中银证券汇享定期开放债券(005611)_规模评级

中银证券汇享定期开放债券005611BOC SECURITIES ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	28438.93	28438.93	28438.93	28438.94	28438.94	28438.94	28438.94
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平

2984	国泰君安君得盈债券C	3.20	30484.81	25467.13	31590.59	6123.46
2985	广发集瑞债券A	3.19	29489.45	-3856.75	2913.08	6769.83
2986	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.19	20422.70	938.80	3354.05	2415.25
2987	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2988	嘉实中短债债券C	3.18	27566.67	4909.56	11429.93	6520.38
2989	融通收益增强债券A	3.18	29350.42	-13702.80	7381.19	21083.99
2990	东方红益丰纯债债券A	3.17	30064.44	-721.45	437.19	1158.64
2991	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
2992	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.15	29053.88	-6011.03	36.48	6047.51
2993	创金合信聚鑫债券C	3.15	33760.55	15536.66	21840.26	6303.60
2994	光大保德信中高等级债券C	3.14	17879.11	-6200.93	5741.19	11942.12
2995	光大永利纯债A	3.14	30063.80	2.17	2.59	0.42
2996	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.14	27065.35	-2005.81	2031.62	4037.43
2997	大成稳益90天滚动持有债券A	3.13	27423.98	3076.02	5709.75	2633.74
2998	海富通美元债QDII(美元)	3.13	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平

2971	鹏华丰宁债券	3.13	28850.75	-29.42	9301.46	9330.88
2972	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
2973	华安添利6个月债券A	3.28	28692.29	1306.04	3995.51	2689.46
2974	博时裕丰3个月定开债发起式	3.02	28642.02	-	-	0.00
2975	海富通利率债债券C	3.05	28627.30	-191.39	28292.76	28484.15
2976	中欧可转债债券C	4.45	28502.51	-45831.32	15751.08	61582.40
2977	长信利众(LOF)A	2.92	28480.75	-6436.17	2890.54	9326.71
2978	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
2979	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
2980	万家集利债券发起式C	3.01	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59
2981	创金合信稳健添利债券A	3.21	28314.80	-25354.11	15920.27	41274.38
2982	富国稳健添利债券C	3.38	28290.90	14023.37	24027.12	10003.75
2983	嘉实30天持有期中短债债券A	3.08	28214.44	-2283.17	1945.53	4228.70
2984	信诚稳悦A	3.24	28212.72	24875.25	28889.52	4014.27
2985	招商安华债券D	3.46	28184.76	-28896.80	9538.97	38435.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平

4499	诺安鑫享定开发起式债券	38.51	361900.35	-	-	-
4500	汇安裕华纯债定期开放	17.71	168013.65	-	-	-
4501	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.02	281997.16	-	82952.55	-
4502	添富鑫永定开债A	36.15	342064.62	-	-	-
4503	招商添润3个月定开债发起式A	62.81	600464.47	-	-	0.02
4504	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4505	中银泰享定期开放债券	25.40	245855.18	-	-	0.00
4506	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4507	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.45	344476.60	-	-	7709.17
4508	博时富安3个月定开债发起式	17.81	162579.11	-	-	0.00
4509	南华瑞鑫定期开放债券	20.57	194937.40	-	-	-
4510	国投瑞银顺源债券	39.58	380416.11	-	-	-
4511	华泰保兴尊信定开	5.21	46517.20	-	-	-
4512	广发汇佳定期开放债券	20.31	194636.00	-	-	0.00
4513	招商添琪3个月定开债发起式A	73.81	682890.58	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平

4660	银华华茂定期开放债券	5.16	48089.98	-	-	-
4661	诺安鑫享定开发起式债券	38.51	361900.35	-	-	-
4662	汇安裕华纯债定期开放	17.71	168013.65	-	-	-
4663	添富鑫永定开债A	36.15	342064.62	-	-	-
4664	招商添润3个月定开债发起式A	62.81	600464.47	-	-	0.02
4665	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4666	中银泰享定期开放债券	25.40	245855.18	-	-	0.00
4667	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4668	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.45	344476.60	-	-	7709.17
4669	博时富安3个月定开债发起式	17.81	162579.11	-	-	0.00
4670	南华瑞鑫定期开放债券	20.57	194937.40	-	-	-
4671	国投瑞银顺源债券	39.58	380416.11	-	-	-
4672	华泰保兴尊信定开	5.21	46517.20	-	-	-
4673	广发汇佳定期开放债券	20.31	194636.00	-	-	0.00
4674	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平

4607	中融聚汇定期开放债券	32.41	281094.04	43493.39	43493.39	0.00
4608	中融聚通定期开放债券	9.13	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
4609	中融聚业定期开放债券	20.99	198898.98	-0.00	0.00	0.00
4610	中信建投景明一年定开债券发起式	6.34	57699.85	-	-	0.00
4611	中银丰禧定期开放债券	40.52	362819.21	-	-	0.00
4612	中银泰享定期开放债券	25.40	245855.18	-	-	0.00
4613	中银信享定期开放债券	15.28	145914.41	-	-	0.00
4614	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4615	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4616	鑫元永利债券	20.92	194592.44	0.00	0.00	0.00
4617	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4618	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	0.00
4619	大摩18个月定期开放债券C	1.36	12844.93	-	5.90	-
4620	建信安心回报定期开放债券A	19.52	181635.79	-	-	-
4621	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

222

1281033.0300

100.00%

0.00%

2025-06-30

227

1252816.6800

100.00%

0.00%

2024-12-31

230

1236475.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

1236475.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

249

1142126.7000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	222	1281033.0300	28438.93	100.00
2025-06-30	227	1252816.6800	28438.94	100.00
2024-12-31	230	1236475.6000	28438.94	100.00
2024-06-30	230	1236475.6000	28438.94	100.00
2023-12-31	249	1142126.7000	28438.95	100.00

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