中加颐睿纯债债券A(006066)_规模评级

中加颐睿纯债债券A006066SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	49.43	33.21	35.98	45.52	34.23	32.23	45.97
季度净申购	154526.41	-26361.16	-90915.20	107521.44	19103.37	-130967.38	-41789.66
总份额	470984.55	316458.14	342819.30	433734.50	326213.06	307109.68	438077.07
季度总申购份额	172318.77	56338.12	22745.40	118712.74	28958.53	72977.46	14317.06
季度总赎回份额	17792.36	82699.28	113660.60	11191.30	9855.16	203944.84	56106.72

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平

530	兴银合盈债券A	50.10	495155.77	-7.54	0.43	7.97
531	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	49.93	466094.56	-130495.73	47604.76	178100.49
532	兴证全球恒惠30天持有超短债A	49.89	436459.35	-204551.22	98181.66	302732.87
533	博时信用债券A/B	49.86	133474.62	4696.40	26438.29	21741.89
534	财通资管鸿利中短债债券A	49.73	439559.90	106732.07	168656.02	61923.95
535	兴银汇福定开债	49.73	479009.23	-0.00	0.00	0.00
536	上银慧鑫利债券	49.48	456777.55	-1078.17	356.25	1434.42
537	中加颐睿纯债债券A	49.43	470984.55	154526.41	172318.77	17792.36
538	亚洲美元债A(人民币)	49.41	483886.75	-143425.34	66153.76	209579.11
539	天弘兴享一年定开	49.34	486807.45	-	0.00	-
540	兴业6个月定开债券	49.25	472765.24	-	-	-
541	交银稳安60天滚动持有债券C	49.12	452406.91	142211.78	286229.31	144017.53
542	易方达岁丰添利债券C	48.87	282736.93	-86555.85	88969.71	175525.56
543	易方达裕祥回报债券C	48.75	306992.00	103471.13	195378.16	91907.03
544	永赢易弘债券	48.52	390926.01	1234.78	98452.06	97217.28

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平

481	易方达恒信定开债券发起式	50.50	479189.66	-99999.62	0.38	100000.00
482	兴银汇福定开债	49.73	479009.23	-0.00	0.00	0.00
483	上银中债1-3年国开行债券指数	51.61	478959.11	-455846.11	20719.92	476566.03
484	南方3-5年农发债A	52.43	478944.36	-281374.04	22143.19	303517.23
485	兴业6个月定开债券	49.25	472765.24	-	-	-
486	东吴瑞盈63个月定开债券	48.03	472016.95	-	-	-
487	易方达安源中短债债券A	48.27	471861.90	284889.18	416338.95	131449.77
488	中加颐睿纯债债券A	49.43	470984.55	154526.41	172318.77	17792.36
489	中欧鼎利债券E	70.35	470537.70	376764.00	514508.44	137744.44
490	华泰保兴尊合债券A	60.03	469304.53	-83259.33	32795.06	116054.40
491	富国金融债债券型	51.51	469224.53	-111162.03	1889.78	113051.81
492	农银金鑫定开债券	59.93	466116.97	-	-	0.01
493	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	49.93	466094.56	-130495.73	47604.76	178100.49
494	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.60	465311.17	-0.01	0.00	0.01
495	东方红汇阳债券A	52.96	460896.72	6271.98	110805.67	104533.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平

117	金鹰恒润债券发起式C	33.88	295418.37	163425.27	284004.41	120579.14
118	兴全恒益债券A	66.01	433677.48	162565.84	200864.36	38298.52
119	华夏鼎茂债券A	95.94	677341.75	159183.62	386862.18	227678.56
120	鹏扬丰利一年定开债券A	50.41	417369.41	158871.69	162036.28	3164.59
121	中银纯债债券D	51.24	417119.19	158537.47	235958.83	77421.36
122	招商安盈债券A	46.00	398100.39	157460.19	221650.51	64190.32
123	富国宝利增强债券	63.92	440236.98	154626.62	314623.96	159997.34
124	中加颐睿纯债债券A	49.43	470984.55	154526.41	172318.77	17792.36
125	华夏鼎通债券A	62.03	566690.95	153762.85	221066.08	67303.23
126	创金合信恒兴中短债债券A	39.39	360339.59	150230.57	234584.76	84354.19
127	工银添福债券A	41.51	196629.28	147572.60	206020.07	58447.48
128	交银施罗德安心收益债券	41.68	367175.40	147273.08	239262.27	91989.19
129	海富通稳固收益债券A	51.81	376549.19	146902.81	224966.16	78063.35
130	天弘合益D	25.44	250226.29	146263.07	178489.70	32226.63
131	交银稳安60天滚动持有债券C	49.12	452406.91	142211.78	286229.31	144017.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平

271	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	15.17	141048.46	-36673.71	178368.87	215042.57
272	农银汇理金禄债券	210.37	2036091.85	-55260.96	175462.21	230723.16
273	广发集悦债券A	21.82	196526.11	171826.55	175366.56	3540.01
274	浦银安盛双债增强债券A	38.89	293217.26	97449.27	174565.61	77116.34
275	兴银合泰债券A	26.79	253759.21	116210.83	173595.16	57384.34
276	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	42.96	402307.28	-322603.05	172393.52	494996.57
277	南方昌元转债C	21.85	99001.80	26591.85	172385.89	145794.04
278	中加颐睿纯债债券A	49.43	470984.55	154526.41	172318.77	17792.36
279	国寿安保尊荣中短债债券A	27.99	232518.65	129511.64	171048.90	41537.25
280	兴证全球恒悦180天持有债券C	63.82	549405.90	97543.26	169881.94	72338.68
281	华商稳健双利债券B	18.60	107633.80	82385.28	169817.03	87431.75
282	财通资管鸿利中短债债券A	49.73	439559.90	106732.07	168656.02	61923.95
283	长城短债债券C	53.25	431588.28	86545.77	168200.04	81654.27
284	银华安盈短债债券D	25.18	227739.35	27071.38	167635.40	140564.02
285	中银证券安弘债券A	36.94	256807.22	37587.80	165914.56	128326.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平

1590	交银强化回报C类	3.19	24550.44	3596.35	21452.82	17856.47
1591	汇添富高息债债券C	2.69	15990.94	-4073.58	13780.06	17853.64
1592	长城久稳债券C	2.97	25680.45	6448.42	24300.27	17851.85
1593	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.77	24535.46	1587.93	19411.00	17823.07
1594	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-17740.59	81.82	17822.41
1595	人保鑫瑞中短债债券A	11.48	97138.56	-7948.32	9871.27	17819.59
1596	博时月月享30天持有期短债C	14.57	129969.36	-9573.42	8220.78	17794.19
1597	中加颐睿纯债债券A	49.43	470984.55	154526.41	172318.77	17792.36
1598	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
1599	鹏扬中债-30年期国债ETF	199.20	17137.81	-4368.00	13366.00	17734.00
1600	浙商汇金中高等级三个月A	3.85	32321.62	-15624.42	2102.75	17727.17
1601	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	8.78	-17707.85	0.00	17707.85
1602	嘉实多元债券A	7.56	58000.41	-16517.74	1185.30	17703.04
1603	建信宁安30天持有期中短债债券C	4.50	41219.64	-6429.37	11272.73	17702.10
1604	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

254

12458981.9900

99.95%

0.05%

2025-06-30

261

16618179.9800

99.94%

0.06%

2024-12-31

246

12484133.5100

99.92%

0.08%

2024-06-30

342

14031190.8300

99.93%

0.07%

2023-12-31

263

15382999.5900

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	254	12458981.9900	316305.72	99.95	152.42	0.05
2025-06-30	261	16618179.9800	433493.56	99.94	240.93	0.06
2024-12-31	246	12484133.5100	306874.18	99.92	235.50	0.08
2024-06-30	342	14031190.8300	479544.89	99.93	321.84	0.07
2023-12-31	263	15382999.5900	404484.99	99.98	87.90	0.02

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