中银证券汇享定期开放债券(005611)_最新动态

中银证券汇享定期开放债券005611BOC SECURITIES ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1062 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2847

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇享定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：阳秀峰

2025-05-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.13亿元

2021-06-26 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.44	0.92	1.31	1.13
债券型名次	1820	1486	1187	1909	2351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.43	7.94	13.51	31.12
债券型名次	2958	3750	3534	2653	1522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	中银证券安沛债券C	0.02	0.38	0.97	1.59	1.43
1819	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.27	0.67	1.20	0.90
1820	中银证券汇享定期开放债券	0.02	0.44	0.92	1.31	1.13
1821	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.21	0.52	0.98	0.64
1822	中银睿享定期开放债券	0.02	0.23	0.59	1.11	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	0.44	0.90	1.61	1.25
1485	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.44	1.03	1.25	1.19
1486	中银证券汇享定期开放债券	0.02	0.44	0.92	1.31	1.13
1487	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.03	0.44	0.93	1.20	1.37
1488	5年地债	-0.02	0.43	0.85	1.58	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.92	2.01	1.25
1186	中银惠利半年定期开放债券B	-0.01	0.33	0.92	1.27	1.35
1187	中银证券汇享定期开放债券	0.02	0.44	0.92	1.31	1.13
1188	博时安弘一年定开债发起式C	-0.07	0.33	0.91	1.19	1.31
1189	创金合信信用红利债券E	-0.04	0.22	0.91	1.48	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	中加恒享三个月定开债券	0.00	0.37	0.85	1.31	1.18
1908	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.03	0.26	0.79	1.31	1.08
1909	中银证券汇享定期开放债券	0.02	0.44	0.92	1.31	1.13
1910	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.23	0.62	1.31	0.83
1911	安信尊享纯债	-0.01	0.19	0.75	1.30	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.00	0.23	0.83	1.26	1.13
2350	中银恒优12个月持有期债券A	0.04	0.26	0.72	1.29	1.13
2351	中银证券汇享定期开放债券	0.02	0.44	0.92	1.31	1.13
2352	博时岁岁增利一年持有期债券A	-0.03	0.30	0.88	1.16	1.12
2353	财通恒利债券	0.00	0.22	0.71	1.28	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	浙商丰裕纯债C	1.79	6.07	8.88	15.93	19.78
2957	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.90	17.57
2958	中银证券汇享定期开放债券	1.79	4.43	7.94	13.51	31.12
2959	鑫元中短债A	1.79	4.00	8.00	16.29	19.93
2960	博时富添纯债债券C	1.78	4.83	9.48	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	中海中短债债券	1.90	4.43	7.13	13.71	33.83
3749	中银欣享利率债	0.73	4.43	8.07	14.65	16.68
3750	中银证券汇享定期开放债券	1.79	4.43	7.94	13.51	31.12
3751	安信中短利率债(LOF)C	1.56	4.42	7.94	14.90	21.24
3752	长城久稳债券A	2.23	4.42	9.87	13.36	29.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	招商添浩纯债A	1.03	5.02	7.94	17.05	14.48
3533	中融恒惠纯债A	1.18	4.16	7.94	16.62	26.49
3534	中银证券汇享定期开放债券	1.79	4.43	7.94	13.51	31.12
3535	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.93	4.40	7.93	14.26	14.36
3536	建信睿兴纯债债券	1.40	4.37	7.93	15.40	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	广发汇誉3个月定期开放债券	1.80	3.82	6.35	13.52	23.59
2652	鹏华丰泰定期开放债券B	1.03	5.02	7.82	13.51	33.16
2653	中银证券汇享定期开放债券	1.79	4.43	7.94	13.51	31.12
2654	长信富瑞两年定开债券A	1.86	4.35	6.59	13.50	19.67
2655	南方升元中短期利率债C	0.69	3.82	6.95	13.50	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	永赢伟益债券	0.77	6.43	11.80	19.99	31.18
1521	平安惠悦纯债	1.76	5.13	10.51	18.72	31.15
1522	中银证券汇享定期开放债券	1.79	4.43	7.94	13.51	31.12
1523	平安合丰定开债	2.21	5.60	9.11	15.68	31.10
1524	泰康裕泰债券A	6.83	9.29	14.75	11.91	31.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	40.00	4073.20	13.00%
20国开15	20.00	2210.85	7.05%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2113.18	6.74%
25光大控股MTN001	20.00	2040.79	6.51%
25陆金开MTN003	20.00	2024.22	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12531.83	39.99%
企业债	4808.88	15.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.1060	1.1054	1.1043	1.1027	1.1020
累计净值(元)	1.2845	1.2839	1.2828	1.2812	1.2805

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