中银证券汇享定期开放债券(005611)_最新动态

中银证券汇享定期开放债券005611BOC SECURITIES ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.2967

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇享定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：阳秀峰

2025-05-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.16亿元

2021-06-26 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.32	0.68	1.26	2.23
债券型名次	1929	1944	2055	2265	2107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	4.72	7.89	13.22	32.54
债券型名次	2289	3063	3431	2528	1449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	中银证券安誉债券A	0.12	0.33	0.70	1.51	2.81
1928	中银证券安誉债券C	0.12	0.32	0.69	1.50	2.80
1929	中银证券汇享定期开放债券	0.12	0.32	0.68	1.26	2.23
1930	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.12	0.33	0.65	1.15	1.91
1931	鑫元广利定期开放	0.12	0.32	0.83	1.66	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	中融聚业定期开放债券	0.12	0.32	0.87	1.67	3.19
1943	中银证券安誉债券C	0.12	0.32	0.69	1.50	2.80
1944	中银证券汇享定期开放债券	0.12	0.32	0.68	1.26	2.23
1945	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.32	0.71	1.34	2.18
1946	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.32	0.63	1.44	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	中融恒益纯债A	0.11	0.29	0.68	1.31	2.39
2054	中银证券安进债券C	0.16	0.40	0.68	1.23	1.94
2055	中银证券汇享定期开放债券	0.12	0.32	0.68	1.26	2.23
2056	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.31	0.48	0.67	1.39	2.00
2057	博时裕诚纯债债券	0.11	0.29	0.67	1.27	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	中信建投景泰债券A	0.10	0.36	0.95	1.26	1.82
2264	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2265	中银证券汇享定期开放债券	0.12	0.32	0.68	1.26	2.23
2266	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.43	1.26	2.29
2267	博时富信纯债债券	0.12	0.43	0.78	1.25	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	中融恒裕纯债A	0.16	0.44	0.75	1.44	2.23
2106	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.10	0.26	0.65	1.17	2.23
2107	中银证券汇享定期开放债券	0.12	0.32	0.68	1.26	2.23
2108	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.07	0.27	0.77	1.50	2.23
2109	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.63	1.18	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	招商招恒纯债C	2.61	3.36	7.03	12.62	25.22
2288	中加纯债定开债券A	2.61	5.40	8.47	15.49	37.57
2289	中银证券汇享定期开放债券	2.61	4.72	7.89	13.22	32.54
2290	中邮尊佑一年定开债券	2.61	4.78	8.93	-	12.52
2291	博时富淳3个月定开债发起式	2.60	4.84	8.52	15.81	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.33	4.72	8.13	-	15.14
3062	融通增益债券A/B	2.97	4.72	7.54	31.15	59.89
3063	中银证券汇享定期开放债券	2.61	4.72	7.89	13.22	32.54
3064	朱雀安鑫回报A	-0.57	4.72	7.00	7.24	23.90
3065	博时富源纯债债券	3.27	4.71	9.50	16.53	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	建信中短债纯债债券A	2.27	4.24	7.89	15.25	27.02
3430	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.10	4.95	7.89	-	12.50
3431	中银证券汇享定期开放债券	2.61	4.72	7.89	13.22	32.54
3432	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.46	4.74	7.89	13.76	22.70
3433	长城泰利债券C	3.02	4.58	7.88	14.42	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	博时裕恒纯债债券	2.34	3.57	7.16	13.23	43.56
2527	新华利率债C	2.74	4.46	7.73	13.23	14.94
2528	中银证券汇享定期开放债券	2.61	4.72	7.89	13.22	32.54
2529	南方定元中短债A	2.26	4.53	7.48	13.21	21.05
2530	银华安盈短债债券A	1.89	4.13	7.51	13.21	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	华安中债7-10年国开债A	4.80	7.92	16.02	27.59	32.56
1448	农银金丰定开债券	1.26	2.93	5.83	12.13	32.56
1449	中银证券汇享定期开放债券	2.61	4.72	7.89	13.22	32.54
1450	华安安浦债券A	3.25	6.26	10.38	19.51	32.53
1451	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	5.78	32.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	40.00	4091.65	12.96%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2128.54	6.74%
25陆金开MTN003	20.00	2037.16	6.45%
25广州农商行债01	20.00	2033.76	6.44%
24杭旅01	20.00	2027.47	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9319.18	29.51%
企业债	4799.88	15.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1181	1.1177	1.1174	1.1169	1.1166
累计净值(元)	1.2966	1.2962	1.2959	1.2954	1.2951

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