中加颐睿纯债债券A(006066)_最新动态

中加颐睿纯债债券A006066SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

“10元基”数量破百！揭秘公募长期复利的底层逻辑[2026-06-15]

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最新净值：1.0494 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2922

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中加颐睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：于跃

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.45亿元

2026-03-10 每10份派现金 0.1 元

中加颐睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.11	0.70	1.44	1.30
债券型名次	3386	3189	2590	2411	2486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.99	9.61	18.11	32.86
债券型名次	2574	2665	1935	896	1405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	中加穗盈纯债债券	-0.15	0.06	0.60	1.09	1.03
3385	中加颐享纯债债券C	-0.15	0.10	0.62	1.15	1.02
3386	中加颐睿纯债债券A	-0.15	0.11	0.70	1.44	1.30
3387	中加颐鑫纯债债券A	-0.15	0.11	0.80	1.44	1.33
3388	中加颐鑫纯债债券C	-0.15	0.11	0.76	1.38	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	浙商汇金聚盈中短债C	-0.07	0.11	0.54	1.03	0.94
3188	中加享润两年债券	0.03	0.11	0.31	0.60	0.55
3189	中加颐睿纯债债券A	-0.15	0.11	0.70	1.44	1.30
3190	中加颐鑫纯债债券A	-0.15	0.11	0.80	1.44	1.33
3191	中加颐鑫纯债债券C	-0.15	0.11	0.76	1.38	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.09	0.16	0.70	1.19	1.19
2589	中加纯债债券	-0.14	0.12	0.70	1.42	1.29
2590	中加颐睿纯债债券A	-0.15	0.11	0.70	1.44	1.30
2591	中信建投稳骏债券	-0.13	0.17	0.70	1.42	1.34
2592	中银信享定期开放债券	-0.14	0.12	0.70	1.35	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	招商添泽纯债A	-0.16	0.18	0.80	1.44	1.35
2410	招商招恒纯债C	-0.25	0.21	0.97	1.44	1.43
2411	中加颐睿纯债债券A	-0.15	0.11	0.70	1.44	1.30
2412	中加颐鑫纯债债券A	-0.15	0.11	0.80	1.44	1.33
2413	中融恒安纯债A	-0.15	0.22	0.91	1.44	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	招商添浩纯债A	-0.17	0.17	0.85	1.34	1.30
2485	中海纯债债券C	-0.17	0.17	0.69	1.39	1.30
2486	中加颐睿纯债债券A	-0.15	0.11	0.70	1.44	1.30
2487	中欧纯债(LOF)C	-0.18	0.17	0.92	1.29	1.30
2488	中融恒安纯债C	-0.16	0.18	0.82	1.28	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	招商招祥纯债A	1.83	5.40	10.58	20.99	42.12
2573	招商鑫嘉中短债债券A	1.83	4.59	7.78	-	9.49
2574	中加颐睿纯债债券A	1.83	4.99	9.61	18.11	32.86
2575	中信保诚景丰C	1.83	5.76	9.47	16.23	27.17
2576	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.83	4.97	8.36	10.77	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	中航瑞夏一年定开债发起C	1.33	4.99	4.99	-	4.99
2664	中航瑞智纯债A	0.02	4.99	9.81	-	11.85
2665	中加颐睿纯债债券A	1.83	4.99	9.61	18.11	32.86
2666	中证兴业中高等级信用债指数	1.82	4.99	8.82	22.35	51.39
2667	博时富业3个月定开债发起式	2.35	4.98	9.26	16.62	27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	鹏华丰融定期开放债券	1.58	4.69	9.61	-	116.04
1934	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.37	5.27	9.61	-	16.96
1935	中加颐睿纯债债券A	1.83	4.99	9.61	18.11	32.86
1936	博时富信纯债债券	1.89	5.34	9.60	17.53	21.55
1937	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.11	4.90	9.60	19.33	42.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	中加恒泰定开债券A	2.33	5.39	12.05	18.12	23.43
895	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.82	4.97	9.16	18.11	23.73
896	中加颐睿纯债债券A	1.83	4.99	9.61	18.11	32.86
897	华泰柏瑞锦乾债券	1.35	4.07	7.21	18.10	20.15
898	民生加银恒泽债券	0.02	5.34	10.66	18.10	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	国联安增富一年定开债券发起式	2.34	4.97	9.99	-	32.93
1404	金鹰添瑞中短债A	2.06	4.76	7.81	14.71	32.87
1405	中加颐睿纯债债券A	1.83	4.99	9.61	18.11	32.86
1406	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	8.49	12.94	16.95	23.19	32.85
1407	华夏鼎隆债券A	1.74	5.04	11.18	20.75	32.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	180.00	18684.71	3.59%
26农发01	150.00	15062.90	2.90%
23工行二级资本债02A	130.00	13649.99	2.63%
25国开11	130.00	13117.67	2.52%
24渤海银行二级资本债01	120.00	12567.42	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169258.37	32.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0491	1.0497	1.0557	1.0561	1.0565
累计净值(元)	1.2919	1.2925	1.2930	1.2934	1.2938

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