中银证券汇享定期开放债券(005611)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0961 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2746

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇享定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：阳秀峰

2025-05-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.11亿元

2021-06-26 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.38	0.49	0.21
债券型名次	3670	4240	3183	4116	3388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	4.66	8.21	13.46	29.92
债券型名次	3600	3915	3507	2665	1523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	中银臻享债券	0.01	0.22	0.31	0.32	0.20
3669	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
3670	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.16	0.38	0.49	0.21
3671	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.44	0.07
3672	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.27	0.14	-0.11	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.36	0.71	0.16
4239	中银证券安泽债券C	0.02	0.16	0.35	0.69	0.15
4240	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.16	0.38	0.49	0.21
4241	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.81	0.16
4242	鑫元裕丰债	0.04	0.16	0.29	0.50	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	中银稳汇短债债券A	0.02	0.16	0.38	0.83	0.15
3182	中银证券安进债券C	0.03	0.19	0.38	0.66	0.18
3183	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.16	0.38	0.49	0.21
3184	鑫元鸿利A	-0.02	0.19	0.38	0.68	0.19
3185	鑫元汇利	0.04	0.18	0.38	0.69	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	新华利率债E	0.04	0.25	0.29	0.49	0.25
4115	兴业福鑫债券	-0.05	0.43	0.44	0.49	0.40
4116	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.16	0.38	0.49	0.21
4117	鑫元淳利定期开放	0.00	0.29	0.33	0.49	0.26
4118	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.85	1.54	0.21
3387	中银欣享利率债	0.05	0.22	0.25	0.25	0.21
3388	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.16	0.38	0.49	0.21
3389	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.21	0.45	0.84	0.21
3390	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.68	1.32	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	招商招通纯债C	1.24	5.03	9.34	17.64	33.55
3599	中银证券安誉债券A	1.24	4.74	7.31	11.72	22.32
3600	中银证券汇享定期开放债券	1.24	4.66	8.21	13.46	29.92
3601	博远臻享3个月定开债券C	1.23	6.81	9.85	-	12.53
3602	蜂巢添益纯债E	1.23	4.49	9.07	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	中金金元C	1.50	4.66	8.44	16.80	25.00
3914	中银丰庆定期开放债券	0.99	4.66	8.53	15.93	36.07
3915	中银证券汇享定期开放债券	1.24	4.66	8.21	13.46	29.92
3916	国寿安保尊荣中短债债券A	2.09	4.65	9.18	15.90	23.58
3917	国泰惠盈纯债债券C	-1.20	4.65	8.98	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	信澳鑫安债券(LOF)	3.70	5.79	8.21	12.73	50.04
3506	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.71	4.19	8.21	-	9.17
3507	中银证券汇享定期开放债券	1.24	4.66	8.21	13.46	29.92
3508	中银证券中高等级债券A	0.91	4.71	8.21	14.50	22.07
3509	大成惠平一年定开债发起式	-0.31	4.22	8.20	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	天弘安利短债C	1.60	3.88	6.80	13.46	13.99
2664	新华鑫日享中短债A	1.16	3.62	6.69	13.46	21.75
2665	中银证券汇享定期开放债券	1.24	4.66	8.21	13.46	29.92
2666	长城久稳债券A	1.83	4.63	11.14	13.45	28.20
2667	长城悦享增利债券A	2.41	5.49	7.82	13.45	101.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	博时安诚3个月定开债C	2.78	10.74	13.50	20.88	29.94
1522	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.01	3.91	8.85	15.79	29.92
1523	中银证券汇享定期开放债券	1.24	4.66	8.21	13.46	29.92
1524	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.22	6.27	10.14	-8.01	29.91
1525	永赢惠益债券C	0.05	6.71	11.36	18.35	29.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	40.00	4046.96	13.01%
20国开15	20.00	2190.20	7.04%
23国开08	20.00	2071.52	6.66%
24杭旅01	20.00	2053.04	6.60%
25苏州高技MTN001	20.00	2036.16	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15449.50	49.67%
企业债	3819.21	12.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0960	1.0943	1.0931	1.0938	1.0943
累计净值(元)	1.2745	1.2728	1.2716	1.2723	1.2728

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