资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 600128.95 99.98%
银行存款和结算备付金 125.49 0.02%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:600254.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 320.00 31965.67 6.42%
24农行二级资本债02A 200.00 20458.14 4.11%
26国开05 200.00 20371.09 4.09%
24浦发银行二级资本债01A 170.00 17579.23 3.53%
24中行二级资本债02A 150.00 15487.86 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 283083.92 56.87%
国家债券 39958.20 8.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%