我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
4084.76 |
7634.87 |
3953.19 |
11787.69 |
3473.25 |
本期利润(万元) |
-475.88 |
11845.52 |
5732.85 |
14427.58 |
2950.85 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22323.41 |
0.00 |
15870.01 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
455737.15 |
507964.64 |
440467.95 |
421292.59 |
315718.15 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.89 |
0.00 |
23.64 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
187.27 |
57.31 |
254.62 |
152.83 |
118.70 |
交易性金融资产(万元) |
659789.20 |
475205.57 |
409443.09 |
382120.83 |
253177.24 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
659789.20 |
475205.57 |
409016.25 |
381077.34 |
251455.50 |
应付管理人报酬(万元) |
124.80 |
84.83 |
79.24 |
65.93 |
60.84 |
应付托管费(万元) |
41.60 |
28.28 |
26.41 |
21.98 |
20.28 |
资产总计(万元) |
659980.14 |
475280.84 |
409702.88 |
382273.80 |
253296.57 |
负债合计(万元) |
151681.00 |
53677.91 |
56871.74 |
41248.57 |
6323.06 |
所有者权益合计(万元) |
508299.14 |
421602.94 |
352831.14 |
341025.22 |
246973.51 |
未分配利润(万元) |
28111.67 |
16728.18 |
7615.89 |
1234.22 |
4211.34 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
7.56 |
25.40 |
22.28 |
17.89 |
13.02 |
投资收益(万元) |
9522.93 |
14840.06 |
7142.46 |
9334.36 |
4577.99 |
公允价值变动收益(万元) |
4213.52 |
2691.15 |
2373.52 |
-2658.62 |
59.70 |
其它收入(万元) |
2.93 |
5.33 |
0.00 |
5.30 |
3.80 |
收入合计(万元) |
13746.94 |
17561.95 |
9538.26 |
6698.93 |
4654.51 |
管理人报酬(万元) |
697.22 |
957.92 |
442.45 |
737.57 |
337.35 |
托管费(万元) |
232.41 |
319.31 |
147.48 |
245.86 |
112.45 |
其它费用(万元) |
11.56 |
23.11 |
11.42 |
23.18 |
12.28 |
费用合计(万元) |
1893.86 |
2988.21 |
1356.54 |
1684.66 |
814.42 |
利润总额(万元) |
11853.09 |
14573.74 |
8181.73 |
5014.28 |
3840.09 |
净利润(万元) |
11853.09 |
14573.74 |
8181.73 |
5014.28 |
3840.09 |