中加颐睿纯债债券A(006066)_最新动态

中加颐睿纯债债券A006066SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0489 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2812

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：于跃

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.11亿元

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

中加颐睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.51	0.86	0.25
债券型名次	3636	2524	2080	2207	2859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	5.66	10.81	19.14	31.48
债券型名次	2075	2739	1703	1026	1415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	中加颐合纯债债券A	0.01	0.28	0.52	0.87	0.28
3635	中加颐合纯债债券C	0.01	0.27	0.31	0.11	0.28
3636	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.28	0.51	0.86	0.25
3637	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.24	0.40	0.65	0.22
3638	中加优选中高等级债券C	0.01	0.28	0.48	0.92	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.28	0.47	0.81	0.27
2523	中加颐合纯债债券A	0.01	0.28	0.52	0.87	0.28
2524	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.28	0.51	0.86	0.25
2525	中加优选中高等级债券C	0.01	0.28	0.48	0.92	0.28
2526	中欧兴盈一年定开债券发起	0.00	0.28	-0.13	-1.02	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.07	0.30	0.51	0.77	0.29
2079	中加颐兴定开债券	0.03	0.29	0.51	0.95	0.29
2080	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.28	0.51	0.86	0.25
2081	中金金誉债券	0.02	0.30	0.51	0.78	0.28
2082	中融聚通定期开放债券	0.06	0.33	0.51	0.71	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.20	0.44	0.86	0.19
2206	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.40	0.34	0.86	0.41
2207	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.28	0.51	0.86	0.25
2208	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.24	0.48	0.86	0.23
2209	中信保诚景丰A	0.03	0.21	0.41	0.86	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.40	0.79	0.25
2858	招商招祥纯债D	0.02	0.27	0.38	0.50	0.25
2859	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.28	0.51	0.86	0.25
2860	中加优享纯债债券A	-0.01	0.27	0.35	0.60	0.25
2861	中融聚优一年定开债券	-0.01	0.27	0.36	0.56	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.89	4.73	8.68	-	8.75
2074	浙商聚盈纯债债券A	1.89	7.64	12.65	19.58	68.83
2075	中加颐睿纯债债券A	1.89	5.66	10.81	19.14	31.48
2076	中加中债-新综合债券指数发起式	1.89	5.54	9.12	-	9.00
2077	博时裕荣纯债债券	1.88	8.51	12.76	19.75	44.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	招商招怡纯债D	1.40	5.66	8.94	-	8.81
2738	中航瑞明纯债C	1.92	5.66	10.86	14.75	16.90
2739	中加颐睿纯债债券A	1.89	5.66	10.81	19.14	31.48
2740	中银富享定期开放债券	1.15	5.66	9.38	16.85	36.37
2741	百嘉百盈纯债债券	2.43	5.65	0.00	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.54	5.68	10.81	-	15.38
1702	泰康稳健增利债券A	2.62	7.20	10.81	19.33	46.66
1703	中加颐睿纯债债券A	1.89	5.66	10.81	19.14	31.48
1704	大成景泰纯债债券C	1.04	5.57	10.80	15.20	17.94
1705	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.64	6.74	10.80	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.42	5.90	11.07	19.14	43.59
1025	平安惠合纯债	1.70	6.48	11.69	19.14	21.89
1026	中加颐睿纯债债券A	1.89	5.66	10.81	19.14	31.48
1027	中欧纯债(LOF)E	1.48	7.34	12.72	19.14	33.51
1028	蜂巢添益纯债A	1.43	4.95	9.76	19.13	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	兴业裕华债券	1.13	4.70	5.49	10.68	31.52
1414	招商民安增益债券C	13.76	24.00	19.93	27.83	31.50
1415	中加颐睿纯债债券A	1.89	5.66	10.81	19.14	31.48
1416	中融聚商定期开放债券	0.73	5.57	9.59	17.01	31.45
1417	长信利鑫A	3.81	10.20	8.46	9.59	31.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	140.00	14376.08	4.06%
23工行二级资本债02A	130.00	13525.77	3.82%
25国开06	130.00	13152.89	3.72%
24渤海银行二级资本债01	120.00	12405.85	3.51%
23国开08	100.00	10357.58	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150827.20	42.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：中加颐睿纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加颐睿纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司...

5 中加安瑞积极养老五年持有混合发起（FOF）（008931） 10.00 开通 10.00 6 中加穗盈纯债债券（011187） 10.00...

查看全文[06-19]
06-18中加颐睿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0490	1.0489	1.0490	1.0490	1.0488
累计净值(元)	1.2813	1.2812	1.2813	1.2813	1.2811

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。