财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 9108.19 528.93 7056.46 3776.77 14943.24
本期利润(万元) 5418.61 -1871.13 4714.48 347.98 17246.44
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.52 0.00 1.35 0.00 3.84
期末可供分配利润(万元) 14531.04 0.00 20131.26 0.00 14635.32
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.05 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 331109.50 355673.82 454946.35 340347.27 325067.78
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.05 1.04 1.06
本期净值增长率(%) 1.71 0.00 1.29 0.00 4.29
累计净值增长率(%) 31.15 0.00 30.60 0.00 28.94
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 130.21 14068.87 52.31 187.27 57.31
交易性金融资产(万元) 415434.83 567930.90 399849.22 659789.20 475205.57
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 415434.83 567930.90 399849.22 659789.20 475205.57
应付管理人报酬(万元) 80.01 103.35 83.24 124.80 84.83
应付托管费(万元) 26.67 34.45 27.75 41.60 28.28
资产总计(万元) 415565.03 582007.72 399904.79 659980.14 475280.84
负债合计(万元) 61658.90 127006.91 74765.70 151681.00 53677.91
所有者权益合计(万元) 353906.13 455000.81 325139.09 508299.14 421602.94
未分配利润(万元) 15154.68 21213.30 17960.80 28111.67 16728.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.06 1.92 8.75 7.56 25.40
投资收益(万元) 11805.26 8478.33 18741.72 9522.93 14840.06
公允价值变动收益(万元) -3691.49 -2343.07 2304.14 4213.52 2691.15
其它收入(万元) 5.11 0.62 3.08 2.93 5.33
收入合计(万元) 8122.93 6137.81 21057.68 13746.94 17561.95
管理人报酬(万元) 1069.31 519.21 1349.54 697.22 957.92
托管费(万元) 356.44 173.07 449.85 232.41 319.31
其它费用(万元) 22.22 11.03 23.22 11.56 23.11
费用合计(万元) 2689.54 1422.96 3802.28 1893.86 2988.21
利润总额(万元) 5433.39 4714.85 17255.40 11853.09 14573.74
净利润(万元) 5433.39 4714.85 17255.40 11853.09 14573.74