中加颐睿纯债债券A(006066)_规模评级

中加颐睿纯债债券A006066SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	45.67	50.02	43.51	42.17	31.93	35.98	31.09
季度净申购	-41789.66	62492.33	12801.51	98277.38	-38833.74	46893.58	-11391.75
总份额	438077.07	479866.73	417374.40	404572.89	306295.51	345129.25	298235.66
季度总申购份额	14317.06	100959.32	60068.79	115622.30	62061.83	74376.09	87935.73
季度总赎回份额	56106.72	38466.99	47267.28	17344.92	100895.57	27482.50	99327.48

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平

634	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	46.53	442830.55	-	-	47628.12
635	华安锦源0-7年金融债定开债	46.50	453698.48	-58419.87	0.05	58419.92
636	长盛盛裕纯债D	46.30	449552.18	-32922.96	36422.19	69345.15
637	天弘中债3-5年政策性金融债	46.20	440003.66	70094.76	198146.93	128052.17
638	鹏华稳福中短债债券E	46.16	428754.30	-5045.38	411259.69	416305.07
639	大成安诚债券A	46.10	447562.17	-19073.94	10199.26	29273.20
640	国泰信利三个月定期开放债券	46.07	449761.44	-	0.00	-
641	中加颐睿纯债债券A	45.67	438077.07	-41789.66	14317.06	56106.72
642	平安合韵	45.55	444604.53	-	-	0.00
643	天弘弘择短债C	45.52	398012.30	-20566.90	44418.69	64985.59
644	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	45.47	410898.25	-24415.85	113002.43	137418.27
645	华泰保兴久盈	45.45	450012.62	-	0.01	-
646	博时安悦短债C	45.42	430013.32	296817.11	429769.60	132952.49
647	中银添利债券发起A	45.29	321903.70	54284.08	98239.75	43955.67
648	永赢伟益债券	45.22	388521.49	111368.27	251429.22	140060.95

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平

598	招商招乾3个月定开债发起式A	49.09	439915.95	-	-	-
599	蜂巢丰嘉债券A	52.03	438963.81	14872.38	113356.20	98483.82
600	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.91	438921.31	-13214.19	37593.63	50807.82
601	富国全球债券(QDII)人民币	56.92	438921.31	-13214.19	37593.63	50807.82
602	易方达安源中短债债券A	45.01	438791.01	-246607.27	254423.70	501030.97
603	天弘中债1-3年国开债A	44.47	438489.29	-88468.74	119405.98	207874.71
604	建信中债3-5年国开行债券指数A	46.64	438363.46	74048.20	74311.31	263.10
605	中加颐睿纯债债券A	45.67	438077.07	-41789.66	14317.06	56106.72
606	华安安业债券A	48.12	438041.85	-18.26	73.64	91.90
607	国金惠盈纯债债券A	54.59	437684.02	57414.94	309537.93	252122.99
608	国泰丰鑫纯债债券	44.43	437470.50	-126527.31	87408.06	213935.37
609	兴业丰利债券	44.56	437240.78	249.36	466.70	217.34
610	工银尊益中短债债券A	51.00	436912.15	-215328.77	216528.77	431857.54
611	易方达安心回报债券A	86.02	436860.78	-30517.51	26741.99	57259.50
612	鹏华尊享定期开放发起式债券	48.22	436341.58	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平

3740	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.50	101604.56	-40680.02	8935.67	49615.69
3741	申万菱信安泰景利纯债	30.69	296123.79	-40789.34	82146.73	122936.07
3742	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	16.51	156419.80	-40929.44	133309.06	174238.50
3743	嘉实稳固收益债券C	10.83	94944.57	-41196.47	2509.39	43705.86
3744	富国信用债债券C	17.74	139684.39	-41306.48	87748.03	129054.51
3745	银华季季盈3个月滚动持有债券B	40.77	376042.02	-41578.58	13359.15	54937.73
3746	景顺长城景泰丰利纯债债券A	76.14	691325.68	-41788.27	209604.20	251392.47
3747	中加颐睿纯债债券A	45.67	438077.07	-41789.66	14317.06	56106.72
3748	长城鑫利30天滚动持有中短债C	26.25	250302.78	-41880.45	410957.94	452838.40
3749	广发可转债债券E	8.64	57637.01	-42145.32	6959.05	49104.37
3750	易方达岁丰添利债券C	12.35	74366.84	-42362.76	44044.37	86407.12
3751	华夏鼎利债券A	62.05	473029.61	-42456.04	32305.78	74761.82
3752	万家鑫悦纯债A	6.62	64280.48	-42529.92	2705.17	45235.09
3753	鹏华稳华90天滚动持有债券C	42.59	386331.72	-42852.87	91261.36	134114.22
3754	华润元大润鑫债券C	20.00	185981.03	-42861.34	156.59	43017.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平

1392	招商招坤纯债C	4.70	36187.10	-28147.51	14582.13	42729.64
1393	融通通和债券	1.57	14530.52	-4485.37	14526.06	19011.43
1394	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	27.63	256562.68	-15512.93	14469.74	29982.66
1395	鹏华双债保利债券	34.64	279390.88	-21742.21	14466.26	36208.47
1396	兴银稳安60天滚动持有债券E	12.42	111013.67	-16836.49	14457.43	31293.92
1397	太平洋证券30天滚动持有债券A	7.83	71549.92	-25931.74	14380.39	40312.13
1398	易方达裕祥回报债券C	4.97	31957.85	-79892.60	14325.58	94218.18
1399	中加颐睿纯债债券A	45.67	438077.07	-41789.66	14317.06	56106.72
1400	国泰聚瑞纯债债券	6.46	62616.94	12873.52	14312.66	1439.14
1401	中邮鑫溢中短债债券A	20.37	190204.20	-5255.78	14250.51	19506.29
1402	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
1403	汇添富双利增强债券A	8.83	83396.60	11979.00	14101.14	2122.14
1404	创金合信聚鑫债券C	0.16	1788.58	1365.19	14033.81	12668.62
1405	创金合信恒兴中短债债券C	2.65	23456.11	-5968.32	13990.03	19958.34
1406	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	63.09	623379.40	-	13966.57	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平

899	银华安鑫短债债券A	16.82	158011.82	-29652.29	27167.56	56819.85
900	财通资管鸿商中短债C	3.63	33662.15	-2783.70	53827.36	56611.06
901	易方达稳鑫30天滚动短债A	13.91	124956.42	38029.49	94591.34	56561.85
902	易方达投资级信用债债券C	12.27	105428.87	11334.12	67850.77	56516.65
903	平安双盈添益债券C	8.34	77836.12	39840.87	96175.58	56334.71
904	广发景和中短债A	18.79	178818.23	71496.99	127807.27	56310.29
905	平安元悦60天滚动持有短债C	12.16	113862.37	13889.31	70095.72	56206.41
906	中加颐睿纯债债券A	45.67	438077.07	-41789.66	14317.06	56106.72
907	安信永鑫增强债券C	19.22	177387.15	-47554.64	8467.33	56021.97
908	华安中债7-10年国开债A	9.82	85132.46	-26865.95	29142.08	56008.03
909	华夏鼎润债券C	2.40	28586.97	-4262.01	51321.71	55583.72
910	平安短债I	8.32	69493.22	-19547.39	35917.69	55465.08
911	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	8.65	74297.19	-19698.59	35727.77	55426.36
912	长城证券中短债C	2.36	21505.71	-27318.13	28026.14	55344.26
913	浙商汇金短债A	13.26	130493.34	-32396.86	22809.00	55205.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

342

14031190.8300

99.93%

0.07%

2023-12-31

263

15382999.5900

99.98%

0.02%

2023-06-30

211

16356836.2600

99.98%

0.02%

2022-12-31

155

19975962.1300

100.00%

0.00%

2022-06-30

140

17337075.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	342	14031190.8300	479544.89	99.93	321.84	0.07
2023-12-31	263	15382999.5900	404484.99	99.98	87.90	0.02
2023-06-30	211	16356836.2600	345061.68	99.98	67.57	0.02
2022-12-31	155	19975962.1300	309620.32	100.00	7.09	0.00
2022-06-30	140	17337075.6300	242715.46	100.00	3.60	0.00

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