中银证券汇享定期开放债券(005611)_规模评级

中银证券汇享定期开放债券005611BOC SECURITIES ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.27
季度净申购	0.00	-0.00	-0.01	0.00	0.00	-1000.06	-0.03
总份额	28438.94	28438.94	28438.94	28438.95	28438.95	28438.95	29439.01
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1000.06	0.03

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平

3101	德邦资管月月鑫30天滚动债A	3.23	28415.78	-5054.63	6672.00	11726.62
3102	民生加银高等级信用债债券A	3.23	29230.29	-10378.99	5230.63	15609.62
3103	中融恒利纯债C	3.21	30672.68	-179779.16	92787.97	272567.13
3104	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.18	30000.02	-	-	-
3105	南方皓元短债C	3.18	28746.88	-10489.47	4834.91	15324.39
3106	华安证券睿赢一年持有B	3.16	27517.69	-1911.32	1988.16	3899.48
3107	浙商汇金聚盈中短债A	3.16	30978.88	25887.96	31049.45	5161.49
3108	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.94	-	-	-
3109	博时裕荣纯债债券	3.15	26534.84	-205978.80	26236.14	232214.94
3110	华夏稳健增利4个月债券A	3.15	28414.60	658.68	2489.28	1830.59
3111	南方ESG纯债债券发起	3.15	30024.01	-7658.45	8030.62	15689.08
3112	平安季开鑫定开债E	3.14	25171.29	-5492.22	244.78	5737.00
3113	交银丰润收益债券A	3.13	29518.66	-32368.40	1.99	32370.39
3114	融通增强收益债券C	3.13	29591.74	-2688.34	6854.74	9543.09
3115	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.13	30452.12	-	0.00	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平

3110	人保民富债券A	2.99	28804.85	-	-	3000.91
3111	汇添富双利债券C	5.05	28769.27	-3821.55	167.03	3988.59
3112	长江丰瑞3个月持有债券型C	3.10	28756.00	-1530.96	12116.61	13647.57
3113	南方皓元短债C	3.18	28746.88	-10489.47	4834.91	15324.39
3114	汇丰晋信丰盈债券C	3.03	28746.51	-6198.88	8434.78	14633.66
3115	华夏鼎润债券C	2.40	28586.97	-4262.01	51321.71	55583.72
3116	华安稳固收益债券A	3.59	28553.93	-3105.72	1271.89	4377.61
3117	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.94	-	-	-
3118	德邦资管月月鑫30天滚动债A	3.23	28415.78	-5054.63	6672.00	11726.62
3119	华夏稳健增利4个月债券A	3.15	28414.60	658.68	2489.28	1830.59
3120	嘉实多盈债券A	2.93	28402.40	-23738.53	525.40	24263.93
3121	万家双利债券A	3.56	28390.86	-4171.69	3252.32	7424.01
3122	前海开源祥和债券C	4.19	28361.48	1624.49	8246.15	6621.65
3123	交银中债1-3年农发债指数C	2.97	28361.36	28326.14	28349.34	23.20
3124	中航中证同业存单AAA指数7天持有	3.01	28330.33	-2619.80	5686.45	8306.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平

4456	诺安鑫享定开发起式债券	36.50	344184.86	-	-	-
4457	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.07	98287.27	-	-	-
4458	添富鑫永定开债A	55.74	542202.60	-	2.40	-
4459	招商添润3个月定开债发起式A	63.87	600464.45	-	-	-
4460	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4461	招商招鸿6个月定开债发起式	2.07	20000.77	-	-	0.00
4462	中银泰享定期开放债券	20.42	197278.60	-	-	-
4463	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.94	-	-	-
4464	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.37	616530.76	-	0.00	-
4465	博时富安3个月定开债发起式	55.21	464511.34	-	-	0.00
4466	南华瑞鑫定期开放债券	20.02	194938.43	-	-	-
4467	博时富乾3个月定开债发起式	79.45	715068.72	-	-	0.00
4468	华泰保兴尊信定开	0.54	5003.82	-	-	-
4469	招商添琪3个月定开债发起式A	23.13	216963.11	-	-	0.01
4470	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平

4640	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.01
4641	诺安鑫享定开发起式债券	36.50	344184.86	-	-	-
4642	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.07	98287.27	-	-	-
4643	招商添润3个月定开债发起式A	63.87	600464.45	-	-	-
4644	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4645	招商招鸿6个月定开债发起式	2.07	20000.77	-	-	0.00
4646	中银泰享定期开放债券	20.42	197278.60	-	-	-
4647	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.94	-	-	-
4648	博时富安3个月定开债发起式	55.21	464511.34	-	-	0.00
4649	南华瑞鑫定期开放债券	20.02	194938.43	-	-	-
4650	博时富乾3个月定开债发起式	79.45	715068.72	-	-	0.00
4651	华泰保兴尊信定开	0.54	5003.82	-	-	-
4652	招商添琪3个月定开债发起式A	23.13	216963.11	-	-	0.01
4653	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.11	-	-	-
4654	诺安浙享定开发起式债券	8.14	73341.95	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平

4761	工银瑞祥定开发起式债券	40.16	395242.84	-	0.02	-
4762	诺安鑫享定开发起式债券	36.50	344184.86	-	-	-
4763	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.07	98287.27	-	-	-
4764	添富鑫永定开债A	55.74	542202.60	-	2.40	-
4765	招商添润3个月定开债发起式A	63.87	600464.45	-	-	-
4766	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4767	中银泰享定期开放债券	20.42	197278.60	-	-	-
4768	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.94	-	-	-
4769	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.37	616530.76	-	0.00	-
4770	南华瑞鑫定期开放债券	20.02	194938.43	-	-	-
4771	华泰保兴尊信定开	0.54	5003.82	-	-	-
4772	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.11	-	-	-
4773	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.74	339696.85	-	-	-
4774	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.76	6216.40	-	-	-
4775	兴全祥泰定期开放债券	72.98	689841.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

230

1236475.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

249

1142126.7000

100.00%

0.00%

2023-06-30

201

1414873.1500

100.00%

0.00%

2022-12-31

250

1177561.6600

100.00%

0.00%

2022-06-30

255

408788.8300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	230	1236475.6000	28438.94	100.00
2023-12-31	249	1142126.7000	28438.95	100.00
2023-06-30	201	1414873.1500	28438.95	100.00
2022-12-31	250	1177561.6600	29439.04	100.00
2022-06-30	255	408788.8300	10424.12	100.00

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