中加颐睿纯债债券A(006066)_最新动态

中加颐睿纯债债券A006066SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.042 0.001(0.06%)

累计净值：1.245

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加颐睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：于跃

2024-08-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：45.57亿元

2024-04-03 每10份派现金 0.1 元

中加颐睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.09	-0.27	0.72	2.71
债券型名次	1568	4897	5230	4724	3471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	7.47	10.52	19.54	26.98
债券型名次	3240	1432	1211	812	1402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.09	0.39	-0.09	0.86	2.58
1567	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.21	0.17	1.22	3.60
1568	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.09	-0.27	0.72	2.71
1569	中加优选中高等级债券C	0.09	0.00	-0.41	0.63	2.42
1570	中金浙金	0.09	0.38	0.41	1.87	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	招商资管智远增利债券A	0.22	0.09	1.96	0.01	3.72
4896	中加纯债债券	0.09	0.09	-0.26	0.52	2.76
4897	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.09	-0.27	0.72	2.71
4898	中欧兴盈一年定开债券发起	0.10	0.09	-0.12	1.58	4.69
4899	百嘉百顺纯债债券C	0.03	0.08	0.25	1.20	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	添富AAA级信用纯债E	0.05	0.26	-0.27	0.72	2.46
5229	兴银合泰债券A	0.11	0.06	-0.27	1.03	3.54
5230	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.09	-0.27	0.72	2.71
5231	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5232	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.00	-0.28	0.68	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.01	0.14	0.32	0.72	1.73
4723	英大智享债券C	0.16	0.96	6.39	0.72	6.03
4724	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.09	-0.27	0.72	2.71
4725	中加优选中高等级债券A	0.08	0.01	-0.36	0.72	2.60
4726	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.06	-1.24	-1.70	0.72	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.05	0.32	0.62	1.16	2.71
3470	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.18	-0.21	0.80	2.71
3471	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.09	-0.27	0.72	2.71
3472	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.21	0.29	1.16	2.71
3473	东吴安鑫中短债B	0.07	0.27	0.53	1.26	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	3.30	6.62	0.00	-	9.33
3239	浙商汇金聚盈中短债C	3.30	5.40	7.75	9.70	10.84
3240	中加颐睿纯债债券A	3.30	7.47	10.52	19.54	26.98
3241	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.30	5.88	9.33	16.14	18.96
3242	百嘉百盈纯债债券	3.29	0.00	0.00	-	5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	平安惠润纯债	2.77	7.47	10.73	-	14.34
1431	万家鑫橙纯债债券A	5.03	7.47	0.00	-	8.88
1432	中加颐睿纯债债券A	3.30	7.47	10.52	19.54	26.98
1433	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.28	7.47	0.00	-	8.90
1434	大摩优质信价纯债C	4.90	7.46	4.22	10.49	42.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	中航瑞明纯债C	3.86	8.31	10.52	-	13.82
1210	中加聚盈定开债券C	2.60	6.10	10.52	22.91	27.86
1211	中加颐睿纯债债券A	3.30	7.47	10.52	19.54	26.98
1212	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	3.74	7.36	10.51	18.91	30.36
1213	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.73	10.80	10.51	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	浦银安盛双债增强债券A	2.80	3.45	4.37	19.54	20.97
811	招商金鸿债券A	3.55	6.59	10.27	19.54	26.30
812	中加颐睿纯债债券A	3.30	7.47	10.52	19.54	26.98
813	华安安逸半年定开债	4.67	8.05	11.50	19.53	29.11
814	南方兴利半年定开债券发起	4.54	8.48	11.87	19.53	34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	中金浙金	4.31	6.76	10.76	18.40	26.99
1401	西部利得祥逸债券C	4.06	8.78	13.83	22.45	26.98
1402	中加颐睿纯债债券A	3.30	7.47	10.52	19.54	26.98
1403	创金合信信用红利债券C	3.92	7.35	11.23	25.23	26.96
1404	兴业优债增利债券A	3.55	5.50	8.86	15.24	26.96

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	390.00	39718.72	8.71%
24国开15	200.00	20117.64	4.41%
22上海银行二级资本债01	150.00	15583.98	3.42%
24渤海银行二级资本债01	150.00	15191.03	3.33%
22交行二级资本债02A	130.00	13613.08	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228136.36	50.04%
企业债	10362.67	2.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.042	1.042	1.041	1.042	1.041
累计净值(元)	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244

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