中加颐睿纯债债券A(006066)_规模评级

中加颐睿纯债债券A006066SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	33.19	35.96	45.49	34.22	32.21	45.95	50.33
季度净申购	-26361.16	-90915.20	107521.44	19103.37	-130967.38	-41789.66	62492.33
总份额	316458.14	342819.30	433734.50	326213.06	307109.68	438077.07	479866.73
季度总申购份额	56338.12	22745.40	118712.74	28958.53	72977.46	14317.06	100959.32
季度总赎回份额	82699.28	113660.60	11191.30	9855.16	203944.84	56106.72	38466.99

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平

788	交银稳安60天滚动持有债券C	33.49	310195.12	-104913.13	177384.08	282297.21
789	交银中债1-3年政金债指数A	33.39	314804.20	275013.37	275059.81	46.43
790	太平丰泰一年定开债券发起式	33.32	290049.82	-	-	-
791	兴业中债1-3年政策性金融债A	33.32	303910.49	-48533.23	133338.11	181871.35
792	中银添利债券发起A	33.26	223508.19	9752.06	64558.11	54806.04
793	财通资管鸿益中短债债券C	33.23	297624.65	-6619.26	18956.50	25575.76
794	广发聚鑫债券C	33.22	206403.08	-52095.18	90905.39	143000.57
795	中加颐睿纯债债券A	33.19	316458.14	-26361.16	56338.12	82699.28
796	工银1-3年农发债指数A	33.15	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
797	广发景宁纯债C	33.09	278018.36	150924.10	378220.99	227296.88
798	南方创利3个月定开债券发起	32.97	299441.31	-0.00	0.00	0.00
799	博时富源纯债债券	32.90	323732.66	-256660.92	980.90	257641.82
800	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
801	东方臻选纯债债券A	32.80	311353.63	-78770.18	126495.65	205265.83
802	富国安利90天滚动持有债券C	32.75	291715.29	136824.18	160781.46	23957.28

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平

740	建信中债3-5年国开行债券指数A	33.96	324706.34	47569.36	163195.73	115626.36
741	博时富源纯债债券	32.90	323732.66	-256660.92	980.90	257641.82
742	万家家享中短债A	33.99	323373.82	-128122.40	18049.73	146172.13
743	招商招悦纯债A	37.54	322738.66	-26492.16	45951.68	72443.84
744	南方广利回报债券A/B	67.15	321313.11	62355.88	171021.60	108665.72
745	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.40	321000.76	-	-	-
746	工银1-3年农发债指数A	33.15	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
747	中加颐睿纯债债券A	33.19	316458.14	-26361.16	56338.12	82699.28
748	华泰保兴尊合债券C	39.71	316374.15	-178641.94	60857.68	239499.61
749	兴证全球恒信债券A	34.31	315726.88	92247.49	130037.80	37790.32
750	交银中债1-3年政金债指数A	33.39	314804.20	275013.37	275059.81	46.43
751	中银永利半年定期开放债券	41.34	314267.45	11827.77	27859.28	16031.51
752	工银稳健丰润90天持有中短债C	34.24	314029.90	-54507.07	18347.54	72854.61
753	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	33.79	313958.27	75466.11	242566.48	167100.37
754	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.54	313788.90	-94475.00	22486.81	116961.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平

3744	华泰保兴恒利中短债A	4.24	41168.26	-25722.28	63.18	25785.45
3745	诺德短债债券A	12.36	106311.82	-25766.18	6857.75	32623.93
3746	汇添富双享回报债券C	25.69	221414.62	-25822.23	96703.39	122525.62
3747	兴业裕恒债券	85.63	800018.62	-25831.42	18863.91	44695.32
3748	南方乐元中短利率债A	16.03	150084.96	-25914.24	267.25	26181.49
3749	西部利得汇享债券C	63.35	464715.55	-25923.41	166662.72	192586.13
3750	大成中债1-3年国开债指数A	11.15	98564.72	-25932.74	10.29	25943.03
3751	中加颐睿纯债债券A	33.19	316458.14	-26361.16	56338.12	82699.28
3752	银华中短期政策性金融债定期开放债券	6.76	64152.26	-26379.67	11.30	26390.97
3753	中欧增强回报债券(LOF)A	23.11	203293.13	-26446.27	11329.11	37775.38
3754	招商招悦纯债A	37.54	322738.66	-26492.16	45951.68	72443.84
3755	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
3756	长盛安逸纯债债券E	37.92	297239.15	-26534.85	5784.45	32319.30
3757	民生加银中债3-5年政金债指数	47.12	418256.69	-26577.00	35856.78	62433.78
3758	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	30.89	274912.73	-26610.31	15198.17	41808.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平

688	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.52	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
689	嘉实致诚纯债债券	47.45	465488.46	-12874.90	57975.15	70850.04
690	长盛安鑫中短债D	8.59	74352.35	39722.22	57575.85	17853.63
691	华夏鼎茂债券C	37.88	272218.83	-41791.78	57557.72	99349.50
692	工银中债1-5年进出口行E	6.11	57457.60	-	57457.60	-
693	天弘安恒60天滚动持有短债	18.72	170308.54	2754.26	57286.42	54532.16
694	国泰聚禾纯债债券	40.13	361861.80	-17808.98	56551.00	74359.98
695	中加颐睿纯债债券A	33.19	316458.14	-26361.16	56338.12	82699.28
696	创金合信中债1-3年国开债A	27.24	253690.52	3937.88	56322.45	52384.57
697	中银纯债债券D	31.30	258581.71	-59215.09	56174.91	115390.00
698	创金合信鑫日享短债债券A	24.27	192598.03	1419.38	56012.81	54593.43
699	交银境尚收益债券A	6.05	56200.79	-120209.09	55878.05	176087.14
700	兴业120天滚动持有债券C	24.47	221867.83	-68039.95	55725.03	123764.99
701	招商民安增益债券A	9.84	72194.50	49777.00	55705.35	5928.35
702	西部利得祥逸债券D	3.28	31388.43	27805.94	55700.87	27894.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平

565	大成惠祥纯债债券	1.12	11000.57	-83999.99	0.01	84000.00
566	惠升中债1-5年政策性金融债A	36.48	356224.12	92666.26	176017.31	83351.05
567	工银开元利率债债券A	21.28	199673.30	-81266.66	2026.62	83293.28
568	汇添富稳利60天短债C	23.61	210935.61	-71274.96	11717.98	82992.95
569	华安中债7-10年国开债C	1.17	8714.41	-81930.71	978.74	82909.45
570	博时中债3-5年国开行A	49.45	478163.53	145788.94	228651.61	82862.67
571	易方达信用债债券C	26.29	233940.91	-33847.10	48942.74	82789.84
572	中加颐睿纯债债券A	33.19	316458.14	-26361.16	56338.12	82699.28
573	交银裕盈纯债债券C	0.02	210.03	-82531.06	5.64	82536.70
574	安信目标收益债券A	25.21	173104.08	-62096.68	20405.09	82501.76
575	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
576	长信利鑫债券(LOF)C	10.33	155670.35	-68922.02	13411.51	82333.53
577	富国泓利纯债债券型发起式A	57.87	549122.05	41762.55	124084.82	82322.27
578	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.06	112678.79	13836.95	95922.22	82085.27
579	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	580.88	-	-	81802.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

261

16618179.9800

99.94%

0.06%

2024-12-31

246

12484133.5100

99.92%

0.08%

2024-06-30

342

14031190.8300

99.93%

0.07%

2023-12-31

263

15382999.5900

99.98%

0.02%

2023-06-30

211

16356836.2600

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	261	16618179.9800	433493.56	99.94	240.93	0.06
2024-12-31	246	12484133.5100	306874.18	99.92	235.50	0.08
2024-06-30	342	14031190.8300	479544.89	99.93	321.84	0.07
2023-12-31	263	15382999.5900	404484.99	99.98	87.90	0.02
2023-06-30	211	16356836.2600	345061.68	99.98	67.57	0.02

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