中银证券汇享定期开放债券(005611)_最新动态

中银证券汇享定期开放债券005611BOC SECURITIES ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.1120 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2905

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇享定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：阳秀峰

2025-05-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.16亿元

2021-06-26 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.52	1.45	1.66
债券型名次	509	2891	2541	1898	2376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.01	7.48	-	31.80
债券型名次	2733	3441	3590	3350	1502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.04	-0.81	-1.55	-2.73	-2.60
508	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.15	0.26	0.76	1.04
509	中银证券汇享定期开放债券	0.04	0.14	0.52	1.45	1.66
510	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
511	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.14	0.61	1.63	2.01
2890	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.00	0.14	0.64	1.55	1.76
2891	中银证券汇享定期开放债券	0.04	0.14	0.52	1.45	1.66
2892	中银中短债债券C	0.01	0.14	0.39	1.16	1.34
2893	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.00	0.14	0.52	1.19	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	中银证券安业债券A	-0.00	0.11	0.52	1.22	1.38
2540	中银证券安源债券A	0.00	0.13	0.52	1.27	1.50
2541	中银证券汇享定期开放债券	0.04	0.14	0.52	1.45	1.66
2542	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.08	0.52	1.18	1.34
2543	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.00	0.14	0.52	1.19	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	中加颐鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.55	1.45	1.66
1897	中融恒阳纯债C	0.00	0.18	0.61	1.45	1.59
1898	中银证券汇享定期开放债券	0.04	0.14	0.52	1.45	1.66
1899	中邮鑫溢中短债债券A	0.01	0.20	0.58	1.45	1.71
1900	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.24	0.75	1.44	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	中欧增强回报债券(LOF)C	0.00	0.07	-0.19	0.67	1.66
2375	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.16	0.52	1.32	1.66
2376	中银证券汇享定期开放债券	0.04	0.14	0.52	1.45	1.66
2377	博时富灿一年定开债发起式	0.01	0.34	0.66	1.48	1.65
2378	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.01	0.19	0.56	1.49	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	中加1-5年国开债指数	1.94	4.47	8.32	-	15.99
2732	中信保诚稳利债券C	1.94	4.09	7.78	14.44	33.16
2733	中银证券汇享定期开放债券	1.94	4.01	7.48	-	31.80
2734	鑫元双债增强债券C	1.94	3.75	6.95	12.19	26.25
2735	博时民丰纯债债券A	1.93	4.76	8.89	14.74	37.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	易方达恒信定开债券发起式	2.48	4.01	8.55	15.48	33.90
3440	中银汇享债券	1.53	4.01	10.84	18.42	26.61
3441	中银证券汇享定期开放债券	1.94	4.01	7.48	-	31.80
3442	创金合信中债1-3年政金债A	1.56	4.00	7.89	14.05	18.35
3443	大成景安短融债券B	1.73	4.00	7.70	12.77	63.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	万家家享中短债A	1.75	3.74	7.48	14.14	30.12
3589	中融恒泰纯债A	0.79	3.31	7.48	14.84	38.02
3590	中银证券汇享定期开放债券	1.94	4.01	7.48	-	31.80
3591	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.92	5.11	7.47	-	12.11
3592	东方红信用债债券C	1.47	12.41	7.47	11.40	49.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	诺安鑫享定开发起式债券	1.74	4.49	8.94	-	33.00
3349	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.23	4.27	8.00	-	33.23
3350	中银证券汇享定期开放债券	1.94	4.01	7.48	-	31.80
3351	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3352	天弘悦享定开债发起式	1.48	3.81	8.40	-	32.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	大成景荣债券C	3.24	4.94	9.64	17.69	31.81
1501	农银金盈债券	2.67	5.66	11.44	20.00	31.80
1502	中银证券汇享定期开放债券	1.94	4.01	7.48	-	31.80
1503	永赢聚益债券C	3.28	5.95	11.25	18.03	31.79
1504	安信聚利增强债券C	7.62	21.64	21.03	24.77	31.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	40.00	4091.65	12.96%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2128.54	6.74%
25陆金开MTN003	20.00	2037.16	6.45%
25广州农商行债01	20.00	2033.76	6.44%
24杭旅01	20.00	2027.47	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9319.18	29.51%
企业债	4799.88	15.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.1116	1.1111	1.1107	1.1101	1.1105
累计净值(元)	1.2901	1.2896	1.2892	1.2886	1.2890

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