中加颐睿纯债债券A(006066)_分红排行

中加颐睿纯债债券A006066SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-10	2026-06-10	2026-06-11	0.06元	2026-06-09	0.52%
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	0.05元	2026-03-10	0.48%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.07元	2025-07-11	0.67%
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	0.07元	2025-05-14	0.67%
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	0.16元	2025-01-10	1.51%
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	0.17元	2024-08-13	1.60%
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	0.10元	2024-04-03	0.95%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.10元	2023-06-21	0.97%
2022-10-12	2022-10-12	2022-10-13	0.09元	2022-10-11	0.88%
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-12	0.10元	2022-07-08	0.98%
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	0.10元	2022-04-26	0.98%
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	0.15元	2022-02-18	1.45%
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	0.10元	2021-08-26	0.97%
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	0.15元	2021-05-25	1.47%
2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	0.10元	2021-03-16	0.98%
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-02	0.07元	2020-08-31	0.64%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.29元	2020-06-12	2.77%
2019-11-11	2019-11-11	2019-11-12	0.35元	2019-11-08	3.36%
2019-01-18	2019-01-18	2019-01-21	0.16元	2019-01-17	1.54%

中加颐睿纯债债券A自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	6年2个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	9年6个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	15年6个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	15年6个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	4年4个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	18年1个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	6年2个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	4年4个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年11个月	0.68元	3.26%
长城稳利纯债A	4	5年7个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	5年7个月	0.88元	2.67%
长城久荣定期开放债券型发起式	5	8年4个月	1.36元	2.44%
长城恒利纯债A	4	4年11个月	0.90元	2.17%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	6	7年1个月	1.38元	2.09%
长城永利债券A	2	3年10个月	0.40元	1.90%
长城久稳债券A	6	9年11个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	11年8个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	11年8个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	4年10个月	0.75元	1.79%
长城中债5-10年国开行债券A	1	5年3个月	0.20元	1.68%
长城定期开放债券C	29	13年1个月	5.40元	1.65%
长城定期开放债券A	33	13年1个月	6.05元	1.64%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年11个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年10个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	5年4个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	6	6年10个月	0.76元	1.26%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年10个月	1.62元	1.22%
长城鼎利一年定开债券发起式	8	3年7个月	0.99元	1.21%
长城泰利债券C	3	6年8个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年11个月	0.58元	1.12%
长城永利债券C	1	3年10个月	0.11元	0.98%
长城泰利债券A	18	6年8个月	1.69元	0.92%
长城聚利债券C	3	3年11个月	0.30元	0.90%
长城嘉裕六个月定开债券C	2	6年10个月	0.11元	0.55%
长城久弘纯债债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平

3869	中加民丰纯债A	0.03	0.15	0.41	1.01	1.61
3870	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.18	0.51	1.29	1.93
3871	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.16	0.45	1.20	1.68
3872	中加穗盈纯债债券	0.03	0.20	0.47	1.06	1.61
3873	中加享润两年债券	0.03	0.14	0.34	0.63	0.91
3874	中加颐享纯债债券A	0.03	0.13	0.32	0.88	1.47
3875	中加颐享纯债债券C	0.03	0.10	0.26	0.83	1.34
3876	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.24	0.53	1.23	1.94
3877	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.16	0.46	1.24	1.87
3878	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.49	1.09	1.78
3879	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.40	0.94	1.45
3880	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.15	0.36	0.85	1.32
3881	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.14	0.37	1.04	1.71
3882	中金纯债C类	0.03	0.12	0.36	0.91	1.53
3883	中金金信债券	0.03	0.19	0.47	1.02	1.59

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平

1859	永赢欣益一年	0.10	0.24	0.94	2.58	3.86
1860	招商添悦纯债A	0.08	0.24	0.61	1.49	2.14
1861	招商招恒纯债A	0.08	0.24	0.66	1.79	2.41
1862	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.62	1.26	1.74
1863	浙商汇金短债E	0.06	0.24	0.42	0.93	1.25
1864	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.24	0.59	1.32	1.89
1865	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	0.24	0.69	1.57	2.22
1866	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.24	0.53	1.23	1.94
1867	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.49	1.09	1.78
1868	中金浙金	0.09	0.24	0.86	1.80	2.43
1869	中融恒利纯债A	0.07	0.24	0.83	1.82	2.50
1870	中融聚安定期开放债券	0.07	0.24	0.67	1.42	2.01
1871	中泰安睿债券C	0.08	0.24	0.69	3.33	3.76
1872	中信建投景安债券A	0.08	0.24	0.89	1.66	1.88
1873	中银丰润定期开放债券	0.04	0.24	0.40	1.00	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平

2567	圆信永丰兴融C	0.07	0.22	0.53	1.11	1.64
2568	招商安心收益债券A	0.06	0.21	0.53	1.30	1.84
2569	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.19	0.53	1.32	1.83
2570	招商招盛纯债A	0.04	0.18	0.53	1.28	1.72
2571	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.21	0.53	1.38	2.03
2572	浙商惠裕纯债C	0.04	0.17	0.53	1.23	1.82
2573	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
2574	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.24	0.53	1.23	1.94
2575	中融聚锦一年定开债券	0.04	0.23	0.53	1.27	2.03
2576	中信建投3-5年政金债C	0.03	0.14	0.53	1.59	2.30
2577	中银丰实定期开放债券	0.08	0.23	0.53	1.65	2.39
2578	中银聚享债券A	0.11	0.22	0.53	1.27	1.70
2579	鑫元承利定期开放	0.02	0.21	0.53	1.10	1.66
2580	博时富鸿金融债3个月定开债	0.03	0.19	0.52	1.22	1.77
2581	财通多利债券C	0.03	0.25	0.52	1.13	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平

3030	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
3031	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.05	0.20	0.58	1.23	1.74
3032	万家1-3年政策性金融债A	0.05	0.17	0.44	1.23	1.69
3033	西部利得汇享债券C	-0.06	-0.14	0.20	1.23	2.50
3034	兴合安平六个月持有期债券C	0.00	0.06	0.45	1.23	1.87
3035	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.19	0.52	1.23	1.82
3036	浙商惠裕纯债C	0.04	0.17	0.53	1.23	1.82
3037	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.24	0.53	1.23	1.94
3038	鑫元合丰纯债A	0.04	0.15	0.49	1.23	1.99
3039	鑫元悦利定期开放	0.06	0.19	0.39	1.23	1.88
3040	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
3041	博时富鸿金融债3个月定开债	0.03	0.19	0.52	1.22	1.77
3042	渤海汇金汇添益3个月定开	-0.02	0.07	0.48	1.22	1.84
3043	长江乐越定开债	0.06	0.20	0.48	1.22	1.86
3044	大成景盈债券C	0.03	0.13	0.44	1.22	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平

2566	天弘永利债券B	-0.03	-0.24	1.13	0.89	1.94
2567	天弘永利债券E	-0.03	-0.24	1.12	0.89	1.94
2568	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.07	0.22	0.50	1.35	1.94
2569	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.20	0.52	1.22	1.94
2570	招商招旭纯债C	0.07	0.28	0.71	1.37	1.94
2571	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	1.35	1.94
2572	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.16	0.46	1.33	1.94
2573	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.24	0.53	1.23	1.94
2574	中融季季红定期开放债券A	0.07	0.21	0.56	1.29	1.94
2575	中银欣享利率债	0.06	0.25	0.71	1.45	1.94
2576	鑫元泽利	-0.04	-0.03	0.23	1.37	1.94
2577	博时裕荣纯债债券	0.05	0.21	0.58	1.30	1.93
2578	长盛盛启债券C	0.04	0.22	0.51	1.25	1.93
2579	创金合信季安鑫3个月A	0.07	0.35	0.74	1.34	1.93
2580	大成景盈债券A	0.03	0.15	0.47	1.28	1.93

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