中银证券汇享定期开放债券(005611)_规模评级

中银证券汇享定期开放债券005611BOC SECURITIES ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11
季度净申购	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.01
总份额	28438.94	28438.94	28438.94	28438.94	28438.94	28438.94	28438.94
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平

3037	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	3.16	28923.52	-3661.96	17517.17	21179.14
3038	大摩双利增强债券C	3.15	26534.87	-1206.09	2162.83	3368.92
3039	南华瑞恒中短债债券A	3.14	28933.55	-21542.50	16627.21	38169.70
3040	东方恒瑞短债债券A	3.13	27523.49	20466.80	37032.21	16565.41
3041	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	3.12	26990.79	-2825.96	1858.32	4684.28
3042	国联安鸿利短债债券A	3.12	29356.29	-11275.34	32532.54	43807.89
3043	前海开源祥和债券C	3.12	19795.43	-1561.49	14245.05	15806.55
3044	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
3045	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30780.71	-755.72	1019.19	1774.91
3046	国联安双佳信用债券(LOF)	3.09	32401.02	15925.57	16210.39	284.81
3047	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3048	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
3049	泰信添利30天持有期债券发起式C	3.08	27918.89	-12536.79	2368.68	14905.47
3050	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
3051	中欧鼎利债券C	3.08	22316.18	19059.90	22151.15	3091.24

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平

3023	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	3.16	28923.52	-3661.96	17517.17	21179.14
3024	招商招华纯债C	3.53	28873.73	-8409.06	5343.24	13752.30
3025	中银季季红定期开放债券	3.99	28819.13	-451.20	70.35	521.55
3026	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
3027	国寿安保尊利增强回报债券A	3.52	28646.97	-2221.58	849.98	3071.56
3028	光大纯债债券A	2.93	28544.88	-95368.70	5101.19	100469.89
3029	华泰保兴恒利中短债C	2.93	28536.78	-901.39	3175.66	4077.05
3030	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
3031	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.21	28372.08	-174.97	5368.05	5543.02
3032	博时转债增强债券C	6.04	28290.09	13091.42	26280.49	13189.07
3033	民生加银增强收益债券C	5.35	28059.90	13411.29	38940.24	25528.95
3034	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	3.20	27963.70	594.88	7074.52	6479.64
3035	泰信添利30天持有期债券发起式C	3.08	27918.89	-12536.79	2368.68	14905.47
3036	中银转债增强债券A	9.48	27872.78	-2912.72	17316.40	20229.12
3037	鹏扬淳开债券D	2.92	27836.72	-154573.66	83184.56	237758.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平

4497	诺安鑫享定开发起式债券	40.77	390485.45	-	-	-
4498	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.89	98287.27	-	0.00	-
4499	添富鑫永定开债A	46.00	442191.93	-	-	100000.00
4500	招商添润3个月定开债发起式A	61.88	600464.50	-	-	-
4501	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4502	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
4503	中银泰享定期开放债券	24.86	245855.19	-	-	0.00
4504	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
4505	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.27	416530.76	-	-	200000.00
4506	博时富安3个月定开债发起式	56.17	464511.34	-	-	-
4507	南华瑞鑫定期开放债券	20.14	194937.40	-	-	1.00
4508	博时富乾3个月定开债发起式	66.45	625068.72	-	-	0.00
4509	中融聚业定期开放债券	21.41	198898.98	-	-	-
4510	华泰保兴尊信定开	5.06	46517.25	-	-	-
4511	招商添琪3个月定开债发起式A	52.62	494938.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平

4679	诺安圆鼎定开发起式债券	10.20	95857.50	-	-	0.01
4680	诺安鑫享定开发起式债券	40.77	390485.45	-	-	-
4681	添富鑫永定开债A	46.00	442191.93	-	-	100000.00
4682	招商添润3个月定开债发起式A	61.88	600464.50	-	-	-
4683	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4684	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
4685	中银泰享定期开放债券	24.86	245855.19	-	-	0.00
4686	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
4687	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.27	416530.76	-	-	200000.00
4688	博时富安3个月定开债发起式	56.17	464511.34	-	-	-
4689	南华瑞鑫定期开放债券	20.14	194937.40	-	-	1.00
4690	博时富乾3个月定开债发起式	66.45	625068.72	-	-	0.00
4691	中融聚业定期开放债券	21.41	198898.98	-	-	-
4692	华泰保兴尊信定开	5.06	46517.25	-	-	-
4693	招商添琪3个月定开债发起式A	52.62	494938.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平

4641	中融聚安定期开放债券	19.12	160228.88	0.00	0.00	0.00
4642	中融聚锦一年定开债券	15.61	149627.62	0.00	0.00	0.00
4643	中银丰进定期开放债券	30.01	288239.94	-0.00	0.00	0.00
4644	中银丰禧定期开放债券	41.81	372819.21	-	-	0.00
4645	中银康享3个月定期开放债券	11.18	103791.95	17842.72	17842.72	0.00
4646	中银泰享定期开放债券	24.86	245855.19	-	-	0.00
4647	中银信享定期开放债券	20.03	194552.42	-	-	0.00
4648	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
4649	中邮纯债丰利债券A	21.49	192870.50	0.00	0.00	0.00
4650	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.63	165669.97	-0.00	0.00	0.00
4651	鑫元常利定期开放	10.04	96722.25	-	-	0.00
4652	鑫元承利定期开放	48.43	472233.47	-	-	0.00
4653	鑫元合利定期开放	30.77	296062.54	0.00	0.00	0.00
4654	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	0.01	0.01	0.00
4655	鑫元兴利定期开放债券	11.78	117128.22	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

227

1252816.6800

100.00%

0.00%

2024-12-31

230

1236475.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

1236475.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

249

1142126.7000

100.00%

0.00%

2023-06-30

201

1414873.1500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	227	1252816.6800	28438.94	100.00
2024-12-31	230	1236475.6000	28438.94	100.00
2024-06-30	230	1236475.6000	28438.94	100.00
2023-12-31	249	1142126.7000	28438.95	100.00
2023-06-30	201	1414873.1500	28438.95	100.00

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