财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4700.81 1896.26 9108.19 528.93 7056.46
本期利润(万元) 5932.82 2781.45 5418.61 -1871.13 4714.48
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.42 0.00 1.52 0.00 1.35
期末可供分配利润(万元) 21818.14 0.00 14531.04 0.00 20131.26
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.05 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 484490.50 494487.48 331109.50 355673.82 454946.35
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.05 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 1.47 0.00 1.71 0.00 1.29
累计净值增长率(%) 33.08 0.00 31.15 0.00 30.60
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 125.49 130.21 14068.87 52.31 187.27
交易性金融资产(万元) 600128.95 415434.83 567930.90 399849.22 659789.20
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 600128.95 415434.83 567930.90 399849.22 659789.20
应付管理人报酬(万元) 125.06 80.01 103.35 83.24 124.80
应付托管费(万元) 41.69 26.67 34.45 27.75 41.60
资产总计(万元) 600254.46 415565.03 582007.72 399904.79 659980.14
负债合计(万元) 102522.22 61658.90 127006.91 74765.70 151681.00
所有者权益合计(万元) 497732.25 353906.13 455000.81 325139.09 508299.14
未分配利润(万元) 23889.05 15154.68 21213.30 17960.80 28111.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 18.61 4.06 1.92 8.75 7.56
投资收益(万元) 6238.40 11805.26 8478.33 18741.72 9522.93
公允价值变动收益(万元) 1293.05 -3691.49 -2343.07 2304.14 4213.52
其它收入(万元) 1.90 5.11 0.62 3.08 2.93
收入合计(万元) 7551.96 8122.93 6137.81 21057.68 13746.94
管理人报酬(万元) 650.07 1069.31 519.21 1349.54 697.22
托管费(万元) 216.69 356.44 173.07 449.85 232.41
其它费用(万元) 11.03 22.22 11.03 23.22 11.56
费用合计(万元) 1342.84 2689.54 1422.96 3802.28 1893.86
利润总额(万元) 6209.12 5433.39 4714.85 17255.40 11853.09
净利润(万元) 6209.12 5433.39 4714.85 17255.40 11853.09