中加颐睿纯债债券A(006066)_最新动态

中加颐睿纯债债券A006066SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0528 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2901

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加颐睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：于跃

2026-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.45亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

中加颐睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.85	1.36	1.10
债券型名次	2622	3293	1976	2015	2543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	5.46	10.20	-	32.60
债券型名次	2232	2512	1844	1332	1415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.27	0.86	0.99	1.12
2621	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.35	0.82	1.25	0.98
2622	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.29	0.85	1.36	1.10
2623	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.31	0.82	1.31	1.05
2624	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.29	0.77	1.21	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.29	0.83	1.06	1.13
3292	中加纯债债券	0.03	0.29	0.83	1.33	1.09
3293	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.29	0.85	1.36	1.10
3294	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.29	0.77	1.21	0.98
3295	中融恒裕纯债A	0.04	0.29	0.74	1.17	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	中加颐合纯债债券A	-0.01	0.35	0.85	1.37	1.13
1975	中加颐兴定开债券	0.03	0.33	0.85	1.37	1.15
1976	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.29	0.85	1.36	1.10
1977	中融恒安纯债C	0.05	0.30	0.85	0.80	1.02
1978	中融恒阳纯债C	0.06	0.33	0.85	1.02	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	招商安盈债券C	0.06	0.58	0.11	1.36	1.24
2014	招商金融债3个月定开债	0.07	0.36	0.95	1.36	1.15
2015	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.29	0.85	1.36	1.10
2016	中银澳享一年定期开放债券	0.04	0.31	0.85	1.36	1.17
2017	泓德裕和纯债债券C	-0.01	0.37	0.74	1.36	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	招商添泽纯债A	0.02	0.32	0.84	1.16	1.10
2542	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.31	0.80	1.37	1.10
2543	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.29	0.85	1.36	1.10
2544	中欧兴利债券A	0.04	0.37	0.88	1.22	1.10
2545	中融恒益纯债C	0.03	0.31	0.83	1.16	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	招商招怡纯债A	2.14	5.37	9.77	-	29.74
2231	中加丰泽纯债	2.14	5.89	11.27	-	47.41
2232	中加颐睿纯债债券A	2.14	5.46	10.20	-	32.60
2233	长城信利一年定开债券发起式	2.13	5.27	9.88	-	12.87
2234	创金合信季安鑫3个月C	2.13	4.49	7.99	-	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.71	5.46	9.04	-	10.16
2511	永赢润益债券A	0.86	5.46	8.97	-	29.48
2512	中加颐睿纯债债券A	2.14	5.46	10.20	-	32.60
2513	中加颐鑫纯债债券A	1.71	5.46	10.76	-	27.45
2514	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.29	5.45	10.42	-	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	兴业180天持有期债券C	1.41	7.25	10.20	-	11.25
1843	中加颐智纯债债券	1.76	5.41	10.20	-	26.33
1844	中加颐睿纯债债券A	2.14	5.46	10.20	-	32.60
1845	富安达增强收益债券C	4.15	8.71	10.19	-	41.62
1846	惠升和悦债券C	4.36	8.36	10.19	-	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	红土创新增强收益债券C	2.95	5.93	12.17	-	51.96
1331	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.84	7.46	11.41	-	32.27
1332	中加颐睿纯债债券A	2.14	5.46	10.20	-	32.60
1333	中加颐睿纯债债券C	1.71	4.50	8.75	-	28.12
1334	中加颐信纯债债券A	1.19	5.07	9.10	-	28.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	农银汇理金禄债券	1.75	7.30	12.09	-	32.63
1414	华泰保兴安悦	-3.41	12.00	20.12	-	32.62
1415	中加颐睿纯债债券A	2.14	5.46	10.20	-	32.60
1416	浦银安盛盛达纯债债券C	1.19	3.77	6.37	-	32.57
1417	国联安增富一年定开债券发起式	2.37	5.25	10.53	-	32.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	180.00	18684.71	3.59%
26农发01	150.00	15062.90	2.90%
23工行二级资本债02A	130.00	13649.99	2.63%
25国开11	130.00	13117.67	2.52%
24渤海银行二级资本债01	120.00	12567.42	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169258.37	32.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0530	1.0525	1.0521	1.0524	1.0527
累计净值(元)	1.2903	1.2898	1.2894	1.2897	1.2900

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