中加颐睿纯债债券A(006066)_最新动态

中加颐睿纯债债券A006066SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0586 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3014

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加颐睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：于跃

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：48.42亿元

2026-03-10 每10份派现金 0.1 元

中加颐睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.32	0.68	1.19	2.19
债券型名次	1379	1940	2052	2464	2178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.72	9.42	17.40	34.03
债券型名次	1780	1831	2256	1042	1355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.72	1.29	2.13
1378	中加颐瑾定开债券A	0.15	0.32	0.50	1.03	1.93
1379	中加颐睿纯债债券A	0.15	0.32	0.68	1.19	2.19
1380	中加颐睿纯债债券C	0.15	0.28	0.57	0.99	1.86
1381	中融恒阳纯债C	0.15	0.43	0.77	1.44	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.32	0.76	1.49	2.61
1939	中加颐瑾定开债券A	0.15	0.32	0.50	1.03	1.93
1940	中加颐睿纯债债券A	0.15	0.32	0.68	1.19	2.19
1941	中加优享纯债债券A	0.12	0.32	0.55	1.11	2.29
1942	中融聚业定期开放债券	0.12	0.32	0.87	1.67	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	永赢中债3-5年政金债指数A	0.15	0.37	0.68	1.68	2.95
2051	中海纯债债券C	0.17	0.34	0.68	1.12	2.17
2052	中加颐睿纯债债券A	0.15	0.32	0.68	1.19	2.19
2053	中融恒益纯债A	0.11	0.29	0.68	1.31	2.39
2054	中银证券安进债券C	0.16	0.40	0.68	1.23	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	英大通盈纯债债券A	0.11	0.27	0.60	1.19	2.07
2463	英大通盈纯债债券E	0.12	0.28	0.60	1.19	2.07
2464	中加颐睿纯债债券A	0.15	0.32	0.68	1.19	2.19
2465	中银互利半年定期开放债券	0.01	0.10	0.42	1.19	2.22
2466	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.63	1.18	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	招商添泽纯债C	0.15	0.37	0.71	1.25	2.19
2177	中加1-5年国开债指数	0.13	0.27	0.59	1.27	2.19
2178	中加颐睿纯债债券A	0.15	0.32	0.68	1.19	2.19
2179	中融恒益纯债C	0.10	0.27	0.61	1.18	2.19
2180	中银国有企业债C	-0.09	-0.07	0.05	0.65	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	平安中债1-5年政策性金融债A	2.85	4.80	10.45	18.24	22.17
1779	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.85	5.42	9.71	-	17.88
1780	中加颐睿纯债债券A	2.85	5.72	9.42	17.40	34.03
1781	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.85	4.56	7.39	15.04	32.43
1782	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.84	6.61	9.95	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	添富AAA级信用纯债C	3.80	5.72	9.20	15.46	26.18
1830	浙商汇金聚鑫定开债	3.16	5.72	10.55	17.46	28.21
1831	中加颐睿纯债债券A	2.85	5.72	9.42	17.40	34.03
1832	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
1833	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.29	5.71	10.27	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	银华永丰债券	2.28	5.05	9.42	-	14.88
2255	中加纯债债券	2.69	5.53	9.42	19.64	68.52
2256	中加颐睿纯债债券A	2.85	5.72	9.42	17.40	34.03
2257	蜂巢丰瑞债券C	0.51	4.42	9.41	16.91	22.35
2258	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	4.27	7.29	9.41	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	3.19	5.50	9.84	17.41	25.85
1041	永赢瑞益债券	3.38	5.73	9.94	17.41	50.89
1042	中加颐睿纯债债券A	2.85	5.72	9.42	17.40	34.03
1043	易方达信用债债券C	3.13	5.40	10.63	17.39	68.74
1044	富国绿色纯债一年定开债券	3.66	6.29	10.77	17.38	41.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	华泰紫金智盈债券A	3.03	5.44	9.26	16.09	34.07
1354	南方浙利定开债券发起	2.75	3.97	8.26	15.06	34.05
1355	中加颐睿纯债债券A	2.85	5.72	9.42	17.40	34.03
1356	广发汇康定期开放债券	3.28	5.80	10.52	17.77	34.01
1357	中邮纯债优选一年定开债A	2.57	8.07	12.88	22.56	34.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	320.00	31965.67	6.42%
24农行二级资本债02A	200.00	20458.14	4.11%
26国开05	200.00	20371.09	4.09%
24浦发银行二级资本债01A	170.00	17579.23	3.53%
24中行二级资本债02A	150.00	15487.86	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283083.92	56.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0587	1.0582	1.0579	1.0570	1.0568
累计净值(元)	1.3015	1.3010	1.3007	1.2998	1.2996

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