中加颐睿纯债债券A(006066)_分红排行

中加颐睿纯债债券A006066SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-10-22	2026-10-22	2026-10-23	0.08元	2026-10-21	0.76%
2026-06-10	2026-06-10	2026-06-11	0.06元	2026-06-09	0.52%
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	0.05元	2026-03-10	0.48%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.07元	2025-07-11	0.67%
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	0.07元	2025-05-14	0.67%
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	0.16元	2025-01-10	1.51%
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	0.17元	2024-08-13	1.60%
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	0.10元	2024-04-03	0.95%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.10元	2023-06-21	0.97%
2022-10-12	2022-10-12	2022-10-13	0.09元	2022-10-11	0.88%
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-12	0.10元	2022-07-08	0.98%
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	0.10元	2022-04-26	0.98%
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	0.15元	2022-02-18	1.45%
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	0.10元	2021-08-26	0.97%
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	0.15元	2021-05-25	1.47%
2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	0.10元	2021-03-16	0.98%
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-02	0.07元	2020-08-31	0.64%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.29元	2020-06-12	2.77%
2019-11-11	2019-11-11	2019-11-12	0.35元	2019-11-08	3.36%
2019-01-18	2019-01-18	2019-01-21	0.16元	2019-01-17	1.54%

中加颐睿纯债债券A自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	9年2个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年8个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年12个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年12个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年10个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年11个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	6年6个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	6年6个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	4年3个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	13	8年6个月	3.55元	2.59%
中欧盈和债券	9	7年5个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年9个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	8年1个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	8年1个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	8年4个月	1.02元	1.93%
中欧聚瑞债券A	5	8年4个月	1.02元	1.87%
中欧瑾泰债券C	14	9年4个月	2.62元	1.79%
中欧瑾泰债券A	15	9年4个月	2.83元	1.77%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	11年2个月	2.85元	1.67%
中欧增强回报债券(LOF)A	29	15年12个月	5.46元	1.64%
中欧兴悦债券	2	5年4个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	14	6年4个月	2.06元	1.46%
中欧兴利债券A	29	11年2个月	4.37元	1.39%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年7个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年6个月	0.71元	1.11%
中欧兴利债券C	12	5年5个月	1.42元	1.11%
中欧中短债债券发起C	5	4年7个月	0.56元	1.03%
中欧中短债债券发起A	5	4年7个月	0.57元	1.02%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年12个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平

4051	浙商汇金短债E	0.09	0.24	0.60	1.03	1.55
4052	浙商中短债A	0.09	0.18	0.52	1.04	2.01
4053	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.47	1.26	2.44	4.01
4054	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.48	1.30	2.53	4.16
4055	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.09	0.19	0.51	1.20	2.26
4056	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.17	0.45	1.10	2.09
4057	中加颐慧定开债券A	0.09	0.23	0.63	1.25	2.24
4058	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.25	0.66	1.15	2.24
4059	中金金利A	0.09	0.05	-0.27	-0.39	0.76
4060	中金金利C	0.09	0.01	-0.38	-0.58	0.41
4061	中金鑫福87个月	0.09	0.46	1.21	2.35	3.83
4062	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.09	0.21	0.47	0.87	1.55
4063	中融聚通定期开放债券	0.09	0.24	0.88	1.67	2.75
4064	中融益海30天滚动持有短债C	0.09	0.24	0.54	1.04	1.76
4065	中泰青月中短债C	0.09	0.18	0.44	0.82	1.64

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平

2852	银华安盈短债债券C	0.12	0.25	0.46	0.82	1.45
2853	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.10	0.25	0.52	0.92	1.75
2854	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.13	0.25	0.51	0.94	1.81
2855	永赢鼎利债券A	0.12	0.25	0.49	0.90	1.84
2856	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.08	0.25	0.40	0.79	1.41
2857	中加纯债一年C	0.13	0.25	0.32	0.79	1.86
2858	中加纯债债券	0.11	0.25	0.63	1.09	2.16
2859	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.25	0.66	1.15	2.24
2860	中加中债-新综合债券指数发起式	0.16	0.25	0.64	1.11	2.10
2861	中融聚业定期开放债券	0.10	0.25	0.77	1.66	3.30
2862	中融盈泽中短债A	0.12	0.25	0.59	1.03	1.82
2863	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.15	0.25	0.68	1.26	2.41
2864	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.25	0.64	1.10	1.60
2865	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.63	1.26	2.38
2866	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.55	1.03	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平

2479	兴业添益6个月定开债券	0.25	0.35	0.66	1.28	2.23
2480	兴业一年持有期债券C	0.22	0.29	0.66	1.18	2.26
2481	兴银稳建90天持有期中短债A	0.08	0.22	0.66	1.20	2.23
2482	永赢宏益债券A	0.08	0.16	0.66	1.35	2.81
2483	永赢聚益债券A	0.14	0.24	0.66	1.27	2.49
2484	招商招乾3个月定开债发起式A	0.21	0.34	0.66	1.23	2.15
2485	中航瑞明纯债A	0.16	0.21	0.66	1.30	2.52
2486	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.25	0.66	1.15	2.24
2487	中融季季红定期开放债券C	0.26	0.38	0.66	1.24	2.15
2488	中信保诚安鑫回报债券A	0.48	-0.44	0.66	-0.52	1.97
2489	中银证券安源债券C	0.17	0.31	0.66	1.19	2.13
2490	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.22	0.66	1.16	1.98
2491	安信尊享纯债	0.00	0.31	0.65	1.19	2.24
2492	宝盈聚丰两年定开债券A	0.07	0.33	0.65	1.07	1.45
2493	博时裕瑞纯债债券	0.20	0.29	0.65	1.23	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平

2626	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.15	0.35	0.64	1.15	2.07
2627	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.09	0.23	0.61	1.15	2.16
2628	交银丰晟收益债券C	0.15	0.16	0.54	1.15	2.28
2629	南方乐元中短利率债C	0.21	0.44	0.71	1.15	1.90
2630	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.59	1.15	2.41
2631	鹏华稳健添利债券A	0.54	0.87	1.15	1.15	1.66
2632	泰信债券增强收益A	0.04	0.20	0.58	1.15	2.18
2633	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.25	0.66	1.15	2.24
2634	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2635	中银证券安添3个月定开债券A	0.23	0.31	0.55	1.15	2.88
2636	鑫元汇利	0.15	0.29	0.63	1.15	1.87
2637	安信永利信用A	0.39	0.38	0.63	1.14	1.88
2638	大成惠祥纯债债券	0.10	0.23	0.62	1.14	1.67
2639	大成通嘉三年定开债券A	0.06	0.31	0.66	1.14	1.63
2640	华宝中短债债券A	0.16	0.32	0.64	1.14	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平

2530	浦银安盛普天纯债债券A	0.14	0.21	0.62	1.11	2.24
2531	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.18	0.38	0.73	1.25	2.24
2532	万家鑫怡债券A	0.02	0.18	0.73	1.34	2.24
2533	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.12	0.26	0.67	1.18	2.24
2534	易方达裕丰回报债券A	-0.05	-5.36	-6.50	-4.81	2.24
2535	永赢乾益债券	0.16	0.35	0.74	1.24	2.24
2536	中加颐慧定开债券A	0.09	0.23	0.63	1.25	2.24
2537	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.25	0.66	1.15	2.24
2538	博时裕瑞纯债债券	0.20	0.29	0.65	1.23	2.23
2539	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.09	0.24	0.55	1.31	2.23
2540	东海祥利纯债	0.07	0.20	0.51	1.25	2.23
2541	光大永利纯债C	0.26	0.63	0.89	1.51	2.23
2542	广发汇吉3个月定期开放债券	0.23	0.37	0.63	1.25	2.23
2543	华夏安康债券C	0.13	0.25	0.59	1.12	2.23
2544	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.24	0.63	0.84	1.39	2.23

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