中加颐睿纯债债券A(006066)_最新动态

中加颐睿纯债债券A006066SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0512 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2940

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加颐睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：于跃

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.45亿元

2026-03-10 每10份派现金 0.1 元

中加颐睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.06	0.53	1.44	1.48
债券型名次	2207	3924	3194	2577	2557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.93	9.53	17.55	33.09
债券型名次	2700	2751	2005	1163	1424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	中加纯债债券	0.05	0.05	0.52	1.42	1.46
2206	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.00	0.50	1.57	1.57
2207	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.06	0.53	1.44	1.48
2208	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.03	0.44	1.24	1.26
2209	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.07	0.53	1.35	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	中加颐兴定开债券	0.07	0.06	0.61	1.55	1.59
3923	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.06	0.52	1.40	1.40
3924	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.06	0.53	1.44	1.48
3925	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.06	0.53	1.38	1.41
3926	中金鑫裕A	0.01	0.06	0.22	0.71	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	永赢泰益债券A	0.07	0.13	0.53	1.57	1.61
3193	永赢永益债券A	-0.04	0.07	0.53	1.25	1.22
3194	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.06	0.53	1.44	1.48
3195	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.07	0.53	1.35	1.37
3196	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.06	0.53	1.38	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	浙商惠裕纯债C	0.07	0.10	0.67	1.44	1.41
2576	中航瑞智纯债A	0.07	0.14	0.71	1.44	1.26
2577	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.06	0.53	1.44	1.48
2578	中金新辉1年	0.05	0.14	0.77	1.44	1.47
2579	中欧纯债(LOF)C	0.11	-0.02	0.64	1.44	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	中海纯债债券C	0.09	0.09	0.52	1.48	1.48
2556	中加颐慧定开债券A	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48
2557	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.06	0.53	1.44	1.48
2558	中加优选中高等级债券A	-0.14	-0.19	0.56	1.46	1.48
2559	中融恒裕纯债A	0.08	0.11	0.76	1.54	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.73	4.92	8.97	16.76	40.07
2699	中加颐信纯债债券A	1.73	5.03	8.84	15.46	29.16
2700	中加颐睿纯债债券A	1.73	4.93	9.53	17.55	33.09
2701	中泰安益利率债C	1.73	7.75	11.51	-	14.34
2702	中银信享定期开放债券	1.73	5.54	8.79	16.43	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	信诚稳健C	2.38	4.93	8.47	17.08	40.96
2750	易方达年年恒夏纯债C	2.15	4.93	9.25	16.61	26.30
2751	中加颐睿纯债债券A	1.73	4.93	9.53	17.55	33.09
2752	中银同享一年定期开放债券	1.62	4.93	9.10	16.26	19.16
2753	长信稳健纯债债券A	2.23	4.92	10.34	17.86	38.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	兴全恒鑫债券C	2.78	12.02	9.53	19.64	38.23
2004	英大通惠多利债券A	1.49	6.98	9.53	15.42	15.58
2005	中加颐睿纯债债券A	1.73	4.93	9.53	17.55	33.09
2006	博时富信纯债债券	1.67	5.31	9.52	16.92	21.70
2007	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	14.35	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	金元顺安丰祥A	1.71	5.81	8.14	17.55	69.91
1162	永赢嘉益债券	0.69	5.65	9.71	17.55	28.19
1163	中加颐睿纯债债券A	1.73	4.93	9.53	17.55	33.09
1164	中融恒鑫纯债A	1.74	5.71	10.49	17.55	25.04
1165	长安泓沣中短债债券A	1.60	3.80	8.31	17.54	42.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	广发汇佳定期开放债券	1.92	5.64	9.58	17.26	33.11
1423	广发汇康定期开放债券	1.90	5.60	10.11	17.70	33.09
1424	中加颐睿纯债债券A	1.73	4.93	9.53	17.55	33.09
1425	中信保诚稳利债券A	1.82	4.84	8.26	15.58	33.08
1426	西部利得祥逸债券C	2.10	5.47	10.53	21.95	33.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	180.00	18684.71	3.59%
26农发01	150.00	15062.90	2.90%
23工行二级资本债02A	130.00	13649.99	2.63%
25国开11	130.00	13117.67	2.52%
24渤海银行二级资本债01	120.00	12567.42	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169258.37	32.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0511	1.0511	1.0507	1.0506	1.0505
累计净值(元)	1.2939	1.2939	1.2935	1.2934	1.2933

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