中加颐睿纯债债券A(006066)_规模评级

中加颐睿纯债债券A006066SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	48.50	49.55	33.29	36.07	45.63	34.32	32.31
季度净申购	-10048.39	154526.41	-26361.16	-90915.20	107521.44	19103.37	-130967.38
总份额	460936.16	470984.55	316458.14	342819.30	433734.50	326213.06	307109.68
季度总申购份额	2418.59	172318.77	56338.12	22745.40	118712.74	28958.53	72977.46
季度总赎回份额	12466.98	17792.36	82699.28	113660.60	11191.30	9855.16	203944.84

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平

594	永赢众利债券	49.60	431136.92	41578.03	48870.23	7292.20
595	国泰利享中短债债券C	49.50	408616.08	-35888.50	82830.70	118719.20
596	天弘兴享一年定开	49.50	486807.45	-	-	-
597	兴业6个月定开债券	49.44	472765.24	-0.00	0.00	0.00
598	上银慧鑫利债券	49.38	456350.11	-427.44	314.07	741.50
599	富国信用债债券C	49.32	374496.19	144253.90	217154.41	72900.51
600	嘉实超短债债券C	48.54	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
601	中加颐睿纯债债券A	48.50	460936.16	-10048.39	2418.59	12466.98
602	工银瑞信双利债券A	48.23	243847.65	12614.17	45556.65	32942.48
603	广发集轩债券A	48.21	438614.55	-301366.31	37856.33	339222.64
604	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.14	426622.97	76635.30	126830.98	50195.68
605	国泰信利三个月定期开放债券	48.10	449761.44	-	-	-
606	广发集悦债券C	48.03	454353.63	245353.05	333832.83	88479.78
607	英大安惠纯债A	48.03	443866.33	-	37638.43	-
608	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.01	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平

536	兴业6个月定开债券	49.44	472765.24	-0.00	0.00	0.00
537	富国泽利纯债债券	54.63	471159.52	247543.65	252937.74	5394.09
538	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.46	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
539	南方泰元A	51.09	466439.65	57933.98	230086.87	172152.89
540	农银金鑫定开债券	60.19	466116.97	-	-	0.00
541	创金合信恒兴中短债债券A	50.64	462140.64	101801.05	297330.03	195528.98
542	中欧鼎利债券A	61.73	461906.42	78631.55	172041.10	93409.55
543	中加颐睿纯债债券A	48.50	460936.16	-10048.39	2418.59	12466.98
544	嘉实超短债债券C	48.54	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
545	嘉实90天滚动持有短债C	50.64	458997.94	144976.47	277699.59	132723.11
546	南方臻元	55.17	457770.89	337158.43	415007.32	77848.89
547	长信稳势纯债债券	46.31	457767.33	967.75	1229.14	261.39
548	上银慧鑫利债券	49.38	456350.11	-427.44	314.07	741.50
549	中银安享债券	47.78	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
550	安信聚利增强债券B	60.93	455595.62	-63867.01	93870.59	157737.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平

3630	华安强化收益债券B	1.25	8977.33	-9816.54	552.74	10369.28
3631	金鹰元丰债券A	6.29	34979.21	-9825.46	5356.77	15182.23
3632	长盛盛远债券A	0.01	80.44	-9918.97	8.68	9927.65
3633	鹏华稳福中短债债券E	10.09	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
3634	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3635	嘉实长三角ESG纯债债券	20.08	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
3636	国寿安保安恒金融债债券	10.48	94338.29	-10028.85	18120.29	28149.14
3637	中加颐睿纯债债券A	48.50	460936.16	-10048.39	2418.59	12466.98
3638	国寿安保尊恒利率债债券A	15.37	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
3639	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3640	国金惠鑫短债E	0.07	723.20	-10151.92	251.32	10403.24
3641	金鹰元丰债券C	3.01	17097.84	-10163.89	10125.32	20289.21
3642	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.41	57683.23	-10190.44	3272.16	13462.60
3643	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.70	24099.43	-10201.70	13567.01	23768.71
3644	光大保德信中高等级债券A	6.11	33605.08	-10246.32	6129.33	16375.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平

2300	东方红聚利债券C	3.81	26798.26	-10871.68	2469.24	13340.93
2301	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.51	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
2302	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.83	52618.89	2358.84	2461.04	102.19
2303	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	34.64	2938.75	2242.50	2453.00	210.50
2304	鹏华可转债债券A	16.10	87515.32	-11180.71	2442.88	13623.59
2305	西部利得祥盈债券C	6.85	56150.82	-18621.20	2432.34	21053.54
2306	贝莱德欣悦丰利债券A	0.37	3547.51	1740.65	2427.76	687.11
2307	中加颐睿纯债债券A	48.50	460936.16	-10048.39	2418.59	12466.98
2308	汇添富稳航30天持有债券A	3.29	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54
2309	新华丰利债券C	0.32	3011.28	2362.12	2403.38	41.26
2310	前海开源1-3年国开债A	5.68	52470.60	2299.27	2392.07	92.80
2311	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
2312	中融恒鑫纯债C	0.41	3988.63	757.25	2376.74	1619.49
2313	鹏华丰和债券(LOF)C	0.02	167.43	-34.29	2376.06	2410.35
2314	海富通瑞丰债券	2.55	20218.26	-31.25	2368.07	2399.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平

1577	广发景和中短债A	10.87	103423.99	-2030.53	10495.45	12525.98
1578	汇添富中高等级信用债E	4.01	34287.40	6869.79	19392.85	12523.06
1579	中银转债增强债券B	2.14	6546.58	-12002.93	518.12	12521.05
1580	上银可转债精选债券C	0.31	3216.86	-4996.61	7507.70	12504.31
1581	天弘同利债券(LOF)C	4.78	38019.85	-4431.17	8071.90	12503.07
1582	招商民安增益债券C	1.44	11614.15	-7586.78	4911.33	12498.11
1583	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.48	14750.76	-6713.41	5756.12	12469.54
1584	中加颐睿纯债债券A	48.50	460936.16	-10048.39	2418.59	12466.98
1585	嘉实年年红一年持有债券发起式C	8.09	75793.96	-909.44	11508.37	12417.81
1586	华商瑞丰短债债券A	1.73	15511.81	-12126.44	290.88	12417.32
1587	江信添福A	0.41	3452.09	-12176.70	145.81	12322.52
1588	财通资管鸿益中短债债券E	6.52	59041.05	59041.03	71305.10	12264.07
1589	泰康安泽中短债A	0.92	8075.84	-4946.32	7275.48	12221.80
1590	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	6.35	56559.25	-8925.18	3250.79	12175.97
1591	财通资管鸿利中短债债券C	6.28	56191.74	-3477.71	8696.01	12173.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

254

12458981.9900

99.95%

0.05%

2025-06-30

261

16618179.9800

99.94%

0.06%

2024-12-31

246

12484133.5100

99.92%

0.08%

2024-06-30

342

14031190.8300

99.93%

0.07%

2023-12-31

263

15382999.5900

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	254	12458981.9900	316305.72	99.95	152.42	0.05
2025-06-30	261	16618179.9800	433493.56	99.94	240.93	0.06
2024-12-31	246	12484133.5100	306874.18	99.92	235.50	0.08
2024-06-30	342	14031190.8300	479544.89	99.93	321.84	0.07
2023-12-31	263	15382999.5900	404484.99	99.98	87.90	0.02

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