中加颐睿纯债债券A(006066)_最新动态

中加颐睿纯债债券A006066SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0515 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2888

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中加颐睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：于跃

2026-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.11亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

中加颐睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.36	0.87	1.64	0.98
债券型名次	3202	2062	1963	1637	2265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.36	10.33	18.76	32.43
债券型名次	2282	2522	1747	854	1403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	中加颐慧定开债券A	0.04	0.41	0.71	1.15	0.73
3201	中加颐智纯债债券	0.04	0.34	0.92	1.57	1.03
3202	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.36	0.87	1.64	0.98
3203	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.32	0.76	1.43	0.85
3204	中加颐鑫纯债债券C	0.04	0.28	0.81	1.28	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2061	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.36	0.73	1.22	0.76
2062	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.36	0.87	1.64	0.98
2063	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.36	0.87	1.28	0.92
2064	中融聚明定期开放债券	0.01	0.36	0.90	1.60	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.29	0.87	1.19	0.79
1962	中加纯债债券	0.04	0.37	0.87	1.59	0.97
1963	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.36	0.87	1.64	0.98
1964	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.36	0.87	1.28	0.92
1965	中信保诚稳鸿C	0.07	0.36	0.87	0.87	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.03	0.32	1.03	1.64	1.04
1636	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.36	1.13	1.64	1.16
1637	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.36	0.87	1.64	0.98
1638	中加优选中高等级债券A	0.08	0.46	0.93	1.64	1.04
1639	中欧颐利债券C	0.09	-0.30	0.69	1.64	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	招商招鸿6个月定开债发起式	0.28	0.80	1.12	1.31	0.98
2264	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.35	0.94	1.38	0.98
2265	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.36	0.87	1.64	0.98
2266	中加优选中高等级债券C	0.06	0.45	0.88	1.53	0.98
2267	中欧同益债券	0.40	-0.36	0.23	1.45	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	添富AAA级信用纯债A	2.06	5.35	10.28	18.06	27.70
2281	万家鑫安纯债A	2.06	6.50	10.28	17.22	42.62
2282	中加颐睿纯债债券A	2.06	5.36	10.33	18.76	32.43
2283	博时富瑞纯债债券A	2.05	4.39	8.41	15.32	40.51
2284	博时富信纯债债券	2.05	5.59	10.21	18.59	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	招商添盈纯债A	2.00	5.36	9.87	19.14	29.53
2521	中加颐合纯债债券A	2.33	5.36	8.98	16.12	26.78
2522	中加颐睿纯债债券A	2.06	5.36	10.33	18.76	32.43
2523	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.35	8.39	-	18.19
2524	国联安增盈纯债A	2.24	5.35	10.43	16.12	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	兴业180天持有期债券C	1.39	7.55	10.33	-	11.10
1746	易方达岁丰添利债券A	2.51	6.57	10.33	20.91	225.07
1747	中加颐睿纯债债券A	2.06	5.36	10.33	18.76	32.43
1748	长盛盛康纯债A	2.93	5.73	10.32	17.53	23.15
1749	大成惠信一年定开债发起式	2.14	5.64	10.32	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	前海联合泳辉纯债A	1.86	5.68	11.83	18.76	23.40
853	永赢诚益债券A	1.86	4.94	9.27	18.76	30.44
854	中加颐睿纯债债券A	2.06	5.36	10.33	18.76	32.43
855	博时安丰18个月定开债A	1.55	5.91	10.61	18.75	100.26
856	德邦德瑞一年定开债	1.64	5.90	10.71	18.75	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	浦银安盛盛达纯债债券C	1.21	3.60	6.41	11.27	32.45
1402	鹏扬泓利债券A	4.71	11.44	9.32	13.51	32.43
1403	中加颐睿纯债债券A	2.06	5.36	10.33	18.76	32.43
1404	长盛稳怡添利C	11.85	21.33	19.31	16.73	32.35
1405	农银汇理金禄债券	1.77	7.09	12.18	20.58	32.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	140.00	14376.08	4.06%
23工行二级资本债02A	130.00	13525.77	3.82%
25国开06	130.00	13152.89	3.72%
24渤海银行二级资本债01	120.00	12405.85	3.51%
23国开08	100.00	10357.58	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150827.20	42.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0513	1.0511	1.0511	1.0511	1.0510
累计净值(元)	1.2886	1.2884	1.2884	1.2884	1.2883

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