中银证券汇享定期开放债券(005611)_最新动态

中银证券汇享定期开放债券005611BOC SECURITIES ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

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最新净值：1.1043 0.0016(0.15%)

累计净值：1.2828

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇享定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：阳秀峰

2025-05-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.11亿元

2021-06-26 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.48	1.02	1.33	0.96
债券型名次	956	1094	1096	2598	2446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.62	8.06	13.51	30.89
债券型名次	2651	3428	3497	2648	1508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	浙商兴盈6个月定开债券A	0.15	0.45	1.15	1.74	1.18
955	中信保诚稳达A	0.15	0.91	1.89	2.53	2.02
956	中银证券汇享定期开放债券	0.15	0.48	1.02	1.33	0.96
957	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
958	博道和祥多元稳健债券A	0.14	0.31	0.76	1.70	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	中融聚优一年定开债券	0.10	0.48	0.89	1.36	0.99
1093	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.48	1.15	1.72	1.22
1094	中银证券汇享定期开放债券	0.15	0.48	1.02	1.33	0.96
1095	鑫元泽利	0.12	0.48	0.97	1.57	1.28
1096	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.47	0.95	1.58	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	招商招恒纯债D	0.11	0.46	1.02	0.97	0.97
1095	中海纯债债券A	0.08	0.42	1.02	1.89	1.19
1096	中银证券汇享定期开放债券	0.15	0.48	1.02	1.33	0.96
1097	安信永宁一年定开债券发起式	0.07	0.38	1.01	1.94	1.15
1098	博时智臻纯债债券	0.15	0.42	1.01	1.56	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.28	0.79	1.33	0.89
2597	中信保诚稳利债券C	0.04	0.38	0.83	1.33	0.89
2598	中银证券汇享定期开放债券	0.15	0.48	1.02	1.33	0.96
2599	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2600	博时富瑞纯债债券C	0.04	0.29	0.69	1.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.41	0.89	1.42	0.96
2445	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.33	0.90	1.37	0.96
2446	中银证券汇享定期开放债券	0.15	0.48	1.02	1.33	0.96
2447	中银智享债券A	0.06	0.38	0.91	1.43	0.96
2448	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.40	0.85	1.50	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	招商添荣3个月定开债发起式A	1.90	4.98	8.88	16.17	27.13
2650	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.90	4.00	9.03	-	13.30
2651	中银证券汇享定期开放债券	1.90	4.62	8.06	13.51	30.89
2652	博时聚润纯债债券	1.89	5.24	8.99	16.44	33.06
2653	博时民丰纯债债券A	1.89	5.06	9.28	15.54	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	招商添裕纯债A	1.92	4.62	9.30	18.45	26.37
3427	中加丰尚纯债债券A	1.18	4.62	10.42	18.43	40.37
3428	中银证券汇享定期开放债券	1.90	4.62	8.06	13.51	30.89
3429	宝盈盈旭纯债债券C	1.76	4.61	10.08	10.04	11.37
3430	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.93	4.61	8.82	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	兴华安悦纯债C	-1.06	3.05	8.06	-	9.66
3496	中金金合	-0.30	4.41	8.06	-	12.92
3497	中银证券汇享定期开放债券	1.90	4.62	8.06	13.51	30.89
3498	鑫元锦利定期开放	1.22	3.37	8.06	17.41	19.68
3499	博时汇享纯债债券C	1.10	4.14	8.05	13.61	25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	东方恒瑞短债债券B	1.78	4.22	7.50	13.51	14.32
2647	国泰利享中短债债券C	1.41	3.25	6.18	13.51	20.76
2648	中银证券汇享定期开放债券	1.90	4.62	8.06	13.51	30.89
2649	鹏扬利沣短债C	1.50	3.60	7.08	13.50	18.26
2650	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	13.50	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	平安合丰定开债	2.18	5.54	9.27	15.75	30.90
1507	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.05	3.62	8.24	15.63	30.89
1508	中银证券汇享定期开放债券	1.90	4.62	8.06	13.51	30.89
1509	招商民安增益债券C	13.23	18.60	17.71	25.98	30.88
1510	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.70	4.92	8.24	15.33	30.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	40.00	4046.96	13.01%
20国开15	20.00	2190.20	7.04%
23国开08	20.00	2071.52	6.66%
24杭旅01	20.00	2053.04	6.60%
25苏州高技MTN001	20.00	2036.16	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15449.50	49.67%
企业债	3819.21	12.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
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07-18中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-11
单位净值(元)	1.1027	1.1013	1.1003	1.0992	1.0989
累计净值(元)	1.2812	1.2798	1.2788	1.2777	1.2774

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