中加颐睿纯债债券A(006066)_最新动态

中加颐睿纯债债券A006066SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0560 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2988

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：于跃

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：48.42亿元

2026-03-10 每10份派现金 0.1 元

中加颐睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.53	1.23	1.94
债券型名次	3876	1866	2574	3037	2573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	4.82	9.31	16.98	33.70
债券型名次	2048	2580	2333	1150	1405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	中加颐享纯债债券A	0.03	0.13	0.32	0.88	1.47
3875	中加颐享纯债债券C	0.03	0.10	0.26	0.83	1.34
3876	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.24	0.53	1.23	1.94
3877	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.16	0.46	1.24	1.87
3878	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.49	1.09	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.24	0.59	1.32	1.89
1865	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	0.24	0.69	1.57	2.22
1866	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.24	0.53	1.23	1.94
1867	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.49	1.09	1.78
1868	中金浙金	0.09	0.24	0.86	1.80	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	浙商惠裕纯债C	0.04	0.17	0.53	1.23	1.82
2573	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
2574	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.24	0.53	1.23	1.94
2575	中融聚锦一年定开债券	0.04	0.23	0.53	1.27	2.03
2576	中信建投3-5年政金债C	0.03	0.14	0.53	1.59	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.19	0.52	1.23	1.82
3036	浙商惠裕纯债C	0.04	0.17	0.53	1.23	1.82
3037	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.24	0.53	1.23	1.94
3038	鑫元合丰纯债A	0.04	0.15	0.49	1.23	1.99
3039	鑫元悦利定期开放	0.06	0.19	0.39	1.23	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	1.35	1.94
2572	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.16	0.46	1.33	1.94
2573	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.24	0.53	1.23	1.94
2574	中融季季红定期开放债券A	0.07	0.21	0.56	1.29	1.94
2575	中银欣享利率债	0.06	0.25	0.71	1.45	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	永赢昌益债券A	2.73	4.53	8.12	14.50	22.67
2047	永赢昌益债券C	2.73	4.52	8.12	14.08	21.35
2048	中加颐睿纯债债券A	2.73	4.82	9.31	16.98	33.70
2049	中加优悦一年定开债券	2.73	4.07	8.63	14.94	15.02
2050	中融恒利纯债C	2.73	4.07	8.74	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	招商招怡纯债C	2.93	4.82	9.42	14.27	27.52
2579	中加瑞享纯债债券A	2.55	4.82	9.96	17.73	18.69
2580	中加颐睿纯债债券A	2.73	4.82	9.31	16.98	33.70
2581	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.47	4.82	8.30	14.62	24.16
2582	安信恒利增强债券A	2.48	4.81	4.06	-0.64	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	建信睿享纯债债券C	2.67	4.85	9.31	-	10.93
2332	中航瑞智纯债C	1.24	3.44	9.31	-	12.05
2333	中加颐睿纯债债券A	2.73	4.82	9.31	16.98	33.70
2334	海富通中债1-3年农发A	2.51	4.51	9.30	15.60	17.33
2335	易方达投资级信用债债券C	2.96	4.24	9.30	16.08	75.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	华富恒盛纯债债券C	3.80	5.85	9.56	16.98	21.56
1149	南方乾利定开债券发起	3.10	4.92	10.24	16.98	36.57
1150	中加颐睿纯债债券A	2.73	4.82	9.31	16.98	33.70
1151	国泰裕祥三个月定期开放债券	2.94	4.99	10.15	16.97	26.25
1152	海富通聚合纯债	2.87	4.80	10.34	16.95	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	16.63	33.73
1404	永赢永益债券C	1.15	2.47	6.61	12.48	33.73
1405	中加颐睿纯债债券A	2.73	4.82	9.31	16.98	33.70
1406	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.51	33.69
1407	鹏华丰尚定期开放债券B	2.21	6.00	8.78	6.86	33.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	320.00	31965.67	6.42%
24农行二级资本债02A	200.00	20458.14	4.11%
26国开05	200.00	20371.09	4.09%
24浦发银行二级资本债01A	170.00	17579.23	3.53%
24中行二级资本债02A	150.00	15487.86	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283083.92	56.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0560	1.0558	1.0557	1.0555	1.0553
累计净值(元)	1.2988	1.2986	1.2985	1.2983	1.2981

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。