中加颐睿纯债债券A(006066)_最新动态

中加颐睿纯债债券A006066SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0547 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2920

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中加颐睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：于跃

2026-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.45亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

中加颐睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.15	0.87	1.35	1.28
债券型名次	2567	2946	1883	2242	2481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	5.32	9.92	18.13	32.84
债券型名次	2268	2511	1928	906	1416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	中加颐合纯债债券A	0.08	0.12	0.86	1.37	1.32
2566	中加颐合纯债债券C	0.08	0.11	0.82	1.31	1.29
2567	中加颐睿纯债债券A	0.08	0.15	0.87	1.35	1.28
2568	中加优享纯债债券C	0.08	-0.13	0.58	1.10	1.11
2569	中加优选中高等级债券C	0.08	0.15	0.90	1.36	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	中加安盈一年定开债券发起	0.10	0.15	0.77	1.37	1.26
2945	中加穗盈纯债债券	0.07	0.15	0.74	1.09	1.06
2946	中加颐睿纯债债券A	0.08	0.15	0.87	1.35	1.28
2947	中加优选中高等级债券C	0.08	0.15	0.90	1.36	1.33
2948	中加中债-新综合债券指数发起式	0.06	0.15	0.79	1.35	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	招商添浩纯债A	0.14	0.07	0.87	1.16	1.25
1882	招商招瑞纯债债券发起式A	0.10	0.23	0.87	1.32	1.25
1883	中加颐睿纯债债券A	0.08	0.15	0.87	1.35	1.28
1884	中加颐鑫纯债债券C	0.05	0.18	0.87	1.33	1.23
1885	中欧兴利债券A	0.11	0.18	0.87	1.29	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	浙商惠南纯债	0.24	0.43	1.00	1.35	1.28
2241	中加恒泰定开债券A	0.08	0.25	0.88	1.35	1.29
2242	中加颐睿纯债债券A	0.08	0.15	0.87	1.35	1.28
2243	中加中债-新综合债券指数发起式	0.06	0.15	0.79	1.35	1.19
2244	中信保诚稳益债券C	0.09	0.24	0.88	1.35	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	浙商惠南纯债	0.24	0.43	1.00	1.35	1.28
2480	中航瑞景3个月定开C	0.08	0.14	0.75	1.09	1.28
2481	中加颐睿纯债债券A	0.08	0.15	0.87	1.35	1.28
2482	中融聚通定期开放债券	0.08	0.18	0.84	1.32	1.28
2483	中信保诚稳利债券A	0.10	0.26	0.89	1.36	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	招商招诚半年定开债发起式	2.07	5.32	9.89	20.48	33.77
2267	浙商汇金聚利一年定期A	2.07	5.18	8.64	-	41.72
2268	中加颐睿纯债债券A	2.07	5.32	9.92	18.13	32.84
2269	中银证券安沛债券C	2.07	5.43	9.15	14.45	16.46
2270	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.07	4.84	8.61	-	25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	信诚稳健A	3.03	5.32	9.01	18.26	40.86
2510	招商招诚半年定开债发起式	2.07	5.32	9.89	20.48	33.77
2511	中加颐睿纯债债券A	2.07	5.32	9.92	18.13	32.84
2512	中银淳享一年定开债券发起式	1.56	5.32	9.30	-	11.20
2513	大成景旭纯债债券A	1.36	5.31	9.54	16.72	75.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	万家鑫融纯债债券C	1.25	4.30	9.92	-	12.06
1927	易方达投资级信用债债券A	2.29	4.65	9.92	18.39	79.60
1928	中加颐睿纯债债券A	2.07	5.32	9.92	18.13	32.84
1929	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.72	6.11	9.91	-	10.79
1930	创金合信双季享6个月持有期A	2.04	4.36	9.91	-	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.42	5.12	10.45	18.13	25.49
905	永赢颐利债券	1.86	5.09	10.34	18.13	29.66
906	中加颐睿纯债债券A	2.07	5.32	9.92	18.13	32.84
907	富国泓利纯债债券型发起式A	1.72	5.26	9.69	18.12	43.52
908	华富恒盛纯债债券A	2.78	5.98	10.32	18.12	26.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	华泰保兴尊信定开	1.92	5.66	9.27	14.67	32.85
1415	金鹰添瑞中短债A	2.21	4.97	8.08	14.79	32.84
1416	中加颐睿纯债债券A	2.07	5.32	9.92	18.13	32.84
1417	招商安阳债券A	1.19	6.61	13.74	28.40	32.83
1418	国投瑞银顺泓债券	2.13	6.07	10.45	17.66	32.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	180.00	18684.71	3.59%
26农发01	150.00	15062.90	2.90%
23工行二级资本债02A	130.00	13649.99	2.63%
25国开11	130.00	13117.67	2.52%
24渤海银行二级资本债01	120.00	12567.42	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169258.37	32.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0548	1.0548	1.0546	1.0543	1.0539
累计净值(元)	1.2921	1.2921	1.2919	1.2916	1.2912

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