中银证券汇享定期开放债券(005611)_规模评级

中银证券汇享定期开放债券005611BOC SECURITIES ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	28438.93	28438.93	28438.94	28438.94	28438.94	28438.94	28438.94
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平

2952	长江可转债债券A	3.19	20057.88	14788.51	14862.46	73.95
2953	湘财久盈中短债C	3.19	30006.37	-5027.82	23857.98	28885.80
2954	鑫元增利定期开放	3.19	29634.16	-	-	-
2955	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2956	交银强化回报C类	3.18	24550.44	3596.35	21452.82	17856.47
2957	红土创新丰睿中短债A	3.17	28751.76	9648.02	13700.01	4051.99
2958	嘉合磐通A	3.16	27007.66	15378.25	15864.50	486.25
2959	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
2960	海富通美元债QDII(美元)	3.15	227814.96	3506.76	18114.92	14608.16
2961	华安添荣中短债C	3.15	28529.83	-14132.53	19062.30	33194.83
2962	华安添利6个月债券A	3.14	27386.25	25.99	2564.51	2538.51
2963	光大永利纯债A	3.13	30061.63	-20000.32	2.73	20003.05
2964	汇安裕同纯债债券C	3.13	29240.66	-18020.30	2996.95	21017.25
2965	鹏华丰宁债券	3.12	28880.16	9330.86	9330.88	0.01
2966	西部利得稳健双利债券A	3.12	17666.46	13524.51	14126.60	602.09

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平

2942	红土创新丰睿中短债A	3.17	28751.76	9648.02	13700.01	4051.99
2943	华夏稳鑫增利80天债券A	3.28	28707.30	-2053.31	903.96	2957.28
2944	添富AAA级信用纯债C	3.34	28692.75	-8076.01	1468.34	9544.35
2945	博时裕丰3个月定开债发起式	3.02	28642.02	-	-	0.00
2946	银河领先债券C	3.70	28530.01	-2915.69	11710.62	14626.31
2947	华安添荣中短债C	3.15	28529.83	-14132.53	19062.30	33194.83
2948	国泰民安增利债券C	3.27	28499.17	-3774.76	22511.27	26286.03
2949	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
2950	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	3.01	28395.43	1071.66	40598.22	39526.56
2951	富国稳健添盈债券C	3.00	28389.19	838.92	8178.18	7339.26
2952	天弘通享债券发起C	2.90	28276.00	27884.65	28973.13	1088.47
2953	富国中债7-10年政策性金融债ETF	332.47	28166.65	-7300.00	5510.00	12810.00
2954	华夏鼎清债券C	3.74	28157.62	20145.68	40162.82	20017.14
2955	建信渤泰债券C	2.97	28109.64	14214.97	22893.38	8678.40
2956	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.20	27964.48	1613.26	6943.83	5330.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平

4490	汇安裕华纯债定期开放	17.67	168013.65	-	-	-
4491	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.44	199044.61	-	0.00	-
4492	添富鑫永定开债A	36.12	342064.62	-	-	100022.31
4493	招商添润3个月定开债发起式A	62.75	600464.49	-	-	0.01
4494	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4495	招商招鸿6个月定开债发起式	10.12	96133.14	-	-	-
4496	中银泰享定期开放债券	25.36	245855.19	-	-	0.00
4497	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4498	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.24	352185.76	-	-	100000.00
4499	南华瑞鑫定期开放债券	20.53	194937.40	-	-	-
4500	博时富乾3个月定开债发起式	61.50	577068.72	-	-	48000.00
4501	中融聚业定期开放债券	20.94	198898.98	-	0.00	-
4502	华泰保兴尊信定开	5.20	46517.20	-	-	-
4503	招商添琪3个月定开债发起式A	73.72	682890.58	-	-	-
4504	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平

4607	诺安鑫享定开发起式债券	38.45	361900.35	-	-	28585.10
4608	汇安裕华纯债定期开放	17.67	168013.65	-	-	-
4609	添富鑫永定开债A	36.12	342064.62	-	-	100022.31
4610	招商添润3个月定开债发起式A	62.75	600464.49	-	-	0.01
4611	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4612	招商招鸿6个月定开债发起式	10.12	96133.14	-	-	-
4613	中银泰享定期开放债券	25.36	245855.19	-	-	0.00
4614	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4615	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.24	352185.76	-	-	100000.00
4616	南华瑞鑫定期开放债券	20.53	194937.40	-	-	-
4617	博时富乾3个月定开债发起式	61.50	577068.72	-	-	48000.00
4618	华泰保兴尊信定开	5.20	46517.20	-	-	-
4619	招商添琪3个月定开债发起式A	73.72	682890.58	-	-	-
4620	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4621	天弘悦享定开债发起式	72.07	600642.48	-	-	125727.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平

4661	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4662	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	0.00
4663	中银丰进定期开放债券	30.47	288239.93	-	-	0.00
4664	中银丰禧定期开放债券	40.49	362819.21	-	-	0.00
4665	中银泰享定期开放债券	25.36	245855.19	-	-	0.00
4666	中银信享定期开放债券	15.26	145914.41	-	-	0.00
4667	中银证券安添3个月定开债券A	6.83	62734.53	-	-	0.00
4668	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4669	中邮纯债丰利债券A	20.52	192870.50	-	-	0.00
4670	鑫元合享纯债A	3.98	34984.86	-	-	0.00
4671	鑫元惠丰纯债债券A	39.55	389350.49	-	-	0.00
4672	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4673	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	-	-	0.00
4674	鹏华永诚一年定开债券	5.10	48479.11	-	-	-
4675	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12839.03	-	6.40	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

222

1281033.0300

100.00%

0.00%

2025-06-30

227

1252816.6800

100.00%

0.00%

2024-12-31

230

1236475.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

1236475.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

249

1142126.7000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	222	1281033.0300	28438.93	100.00
2025-06-30	227	1252816.6800	28438.94	100.00
2024-12-31	230	1236475.6000	28438.94	100.00
2024-06-30	230	1236475.6000	28438.94	100.00
2023-12-31	249	1142126.7000	28438.95	100.00

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