我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 577368.29 99.99%
银行存款和结算备付金 30.31 0.01%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:577398.73万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 390.00 39718.72 8.71%
24国开15 200.00 20117.64 4.41%
22上海银行二级资本债01 150.00 15583.98 3.42%
24渤海银行二级资本债01 150.00 15191.03 3.33%
22交行二级资本债02A 130.00 13613.08 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 228136.36 50.04%
企业债 10362.67 2.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%