中加颐睿纯债债券A(006066)_分红排行

中加颐睿纯债债券A006066SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-10	2026-06-10	2026-06-11	0.06元	2026-06-09	0.52%
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	0.05元	2026-03-10	0.48%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.07元	2025-07-11	0.67%
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	0.07元	2025-05-14	0.67%
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	0.16元	2025-01-10	1.51%
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	0.17元	2024-08-13	1.60%
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	0.10元	2024-04-03	0.95%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.10元	2023-06-21	0.97%
2022-10-12	2022-10-12	2022-10-13	0.09元	2022-10-11	0.88%
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-12	0.10元	2022-07-08	0.98%
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	0.10元	2022-04-26	0.98%
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	0.15元	2022-02-18	1.45%
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	0.10元	2021-08-26	0.97%
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	0.15元	2021-05-25	1.47%
2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	0.10元	2021-03-16	0.98%
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-02	0.07元	2020-08-31	0.64%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.29元	2020-06-12	2.77%
2019-11-11	2019-11-11	2019-11-12	0.35元	2019-11-08	3.36%
2019-01-18	2019-01-18	2019-01-21	0.16元	2019-01-17	1.54%

中加颐睿纯债债券A自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年7个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年7个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊信定开	4	8年5个月	1.95元	4.66%
华泰保兴尊享定开	1	6年10个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	7年11个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	7年12个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊利债券C	4	7年12个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年4个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年6个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	5年10个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	6年12个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年6个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平

3379	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.15	0.24	0.79	1.38	1.32
3380	中航瑞旭3个月定开债A	-0.15	0.18	0.85	1.45	1.44
3381	中加丰尚纯债债券A	-0.15	0.23	0.83	1.58	1.44
3382	中加丰尚纯债债券C	-0.15	0.23	0.81	1.54	1.41
3383	中加聚盈定开债券A	-0.15	-0.35	0.05	0.91	0.69
3384	中加穗盈纯债债券	-0.15	0.06	0.60	1.09	1.03
3385	中加颐享纯债债券C	-0.15	0.10	0.62	1.15	1.02
3386	中加颐睿纯债债券A	-0.15	0.11	0.70	1.44	1.30
3387	中加颐鑫纯债债券A	-0.15	0.11	0.80	1.44	1.33
3388	中加颐鑫纯债债券C	-0.15	0.11	0.76	1.38	1.27
3389	中金新辉1年	-0.15	0.23	0.79	1.33	1.22
3390	中欧聚瑞债券A	-0.15	-0.74	-0.21	0.35	0.11
3391	中欧聚瑞债券C	-0.15	-0.78	-0.33	0.02	-0.17
3392	中融恒安纯债A	-0.15	0.22	0.91	1.44	1.44
3393	中融泓安3个月定开债券A	-0.15	0.24	0.92	1.78	1.63

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平

3182	招商招旭纯债A	-0.12	0.11	0.67	1.33	1.21
3183	招商鑫福中短债A	-0.04	0.11	0.51	0.96	0.87
3184	招商鑫嘉中短债债券A	-0.05	0.11	0.55	1.05	0.95
3185	浙商汇金聚利一年定期C	-0.10	0.11	0.40	0.93	0.82
3186	浙商汇金聚瑞债券C	-0.11	0.11	0.50	1.22	1.05
3187	浙商汇金聚盈中短债C	-0.07	0.11	0.54	1.03	0.94
3188	中加享润两年债券	0.03	0.11	0.31	0.60	0.55
3189	中加颐睿纯债债券A	-0.15	0.11	0.70	1.44	1.30
3190	中加颐鑫纯债债券A	-0.15	0.11	0.80	1.44	1.33
3191	中加颐鑫纯债债券C	-0.15	0.11	0.76	1.38	1.27
3192	中科沃土沃安中短利率债券A	-0.01	0.11	0.40	0.72	0.64
3193	中融盈泽中短债A	-0.08	0.11	0.54	1.03	0.95
3194	中泰稳固30天持有中短债C	-0.10	0.11	0.54	1.11	1.01
3195	中信建投景和中短债C	-0.11	0.11	0.42	0.76	0.71
3196	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平

2583	永赢诚益债券A	-0.11	0.14	0.70	1.24	1.11
2584	永赢淳利债券	-0.15	0.17	0.70	1.34	1.27
2585	永赢华嘉信用债A	-0.05	-0.37	0.70	1.97	1.78
2586	圆信永丰兴融A	-0.17	0.15	0.70	1.36	1.20
2587	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.15	0.12	0.70	1.31	1.18
2588	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.09	0.16	0.70	1.19	1.19
2589	中加纯债债券	-0.14	0.12	0.70	1.42	1.29
2590	中加颐睿纯债债券A	-0.15	0.11	0.70	1.44	1.30
2591	中信建投稳骏债券	-0.13	0.17	0.70	1.42	1.34
2592	中银信享定期开放债券	-0.14	0.12	0.70	1.35	1.21
2593	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.12	0.21	0.70	1.27	1.19
2594	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.12	0.15	0.70	1.25	1.17
2595	安信鑫日享中短债A	-0.08	0.20	0.69	1.34	1.20
2596	博时中债1-3年国开行C	-0.19	0.00	0.69	1.20	1.07
2597	博远增益纯债债券C	-0.14	0.15	0.69	1.08	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平

2404	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.31	0.19	0.81	1.44	1.32
2405	万家鑫橙纯债债券C	-0.17	0.15	0.86	1.44	1.34
2406	兴合安平六个月持有期债券A	-0.09	0.16	0.61	1.44	1.47
2407	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.12	0.17	0.80	1.44	1.33
2408	永赢元利债券C	-0.17	0.19	0.76	1.44	1.37
2409	招商添泽纯债A	-0.16	0.18	0.80	1.44	1.35
2410	招商招恒纯债C	-0.25	0.21	0.97	1.44	1.43
2411	中加颐睿纯债债券A	-0.15	0.11	0.70	1.44	1.30
2412	中加颐鑫纯债债券A	-0.15	0.11	0.80	1.44	1.33
2413	中融恒安纯债A	-0.15	0.22	0.91	1.44	1.44
2414	中融恒益纯债C	-0.17	0.16	0.75	1.44	1.32
2415	中银智享债券A	-0.12	0.19	0.75	1.44	1.31
2416	鑫元合丰纯债A	-0.14	0.15	0.74	1.44	1.37
2417	博时民泽纯债债券	-0.15	0.19	0.76	1.43	1.20
2418	渤海汇金汇添益3个月定开	-0.11	0.03	0.71	1.43	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平

2479	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
2480	太平恒泰三个月定开债	-0.16	0.06	0.69	1.47	1.30
2481	兴银汇泓一年定开债发起	-0.18	0.26	0.89	1.39	1.30
2482	易方达裕兴3个月定开债券	-0.18	0.17	0.83	1.42	1.30
2483	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.12	0.17	0.79	1.40	1.30
2484	招商添浩纯债A	-0.17	0.17	0.85	1.34	1.30
2485	中海纯债债券C	-0.17	0.17	0.69	1.39	1.30
2486	中加颐睿纯债债券A	-0.15	0.11	0.70	1.44	1.30
2487	中欧纯债(LOF)C	-0.18	0.17	0.92	1.29	1.30
2488	中融恒安纯债C	-0.16	0.18	0.82	1.28	1.30
2489	博时富璟一年定开债	-0.23	0.14	0.89	1.32	1.29
2490	博时双月薪定期支付债券	-0.20	0.37	0.88	1.23	1.29
2491	博时岁岁增利一年持有期债券C	-0.18	0.15	0.85	1.35	1.29
2492	博时裕诚纯债债券	-0.14	0.13	0.78	1.38	1.29
2493	博时裕乾纯债A	-0.11	0.15	0.83	1.40	1.29

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