中银证券汇享定期开放债券(005611)_最新动态

中银证券汇享定期开放债券005611BOC SECURITIES ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.1135 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2920

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇享定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：阳秀峰

2025-05-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.16亿元

2021-06-26 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.17	0.49	1.38	1.80
债券型名次	3447	3026	1420	2014	2407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.11	7.17	12.72	31.98
债券型名次	3099	3728	3817	2212	1511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	中银证券安添3个月定开债券A	-0.01	0.05	0.53	1.64	2.35
3446	中银证券安源债券C	-0.01	0.14	0.35	1.18	1.54
3447	中银证券汇享定期开放债券	-0.01	0.17	0.49	1.38	1.80
3448	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.01	0.15	0.32	1.16	1.48
3449	中邮鑫溢中短债债券A	-0.01	0.17	0.39	1.32	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	中银证券安进债券C	0.02	0.17	0.34	1.12	1.46
3025	中银证券安誉债券C	-0.03	0.17	0.39	1.63	2.31
3026	中银证券汇享定期开放债券	-0.01	0.17	0.49	1.38	1.80
3027	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.17	0.28	1.41	1.83
3028	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.06	0.17	0.29	1.57	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	中信建投稳丰63个月债	0.05	0.19	0.49	0.97	1.24
1419	中信建投稳硕债券A	-0.01	0.24	0.49	1.60	2.20
1420	中银证券汇享定期开放债券	-0.01	0.17	0.49	1.38	1.80
1421	中银智享债券A	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.85
1422	中银智享债券C	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	中融恒鑫纯债A	0.04	0.22	0.50	1.38	1.76
2013	中融聚安定期开放债券	-0.02	0.21	0.42	1.38	1.74
2014	中银证券汇享定期开放债券	-0.01	0.17	0.49	1.38	1.80
2015	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	0.16	0.39	1.38	1.73
2016	中银智享债券A	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	中信建投稳骏债券	-0.06	0.13	0.37	1.22	1.80
2406	中银信用增利债券A	0.08	0.21	-0.06	0.45	1.80
2407	中银证券汇享定期开放债券	-0.01	0.17	0.49	1.38	1.80
2408	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.25	0.55	1.46	1.79
2409	工银1-3年农发债指数E	-0.02	0.15	0.26	1.30	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	中银丰荣定期开放债券	2.03	4.16	8.10	-	34.63
3098	中银丰润定期开放债券	2.03	3.91	7.05	-	38.12
3099	中银证券汇享定期开放债券	2.03	4.11	7.17	12.72	31.98
3100	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.02	4.69	8.29	-	17.82
3101	长信稳惠债券A	2.02	4.90	7.92	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	银华安盈短债债券A	1.78	4.11	7.20	13.09	22.10
3727	招商招通纯债A	2.11	4.11	7.43	14.52	36.06
3728	中银证券汇享定期开放债券	2.03	4.11	7.17	12.72	31.98
3729	鑫元招利	2.01	4.11	7.12	13.65	36.31
3730	财通资管鸿利中短债债券E	1.91	4.10	7.26	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	天弘同利债券(LOF)D	1.87	3.63	7.17	-	9.18
3816	同泰恒兴纯债C	1.61	3.21	7.17	13.18	17.09
3817	中银证券汇享定期开放债券	2.03	4.11	7.17	12.72	31.98
3818	博时民丰纯债债券C	1.87	4.00	7.16	12.36	32.47
3819	东海祥苏短债A	1.53	3.87	7.16	16.36	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	国投瑞银顺达纯债债券	2.14	3.99	6.78	12.72	26.13
2211	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.64	4.02	6.54	12.72	13.46
2212	中银证券汇享定期开放债券	2.03	4.11	7.17	12.72	31.98
2213	长信纯债壹号A	1.56	3.26	5.69	12.71	79.55
2214	创金合信鑫日享短债债券E	1.50	3.10	6.09	12.71	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	海富通瑞利债券	1.79	3.62	6.17	11.97	31.99
1510	江信一年定开	4.32	2.22	6.53	-	31.99
1511	中银证券汇享定期开放债券	2.03	4.11	7.17	12.72	31.98
1512	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.82	4.61	8.34	15.05	31.97
1513	南华瑞鑫定期开放债券	2.39	5.40	9.94	17.07	31.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	40.00	4091.65	12.96%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2128.54	6.74%
25陆金开MTN003	20.00	2037.16	6.45%
25广州农商行债01	20.00	2033.76	6.44%
24杭旅01	20.00	2027.47	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9319.18	29.51%
企业债	4799.88	15.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.1136	1.1134	1.1125	1.1120	1.1116
累计净值(元)	1.2921	1.2919	1.2910	1.2905	1.2901

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