中加颐睿纯债债券A(006066)_规模评级

中加颐睿纯债债券A006066SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	33.28	36.05	45.61	34.30	32.30	46.07	50.46
季度净申购	-26361.16	-90915.20	107521.44	19103.37	-130967.38	-41789.66	62492.33
总份额	316458.14	342819.30	433734.50	326213.06	307109.68	438077.07	479866.73
季度总申购份额	56338.12	22745.40	118712.74	28958.53	72977.46	14317.06	100959.32
季度总赎回份额	82699.28	113660.60	11191.30	9855.16	203944.84	56106.72	38466.99

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平

789	交银稳安60天滚动持有债券C	33.61	310195.12	16465.17	661805.23	645340.06
790	交银中债1-3年政金债指数A	33.58	314804.20	275013.37	275059.81	46.43
791	兴业中债1-3年政策性金融债A	33.50	303910.49	107863.00	752395.99	644533.00
792	广发景宁纯债C	33.38	278018.36	150924.10	378220.99	227296.88
793	财通资管鸿益中短债债券C	33.37	297624.65	-6619.26	18956.50	25575.76
794	太平丰泰一年定开债券发起式	33.37	290049.82	-	-	-
795	工银1-3年农发债指数A	33.31	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
796	中加颐睿纯债债券A	33.28	316458.14	9348.46	226754.80	217406.34
797	南方创利3个月定开债券发起	33.27	299441.31	87418.90	90645.30	3226.40
798	中银添利债券发起A	33.19	223508.19	9752.06	64558.11	54806.04
799	博时富源纯债债券	33.15	323732.66	-256660.92	980.90	257641.82
800	东方臻选纯债债券A	33.11	311353.63	211042.30	832217.44	621175.14
801	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	32.91	246384.68	-1862.76	30815.66	32678.42
802	富国安利90天滚动持有债券C	32.89	291715.29	136824.18	160781.46	23957.28
803	广发聚鑫债券C	32.85	206403.08	161741.97	419712.01	257970.04

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平

738	建信中债3-5年国开行债券指数A	34.24	324706.34	47569.36	163195.73	115626.36
739	博时富源纯债债券	33.15	323732.66	-256660.92	980.90	257641.82
740	万家家享中短债A	34.02	323373.82	-128122.40	18049.73	146172.13
741	招商招悦纯债A	37.90	322738.66	-26492.16	45951.68	72443.84
742	南方广利回报债券A/B	66.16	321313.11	166289.35	525541.40	359252.05
743	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.67	321000.76	-	-	-
744	工银1-3年农发债指数A	33.31	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
745	中加颐睿纯债债券A	33.28	316458.14	9348.46	226754.80	217406.34
746	华泰保兴尊合债券C	39.82	316374.15	220417.65	1130923.45	910505.80
747	兴证全球恒信债券A	34.64	315726.88	102686.83	379795.32	277108.49
748	交银中债1-3年政金债指数A	33.58	314804.20	275013.37	275059.81	46.43
749	中银永利半年定期开放债券	41.52	314267.45	309210.22	510206.42	200996.19
750	工银稳健丰润90天持有中短债C	34.39	314029.90	-54507.07	18347.54	72854.61
751	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	33.90	313958.27	75466.11	242566.48	167100.37
752	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.67	313788.90	-68342.60	297969.51	366312.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平

1196	金鹰持久增利E	8.42	51844.24	9507.43	17029.98	7522.55
1197	中银通利债券A	1.72	16052.38	9451.31	16750.10	7298.79
1198	汇安裕盈纯债债券A	4.29	42384.13	9450.14	22333.41	12883.27
1199	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
1200	南方ESG纯债债券发起	2.59	23939.09	9405.48	25112.90	15707.42
1201	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.25	68061.39	9399.54	18975.24	9575.70
1202	永赢添益债券	4.07	38456.88	9354.17	24051.76	14697.59
1203	中加颐睿纯债债券A	33.28	316458.14	9348.46	226754.80	217406.34
1204	华富恒稳纯债债券A	7.75	67113.64	9348.28	9913.01	564.73
1205	博时双季乐六个月持有期债券C	2.15	18997.25	9303.56	23298.58	13995.01
1206	南方达元债券C	1.07	9731.26	9296.04	10871.05	1575.01
1207	兴业福益债券	12.86	107198.96	9244.64	258202.77	248958.14
1208	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.08	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
1209	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.15	10244.08	9200.85	9251.69	50.84
1210	南华瑞恒中短债债券A	4.16	38099.26	9165.71	21554.76	12389.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平

498	国泰惠信三年定期开放债券	110.05	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
499	工银四季收益债券C	8.45	76844.81	71963.42	229463.75	157500.33
500	博时中债3-5年国开行A	49.72	478163.53	145788.94	228651.61	82862.67
501	天弘多元收益A	29.94	214498.45	78149.59	228519.71	150370.12
502	农银恒久增利债券C	0.49	4202.14	3682.92	227537.00	223854.08
503	浦银安盛普诚纯债债券A	47.05	461051.58	-1340.93	227523.00	228863.93
504	国泰利盈60天滚动持有中短债C	29.63	272224.02	218081.58	227472.24	9390.67
505	中加颐睿纯债债券A	33.28	316458.14	9348.46	226754.80	217406.34
506	红土创新丰泽中短债A	7.52	69933.96	47447.50	226025.59	178578.10
507	兴业90天滚动持有中短债A	29.07	259074.33	8765.93	225441.63	216675.70
508	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.62	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
509	大成元吉增利债券A	18.94	165691.94	52054.34	225097.63	173043.30
510	海富通中债1-3年农发A	15.53	146909.08	-5521.48	224385.53	229907.01
511	长城中债1-3年政策性金融债指数A	25.22	235397.67	223719.14	224275.55	556.42
512	工银尊益中短债债券C	60.13	504788.47	-125590.90	224064.94	349655.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平

397	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.82	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40
398	南方梦元短债C	7.68	67306.53	38300.26	259118.63	220818.38
399	汇添富鑫悦纯债A	40.52	393196.81	94599.11	314958.53	220359.43
400	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	14.67	143036.42	138455.15	357987.31	219532.16
401	富国双债增强债券A	27.63	238038.83	101936.23	321219.90	219283.67
402	天弘稳健回报债券发起C	4.88	44543.94	42067.09	260533.28	218466.19
403	西部利得汇盈债券A	17.25	155493.92	-32481.32	185194.41	217675.73
404	中加颐睿纯债债券A	33.28	316458.14	9348.46	226754.80	217406.34
405	兴业90天滚动持有中短债A	29.07	259074.33	8765.93	225441.63	216675.70
406	方正富邦睿利纯债A	31.15	281607.80	236746.19	453050.12	216303.93
407	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	55.10	536788.54	486777.96	701777.58	214999.63
408	财通资管睿兴债券A	50.87	480773.20	47606.03	262323.92	214717.89
409	浦银普益A	92.87	879399.90	244017.32	458565.69	214548.37
410	景顺长城景颐尊利债券C	13.78	123718.55	66783.47	280793.64	214010.17
411	广发集轩债券A	53.68	482017.46	431413.99	644293.76	212879.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

254

12458981.9900

99.95%

0.05%

2025-06-30

261

16618179.9800

99.94%

0.06%

2024-12-31

246

12484133.5100

99.92%

0.08%

2024-06-30

342

14031190.8300

99.93%

0.07%

2023-12-31

263

15382999.5900

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	254	12458981.9900	316305.72	99.95	152.42	0.05
2025-06-30	261	16618179.9800	433493.56	99.94	240.93	0.06
2024-12-31	246	12484133.5100	306874.18	99.92	235.50	0.08
2024-06-30	342	14031190.8300	479544.89	99.93	321.84	0.07
2023-12-31	263	15382999.5900	404484.99	99.98	87.90	0.02

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