中加颐睿纯债债券A(006066)_最新动态

中加颐睿纯债债券A006066SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0521 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2949

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：于跃

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：48.42亿元

2026-03-10 每10份派现金 0.1 元

中加颐睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.46	1.30	1.56
债券型名次	3066	3059	2901	2448	2682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.40	9.29	16.64	33.20
债券型名次	2396	2853	2057	973	1410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	中加颐智纯债债券	0.01	0.16	0.55	1.36	1.71
3065	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.06	0.43	1.18	1.42
3066	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.13	0.46	1.30	1.56
3067	中加颐鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.55	1.45	1.66
3068	中加优悦一年定开债券	0.01	0.20	0.65	1.57	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67
3058	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.13	0.49	1.20	1.41
3059	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.13	0.46	1.30	1.56
3060	中金金信债券	0.01	0.13	0.43	1.08	1.28
3061	中金金誉债券	0.01	0.13	0.55	1.26	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	永赢华嘉信用债A	0.04	0.44	0.46	1.83	2.50
2900	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.08	0.46	1.18	1.40
2901	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.13	0.46	1.30	1.56
2902	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.02	-0.14	0.46	1.11	2.04
2903	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.01	0.14	0.46	1.14	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	招商添兴6个月定开债	0.00	0.18	0.52	1.30	1.44
2447	招商添泽纯债C	0.01	0.16	0.52	1.30	1.57
2448	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.13	0.46	1.30	1.56
2449	鑫元悦利定期开放	-0.01	0.07	0.42	1.30	1.58
2450	鑫元招利	0.01	0.12	0.55	1.30	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.43	1.21	1.56
2681	中加纯债定开债券A	0.02	0.11	0.58	1.50	1.56
2682	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.13	0.46	1.30	1.56
2683	中金金誉债券	0.01	0.13	0.55	1.26	1.56
2684	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.13	0.54	1.33	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	招商招怡纯债C	2.06	4.31	9.13	13.76	26.86
2395	浙商惠盈纯债C	2.06	5.93	8.97	13.24	16.83
2396	中加颐睿纯债债券A	2.06	4.40	9.29	16.64	33.20
2397	博时富添纯债债券C	2.05	4.02	9.05	-	13.43
2398	大成稳益90天滚动持有债券A	2.05	4.56	9.52	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	招商招琪纯债A	1.66	4.40	7.96	15.91	37.04
2852	中加纯债定开债券A	2.30	4.40	8.28	-	36.87
2853	中加颐睿纯债债券A	2.06	4.40	9.29	16.64	33.20
2854	中银证券安誉债券A	2.50	4.40	8.41	10.82	24.53
2855	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	泰康安泓纯债一年定开债券	2.10	4.88	9.29	-	12.02
2056	兴银合盈债券A	2.38	4.69	9.29	16.74	26.20
2057	中加颐睿纯债债券A	2.06	4.40	9.29	16.64	33.20
2058	鑫元稳利债券	2.77	5.10	9.29	16.58	60.44
2059	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	南方臻利3个月定开债券发起	2.84	5.17	10.34	16.65	18.11
972	易方达纯债债券A	2.40	4.66	9.92	16.65	78.95
973	中加颐睿纯债债券A	2.06	4.40	9.29	16.64	33.20
974	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.63	25.92
975	华宝宝泓债券	2.60	5.74	9.55	16.63	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	浦银安盛盛达纯债债券C	1.43	3.01	6.05	10.60	33.21
1409	中信保诚稳利债券A	2.04	4.29	8.11	15.02	33.21
1410	中加颐睿纯债债券A	2.06	4.40	9.29	16.64	33.20
1411	景顺长城景泰盈利纯债债券	2.07	5.53	11.64	20.93	33.18
1412	圆信永丰兴利A	3.15	6.23	10.20	16.54	33.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	320.00	31965.67	6.42%
24农行二级资本债02A	200.00	20458.14	4.11%
26国开05	200.00	20371.09	4.09%
24浦发银行二级资本债01A	170.00	17579.23	3.53%
24中行二级资本债02A	150.00	15487.86	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283083.92	56.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0520	1.0519	1.0514	1.0516	1.0518
累计净值(元)	1.2948	1.2947	1.2942	1.2944	1.2946

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。