中加颐睿纯债债券A(006066)_最新动态

中加颐睿纯债债券A006066SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

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最新净值：1.0449 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2772

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中加颐睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：于跃

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.57亿元

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

中加颐睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.02	0.64	0.38	1.58
债券型名次	2479	2371	888	3460	1962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	6.52	11.36	19.56	30.98
债券型名次	1790	2387	1370	896	1377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	中加颐兴定开债券	0.07	-0.01	0.52	0.67	1.44
2478	中加颐智纯债债券	0.07	-0.13	0.48	0.09	1.17
2479	中加颐睿纯债债券A	0.07	-0.02	0.64	0.38	1.58
2480	中金金合	0.07	-0.27	0.19	-0.75	-0.99
2481	中金金利C	0.07	-0.21	0.24	1.14	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	中航瑞明纯债C	0.04	-0.02	0.41	0.61	1.45
2370	中加瑞享纯债债券A	0.03	-0.02	0.55	0.80	1.87
2371	中加颐睿纯债债券A	0.07	-0.02	0.64	0.38	1.58
2372	中欧纯债(LOF)C	0.04	-0.02	0.51	0.51	1.10
2373	中欧兴利债券A	0.08	-0.02	0.44	0.12	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	招商安本增利债券C	0.51	-0.47	0.64	8.58	13.09
887	招商安华债券C	0.09	-0.48	0.64	2.49	2.83
888	中加颐睿纯债债券A	0.07	-0.02	0.64	0.38	1.58
889	中欧兴悦债券	0.06	0.01	0.64	0.77	1.35
890	中融中债1-5年国开行A	0.12	0.04	0.64	0.30	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	招商招裕纯债C	0.09	-0.04	0.53	0.38	1.11
3459	招商中债1-5年进出口行A	0.09	0.07	0.48	0.38	0.30
3460	中加颐睿纯债债券A	0.07	-0.02	0.64	0.38	1.58
3461	中加裕盈纯债债券	0.03	0.12	0.41	0.38	0.33
3462	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.10	-0.06	0.43	0.38	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.01	0.50	0.79	1.58
1961	建信鑫享短债债券C	0.04	0.06	0.41	0.68	1.58
1962	中加颐睿纯债债券A	0.07	-0.02	0.64	0.38	1.58
1963	博时四月享120天持有期债券A	0.05	0.12	0.42	0.74	1.57
1964	财通裕惠63个月定开债券	0.03	0.11	0.35	0.68	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	华夏债券A/B	2.06	8.85	11.95	18.83	235.33
1789	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.06	4.54	7.66	-	8.63
1790	中加颐睿纯债债券A	2.06	6.52	11.36	19.56	30.98
1791	中欧纯债(LOF)E	2.06	8.64	13.16	19.38	33.34
1792	蜂巢添汇纯债A	2.05	9.47	18.31	28.52	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.61	6.52	8.20	-	8.01
2386	兴全恒鑫债券C	1.99	6.52	11.72	26.77	34.62
2387	中加颐睿纯债债券A	2.06	6.52	11.36	19.56	30.98
2388	中融聚优一年定开债券	1.35	6.52	10.58	-	12.99
2389	博时富乐纯债债券	1.30	6.51	11.07	19.40	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.60	7.69	11.36	18.64	22.80
1369	中航瑞智纯债A	1.01	7.84	11.36	-	11.13
1370	中加颐睿纯债债券A	2.06	6.52	11.36	19.56	30.98
1371	长盛盛康纯债D	2.34	5.78	11.35	-	14.99
1372	长信富安纯债半年定开债券C	1.79	5.13	11.35	27.94	54.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	长安泓沣中短债债券A	1.97	5.32	10.87	19.56	41.28
895	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.63	7.34	11.34	19.56	39.54
896	中加颐睿纯债债券A	2.06	6.52	11.36	19.56	30.98
897	中欧润逸债券	3.05	7.08	11.16	19.56	21.06
898	长盛盛琪一年债券A	1.63	6.99	12.45	19.55	31.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	易方达恒惠定开债券发起式	1.92	5.77	8.99	17.20	31.00
1376	长盛盛和纯债A	1.89	7.15	12.08	20.47	30.98
1377	中加颐睿纯债债券A	2.06	6.52	11.36	19.56	30.98
1378	农银汇理金禄债券	2.05	8.74	12.22	21.33	30.97
1379	兴业裕华债券	1.15	4.89	5.37	10.81	30.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	130.00	13102.43	3.68%
25建行二级资本债01BC	130.00	13062.78	3.67%
24渤海银行二级资本债01	120.00	12228.42	3.43%
24中行二级资本债02A	100.00	10283.07	2.89%
24农行二级资本债02A	100.00	10155.85	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98937.13	27.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-18中加颐睿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0449	1.0445	1.0444	1.0441	1.0442
累计净值(元)	1.2772	1.2768	1.2767	1.2764	1.2765

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