中银证券汇享定期开放债券(005611)_最新动态

中银证券汇享定期开放债券005611BOC SECURITIES ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.252

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇享定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：阳秀峰

2021-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.14亿元

2020-12-24 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.57	0.38	1.20	2.81
债券型名次	1269	610	3711	3116	3312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	5.63	8.37	16.66	27.29
债券型名次	3018	3382	2480	1485	1390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	中银添盛39个月定期开放债券	0.11	0.39	0.78	1.39	2.24
1268	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1269	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.57	0.38	1.20	2.81
1270	中银智享债券A	0.11	0.18	-0.11	0.93	2.87
1271	鑫元鸿利D	0.11	0.22	0.00	1.11	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	天弘永利优享债券A	0.14	0.57	4.16	2.44	7.19
609	易方达岁丰添利债券A	0.14	0.57	1.59	1.48	4.54
610	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.57	0.38	1.20	2.81
611	博时稳健回报债券(LOF)A	0.21	0.56	3.16	0.92	3.58
612	长信利鑫债券(LOF)C	0.17	0.56	2.00	1.51	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	中信证券债券增强C	0.06	0.04	0.38	0.28	3.82
3710	中银淳享一年定开债券发起式	0.08	0.36	0.38	1.92	3.78
3711	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.57	0.38	1.20	2.81
3712	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.22	0.38	1.16	2.66
3713	鑫元聚鑫收益增强D	0.22	-0.04	0.38	0.64	7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	中信证券六个月债券A	0.05	0.17	0.14	1.20	3.86
3115	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.19	0.31	1.20	2.31
3116	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.57	0.38	1.20	2.81
3117	中邮纯债丰利债券C	0.04	0.15	0.14	1.20	2.90
3118	鑫元一年定开中高等级	0.03	0.18	0.18	1.20	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	中信保诚稳益债券A	0.04	0.24	0.39	1.20	2.81
3311	中信建投双鑫债券A	0.20	0.60	2.03	0.73	2.81
3312	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.57	0.38	1.20	2.81
3313	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.29	0.49	1.36	2.81
3314	大摩18个月定期开放债券C	0.38	1.06	-1.57	0.57	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	中海稳健收益债券	3.44	4.00	1.72	12.70	113.11
3017	中融恒惠纯债C	3.44	5.82	10.44	19.29	23.34
3018	中银证券汇享定期开放债券	3.44	5.63	8.37	16.66	27.29
3019	鑫元聚利	3.44	6.07	9.36	16.68	31.70
3020	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	中融恒安纯债A	3.28	5.63	8.21	-	10.71
3381	中信建投景润3个月定开债券A	3.64	5.63	0.00	-	5.67
3382	中银证券汇享定期开放债券	3.44	5.63	8.37	16.66	27.29
3383	博时稳健回报债券(LOF)C	3.32	5.62	6.89	31.73	84.49
3384	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	4.01	5.62	7.88	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	华安可转债债券B	5.49	5.49	8.37	51.10	78.60
2479	山证超短债基金C	1.98	5.23	8.37	16.35	20.21
2480	中银证券汇享定期开放债券	3.44	5.63	8.37	16.66	27.29
2481	创金合信恒利超短债债券E	2.67	5.66	8.36	-	14.21
2482	富国中债0-2年国开行债券指数A	3.10	5.48	8.36	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	海富通融丰定开债券	4.42	6.76	9.77	16.66	30.33
1484	银华信用季季红债券A	3.25	6.26	9.25	16.66	68.46
1485	中银证券汇享定期开放债券	3.44	5.63	8.37	16.66	27.29
1486	博时安祺6个月定开债C	4.04	6.31	9.74	16.65	20.46
1487	中加颐信纯债债券A	4.15	6.89	9.88	16.65	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	长安泓润纯债债券C	3.04	8.31	10.49	18.09	27.29
1389	华安安悦债券A	3.57	6.60	9.59	17.39	27.29
1390	中银证券汇享定期开放债券	3.44	5.63	8.37	16.66	27.29
1391	泓德裕荣纯债债券C	3.34	6.11	5.45	11.52	27.24
1392	招商添琪3个月定开债发起式A	3.86	6.82	9.41	16.80	27.21

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债02	20.00	2138.08	6.81%
22国开15	20.00	2116.96	6.74%
23成都产投MTN001	20.00	2075.43	6.61%
21四川路桥MTN001	20.00	2073.32	6.60%
22外滩MTN001	20.00	2050.29	6.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9223.59	29.36%
金融债券	6290.32	20.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-28	2024-10-25	2024-10-24
单位净值(元)	1.110	1.108	1.107	1.107	1.107
累计净值(元)	1.251	1.249	1.248	1.248	1.248

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