中银证券汇享定期开放债券(005611)_规模评级

中银证券汇享定期开放债券005611BOC SECURITIES ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	28438.93	28438.94	28438.94	28438.94	28438.94	28438.94	28438.94
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平

3015	东方兴润债券A	3.17	30811.35	-9546.84	527.21	10074.05
3016	工银添福债券B	3.17	15352.98	14424.01	20665.61	6241.60
3017	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.16	222614.88	68613.11	143364.34	74751.23
3018	招商金鸿债券A	3.16	25370.25	23743.13	52115.68	28372.55
3019	鑫元增利定期开放	3.15	29634.16	-	-	20000.19
3020	大成景安短融债券A	3.14	23626.45	2100.51	17055.43	14954.92
3021	华安添利6个月债券A	3.14	27360.26	-2551.25	138.51	2689.76
3022	中银证券汇享定期开放债券	3.14	28438.93	-	-	0.00
3023	博时富悦纯债A	3.13	26260.34	-26719.44	527.28	27246.72
3024	海富通美元债QDII(美元)	3.12	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
3025	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.12	27382.57	-989.52	4563.53	5553.04
3026	农银瑞泽添利债券C	3.12	27920.10	26166.48	125638.84	99472.36
3027	泰康安益纯债债券C	3.12	30355.06	6098.32	13376.76	7278.44
3028	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.11	27903.12	-1333.97	869.81	2203.78
3029	国金惠安利率债C	3.11	26436.69	-6325.82	9179.75	15505.57

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平

3000	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
3001	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	3.05	28728.25	12302.01	18613.97	6311.96
3002	国富强化收益债券A	3.18	28681.16	11461.88	16182.17	4720.28
3003	博时裕丰3个月定开债发起式	3.00	28642.02	-	-	38376.68
3004	江信添福A	3.43	28524.15	-5973.92	190.73	6164.65
3005	平安惠泽	3.11	28508.70	-187706.25	39.86	187746.11
3006	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.25	28460.42	-1248.82	2479.68	3728.49
3007	中银证券汇享定期开放债券	3.14	28438.93	-	-	0.00
3008	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.34	28410.39	6744.44	23959.70	17215.27
3009	易方达投资级信用债债券C	3.29	28392.99	-713.68	6136.11	6849.79
3010	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.05	28386.08	28385.47	28385.49	0.01
3011	南方多利增强债券C	3.43	28308.84	5572.90	34734.65	29161.75
3012	华富安盈一年持有期债券A	2.87	28241.86	-8648.63	7.15	8655.79
3013	天弘弘丰增强回报C	3.83	28165.84	421.03	2122.50	1701.47
3014	平安季季享3个月持有债券C	3.21	28113.52	-3400.35	363.16	3763.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平

4680	永赢丰利债券A	30.56	296033.18	-	-	-
4681	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4682	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4683	添富鑫永定开债A	46.43	442086.93	-	-	105.00
4684	招商添润3个月定开债发起式A	62.41	600464.50	-	0.05	-
4685	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4686	中银泰享定期开放债券	25.18	245855.19	-	-	0.00
4687	中银证券汇享定期开放债券	3.14	28438.93	-	-	0.00
4688	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.53	452185.76	-	35655.01	-
4689	南华瑞鑫定期开放债券	20.41	194937.40	-	0.00	-
4690	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-	0.00	-
4691	国投瑞银顺源债券	13.26	128463.68	-	0.20	-
4692	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4693	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4694	永赢增益债券A	40.70	399500.47	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平

4884	鑫元永利债券	22.74	194592.55	-	-	0.00
4885	永赢丰利债券A	30.56	296033.18	-	-	-
4886	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4887	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4888	添富鑫永定开债A	46.43	442086.93	-	-	105.00
4889	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4890	中银泰享定期开放债券	25.18	245855.19	-	-	0.00
4891	中银证券汇享定期开放债券	3.14	28438.93	-	-	0.00
4892	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4893	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4894	永赢增益债券A	40.70	399500.47	-	-	-
4895	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	-
4896	中融季季红定期开放债券A	21.20	184947.38	-	-	0.02
4897	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.80	-	-	0.05
4898	长信富瑞两年定开债券A	80.47	797957.34	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平

4795	中融聚商定期开放债券	17.21	167843.23	0.00	0.00	0.00
4796	中融聚通定期开放债券	7.05	63700.03	-0.00	0.00	0.00
4797	中信建投景润3个月定开债券A	5.06	49035.00	-0.00	0.00	0.00
4798	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.66	0.01	0.01	0.00
4799	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4800	中银丰进定期开放债券	30.31	288239.94	0.01	0.01	0.00
4801	中银泰享定期开放债券	25.18	245855.19	-	-	0.00
4802	中银证券汇享定期开放债券	3.14	28438.93	-	-	0.00
4803	中邮纯债丰利债券A	20.35	192870.51	0.00	0.00	0.00
4804	鑫元广利定期开放	9.95	96905.49	-	-	0.00
4805	鑫元合利定期开放	30.52	296062.54	-	-	0.00
4806	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	0.02	0.03	0.00
4807	鑫元瑞利定开债券	11.27	99741.35	-	-	0.00
4808	鑫元永利债券	22.74	194592.55	-	-	0.00
4809	鑫元裕丰债	55.33	518358.58	13557.71	13557.71	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

222

1281033.0300

100.00%

0.00%

2025-06-30

227

1252816.6800

100.00%

0.00%

2024-12-31

230

1236475.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

1236475.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

249

1142126.7000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	222	1281033.0300	28438.93	100.00
2025-06-30	227	1252816.6800	28438.94	100.00
2024-12-31	230	1236475.6000	28438.94	100.00
2024-06-30	230	1236475.6000	28438.94	100.00
2023-12-31	249	1142126.7000	28438.95	100.00

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