中银证券汇享定期开放债券(005611)_最新动态

中银证券汇享定期开放债券005611BOC SECURITIES ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.2944

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇享定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：阳秀峰

2025-05-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.16亿元

2021-06-26 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.57	1.42	2.02
债券型名次	2908	2273	2129	2312	2381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.12	7.71	-	32.27
债券型名次	2800	3529	3593	3476	1502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	中银证券安誉债券A	0.05	0.24	0.65	1.70	2.59
2907	中银证券安源债券A	0.05	0.25	0.52	1.33	1.86
2908	中银证券汇享定期开放债券	0.05	0.21	0.57	1.42	2.02
2909	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.19	0.47	1.13	1.68
2910	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.29	0.77	1.61	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	中银臻享债券	0.07	0.21	0.64	1.55	2.27
2272	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
2273	中银证券汇享定期开放债券	0.05	0.21	0.57	1.42	2.02
2274	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.21	0.60	1.39	1.98
2275	泓德裕和纯债债券A	0.09	0.21	0.77	1.62	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	中银添瑞6个月定开债券A	0.10	0.40	0.57	0.69	1.18
2128	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.32	1.97
2129	中银证券汇享定期开放债券	0.05	0.21	0.57	1.42	2.02
2130	鑫元惠丰纯债债券C	0.05	0.17	0.57	1.43	2.13
2131	博时安丰18个月定开债C	0.09	0.18	0.56	1.70	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	中融聚安定期开放债券	0.07	0.24	0.64	1.42	2.01
2311	中银证券安汇三年定期开放债券	0.01	0.20	0.75	1.42	1.96
2312	中银证券汇享定期开放债券	0.05	0.21	0.57	1.42	2.02
2313	渤海汇金汇增利3个月定开	0.14	0.24	0.53	1.41	1.93
2314	长城永利债券C	0.15	0.32	0.93	1.41	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	中融聚明定期开放债券	0.06	0.18	0.52	1.33	2.02
2380	中泰安悦6个月定开债C	0.04	0.13	0.40	1.34	2.02
2381	中银证券汇享定期开放债券	0.05	0.21	0.57	1.42	2.02
2382	中邮鑫溢中短债债券A	0.04	0.20	0.53	1.32	2.02
2383	安信丰泽39个月定开债券	0.00	0.16	0.63	1.39	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.35	4.55	8.28	15.26	15.87
2799	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.35	4.25	7.94	-	15.08
2800	中银证券汇享定期开放债券	2.35	4.12	7.71	-	32.27
2801	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68
2802	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.34	4.08	9.43	16.67	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	中银证券安进债券A	2.23	4.12	8.35	14.70	37.36
3528	中银证券安业债券A	2.12	4.12	7.96	12.49	12.49
3529	中银证券汇享定期开放债券	2.35	4.12	7.71	-	32.27
3530	鑫元安睿三年定期开放债券	1.59	4.12	6.57	-	19.73
3531	大成安汇金融债C	2.12	4.11	7.01	14.65	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.90	3.59	7.71	-	8.61
3592	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.91	3.94	7.71	-	13.91
3593	中银证券汇享定期开放债券	2.35	4.12	7.71	-	32.27
3594	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.08	4.50	7.70	12.96	66.06
3595	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.73	3.57	7.70	-	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.95	4.42	8.22	-	33.84
3475	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
3476	中银证券汇享定期开放债券	2.35	4.12	7.71	-	32.27
3477	博时富乾3个月定开债发起式	2.85	4.07	8.38	-	33.47
3478	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	富国全球债券(QDII)人民币	-5.22	-1.21	5.13	9.96	32.28
1501	金元顺安沣泉债券	1.34	26.59	10.73	18.14	32.28
1502	中银证券汇享定期开放债券	2.35	4.12	7.71	-	32.27
1503	长安泓润纯债债券C	3.44	3.64	7.82	15.22	32.24
1504	海富通瑞利债券	1.91	3.58	6.33	12.04	32.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	40.00	4091.65	12.96%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2128.54	6.74%
25陆金开MTN003	20.00	2037.16	6.45%
25广州农商行债01	20.00	2033.76	6.44%
24杭旅01	20.00	2027.47	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9319.18	29.51%
企业债	4799.88	15.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1156	1.1153	1.1150	1.1146	1.1143
累计净值(元)	1.2941	1.2938	1.2935	1.2931	1.2928

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