中加颐睿纯债债券A(006066)_规模评级

中加颐睿纯债债券A006066SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	48.67	49.74	33.42	36.20	45.80	34.45	32.43
季度净申购	-10048.39	154526.41	-26361.16	-90915.20	107521.44	19103.37	-130967.38
总份额	460936.16	470984.55	316458.14	342819.30	433734.50	326213.06	307109.68
季度总申购份额	2418.59	172318.77	56338.12	22745.40	118712.74	28958.53	72977.46
季度总赎回份额	12466.98	17792.36	82699.28	113660.60	11191.30	9855.16	203944.84

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平

594	兴业6个月定开债券	49.66	472765.24	-0.00	0.00	0.00
595	广发聚源债券(LOF)A	49.61	424218.44	20192.09	67185.12	46993.03
596	国泰利享中短债债券C	49.57	408616.08	-35888.50	82830.70	118719.20
597	上银慧鑫利债券	49.51	456350.11	-427.44	314.07	741.50
598	富国信用债债券C	49.47	374496.19	158774.82	299038.54	140263.72
599	天弘兴享一年定开	49.16	486807.45	-	0.00	-
600	工银瑞信双利债券A	48.77	243847.65	26825.35	79212.86	52387.51
601	中加颐睿纯债债券A	48.67	460936.16	144478.02	174737.36	30259.34
602	嘉实超短债债券C	48.60	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
603	国泰信利三个月定期开放债券	48.32	449761.44	-	-	-
604	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.24	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
605	中欧双利债券A	48.23	401452.66	-91214.04	394376.44	485590.48
606	英大安惠纯债A	48.18	443866.33	-	37638.43	-
607	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.10	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
608	中银安享债券	48.01	456106.38	265247.34	274191.51	8944.16

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平

535	兴业6个月定开债券	49.66	472765.24	-0.00	0.00	0.00
536	富国泽利纯债债券	54.81	471159.52	250255.37	259123.24	8867.87
537	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.57	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
538	南方泰元A	51.35	466439.65	106698.46	337470.04	230771.59
539	农银金鑫定开债券	60.31	466116.97	-	-	0.00
540	创金合信恒兴中短债债券A	50.80	462140.64	252031.62	531914.78	279883.16
541	中欧鼎利债券A	63.15	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
542	中加颐睿纯债债券A	48.67	460936.16	144478.02	174737.36	30259.34
543	嘉实超短债债券C	48.60	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
544	嘉实90天滚动持有短债C	50.71	458997.94	330334.33	482343.18	152008.85
545	南方臻元	55.54	457770.89	351592.82	437957.85	86365.03
546	长信稳势纯债债券	46.19	457767.33	1636.08	2006.33	370.25
547	上银慧鑫利债券	49.51	456350.11	-427.44	314.07	741.50
548	中银安享债券	48.01	456106.38	265247.34	274191.51	8944.16
549	安信聚利增强债券B	61.59	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平

274	中邮稳定收益债券型C	34.30	290908.91	146930.44	372295.47	225365.03
275	浦银安盛盛达纯债债券A	112.52	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
276	添富AAA级信用纯债A	29.35	242787.11	145733.20	210209.32	64476.13
277	富国双利增强债券A	17.77	154780.35	145491.78	167881.02	22389.24
278	西部利得汇享债券A	117.91	847684.26	145347.11	300928.28	155581.18
279	华富吉富30天滚动持有中短债A	37.43	330514.04	144621.19	170482.83	25861.64
280	景顺长城中短债债券A类	53.02	451838.40	144618.96	415712.55	271093.59
281	中加颐睿纯债债券A	48.67	460936.16	144478.02	174737.36	30259.34
282	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.88	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
283	工银1-3年农发债指数E	19.55	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
284	嘉实致享纯债债券	43.39	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
285	鹏华丰玉债券	34.02	316483.73	143713.81	143806.12	92.31
286	财通资管鸿商中短债A	16.55	146788.67	143370.08	173951.91	30581.84
287	华宝宝丰高等级债券A	15.26	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
288	广发景华纯债A	32.21	303958.91	141870.23	168636.68	26766.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平

519	西部利得添盈短债债券A	13.02	113950.25	71062.95	176936.02	105873.07
520	中融睿祥纯债A	29.55	254509.09	147753.51	176313.45	28559.95
521	摩根双债增利债券A	24.91	207002.27	151487.28	175918.96	24431.69
522	易方达中债1-3年政金债指数A	23.26	230042.84	109556.50	175864.62	66308.13
523	工银纯债债券A	79.69	661194.12	120784.24	175309.74	54525.50
524	鹏华稳瑞中短债	8.25	73505.69	16567.91	175103.73	158535.82
525	博时富瑞纯债债券A	26.28	241408.10	104208.76	174832.68	70623.93
526	中加颐睿纯债债券A	48.67	460936.16	144478.02	174737.36	30259.34
527	华夏稳健增利4个月债券C	30.29	264884.27	163161.08	174059.86	10898.77
528	富国添享一年持有期债券A	65.81	521407.17	115140.36	173988.04	58847.67
529	财通资管鸿商中短债A	16.55	146788.67	143370.08	173951.91	30581.84
530	东方红收益增强债券A	18.50	137284.27	-15385.31	173785.79	189171.10
531	易方达安裕60天持有债券C	36.90	339716.21	35950.86	173488.77	137537.91
532	工银尊益中短债债券F	9.31	76905.48	30461.84	173217.90	142756.06
533	海富通瑞福债券A	30.53	250574.14	105213.06	173089.94	67876.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平

1220	华夏可转债增强债券A	12.84	65684.84	13964.25	44679.76	30715.51
1221	平安添悦债券C	6.79	61822.46	56652.87	87238.35	30585.49
1222	财通资管鸿商中短债A	16.55	146788.67	143370.08	173951.91	30581.84
1223	汇添富年年利定期开放债券A	10.62	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
1224	华安可转债债券A	8.85	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
1225	华夏恒融债券	0.97	8225.36	6602.12	37000.56	30398.44
1226	中银恒悦180天持有期债券C	5.88	52078.71	-18177.25	12094.65	30271.90
1227	中加颐睿纯债债券A	48.67	460936.16	144478.02	174737.36	30259.34
1228	汇添富双鑫添利债券C	6.74	56236.62	-8619.04	21636.71	30255.75
1229	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.30	38484.21	-15966.04	14259.22	30225.26
1230	海富通稳固收益债券C	8.34	61248.71	23167.25	53293.54	30126.30
1231	农银金鸿短债债券A	4.52	40840.06	11542.98	41602.01	30059.03
1232	平安惠聚债券	38.37	348226.38	154427.53	184454.15	30026.61
1233	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
1234	建信睿兴纯债债券	26.62	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

375

12291630.9500

99.86%

0.14%

2025-12-31

254

12458981.9900

99.95%

0.05%

2025-06-30

261

16618179.9800

99.94%

0.06%

2024-12-31

246

12484133.5100

99.92%

0.08%

2024-06-30

342

14031190.8300

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	375	12291630.9500	460308.35	99.86	627.81	0.14
2025-12-31	254	12458981.9900	316305.72	99.95	152.42	0.05
2025-06-30	261	16618179.9800	433493.56	99.94	240.93	0.06
2024-12-31	246	12484133.5100	306874.18	99.92	235.50	0.08
2024-06-30	342	14031190.8300	479544.89	99.93	321.84	0.07

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