资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 415434.83 99.97%
银行存款和结算备付金 130.21 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:415565.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行二级资本债02A 140.00 14376.08 4.06%
23工行二级资本债02A 130.00 13525.77 3.82%
25国开06 130.00 13152.89 3.72%
24渤海银行二级资本债01 120.00 12405.85 3.51%
23国开08 100.00 10357.58 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 150827.20 42.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%