中银证券汇享定期开放债券(005611)_规模评级

中银证券汇享定期开放债券005611BOC SECURITIES ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	28438.93	28438.93	28438.93	28438.94	28438.94	28438.94	28438.94
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平

2986	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.22	27823.21	-134.49	2171.76	2306.25
2987	创金合信聚鑫债券C	3.21	33760.55	32848.98	39167.24	6318.26
2988	东方兴润债券A	3.21	31042.65	-224.77	189.40	414.17
2989	广发集瑞债券A	3.19	29489.45	-3856.75	2913.08	6769.83
2990	嘉实中短债债券C	3.19	27566.67	4909.56	11429.93	6520.38
2991	东方红益丰纯债债券A	3.18	30064.44	-721.45	437.19	1158.64
2992	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2993	中银证券汇享定期开放债券	3.17	28438.93	-	-	0.00
2994	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.15	29053.88	-6011.03	36.48	6047.51
2995	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.15	20422.70	938.80	3354.05	2415.25
2996	光大永利纯债A	3.14	30063.80	2.17	2.59	0.42
2997	海富通美元债QDII(美元)	3.14	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
2998	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.14	27065.35	-2005.81	2031.62	4037.43
2999	博时安怡6个月定开债	3.13	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
3000	大成稳益90天滚动持有债券A	3.13	27423.98	3076.02	5709.75	2633.74

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平

2970	鹏华丰宁债券	3.13	28850.75	9301.45	18632.34	9330.89
2971	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
2972	华安添利6个月债券A	3.28	28692.29	1306.04	3995.51	2689.46
2973	博时裕丰3个月定开债发起式	3.02	28642.02	-	-	0.00
2974	海富通利率债债券C	3.05	28627.30	-191.39	28292.76	28484.15
2975	中欧可转债债券C	4.45	28502.51	-45831.32	15751.08	61582.40
2976	长信利众(LOF)A	2.92	28480.75	-6436.17	2890.54	9326.71
2977	中银证券汇享定期开放债券	3.17	28438.93	-	-	0.00
2978	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
2979	万家集利债券发起式C	3.02	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59
2980	创金合信稳健添利债券A	3.23	28314.80	3797.23	60917.54	57120.30
2981	富国稳健添利债券C	3.47	28290.90	14023.37	24027.12	10003.75
2982	嘉实30天持有期中短债债券A	3.08	28214.44	-2283.17	1945.53	4228.70
2983	信诚稳悦A	3.24	28212.72	24875.25	28889.52	4014.27
2984	招商安华债券D	3.52	28184.76	-28896.80	9538.97	38435.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平

4525	诺安鑫享定开发起式债券	38.56	361900.35	-	-	-
4526	汇安裕华纯债定期开放	17.39	168013.65	-	-	-
4527	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.05	281997.16	-	82952.55	-
4528	添富鑫永定开债A	36.32	342064.62	-	-	-
4529	招商添润3个月定开债发起式A	62.87	600464.47	-	-	0.02
4530	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4531	中银泰享定期开放债券	24.89	245855.18	-	-	0.00
4532	中银证券汇享定期开放债券	3.17	28438.93	-	-	0.00
4533	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.50	344476.60	-	-	7709.17
4534	博时富安3个月定开债发起式	17.83	162579.11	-	-	0.00
4535	南华瑞鑫定期开放债券	20.59	194937.40	-	-	-
4536	华泰保兴尊信定开	5.22	46517.20	-	-	-
4537	广发汇佳定期开放债券	20.33	194636.00	-	-	0.00
4538	招商添琪3个月定开债发起式A	73.88	682890.58	-	0.00	-
4539	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平

4701	银华华茂定期开放债券	5.17	48089.98	-	-	-
4702	诺安鑫享定开发起式债券	38.56	361900.35	-	-	-
4703	汇安裕华纯债定期开放	17.39	168013.65	-	-	-
4704	添富鑫永定开债A	36.32	342064.62	-	-	-
4705	招商添润3个月定开债发起式A	62.87	600464.47	-	-	0.02
4706	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4707	中银泰享定期开放债券	24.89	245855.18	-	-	0.00
4708	中银证券汇享定期开放债券	3.17	28438.93	-	-	0.00
4709	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.50	344476.60	-	-	7709.17
4710	博时富安3个月定开债发起式	17.83	162579.11	-	-	0.00
4711	南华瑞鑫定期开放债券	20.59	194937.40	-	-	-
4712	华泰保兴尊信定开	5.22	46517.20	-	-	-
4713	广发汇佳定期开放债券	20.33	194636.00	-	-	0.00
4714	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4715	诺安浙享定开发起式债券	18.36	165499.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平

4630	中融聚汇定期开放债券	32.45	281094.04	43493.39	43493.39	0.00
4631	中融聚通定期开放债券	8.82	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
4632	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-0.00	0.00	0.00
4633	中信建投景明一年定开债券发起式	6.36	57699.85	-	-	0.00
4634	中银丰禧定期开放债券	40.55	362819.21	-	-	0.00
4635	中银泰享定期开放债券	24.89	245855.18	-	-	0.00
4636	中银信享定期开放债券	15.30	145914.41	-	-	0.00
4637	中银证券汇享定期开放债券	3.17	28438.93	-	-	0.00
4638	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4639	鑫元永利债券	20.95	194592.44	0.00	0.00	0.00
4640	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4641	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	0.00
4642	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12844.93	-	12.30	-
4643	建信安心回报定期开放债券A	19.54	181635.79	-	-	-
4644	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

222

1281033.0300

100.00%

0.00%

2025-06-30

227

1252816.6800

100.00%

0.00%

2024-12-31

230

1236475.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

1236475.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

249

1142126.7000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	222	1281033.0300	28438.93	100.00
2025-06-30	227	1252816.6800	28438.94	100.00
2024-12-31	230	1236475.6000	28438.94	100.00
2024-06-30	230	1236475.6000	28438.94	100.00
2023-12-31	249	1142126.7000	28438.95	100.00

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