鑫元永利债券	1.62	4.08	7.37	14.03	19.57
3862	博时聚源纯债债券C	0.86	4.07	7.77	15.08	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	易方达裕兴3个月定开债券	1.50	4.31	7.57	-	12.12
3596	中加享润两年债券	2.04	4.82	7.57	13.66	18.94
3597	中银证券汇享定期开放债券	1.74	4.08	7.57	13.27	31.58
3598	财通安益中短债债券E	1.73	3.91	7.56	-	8.10
3599	大摩强收益债券	2.58	6.23	7.56	10.26	139.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	平安惠隆纯债A	1.09	3.95	6.80	13.27	27.40
2620	中银宁享债券	1.25	3.71	7.16	13.27	13.59
2621	中银证券汇享定期开放债券	1.74	4.08	7.57	13.27	31.58
2622	东方恒瑞短债债券A	1.58	4.09	7.11	13.26	14.85
2623	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.19	3.74	6.91	13.25	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	南华瑞鑫定期开放债券	1.47	6.10	10.18	17.73	31.61
1525	永赢聚益债券C	3.12	6.45	11.36	18.66	31.58
1526	中银证券汇享定期开放债券	1.74	4.08	7.57	13.27	31.58
1527	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.38	4.65	7.89	14.72	31.55
1528	长信利率债债券C	0.29	3.70	5.00	9.98	31.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	40.00	4073.20	13.00%
20国开15	20.00	2210.85	7.05%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2113.18	6.74%
25光大控股MTN001	20.00	2040.79	6.51%
25陆金开MTN003	20.00	2024.22	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12531.83	39.99%
企业债	4808.88	15.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-16	2026-06-15
单位净值(元)	1.1105	1.1101	1.1096	1.1089	1.1087
累计净值(元)	1.2890	1.2886	1.2881	1.2874	1.2872

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