中银证券汇享定期开放债券(005611)_最新动态

中银证券汇享定期开放债券005611BOC SECURITIES ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.1087 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2872

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇享定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：阳秀峰

2025-05-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.13亿元

2021-06-26 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.86	1.46	1.36
债券型名次	4227	2667	1815	2613	2407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.06	7.56	-	31.41
债券型名次	3023	3896	3601	3257	1523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.04	0.92	2.07	1.79
4226	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.02	0.89	2.01	1.74
4227	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.14	0.86	1.46	1.36
4228	中银证券中高等级债券A	0.01	0.05	0.33	0.73	0.67
4229	中银智享债券A	0.01	0.17	0.74	1.49	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	中银纯债债券D	0.05	0.14	1.06	2.36	2.00
2666	中银惠利半年定期开放债券B	0.03	0.14	0.94	1.92	1.66
2667	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.14	0.86	1.46	1.36
2668	中银证券汇兴定期开放债券	0.02	0.14	0.75	1.40	1.25
2669	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.00	0.14	0.88	1.56	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	中银泰享定期开放债券	0.02	0.12	0.86	1.82	1.60
1814	中银臻享债券	0.01	0.17	0.86	1.59	1.46
1815	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.14	0.86	1.46	1.36
1816	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1817	博时富耀一年定开债发起式	0.03	0.13	0.85	1.51	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	中欧同益债券	-0.04	-0.27	-0.11	1.46	1.23
2612	中信建投稳祥C	0.03	0.10	0.63	1.46	1.24
2613	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.14	0.86	1.46	1.36
2614	鑫元臻利债券C	0.00	0.16	0.88	1.46	1.39
2615	博时富璟一年定开债	0.01	0.13	0.89	1.45	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.06	0.49	1.61	1.36
2406	中信建投稳骏债券	0.02	0.14	0.71	1.49	1.36
2407	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.14	0.86	1.46	1.36
2408	鑫元合丰纯债A	-0.01	0.10	0.70	1.47	1.36
2409	博时汇享纯债债券A	0.00	0.14	0.78	1.44	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	中融恒益纯债A	1.71	4.36	10.58	16.47	16.57
3022	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.71	5.64	9.37	-	14.53
3023	中银证券汇享定期开放债券	1.71	4.06	7.56	-	31.41
3024	中邮尊佑一年定开债券	1.71	4.78	8.76	-	11.51
3025	鑫元合丰纯债A	1.71	4.83	9.73	18.18	35.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.84	4.06	7.51	-	13.56
3895	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-1.86	4.06	6.92	14.28	15.24
3896	中银证券汇享定期开放债券	1.71	4.06	7.56	-	31.41
3897	鑫元悦利定期开放	1.92	4.06	8.18	-	29.24
3898	财通裕惠63个月定开债券	1.66	4.05	6.92	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	前海联合泓瑞定开债券	0.46	2.64	7.56	14.03	29.99
3600	英大安旸纯债债券A	1.69	4.55	7.56	-	9.26
3601	中银证券汇享定期开放债券	1.71	4.06	7.56	-	31.41
3602	方正富邦富利纯债C	-0.07	3.15	7.55	14.52	22.82
3603	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.97	4.00	7.55	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	诺安鑫享定开发起式债券	1.39	5.07	8.93	-	32.48
3256	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.53	4.20	7.62	-	32.43
3257	中银证券汇享定期开放债券	1.71	4.06	7.56	-	31.41
3258	博时富乾3个月定开债发起式	1.67	4.35	7.76	-	32.33
3259	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	华夏鼎清债券C	22.95	31.80	30.03	31.59	31.42
1522	平安合丰定开债	2.22	5.26	8.77	15.60	31.41
1523	中银证券汇享定期开放债券	1.71	4.06	7.56	-	31.41
1524	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.29	3.51	7.52	15.33	31.36
1525	南方3-5年农发债A	1.81	6.22	10.76	20.43	31.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	40.00	4073.20	13.00%
20国开15	20.00	2210.85	7.05%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2113.18	6.74%
25光大控股MTN001	20.00	2040.79	6.51%
25陆金开MTN003	20.00	2024.22	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12531.83	39.99%
企业债	4808.88	15.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

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交易日	2026-06-12	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15
单位净值(元)	1.1086	1.1103	1.1097	1.1081	1.1071
累计净值(元)	1.2871	1.2888	1.2882	1.2866	1.2856

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